ZARZĄDZENIE NR VII/381/2017 BURMISTRZA ZABŁUDOWA. z dnia 27 marca 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR VII/381/2017 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabłudów w 2016 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260) zarządza się, co następuje: Przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabłudów za 2016 roku obejmujące: 1) Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2) Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4) Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi, w ramach pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - zgodnie z załącznikiem Nr 4 4) Część opisową do sprawozdania z przebiegu realizacji budżetu, wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych, stanowiącą załącznik Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/381/2017 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 27 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok Własne Rozdział Treść Plan z uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Pozostała działalność , , , Pozostałe odsetki 1 000, ,00 782, Wpływy z różnych dochodów , , ,36 98 Leśnictwo 5 500, , , Gospodarka leśna 5 500, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 500, , , Transport i łączność 1 000, , , Drogi publiczne gminne 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Pozostała działalność 1 000, , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 62, Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,30 91 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z różnych opłat 1 300, ,00 761, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,36 95 Strona 1 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

3 0920 Pozostałe odsetki 3 800, , , Wpływy z różnych dochodów 2 000, , ,83 63 Działalność usługowa 0,00 0,00 6, Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 0,00 6, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 6,40 -- Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00 23, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 23, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000, , , Wpływy z różnych dochodów 1 000, , , Pozostała działalność , , , Wpływy z usług 5 500, , , Wpływy z różnych dochodów 2 700, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 335,00 0, , , , , , , ,73 66 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500, , , Ochotnicze straże pożarne 500, , , Wpływy z usług 500,00 500,00 546, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 3, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2710 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 0, , , , , , , , , , , , , , , Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 2

4 karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200,00 200,00 0, , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek leśny , , , Podatek od środków transportowych 5 900, , , Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000, , , Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 308, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 000, ,00 822, , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek leśny , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn , , , Wpływy z opłaty targowej 7 400, , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z różnych opłat , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 502, , , , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , Wpływy z różnych opłat , , , Pozostałe odsetki 1 000, ,00 371, Wpływy z różnych rozliczeń , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 000, ,00 0, , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,85 95 Różne rozliczenia , , , Strona 3 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

5 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Pozostałe odsetki , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 5 000, , , Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 19, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, , , Wpływy z usług 1 000, , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 105, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Oddziały 0 przy szkołach podstawowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , , , , Przedszkola , , , Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 611, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , Gimnazja 0,00 0,00 623, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 23, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 600, Dowożenie uczniów do szkół , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 992, Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 20, Wpływy z różnych dochodów 4 500, ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania , , , Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 4

6 przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 0,00 -- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , , , , , Ochrona zdrowia , , , Lecznictwo ambulatoryjne , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 1 600, ,00 4, Wpływy z różnych dochodów 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 700, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 700,00 -- Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 0, , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 0,00 0, , Domy pomocy społecznej , , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 4, Wpływy z różnych dochodów , , , Wspieranie rodziny 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0, , , , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 58, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , , , , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , , Strona 5 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , , Wpływy z usług , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,76 74 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0,00 321, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 321, Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 0, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,00 176, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych n realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych n realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , , , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat r za korzystanie ze środowiska , , , Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 6

8 0690 Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 0,00 339, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 339, Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych opłat , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 4 480, , , Wpływy z różnych dochodów , , , , , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Rozdział Treść Plan z uchwały budżetowej , , ,46 101,46 Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , , , , , , ,58 77 Oświata i wychowanie 0, , , Szkoły podstawowe 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 0, , ,02 95 Strona 7 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

9 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Gimnazja 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , , , , , , ,85 99 Pomoc społeczna , , , Świadczenia wychowawcze 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , , , , , , , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 94 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 8

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Pozostała działalność 0,00 332,55 286, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 332,55 286,76 86 Majątkowe Rozdział Treść Plan z uchwały budżetowej Razem , , ,61 98,10 Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0, , , , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , , , , ,52 99 Administracja publiczna 0, , , Pozostała działalność 0, , , Strona 9 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

11 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 0, , , mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Oświetleni ulic, placów i dróg , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, , , ,34 85, , , ,41 100,13 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 10

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/381/2017 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 27 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok Rodzaj: Dział Rozdział Treść 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Poroz. z JST Plan z uchwały budżetowej Plan po zmianach , , , ,00 Wykonanie % Z tego: Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych , , , , Działalność usługowa Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjny Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2710 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rodzaj : 2710 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem, w tym: , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,20 95, , , , , , ,20 Strona 1 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

13 Własne Dział Rozdział Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Pozostała działalność Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Plan z uchwały budżetowej Plan po zmianach , , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie % z tego; Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków majątkowych , , , , , , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy , , , , , , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad , ,00 0, , , , , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 0, , , , Drogi publiczne wojewódzkie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne ,00 100, ,00 100, , , , , , ,00 64, ,00 64, , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 400,00 214, , ,76 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 2

14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 100,00 30, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 670, , , , , Działalność usługowa , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , , Pozostała działalność 0, ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii 0, ,00 0, ,00 Strona 3 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

15 750 Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 59, , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 1 200, ,00 456, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 548, , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe 4 300, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,30 0, , , ,16 0, ,00 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 4

16 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 600, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Pozostała działalność , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 600,00 527, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 620, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 640, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000, , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 625, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 110,00 290,00 287, , Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 900,00 674, , Składki na Fundusz Pracy 90,00 212,00 168, , Składki na Fundusz Pracy 15,00 44,00 33, , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 400, , , , Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 255, , Zakup usług pozostałych 7 100, , , , Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0, , Różne opłaty i składki , , , , Odpis na ZFŚS 5 110, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Policji 0, , , , , , , , , ,00 0, , ,00 640, , , , , , , ,00 Strona 5 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

17 6170 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , , , Straż graniczna 5 000, , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, , , , ,00 0, ,00 300,00 300, , , , , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 400, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 3 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 2 800, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , , , Podróże służbowe krajowe 0, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 300, ,00 200,00 100,00 500, , , ,77 82, , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 300, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 700, , , , , , , ,00 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 6

18 757 Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na PFRON 1 000,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 400, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 700, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 1 470, , , , Zakup usług pozostałych 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,00 920,00 782, , , , ,35 782, , Podróże służbowe krajowe 1 970, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,43 Strona 7 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

19 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 040, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 100, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 900, , , , Zakup energii 4 000,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 500,00 200,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 0,00 195, , , , , , ,91 175, , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 920, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, , , , Zakup energii 9 500, , , , Zakup usług remontowych 3 800,00 0,00 0, ,00 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 8

20 4280 Zakup usług zdrowotnych 270,00 270,00 163, , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 0,00 200,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,66 177, , , , , , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na PFRON 1 180,00 780,00 444, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 600,00 900,00 891, , Zakup usług pozostałych , , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200, , , , Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 225, , Różne opłaty i składki 4 700, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,83 Strona 9 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

21 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół 900,00 805, , ,00 489, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 950, , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych 8 000,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 200,00 193, , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne 1 000, , , , , ,00 0, ,00 0,00 200, , , , , , , , , , , , , , ,00 195, , , ,80 871, , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 680, , , ,58 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 10

22 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 120,00 120, , Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 998, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500, , , ,65 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 0,00 95,00 95,00 95, służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, , , ,30 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 7 700, , ,54 w przedszkolach. Oddziałach przedszkolnych w szkołach ,54 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 500, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 50,00 48, , Składki na ubezpieczenia społeczne 600, , , , Składki na Fundusz Pracy 100, ,00 626, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 593, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, , , , Zakup energii 200,00 900,00 555, , Zakup usług remontowych 0,00 100,00 73, , Zakup usług zdrowotnych 10,00 170,00 56, , Zakup usług pozostałych 190, , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 250,00 26, , Podróże służbowe krajowe 50,00 100,00 5,79 6 5, Różne opłaty i składki 0,00 220,00 51, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 750, ,00 342, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 20,00 6, , , , , ,20 Strona 11 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

23 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 400, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 460, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 800, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, , , , Zakup energii 3 000, , , , Zakup usług remontowych 800,00 800,00 73, , Zakup usług zdrowotnych 120,00 310,00 23, , Zakup usług pozostałych 2 070, , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 280,00 530,00 95, , Podróże służbowe krajowe 20,00 70,00 9, , Różne opłaty i składki 290,00 520,00 183, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 200, , , , Pozostała działalność Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 310,00 44, , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 300,00 300, , Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia , , , , Lecznictwo ambulatoryjne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300,00 300,00 233, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300, ,00 879, , Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 113, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 600, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 800, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 9 000, , , ,40 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 12

24 4430 Różne opłaty i składki 1 600, , , , Zwalczanie narkomanii 7 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 900, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 100, , , , Zakup usług pozostałych 4 000, , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,10 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , , , , dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 500,00 206, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 900, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, , , , Pomoc społeczna Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 800, ,00 795, , , , , , , , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Ośrodki wsparcia 4 000, , , ,37 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4 000, , , , innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze 0, , , , Zakup usług pozostałych 0, , , ,88 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 4 000, , , ,07 84 w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 500,00 193, , Zakup usług pozostałych 2 000, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 000,00 0,00 0,00 0, służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , ,32 Strona 13 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 310, , , , Składki na Fundusz Pracy 616,00 689,00 684, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , , , Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 93,00 92, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 290,00 258, , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 880,00 880,00 861, , Składki na Fundusz Pracy 120,00 125,00 122, , Odsetki od nieterminowych wpłat od pozostałych podatków i opłat 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, , , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , Świadczenia społeczne , , , , Zakup usług pozostałych 0, , , , Dodatki mieszkaniowe , , , , Świadczenia społeczne , , , , Zasiłki stałe , , , , Świadczenia społeczne , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700, , , ,46 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 14

26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 800, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 55, , Zakup usług pozostałych , , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, , , , Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 800, , Różne opłaty i składki 1 700, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 030, , , , Podatek od nieruchomości 500,00 391,00 391, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, , , , ,00 0, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , Zakup usług zdrowotnych 500,00 440,00 440, , Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 251, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 0, , Świetlice szkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 200, , , ,52 Strona 15 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 420, , , , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 68, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla uczniów 5 960, , ,18 0,00 50,00 43,73 0, , , ,18 43, , Stypendia dla uczniów 0, , , , Pozostała działalność Gospodarka odpadami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 890, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 570, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 010,00 170,00 113, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 420, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, , , , , ,48 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 000,00 830,00 828,00 828, służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych 5 100, , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , Zakup energii , , , ,50 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 16

