Objaśnienia do budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny na 2009 rok

Transkrypt

1 Objaśnienia do budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny na 2009 rok Opracowując budżetu gminy na 2009 opierano się na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa / pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2008 roku numer ST /2008. Plan subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST /2008. Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak : FB.I.3010/15-40/08 oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie z dnia 23 października 2008 roku NR DCH /9/08 Na 2009 rok planuje się dochody w wysokości zł a wydatki zł. Planowane dochody przedstawia załącznik nr 1 a planowane wydatki obrazuje załącznik nr 2 do projektu budżetu. DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł - Tenuta dzierżawna obwodów łowieckich 600 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątku sprzedaż gruntów rolnych zł - Środki pomocowe na zadanie inwestycyjne Odnowa miejscowości Kanie W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę zł - Opłata za wodę zł - odsetki 600 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł - opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie zł - wpływy z dzierżawy zł - wpływy z nabycia praw własności zł - wpływy ze sprzedaży mienia zł - wpływy z różnych dochodów zł - odsetki za nieterminowe wpłaty w/w dziale zł 1

2 Dział 750 Administracja publiczna zł - zwrot kosztów postępowania administracyjnego zł Dotacje na zadania zlecone ustawami zł Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych dowody osobiste zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zł - środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 744 zł Dział 752 Obrona narodowa zł Dotacja na zadanie z Obrony narodowej 800 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem zł Podatki od osób prawnych i fizycznych zł - Podatek dochodowy od osób fizycznych zł - podatek dochodowy od osób prawnych zł - podatek rolny od osób prawnych zł - podatek leśny od osób prawnych zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych zł Osoby fizyczne i inne jednostki nie posiadające osobowości prawnych zł - podatek rolny osoby fizyczne zł - podatek leśny osoby fizyczne zł - podatek od nieruchomości osoby fizyczne zł - podatek od środków transportowych osob. fizycz zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 500 zł - podatek od spadków o darowizn zł opłata skarbowa zł. opłata eksploatacyjna zł - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zł 2

3 - odsetki od w/w podatków zł - podatek od czynności cywilno prawnych zł - wpływy z różnych opłat zł Dział 758 Różne rozliczenia zł - odsetki na rachunku bankowym zł - subwencja oświatowa zł - subwencja równoważąca zł - subwencja wyrównawcza zł Ogólna kwota subwencji na 2008 rok to kwota zł DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie zł - wpływy z najmu mieszkań zł - wpływy z wynajmu autobusu zł - odsetki zł - wpływy z różnych opłat zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zł Dział 852 Pomoc Społeczna zł - wpływy z usług zł - świadczenia społeczne- zadania zlecone zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne zł - zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone zł - zasiłki i pomoc w naturze zadania własne gminy zł - na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej zł - dożywianie uczniów w szkołach zł - dochody jst z realizacji zadań z zakresu adm. rządowej zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł. - dotacja na realizację Projektu Stąd do sukcesu szkół Gminy Rejowiec Fabryczny zł 3

4 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Dochody z tytułu opłat z zakresu gospodarki ściekowej zrzut ścieków Środki na dofinansowanie inwestycji udział mieszkańców zł zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł - wpływy z różnych opłat zł WYDATKI Załącznik Nr 2 obrazuje planowane wydatki Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie zł Realizacja projektu Odnowa miejscowości Kanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz i wodę zł Na bieżącą działalność związaną z obsługą ujęć wody i sieci wodociągowych na terenie Gminy w tym niezbędne remonty i konserwację przeznacza się kwotę zł. Na zatrudnienie pracowników do obsługi ujęć i sieci wodociągowych wydziela się kwotę zł płace i pochodne. Na zadanie inwestycyjne z zakresu uzdatniania wody w miejscowości Pawłów wydziela się kwotę zł. Dział 600 Transport i łączność zł Z tej kwoty zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gruntowych. Pozostała kwota zł przeznaczona jest na działalność inwestycyjną budowa drogi : - Gołąb-Połanek II etap tj. prace ziemne i stabilizacja cementem dalszej podbudowy na całym odcinku 2650 m, Droga Leszczanka Wólka Kańska - projekt zł zł wydziela się na budowę chodników w miejscowości Gołąb i Pawłów przy drodze powiatowej przy współfinansowaniu ze Starostwem Powiatowym. 4

