formacja przygotowana na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca J 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, póz.

Transkrypt

1 71,v * formacja przygotowana na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca J 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, póz. 2104) Plan dochodów Miasta Ząbki na 2007 r. ustalono w wysokości ,29 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie ,05 zł, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza wzrost dochodów o kwotę ,19 zł. Zmiany w planie dochodów były następstwem przekazanych decyzji od dysponentów wyższego stopnia, a także został zaktualizowany plan dochodów po stronie podatków i opłat z uwagi na ich wykonanie. W dziale 750 Administracja publiczna otrzymaliśmy zwiększoną dotację w kwocie 7 025zł na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych. W dziale 751 Urzędów naczelnych, organów władzy otrzymaliśmy dotację w kwocie zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. W dziale 754 Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej otrzymaliśmy dotację w kwocie zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach. W dziale 801 Oświata i wychowanie przyznano dotację celową w kwocie: zł w ramach wdrażania reformy oświaty nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zł na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieżypodróże historycznokulturowe w czasie i przestrzeni, ,24zł grant dla Szkoły Podstawowej nr 2 na realizację programu Sokrates", 48 OOOzł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, zł zwiększono subwencję ogólną oświatową na wyposażenie sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym nr 2 oraz na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1, ,61zł otrzymaliśmy od Gminy Marki w sprawie zwrotu pokrycia kosztów dotacji za dzieci z Marek uczęszczające do ząbkowskich przedszkoli W dziale 851 Ochrona zdrowia otrzymaliśmy dotacje: 30 OOOzł na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć SportowoRekreacyjnych w szkołach, 540 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.. W dziale 852 Pomoc społeczna otrzymaliśmy zwiększone środki w kwocie: z/ z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku zł na Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zł na Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej, zł na wypłatę zasiłków, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 3 OOOzł na wypłatę zasiłków i opłacanie składki zdrowotnej, 4 800zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, 7 OOOzł na działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej. Dokonano również weryfikacji planu, który zmniejszono o kwotę 690 OOOzł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, przyznano dotacje: l

2 110036zł na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów, zł na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach IIII oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów, zł na udzielanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym. Łącznie dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w 106,77 % planu końcowego, na kwotę ,05zł. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wpływy większe o 16,14%, tj. więcej o ,19zł. Dochody budżetowe (w zł) / , Czynnikiem, który miał wpływ na wzrost dochodów w 2007 roku jest wzrost gospodarczy, zwiększenie liczby osób zamieszkałych w naszym mieście, zmiany właścicieli na rynku nieruchomości oraz egzekucja zaległości podatkowych przez pracowników referatu podatkowego Urzędu Miasta Ząbki i Urzędu Skarbowego. Wystawiliśmy ogółem upomnień, 354 tytułów wykonawczych, 1 pozew sądowy, oraz w 2 przypadkach zajęta została hipoteka. Działania te przyczyniły się do zmniejszenia zaległości z podatków lokalnych oraz z podatków ściąganych przez Urzędy Skarbowe o 7,32% co stanowi kwotę ,91 zł. Wydatki budżetowe roku 2007 zrealizowane zostały w wysokości ,78 zł, co w stosunku do planu go wynoszącego ,68 zł stanowi 87,75% W porównaniu do wykonania roku ubiegłego odnotowujemy wzrost wydatków ogółem o 26,06%, natomiast inwestycyjnych wzrost o 24,55 %. Wydatki majątkowe stanowiły 31,24% planu budżetu na 2007r., zrealizowane zostały w 83,50%, co stanowi kwotę ,92 zł. W planie zadań inwestycyjnych Rada Miasta zaplanowała środki ze źródeł zewnętrznych pn. WFOŚ i GW, BOŚ, na kwotę zł.W 2007 r. zaciągnięto kredyty w wysokości ,47zł. Ogółem zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi ,47 zł. Z osiągniętych dochodów w 2007 r. Miasto spłaciło kredyty i pożyczki w łącznej wysokości ,08 zł Poniżej przedstawiono wydatki ponoszone z budżetu miasta w latach , w podziale na grupy zadań realizowanych przez Miasto, przedstawione w formie wykresu.

3 Wydatki budżetowe miasta w latach (w zł) pozostałe wydatki m oświata n administracja m opieka społeczna H mmmmmm 2001 r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. Zobowiązania wymagalne Miasta Ząbki Zobowiązania Kwota w tym sektor finansów publicznych banki komercyjne Razem zobowiązania, w tym: , , ,47 papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 kredyty i pożyczki długoterminowe , , ,47 wymagalne 0,00 0,00 0,00 Na podkreślenie zasługuje fakt, że poziom limitowanych zobowiązań w budżecie Miasta: wskaźników zadłużenia, spłaty rat kapitału zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskazuje na minimalne zadłużenie (6,38%).

