Załącznik nr 1 do. Zarządzenia Burmistrza Radzymina nr z dnia r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radzymin w 2016 r.

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Radzymina nr z dnia r. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radzymin w 2016 r. Budżet wykonany w roku był budżetem deficytowym. Zrealizowane dochody budżetu wyniosły ,97 zł, przy wydatkach zrealizowanych na poziomie ,02 zł. Deficyt budżetu wyniósł ,05 zł. Należy przy tym odnotować, iż dochody bieżące budżetu wyniosły ,01 zł., natomiast wydatki bieżące ,05 zł. W praktyce oznacza to nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wartości ,96 zł. Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie ,96 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły ,97 zł. Rozchody zrealizowano na poziomie ,50 zł., natomiast przychody wysokości ,68zł. sfinansowane zostały zaciągnięciem zobowiązań finansowych wysokości ,00 zł i wolnymi środkami wartości ,68 zł. Poniższa tabela konfrontuje syntetyczne wielkości wykonania z wartościami planowanymi: PLAN na WYKONANIE na Wykonanie / Plan w % Wykonanie - Plan Różnica dochody , ,97 101,28% ,78 w tym bieżące , ,01 101,30% ,82 w tym majątkowe , ,96 100,85% ,96 wydatki , ,02 97,04% ,67 w tym bieżące , ,05 97,10% ,16 w tym majątkowe , ,97 96,84% ,51 wynik budżetu , ,05 55,29% ,45 Dochody bieżące - wydatki bieżące , ,96 134,73% ,98 Dochody majątkowe - wydatki majątkowe , ,01 96,09% ,47 rozchody , ,50 100,00% 0,00 przychody , ,68 116,08% ,68 w tym wolne środki , ,68 170,99% ,68 dług na koniec 2016r , ,50 100,00% 0,00 wskaźnik zadłużenia 28,94% 28,57% 1. Analiza wykonania dochodów. 1.1 Wykonanie dochodów bieżących: Szczegółową analizę struktury dochodów Gminy Radzymin zrealizowanych w 2016 roku zawiera tabela A. Dochody działu 010 (Rolnictwo i łowiectwo) zrealizowano w wysokości ,92 zł., co stanowiło blisko 106% wartości planowanych. Zdecydowana większość dochodów tej klasyfikacji pochodziła z dotacji na zadania zlecone Gminie ustawami. Przeznaczeniem dotacji w tej klasyfikacji budżetowej jest str. 1

2 finansowanie refundacji akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Dochody z tego tytułu wyniosły ,56 zł. Dochody działu 600 (Transport i łączność) zrealizowano w wysokości ,74 zł., przy czym znaczący wpływ na niniejszą wartość miała dotacja celowa otrzymana z Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, która wyniosła ,24 zł. Zrealizowane dochody niniejszego działu stanowiły blisko 127 % wartości zaplanowanej. Różnica wynikała natomiast głównie z trudnych do przewidzenia na etapie planowania kar i grzywien. Dochody bieżące zrealizowane w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) wyniosły ,66 zł. Dochody niniejsze zrealizowano na poziomie 95,1 % wartości planowanej. Dominujące znaczenie w analizowanej klasyfikacji miały dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane w obszarze budynków i mieszkań komunalnych. Dochody z czynszu wyniosły ,39 zł. (97,84% planu) Dochody te uzupełniono wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w wysokości przekraczającej ,00 zł. Wartości niniejsze są bardzo porównywalne z obserwowanymi w roku poprzednim. Drugą znaczącą kategorią działu 700 są dochody bieżące z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami, które wyniosły w 2016 roku blisko zł. Ich realizacja stanowiła 87,91 % wartości planowanej. Dochody zrealizowane w dziale 710 (działalność usługowa) wyniosły ,40 zł., co stanowiło 80,76 % planu. Dochody niniejszej klasyfikacji to w całości konsekwencja realizacji dwóch projektów współfinansowanych środkami UE. Pierwszy z nich to Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radzymin, drugi natomiast to Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym. Stosunkowo niskie wykonanie planu na poziomie 80,76% jest konsekwencją notowanych wcześniej opóźnień płatności. Kasowo oczekiwane dochody roku zrealizowane zostaną w roku kolejnym. Należy odnotować dochody zrealizowane w dziale 750 (Administracja publiczna) w wysokości ,99 zł., co stanowiło 97,53 % wartości planowanej. Istotna część dochodów realizowanych w tej klasyfikacji pochodziła z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła ,39 zł.). Dochody rozdziału (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) wysokości ,15 zł. zdominował zwrot podatku VAT od wydatków bieżących poniesionych w latach wcześniejszych. Ponadto w rozdziale odnotowano dochody wysokości ,68 zł. pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich. Dotacja związana była z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego a jej celem jest rekompensata poniesionych wydatków bieżących związanych bezpośrednio z realizacją niniejszego programu. Za wykonanie dochodów działu 750 poniżej wartości planowanej odpowiada praktycznie w całości niezrealizowany plan dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Nie odnotowano dochodów planowanych pierwotnie w wysokości ,00 zł. W tym miejscu odnotować należy z jednej strony pomijalną dla potrzeb istotności analizy wysokość planu, z drugiej charakter niniejszego dochodu trudno przewidywalny. W dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) zrealizowano dochody w wysokości ,00 zł., które w całości pochodziły z dotacji na zadania zlecone. Istotnie niższa wartość wykonania względem danych roku poprzedniego wynika z kalendarza wyborczego roku Rok 2016 był natomiast reprezentatywny w kontekście średniej lat poprzednich. W dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) zrealizowano dochody w wysokości 2 958,01 zł., co stanowiło około 132 % planu. Gros dochodów w tej kategorii pochodziło z grzywien i mandatów wystawionych przez Straż Miejską. Rozbieżność między wykonaniem a planem, procentowo istotna, wartościowo pomijalna dla potrzeb analizy, wynika z trudności szacowania tej kategorii dochodów. str. 2

