!"##
- S P I S T R ECI - I. CZ OPISOWA 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany budetu 6 3. Podział rezerw budetowych 8 4. Wydatki niewygasajce 12 5. Dochody budetu miasta 15 6. Wydatki budetu miasta 26 7. Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta 46 8. Zadłuenie miasta, zobowizania wymagalne, ulgi i zwolnienia 47 9. Informacja dot. zakładów budetowych 48 10. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorzdowych osób prawnych 51 II. CZ TABELARYCZNA Tabela nr 1 wykonanie dochodów 54 Tabela nr 2 wykonanie wydatków 72 Tabela nr 3 wykonanie dochodów i wydatków (zadania zlecone) 112 Tabela nr 4 wykonanie dochodów i wydatków (porozumienia z AR) 120 Tabela nr 5 wykonanie dochodów i wydatków (umowy i porozumienia z JST) 121 Tabela nr 6 wykonanie wydatków majtkowych 125 Tabela nr 7 wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów 130 Tabela nr 8 wykonanie przychodów i kosztów zakładów budetowych 131 Tabela nr 9 wykonanie dotacji udzielonych z budetu miasta 132 Tabela nr 10 wykonanie wydatków na projekty unijne 138 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych 143 Tabela nr 12 wykonanie dochodów, które podlegaj przekazaniu do budetu pastwa 146 Tabela nr 13 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z wykonywaniem zada dot. ochrony rodowiska i gospodarki wodnej 147 Tabela nr 14 wykonanie dochodów i wydatków zapisanych w MPPiRPA i MPPN 148 Tabela nr 15 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorzdowych osób prawnych 149 Tabela nr 16 wykonanie wydatków na realizacj przedsiwzi zapisanych w WPF 151 III. WYKRESY Wykres nr 1 struktura dochodów uchwalonego budetu miasta 4 Wykres nr 2 struktura wydatków uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 3 budet miasta (plan na ) 6 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 2
Wykres nr 4 struktura wykonanych dochodów 15 Wykres nr 5 wykonanie dochodów 26 Wykres nr 6 wydatki (biece + majtkowe) 27 Wykres nr 7 wynagrodzenia i pochodne 27 Wykres nr 8 wydatki na zadania statutowe 28 Wykres nr 9 dotacje udzielone z budetu (rodzaje) 29 Wykres nr 10 dotacje udzielone z budetu (grupy działów) 30 Wykres nr 11 wiadczenia dla osób fizycznych 31 Wykres nr 12 wydatki majtkowe 40 Wykres nr 13 struktura wydatków biecych 42 Wykres nr 14 struktura wydatków majtkowych 43 Wykres nr 15 wykonanie wydatków 43 Wykres nr 16 wykonanie budetu (dochody+przychody, wydatki+rozchody) 46 Wykres nr 17 zadłuenie budetu 47 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 3
1. BUDET UCHWALONY Niniejsze Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budet miasta na rok 2011 przyjto uchwał nr V.42.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 lutego 2011 r. Uchwała budetowa Miasta Zielona Góra na rok 2011, która zakładała nastpujce kwoty: D O C H O D Y Poz. Grupy dochodów K W O T A Dochody biece Dochody majtkowe 1 DOCHODY WŁASNE 268 276 693 239 184 370 29 092 323 1.1 wpływy z podatków i opłat 74 603 124 74 603 124 1.2 dochody z majtku miasta 35 623 045 10 685 019 24 938 026 1.3 dotacje z budetów innych JST 4 081 023 4 081 023 1.4 udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) 125 242 994 125 242 994 1.5 inne 28 726 507 24 572 210 4 154 297 2 SUBWENCJA OGÓLNA 135 403 535 135 403 535 0 2.1 cz owiatowa 129 845 869 129 845 869 2.2 cz równowaca 5 557 666 5 557 666 3 DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA 40 528 747 40 528 747 0 3.1 na zadania zlecone 32 941 547 32 941 547 3.2 na zadania powierzone 7 500 7 500 3.3 na zadania własne 7 579 700 7 579 700 4 RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH 2 600 000 2 600 000 5 RODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE 27 131 061 8 683 004 18 448 057 5.1 rodki unijne 25 273 933 7 862 826 17 411 107 5.2 rodki krajowe 1 857 128 820 178 1 036 950 OGÓŁEM 473 940 036 426 399 656 47 540 380 Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2011 Dotacje celowe z budetu pastwa 40 528 747 8,6 Subwencja ogólna 135 403 535 28,6 rodki z funduszy celowych 2 600 000 0,5 Dochody własne 268 276 693 56,6 rodki na zadania współfinansowane z UE 27 131 061 5,7 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 4