28 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Pozostała działalność , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 800, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 700, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 100, , , , Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700, , , , , , , ,00 800, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 0, ,00 0, , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0, , , ,00 Strona 17 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

29 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , , Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 519, , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 474,00 471, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 69,00 67, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, , Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , , , , , , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , Pozostała działalność 2 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 600,00 326, , Zakup usług pozostałych 0, , , , , , Kultura fizyczna i sport , , ,30 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 18

30 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , Zakup usług pozostałych 5 986, , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Pozostała działalność 7 336, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 336, , , , Zakup usług pozostałych 0, , , , , , ,46 Zadania własne razem , ,87 91,40 Zlecone Dział Rozdział Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Plan z uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 0, , ,10 0, , ,10 % Z tego: Wykonanie wydatków bieżących , , Wynagrodzenia osobowe 0, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 94,34 94, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 909,75 909, , Zakup usług pozostałych 0, , , , Różne opłaty i składki 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , , , , , , , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 080, , , ,10 Wykonanie wydatków majątkowych Strona 19 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

31 4120 Składki na Fundusz Pracy 820, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 862, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 862, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 556, ,00 268,00 268, , ,00 267, , Składki na Fundusz Pracy 38,00 38,00 38, , Zakup usług pozostałych 0, , , , Oświata i wychowanie 0, , , , Szkoły podstawowe 0, , , , Inne formy pomocy dla uczniów 0, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 125,00 125, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 22,00 21, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 3,00 3, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 101,10 90, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , , Gimnazja 0, , , , Inne formy pomocy dla uczniów 0, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 83,00 83, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 15,00 14, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 2,00 2, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , , , Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 319,50 319, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 37,55 36, ,98 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 20

32 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 707,90 696, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia wychowawcze 0, , , , , Świadczenia społeczne 0, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , , Zakup usług zdrowotnych 0,00 55,00 55, , Zakup usług pozostałych 0, , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 450,00 223, , Podróże służbowe krajowe 0,00 50,00 0,0 -- 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 821,00 820, ,44 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 978, ,00 940, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 800, , , , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 200,00 192,00 33, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 368, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, , , ,00 Strona 21 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

33 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , , Dodatki mieszkaniowe 0, , , , Świadczenia społeczne 0, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 119,61 113, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , , Świadczenia społeczne 0, , , , Pozostała działalność 0,00 332,55 286, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 332,55 286, ,76 Zadania zlecone razem: , , , ,61 0,00 Ogółem wydatki na zadania z tytułu porozumień, własne i zlecone , , ,68 92, , ,66 Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 (art.263 ust.2 ustawy o finansach publicznych) Dział Rozdział Treść Plan w tym: wydatki majątkowe 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Razem , ,00 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 22

34 Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Zgodnie z powyższym artykułem ust. 5 w/w ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe ujęte w wykazie będą wyodrębnione na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego art. 263 ust. 6 cyt. ustawy. Strona 23 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

35 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr VII/381/2017 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 27 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , wynagrodzenia osobowe 7 050, , składki na ubezpieczenie społeczne 1 211, , składki na FP 94,34 94, zakup materiałów i wyposażenia 909,75 909, zakup usług pozostałych 4 085, , różne opłaty i składki , , Administracja publiczna , , , , Urzędy Wojewódzkie , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , wynagrodzenia osobowe , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000, , składki na ubezpieczenie społeczne 8 778, , składki na FP 1 204, , Urzędy naczelnych organów władzy , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , wynagrodzenia osobowe 1 556, , składki na ubezpieczenie społeczne 268,00 267, składki na FP 38,00 38, Zakup usług pozostałych 9 526, , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , ,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , inne formy pomocy dla uczniów , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 125,00 125, Składki na ubezpieczenia społeczne 22,00 21, Składki na fundusz pracy 3,00 3, zakup materiałów i wyposażenia 101,10 90, zakup środków dydaktycznych i książek , , Gimnazja , , , ,56 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 1

36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , inne formy pomocy dla uczniów 1 523, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 83,00 83, Składki na ubezpieczenia społeczne 15,00 14, Składki na fundusz pracy 2,00 2, zakup materiałów i wyposażenia 1 840, , zakup środków dydaktycznych i książek , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 064, , , , , , inne formy pomocy dla uczniów 319, zakup materiałów i wyposażenia 37,55 36, zakup środków dydaktycznych i książek 707,90 696, Pomoc społeczna , , , , Świadczenia wychowawcze , , , ,41 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom 2060 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci , , świadczenia społeczne , , wynagrodzenia osobowe , , składki na ubezpieczenie społeczne 9 556, , składki na FP 1 361, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług zdrowotnych 55,00 55, zakup usług pozostałych 8 800, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450,00 223, podróże służbowe krajowe 50,00 0, odpis na ZFŚS 821,00 820, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 338, , , , , , , , świadczenia społeczne , , wynagrodzenia osobowe , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 925, , składki na ubezpieczenie społeczne , , składki na FP 1 100,00 940, zakup materiałów i wyposażenia 3 574, , zakup usług zdrowotnych 100,00 0, zakup usług pozostałych , , podróże służbowe krajowe 192,00 33,50 Strona 2 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

37 odpis na ZFŚS 1 368, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zlecanych 1 577, , , , , , , , składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Dodatki mieszkaniowe 6 100, , , ,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zlecanych 6 100, , świadczenia społeczne 5 980, , zakup materiałów i wyposażenia 119,61 113, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zlecanych , , świadczenia społeczne , , Pozostała działalność 332,55 286,76 332,55 286,76 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 332,55 286, zakup materiałów i wyposażenia 332,55 286,76 OGÓŁEM , , , ,61 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 3

38 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr VII/381/2017 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 27 marca 2017 r. Informacja z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1. W ramach Pomocy Technicznej Narodowa Strategii Spójności Projekt pn. Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizacji zintegrowanych projektów sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej realizowany w okresie od do r. przez Urząd Miejski w Zabłudowie Wartość zadania do realizacji na lata zł, z tego środki z Pomocy Technicznej zł i udział własny zł, przekazywany w formie składki na stowarzyszenie BOF. wyszczególnienie Dział, rozdział Dotychczas poniesione wydatki plan po zmianach na 2016 r. Wykonanie na Administracja publiczna 750 Pozostała działalność , , ,05 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,16 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,82 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,70 Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 220,00 219,53 Składki na FP ,40 180,00 137,56 Składki na FP ,28 30,00 24,28 2. Zgodnie z umową Nr UOD-POPT z r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna jest realizowany Projekt pn. Gminny Program Rewitalizacji w okresie od do r. przez Urząd Miejski w Zabłudowie Wartość zadania do realizacji na lata zł, z tego środki z Pomocy Technicznej zł, udział budżetu państwa zł i udział własny zł. Na 2016 roku środki zostały zaplanowane i wykorzystane zgodnie z poniższą tabelą, pozostała kwota został ujęta w budżecie na 2017 rok. wyszczególnienie Dział, rozdział plan po zmianach na 2016 r. Wykonanie na Administracja publiczna 750 Pozostała działalność , ,98 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 392,46 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 219,60 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 67,47 Składki na FP ,00 31,30 Składki na FP ,00 9,61 3. W ramach funkcjonowania w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Strona 1 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

39 planowane jest dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , Oś VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie: Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z rozbudową przedszkola w Zabłudowie Wartość dokumentacji zł, w tym: udział Gminy Zabłudów zł, dofinansowanie zł. Przyjęcie i rozliczenie wydatku poniesionego na opracowanie dokumentacji nastąpi w 2017 roku, rozbudowa obiektu w latach wyszczególnienie Dział, rozdział Dotychczas poniesione wydatki plan po zmianach na 2016 r. Wykonanie na Oświata i wychowanie 801 Przedszkola ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 4. Zgodnie z umową Nr UDA-RPPD /16/00 z r. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Gmina Zabłudów w ramach funkcjonowania Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego realizuje w latach zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów Wartość zadania zł, w tym wydatki kwalifikowane ,60 zł: udział Gminy Zabłudów ,86 zł, dofinansowanie ,74 zł. Wydatki niekwalifikowane ,40 zł. Plan na 2016 rok jest ujęty w innych wartościach ponieważ do dnia r. nieznany był przelicznik EURO na PLN. Na rok 2017 plan budżetu dla zadania jest zgodny z umową zawartą r. wyszczególnienie Dział, rozdział Dotychcza poniesione wydatki plan po zmianach na 2016 r. Wykonanie na Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Oświetlenie, ulic, placów i dróg , , ,04 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,67 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,37 5. W ramach funkcjonowania w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Gmina Zabłudów planowane jest dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , Oś I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach Nr 353/3 i 353/4 w Zabłudowie Wartość dokumentacji zł, w tym: udział Gminy Zabłudów zł, dofinansowanie zł. Inwestycja będzie realizowana w latach Wydatki na opracowanie dokumentacji zostaną poniesione z budżetu 2017 roku. Ponadto jako wydatek niekwalifikowany ujęto kwotę ,20 zł związaną z wykupem gruntów dla potrzeb realizacji inwestycji. wyszczególnienie Dział, rozdział Dotychczas poniesione wydatki plan po zmianach na 2016 r. Wykonanie na Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Pozostała działalność , ,20 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 2

40 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Strona 3 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

41 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr VII/381/2017 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 27 marca 2017 r. I WPROWADZENIE Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabłudów za 2016 rok. Niniejsze sprawozdanie zgodnie z wymogami art. 267 ustawy o finansach publicznych, jest przedstawiane Radzie Miejskiej jako organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Dane zawarte w informacji tabelarycznej i opisowej mają na celu przedstawienie wielkości wykonanych dochodów i wydatków budżetu gminy za 2016 rok w podstawowych układach klasyfikacji budżetowej oraz porównanie szczególnie istotnych wielkości do analogicznego okresu roku ubiegłego. Budżet gminy przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/88/2015 dnia 30 grudnia 2015 roku. Podstawowe dane wynikające z wyżej wymienionej uchwały budżetowej kształtowały się następująco: 1. Planowane dochody budżetowe zł, w tym: - dochody bieżące zł - dochody majątkowe zł 2. Planowane wydatki budżetowe zł, w tym: - wydatki bieżące zł - wydatki majątkowe zł 3. Wskazano iż planowany niedobór budżetu w wysokości zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: z wolnych środków w kwocie zł i z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr II /16 z dnia 19 stycznia 2016 r. wydała pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania planowanego na 2016m r. deficytu oraz prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Zabłudów. W trakcie 2016 roku dokonano zmian uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza - zgodnie z posiadanymi kompetencjami: 1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/106/2016 z dnia r. 2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/114/2016 z dnia r. 3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/125/2016 z dnia r. 4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/133/2016 z dnia r. 5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/146/2016 z dnia Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/153/2016 z dnia r. 7. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/154/2016 z dnia Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/170/2016 z dnia r. 9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/178/2016 z dnia Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/165/2016 z dnia r. 11. Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/175/2016 z dnia r. Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 1