3 Główną kategorią dochodów budżetu Gminy były dochody zrealizowane w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem). Dochody w tej klasyfikacji wyniosły ,52 zł., kwota ta stanowiła ponad 103 % planu. W rozdziale zrealizowano dochody w wysokości ,95 zł., z których całość pochodziła z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek będących konsekwencją opóźnień płatności. Dochody zrealizowane stanowiły 122,33 % wartości planowanych. Pozytywnym prognostykiem jest istotna względem roku poprzedniego dynamika dochodów niniejszego rozdziału. Wyniosła ona 127,13 %. Dochody rozdziału zrealizowano w wysokości ,33 zł., co stanowiło 105,01 % wartości zaplanowanej w budżecie. Na dochody tego rozdziału składają się podatki lokalne, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od środków transportowych płacone przez osoby prawne i jednostki organizacyjne. Podatek od nieruchomości stanowił w rozdziale kwotę ,23 zł., co stanowiło ponad 105 % planu. Istotną składową analizowanej kategorii był również podatek od środków transportowych, który zrealizowano na poziomie ,81 zł., co stanowiło 103,3 % planu. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych płaconego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nadpłacono w wysokości ponad ,00 zł. Dochody z niniejszego tytułu to kategoria, na wykonanie której gmina nie ma realnego wpływu. Są konsekwencją indywidualnych decyzji podatników, mających wyraz w czynnościach prawnych będących odzwierciedleniem aktywności gospodarczej. Niniejsze przesłanki stanowią o trudności estymacji wykonania. W niniejszym rozdziale należy odnotować również odsetki płacone od nieterminowo regulowanych zobowiązań publicznoprawnych w wysokości zrealizowanej na poziomie blisko 8 000,00 zł. Ich spadek w stosunku do lat kolejnych jest naturalną konsekwencją istotnego ograniczenia zaległości od należności publicznoprawnych opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Wszystkie powyższe aspekty analizy należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Nie mniej ważna jest również dynamika zmian dochodów notowanych w rozdziale W roku dochody tej klasyfikacji stanowiły blisko 114 % dochodów zrealizowanych w roku poprzednim. Kolejną istotną kategorią dochodów były dochody zrealizowane w rozdziale 75616, na który składają się podatki lokalne, podatki od spadków i darowizn, podatki od czynności cywilnoprawnych i podatek od środków transportowych płacone przez osoby fizyczne. Dochody w tym rozdziale wyniosły ,00 zł., co stanowiło ponad 106 % planu. Istotną składową bieżącej klasyfikacji był podatek od nieruchomości płacony przez osoby fizyczne. Wyniósł on ,81 zł., co stanowiło 104,65 % wartości zaplanowanej. Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosły ,35 zł., co stanowiło blisko 93 % planu. Dochody z tytułu podatku leśnego wyniosły natomiast ,55 zł. (97,36% planu). Podatek od środków transportowych płaconych przez osoby fizyczne wyniósł ,03 zł. (94,72 % wartości planowanej), natomiast podatek od spadków i darowizn ,59 zł. Wpływy z opłaty targowej na poziomie ,50 zł. stanowiły 112,06 % wartości zaplanowanej w budżecie. Istotną kategorią dochodów rozdziału był podatek od czynności cywilnoprawnych. Przyniósł on dochód w wysokości ,12 zł., co stanowiło 117,92 % planu. Wzrost w stosunku do roku poprzedniego przekroczył natomiast 40 %. Należy odnotować również dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości przekraczającej ,00 zł. Bardzo pozytywna i istotna jest dynamika zmian dochodów rozdziału Wzrost dochodów zrealizowanych w tej klasyfikacji w stosunku do roku 2015 wyniósł blisko 11%. Dochody rozdziału (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) wyniosły ,74 zł., co stanowiło 111,02 % planu. Główną kategorią dochodów tego rozdziału były wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły ,14 zł. Należy również odnotować wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości przekraczającej ,00 zł. oraz dochody z tytułu opłaty skarbowej w wartości przewyższającej ,00 zł. Dochody niniejszego rozdziału wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ponad 44 %. str. 3

4 53,31 % dochodów generowanych w dziale 756 pochodziło z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochód z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł ,00 zł., co stanowiło 101,15 % planu. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych przyniósł dochód w wysokości ,08 zł., co stanowiło 104,32% wartości zaplanowanej w budżecie Gminy Radzymin na rok Istotnym jest trwałe odwrócenie tendencji z lat 2013 i 2014, w których dochody z podatków i opłat lokalnych każdorazowo stanowiły większość dochodów wykazywanych w dziale 756. Tym samym przewyższały dochody z tytułu udziału w PIT i CIT. Należy również skonfrontować wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z deklaracją Ministerstwa Finansów. Dochody Gminy Radzymin antycypowane przez tę instytucję na rok wynosiły ,00 zł. Wykonanie stanowiło zatem 101,7% tej kwoty, a różnica wyniosła ponad ,00 zł. Informacje te są o tyle znaczące, iż po raz trzeci od kilku lat dochody wykonane przekroczyły deklarację Ministerstwa Finansów, co stanowi istotnie pozytywną przesłankę planowania na lata kolejne. Jeszcze ważniejsza jest dynamika