W Y D A T K I Poz. Grupy wydatków K W O T A Wydatki biece Wydatki majtkowe 1 Wydatki biece jednostek budetowych 291 680 578 291 680 578 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189 717 358 189 717 358 1.2 wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 101 963 220 101 963 220 2 Dotacje na zadania biece 70 553 197 70 553 197 3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 34 279 844 34 279 844 4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 263 241 34 263 241 5 Wydatki na programy unijne 31 037 755 8 604 616 22 433 139 6 Wydatki zwizane z obsług długu miasta 21 281 421 21 281 421 7 Wniesienie wkładów do spółek 1 320 000 1 320 000 OGÓŁEM 484 416 036 426 399 656 58 016 380 Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2011 Dotacje na zadania biece 70 553 197 14,6 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 34 279 844 7,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 263 241 Wydatki na programy 7,1 unijne 31 037 755 6,4 Wydatki zwizane z obsług długu miasta 21 281 421 4,4 Wydatki biece jednostek budetowych 291 680 578 60,2 Wniesienie wkładów do spółek 1 320 000 0,3 DEFICYT budetu zaplanowano w kwocie 10.476.000,-zł. REZERW OGÓLN budetu utworzono w wysokoci 500.000,-zł. REZERWY CELOWE budetu utworzono w wysokoci 10.576.028,-zł z przeznaczeniem na: - zadania owiatowo-edukacyjne 6.000.000,-zł, - współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych 3.472.134,-zł, - realizacj zada z zakresu zarzdzania kryzysowego 1.103.894,-zł. ROZCHODY budetu ustalono w kwocie 20.224.000,-zł. PRZYCHODY budetu ustalono w kwocie 30.700.000,-zł. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 5
2. ZMIANY BUDETU W roku 2011 Rada Miasta oraz Prezydent Miasta wielokrotnie korygowali plan dochodów i wydatków budetowych. W wyniku dokonanych zmian budet miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków zwikszono o kwot 11.105.360,-zł. Zmiany budetu nie spowodowały zwikszenia bd zmniejszenia deficytu budetowego, który pozostał na niezmienionym poziomie tj. 10.476.000,-zł. W omawianym okresie zwikszony został plan przychodów i rozchodów, przychody pochodzce z wolnych rodków jako nadwyka rodków pieninych na rachunku biecym budetu miasta wynikajca z rozlicze kredytów z lat ubiegłych - o kwot 26.475.115,-zł, rozchody stanowice spłat czci zacignitych kredytów w latach ubiegłych - o kwot 26.475.115,-zł. Poniej przedstawiono kwoty podstawowych składników budetu oraz wykaz zmian dokonanych przez Rad Miasta i Prezydenta Miasta: Lp. BUDET '2011 pierwotny Zmiany (+ -) na dzie 31.12.2011 I. DOCHODY 473 940 036 +11 105 360 485 045 396 Dochody biece Dochody majtkowe 426 399 656 +15 880 103 442 279 759 47 540 380-4 774 743 42 765 637 II. PRZYCHODY 30 700 000 26 475 115 57 175 115 OGÓŁEM (I + II) 504 640 036 +37 580 475 542 220 511 III. WYDATKI 484 416 036 +11 105 360 495 521 396 Wydatki biece Wydatki majtkowe 426 399 656 +7 726 582 434 126 238 58 016 380 +3 378 778 61 395 158 IV. ROZCHODY 20 224 000 26 475 115 46 699 115 OGÓŁEM (III + IV) 504 640 036 +37 580 475 542 220 511 V. DEFICYT 10 476 000 0 10 476 000 Wykres nr 3 - BUDET MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2011 (plan na ) tys. zł 575 000 475 000 PRZYCHODY 57 175 ROZCHODY 46 699 375 000 275 000 175 000 DOCHODY 485 045 WYDATKI 495 521 75 000 DEFICYT -10 476-25 000 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 6
Niej zamieszczona tabelka zawiera wykaz uchwał Rady Miasta zmieniajcych budet na rok 2011: Lp. Uchwały Rady Miasta zmieniajce budet Dochody Zmiany planu Wydatki 1. Uchwała nr X.90.2011 2011-04-26 788 945 788 945 2. Uchwała nr XII.107.2011 2011-05-31-996 310-996 310 3. Uchwała nr XIV.123.2011 2011-06-28 1 164 116 1 164 116 4. Uchwała nr XVII.130.2011 2011-08-09 3 120 423 3 120 423 5. Uchwała nr XVIII.140.2011 2011-08-30 2 476 890 2 476 890 6. Uchwała nr XVIII.141.2011 2011-08-30 266 400 266 400 7. Uchwała nr XIX.158.2011 2011-09-27 1 481 168 1 481 168 8. Uchwała nr XX.162.2011 2011-10-07 766 288 766 288 9. Uchwała nr XXII.170.2011 2011-10-25 77 458 