42 12. Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/201/2016 z dnia r. 13. Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/209/2016 z dnia r. 14. Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/253/2016 z dnia r. 15. Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/270/2016 z dnia r. 16. Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/280/2016 z dnia r. 17. Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/297/2016 z dnia r. 18. Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/314/2016 z dnia r. 19. Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/335/2016 z dnia r. 20. Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/352/2016 z dnia r. 21. Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/354/2016 z dnia r. Wprowadzone zmiany wpłynęły na wysokość dochodów i wydatków w następującym zakresie: a) Zwiększenie dochodów o ,05 zł, stanowi 16,67 % planu początkowego. Decydujący wpływ miało zwiększenie i zmniejszenie dochodów bieżących, co w konsekwencji dało wzrost o kwotę ,05 zł. W szczególności dotyczy to dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych Dokonano również zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę zł, w tym pozyskanych z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę zł oraz pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę zł. Zwiększono zaś dochody z tytułu sprzedaży o kwotę zł, co w konsekwencji spowodowało obniżenie ogółem dochodów majątkowych o kwotę zł. b) Zwiększenie wydatków o ,05 zł, odpowiada wzrostowi o 16,08 % planu pierwotnego. Nastąpiło zwiększenie planu w zakresie wydatków bieżących o kwotę ,05 zł (na co składają się głównie dotacje na realizację zadań własnych i zleconych - wzrost w wysokości zł). Obniżono plan wydatków majątkowych o kwotę zł (zmniejszono plan wydatków w zakresie budowy dróg lokalnych, w zakresie ochrony przeciwpożarowej, gospodarki odpadami oraz modernizacji świetlic wiejskich). Zmiany planu wydatków majątkowych spowodowane zostały aktualizacją kwot po rozstrzygniętych przetargach oraz faktem podjęcia decyzji o realizacji inwestycji w terminie późniejszym w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków unii europejskiej. Z uwagi na powyższe zanotowano również zmiany w strukturze przychodów i rozchodów, co ma wpływ na wzrost deficytu budżetu Gminy Zabłudów na 2016 rok z kwoty zł do kwoty zł. Zwiększony deficyt w wysokości zł został sfinansowany wolnymi środkami. Wzrost deficytu spowodowany głównie obniżeniem dochodów majątkowych nie przełoży się na zwiększenie zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów. Wręcz przeciwnie w porównaniu do budżetu uchwalonego w 12/2015 nastąpiło obniżenie planowanych do zaciągnięcia kredytów z kwoty zł do zł. W efekcie końcowym ogłoszono kredyt na tys. zł, a zaciągnięto tys. zł. Zmiany powyższe podyktowane były zarówno analizą bieżącą realizacji budżetu jak również pismami dotyczącymi zwiększenia lub zmniejszenia wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: 1. Pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DWST-WSST CWK z dnia r., dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę zł. Pozostałe części subwencji ogólnej i szacowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok nie uległy zmianie. Strona 2 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

43 2. Wprowadzono środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Dotacja została przeznaczona na wypłatę świadczeń oraz na pokrycie kosztów postępowania. 3. Gmina otrzymała również do realizacji nowe zadanie w ramach Programu Rodzina 500 Plus z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone. Wypłata środków w powyższym zakresie oraz koszty obsługi stanowiące 2% planowanych wydatków nastąpiła ze wskazanej dotacji. 4. Zwiększono budżet o środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 5. Ponadto nastąpiło też zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych przyznanych na wypłatę dodatków energetycznych osobom korzystającym z pomocy MOPS w Zabłudowie. 6. Nastąpił wzrost zadań w zakresie pomocy społecznej w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Budżet zwiększyła dotacja celowa na realizację zadań własnych w powyższym zakresie. 7. Zwiększono plan dochodów i wydatków na zadania własne realizowane przez ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku. 8. W związku z zakończeniem w 2015 roku Projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności zwiększono plan dotacji ze środków europejskich, w tym na zadania bieżące o kwotę zł i majątkowe o kwotę zł w związku z refundacją poniesionych wydatków. 9. Budżet zwiększyła również dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zg. z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 10. Gmina Zabłudów otrzymała dotacje ze środków WFOŚ i GW w Białymstoku oraz Zarządu Województwa Podlaskiego. Pozyskane środki zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących wynikających z działań w ramach przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Podpisana została również umowa na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. Urządzenie parku w Protasach w wysokości zł. 11. Dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami dla celów projektowych do przebudowy drogi w Kurianach i uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Zabłudowie. Inwestycje zostały zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 12. W ramach dotacji celowej Gmina Zabłudów otrzymała środki na wypłatę zasiłków celowych w związku z wystąpieniem na terenie Województwa Podlaskiego w dniu 17 czerwca 2016 r. zdarzeń losowych (silne wiatry i intensywne opady deszczu). W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2016 roku ukształtował się na poziomie: 1. Planowane dochody budżetowe ,05 zł, w tym: - dochody bieżące ,05 zł - dochody majątkowe ,00 zł 2. Planowane wydatki budżetowe ,05 zł, w tym: - wydatki bieżące ,05 zł Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 3

44 - wydatki majątkowe ,00 zł 3. Planowany niedobór budżetu w wysokości zł został pokryty: przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie zł oraz wolnymi środkami w wysokości Analiza wykonania dochodów i wydatków budżetowych Wyszczególnienie Plan po zmianach w zł Wykonanie planu w 2016 r. w zł % wykonania planu Dochody budżetowe , ,41 100,13 % Wydatki budżetowe , ,68 92,88 % Deficyt (+, -) , ,27 X Zestawienie tabelaryczne przedstawia faktyczne wykonanie dochodów i wydatków w 2016 roku. Powstały niedobór budżetu w 2016 roku w wysokości ,27 zł jest niższy od zaplanowanego o kwotę ,73 zł. Na sfinansowanie deficytu zostały przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętego kredytu w faktycznej wysokości zł (wg planu i ogłoszonego przetargu miała to być kwota zł) oraz kwota wolnych środków z 2015 roku w wysokości ,27 zł. W planie budżetu na rok 2017 zostały już ujęte wolne środki z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu. Zdecydowany wpływ na powstanie niedoboru w wysokości niższej od planowanej w budżecie w 2016 roku ma realizacja dochodów w 100% oraz przeznaczenie części dochodów bieżących w kwocie ,55 zł na wydatki majątkowe. Powyższy wynik uzyskano również dzięki oszczędnościom na wydatkach bieżących o ok tys. zł oraz na wydatkach majątkowych tys. zł. Część wydatków majątkowych została ujęta do realizacji w planie budżetu na 2017 rok. II. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA DŁUGU Przyjęte do budżetu przychody według planu na 31 grudnia 2016 roku w kwocie zł stanowią uzyskane wolne środki za 2015 rok z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu oraz zaciągnięty kredyt w wysokości zł. Na rozchody w wysokości zł składają się spłaty zaciągniętych kredytów. Mając na uwadze spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych jak również dalszy rozwój Gminy poprzez realizację inwestycji ze znacznym udziałem środków unijnych Burmistrz Zabłudowa i Rada Miejska w Zabłudowie podjęli decyzję o emisji obligacje komunalnych: w 2013 roku w wysokości tys. zł, w 2014 r. emisja w wysokości tys. zł, oraz na rok tys. zł, których okres spłaty przypada na lata Informację dotyczącą wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu prezentuje poniższa tabela Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Lp Treść Klasyfikacja Plan wg. uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Przychody ogółem , , ,84 1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 0,00 0,00 2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych/ wolne środki , , ,84 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , ,00 Rozchody ogółem , , ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,00 Strona 4 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

45 Wynik budżetu - finansowanie , , ,84 W okresie sprawozdawczym plan przychodów z tytułu wolnych środków uległ zwiększeniu o kwotę zł. Znaczne obniżenie nastąpiło w planowanych kredytach. Ich wysokość zmniejszyła się o zł a faktycznie zaciągnięty kredyt jest o 50% niższy od zaplanowanego na początek roku budżetowego. Na powyższe ma wpływ przeznaczenie zrealizowanych dochodów bieżących na wydatki majątkowe, ponieważ poniesione wydatki bieżące również były niższe od zaplanowanych. Planowane przychody z tytułu wolnych środków zostały zrealizowane w kwocie ,84 zł. Planowane rozchody zostały zrealizowane w 100 % i dotyczą spłat: 1. kredytu na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 roku zł, 2. kredytu na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w roku zł, Wielkość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych prezentuje poniższa tabela: Stan zadłużenia Gminy Zabłudów na roku Przeznaczenie środków kredytu 1. Na deficyt tys. zł z spłata Na deficyt tys. zł z spłata Emisja obligacji tys. zł w 2013 roku - spłata r. 4. Emisja obligacji tys. zł w 2014 roku - spłata r. 5. Emisja obligacji tys. zł w 2015 roku - spłata r. 6. Na deficyt tys. zł z spłata Stan w tys. zł na Spłaty za 2016 rok w tys. zł Stan w tys. zł na Ogółem wysokość kredytów i spłaty Wysokość zadłużenia na dzień r. stanowi 33,55% uzyskanych dochodów budżetu za 2016 rok przy dopuszczalnym limicie 60% określonym w art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Zadłużenie uległo wzrostowi o kwotę zł z uwagi na spłatę i zaciągnięcie kredytu, jednakże wysokość wykonanych dochodów spowodowała obniżenie wskaźnika z 35,92 % czyli o 2,37 punktu procentowego. W analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina Zabłudów nie udzieliła gwarancji i poręczeń. III. REALIZACJA BUDŻETU - ANALIZA DOCHODÓW Realizacja przez gminę, jako podmiot publicznoprawny, ciążących na niej zadań uzależnione jest od zapewnienia jednostce samorządu terytorialnego dostatecznych źródeł dochodów. Celowi temu służy odpowiednio funkcjonujący system dochodów oparty z jednej strony na zasadzie rozdzielności źródeł dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 5