dochodów rozdziału w czasie. W stosunku rocznym, dochody z tytułu udziału w PIT i CIT, wzrosły o 21,08 %. Jest to rozdział klasyfikacji budżetowej, w którym generowane są najwyższe dochody bieżące budżetu. To bardzo optymistyczny prognostyk. Dochody działu 758 (Różne rozliczenia) zrealizowano na poziomie ,29 zł. Pochodziły one w zdecydowanej większości z części oświatowej subwencji ogólnej, która wyniosła w 2016 roku ,00 zł. Należy również zauważyć dochody rozdziału (Różne rozliczenia finansowe) w wysokości blisko ,00 zł. Wartość ta to dochody z tytułu oprocentowania depozytów bankowych, które są konsekwencją bardzo korzystnych warunków rozstrzygnięcia przetargu na usługi bankowe oraz lokowania środków stanowiących zabezpieczenie płynności na stosunkowo atrakcyjnych warunkach. Ponadto w niniejszym rozdziale wykazano dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących realizowanych w formule funduszu sołeckiego w roku Zwrot nakładów bieżących wyniósł ,31 zł. Dochody działu 801 (Oświata i wychowanie) wyniosły w 2016 roku ,49 zł., co stanowiło ponad 93 % planu. W niniejszej klasyfikacji zdecydowana większość dochodów pochodziła z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja na wydatki związane z opieką przedszkolną wyniosła ,00 zł. Ponadto dochody wygenerowano z usług świadczonych przez przedszkola oraz ze środków przekazywanych z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Radzymin. Dochody z tego tytułu wyniosły ponad ,00 zł., co stanowiło 103,44 % planu. W analizowanym dziale odnotować należy również dotację na zadania zlecone Gminie ustawami, której przeznaczeniem był zakup podręczników szkolnych. Dochód niniejszej kategorii wyniósł ,00 zł. W dziale 801 zrealizowano również dochody wysokości ,21 pochodzące częściowo z budżetu UE. Służyły one finansowaniu programu Szkoła równych szans Edycja VI. Dochody zrealizowane w dziale 851 (Ochrona zdrowia) wysokości 8 890,00 zł. w całości pochodziły z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami. Dochody zrealizowane w dziale 852 (Pomoc społeczna) wyniosły ,81 zł., co stanowiło blisko 100 % planu. Zdecydowana większość dochodów w tej klasyfikacji to dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie. Dotacje na zadania zlecone niniejszej klasyfikacji wyniosły w 2016 r ,77 zł., natomiast dotacje na zadania własne ,86 zł. Bardzo istotna dynamika dochodów działu 852 względem roku poprzedniego jest natomiast konsekwencją wprowadzenia świadczenia wychowawczego. Dotacja na finansowanie wydatków bieżących niniejszego zadania wyniosła blisko ,00 zł. W dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) zrealizowano dochody w wysokości ,85zł., które w całości pochodziły z dotacji. Przeznaczeniem dotacji były stypendia socjalne dla uczniów oraz finansowanie wyprawki szkolnej. str. 4

5 W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zrealizowano dochody w wysokości ,25 zł., które stanowiły 100,32 % wartości planowanej. W niniejszej klasyfikacji dominujące znaczenie miały dochody z tytułu gospodarki odpadami, które wyniosły ,82 zł. (98,4 % planu). Ponadto w niniejszym rozdziale wykazano dotację otrzymaną na utylizację azbestowych pokryć dachowych w wysokości blisko ,00 zł. Dochody wykonane Dochody bieżące wykonane (r i d.756) należności należności względem kol.2 należności względem kol. 3 zaległości zaległości względem kol.2 zaległości względem kol.3 Skutki obniżenia górnych stawek podatków Za okres sprawozdawczy Ulgi i zwolnienia Umorzenia zaległości podatkowych Różnica Różnica Różnica Różnica , , ,69 Odroczenia terminów, rozłożenia na raty 9,76% 16,54% ,25 6,45% 10,94% , , , , , , ,21 9,26% 15,02% ,90 6,17% 10,00% , , , , , , ,49 6,62% 10,60% ,09 5,10% 8,17% , , , , , , ,93 6,39% 11,27% ,41 5,08% 8,96% , , , , , , ,72 4,76% 9,77% ,52 3,74% 7,67% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / ,53% 111,30% 101,08% 94,89% 90,82% 101,75% 95,52% 91,42% 76,40% 103,25% 101,56% 95,70% 2014/ / ,40% 112,77% 79,57% 71,43% 70,56% 92,17% 82,74% 81,74% 120,72% 166,48% 81,91% 119,92% 111,16% 100,96% 107,27% 96,51% 106,26% 110,67% 99,57% 109,63% 123,15% 62,31% 183,36% 81,89% 2016/ ,11% 116,99% 101,46% 74,54% 86,73% 100,17% 73,60% 85,63% 123,04% 8,40% 80,32% 124,83% Powyższa tabela obrazuje należności i zaległości, oraz inne kategorie mające wpływ na wykonanie dochodów budżetowych, w odniesieniu do dochodów wykonanych w latach Należy odnotować szczególnie istotną dynamikę w wykonaniu dochodów ogółem, jak również wzrostu dochodów bieżących rozdziału (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) oraz działu 756, który zawiera kluczowe kategorie dochodów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych, w stosunku do lat poprzednich. Dochody wykonano w wysokości ponad 28 mln zł. większej niż w roku poprzednim, natomiast wzrost względem roku w kluczowych kategoriach dochodów bieżących wyniósł ,40 zł. W przypadku dynamiki dochodów ogółem należy brać poprawkę na finansowanie świadczenia wychowawczego, które stanowiło blisko 16,5 mln. zł. Dynamikę kluczowych pozycji dochodów bieżących należy już jednak oceniać jednoznacznie pozytywnie. Te istotne pozytywne zmiany znalazły potwierdzenie w praktycznie niezmienionym saldzie należności i zaległości. Należności wzrosły rok do roku o wartość nieznacznie przekraczającą ,00 zł., natomiast zaległości o zaledwie 6 800,11 zł. Istotny wzrost dochodów nie znalazł zatem odzwierciedlenia ani w należnościach, ani tym bardziej zaległościach. Należy jednak odnotować ponad 23 % wzrost skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym. Ich wartość przekroczyła 9 mln. zł. Istotnie spadła wartość umorzeń zaległości podatkowych przy minimalnym wzroście wartości odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty należności budżetowych. Bardzo istotnie spadła natomiast wartość ulg i zwolnień podatkowych. Spadek niniejszej kategorii względem roku wyniósł ,51 zł. Przesłanką niniejszej redukcji skutków ulg i zwolnień podatkowych jest zastąpienie zwolnienia przedmiotowego budowli wodno kanalizacyjnych preferencyjną stawką podatku w wysokości 50% stawki dopuszczalnej ustawowo. 1.2 Wykonanie dochodów majątkowych: Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości ,96 zł., co stanowiło blisko 101% wartości planowanej w budżecie. Poszczególne kategorie dochodów majątkowych nie wykazują str. 5