77 458 10. Uchwała nr XXIV.188.2011 2011-11-29 262 360 262 360 11. Uchwała nr XXV.196.2011 2011-12-20-3 161 071-3 161 071 RAZEM 6 246 667 6 246 667 Ponadto, na podstawie upowanie ustawowych (art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) Prezydent Miasta dokonał szeregu zmian uchwały budetowej polegajcych na korekcie planu dochodów i wydatków zwizanych ze zmian kwot lub uzyskaniem dotacji z budetu pastwa, z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych: Lp. Zarzdzenia Prezydenta Miasta zmieniajce budet Dochody Zmiany planu Wydatki 1. Zarzdzenie nr 240.2011 2011-03-21-1 312 862-1 312 862 2. Zarzdzenie nr 390.2011 2011-05-19 400 741 400 741 3. Zarzdzenie nr 391.2011 2011-05-19 387 996 387 996 4. Zarzdzenie nr 429.2011 2011-05-31 481 000 481 000 5. Zarzdzenie nr 500.2011 2011-06-17 94 620 94 620 6. Zarzdzenie nr 722.2011 2011-07-26 26 493 26 493 7. Zarzdzenie nr 762.2011 2011-08-10 189 600 189 600 8. Zarzdzenie nr 827.2011 2011-08-31 55 000 55 000 9. Zarzdzenie nr 831.2011 2011-09-02 82 188 82 188 10. Zarzdzenie nr 906.2011 2011-09-21 1 169 463 1 169 463 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 7
Lp. Zarzdzenia Prezydenta Miasta zmieniajce budet Dochody Zmiany planu Wydatki 11. Zarzdzenie nr 938.2011 2011-09-30 5 200 5 200 12. Zarzdzenie nr 967.2011 2011-10-14 79 988 79 988 13. Zarzdzenie nr 974.2011 2011-10-17 175 500 175 500 14. Zarzdzenie nr 1029.2011 2011-10-28 843 907 843 907 15. Zarzdzenie nr 1034.2011 2011-10-31 839 321 839 321 16. Zarzdzenie nr 1094.2011 2011-11-22 438 232 438 232 17. Zarzdzenie nr 1140.2011 2011-11-30 978 347 978 347 18. Zarzdzenie nr 1153.2011 2011-12-05 155 143 155 143 19. Zarzdzenie nr 1228.2011 2011-12-16-264 184-264 184 20. Zarzdzenie nr 1256.2011 2011-12-22 30 000 30 000 21. Zarzdzenie nr 1278.2011 2011-12-29 3 000 3 000 RAZEM 4 858 693 4 858 693 3. PODZIAŁ REZERW BUDETOWYCH Rezerwy budetowe zaplanowane w łcznej kwocie podzielono w kwocie 11.076.028,-zł, 8.816.749,-zł, 1) Rezerw ogóln na wydatki biece w kwocie 251.162,-zł, podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budetowej z przeznaczeniem na: dofinansowanie działalnoci Nadodrzaskiego Oddziału Stray Granicznej (zarzdzenie nr 214.2011 Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2011 r.) 50.000,-zł, pokrycie kosztów wyywienia i noclegów za osoby poszkodowane w wyniku awarii sieci gazowej na os. Pomorskim i lskim (zarzdzenie nr 214.2011 Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2011 r.) dofinansowanie zada z zakresu kultury zlecanych do realizacji organizacjom prowadzcym działalno poytku publicznego (zarzdzenie nr 267.2011 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2011 r.) dofinansowanie wydania ksiki historyczno-literackiej Alfreda Siateckiego pt. Trzeci klucz do bramy w ramach wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa na terenie Miasta Zielona Góra (zarzdzenie nr 282.2011 Prezydenta Miasta z dnia 8 kwietnia 2011 r.) dofinansowanie zada z zakresu promocji miasta (zarzdzenie nr 340.2011 Prezydenta Miasta z dnia 29 kwietnia 2011 r.) nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza dla wyróniajcych si pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 352.2011 Prezydenta Miasta z dnia 6 maja 2011 r.) 20.850,-zł, 45.000,-zł, 5.000,-zł, 30.000,-zł, 7.500,-zł, nagrod pienin dla mieszkaca Zielonej Góry za obywatelsk postaw i pomoc w zatrzymaniu sprawców rozboju (zarzdzenie nr 877.2011 Prezydenta Miasta z dnia 13 wrzenia 2011 r.) 1.220,-zł, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 8