4 Dług publiczny (w zł) l dług publiczny l dochody budżetowe , Wysokość zadłużenia Miasta, oraz kwota spłaty kapitału wraz z odsetkami jest zgodna z przepisami limitowana w stosunku do wysokości dochodów. Poniżej w tabelach zostały przedstawione wskaźniki dla naszego Miasta. Wysokość wskaźników zadłużenia 2007 dochody KWOTA ZADŁUŻENIA % LIIMT 60% ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE KWOTA POZOSTAŁA Plan , ,47 6, , ,47 * 5,?l\ 545,30 Wykonanie , ,47 6, , ,47?L 8^? 651, dochody SPŁATY RAT ODSETKI RAZEM % LIMIT 15% SPŁATY RAT KWOTA l ODSETKI POZOSTAŁA Plan Wykonanie , , , , , , , ,04 1,16 1, , , , , , ,22 Pełna analiza sytuacji finansowej Miasta wymaga przedstawienia zmian zachodzących w wysokości wskaźników określonych powyżej w okresach sprawozdawczych. Z pokazanego poniżej wykresu wyraźnie wynika, że poziom zadłużenia w stosunku do osiąganych dochodów budżetowych utrzymuje się na dość niskim poziomie, w roku sprawozdawczego osiągnął poziom 6,38%.

5 Dług publiczny (w %) [ndtug publiczny! Poniżej przedstawiono informację o stanie zobowiązań finansowych wszystkich jednostek budżetowych miasta na dzień 31 grudnia 2007r oraz stan należności na dzień 31 grudnia 2007r. Informacja o stanie zobowiązań na dzień r. Dz. Rozdz. ZOBOWIĄZANIA 2007 r. Zobowiązania stan na r. Termin zapłaty Czego dotyczą? 600 TRANSPORT l ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , , przewóz osób miasto linia X 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 074, PRACE GEODEZYJNE l KARTOGRAFICZNE (nieinwestycyjne) 2 074, , usługi geodezyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 169, , PZU dodatkowe wynagrodzenia 2441, , dodatkowe wynagrodzenia 393, , dodatkowe wynagrodzenia 445, serwis systemu ewidencji ludności RADA GMINY , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , diety 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84, PZU

6 Dodatkowe wynagrodzenie 5 062,03 dodatkowe wynagrodzenia Zakup materiałów i wyposażenia URZĘDY GMIN 768,93 124,02 101,86 7, , dzienniki ustaw opłata pocztowa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 009, PZU Dodatkowe wynagrodzenie ,68 dodatkowe wynagrodzenia Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 560, tłumaczenie podatek FOS 5614, usługi pocztowe konserwacja c.o. kopiarki materiałów naprawa wynajem Zakup usług dostępu do sieci internetowej Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 183, , BIP abonament połączenia sieci komórkowych 4370 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 388,86 telefonia stacjonarna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE l OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Zakup energii Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej OŚWIATA l WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE 2 280, , ,04 481, , , gaz telefony komórkowe Dodatkowe wynagrodzenie , ,74 dodatkowe wynagrodzenia 8999, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ,92 Dodatkowe wynagrodzenie 19304,44 dodatkowe wynagrodzenia 2956,50 PZU 472, PRZEDSZKOLA Wynagrodzenia osobowe pracowników ,48 114, (PP1, PPS) (PP2) PZU, prowizja podatek, PZU,ZFŚS Dodatkowe wynagrodzenie , dodatlowe wynagrodzenie , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 247,00 122, podatek mylnie przekazana kwota 4260 Zakup energii 2537, (PPS) (PP1) gaz, energia

7 453, (PP1) (PP3) (PP2) nieczystości stale 4410 Podróże służbowe krajowe 18, podatek GIMNAZJA ,68 Dodatkowe wynagrodzenie ,11 dodatlowe wynagrodzenie , DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wynagrodzenia bezosobowe 4 823, ,66 561, dowóz dzieci do szkoły 3 960, przewóz dziaci do szkoły 851 OCHRONA ZDROWIA , PRZECIWDZIAŁ. ALKOHOLIZM , Wynagrodzenia osobowe pracowników 11, prowizja Dodatkowe wynagrodzenie 15038, dodatkowe wynagrodzenie 2 364, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 203,16 podatek, KchP 6108, nieczystości stałe basen SP1 prowadzenie gr. terapeutycznej porady, konsultacje 4410 Podróże służbowe krajowe 60, podatek POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , ,82 Dodatkowe wynagrodzenie 4 896,61 dodatlowe wynagrodzenie 770,24 119, UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ,83 Dodatkowe wynagrodzenie 29291,36 dodatlowe wynagrodzenie 4 607,53 717,64 116, USŁUGI OPIEKUŃCZE 63,24 63, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12331, ŚWIETLICE SZKOLNE 12223,20 Dodatkowe wynagrodzenie 10381,54 dodatkowe wynagrodzenie 1 587,32 254, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 108, Wynagrodzenia bezosobowe 108, zajęcia pozalekcyjne 900 GOSPODARKA KOMUNALNA l OCHRONA ŚRODOWISKA ,32