6 istotnych różnic względem wartości zaplanowanych w budżecie. Analizując dochody majątkowe roku należy odnotować, iż blisko 2,4 mln. zł. całości dochodów tej kategorii pochodziło z wydatków majątkowych, które nie wygasły z końcem 2015 r. i nie zostały kasowo rozliczone do 30 czerwca roku analizowanego. Dochody o takim charakterze stanowiły blisko 60 % całości dochodów majątkowych. Jedynie ,00 zł pochodziło ze zbycia nieruchomości. Ponadto istotną składową była dotacja z rządowego programu rozbudowy dróg lokalnych. Z niniejszego źródła pozyskano blisko ,00 zł. Wartościowo istotne było również dofinansowanie budowy hali sportowej przy nowym budynku gimnazjum w Radzyminie. Dochód z niniejszego tytułu wyniósł ,00 zł. Należy również odnotować zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w 2015 r. w formule funduszu sołeckiego. Z tego tytułu otrzymano w 2016 r. kwotę ,22 zł. Dynamika wzrostu dochodów majątkowych ogółem w relacji do roku przekroczyła 208%. Poniższa tabela zawiera zestawienie wykonania dochodów roku w kontekście roku poprzedniego: Tabela C Zestawienie dochodów budżetowych w szczegółowości rozdziałów dla lat 2015 i 2016 Rozdział Nazwa Plan 2015 ogółem w zł Wykonanie 2015 w zł Plan 2016 ogółem w zł Wykonanie 2016 w zł Wykonanie 2016 / Wykonanie 2015 w % Wykonanie Wykonanie 2015 RÓŻNICA bieżące Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 7 000, ,30 0, ,60 42,98% , , , , ,32 108,82% 5 444, , , , ,01 761,03% ,25 0, , , , , , ,24 84,74% , , , , ,25 80,32% , Pozostała działalność 0,00 457,39 457, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , ,09 100,33% 2 886, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Urzędy wojewódzkie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do Sejmu i Senatu Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , ,57 61,68% , , , , , , , ,84 119,11% , , , , , ,89% , ,00 0,00 0, , , ,00 832,00 2,93% , , , , ,00 372,39% , , ,69 0,00% , , ,73 0,00% , , ,83 0,00% , , ,85 0,00% , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Ochotnicze straże pożarne 295,00 295,21 295, Straż gminna (miejska) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z różnych rozliczeń Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 000, , , ,80 53,54% , , , , ,95 127,13% , , , , ,33 113,89% , , , , ,00 110,87% , , , , ,74 144,60% ,23 850, ,98 950,00 892,42 83,02% -182, , , , ,08 121,08% ,64 str. 6

7 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność Pozostała działalność Wspieranie rodziny Świadczenie wychowawcze , , , ,00 105,50% , , , , ,29 120,28% , , , , ,19 244,77% , , , , ,75 277,70% , , , , ,78 88,83% , , , , ,77 254,13% , ,00 754, , ,00 238,19% 1 043, , , ,00 0,00 0,00% , , , , , , , ,00 114,95% 2 247, , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,91 132,19% , , , , ,74 129,20% , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostała działalność Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Obiekty sportowe Pozostała działalność bieżące , , , ,39 246,40% , ,61 981,88 714,00 713,06 72,62% -268, , , , ,78 145,33% , , , , ,81 100,66% 1 102, , , , ,43 126,40% 9 927, , , , ,78 107,54% 6 520,77 0,00 0,09 0, , , , ,85 32,38% , , , , ,97 99,53% , ,00 0, , , , , , , ,07 316,37% , , , , ,96 4,86% , , , , ,25 32,80% ,02 0, ,68 0,00% ,68 0,00 0,99 0, , , , ,01 134,23% ,80 majątkowe Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Rozwój przedsiębiorczości Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność , ,00 0,00% , , , , ,00 82,82% , , , , , ,29 0,00% , , , , ,82 156,06% , , , , ,20 228,57% , , , , Różne rozliczenia finansowe , , , , ,10% , Gimnazja 0, ,00 0, ,00 5,26% , Lecznictwo ambulatoryjne 3 300, ,04 0,00% , Świadczenie wychowawcze , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,00 32,19% , Pozostała działalność , ,59 0,00% , Pozostała działalność 0, , , ,00 64,81% ,00 majątkowe , , , ,96 208,22% ,99 SUMA , , , ,97 136,11% ,79 str. 7

8 2. Analiza wykonania wydatków: Szczegółową analizę struktury wydatków Gminy Radzymin zrealizowanych w 2016 roku zawiera tabela B. Wydatki działu 010 (Rolnictwo i łowiectwo) zrealizowano w wysokości ,66 zł., co stanowiło 90,43 % planu. Wydatki bieżące tego działu stanowiły ,08 zł., natomiast wydatki majątkowe ,58 zł. Na wydatki bieżące złożyły się głównie zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich. Istotną kategorią wydatków bieżących był również zwrot rolnikom akcyzy od zakupionego paliwa, który stanowił ponad ,00 zł. Realizacja funduszu sołeckiego była przesłanką również znaczącej części wydatków majątkowych. Ponadto istotne wydatki majątkowe związane były z realizacją pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Radzymin. W tej formule zrealizowano w niniejszej klasyfikacji budowę miasteczka rowerowego na terenie placu zabaw w Słupnie, z budżetem bliskim ,00 zł. Syntetycznie wydatki majątkowe niniejszego działu obrazuje poniższa tabela: Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu do wsi Ruda i Borki oraz wodociągu łączącego Zwierzyniec i Dybów Stary. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Sasankowa w Łąkach Zakup urządzeń na placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - sołectwo Borki Zakup urządzeń na plac zabaw, zakup urządzeń fitness i lakierobejcy - sołectwo Cegielnia Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem terenu - sołectwo Ciemne Projekt i budowa oświetlenia na boisku i placu zabaw - sołectwo Dybów Folwark Budowa boiska do piłki siatkowej przy placu zabaw - sołectwo Dybów Folwark Zagospodarowanie placu zabaw - sołectwo Dybów Kolonia Zapłata II raty za zakup i montaż kontenera modułowego - sołectwo Łąki Zakup urządzeń na plac zabaw - sołectwo Łosie Zakup wyposażenia na plac zabaw - sołectwo Nowy Janków Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw - sołectwo Ruda Zakup i montaż urządzeń fitness na plac zabaw - sołectwo Sieraków Dokończenie ogrodzenia placu zabaw - sołectwo Stare Załubice Budowa boiska : przeoranie, bronowanie zasianie trawy i wałowanie dz sołectwo Stary Dybów Zakup materiałów i ogrodzenie placu zabaw - sołectwo Wiktorów Zakup ziemi, podłoża, torfu, nasion trawy, wycinka zarośli, zagospodarowanie i wyrównanie terenu na placu rekreacyjnosportowego - sołectwo Zawady Zakup namiotu imprezowego wraz z wyposażeniem - sołectwo Sieraków Zakup namiotu z logo wsi Stare Załubice - sołectwo Stare Załubice Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Zwierzyniec Budowa miasteczka rowerowego na terenie placu zabaw w Słupnie - zadanie realizowane w formule Budżetu Obywatelskiego, współfinansowane funduszem sołeckim wsi Słupno Wyposażenie placu zabaw w Słupnie w ławki, stół do gry w tenisa, gry w szachy i kosze na śmieci - zadanie realizowane w formule Budżetu Obywatelskiego Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw - sołectwo Nowe Słupno Dokończenie ogrodzenia placu zabaw - sołectwo Ruda Nabycie nieruchomości położonej w Starych Załubicach przy ul. Mazowieckiej, stanowiącej działki ewid. nr 272/13, 272/21, 272/23 o łącznej powierzchni 744 m2, na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych gminy. str. 8

9 Bardzo istotną wartościowo kategorią wydatków były wydatki działu 600 (Transport i łączność), które wyniosły w roku ,82 zł. (95,95 % planu), z czego wydatki bieżące stanowiły ,51 zł. (94,15 % planu), natomiast wydatki majątkowe ,31 zł. (97,62 % planu). Zadania inwestycyjne sklasyfikowane w dziale 600 syntetycznie obrazuje poniższa tabela: Nazwa zadania Zakup wiaty przystankowej i materiałów na wykonanie peronu - sołectwo Zwierzyniec Modernizacja infrastruktury przystankowej Gminy Radzymin w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin w tym dokumentacja projektowa (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Projekt techniczny przebudowy drogi wojewódzkiej nr 635 z budową ciągu pieszo - rowerowego (ul. Wołomińska) - realizacja porozumienia z MZDW Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na modernizację ul. P.O.W w Radzyminie i drogi do Zawad. Budowa wału przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Piwnej - sołectwo Nowe Załubice Projekt przebudowy ciągu ulic Rzecznej, Platanowej, Bieszczadzkiej, Klubowej, Wodnej, Przejściowej i Cichej, z uwzględnieniem odwodnienia pasa drogowego, oraz uproszczony projekt ciągu ulic : Tulipanowej, Czarnej, Wrzosowej i Kozłówek (miejscowości Nadma i Słupno). Modernizacja ulicy Strzelców Grodzieńskich obejmująca nawierzchnię, chodnik, parkingi i infrastrukturę towarzyszącą - dokumentacja projektowa Podniesienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności układu komunikacyjnego śródmieścia Radzymina poprzez przebudowę dróg gminnych - Czartoryskiej, Batorego, 11-go Listopada oraz Daszyńskiego wraz z rejonem skrzyżowania z drogą powiatową ul. Norwida Modernizacja ulicy Witosa w Radzyminie Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Lipowej i Azaliowej w miejscowości Cegielnia Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu komunikacyjnego przebiegającego ulicami Diamentową i Prostą, wraz z przepustem w ul. Morelowej, łączącego Al. Armii Krajowej i ul. Polną w Radzyminie Dokumentacja techniczna przebudowy przepustu w drodze gminnej ul. Zacisze w Emilianowie Montaż przy szkole podstawowej w Nadmie znaku interaktywnego typu RDW w celu poprawienia bezpieczeństwa - sołectwo Nadma Stara Projekt rozbudowy ul. Majowej w Dybowie Kolonii - dostosowanie do wymogów Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Projekt i budowa trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszyńskiego oraz Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu i ul. Żeromskiego w Słupnie w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) - wkład własny w inwestycję Projekt i budowa ścieżki rowerowej łączącej granicę Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt z centrum Radzymina w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) - wkład własny w inwestycję Budowa ścieżki rowerowej od ul. Jana Pawła II do ul. Wołomińskiej (ulicami Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich, Mickiewicza) w ramach drugiego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) - wkład własny w inwestycję Nabycie prawa użytkowania wieczystego na potrzeby drogi gminnej - działki 15/1 i 15/10 obręb Radzymin - przeznaczenie ul. Witosa Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 28/1 obręb Radzymin - przeznaczenie ul. Mistrza i Małgorzaty Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 76/5 obręb Radzymin - przeznaczenie ul. W. Szymborskiej Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 17/3 obręb Radzymin - przeznaczenie ul. Kredytowa Zakup gruntu pod drogę gminną - działka 97 obręb Radzymin - przeznaczenie droga gminna przy ul. Wąskiej. Nakładka asfaltowa na ul. Radosnej w Wiktorowie Wykonanie ul. Cichej w Radzyminie z kostki brukowej wraz z odwodnieniem Nakładka asfaltowa w ul. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie Budowa chodnika łączącego Stary Janków z Ciemnem Projekt przebudowy ulicy Armii Krajowej, Kochanowskiego, Curie-Skłodowskiej wraz z nową organizacją ruchu Projekt drogi serwisowej wzdłuż S8 w Słupnie Modernizacja ul. Dąbrowszczaków w Nowych Załubicach Budowa odwodnienia w ul. Szkolnej w Radzyminie Modernizacja chodnika przy ul. Armii Krajowej w Radzyminie - zadanie realizowane w formule Budżetu Obywatelskiego Projekt rozbudowy ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie Modernizacja odwodnienia ul. B. Głowackiego w Radzyminie Modernizacja ul. B. Głowackiego w Radzyminie - wdrożenie nowej organizacji ruchu. Modernizacja chodnika w ul. Broniewskiego w Radzyminie Aktualizacja dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Sikorskiego w Cegielni Modernizacja ul. Kozia Góra w Nadmie str. 9

10 Jedynym wydatkiem majątkowym niniejszej klasyfikacji, który mimo planu nie został zrealizowany w 2016 r. była modernizacja odwodnienia ul. B. Głowackiego w Radzyminie. Niewykonanie jest natomiast konsekwencją zmiany koncepcji realizacji zadania. Wydatki zrealizowane w par analizowanej klasyfikacji (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) służyły zakupom gruntów pod drogi gminne. Na niniejszy cel wydatkowano ,00 zł. Znaczącą kategorią wydatków bieżących w analizowanej klasyfikacji był koszt utrzymania lokalnego transportu zbiorowego. Na ten cel wydatkowano kwotę ,28 zł. ( 93,38 % planu) Należy również odnotować nakłady na wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników fizycznych związanych z utrzymaniem dróg gminnych. Wyniosły one ,71 zł. Remonty dróg gminnych kosztowały ,74 zł. (94,69% planu), natomiast zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem dróg gminnych, wygenerował wydatki w wysokości ,81 zł. (99,81 % planu). Gros niniejszej kwoty wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg. Wydatki bieżące rozdziałów i to w całości opłaty związane z zajęciem pasów drogowych publicznych dróg wojewódzkich i powiatowych oraz nakłady związane z realizacją porozumienia zawartego z Powiatem Wołomińskim na mocy którego Gmina Radzymin przejęła część zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych. W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) wydatkowano kwotę ,09 zł., co stanowiło 94,52 % planu. Wydatki związane z obsługą i utrzymaniem lokali komunalnych wyniosły ,62zł. i były to w całości wydatki bieżące. Istotną składową analizowanej kategorii były wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od nich, które wyniosły ,19 zł. Wydatki związane z zakupem energii, usługami remontowymi i pozostałymi usługami związanymi z utrzymaniem lokali komunalnych stanowiły ,24 zł. Wydatki rozdziału (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) wyniosły ,47 zł. i w całości miały charakter wydatków bieżących. Istotną składową niniejszych wydatków stanowiły odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejmowanych nieruchomości. Wyniosły one ,00 zł., co stanowiło 99,72 % wartości zaplanowanej w budżecie. Wydatki działu 710 (Działalność Usługowa), które wyniosły w roku ,05 zł. to w zdecydowanej większości wydatki przeznaczone na zakup usług przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego. W niniejszym obszarze wydatkowano kwotę ,96 zł., co stanowiło 97,67 % wartości zaplanowanej na ten cel. Należy również odnotować wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego. Wyniosły one 1 224,00 zł. Wspomnieć należy również o kwocie ,09 zł wydatkowanej w rozdziale Nakłady niniejsze były konsekwencją dwóch projektów współfinansowanych środkami UE. Były to : Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radzymin, i Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym. Kolejną istotną kategorią wydatków budżetowych były nakłady związane z administracją publiczną. Wydatki działu 750 wyniosły ,94 zł., z czego ,62 zł. miało charakter majątkowy. Pozostała kwota w wysokości ,32 zł. to wydatki o charakterze bieżącym, z których ,20 zł. to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki majątkowe obrazuje natomiast poniższa tabela: Nazwa zadania Modernizacja nagłośnienia Sali obrad Rady Miejskiej wraz z elektronicznym systemem głosowania Modernizacja budynku UMiG Radzymin Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMIG Radzymin Zakup oprogramowania na potrzeby UMiG Radzymin umożliwiającego organizowanie budżetu obywatelskiego Wydatki rozdziału (Urzędy wojewódzkie) wyniosły ,39 zł. i są to wydatki w całości pokryte dotacją na zadania zlecone. Wydatki rozdziału (Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu) wyniosły ,84 zł., w większości są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radzyminie. Wydatki rozdziału (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) wyniosły natomiast ,37 zł. i stanowiły 97,53 % planu. W wydatkach tego rozdziału dominujący charakter miały wydatki bieżące. Wydatki o charakterze majątkowym wyniosły ,22 zł. Dominującym wydatkiem str. 10