dofinansowanie uroczystoci i imprez okolicznociowych odbywajcych si pod patronatem Prezydenta Miasta (zarzdzenie nr 909.2011 Prezydenta Miasta z dnia 22 wrzenia 2011 r.) 7.000,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Polsko-niemieckie spotkanie młodziey Pikno jesieni (uchwała nr XIX.158.2011 Rady Miasta z dnia 27 wrzenia 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Winobraniowe zmagania sportowe (uchwała nr XIX.158.2011 Rady Miasta z dnia 27 wrzenia 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Polsko-niemiecka wystawa Razem w działaniu ponad granicami (uchwała nr XIX.158.2011 Rady Miasta z dnia 27 wrzenia 2011 r.) 2.082,-zł, 3.017,-zł, 3.083,-zł, dofinansowanie biecej działalnoci Zielonogórskiego Orodka Kultury (zarzdzenie nr 1026.2011 Prezydenta Miasta z dnia 28 padziernika 2011 r. oraz zarzdzenie nr 1113.2011 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2011 r.) dofinansowanie biecych zada realizowanych przez Komend Miejsk Policji w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 1097.2011 Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada 2011 r.) dofinansowanie organizacji koncertu odbywajcego si w ramach akcji charytatywnej pn. Warto pomaga (zarzdzenie nr 1097.2011 Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada 2011 r.) dofinansowanie organizacji koncertów w Filharmonii Zielonogórskiej (30.000) oraz VII Zielonogórskiego Festiwalu Kabaretu (15.000) (zarzdzenie nr 1113.2011 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2011 r.) Na dzie 31 grudnia 2011 r. pozostała niepodzielona kwota 20.000,-zł, 3.410,-zł, 8.000,-zł, 45.000,-zł. 248.838,-zł. 2) Rezerw celow na zadania owiatowo-edukacyjne w kwocie 6.000.000,-zł, podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budetowej z przeznaczeniem na: dofinansowanie praktyk zawodowych organizowanych dla uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych (zarzdzenie nr 389.2011 Prezydenta Miasta z dnia 19 maja 2011 r.) dofinansowanie wymiany partnerskiej uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych z uczniami z niemieckiego miasta partnerskiego Verden (zarzdzenie nr 569.2011 Prezydenta Miasta z dnia 27 czerwca 2011 r.) podwyki wynagrodze osobowych nauczycieli oraz na wypłaty jednorazowe nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych w miejskich placówkach owiatowo-edukacyjnych (zarzdzenie nr 975.2011 Prezydenta Miasta z dnia 17 padziernika 2011 r.) 43.191,-zł, 10.000,-zł, 5.946.809,-zł. Rezerwa została podzielona w całoci. 3) Rezerw celow na współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych w kwocie podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budetowej z przeznaczeniem na: 1.473.561,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Partycypacja w kosztach modernizacji infrastruktury zlokalizowanej na terenie Centrum Spotka Polsko-Niemieckich w Przylepie k. Zielonej Góry (zarzdzenie nr 223.2011 Prezydenta Miasta z dnia 11 marca 2011 r.) 260.000,-zł, dofinansowanie wkładu własnego miasta w realizacj zadania inwestycyjnego pn. Budowa 2. domów dla wychowanków Pogotowia Opiekuczego - zadanie współfinansowane z budetu pastwa (zarzdzenie nr 223.2011 Prezydenta Miasta z dnia 11 marca 2011 r.) 216.194,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Polsko-niemiecki obóz szachy-karate (uchwała nr X.90.2011 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Porozumienie bez granic trening umiejtnoci jzykowych dla pracowników szkół zawodowych w Zielonej Górze (uchwała nr X.90.2011 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Moc perspektyw zawodowych w hotelarstwie (uchwała nr X.90.2011 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) 4.219,-zł, 3.501,-zł, 6.766,-zł, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 9
dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Informatyk w Europie praktyki zawodowe w Cottbus szans na przyszło (uchwała nr X.90.2011 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) 9.426,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Mechanik pojazdów samochodowych XXI wieku praktyka zawodowa w Cottbus (uchwała nr X.90.2011 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) 8.874,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Integracyjne warsztaty sportowe Apetyt na sport (uchwała nr X.90.2011 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Rozwój partnerstwa pomidzy miastami Zielona Góra i Zittau (uchwała nr X.90.2011 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) wniesienie wkładu krajowego przez Miasto Zielona Góra do projektu pn. Podyplomowe studia kwalifikacyjne z etyki dla nauczycieli (POKL) realizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski (uchwała nr X.90.2011 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) 4.687,-zł, 60.000,-zł, 30.000,-zł, dofinansowanie realizacji Programu piewajca Polska (uchwała nr X.90.2011 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) 16.978,-zł, dofinansowanie realizacji Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey (uchwała nr X.90.2011 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.) wniesienie wkładu własnego do realizacji Programu Radosna Szkoła w Szkole Podstawowej Nr 6, Szkole Podstawowej Nr 8, Zespole Szkół Ogólnokształccych i Sportowych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 (zarzdzenie nr 388.2011 Prezydenta Miasta z dnia 19 maja 2011 r.) 2.202,-zł, 4.000,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Od praktyki do współpracy - praktyka zawodowa dla młodych logistyków (uchwała nr XII.107.2011 Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) 7.185,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Stae w Niemczech szans na sukces zawodowy młodych ekonomistów (uchwała nr XII.107.2011 Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Technicy turystyki na niemieckim rynku usług (uchwała nr XII.107.2011 Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) 6.695,-zł, 6.695,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Sprawni i twórczy (uchwała nr XII.107.2011 Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Ssiedzi (uchwała nr XII.107.2011 Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Współpraca Miast Zielona Góra i Zittau w zakresie sportu (uchwała nr XII.107.2011 Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. W zdrowym ciele zdrowy duch (uchwała nr XII.107.2011 Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Szachy we współczesnym wiecie (uchwała nr XII.107.2011 Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Taneczne rewolucje (uchwała nr XII.107.2011 Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (Comenius Regio) pn. Zawody turystyczne szans na przyszło (uchwała nr XII.107.2011 Rady Miasta z dnia 31 maja 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Ja w obrazie - obraz we mnie (uchwała nr XIV.123.2011 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2011 r.) 6.067,-zł, 14.220,-zł, 9.000,-zł, 2.655,-zł, 3.108,-zł, 4.124,-zł, 5.000,-zł, 5.993,-zł, dofinansowanie realizacji Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey (uchwała nr XIV.123.2011 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2011 r.) 26.050,-zł, wkład własny miasta w realizacj projektu współfinansowanego ze rodków UE (PO Kapitał Ludzki) pn. Nowe zawody informatyczne dla szkół zawodowych, wykonywanego przez Urzd Miasta zgodnie z postanowieniami umowy partnerskiej z Fundacj Edukacji Ekonomicznej (zarzdzenie nr 687.2011 Prezydenta Miasta z dnia 18 lipca 2011 r.) 53.707,-zł, dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja hali sportowej przy ul. Wazów (zarzdzenie nr 744.2011 Prezydenta Miasta z dnia 3 sierpnia 2011 r.) - rodki przeniesiono po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu i Finansów Rady Miasta Zielona Góra w sprawie zmiany przeznaczenia czci rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych 200.000,-zł, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 10
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi ul. Osiedle Pomorskie (na odcinku od skrzyowania z ul. Szosa Kisieliska do skrzyowania z ul. Osiedle lskie) (zarzdzenie nr 775.2011 Prezydenta Miasta z dnia 16 sierpnia 2011 r.) - rodki przeniesiono po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu i Finansów Rady Miasta Zielona Góra w sprawie zmiany przeznaczenia czci rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych dofinansowanie projektu unijnego (PO Młodzie w działaniu) pn. Od pomysłu do działania (uchwała nr XVIII.140.2011 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (PO Kapitał Ludzki) pn. Zajcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkół i placówek prowadzcych kształcenie zawodowe (uchwała nr XVIII.140.2011 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2011 r.) 220.000,-zł, 17.770,-zł, 7.230,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Warsztaty sportowe (uchwała nr XVIII. 