CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2013 WYDATKI Planowane na rok 2013 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku dochodowym przyznawane z Ministerstwa Finansów oraz dotacje stanowią źródło finansowania wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy Brwinów. Na plan wydatków budżetowych składają się: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (w tym składki ZUS i na Fundusz Pracy) - w kwocie 30.938.218,04 zł wydatki na zakupy materiałów, usługi remontowe, usługi pozostałe, podatek VAT, odpisy na fundusz socjalny, różne opłaty i składki, zakup energii i inne - w kwocie 24.316.432,98 zł, dotacje dla instytucji kultury, bibliotek, przedszkoli i szkół niepublicznych na terenie gminy na działalność sportową, kulturalną i zdrowotną, na dodatkowe patrole Policji, dla Starostwa Powiatowego na odławianie i transport zwierząt wolno żyjących - w ogólnej kwocie 3.821.076 zł, odsetki od pożyczek i kredytów - w kwocie 1.950.000 zł, rezerwy budżetowe - w kwocie 442.830 zł, wydatki majątkowe - w kwocie. 49.491.767,98 zł Przy opracowywaniu planu wydatków budżetowych uwzględniono wysokość planu dochodów na 2013 r., realne wykonanie wydatków za trzy kwartały 2012 r., przewidywany wskaźnik inflacji na 2013 r. - ok. 2,7% (zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2013) oraz najważniejsze i najpilniejsze zadania, które powinny być zrealizowane w roku 2013. Największe środki finansowe na wydatki bieżące i majątkowe planuje się przeznaczyć na: - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 39.379.988,07 zł - oświatę i wychowanie 29.482.240,79 zł - transport i łączność 9.761.298,13 zł - administrację publiczną 8.444.170,91 zł - pomoc społeczną 7.334.108,50 zł Szczegółowy opis planowanych zadań majątkowych zawierają załączniki nr 3 i 3a do budżetu.
OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH DZIAŁ 010 ROLNICTWO Wydatkowanie środków finansowych w tym dziale planuje się na: - działalność bieżącą w kwocie 64.980 zł, - wydatki majątkowe - w kwocie 3.071.670 zł. Środki na działalność bieżącą planuje się m. in. na: prenumeratę publikacji Wieś Mazowiecka, Gazeta Sołecka", organizację konkursu bezpieczne gospodarstwo oraz największe warzywo, wyjazdy sołtysów na coroczne zjazdy w ramach imprez ogólnopolskich, na obowiązkową składkę na Mazowiecką Izbę Rolniczą, stanowiącą 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego oraz na opłaty za umieszczenie urządzeń (infrastruktury) w drogach powiatowych i wojewódzkich. W dziale tym ujęto wydatki na kwotę 5.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W 2013 r. zaplanowano tu wydatki na dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pod nazwą Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW). Jest to wkład własny gminy Brwinów w wysokości 3.285 zł. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ W 2013 roku planuje się w tym dziale wydatki na: - wydatki bieżące 210.000 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł. Środki bieżące planuje się m.in. na: - dopłaty do wody dostarczanej dla mieszkańców, zgodnie z uchwałą w sprawie stawek odpłatności za wodę i ścieki, - inne wydatki, np. opłaty za pobór wody podziemnej /WIOS/, opłaty za umieszczenie urządzeń (infrastruktury) w drogach innych niż gminne. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W 2013 roku planuje się wydatki w tym dziale na: - wydatki bieżące w kwocie 2.782.298,13 zł - wydatki majątkowe - w kwocie 7.079.000 zł. Środki finansowe na wydatki bieżące planuje się m. in. na równanie i wałowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żużlowej, nakładki i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty chodników i nakładki bitumiczne oraz zimowe utrzymanie dróg. Planuje się środki na zakup usług transportowych na przewóz mieszkańców na terenie gminy oraz utrzymanie związanej z tym infrastruktury. W dziale tym zaplanowano również środki na wydatki związane z kosztami eksploatacji Gminnej Informatycznej Sieci Edukacyjnej (GISE). W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 65.248,13 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2