11 bieżącym rozdziału były wynagrodzenia pracowników, których koszt wyniósł w 2016 r ,31 zł. W rozdziale (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano kwotę ,06zł., z czego ,22 zł. na wynagrodzenia i pochodne od nich, natomiast kwotę ,42zł. wydatkowano na materiały promocyjne oraz usługi pozostałe służące szeroko pojętej promocji Gminy Radzymin. Wzrost w stosunku do roku poprzedniego wynikał z organizacji w Radzyminie startu Tour de Pologne. W formule dotacji wydatkowano 9 854,42 zł. Wydatki rozdziału stanowiły wartość ,28 zł. i w zdecydowanej większości były to wydatki o charakterze wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych z tytułu inkasa oraz administrowania miejskim targowiskiem. Wzrost w stosunku do lat poprzednich był naturalną konsekwencją istotnego wzrostu dochodów z tytułu opłaty targowej i podatków lokalnych. Wydatki działu 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) to w całości wydatki finansowane dotacjami na zadania zlecone, przeznaczonymi na utrzymanie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych. Wyniosły one w 2016 r ,00 zł. Dosyć istotną kategorią wydatków budżetowych były wydatki działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa). W dziale tym wydatkowano kwotę ,25 zł., z czego ,99 zł. miało charakter wydatków majątkowych. Na niniejsze złożyły się : Nazwa zadania Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Policji w Radzyminie Dofinansowanie zakupu rowerów na potrzeby Komendy Policji w Radzyminie Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu z wideorejestratorem na potrzeby Powiatowej Komendy Policji w Wołominie Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Wołominie Dotacja na zakup inwestycyjny łodzi patrolowej dla OSP w Starych Załubicach Dotacja na zakup inwestycyjny sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP w Zawadach Dotacja na zakup inwestycyjny samochodu pożarniczego, typu cysterna, dla OSP w Nadmie Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łączącej jednostki organizacyjne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie. System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - zakup inwestycyjny na potrzeby Gminy Radzymin Ostatni z wydatków zobrazowanych tabelą nie został zrealizowany. W zmienionej formule realizowany jest w roku Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412) wyniosły ,75 zł., z czego większość miało charakter wydatków bieżących. W tej kategorii należy odnotować diety dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości ,00 zł., wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości ,27 zł. oraz wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w wysokości ,16 zł. Usługi remontowe sprzętu pożarniczego to wydatek w wysokości ,73 zł. W rozdziale (Obrona cywilna) wydatkowano kwotę ,15 zł., która w całości miała charakter wydatku bieżącego. W rozdziale (Straż gminna, miejska) wydatkowano kwotę ,36 zł., z czego jedynie ,36 zł. to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast ,00 zł. to wydatki związane z odprawami dla byłych pracowników tej formacji. W niniejszej klasyfikacji wydatkowano również ,00 zł. na pierwszy etap budowy monitoringu wizyjnego. Dział 757 to koszt obsługi długu publicznego. Wyniósł on w roku ,07 zł. Należy odnotować nieistotny wzrost tej kategorii wydatków w stosunku do roku poprzedniego. Było to konsekwencją spadku średniej ważonej wysokości oprocentowania długu mimo istotnie wyższej średniej wartości zobowiązań, co jest konsekwencją wysokich, w kontekście lat poprzednich, przychodów budżetu. str. 11

12 Dział 758 (Różne rozliczenia) to w większości rezerwy ogólne i celowe. Na koniec roku saldo rezerw wynosiło ,00 zł. Wydatki z tytułu różnych rozliczeń wyniosły natomiast ,83zł. Dominującą kategorią wydatków w budżecie Gminy Radzymin w roku były wydatki poniesione w dziale 801 (Oświata i wychowanie). Całość wydatków poniesionych w niniejszej klasyfikacji wyniosła ,09 zł., z czego na szkoły podstawowe przeznaczono ,73 zł., oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,31 zł., przedszkola ,17 zł., gimnazja ,47 zł. W rozdziale (Dowożenie uczniów do szkół) wydatkowano kwotę ,46 zł. Koszty utrzymania zespołu obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (rozdział 80114) wyniosły ,15 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) kosztowało ,28 zł. Rozdział (Stołówki szkolne i przedszkolne) wygenerował wydatki w wysokości ,82 zł. W rozdziale wydatkowano kwotę ,39 zł., natomiast w rozdziale kwotę ,31 zł. Rozdział (Pozostała działalność) to wydatek w wysokości ,00 zł. Wydatki w ostatniej klasyfikacji związane były głównie z odpisami na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli. Wydatki majątkowe działu 801 wyniosły ,45 zł. i złożyły się na nie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie Nazwa zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie - zadanie realizowane w ramach PGN Gminy Radzymin Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Słupnie Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Załubicach Budowa nowego budynku przedszkola w Radzyminie Budowa Gimnazjum na terenie zajmowanym obecnie przez Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Radzyminie - kontynuacja Wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem wyniosły ,64 zł., z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,52 zł. Dotacje na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Radzymin wyniosły w 2016 r ,88 zł., natomiast koszt utrzymania dzieci z terenu Gminy Radzymin uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin wyniósł ,85 zł. Wydatki działu 851 (Ochrona zdrowia) wykonane zostały w wysokości ,08 zł. Wydatki te stanowiły 89,28 % wartości planowanej. Wydatki analizowanej klasyfikacji związane są przede wszystkim z realizacją gminnego programu zapobiegania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Ponadto w niniejszej klasyfikacji wydatkowano kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na inwestycje Centrum Medycznego zlokalizowanego w Radzyminie. W dziale 852 (Pomoc Społeczna) wydatkowano kwotę ,82 zł., co stanowiło 99,12 % planu. Większość wydatków analizowanej kategorii zrealizowano w rozdziale (Świadczenie wychowawcze). Na niniejszy cel przeznaczono ,52 zł. Wydatek w całości finansowany był dotacją na zadania zlecone gminie ustawami. Istotne nakłady poczyniono również w rozdziale (Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego). Wydatki w tym rozdziale wyniosły ,52 zł. Wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze (rozdział 85214) wyniosły ,28 zł. Wydatki na dodatki mieszkaniowe zrealizowano w wysokości ,89 zł., natomiast na zasiłki stałe w wysokości ,12 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem gminnego ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) wyniosły ,90 zł. Wydatki związane z usługami opiekuńczymi zrealizowano w wysokości ,61 zł. Wydatki rozdziału (pozostała działalność) zrealizowano w wysokości ,23zł., przy czym należy zauważyć, iż świadczenia społeczne wyniosły ,33 zł., natomiast zdecydowana większość pozostałych wydatków tej klasyfikacji związana była z obowiązkiem utrzymania efektów programu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Radzymin. str. 12

13 Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) wygenerował wydatki wysokości ,00 zł., które w całości związane były z realizacją programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi. W dziale 854 (Edukacyjna Opieka Wychowawcza) wydatkowano kwotę ,14 zł., przy czym na świetlice szkolne (rozdział 85401) kwotę ,29 zł., natomiast na pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415) przeznaczono ,85 zł., z czego stypendia dla uczniów kosztowały ,00 zł., natomiast zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to wydatek 4 138,85 zł. Istotne wydatki poniesiono w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska). W obszarze tym wydatkowano ,58 zł. (co stanowiło 95,58 % wartości planowanej). Należy odnotować wydatki majątkowe w wysokości ,02 zł. Na wydatki te złożył się wkład do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie w wysokości ,00 zł. Ponadto charakter wydatków inwestycyjnych niniejszej klasyfikacji miały następujące pozycje: Nazwa zadania Przywrócenie sprawności systemu melioracyjnego zapewniającego ochronę przed wodami podsiąkowymi i opadowymi gruntów i budynków Sołectwa Nowe Załubice Gmina Radzymin poprzez budowę kanału łączącego rów bez nazwy z rowem R-T Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radzyminie Zakup wyposażenia elektronicznego na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami Projekt zagospodarowania parku miejskiego i zieleńców wiejskich Projekt zagospodarowania zieleńców cmentarnych Odnawialne źródła energii w Gminie Radzymin Projekt i budowa instalacji napowietrznej do oświetlenia ul. Zawadzkiej i ul. Zacisze - sołectwo Emilianów Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Strzelców Polskich i części ul. Strzelców Kresowych - sołectwo Mokre Plan oświetlenia od pętli autobusowej do posesji Pana Rosłon - sołectwo Nowe Załubice Zakup słupów, lamp oświetleniowych wraz z montażem od ul. Opolskiej, do ul. Starorzecze - sołectwo Opole Budowa oświetlenie w ul. Działkowej w Łosiu Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Cegielni Budowa oświetlenia w ul. Zwycięskiej w Starym Dybowie Budowa oświetlenia w ul Traugutta i bocznych w Radzyminie Budowa oświetlenie w ul. Opolskiej w Nowych Załubicach Budowa oświetlenia w ul. Górki w Słupnie Zakup opraw oświetlenia ulicznego wraz z montażem Budowa oświetlenia w ul. Poligonowej w Łąkach Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulipanowej w Nadmie Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Młodzieńczej w Słupnie Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pielgrzyma w Starym Dybowie Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Szafirowej w Radzyminie Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi bez nazwy od numeru 25 do numeru 34D - sołectwo Rżyska Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Zakup aplikacji do elektronicznej ewidencji placów zabaw Wydatki bieżące działu 900 wyniosły ,56 zł. i stanowiły 97,24 % wartości planowanej. W bieżącej klasyfikacji należy odnotować koszty bezpośrednie i pośrednie będące konsekwencją gospodarowania odpadami (Rozdział 90002) w wysokości ,20 zł. Wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi (rozdział 90003) wyniosły ,95 zł. i związane były głównie z odbiorem odpadów z terenu gminy. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) kosztowało ,50 zł. Gminny program opieki nad zwierzętami to wydatek ,97 zł. Istotną kategorią wydatków bieżących były wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg (rozdział 90015). Wydatki te wyniosły ,89 zł., z czego na zakup energii wydatkowano ,76 zł., natomiast na usługi remontowe ,44 zł. W rozdziale wydatkowano kwotę ,74 zł., z czego gros stanowiły wydatki bieżące. W znacznej części były to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich, generowanymi przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin związanych str. 13