5 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Środki finansowe w wysokości zł przeznaczone na utrzymanie budynków komunalnych takich jak obiekt szkolny w miejscowości Kanie wraz z dwoma komórkami, mieszkanie komunalne w m. Gołąb ( były budynek szkolny), mieszkanie komunalne w m. Krasne. W ramach przewidzianej kwoty zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie oraz modernizacje. Natomiast zł. przeznacza się na uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe ( Osiedle Kanie-Stacja). Dział 710 Działalność usługowa zł Na opracowania geodezyjne związane z gospodarką mieniem komunalnym oraz regulację stanu prawnego - podziały i wyceny działek, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, sprzedaży działek oraz studium wykonalności planu zagospodarowania przestrzennego przeznacza się kwotę zł W ramach tego działu kwotę zł przeznacza się na utrzymanie cmentarzy wojennych. Dział 750 Administracja Publiczna zł. Starostwa powiatowe zł. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi chełmskiemu z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację projektu pod nazwą E powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim. Rady Gminy zł. Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy oraz wypłatę diet radnym, zakupy materiałów biurowych, podróże służbowe,szkolenia, obsługę Sesji Rady oraz inne niezbędne wydatki. Urzędy Gmin zł. W ramach tego rozdziału kwotę zł przeznacza się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi ( ZUS, podatek) oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników,którzy nabyli prawa w 2009 roku, odprawę emerytalną oraz na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło. W ramach pozostałej kwoty planuje się finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynku administracyjnego ( wspólnie z Samorządem Miasta ) tj. energia elektryczna, ogrzewanie, woda, konserwacja urządzeń, remonty, opłaty telefoniczne, opłata licencji programowych, szkolenie pracowników, delegacje, usługi informatyczne, obsługa prawna, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne zakupy do funkcjonowania samorządu. 5

6 Na promocję gminy wydziela się kwotę zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na druki wydawnictw i materiałów promocyjnych. W rozdziale -Pozostała działalność- kwotę zł przeznacza się na ubezpieczenie mienia komunalnego ( budynki, stacje wodociągowe, wyposażenie itp.) oraz pozostałe wydatki związane ze wspólnym administrowaniem budynku. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Z tego zł przeznacza się na dofinansowanie w ramach porozumienia Komendy wojewódzkiej policji - zakupu paliwa do samochodu służbowego Posterunku Policji w Rejowcu Fabrycznym jako wsparcie działań policji na terenie Gminy zł przeznacza się na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych / Kanie, Wólka Kańska / w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydziela się kwotę zł. Z pozostałej kwoty będzie finansowany zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenie jednostek OSP i strażaków,drobne remonty, zakup drobnego wyposażenia ( wyposażenie samochodów, wyposażenie osobiste), przeglądy samochodów oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek. Na wydatki z obrony cywilnej przeznacza się kwotę zł na drobne zakupy wynikające z konieczności utrzymania magazynku sprzętu obrony cywilnej. Na zarządzanie kryzysowe wydziela się kwotę zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł. Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych, należności budżetowych zł Wypłata prowizji dla inkasentów za przyjęte kwoty opłacenie przesyłek - upomnień, koszty komornicze, koszty sądowe oraz inne wydatki związane z poborem podatków. Dział 757 Obsługa długu zł. Kwota przeznaczona jest na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 758 Różne rozliczenia zł. Rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki. 6

7 Dział 801 Oświata i wychowanie zł Szkoły podstawowe zł w tym wynagrodzenia i pochodne zł ( środki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych Krasne, Wólka Kańska oraz Zespołach Szkół Liszno i Pawłów ). Pozostała kwota zł to wydatki rzeczowe : zakup opału, opłaty za energię elektryczną, remonty obiektów, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, ubezpieczenie mienia i opłaty różne a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz fundusz świadczeń socjalnych. W ramach tej kwoty przewidujemy także drobne wydatki na prace remontowe w obiektach oświatowych. Szkoły podstawowe dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie zł na prowadzenie Niepubliczne Szkoły Podstawowej. Dowożenie uczniów zł - utrzymanie autobusu szkolnego, zakup biletów komunikacji publicznej. Płace kierowcy z pochodnymi to kwota zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł. Środki przeznaczone na szkolenie i doskonalenie nauczycieli. Pozostała działalność zł. Obsługa administracyjna szkół zł. Płace wraz z pochodnymi to kwota z ł. Kwota zł to odpis na FŚS dla emerytów i rencistów. Natomiast pozostała kwota zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu, zakup programów i licencji. W ramach tego rozdziału planuje się realizację zadania inwestycyjnego Modernizacja obiektu Zespołu Szkól w Lisznie. Zadanie realizowane przy współudziale środków pomocowych o które będziemy zabiegać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakres zadania obejmuje: Wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont kotłowni i sieci centralnego ogrzewania, zagospodarowanie działki szkolnej itp. Pełna realizacja zamierzenia jest uzależniona od pozyskania środków pomocowych. 7