46 a z drugiej na zasadzie wspólności tych źródeł. Dochodami gminy są podatki i opłaty oraz inne dochody własne, a także dochody regulujące, do których zalicza się subwencje i dotacje. Dochody własne charakteryzują się bezpośrednim wpływem władz Gminy na kształtowanie ich wysokości. Władztwo podatkowe występujące jedynie w przypadku podatków i opłat lokalnych polega na uprawnieniu do ustalania stawek podatków i opłat w ustawowo dopuszczalnych granicach oraz na udzielaniu ulg i zwolnień w powyższym zakresie. Na podatki pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy w ustawowo określonych terminach jednostka samorządu terytorialnego ma wpływ przy umorzeniu poprzez wyrażanie zgody lub odmowę. Pozostają one również pod wpływem ogólnej sytuacji gospodarczej oraz realizowanej przez gminny samorząd strategii rozwoju. Ważną rolę w budżecie odgrywają także dochody z mienia komunalnego ich wielkość zależy od przyjętej polityki gospodarowania posiadanym majątkiem. Zaplanowane na 2016 rok do wykonania dochody budżetowe w kwocie ,05 zł zostały zrealizowane w 100,13 %. Najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych. Poniższe ujęcie graficzne prezentuje wykonanie dochodów budżetowych za ostatnie cztery lata Porównanie realizacji dochodów ogółem, dochodów własnych, subwencji oraz dotacji w latach Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów gminy najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne (za wyjątkiem dotacji na zadania własne i subwencji), których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej na wydatki bieżące i majątkowe) wynosił 50,60% (w 2015 r. - 46,80 %) zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy. Odnotowano wzrost dochodów własnych w porównaniu do 2013 roku o kwotę zł, wzrost dotacji o kwotę zł, a subwencji o zł. Wzrost dochodów własnych stanowi zabezpieczenie ponoszonych wydatków bieżących jak i majątkowych. Subwencja ogólna z budżetu państwa, zgodnie z przepisami konstytucji oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi niezbędny element systemu dochodów gmin realizuje trzy istotne funkcje. Po pierwsze jest formą uzupełnienia dochodów własnych, które z różnych powodów nie są dostosowane do poziomu wydatków Strona 6 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

47 ponoszonych przez gminy, pełni funkcję selektywnego wspierania tych gmin, które mają ograniczony dostęp do źródeł dochodów własnych oraz tych, które w większym stopniu niż pozostałe obciążone są wydatkami nieznajdującymi pokrycia w dochodach własnych. Ponadto subwencja jest instrumentem gwarantującym bieżącą płynność jednostki samorządu terytorialnego, z uwagi na zasilanie jej budżetu w sposób systematyczny. Dotacje budżetowe stanowią formę nieodpłatnej pomocy finansowej udzielanej jednostce w celu popierania określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Dotacje mogą pochodzić z wielu źródeł i z natury mają charakter celowy. W roku 2016 odnotowano znaczny ich wzrost bo o 247,18%, co w głównej mierze wynika z wprowadzenia pomocy rodzinie Ważną rolę w budżecie odgrywają także dochody z mienia komunalnego ich wielkość zależy od przyjętej polityki gospodarowania posiadanym majątkiem. Struktura wykonanych dochodów budżetowych w 2016 roku przedstawia się następująco: 1) Subwencje - 22,51% (w 2015 r. 26,73 %), 2) Podatki i opłaty lokalne - 26,55% (w 2015 r. 29,95 %) 3) Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa-14,86 % (w 2015 r. - 13,46 %) 4) Dotacje celowe otrzymane na zadania własne, zlecone i powierzone - 26,89% (w 2015 r. 14,19 %), 5) Dochody majątkowe - 2,78 % (w 2015 r. 5,91 %) 6) Pozostałe dochody (wpłaty osób fizycznych z tytułu usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, odsetki inne usługi) - 6,41 % (w 2015 r. 9,63 %) Wykres graficzny struktury dochodów budżetowych Najistotniejszą kategorią dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Ukształtowały się one na poziomie 41,41% zrealizowanych dochodów ogółem. Nastąpił nieznaczny spadek o 2% ich udziału w dochodach własnych. Struktura dochodów od 2016 roku wskazuje, iż największy udział w dochodach stanowią dotacje celowe na zadania własne i zlecone. Jest on porównywalny do udziału podatków i opłat Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 7

48 lokalnych, znacznie wyższy od udziału subwencji (o 4,38 punktu procentowego). Należy zauważyć, że w porównaniu do 2015 roku nastąpił spadek o 4,22 % udziału subwencji ogólnej w wysokości zrealizowanych dochodów ogółem. Udział podatków i opłat lokalnych obniżył się o 3,4%, a wpływów z tytułu dochodów majątkowych uległ obniżeniu o ponad 50%. Zrealizowane udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych są wyższe o kwotę ok. 669 tys. zł. Wynika to ze wzrostu procentowego wysokości udziałów w podatku od osób fizycznych przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego przez budżet państwa oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Nie tylko wskaźnik procentowy uległ znacznym zmianom. Bardzo istotnym jest wzrost kwoty uzyskanych dochodów o ok tys. zł. Głównym czynnikiem wzrostu są dotacje na świadczenia wychowawcze w wysokości tys. zł. Podatki i opłaty lokalne wskazują sukcesywny coroczny wzrost, a w 2013 roku przyczyniły się do tego wpływy z tytułu opłaty śmieciowej. Przekazywanie samorządom coraz większej swobody w zakresie pozyskiwania środków umożliwia wzrost skuteczności w uzyskiwaniu dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej, co przyczynia się do tworzenia nowych instrumentów pozwalających na wspieranie przedsiębiorczości samorządów. DOTACJE CELOWE ZADANIA ZLECONE 010 Rolnictwo i łowiectwo - do budżetu Gminy Zabłudów wpłynęła dotacja w wysokości ,10 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki zostały przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w zakresie przyznanych środków. 750 Administracja publiczna - dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie USC, ewidencji ludności oraz zadania z zakresu działalności gospodarczej. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wpływy z tytułu wykorzystania dotacji przekazanych z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców zł, oraz wykonanie nowych urn do lokali wyborczych zł. 801 Oświata i wychowanie dotacja na zadania zlecone w zakresie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zg. z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty została wykorzystana w wysokości ,43 zł Przekazana dotacja na realizację zadań zleconych w Rozdz Szkoły podstawowe przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2016 roku została wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ilości niezbędnej do zabezpieczenia liczby uczniów korzystających z materiałów edukacyjnych i podręczników oraz nauczycieli. Kwotę dotacji wykorzystano w wysokości ,19 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz 1% na koszty obsługi tj. kwota 239,83 zł, a zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.140,09 zł nastąpił w dniu roku. W zakresie dotacji Rozdz Gimnazja wykorzystano kwotę ,48 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz 1% na koszty obsługi tj. kwota 190,03 zł, a zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości ,53 zł nastąpił w dniu roku. W zakresie dotacji Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wykorzystano Strona 8 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

49 kwotę 1.042,43 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz 1% na koszty obsługi tj. kwota 10,42 zł, a zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 12,10 zł nastąpił w dniu roku. Wykorzystanie środków w wysokości niższej od otrzymanej dotacji jest podyktowane niższą cena zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz mniejszą liczbą dzieci do ilości zadeklarowanej według stanu na r. Ostateczna liczba uczniów uczęszczających do szkół jest wiadoma do dnia 10 września każdego roku. 852 Pomoc społeczna - Dotacje celowe na realizację zadań zleconych, według poniższej specyfikacji: 1. świadczenia wychowawcze ,41 zł, 2. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,28 zł, 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 8.453,09 zł, 4. dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz 2% koszty obsługi tego zadania 5.765,96 zł, 5. środki przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł. 6. środki związanych realizacją zadań wynikających z przyznania Karty Dużej Rodziny w kwocie 286,76 zł ZADANIA WŁASNE 750- Administracja publiczna dotacja celowa w ramach Projektu Przygotowania Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizacji zintegrowanych projektów ,05 zł oraz dotacja celowa w formie refundacji wydatków bieżących związanych ze szkoleniami w ramach Projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego ,83 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacja celowa na pomoc finansową między jst przekazana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości zł. 758 Różne rozliczenia dotacja celowa w wysokości ,04 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach funduszy sołeckich na terenie Gminy Zabłudów. 801 Oświata i wychowanie - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących związanych z działalnością oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zł, przedszkoli zł i dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Przekazana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w Rozdz Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Rozdz Przedszkola w 2016 roku została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami, również zakupiono materiały i pomoce naukowe oraz usługi w zakresie prowadzenia zajęć tanecznych i ruchowych służących rozwojowi dziecka. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, ponadto roczne rozliczenie wykorzystania dotacji wskazuje, iż liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Zabłudów w 2016 roku jest wyższa i wynosi 158 dzieci, od liczby dzieci uwzględnionych do naliczenia dotacji z budżetu państwa dla jednostki, która wynosiła 151 dzieci. Po przeliczeniu wskaźnika średniorocznej liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego należy uznać dotację za wykorzystaną w 100%. Również udział Gminy Zabłudów w realizacji zadania jest znacznie wyższy od wskaźnika wynikającego z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 9

50 852 Pomoc społeczna - dotacje celowe na realizację zadań własnych: 1. na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zł. 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ,14 zł, 3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia ,01 zł, zasiłki stałe ,02 zł, 4. funkcjonowanie MOPS zł (w 2015 r. była to kwota zł, w 2014 r. kwota zł, w 2013 r. kwota zł), 5. dotacja na realizację Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących ,76 zł. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wpłynęła dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej ,84 zł. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" DOCHODY WŁASNE Wykonanie dochodów bieżących własnych w tym dziale to kwota ,51 zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat 782,87 zł oraz dochody bieżące z tytułu zwrotu VAT ,43 zł dotyczącego zadań inwestycyjnych z lat Pozostałe dochody pochodzą ze sprzedaży drewna z działek gminnych. W zakresie dochodów majątkowych uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży gruntów położonych na terenach wiejskich w kwocie ,85 zł, co stanowi 113,26% planu. Uzyskane dochody są niższe w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku o ok. 65 tys. zł. 020 "Leśnictwo" W 2017 r. wpływy z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, które dokonują bezpośrednio koła łowieckie oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia Regionalnej Dyrekcji Lasów wyniosły zł. Jest to kwota nieznacznie bo o zł niższa od dochodów wykonanych w 2015 r. 600 "Transport i łączność" Dochody tego działu w wysokości zł stanowią dochody z tytułu odszkodowań zwrócone przez firmę Samasz zgodnie z zawartą umową. W związku z realizacją zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, mieszkaniec gminy jako inicjator dokonał wpłaty zł na naprawę nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej położonej w obrębie wsi Halickie. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" Wykonane dochody bieżące w Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynoszą zł, stanowią 96,36 % planu. Wykonanie jest o ok. 262% wyższe od dochodów w tym zakresie w 2015 roku. Wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów ,83 zł, są wyższe o zł w porównaniu do roku W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, należności z tytułu użytkowania wieczystego ulegają sukcesywnie obniżeniu. W 2016 roku ich wzrost został spowodowany wyegzekwowaniem zaległości. Wysokość zaległości na r. wynosi zł (w 2015 r. była to kwota zł, w 2014 r. kwota zł, a w 2013 r. kwota zł). Część spraw została skierowana na drogę postępowania sądowego, a następnie do egzekucji. Ponadto dochody budżetu zasilają spłaty rat mieszkań i nieruchomości sprzedanych w formie Strona 10 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