W roku 2013 w dziale tym planuje się wydatki ogółem w kwocie 4.937.500 zł, z czego: - bieżące - w kwocie 2.437.500 zł, - majątkowe w kwocie 2.500.000 zł. Wydatki bieżące rozdysponowuje się w sposób następujący: 1) Gospodarka Mieszkaniowa - wynagrodzenia pracowników w kwocie 300.000 zł (obejmują płace brutto pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, wykonujących prace związane z zadaniami zawartymi w tym dziale, wraz z tzw. trzynastkami ), - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 70.000 zł (w wysokości ok. 20 % wynagrodzeń brutto wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi), - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70.000 zł przeznaczonych na umowy zlecenia i umowy o dzieło, - materiały i wyposażenie w kwocie 350.000 zł (zakup paliwa oraz części i materiałów do samochodów, zakup węgla i innego opału do budynków komunalnych, materiałów do remontów budynków komunalnych), - energia w kwocie 300.000 zł (rachunki za dostawę energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych i w budynkach Urzędu), - usługi remontowe i pozostałe w kwocie 570.000 zł (paragrafy te obejmują roboty modernizacyjne i naprawcze w budynkach komunalnych, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, nadzór sanitarny, wymianę drzwi, okien, pokrycia dachów i ocieplenie budynków, itp. w zależności od potrzeb i możliwości finansowych gminy. Ponadto z tego paragrafu finansowane są: przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków komunalnych, konserwacja urządzeń sanitarnych i elektrycznych, opłaty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych), - opłaty różne w kwocie 20.000 zł (ubezpieczenia mienia komunalnego, zwroty kaucji gwarancyjnych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.600 zł, - szkolenia pracowników w kwocie 1.500 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 91.700 zł przeznaczone m.in. na zapłatę odszkodowań za brak mieszkań socjalnych, delegacje i ryczałty samochodowe, usługi telefoniczne, usługi medyczne dla pracowników, 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane są wydatki w kwocie 657.700 zł z przeznaczeniem na: - inwentaryzacje budynków komunalnych do sprzedaży najemcom, - opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, - opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe, - wznowienie granic działek, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów do zasiedzenia i komunalizacji działek, - wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, - wydatki na wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia opłaty adiacenckiej oraz mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, koszty sporządzania aktów notarialnych, ustalenia wysokości kwoty dzierżawy, sprzedaży mienia, - zapłatę podatku VAT, - opłaty za dzierżawę działek, - opłaty z tytułu służebności gruntowej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, - koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem targowiskiem miejskim. 3
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Środki w tym dziale przeznacza się na wydatki bieżące - w kwocie 281.100 zł. Przeznacza się je na kontynuację rozpoczętych i sporządzanie nowych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia renty planistycznej, na odbitki map, ogłoszenia prasowe, publikacje, wypłatę odszkodowań z tytułu uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, posiedzenia Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na materiały do remontów kwater żołnierskich, znajdujących się na terenie gminy Brwinów, w związku z otrzymana dotacją na te cele. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Środki finansowe na administrację planuje się na wydatki: - bieżące - w kwocie 8.372.530,91 zł, - majątkowe w kwocie 71.640 zł. Planuje się ich wydatkowanie według następującego podziału, zgodnie z rozdziałami klasyfikacji budżetowej: rozdz. 75001 - Urzędy Naczelnych i Centralnych Organów Administracji Rządowej Zaplanowana kwota w wysokości 81.814,50zł pochodzi z dotacji, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach tej umowy Urząd Gminy będzie realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, podnoszący kompetencje urzędników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie Zaplanowana kwota w wysokości 115.162 zł pochodzi z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC i OC). rozdz. 75022 - Rady Gmin W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie 374.700 zł, w tym na wypłaty diet radnych 350.000 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, m.in. zakup materiałów, usługi telefoniczne, zakup wyposażenia, zakup Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego. rozdz. 75023 - Urzędy Gmin Zaplanowane tu środki na działalność bieżącą w kwocie 7.102.354,41 zł pokryć mają całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Środki w wysokości 60.000 zł na zakupy inwestycyjne przeznaczone są na wymianę serwera, zakup oprogramowania, inne zakupy o wartości przekraczającej 3.500 zł, itp. Na kwotę 4.753.101,08 zł składają się: wynagrodzenia, tzw. trzynastki, wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło, wkład własny gminy do realizowanego projektu unijnego. Kwota 902.584,84 zł planowana jest na zapłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy (w tym wkład własny gminy do realizowanego projektu unijnego). Obowiązkowy odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 100.000 zł. Ponadto planuje się kwotę 90.000 zł na wpłaty na PFRON. 4