140.2011 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2011 r.) 8.463,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Festiwal smaków pogranicza (uchwała nr XVIII.141.2011 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Miło i lub Trendlook 2011 (uchwała nr XVIII.141.2011 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2011 r.) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Sobkowiaka (zarzdzenie nr 838.2011 Prezydenta Miasta z dnia 5 wrzenia 2011 r.) - rodki przeniesiono po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu i Finansów Rady Miasta Zielona Góra w sprawie zmiany przeznaczenia czci rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych 10.466,-zł, 10.174,-zł, 102.000,-zł, dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (zarzdzenie nr 878.2011 Prezydenta Miasta z dnia 13 wrzenia 2011 r.) - rodki przeniesiono po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu i Finansów Rady Miasta Zielona Góra w sprawie zmiany przeznaczenia czci rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych dofinansowanie projektu unijnego (Comenius) pn. Social Mindedness In Learning Community Smiley (uchwała nr XIX.158.2011 Rady Miasta z dnia 27 wrzenia 2011 r.) dofinansowanie projektu unijnego (PO Kapitał Ludzki) pn. Jestem sobie przedszkolaczek (uchwała nr XIX.158.2011 Rady Miasta z dnia 27 wrzenia 2011 r.) 22.000,-zł, 5.125,-zł, 2.376,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Pogranicze polsko-niemieckie na starej fotografii z epoki PRL-u i NRD (uchwała nr XX.162.2011 Rady Miasta z dnia 7 padziernika 2011 r.) 80.000,-zł, dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Misiowe urodziny czyli spotkanie przyjani (uchwała nr XXII.170.2011 Rady Miasta z dnia 25 padziernika 2011 r.) zakup sprztu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 1096.2011 Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada 2011 r.) - rodki przeniesiono po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu i Finansów Rady Miasta Zielona Góra w sprawie zmiany przeznaczenia czci rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem rodków zewntrznych dofinansowanie projektu unijnego (EWT) pn. Młodzie polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmacniania gospodarki regionalnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr (uchwała nr XXIV.188.2011 Rady Miasta z dnia 29 listopada 2011 r.) 2.313,-zł, 6.590,-zł, 1.708,-zł. Na dzie 31 grudnia 2011 r. pozostała niepodzielona kwota 1.998.573,-zł. 4) Rezerw celow na zadania z zakresu zarzdzania kryzysowego w kwocie 1.092.026,-zł, podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budetowej z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów wyywienia i noclegów za osoby poszkodowane w wyniku awarii sieci gazowej na os. Pomorskim i lskim oraz na nagrody za szczególne zaangaowanie słub w działania prowadzone podczas akcji usuwania skutków awarii (zarzdzenie nr 213.2011 Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2011 r.) pomoc finansow dla Samorzdu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa obejcia m. Nowy Kisielin łczcego drogi wojewódzkie nr 279 i 282 (uchwała nr XI.95.2011 Rady Miasta z dnia 20 maja 2011 r.) Na dzie 31 grudnia 2011 r. pozostała niepodzielona kwota 50.000,-zł, 1.042.026,-zł. 11.868,-zł. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 11
4. WYDATKI NIEWYGASAJ CE 4.1. wydatków niewygasajcych z roku 2010: Lp. Dział Rozdział Zadanie Wydatki planowane wydatki biece wydatki majtkowe Wydatki wykonane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 600 60015 Przebudowa cigu ulic Jaskółczej i Ogrodowej wraz ze skrzyowaniami wykonania 2 042 593 0 2 042 593 2 042 592 100,0 2 600 60015 Projekt budowy drogi łczcej ul. Dworcow z ul. Działkow 198 250 0 198 250 0 0,0 Wszystkie rodki zabezpieczone na to zadanie w kwocie 198.250 zł zostały przeniesione do planu wydatków na rok 2011. 