51 ratalnej. W 2015 r. wpłynęła kwota zł, a odsetki i redyskonto z tytułu rozłożenia na raty wynoszą zł. Zaległości w spłacie na r. nie wystapiły. Wpłaty z tytułu dzierżaw wyniosły ,36 zł, zaś zaległości z tego tytułu wg. stanu na r. stanowi kwota zł, która uległa obniżeniu o 570 zł. Sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Zabłudów w b.r. to kwota zł tj. wyższa od dochodu zrealizowanego w 2015 r. o zł. Ponadto w zakresie dochodów majątkowych do budżetu wpłynęła kwota ,26 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. Należności długoterminowe niewymagalne przypadające do spłaty w latach następnych z tytułu sprzedaży nieruchomości wynoszą ,63 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest to kwota ,32 zł. 750 "Administracja publiczna" W dziale tym uzyskano dochody własne w wysokości zł, w tym wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz opłaty wynikające z odrębnych przepisów za czynności administracyjne, środki z tytułu wystawianych refaktur za media oraz refundacja z Urzędu Pracy z tytułu wydatków w zakresie robót publicznych w 2015 roku Wykonane dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2016 rok na podstawie Rb-27ZZ Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie , , , ,43 Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu zaświadczeń są pobierane prawidłowo i przekazywane terminowo, wobec tego nie powstają zaległości z tego tytułu. W wyniku realizacji powyższych dochodów potrącana została prowizja w wysokości 5% wykonania dochodów, stanowiąca wpływy należne jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 23,25 zł). Ponadto nastąpiło wyegzekwowanie przez komornika zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, co pozwoliło na uzyskanie dochodów budżetu gminy w kwocie 9.088,10 zł. Nieskuteczna egzekucja komornicza i wzrost wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekładają się na wysokość zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Na zaległości z tytułu wypłaty funduszu i zaliczki alimentacyjnej wierzycielkom wraz z odsetkami wynoszą zł, ich wzrost w porównaniu do 2015 r. wynosi zł. Dochody stanowiące zaległości należne jednostce samorządu terytorialnego na r. to kwota zł i są wyższe o ok. 99 tys. zł w porównaniu do roku. Pomimo działań podejmowanych przez komornika na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie występują duże trudności związane z wyegzekwowaniem tych należności. Część dłużników nie posiada stałych dochodów, co powoduje bezskuteczność egzekucji. W związku z realizacją Projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności do budżetu wpłynęła refundacja wydatku majątkowego z 2015 r. w wysokości ,01 zł. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gmina Zabłudów otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na doposażenie jednostek OSP funkcjonujących na jej terenie w wysokości zł, na remont starego Iveco Magirus nr rej. BIA EF62 na potrzeby jednostki w Zabłudowie Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 11

52 oraz na zakupy majątkowe zł. Dotacja z Komendy Głównej do zakupu wyposażenia to kwota zł. Ponadto do budżetu wpłynęła również dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na pomoc finansową w wysokości zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w jednostkach OSP na terenie Gminy Zabłudów. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody tego działu stanowią największą pozycję w dochodach własnych gminy, składają się z podatków i opłat lokalnych. Ogółem uzyskano dochody w kwocie zł, tj. 101,92 % planu. Są one wyższe o ok. 203 tys. zł (w tym udziały w podatkach dochodowych o ok. 669 tys. zł, a przychody z pozostałych podatków i opłat lokalnych uległy obniżeniu o ok. 466 tys. zł) w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. Największe dochody wpłynęły do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości zł, co wynosi 100,15 % planu. Jest to kwota wyższa o ok. 208 tys. w porównaniu do 2015 r. Wykonane dochody w podatku leśnym to kwota zł. Są one w zestawieniu z analogicznym okresem roku poprzedzającego wyższe o zł, co zostało spowodowane nieznacznym wzrostem ceny sprzedaży drewna. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne oraz Nadleśnictwa Żednia, Bielsk Podlaski, Dojlidy zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek rolny wykonano w 109,80 %, tj zł. Wykonanie dochodów w tym zakresie jest niższe o kwotę zł w porównaniu do 2015 r., a do 2014 o kwotę zł. Fakt ten należy łączyć z obniżeniem ceny żyta stanowiącej podstawę do wyliczenia podatku z kwoty 61,37 zł/q do 53,75 zł/q, ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS. Ponadto uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie dodatkowo obniżono ceny żyta do kwoty 50,00 zł/q. Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Gminę Zabłudów Wyszczególnienie Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na dynamika (%) 2016/2015 Dochody realizowane przez Gminę Zabłudów ,91 podatek od nieruchomości ,05 podatek rolny ,50 podatek leśny ,50 podatek od środków transportowych ,97 opłata skarbowa ,02 opłata eksploatacyjna ,44 opłata adiacencka ,25 opłata za gospodarowanie odpadami ,44 Obserwując dynamikę dochodów należy stwierdzić, iż wzrost wpływów z podatku od nieruchomości jest efektem wysłanych pism w sprawie złożenia informacji podatkowych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne. Ponadto na terenie Gminy Zabłudów powoli zaczyna rozwijać się działalność gospodarcza. Podstawowe dochody własne zrealizowane przez Urząd Miejski w 2016 roku są nieznacznie niższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jest to kwota zł. Obserwując dynamikę dochodów należy stwierdzić, iż właśnie wzrost wpływów z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportu, opłaty skarbowej i opłaty za gospodarowanie odpadami przyczyniły się do wzrostu dochodów podatkowych. Jednakże obniżenie w zakresie podatku rolnego, opłaty adiacenckiej i eksploatacyjnej o kwotę ok. 282 tys. zł spowodowało globalne obniżenie dochodów w wyżej wskazanej wysokości. Strona 12 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

53 Z uwagi na zaległości pracownicy podejmują działania polegające na wysyłaniu upomnień oraz tytułów wykonawczych, jednakże niejednokrotnie są one zwracane z adnotacją o nieściągalności. Wysokość należności wymagalnych na r. wynosi: 1. Podatek od nieruchomości zł /na koniec 2015 r zł/ 2. Podatek leśny zł na koniec 2015 r zł/ 3. Podatek rolny zł /na koniec 2015 r zł/ 4. Podatek od środków transportu zł /na koniec 2015 r zł/ Powstające zaległości w podatkach są zjawiskiem niekorzystnym dla samorządu. W porównaniu do stanu na r. zauważalny jest wzrost zaległości w podatku od nieruchomości, tj. 20,68%, na co znaczący wpływ ma nieuregulowany stan prawny wielu nieruchomości. Ponadto przełożenie na płatność podatków ma trudna sytuacja finansowa podatników, a w szczególności osób prowadzących działalność gospodarczą. Również w podatku transportowym nastąpił wzrost zaległości o kwotę zł. Z tytułu podatku leśnego i rolnego zauważalne jest obniżenie zaległości o kwotę zł. Należy dodać iż upomnienia są wysyłane po każdej racie, a bezskuteczność tych działań prowadzi do egzekucji komorniczej. W 2016 roku podjęto działania egzekucyjne w następującym zakresie: 1. podatek od osób prawnych wysłano 62 upomnienia na kwotę zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę zł (w 2015 r upomnienia na kwotę zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę zł), 2. podatek od osób fizycznych wysłano upomnień na kwotę zł oraz 368 tytułów wykonawczych na kwotę zł (w 2015 r upomnienia na kwotę zł oraz 531 tytułów wykonawczych na kwotę zł), 3. podatek od środków transportowych wysłano 9 upomnień na kwotę zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę zł (w 2015 r upomnień na kwotę zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę zł), 4. użytkowanie wieczyste i dzierżawy wysłano 96 upomnień na kwotę zł i 4 pozwy do sądu na kwotę zł (2015 r upomnień na kwotę zł i 6 pozwów do sądu na kwotę zł), 5. opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości - wysłano 1 upomnienie na kwotę zł, (w 2015 r. - 4 upomnienia na kwotę zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę zł). Należności z tytułu opłaty adiacenckiej związane z podziałem nieruchomości powstały na podstawie decyzji w 2012 roku. Dla 5 osób należność z tego tytułu została rozłożona na 10 rat. Na pozostała do spłaty należność w wysokości ,75 zł. Organ podatkowy w przypadku jednego z dłużników musiał podjąć działania polegające na przejęciu nieruchomości od komornika. Akt notarialny został zawarty na początku 2017 roku, co przełożyło się na znaczne obniżenie zaległości, nie udało się odzyskać całej kwoty.. Pozostały nieopłacone dwie decyzje, w przypadku 4 osób opłaty wniesiono w odpowiedzi na upomnienia. W związku z wystawianymi decyzjami za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w publiczne drogi gminne i drogi wewnętrzne wniesione zostały opłaty w kwocie ,67 zł. Jest to kwota ponad 100% wyzsza od uzyskanej w 2015 r. Środki powyższe zostały przeznaczone na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Ponadto w 2016 roku zabezpieczono hipoteką zaległości podatkowe na kwotę zł, co umożliwi egzekucję należności przy sprzedaży nieruchomości objętych hipoteką lub zastawem skarbowym. Zabezpieczeniem w formie hipoteki na dzień r. objęta jest kwota zł. Na skutek systematycznie wystawianych upomnień i tytułów egzekucyjnych na zaległości podatkowe dokonano wpłat na zaległości w wysokości: Osoby fizyczne a) Podatek od nieruchomości zł / w zł/ Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 13