Pozostałe środki w wysokości 1.256.668,49 zł są zaplanowane na zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, remonty budynków Urzędu Gminy, remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne i za polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty publikacji i poradników wykorzystywanych w pracy urzędu, zakup druków. Ponadto wydatki na zakup: paliwa do samochodów, drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia, aktualizacje licencji na zakupione programy komputerowe, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych. W tym rozdziale są uwzględnione koszty opłat za szkolenia pracowników (60.000 zł), ryczałty samochodowe pracowników i zwroty za podróże służbowe. rozdz. 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego Środki w kwocie 278.000 zł przeznaczone są na promocję Gminy m.in. na: - wydawnictwa książkowe i broszury, - program realizowany w ramach małych projektów Zielonego Sąsiedztwa, - wydanie kalendarza promocyjnego Gminy Brwinów, - przygotowanie gadżetów reklamowych, - publikacje i audycje reklamowe w lokalnych mediach, - patronaty honorowe Burmistrza Gminy, - udział w konkursach i programach certyfikujących, - wydawanie biuletynu informacyjnego Ratusz, - elementy wystawiennicze i udział w targach mieszkaniowych. rozdz. 75095- Pozostała Działalność Zaplanowane tu środki finansowe w kwocie 432.140 zł, przeznaczone są na zapłatę składek członkowskich na rzecz organizacji i związków, do których należy gmina Brwinów, na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę oraz nagród dla najlepszych uczniów, organizację spotkań (np. ze stowarzyszeniami pozarządowymi, współpracującymi z gminą), organizację uroczystości państwowych, samorządowych i lokalnych oraz imprez okolicznościowych, takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Gwiazdka, itp. W rozdziale tym zaplanowane są środki na wypłatę diet sołtysów oraz wynagrodzenia za uczestnictwo w komisjach powoływanych przez Burmistrza Gminy, stanowiących organy doradcze, np. Komisja ds. ulg i zwolnień, Komisja Mieszkaniowa. Zaplanowane są też tu środki na wypłatę inkasa dla inkasentów podatków oraz inne opłaty związane z poborem podatków, np. opłaty sądowe za wpisy do hipotek. Ponadto zaplanowano tu środki na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości 11.640 zł. Jest to udział własny gminy Brwinów w projekcie pod nazwą Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA). W wydatkach działu 750 uwzględniono kwotę 115.162 zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów etatów zleconych nie pokrywa ona kosztów całkowitych funkcjonowania tych etatów. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców w wysokości 4.044 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. 5
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ Środki finansowe w tym dziale w wysokości 1.961.800 zł planuje się na wydatki bieżące a 20.000 zł zaplanowano na wydatki majątkowe. W dziale tym zaplanowano środki na cele Obrony Cywilnej w wysokości 9.000 zł na konserwację i naprawy systemu alarmowego OC, zespołów prądotwórczych, syren alarmowych i sprzętu radiowego, szkolenie obronne pracowników urzędu oraz Zespołu Reagowania Kryzysowego, zakupy sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej. Zaplanowano też w tym dziale wydatki bieżące na: 1) Ochotnicze Straże Pożarne - w kwocie 658.700 zł, przeznaczone m.in. na: - koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach prowadzonych przez PSP oraz ćwiczeniach, wynikających z art. 28 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jego wysokość wynika z ilości przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych), - zakup umundurowania bojowego oraz innego umundurowania dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zakup sprzętu np.: hełmów pożarniczych i butów bojowych, - umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz Komendanta Gminnego