Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Transkrypt

1 Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

2 Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku

3 Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości ,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę ,00 zł. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wpływy większe o 10,97%, tj. więcej o ,33 zł. W okresie 7 lat dochody wzrosły o 155,20%, tj. o ,00 zł. Średnioroczny wzrost wyniósł ,43zł. Dochody budżetowe (w zł) , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,

4 Dochody Miasta Ząbki w 2009r , , , , , , , , ,00 0,00 Plan końcowy na r. Wykonanie

5 Struktura dochodów budżetowych Miasta Ząbki w 2009r. 41% dochodów budżetowych stanowią wpływy z udziałów Gminy w dochodach budżetu państwa w kwocie ,01 zł, które w okresie od 2006 r. wzrosły o 52%, tj. o ,01 zł; 28% dochodów budżetowych to dotacje i subwencje w kwocie ,04 zł (w okresie od 2006 r. subwencja wzrosła o 64,94%, tj. o ,00zł, natomiast dotacje wzrosły o 11%, tj. o ,04zł). 31% dochodów budżetowych to dochody własne w wysokości ,95zł, które w okresie od 2006 r. wzrosły o 26%, tj. o ,95zł (w szczególności dotyczy to podatku od nieruchomości, który wzrósł o ,94zł) Wykonanie dochodów w 2009 roku (w zł) 31% 41% pozostałe dochody udziały gminy w dochodach budżetu państwa dotacje i subwencje 28%

6 -udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Największą pozycję w strukturze dochodów budżetowych stanowi udział Gminy w podatkach będących dochodami budżetu państwa. Planowaną kwotę zrealizowano w wysokości ,01zł tj. w 104,93%. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o ,58zł. W podatku dochodowym od osób fizycznych widoczny jest wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3,05%, a w podatku dochodowym od osób prawnych o 16,83%. Udział gminy w dochodach budżetu państwa (w zł) , , , , , , , , , , , , , ,00 0,

7 Główne źródła dochodów: - podatek od nieruchomości Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Rada Miasta w dniu 29 listopada 2007r. podjęła Uchwałę Nr XVII/118/2007 zmieniającą Uchwałę Nr XV/108/2007 z dnia 12 października 2007r. ws. określenia wysokości podatku od nieruchomości. Największą pozycję budżetu Miasta tj. 62,23% wszystkich osiągniętych dochodów stanowią dochody od osób prawnych i fizycznych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie ,73zł, co stanowi 105,05% realizacji planu. Z tego źródła w roku 2009 na rachunek bankowy wpłynęła kwota ,94zł z tytułu podatku od nieruchomości. W porównaniu do roku poprzedniego, dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 19,11%, tj. o ,49zł , , , ,00 Podatek od nieruchomości (w zł) , , , , , , , , , , , ,00 0,

8 - podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opata skarbowa W 2009r. wpływy z opłaty skarbowej wyniosły ,01zł. Plan został zrealizowany w 90,25%. Podatek od czynności cywilnoprawnych uzupełnił wykaz dochodów Gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,74zł. Dochody z w/w tytułów, w porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyły się o 50,53%, tj. o ,03zł , , , ,00 Podatek od czynności cywilno prawnych i opłata skarbowa (w zł) , , , , , , , , , , , , ,75 0,

9 Miasto Ząbki otrzymało środki w kwocie ,94 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez Gminę na podstawie ustawy: ,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy realizują zadania z zakresu Administracji Rządowej; ,60zł na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, aktualizację rejestru wyborców; ,44 na wybory do Parlamentu Europejskiego; - 900,00zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe; ,90zł dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz na usługi opiekuńcze.

10 Miasto Ząbki otrzymało środki na realizację zadań własnych Gminy: ,00 zł - na zakup ubrań specjalistycznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach ,14 zł na refundację kosztów termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach ze środków Unii Europejskiej ,43 zł - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych ,75 zł -na realizację programu w ramach POKL Praca nad sobą szansa na przyszłość ze środków Unii Europejskiej ,00 zł - na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży ,40 zł- zwrot środków z sąsiednich gmin za uczęszczające dzieci do Ząbkowskich Przedszkoli w 2009 roku.

11 Na wzrost dochodów w 2009 roku, mimo kryzysu gospodarczego miały wpływ następujące czynniki: - w 2009 roku zameldowało się Osób w Mieście Ząbki. - Referat Podatków i Opłat Lokalnych wysłał do Podatników szt. wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowych od osób fizycznych i 17 szt. od osób prawnych podatku od nieruchomości - wystawiono decyzji dot. podatku od nieruchomości - wysłano szt. upomnień w sprawie przypomnienia o płatnościach podatku i opłatach lokalnych oraz dochodów z gospodarki mieszkaniowej - wystawiono 224 szt. tytuły wykonawcze. Dochody od osób prawnych i fizycznych stanowią największą pozycję budżetu Miasta tj. 62,23% wszystkich osiągniętych dochodów. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie ,73zł, co stanowi 105,05% realizacji planu.

12 Wydatki Miasta Ząbki w 2009 roku

13 Wydatki budżetowe w roku 2009 zrealizowano w wysokości ,38zł, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego ,56zł stanowi 95,89%. W porównaniu do wykonania roku ubiegłego odnotowano wzrost wydatków ogółem o 33,94%, tj. o ,60zł, natomiast wydatki inwestycyjne wzrosły o 55,61%, tj. o ,20zł. Wydatki na zadania bieżące wyniosły ,28zł, co stanowi 61% wszystkich wydatków, natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę ,10zł co stanowi 39% ogółu wydatków.