3 600 60015 4 600 60016 5 600 60017 6 600 60017 7 600 60095 8 600 60095 9 600 60095 Przebudowa ul. Jdrzychowskiej w Zielonej Górze Budowa drogi dojazdowej do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 Wzmocnienie dróg wewntrznych o nawierzchni gruntowej usytuowanych na obszarze os. Kolorowego w Zielonej Górze Remont zjazdów dróg przeciwpoarowych znajdujcych si przy os. Zacisze Projekt przebudowy istniejcych przepustów pod ul. Kpielow oraz w pasie drogowym ul. Jdrzychowskiej w Zielonej Górze Budowa miejsc parkingowych przy placówkach owiatowych Budowa trasy rowerowej Zielona Strzała na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jaskółczej 6 323 781 0 6 323 781 6 272 107 99,2 64 776 0 64 776 64 776 100,0 151 791 151 791 0 150 224 99,0 55 032 55 032 0 55 032 100,0 24 400 24 400 0 24 400 100,0 117 818 0 117 818 116 767 99,1 849 036 0 849 036 813 092 95,8 Cz rodków zabezpieczonych na to zadanie w kwocie 35.940 zł zostało przeniesionych do planu wydatków na rok 2011. 10 600 60095 Budowa cigu pieszego przy ul. Diamentowej 31 485 0 31 485 31 485 100,0 11 700 70005 12 700 70095 13 710 71014 Zakup terenu przeznaczonego pod Lubuski Park Przemysłowy Remont pokrycia dachowego w budynku komunalnym przy ul. Krasickiego 4 w Zielonej Górze Zakup asysty technicznej i serwisu oprogramowania wchodzcego w skład systemu GIS 9 226 000 0 9 226 000 9 226 000 100,0 50 000 50 000 0 43 022 86,0 301 000 301 000 0 138 516 46,0 Cz rodków zabezpieczonych na to zadanie w kwocie 161.604 zł zostało przeniesionych do planu wydatków na rok 2011. 14 852 85201 15 900 90095 16 926 92695 Budowa 2. domów dla wychowanków Pogotowia Opiekuczego w Zielonej Górze (w ramach realizacji programu naprawczego) Regulacja urzdze wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap III 199 450 0 199 450 199 199 99,9 95 819 95 819 0 95 743 99,9 5 022 512 0 5 022 512 2 992 741 59,6 Cz rodków zabezpieczonych na to zadanie w kwocie 1.400.000 zł zostało przeniesionych do planu wydatków na rok 2011. RAZEM 24 753 743 678 042 24 075 701 22 265 696 89,9 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 12
4.2. Wydatki budetu miasta 2011, które nie wygasły z upływem roku budetowego: Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota wydatki biece wydatki majtkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 RAZEM 9 345 477 1 222 279 8 123 198 2 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 533 028 871 670 3 661 358 Ostateczny termin dokonania wydatków 3 600 60016 6050 Projekt przebudowy ul. Mieszka I i ul. Bolesława Krzywoustego 48 401 0 48 401 2012-02-29 4 600 60016 6050 Budowa ul. Karłowicza 400 000 0 400 000 2012-06-30 5 600 60016 6050 Budowa ul. Wierzbowej 499 564 0 499 564 2012-01-31 6 750 75023 4270 7 750 75023 6060 8 900 90004 6050 9 900 90095 4390 10 900 90095 6050 11 900 90095 6050 12 925 92504 6050 13 926 92695 6050 14 926 92695 6050 prac remontowych w budynku Urzdu Miasta przy ul. Grottgera 7 Zakup samochodów słubowych dla potrzeb Urzdu Miasta Zagospodarowanie skweru na Placu Makusynów Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Zielona Góra Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego w drogi, chodniki i kanalizacj deszczow Rozbudowa i rozwój infrastruktury transgranicznej połczony ze wzmocnieniem oferty w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, poprzez rozszerzenie i połczenie w sie przyrodniczych ofert rekreacyjnych i edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap III Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap IV 590 000 590 000 0 2012-03-31 147 600 0 147 600 2012-03-31 199 471 0 199 471 2012-01-31 281 670 281 670 0 2012-06-30 79 481 0 79 481 2012-06-30 70 625 0 70 625 2012-05-31 48 216 0 48 216 2012-03-31 1 000 000 0 1 000 000 2012-06-30 1 168 000 0 1 168 000 2012-06-30 15 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 812 449 350 609 4 461 840 16 600 60015 4270 17 600 60015 4300 18 600 60015 4300 remontów jezdni ulic miasta w rejonie III Wschodnim i I Północnym pomiaru ruchu metod wizyjn wraz z opracowaniem wyników bada w cigu drogi wojewódzkiej nr 280 na skrzyowaniach ulic Zjednoczenia Energetyków (droga owa nr 4412F) i Dbrówki Łuycka Długa (droga wojewódzka nr 