OSP, - zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu silnikowego eksploatowanego przez OSP, węży pożarniczych i armatury wodnej do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych, sprzętu ratowniczego, energii elektrycznej do budynków, gazu i wody, - remonty budynków OSP, naprawy samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego i sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek OSP, motopompy z OSP Brwinów, Moszna, Biskupice i Żółwin, - koszty związane z badaniami okresowymi strażaków, zakupy czasopism fachowych, szkolenia specjalistyczne, koszty eksploatacji systemu powiadamiania strażaków, opłaty za eksploatację telefonów służbowych OSP, koszty związane z ubezpieczeniem samochodów i członków OSP. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 15.555 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego. 2) Utrzymanie bieżące Straży Miejskiej - w kwocie 1.244.100 zł. Na wynagrodzenia (wraz z tzw. trzynastkami) oraz na pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 1.133.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 111.100 zł jest przeznaczona na uzupełnienie umundurowania strażników, ekwiwalent za pranie umundurowania, zakup paliwa, części zamiennych i remonty pojazdów służbowych, opłaty ubezpieczeniowe pojazdów, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenie strażników, zakup usług medycznych, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za wykorzystywany program LAS, obsługujący kamerę oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. 3) Kwotę 45.000 zł zaplanowano na dodatkowe patrole Policji. 4) Kwotę 5.000 zł zaplanowano na zarządzanie kryzysowe. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.950.000 zł powinny pokryć odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od linii kredytowej udzielonej na realizację zadań inwestycyjnych w PKO Bank Polski, od kredytu udzielonego gminie w 2006 przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, jak i kredytu z Banku Ochrony Środowiska, uruchomionego w roku 2008. Zabezpieczono również plan wydatków na odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 r. i w 2012 r. oraz odsetki od planowanego w 2013 r. kredytu 6
krótkoterminowego i kredytu na pokrycie deficytu 2013 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych w budżetach gminy może być tworzona rezerwa budżetowa do wysokości 1% planowanych wydatków. Ponadto zg z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Na rok 2013 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł, co stanowi 0,27 % planowanych wydatków budżetu Gminy, oraz rezerwę celową w wysokości 142.830 zł. Rezerwa ogólna tworzona jest głównie na pokrycie wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w chwili obecnej. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Ogółem na oświatę planuje się środki finansowe w kwocie 29.482.240,79 zł, z czego wydatki majątkowe wynoszą 4.731.290 zł. Na płace i pochodne od płac przeznacza się w tym dziale 17.866.354,60 zł. Środki finansowe na wydatki bieżące zostały podzielone w następujący sposób: 80101 Szkoły podstawowe 10.002.900 zł, w tym płace i pochodne 8.867.000 zł, 80103 Oddziały przedszkolne 679.300 zł, w tym płace i pochodne 635.000 zł 80104 Przedszkola 5.222.236 zł, w tym płace i pochodne 2.233.500 zł 80106 Inne formy wych. przedszkolnego 406.500 zł 80110 Gimnazja 4.398.340 zł, w tym płace i pochodne 3.773.500 zł 80113 Dowożenie 797.800 zł, w tym płace i pochodne 164.900 zł, 80120 Liceum ogólnokształcące 1.427.550 zł, w tym płace i pochodne 1.234.000 zł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33.000 zł, 80195 Pozostała działalność 1.783.324,79 zł, w tym płace i pochodne 958.454,60 zł Razem - 24.750.950,79 zł SZKOŁY PODSTAWOWE- rozdział 80101 Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 10.002.900 zł przeznacza się na płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z ubieganiem się kolejnych osób o awans zawodowy i przysługujące nagrody jubileuszowe, zaplanowano zakup materiałów, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych, energii, gazu, wody, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych oraz remonty szkół. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH rozdział 80103 Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 679.300 zł przeznacza się na płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, odpisy na ZFŚS. PRZEDSZKOLA rozdział 80104 Zaplanowano środki w kwocie 2.887.100 zł na utrzymanie samorządowych placówek przedszkolnych, które zostaną przeznaczone m. in. na: płace i pochodne dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi, opłaty za energię elektryczną i gaz, dostawę wody, remonty i naprawy w budynkach przedszkolnych, pomoce dydaktyczne, zakup środków żywności, zwrot za podróże służbowe. Zaplanowano obowiązkowy odpis na ZFŚS. Ponadto, zaplanowano dotację dla 7
przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy w wysokości 1.585.136 zł oraz środki dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Brwinów, w wysokości 750.000 zł. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO rozdział 80106 Zaplanowano środki w kwocie 406.500 zł na środki dla niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy. GIMNAZJA- rozdział 80110 Środki finanse w kwocie 4.398.340 zł zabezpieczają płace oraz pochodne od płac, tj. ZUS i Fundusz Płac, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki na materiały i wyposażenie, zakup energii, gazu, zakup usług zdrowotnych, usług remontowych i pozostałych oraz pomocy dydaktyczno-naukowych. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - rozdział 80113 Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie 797.800 zł przeznaczone są na: płace z pochodnymi, zabezpieczenie dowozu dzieci z sołectw gminy Brwinów do szkół, na bieżące naprawy i paliwo do autobusów, na zakup biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół na obszarze gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - rozdział 80120 Środki w kwocie 1.427.550 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami, podwyżkę płac nauczycielom, którzy zdobędą tytuł nauczyciela mianowanego, wypłatę nagród jubileuszowych. Zaplanowano również środki na zakupy materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, zakupy usług remontowych i pozostałych oraz pomocy naukowych. Przewidziano środki na badania okresowe pracowników oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - rozdział 80146 Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 33.000 zł przeznaczone są na dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - rozdział 80195 W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.783.324,79 zł przeznaczone na: wypłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 96.900 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 5.000 zł, na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w kwocie 5.000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu oświaty, który prowadzi całokształt spraw oświatowych oraz obsługę finansową placówek oświatowych na terenie gminy. Ponadto zaplanowano tu wydatki w ramach realizowanych przez gminę trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: - Multimedialni uczniowie zajęcia pozalekcyjne prowadzone w systemie blended learningu i tradycyjnym w wysokości 352.878,89 zł, wraz z wkładem własnym, - Wiedza kluczem do przyszłości w wysokości 650.320 zł, wraz z wkładem własnym, - Bawmy się i uczmy w wysokości 102.225,90 zł w całości finansowany przez środki zewnętrzne. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Środki w kwocie 300.000 zł przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się w kwocie 110.400 zł (w tym wynagrodzenia terapeutów). Pozostałe wydatki to: - wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zlecenia w kwocie 106.400 zł, 8
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - zakupy materiałów profilaktycznych, biurowych, - zakup żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe, - opłaty za wnioski sądowe, szkolenia, kolonie, transport dzieci, świadczenia zdrowotne w WOTUW i poradni odwykowej, programy profilaktyczne, imprezy promujące zdrowie, - opłaty za opinie biegłych, - opłaty za wynajem sali, - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, - podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 150.000 zł na realizację zatwierdzonego przez Radę Miejską uchwałą nr XL/324/2008 z dnia 15.12.2008 r., programu zdrowotnego pod nazwą Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie Brwinów na lata 2009-2013 r., kwotę 5.000 zł na dotację dla stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w konkursach na realizację zadań związanych z promocja zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej oraz kwotę 25.000 zł na opracowanie gminnego programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA W dziale tym ogólna kwota planowanych wydatków bieżących wynosi 7.334.108,50 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.378.970 zł. Plan wydatków został utworzony w oparciu o zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Plan został rozbudowany o pozycje, w których ujęto środki na realizowanie projektów systemowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny UE. W zaplanowanych wydatkach ujęto 20% wymagany wkład własny gminy do dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gminy. Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób: rozdział 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Środki w kwocie 13.200 zł zaplanowano na zabezpieczenie zadań z zakresu przewidzianego w tym rozdziale - wynagrodzenie terapeuty i obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i Punktu Przeciwdziałania Przemocy. rozdział 85206 Wspieranie rodziny Środki w kwocie 372.300 zł zaplanowano na wynagrodzenia wychowawców i asystenta rodzinnego wraz z pochodnymi w wysokości 292.000 zł, pozostałe środki przeznaczono m.in. na umowy zlecenia z zakresu zajęć plastycznych i teatralnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, ubezpieczenia i pieczę zastępczą, odpis na ZFŚS. rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział 85212 został utworzony po wejściu w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 maja 2004 r. Zaplanowana kwota 3.345.100 zł zawiera koszty wypłacanych świadczeń jak również koszty obsługi. Od 1 października 2008 w rozdziale tym mieści się również Fundusz Alimentacyjny. Świadczenia rodzinne i Fundusz należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Mazowiecki Urząd Wojewódzki finansuje wypłatę świadczeń, jednakże na utrzymanie przeznacza jedynie kwotę w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń. 9
rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 54.000 zł są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych od obligatoryjnych świadczeń pokrywanych przez Ośrodek - zasiłków stałych i niektórych świadczeń rodzinnych. rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki w kwocie 949.838,50 zł zaplanowano na zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach opieki społecznej. Po zmianie ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe stały się świadczeniami obligatoryjnymi i przysługują osobom niepełnosprawnym, długotrwale chorym, bezrobotnym, rodzinom wielodzietnym i niepełnym spełniającym kryterium dochodowe. Zasiłki te należą do zadań własnych gminy. W ramach zasiłków celowych, będących zadaniem gminy, przeznacza się środki na opał, leki i leczenie, opłaty za gaz i energie elektryczną, żywność, drobne remonty. Przyznawane są one w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zabezpieczone zostały środki w wysokości 50.000 zł jako 40% wkładu gminy do programu dożywiania. Ponadto istnieje potrzeba finansowania większej liczby obiadów dla dzieci, a także skierowania większej liczby dzieci na kolonie letnie. Gmina pokrywa też koszty pogrzebów osób zmarłych, które były nie ubezpieczone i samotne. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 18.238,50 zł, jako udział środków własnych gminy Brwinów w projekcie systemowym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny UE. rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe Środki w kwocie 96.000 zł zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych (po uwzględnieniu waloryzacji emerytur i rent, zmiany cen energii oraz podwyżki czynszów mieszkaniowych). Dodatki mieszkaniowe są zadaniem gminy. Od 2004 r. gminy nie otrzymują na ten cel dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. rozdział 85216 - Zasiłki stałe Od 2010 r. zasiłki stałe są w odrębnym rozdziale jako zadanie własne gminy, dotowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 374.000 zł. rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej Środki w wysokości 1.888.900 zł zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na płace i pochodne pracowników, w tym opiekunek zaplanowano kwotę 1.759.000 zł. Pozostałe środki w kwocie 129.900 zł mają zapewnić zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i licencyjne za użytkowanie programów komputerowych, energii, usług remontowych i pozostałych, składki ubezpieczeniowe wolontariuszy, samochodu służbowego oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych. rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Środki w kwocie 140.770 zł zaplanowano na zabezpieczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej. Znajdują się tu środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, dzieci z autyzmem. Jest to zadanie 10