54 b) Podatek rolny zł /w zł/ c) Podatek leśny zł /w zł/ d) Podatek transportowy zł /w zł/ Osoby prawne a) Podatek od nieruchomości zł /w zł/ b) Podatek rolny 339 zł /w zł/ c) Podatek leśny - 7 zł /w zł/ d) Podatek transportowy zł /w zł/ W związku z nieterminowymi wpłatami podatków wyegzekwowano odsetki w kwocie zł ( w 2015 r. była to kwota zł, w 2014 r. kwota zł, w 2013 r. kwota zł). Rada Miejska w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały ustaliła niższe stawki podatków w stosunku do maksymalnych. Skutki tego obniżenia wynoszą: w podatku od nieruchomości zł (w 2015 r , w 2014 r , w 2013 r zł), w podatku od środków transportu zł (w 2015 r zł, w 2014 r zł, w 2013 r zł) oraz w podatku rolnym zł (w 2015 r zł, w 2014 r zł, w 2013 r zł). W wyniku analizy kwoty zwolnień widoczne jest znaczne obniżenie skutków zwolnień w podatku od nieruchomości. Fakt ten jest podyktowany zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. polegający na zwolnieniu od podatku od nieruchomości budynków i gruntów stanowiących własność gminy, w tym również dróg wewnętrznych. Ponadto zgodnie z przyjęta nowelizacją ustawy jak również nową interpretacją Ministerstwa Finansów, opodatkowaniu nie podlegają nieruchomości wykorzystywane dla dostarczenia wody i ścieków jeśli są w posiadaniu gminy. Organ stanowiący w 2016 roku Uchwałą Nr XX/167/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie zwalnia z podatku od nieruchomości wyłącznie: 1) grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań statutowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 2) grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań statutowych w zakresie kultury fizycznej i sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 3) grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań statutowych na cele kulturalne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 4) grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań statutowych na cele wypożyczania książek i czytelnictwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, W okresie wpłynęło do Burmistrza 30 wniosków o umorzenie podatków, z tego 20 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 3 wnioski negatywnie, umorzono postępowanie w przypadku 7 wnioskodawców. Decyzją organu podatkowego w 2016 r. dokonano umorzeń osobom fizycznym i prawnym w następującym zakresie: a) podatku od nieruchomości zł ( w 2015 r zł, w 2014 r zł, w 2013 r zł), b) podatek rolny zł (w 2015 osoby fizyczne zł, 2014 osoby fizyczne zł, w 2014 osoby fizyczne zł, w 2013 osoby fizyczne zł) c) podatek leśny 398 zł (w 2015 osoby fizyczne 558 zł, w 2014 osoby fizyczne 744 zł, 2013 osoby fizyczne zł), d) od spadków i darowizn zł 2 osoby fizyczne (w 2015 r zł, w 2014 r zł), e) od czynności cywilno-prawnych zł. Strona 14 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

55 Na wnioski podatników osób fizycznych rozłożono na raty kwotę zł podatku od nieruchomości oraz kwotę 746 zł podatku rolnego. Ponadto za pośrednictwem urzędu skarbowego w 2015 wpłynęły 3 wnioski o rozłożenie na raty należności z tytułu podatku od spadków i darowizn. Spłaty rozłożono na 24 raty, pozostała do spłaty na r. kwota to zł. Ponadto w 2016 roku dwóch podatników wystąpiło o umorzenie powyższego podatku. Organ podatkowy przychylił się do wniosku podatników. Z uwagi na trudną sytuację finansową została umorzona kwota zł. Mając na uwadze kontrolę przypisu należności podatkowych Zarządzeniem Burmistrza Nr 54/2015 z dnia r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2016 rok powołano komisję. Działania komisji polegały na kontroli u podatników prawidłowości zadeklarowanych powierzchni gruntów i budynków. W wyniku dokonanej kontroli u 22 podatników - osoby fizycznych, ustalono nieprawidłowości wykazane w informacjach podatkowych, a w efekcie złożonych korekt dokonano zwiększenia podatku o kwotę 932 zł. Efektem kontroli jest również odpis podatku z uwagi na ujęcie 2 razy tego samego budynku na położonych obok siebie działkach. Jeden podatnik nie wyraził zgody na przeprowadzenie kontroli. Tylko dwóch podatników pomimo kilkukrotnych wezwań nie stawiło się w miejscu kontroli, wobec tego postępowanie zostało zawieszone. Ustalono różnice między ewidencją podatkową, a danymi wskazanymi przez podatników, jednak nie były one znaczące, co jednoznacznie wskazuje, iż podatnicy składają prawidłowe informacje podatkowe. Oprócz dochodów realizowanych bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymują one dochody za pośrednictwem urzędów skarbowych jak również bezpośrednio z budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dynamika z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe i udziałów Wyszczególnienie Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na Dynamika % 2016/2015 Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe ,38 wpływy z karty podatkowej ,10 podatek od czynności cywilnoprawnych ,95 udziały w CIT ,74 udziały w PIT ,67 podatek od spadków i darowizn ,65 W roku bieżącym zauważalny jest znaczący wzrost dochodów z tytułu podatków od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz udziałow w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wzrost podatków od spadków i darowizn wynika ze zmiany w zakresie restrykcyjności przepisów od kwietnia 2016 r. Udziały w PIT od 2013 roku odnotowały wzrost o 42,53%.jest to również duży wzrost wartościowy o ok tys. zł. Odnotowano nieznaczny wzrost kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i wpływów z karty podatkowej. Pomimo znacznego wzrostu wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, należy ostrożnie podchodzić do szacunku tych dochodów na lata następne. 758 "Różne rozliczenia" zł W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa: 1. Subwencja oświatowa zł Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 15

56 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej zł 3. Część równoważąca subwencji ogólnej zł W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku nastąpił wzrost subwencji oświatowej o zł. Zmiana powyższa spowodowana została wzrostem liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Na zmianę wysokości subwencji oświatowej ma wpływ wprowadzenie: - nowej wagi przeliczeniowej dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych do 70 uczniów, - nowej wagi przeliczeniowej dla uczniów gimnazjum w miastach do 5 tysięcy mieszkańców. Zaznaczyć należy, iż pomimo wzrostu kwoty subwencji zabezpiecza ona ok. 60,81% wydatków w zakresie oświaty i wychowania. W porównaniu do 2015 roku nastąpił wzrost subwencji wyrównawczej o zł i subwencji równoważącej o zł Ponadto uzyskano dochody własne z tytułu lokat w postaci odsetek w wysokości zł, które są wyższe od uzyskanych w 2015 r. o 67 %, co zostało spowodowane zakładaniem lokat z posiadanych na rachunku środków. 801 "Oświata i wychowanie" W tym dziale mieszczą się dochody własne z tytułu najmu pomieszczeń zł oraz świadczenia usług najemcom lokali mieszczących się w budynkach szkolnych zł. Nastąpił wzrost wpływów z powyższych tytułów o kwotę zł w związku z wpłatą zadłużenia przez najemcę lokalu mieszkalnego. Ponadto uzyskano dochody z wynajmu samochodów służących do dowożenia dzieci w kwocie zł, tj. 99 % planu. Dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola to kwota zł. Adekwatnie w 2015 roku była to kwota zł, w 2014 r zł, w 2013 r zł. W związku ze zmianą przepisów dotyczących wpłat za przedszkola, kwota pobierana przez samorząd nie może być wyższa od 1 zł za jedno dziecko korzystające z przedszkola powyżej 5 godzin. Pozostała część kosztów jest uzupełniana w formie dotacji na zadania własne. Dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówce stanowią kwotę zł i wskazują corocznie tendencję wzrostową. Wynika to ze wzrostu liczby dzieci korzystających z posiłków. W związku ze świadczeniem usług zaległości na r. wynoszą 328 zł. 851 Ochrona zdrowia Dochody w wysokości zł wynikają ze świadczenia usług dla podmiotów wynajmujących pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia. Zaległości z tego tytułu na r. wynoszą ,25 zł. Kwota powyższa dotyczy rozliczenia za energię cieplną za lata Rozliczenie i wystawienie faktury nastąpiło w 2016 roku. Odbiorca energii cieplnej podważa naliczenie we wskazanej wysokości. Od czerwca 2015 roku aby uniknąć problemów z rozliczaniem energii cieplnej, zostały zamontowane nowe urządzenia pomiarowe w części wspólnej. 852"Opieka społeczna" Od maja 2004 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie realizuje ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznawane są i wypłacane zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych oraz świadczenia pielęgnacyjne i dodatki pielęgnacyjne. Od 1 września 2005 r. do r ośrodek realizował ustawę z 22 kwietnia 2005 r. o Strona 16 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

57 postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. W ramach wymienionej ustawy wypłacane były zaliczki alimentacyjne. Zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 2 tejże ustawy dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. 50 % kwoty, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. Od 1 października 2008 r. ośrodek realizuje ustawę z dn. 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacając świadczenia alimentacyjne. Zgodnie z art. 27 ust. 1 wymienionej ustawy dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, łącznie z ustawowymi odsetkami. 60% kwoty należności i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, 20% jest dochodem gminy wierzyciela, a 20% dochodem gminy dłużnika. Dochód zrealizowany w okresie od r. do r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie wynosi ,27 zł.- Na powyższą wartość składają się: 1. Dz.758 Rozdział Różne rozliczenia 0920 pozostałe odsetki Kwota 4 841,73 zł. stanowi kapitalizację odsetek na rachunku bankowym, 2. Dz. 852 Rozdział Placówki 0piekuńczo - wychowawcze 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wpłaty tytułem opłat w tym paragrafie w 2016 roku wyniosły 2 326,35 zł. Wszystkie wpłaty w całości przekazano na rachunek Gminy Zabłudów. 3. Dz. 852 Rozdział Domy pomocy społecznej 0970 wpływy z różnych dochodów Wpłaty tytułem opłat za pobyt członka rodziny w DPS w 2016 roku wyniosły 9 935,63 zł. Wszystkie wpłaty w całości przekazano na rachunek Gminy Zabłudów pozostałe odsetki - kwota 4,63 zł. stanowi odsetki za opóźnienie, 4. Dz. 852 Rozdział Świadczenia rodzinne 0690 wpływy z różnych opłat Kwota zawarta w/w paragrafie, stanowiąca zwrot kosztów upomnienia wynosi 58,00 zł. Kwota przekazana na rachunek bankowy Gminy Zabłudów wpływy z różnych dochodów Na kwotę wymienioną w tymże paragrafie, tj ,27 zł. i wykazaną w sprawozdaniu Rb-27 ZZ składa się: zwrot zaliczek alimentacyjnych dokonanych przez dłużników alimentacyjnych, bezpośrednio lub za pośrednictwem komornika, w tym: a) 734,64 zł. - kwota stanowiąca dochód budżetu państwa, przekazana do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego; b) 734,63 zł. - kwota stanowiąca dochód własny gminy, przekazana na rachunek bankowy Gminy Zabłudów wpływy z różnych dochodów Na kwotę wymienioną w tymże paragrafie, tj ,66 zł. i wykazaną w sprawozdaniu Rb-27 ZZ składa się zwrot świadczeń alimentacyjnych dokonanych przez dłużników alimentacyjnych bezpośrednio lub za pośrednictwem urzędów skarbowych, w tym: a) ,19 zł - kwota stanowiąca 60% należności, dochód budżetu państwa, w całości przekazana do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. b) 8 353,47 zł - kwota stanowiąca 40% należności, dochód gminy wierzyciela. Kwota przekazana Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 17