8 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW 1 DRÓG , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , , zakup opraw energia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych KULTURA FIZYCZNA 1 SPORT INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ (Miejski Ośrodek Sportu) 7 148, , , modernizacja oświetlenia modernizacja oświetlenia Dodatkowe wynagrodzenie ,55 dodatkowe wynagrodzenie 2 270,49 346,37 l RAZEM ,1 2 Stan zobowiązań na koniec 2007r. wyniósł ,12zł, w szczególności dotyczył dodatkowego wynagrodzenia go wraz z podatkiem dochodowym od osób prawnych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, których płatność przypada w l kwartale 2007r oraz drobnych zobowiązań za ścieki, konserwację, gaz itp., które wpłynęły w styczniu 2007 r., a dotyczyły roku poprzedniego. Informacja o stanie należności na dzień r. Należności Wymagalne kwota w tym: sektor fin.publ. Razem ,90 zł ,66 zł wymagalne z tyt.dostaw tow.i usług Miejski Zakład Komunalny zaległości Urzędu Miasta , , , w tym: z tyt.dostaw towarów i usług z tyt.dostaw tow.i usług (MZK) , , , ,66 Z załączonej tabeli wynika, że poziom należności w stosunku do poprzedniego roku budżetowego zmniejszył się o 4,26%, a w zaległościach podatkowych o 7,32%, co stanowi kwotę ,91 zł.

9 Z zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wyraźnie widać, że w roku 2007 planowany deficyt budżetowy w wysokości ,39 zł, zamierzano pokryć z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie ,31 zł oraz z wolnych środków w kwocie ,08zł. Natomiast na koniec roku wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie ,27zł W 2007r. podpisano umowy na zaciągnięcie kredytów na zadania inwestycyjne: budowa drogi ul. Popiełuszki, budowa Szkoły Podstawowej Ząbki Południowe łącznie w wysokości ,47zł z Banku Gospodarstwa Krajowego; na budowę wodociągu ul. Powstańców od wys. Bloków Dozbud do gr Miasta ul. Piłsudskiego w wysokości ,88 zł z Banku Ochrony Środowiska; na Kompleksowy remont i budowę głównych dróg w Ząbkach wykonanie dokumentacji kredyt w BGK na kwotę 500 OOOzł. Łącznie w 2007r. uruchomiono kredytów na kwotę ,47 zł na zadania inwestycyjne. Tabela o nadwyżce/deficycie Plan na r. Wykonanie r. na % realizacji DOCHODY , ,05 106,77 WYDATKI , ,78 87,75 bieżące , ,86 89,69 majątkowe , ,92 83,50 NADWYŻKA/DEFICYT , ,27 8,32 FINANSOWANIE , ,78 77,43 Przychody ogółem , ,86 78,47 kredyty i pożyczki , ,47 50,70 nadwyżka z lat ubiegłych , ,31 100,00 inne źródła ( D 17) , ,08 100,00 Rozchody ogółem , ,08 100,00 splata kredytów i pożyczek , ,08 100,00

10 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r. w zakresie organizacji pożytku publicznego: Udzielone dotacji organizacjom pożytku publicznego udzielonych przez Miasto Ząbki dotacji dla Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w roku 2007 Lp. Dzia ł Rozdz. WYDATKI Planowana kwota dotacji Podpisane umowy Wykonanie Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży RAZEM: , ,00 Dotacii udzielono: MKS DOLCAN" Ząbki Umowa nr 19/ ,00 UKS JEDYNKA" Ząbki Umowa nr 22/ Warszawskie Stowarzyszenie CHERLEEDERS K 12" Umowa nr 33/ Związek Harcerstwa Polskiego Umowa nr 42/ Parafia Miłosierdzia Bożego Umowa nr 48/ Parafia Zesłania Ducha Św. Umowa nr 63/ , , Upowszechnianie kultury i sportu RAZEM: , ,00 Dotacii udzielono: MKS DOLCAN" Ząbki Umowa nr 18/ UKS JEDYNKA" Ząbki Umowa nr 23/ ,00 Związek Harcerstwa Polskiego Umowa nr 43/ , , , ,00 3 Udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni wynika z problemu alkoholowego RAZEM: ,00 ", 'V i.v'*\, "Ą': fe*. '"'DziałtyM. RAZEM,* Ł 4< "^ ' *ji Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjne terapeutycznej, mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce RAZEM: ,00 ^0? 900,00 33 Dotacii udzielono: Fundacja Dzieci ulicy" Umowa nr 17/ ,00 Schronisko Don Orione" Umowa nr 75/ " ' >"^ff' Dotacji udzielono: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Umowa nr 24/ ,00 5,110'3,'289,7'f 33 00,00 VVi' V * \. D* 11 * 1862 ** 2^1*,:*,: rv.,. ^.."A,., if!^. 3$OQD,$^!.«:;. 4,; 'f 1 '' 3*W?4 0( r ^BjWjWtfi' RAZEM , ,71 Informację sporządzono w oparciu o sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Ząbki za 2007r. Ząbki, dnia 24 kwietnia 2008r. Elżbieta Żmijewska Skarbnik 10