współfinansowane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, którego realizację ŚOPS rozpoczął od marca 2004 r. rozdział 85295 Pozostała działalność Środki w kwocie 5.000 zł zaplanowano na zabezpieczenie wkładu własnego gminy przy pracach społecznie użytecznych. 95.000 zł pochodzi z dotacji na dożywianie. Ogółem zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 100.000 zł. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 155.461,50 zł na realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny UE. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Środki planowane w tym dziale w wysokości 494.760 zł przeznaczone są na: - Świetlice szkolne 438.760 zł - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 22.000 zł - Pomoc materialną dla uczniów 9.000 zł - Pozostałą działalność stypendia 25.000 zł. Powyższe środki są w całości pokrywane z dochodów gminy, bez udziału subwencji oświatowej. rozdział 85401 - Świetlice szkolne Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 438.760 zł pokrywają wydatki na płace i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach (w wysokości 402.500 zł) oraz koszty utrzymania tych placówek. rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Środki finansowe planowane w tym rozdziale w kwocie 22.000 zł przeznaczone są na dofinansowanie wyjazdów na kolonie dla dzieci wiejskich i dzieci z rodzin ubogich. rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów Planuje się środki w wysokości 9.000 zł dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, jako udział gminy w dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozdział 85495 Pozostała działalność Planuje się tu środki w kwocie 25.000 zł przeznaczone na wypłatę stypendiów Burmistrza Gminy dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W dziale tym zaplanowano środki w kwocie nie zabezpieczającej podstawowego wykonania zadań na 2013 r.. Dlatego też wszelkie zwiększenia dochodów budżetu w ciągu roku powinny zwiększać plan wydatków w tym dziale, gdyż wymienione niżej zadania są wykonywane na bieżąco i zależą w dużym stopniu od cen kształtujących się na rynku. Planowane na 2013 r. środki w wysokości 7.815.105,09 zł przeznacza się na działalność bieżącą, natomiast na działalność inwestycyjną - kwotę 31.564.882,98 zł. 11
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki bieżące w wysokości 591.886 zł zaplanowano m.in. na: - wynagrodzenia i pochodne pracowników Jednostki Realizującej Projekt Czyste Życie nie zaliczone do wydatków kwalifikowanych w kwocie 43.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 15.000 zł, - zakup materiałów i wyposażenia w związku z obsługa zadań realizowanych w tym rozdziale, - opłaty na rzecz funduszu ochrony środowiska /WIOŚ/, - opłaty za przepływ ścieków przez teren Milanówka, - dopłaty do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stawek odpłatności za ścieki, - odpis na ZFŚS, delegacje krajowe i szkolenia pracowników JRP. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.223.476 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi. Przewidziano odbiór odpadów segregowanych w ciągu I półrocza 2013 r. (zgodnie z uchwalonym programem), w II półroczu gmina będzie prowadzić gospodarkę zgodnie z nową ustawą, na co zaplanowano kwotę 1.723.476 zł. rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi Środki w wysokości 3.346.802,70 zł zaplanowano w tym rozdziale na np.: - wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Referatu Gospodarki Komunalnej realizujących zadania z zakresu utrzymania czystości, porządku i ładu w gminie Brwinów w kwocie 2.352.062,70 zł (w tym tzw. trzynastki oraz umowy-zlecenia), - zakup części do koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego, ciągnika, paliwa, materiałów i narzędzi związanych z oczyszczaniem gminy, - zakup worków na śmieci, w tym na akcje Sprzątanie świata i Dzień ziemi, - zakup słupów i tablic, - zakup ławek, koszy ulicznych, - sprzątanie utwardzonych jezdni, chodników oraz usuwanie odpadów z koszy ulicznych, - sprzątanie dzikich wysypisk, - utylizację odpadów niebezpiecznych i problematycznych (świetlówki, baterie), - opłata za usługi weterynaryjne /schronisko, weterynarz/, - inne usługi interwencyjne, - wynajem i serwis kabin sanitarnych, - remonty samochodów i sprzętu, - ubezpieczenia OC/AC/NW samochodów i sprzętu. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 230.000 zł na realizację Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt oraz kwotę 19.362,70 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu sołeckiego na zadania bieżące. rozdział 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach Środki w wysokości 237.800 zł zaplanowano na np.: - zakup materiałów roślinnych na istniejące oraz nowo zakładane zieleńce i kwietniki, zakupy benzyny, oleju, części zamiennych oraz narzędzi ogrodniczych - pielęgnację terenów zieleni w gminie, tj. utrzymanie bieżące zieleńców i skwerów wraz z parkami (pielenie, sprzątanie, koszenie, nawożenie, podlewanie), - wykonanie ekspertyz, - ubezpieczenie sprzętu, - wycinkę drzew, 12