58 na rachunek bankowy Gminy Zabłudów dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Kwota wymieniona w ramach tego paragrafu, tj ,10 zł. wykazana w sprawozdaniu Rb 27S, składa się z : a) 734,63 zł - zwroty zaliczek alimentacyjnych dokonanych przez dłużników alimentacyjnych bezpośrednio lub za pośrednictwem komornika należnych jst. b) 8 353,47 zł - zwroty świadczeń alimentacyjnych dokonanych przez dłużników alimentacyjnych należnych Gminie Zabłudów. W/w wartości ujęte zostały także w sprawozdaniu Rb 27ZZ na paragrafie 0970 i pozostałe odsetki ujęte w sprawozdaniu Rb 27ZZ Ustawowe odsetki należne od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,43 zł. Kwota stanowi dochód budżetu państwa. Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano w całości. 5.Dz. 852 Rozdział Usługi opiekuńcze 0830 wpływy z usług Kwota ,57 zł obejmuje wpłaty z tytułu usług opiekuńczych. Kwotę w całości przekazano na rachunek Gminy Zabłudów. 900 " Gospodarka komunalna" Wykonanie dochodów własnych w tym dziale wynosi zł, stanowi 110% planu. Znaczny wzrost dochodów wynika z przeniesienia opłat w kwocie zł z tytułu gospodarowania odpadami do Rozdz Na dochody ogółem składają się : - dochody z czynszów najmu i dzierżawy zł (w 2015 r. była to kwota zł, w 2014 r zł, w 2013 r zł) - dochody ze świadczonych mieszkańcom usług CO, woda, ścieki zł (w 2015 r. była to kwota zł, w 2014 r zł, w 2013 r zł) - dochody ze stałej opłaty abonamentowej ,75 zł (w 2015 r. była to kwota zł, w 2014 r zł) - odsetki od nieterminowych płatności zł - dochody z opłat za korzystanie ze środowiska zł, w adekwatnym okresie 2015 r. była to kwota zł - na wpływy z różnych dochodów w wysokości zł składają się: odszkodowania za uszkodzenie w mieniu zł, zwrot niewykorzystanej zaliczki od komornika zł, wadium za odstąpienie od umowy zł oraz rozliczenie podatku VAT zł W związku z realizacją usług na rzecz mieszkańców powstają zaległości w opłatach czynszów oraz w zakresie dostarczania wody i odprowadzanie ścieków. Stan zadłużenia wymagalnego na r. przedstawia się następująco: 1. czynsze i usługi zł /na r zł/ 2. odsetki przypisane od zaległości zł / na r zł/ Zaległości w porównaniu do stanu na dzień roku uległy wzrostowi o ok. 23 %, co jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym dla samorządu. Fakt ten wynika nie tylko ze zmiany ceny usług ale również ze zwiększenia dostępności do podłączenia się do sieci wodociągowej na terenie Gminy Zabłudów. W stosunku do mieszkańców zalegających z płatnościami podjęto działania w zakresie Strona 18 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

59 egzekucji należności: 1.Wysłano 734 wezwania do zapłaty. Z analizy dłużników w zakresie świadczonych usług komunalnych, należy stwierdzić, iż 374 dłużników posiada zadłużenie w wysokości ,28 zł, w tym zaległości z lat poprzednich nie dłużej niż trzy lata ,77 zł, z 2016 roku ,90 zł. Zaległości zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu stanowią 58,47 % zaległości ogółem, to jest kwota zł. W strukturze zaległości można wyodrębnić: 1 dłużnika - kwota powyżej zł, 5 dłużników - kwoty w przedziale zł do zł, 7 dłużników - kwoty w przedziale zł do zł, 4 dłużników - kwoty w przedziale zł do zł, 8 dłużników - kwoty w przedziale zł do zł oraz 124 dłużników - kwoty powyżej 100 zł do zł. Należy nadmienić, iż pozostali dłużnicy (200 gospodarstw domowych), zalega z kwotami w przedziale 10 zł do 100 zł. W zakresie tych zaległości znajdują się osoby, którym naliczane zostały odsetki za opłatę należności po terminie oraz mieszkańcy nie podający odczytu licznika i zaległością jest wówczas naliczona opłata abonamentowa. 2. W odniesieniu do 7 dłużników sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego, a łączna zasądzona kwota to zł. 3. Na podstawie wydanych prawomocnych nakazów do zapłaty została wszczęta egzekucja komornicza, w wyniku której wyegzekwowano kwotę ,91 zł, w tym: należność główna i odsetki ,91 zł oraz koszty sądowe zł. 4. W przypadku otrzymanej informacji o nieściągalności zaległości kolejne działania są podejmowane ponownie po upływie 6 miesięcy, gdyż w tym czasie może ulec zmiana sytuacji majątkowej dłużnika. W Rozdz Gospodarka odpadami na dochody w wysokości ,20 zł składają się wpływy z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie ,84 zł, odsetki od nieterminowych opłat 176,57 zł oraz opłaty 8.801,60 zł za koszty upomnień i postępowania komorniczego. Ponadto Urząd Miejski w Zabłudowie złożył skutecznie wniosek do WFOŚiGW w Białymstoku o dofinansowanie odbioru i utylizacji azbestu na budynkach mieszkańców. Na to zadanie wpłynęły środki w wysokości ,29 zł, w tym refundacja z 2015 r ,29 zł i umowa z 2016 r zł. Pozostała kwota dofinansowania zł zasili budżet 2017 r. Systemem odbioru odpadów objętych jest nieruchomości, z czego jest niezamieszkałych. Należności z tytułu gospodarowania odpadami na dzień r. wynoszą ,21 zł. Zaległości występują na 350 nieruchomościach na kwotę zł. W porównaniu do zaległości na roku nastąpił nieznaczny wzrost o kwotę zł. W 2016 wysłano 843 upomnienia w związku z powstającymi zaległościami. W strukturze zaległości można wyodrębnić: 1 dłużnika - kwota powyżej zł, 9 dłużników - kwoty w przedziale zł do zł, 24 dłużników - kwoty w przedziale 500 zł do zł, 80 dłużników - kwoty w przedziale 100 zł do 500 zł oraz 236 dłużników - kwoty do 100 zł. Wystawiono 79 tytułów wykonawczych na kwotę ,05 zł, na podstawie których wpłacono kwotę zaległości ,48 zł. Po zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w kwietniu 2016 r. przeprowadzono 267 postępowań określających wysokość opłaty, w stosunku do osób, które nie uiszczały opłaty terminowo. Wysłano 153 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty oraz 17 wezwań do wyjaśnienia wątpliwości wynikających z deklaracji. Przeprowadzono 21 kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. W Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg ujęta została dotacja na refundację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 19

60 oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów. Dochód z tego tytułu jest ujęty w planie i zostanie zrealizowany w 2017 r. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. W związku z licznymi awariami oświetlenia ulicznego pracownik urzędu wystąpił o odszkodowanie z polisy na naprawy oświetlenia ulicznego. Przyznane odszkodowanie to kwota ,70 zł. W Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wpłynęło dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 6.337,44 zł zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. Urządzenie parku w Protasach. 926 " Kultura fizyczna i sport" Do budżetu została zwrócona dotacji 6.983,60 zł. zasądzona od osoby fizycznej kwota niewykorzystanej IV. REALIZACJA BUDŻETU - ANALIZA WYDATKÓW Wydatki stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku. Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków (według podziałek klasyfikacji budżetowej) zaprezentowano w załączniku nr 2. Wykonanie wydatków majątkowych i bieżących przedstawiono w formie tabelarycznej. Zrealizowane wydatki w kwocie ,68 zł stanowią 92,88 % planu. Na niższe wykonanie wydatków ogółem ma wpływ wykonanie wydatków majątkowych w 82,44 % i wydatków bieżących w 95,50 %. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości niższej o ok tys. zł od planowanych spowodowane zostało: niższą o ok. 44 tys. zł dotacją dla Powiatu, niższymi o ok. 15 tys. zł. nakładami w zakresie opracowania dokumentacji na budowę infrastruktury wodociągowej, niższymi o ok. 478 tys. zł nakładami w zakresie opracowania dokumentacji na budowę dróg oraz wykonanie robót budowlanych, niższymi o ok. 26 tys. zł nakładami na zadanie pn Rekultywacja gminnego składowiska odpadów, niższymi o ok. 523 tys. zł nakładami na budowę oświetlenia ulicznego, niższymi o ok. 115 tys. zł nakładani na zadania realizowane w ramach gospodarki komunalnej oraz niższymi o ok. 124 tys. zł nakładami na opracowanie dokumentacji rozbudowy obiektów kultury i świetlic wiejskich. Zadanie w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego zostanie zakończone i rozliczone w 2017 roku. Oszczędności zarówno w zakresie wydatków majątkowych jak i bieżących pozwoliły na uzyskanie wolnych środków, które umożliwią zaciągnięcie niższych zobowiązań w 2017 rok Wysokość wydatków bieżących i majątkowych w latach prezentuje poniższy układ graficzny wraz z tabelą. Strona 20 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

61 Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, iż w latach 2014 i 2016 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem kształtował się na porównywalnym poziomie - odpowiednio 18,93% i 17,85%. W roku 2013 wydatki majątkowe stanowiły zaledwie 5,45%, a w 2015 r. na poziomie 11,73% wydatków ogółem. Istotnym dla deficytu budżetu jest fakt, iż zgodnie wykonaniem budżetu za 2016 r. część dochodów bieżących została przeznaczona nie tylko na wydatki bieżące, ale również na wydatki majątkowe: 1. Wydatki bieżące w wysokości zł zostały sfinansowane dochodami bieżącymi w wysokości zł. 2. Dochody bieżące w wysokości zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe. 3. Wydatki majątkowe w pozostałej wysokości zł zostały sfinansowane: zaciągniętym kredytem zł oraz dochodami majątkowymi zł. wolnymi środkami zł. 4. Pozostałe wolne środki po rozliczeniu spłat kredytu za 2016 rok w kwocie zł, zostaną wykorzystane na pokrycie deficytu budżetu Gminy Zabłudów w 2017 roku w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi. Struktura wykonania wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej według najistotniejszych źródeł przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na r. % wykonania planu Wydatki majątkowe, w tym: , ,66 82,44 wydatki inwestycyjne , ,86 80,35 zakupy inwestycyjne , ,60 99,97 dotacje i środki na zadania inwestycyjne , ,20 95,24 Wydatki bieżące, z tego , ,02 95,50 wynagrodzenia + składki na ubezpieczenie społeczne, FP , ,01 97,99 dotacje na zadania bieżące , , Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 21