8 Dział 851 Ochrona zdrowia zł Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznacza się kwotę 4 000zł Na realizacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydziela się kwotę zł. Środki te skierowane są w szczególności na prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowości Liszno,Pawłów, Kanie, Wólka Kańska, Krasne. Na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników świetlic środowiskowych wydziela się kwotę zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na zakup do świetlic środowiskowych drobnego wyposażenia i pomocy naukowych. W dziale tym wydziela się kwotę zł na koszty związane z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Lisznie. Kwotę zł przeznacz się na wynagrodzenie i pochodne zatrudnionych palaczy w okresie grzewczym.w ramach pozostałej kwoty zł planuje się zakup opału, dokończenie remontu i inne niezbędne wydatki. Dział 852 Pomoc społeczna zł. Domy Pomocy Społecznej zł środki przeznaczone będą na częściową odpłatność za osoby będące w DPS z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny. Zasiłki i pomoc w naturze zł Dodatki mieszkaniowe zł. Ośrodki Pomocy Społecznej zł utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne zł. Pozostałe kwoty to wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, wyposażenie i sprzęt, zakup materiałów biurowych i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania ośrodka. Pozostała działalność zł - dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich zł Na prace z zakresu prac społeczno- użytecznych planuje się wydatkować zł. Realizacja Projektu w ramach Programu Integracji Społecznej z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich zł. 8

9 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł. Realizacja Projektu Stąd do sukcesu szkół Gminy Rejowiec Fabryczny Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Gospodarka ściekowa zł - utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w m. Krasne. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Pawłów zł. Na roboty dodatkowe z zakresu kanalizacji w miejscowości Krasne wydziela się kwotę zł. Oczyszczanie miast i wsi zł - wywóz stałych odpadów z terenów komunalnych będących własnością Gminy. Na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób sprzątających planuje się kwotę zł. Oświetlenie ulic i dróg zł - koszty energii i konserwacji sieci oświetleniowej, modernizacja oświetlenia. Budowa oświetlenia ulicznego Krasne Józefin zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków opłaty produktowej 100 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa zł Rozdział Domy Kultury zł. W/w kwotę planuje się przeznaczyć w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie na zadania wynikające z działalności statutowej. Rozdział świetlice zł są to środki na utrzymanie wiejskich świetlic w tym niezbędne remonty i drobne zakupy / energia elektryczna, opał /. Rozdział Biblioteki zł. Dotacja na utrzymanie dwóch bibliotek w Pawłowie i Lisznie. Pozostała działalność zł. Jarmark Pawłowski - coroczna impreza w m. Pawłów oraz inne wydatki związane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa zł. rezerwa dla jednostek kultury w ramach postępowania konkursowego. 9

10 Dział 926 Kultura fizyczna i sport zł Środki przeznaczone dla instytucji działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczone na dotacje w ramach konkursu. Wydatki na zadania zlecone W ramach decyzji Wojewody Lubelskiego do budżetu Gminy przekazane będą środki w wysokości zł z tego zł na zadania zlecone ustawami z zakresu Urzędu Wojewódzkiego dział 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie. Kwota 744 zł z zakresu Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dział 751 rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Kwota 800 zł na zadania z zakresu - Obrona narodowa. Dział 852 Pomoc społeczna zł Na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze zł, świadczenia rodzinne zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł. Budżet Gminny jest kolejnym budżetem niedoboru finansowanego wspierającymi kredytami zadania inwestycyjne. Zaplanowane dochody w wysokości zł nie pozwalają na rozwiązanie podstawowych problemów Gminy ze względu na konieczność znacznego dofinansowania ze środków własnych oświaty ( na wydatki zł subwencja oświatowa wynosi zł ( dofinansowanie zł. nie w pełni zabezpieczające potrzeby oświaty) Z uwagi na oczekiwania społeczne odnośnie potrzeb inwestycyjnych szczególnie w zakresie drogownictwa zaproponowano częściowe finansowanie kredytami zadań budowy drogi, jak też zadań z zakresu gospodarki wodnej ( uzdatnianie wody w miejscowości Pawłów, oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Pawłowie.Na powyższe zadania będą czynione starania w celu uzyskania dofinansowania szczególnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W celu zwiększenia dochodów w przyszłości będą czynione energiczne starania mające na celu zagospodarowanie terenów komunalnych przeznaczonych pod działalność gospodarczą poprzez ich sprzedaż. 10

11 Realizacja budżetu 2009 roku będzie kolejnym rokiem wymagającym dyscypliny finansowej, zarówno przy realizacji dochodów jak też wydatków, jak też współpracy pomiędzy organami Gminy i jednostkami podporządkowanymi. Wyzwaniem na przyszłość jest ograniczenie wydatków oświatowych do poziomu uwalniającego budżet od nadmiernej sztywności. W chwili obecnej wydatki stałe determinują możliwości inwestycyjne Gminy. 11