14 Wydatki Miasta Ząbki w 2009r. do wydatków inwestycyjnych , , , , , , , , , ,00 0,00 Plan końcowy na r. Wykonanie wydatki ogółem inwestycje

15 Relacja wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych Potencjał inwestycyjny Gminy utrzymuje się na poziomie 37% wydatków ogółem. Udział (%) Struktura budżetu Miasta Ząbki w latach % Wydatki inwestycyjne % Wydatki bieżące Lata

16 Realizacja wydatków według grup tematycznych: - w dziale 500 handel wydatki zrealizowano na kwotę ,89zł; - w dziale 600 transport i łączność wydatki zrealizowano na kwotę ,77zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły ,64zł ; - w dziale 630 turystyka wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę ,92zł; - w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano na kwotę ,16zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły ,42zł; -w dziale 710 działalność usługowa wydatki zrealizowano na kwotę ,38zł; - w dziale 750 administracja publiczna wydatki zrealizowano w kwocie ,44zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły ,83zł; - w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano przyznaną dotację tj ,04zł; - w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zrealizowano na kwotę ,86zł; - w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane w tym zakresie wielkości zostały wykorzystane w 76,42% na kwotę ,57zł;

17 - w dziale 757 obsługa długu publicznego wydatki zrealizowano na kwotę ,46 zł; - w dziale 758 różne rozliczenia wydatkowano kwotę 2.000,00zł; - w dziale 801 oświata i wychowanie wydatkowano kwotę ,62zł, w tym na inwestycje kwotę ,28zł; - w dziale 851 ochrona zdrowia wydatki zrealizowano na kwotę ,85zł; - w dziale 852 pomoc społeczna wydatki zrealizowano na kwotę ,67 zł; - w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zrealizowano na kwotę ,01zł; - w dziale 900 gospodarka komunalna wydatki zrealizowano na kwotę ,91zł. W tym wydatki inwestycyjne wyniosły ,71zł; - w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zostały zrealizowane na kwotę ,00zł; - w dziale 926 kultura fizyczna i sport wydatkowano ,83zł, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę ,89zł.

18 Wydatki Miasta Ząbki w 2009r. 40,00% 35,00% 51,41% 33,50% 30,00% 25,00% 20,00% oświata i wychowanie opieka społeczna administracja publiczna pozostałe wydatki 15,00% 7,30% 7,78% 10,00% 5,00% 0,00%

19 Na zadania oświatowe ogółem wydano ,63 zł, co stanowi 51% wydatków budżetu, w tym na: Na zadania związane z realizacją wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę ,85 zł m.in na bieżące utrzymanie, remonty, modernizacje. Miasto Ząbki wydało kwotę ,77 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz zwrot środków gminom za dzieci uczęszczające do przedszkoli. W 2009 r. udzielono dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej w wysokości ,82 zł oraz dotacji podmiotowej dla szkoły publicznej Zespołu Szkół Katolickich w wysokości ,92 zł. Łącznie na utrzymanie szkół gminnych wydatkowano kwotę ,99 zł, otrzymaliśmy w 2009r. subwencję oświatową w wysokości zł, w związku z powyższym Miasto Ząbki do funkcjonowania szkolnictwa dofinansowuje 35% kosztów. Na zadania inwestycyjne w oświacie, tzn. budowę przedszkola, boisk wydatkowano kwotę ,28 zł ( tj. 50,03% wszystkich wydatków inwestycyjnych) , ,00 Wydatki na zadania oświatowe w Mieście Ząbki w 2009r , , , , , , , , , , ,00 0,00 Statutowa działaność szkół i gimnazjów Wydatki inwestycyjne Wychowanie przedszkolne

20 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2009 r. w % 66,67% 96,15% 99,77% 95,79% 99,66% 99,23% 98,63% 99,75% 94,56% 99,42% 99,24% HANDEL TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Zadania inwestycyjne zrealizowano w 99,35% tj. w kwocie ,10 zł

21 Wydatki inwestycyjne w 2009r , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 Wydatki inwestycyjne ogółem Oświata Drogi Gospodarka mieszkaniowa Turystyka i sport 0,00 Plan końcowy na r. Wykonanie

22 Wydatki inwestycyjne w Gminie w latach drogi wykup gruntów oświatę kanalizację i wodociągi Pozostałe wydatki inwestycyjne

23 Inwestycje Miasta Ząbki w 2009 roku (w %) 34% 49% budowa dróg budowa Przedszkola Nr 3 rozbudowa budynków komunalnych budowa boisk pozostałe wydatki inwestycyjne 6% 5% 6%

24 Wydatki bieżące, a wydatki inwestycyjne w latach , , , , , , , , , , , , ,10 Wydatki Bieżące Wydatki Inwestycyjne , , , , , , ,00 0,

25 W 2009r. deficyt budżetu Miasta Ząbki wyniósł ,38zł, sfinansowany został emisją papierów wartościowych - obligacje.

26 W 2009r. Miasto Ząbki spłaciło kredyty i pożyczki w kwocie ,06zł. Ogółem zadłużenie Miasta Ząbki na r. wynosi ,40zł (w tym: obligacje ,00 zł, ,40zł z tytułu kredytów i ,00,00zł z tytułu pożyczek). Poziom zadłużenia w stosunku do osiąganych dochodów budżetowych utrzymuje się na poziom 44,32% ,00 Dług Miasta Ząbki (w zł) , , ,00 Dług jednostki samorządu terytorialnego Dochody ogółem , , ,00 0,

27 Prezentację przygotowano na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ząbki za 2009r. Pana Burmistrza Roberta Perkowskiego Elżbiety Żmijewskiej Ząbki, dnia r. Dziękuję za uwagę.