- koszenie trawy przez firmę wyłonioną z przetargu. - zakup usług analiz i ekspertyz. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych W rozdziale tym zaplanowano kwotę 150.500 na prace remontowe związane z zabezpieczeniem cieków wodnych, wód opadowych, zapobieganie podtopieniom, w zakresie nie podlegającym Spółce Wodnej. rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Środki w wysokości 1.111.300 zł przeznacza się m.in. na: - zakup energii oświetlenia ulicznego, materiałów elektrycznych, - konserwację oświetlenia, wykonanie dobudowy oświetlenia, usługi remontowe, - montaż iluminacji świątecznych ulic, - koszty utrzymania rozdzielni budowlanych, - opłaty przyłączeniowe dla ZEWT, W rozdziale tym zaplanowano kwotę 41.654,61 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu sołeckiego. rozdział 90095 - Pozostała działalność Środki w wysokości 27.715 zł przeznacza się na zadania finansowane ze środków pochodzących z opłat za wycinkę drzew oraz wpłat z Urzędu Marszałkowskiego, wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Pozostałe środki w wysokości 125.625,39 zł zaplanowano na utrzymanie i doposażenie placów zabaw mieszczących się na terenie gminy. W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 58.013,87 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu sołeckiego (bieżące w kwocie 12.840,39 zł i zakupy inwestycyjne w kwocie 45.173,48 zł). DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Środki bieżące planowane w tym dziale w wysokości 1.641.088,10 zł przeznacza się na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie w kwocie 1.030.000 zł, zgodnie z przedłożonym harmonogramem prac Ośrodka, w tym 15.000 zł na organizację Festiwalu Myśli i Słowa Jana Pawła II, dla Biblioteki Publicznej w Brwinowie w kwocie 520.000 zł. Środki te planuje się wydatkować m.in. na: płace i pochodne pracowników, utrzymanie i wyposażenie 5 placówek (GOK przy ul. Wilsona, świetlica GOK w Otrębusach, biblioteka dla dorosłych w Brwinowie, biblioteka dla dzieci i młodzieży w Brwinowie oraz biblioteka w Otrębusach), zakup pomocy dydaktycznych, książek dla bibliotek oraz imprezy plenerowe (np. Dni Brwinowa, koncerty, wystawy) a także na prowadzenie Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku), Kwotę 25.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu kultury. Ponadto zaplanowano tu kwotę 66.088,10 zł w pozostałej działalności jako zabezpieczenie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Środki finansowe w tym dziale w kwocie 180.000 zł wydatkowane będą na zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 176 ustawy o finansach publicznych, gmina może dofinansować takie przedsięwzięcia na zasadach ujętych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. Środki w kwocie 110.000 zł zaplanowano na utrzymanie i konserwację Stadionu Miejskiego przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie. 13
W budżecie na 2013 r. w części obejmującej rozchody uwzględniono kwotę w wysokości 310.295 zł na spłatę rat pożyczek udzielonych gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kwotę 2.998.191 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Brwinów w latach poprzednich. Reasumując powyższe, plan wydatków budżetowych na rok 2013 kształtuje się w następujący sposób: wydatki ogółem 110.960.325,00 zł z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 61.468.557,02 zł 49.491.767,98 zł. Procent wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem wynosi 44,60 %. Należy zaznaczyć, iż w czasie roku budżetowego plan będzie nowelizowany i będzie ulegał zmianie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Będzie to spowodowane m.in. zmianami kwot przyznanych subwencji i dotacji. Planując plan wydatków na 2013 r. szczególny nacisk położono na zredukowanie wydatków bieżących a wszystkie uzyskane oszczędności zapisano w zadaniach majątkowych. Priorytetem wydatków roku 2013 są zadania w ramach realizowanego z udziałem środków unijnych programu pod nazwą Czyste Życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów. 14