62 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,91 97,46 obsługa długu , ,96 88,01 wydatki bieżące na programy i projekty , ,03 99,34 pozostałe wydatki , ,96 90,45 Razem , ,68 92,88 W oparciu o przedstawioną tabelę w roku 2016 wydatki majątkowe kształtowały się na poziomie 17,85% wydatków ogółem, w tym dochody majątkowe (14,52 %) i dochody bieżące (48,01%) sfinansowały ogółem 62,53% wydatków majątkowych. Istotnym jest również fakt, iż uzyskane wolne środki w latach , które zostały przeznaczone na wydatki majątkowe, co pozwala zaciągać kredyty w wysokości niższej od planowanej. Na 31 grudnia 2016 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości ,11 zł, w tym zobowiązania wymagalne z tytułu korekty faktury w kwocie 0,73 zł. Informacja z realizacji wydatków majątkowych Na wykonanie wydatków majątkowych ,66 zł, co stanowi 82,44 % planu złożyło się: wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości ,86 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie ,60 zł oraz dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych przez inne podmioty w wysokości ,20 zł. Wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości ,86 zł, stanowi 80,35 % planu. Stopień zaawansowania poszczególnych zadań prezentuje poniższa tabela. Dz. Rozdz. Okres realizacj Nazwa zadania Wartość zadania Dotychczas poniesione wydatki Środki wynikające z planu na 2016 rok Wydatki wykonane na % zaawansowania Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej "Budowa sieci wodociągowej Krynickie -Laszki- Miniewicze " ok.13 km ,60 84, Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci wodociągowej Zajezierce - Bobrowa " ok. 4,5 km ,49 82, Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na zadanie pn."dokumentacja hydrologiczno geologiczna kat. B odwiertu studni głębinowej w Kurianach oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z remontem istniejącej stacji SUW i budowa zbiorników wyrównawczych" ,00 99, Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na zadanie pn."przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zabłudowie polegająca na przebudowie przepompowni ścieków oraz montażu agregatu prądotwórczego" ,60 93, ,69 89, Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do przebudowy drogi w m. Kuriany - w ramach ZIT w BOF Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej Zwierki -Zagruszany ,28 1, ,00 Wydatki niewygasające 100 Strona 22 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

63 I etap budowy nawierzchni emulsyjnej drogi gminnej Nr B na odcinku Kol. Zabłudów do mostu na Rudni w 1,8 km wraz ze stabilizacją punktów granicznych i wykupem gruntów ,07 91, Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z mapami budowy nawierzchni ul. Kalwińskiej ,00 3, Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej ,10 99, Budowa nawierzchni ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci telefonicznej z udziałem środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata ,50 98, Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni utwardzonej drogi gminnej wraz ,00 -- Kamionka- Protasy na odcinku ok. 4 km wraz z budową chodników i odwodnienia we wsi Kamionka Budowa nawierzchni ulicy Izabeli Dęblińskiej w Zabłudowie , Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej Białostoczek -Halickie , Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy nawierzchni ,81 23,70 drogi gminnej Zabłudów - Kudrycze Pomiary geodezyjne w zakresie budowy ,00 25,00 ulicy Zaułek wraz z parkingiem Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami oraz modernizacja nawierzchni drogi ,50 96,58 gminnej Nr B na odcinku Kamionka-Płoskie- zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na odwodnienie drogi ,00 27,67 gminnej Nr B na odcinku Kamionka-Płoskie ,76 83, Wykonanie fundamentu i posadzki ,50 99,94 altany w Kamionce - fundusz sołecki ,50 99, Zakup samochodu strażackiego dla , jednostki OSP w Zabłudowie Zakup sprzętu i wyposażenia na , potrzeby jednostek OSP na terenie Gminy Zabłudów Wykonanie ogrodzenia basenu ,00 91,60 strażackiego w m. Ryboły fundusz sołecki ,00 99, Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce F.S Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej rozbudowy przedszkola w Zabłudowie w ramach wniosku ZIT w BOF Projekt adaptacji lokali mieszkalnych z zewnętrzna klatką schodową w ramach przebudowy przedszkola w Zabłudowie - nie objęty wnioskiem o dofinansowanie w ramach ZIT w BOF , , , Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 23

64 Zakup zmywarki na potrzeby stołówki ,30 99,82 szkolnej w Gimnazjum w Zabłudowie ,80 37, Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Zabłudów , Rekultywacja Gminnego Wysypiska Odpadów ,41 91, ,48 96, Opracowanie dokumentcji projektowokosztorysowej wraz z budową oświetlenia w ciągu drogi nr 1469 na odcinku Rafałówka - Borowiki o dł. ok. 498 m Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na budową oświetlenia przejść w pasie drogi Protasy -Łubniki oraz przy przystanku w m. Kuriany Budowa linii oświetlenia ulicznego o dł. ok. 344 m Kucharówce, w tym środki z funduszu sołeckiego zł Budowa oświetlenia ulicznego o długości ok. 225 m w miejscowości Protasy w ciągu drogi powiatowej nr Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów w ramach ZIT BOF Mapy do celów projektowych wraz z zakupem materiałów do montażu oświetlenia we wsi Płoskie w ramach funduszu sołeckiego Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem materiałów do montażu oświetlenia we wsi Zajezierce w ramach F.S Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową linii oświetlenia ulicznego o dł. ok. 325 m we wsi Kuriany, w tym w ramach funduszu sołeckiego zł Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej przebudowy oświetlenia w drodze Zabłudów -Kudrycze we wsi Żuki Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy oświetlenia w ulicy Surażskiej w Zabłudowie ,38 97, ,00 Wydatki niewygasające , ,37 98, ,00 77, ,46 95, ,91 69, ,00 95, ,37 90, , ,73 79, Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach nr 353/3 i 353/4 w Zabłudowie w ramach ZIT w BOF Wykup gruntów oraz mapy do celów projektowych w zakresie przygotowania dokumentacji projektowokosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach nr 353/3 i 353/4 w Zabłudowie- wydatki nie objęte wnioskiem dofinansowania ,20 99, ,20 44, Wykonanie wiaty w m. Tatarowce , fundusz sołecki , Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabłudowie Strona 24 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany

65 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej remontu Wiejskiego Domu Kultury w Krynickich ,00 94, Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Koźlikach wraz z aktualizacją audytu energetycznego Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Kaniukach wraz z aktualizacją audytu energetycznego Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Rzepnikach Opracowanie ekspertyzy ze środków własnych stanowiącej podstawę do wykonania dokumentacji projektowokosztorysowej przebudowy świetlicy w Rafałówce ,00 18, ,00 21, Zakup wyposażenia i montaż placu ,30 99,81 zabaw w Halickich- fundusz sołecki ,30 99,81 Ogółem ,46 80,69 Ponadto do wydatków majątkowych zaliczane są dotacje na realizację zadań inwestycyjnych. Burmistrz Zabłudowa za zgodą organu stanowiącego podpisał umowę o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na modernizację dróg powiatowych w kwocie zł, w tym: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489 B na odcinku Żuki- Pasynki I etap plan zł (udział Gminy Zabłudów stanowi 50% wartości zadania ,75 zł), 2. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485 B na odcinku Łubniki Zwierki plan zł (udział Gminy Zabłudów stanowi 50% wartości zadania ,45 zł), 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ramach rozbudowy drogi Nr 1469 B w miejscowościach: Folwarki Małe, Folwarki Wielkie, Folwarki Tylwickie zł (udział Gminy Zabłudów stanowi 50% wartości zadania 30 tys. zł) Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 roku. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 1488 na odcinku Zabłudów Kowalowce - Nowosady zł (udział Gminy Zabłudów stanowi 50% wartości zadania zł), Do wydatków majątkowych należy zaliczyć również środki z tytułu wpłaty na fundusz wsparcia Policji w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego, którego koszt całkowity wynosi zł. Udział Komendy Miejskiej Policji w realizacji zadania 50% t.j zł oraz Gmin Zabłudów, Gródek i Michałowo po zł. W przedstawionej tabeli zawarto szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia główne kierunki inwestowania Gminy Zabłudów w 2016 r. Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany Strona 25

66 W roku 2016 Gmina Zabłudów kontynuuje zgodnie z intencją Rady Miejskiej w Zabłudowie jak i Burmistrza Zabłudowa inwestycje w drogi (gminne- 38,21% i dotacja na drogi powiatowe 13,71% wydatków majątkowych). Ponadto podjęte zostały działania mające na celu modernizację oświetlenia ulicznego. Jest to duża inwestycja, która przyczyni się do uzyskania wyższej efektywności energetycznej na terenie gminy i oszczędności z tytułu opłat za energię. Również zrealizowane zostały zadania z zakresu ochrony środowiska, czyli rekultywacja gminnego składowiska odpadów i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" Wydatki bieżące Składka w wysokości 2% podatku rolnego na Izby Rolnicze została naliczona i opłacona za 2016 rok w kwocie ,62 zł. Jest ona niższa od adekwatnego okresu 2015 rok o 13,65%. Jej wysokość jest uzależniona od wysokości podatku rolnego wpływającego do budżetu i od wysokości stawek powołanego wyżej podatku. W rozdz Pozostała działalność wydatkowano środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie refundacji części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ,10 zł. W kwocie powyższej mieszczą się koszty obsługi zadania stanowiące 2% poniesionych wydatków, tj. dodatek specjalny dla pracowników realizujących zadanie zł, składki ZUS i FP ,24 zł, zakup materiałów - 909,75 zł (toneru, kopert, papieru oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania), zakup usług pocztowych 4.085,80 zł.wydano 778 decyzji w powyższym zakresie. Ponadto w Rozdz Pozostała działalność 4300 Pozostałe usługi poniesiono wydatki na wykonanie umowy w zakresie zakupu usług utylizacji odpadów zł, frezowanie drewna na potrzeby świetlic wiejskich zł. 600 "Transport i łączność" Wydatki bieżące w wysokości ,40 zł w zakresie utrzymania dróg w 2016 roku były znacznie niższe od wykonania za 2015 roku o ok. 373 tys. zł, ale porównywalne do wydatków poniesionych w 2014 roku. Fakt ten jest podyktowany dużymi wydatkami remontowymi, w tym nawożeniem destruktu w 2015 roku. W ramach tego działu poniesiono następujące wydatki bieżące: Strona 26 Id: 0EDC874B-B846-4DD FA1F989B6. Podpisany