282) oraz analiza porównawcza przepustowoci oraz miar jakoci ruchu trzech wariantów modernizacji skrzyowania drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) z drog ow nr 4423F (ul. Aleja Wojska Polskiego) w Zielonej Górze Opracowanie ksiki drogi i aktualizacja ksiki obiektu mostowego dla ulic Zielonej Góry 156 000 156 000 0 2012-02-29 29 643 29 643 0 2012-01-31 164 966 164 966 0 2012-01-31 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 600 60015 6050 20 600 60015 6050 21 600 60015 6050 Dokumentacje budowlane (drogi owe) Przebudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze Przebudowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego (na odcinku od skrzyowania z ul. Aleja Konstytucji 3 Maja do skrzyowania z ul. Henryka Sienkiewicza) 99 569 0 99 569 2012-06-30 102 878 0 102 878 2012-06-30 1 615 350 0 1 615 350 2012-06-30 22 600 60015 6050 Przebudowa Ronda PCK 63 960 0 63 960 2012-04-30 23 600 60015 6050 24 600 60015 6050 25 600 60015 6050 Budowa ul. Aglomeracyjnej na odcinku od ul. Zacisze do ul. Zjednoczenia Budowa ul. Aglomeracyjnej na odcinku od ul. Zjednoczenia do ul. Dworcowej Przebudowa cigu ulic Jaskółczej i Ogrodowej wraz ze skrzyowaniami 99 125 0 99 125 2012-06-30 99 125 0 99 125 2012-06-30 586 695 0 586 695 2012-06-30 26 600 60015 6057 Przebudowa ul. Jdrzychowskiej 1 129 099 0 1 129 099 2012-06-30 26a 6059 w Zielonej Górze - etap II 562 349 0 562 349 2012-06-30 27 801 80120 6050 28 801 80195 6050 Budowa ogrodzenia przy III Liceum Ogólnokształccym Termomodernizacja obiektów owiatowych w Zielonej Górze 100 000 0 100 000 2012-05-31 3 690 0 3 690 2012-02-29 Przedłuenie okresu realizacji ww. zada budetowych spowodowane było m.in. wystpieniem nieprzewidzianych okolicznoci majcych wpływ na ich realizacj i brakiem moliwoci zakoczenia ich w roku 2011. Jednoczenie okrelono kwoty i ostateczne terminy dokonania tych wydatków. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 14
5. DOCHODY BUDETU MIASTA Zgromadzone w roku 2011 dochody budetu Miasta Zielona Góra w kwocie 471.830.708,-zł wykonano w 97,3 w stosunku do planu. Stopie wykonania planu dochodów biecych wyniósł 98,3, natomiast dochodów majtkowych 86,4. Znaczce dla budetu ródła dochodów ukształtowały si nastpujco: Poz. Grupy dochodów K W O T A Dochody biece Dochody majtkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 DOCHODY WŁASNE 280 220 603,00 270 244 419,73 96,4 254 301 021,00 250 594 632,95 98,5 25 919 582,00 19 649 786,78 75,8 1.1 wpływy z podatków i opłat 80 002 464,00 77 800 634,64 97,2 80 002 464,00 77 800 634,64 97,2 1.2 dochody z majtku miasta 28 260 440,00 21 177 933,13 74,9 9 079 881,00 8 000 122,14 88,1 19 180 559,00 13 177 810,99 68,7 1.3 dotacje z budetów innych JST 4 281 742,00 4 273 663,68 99,8 4 281 742,00 4 273 663,68 99,8 1.4 udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) 127 155 994,00 129 715 132,39 102,0 127 155 994,00 129 715 132,39 102,0 1.5 inne (usługi, mandaty, zwroty dotacji, itp.) 40 519 963,00 37 277 055,89 92,0 33 780 940,00 30 805 080,10 91,2 6 739 023,00 6 471 975,79 96,0 2 SUBWENCJA OGÓLNA 132 866 639,00 132 866 639,00 100,0 132 866 639,00 132 866 639,00 100,0 0,00 0,00 2.1 cz owiatowa 127 308 973,00 127 308 973,00 100,0 127 308 973,00 127 308 973,00 100,0 2.2 cz równowaca 5 557 666,00 5 557 666,00 100,0 5 557 666,00 5 557 666,00 100,0 3 DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA 46 477 502,00 46 417 405,32 99,9 42 499 052,00 42 389 359,01 99,7 3 978 450,00 4 028 046,31 101,2 3.1 na zadania zlecone 34 069 824,00 34 038 295,06 99,9 33 976 664,00 33 955 658,06 99,9 93 160,00 82 637,00 88,7 3.2 na zadania powierzone 20 407,00 20 407,00 100,0 20 407,00 20 407,00 100,0 3.3 na zadania własne 12 387 271,00 12 358 703,26 99,8 8 501 981,00 8 413 293,95 99,0 3 885 290,00 3 945 409,31 101,5 4 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 1 207 147,00 542 816,62 45,0 58 800,00 96 175,98 163,6 1 148 347,00 446 640,64 38,9 5 RODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE 24 273 505,00 21 759 426,93 89,6 12 554 247,00 8 955 754,71 71,3 11 719 258,00 12 803 672,22 109,3 5.1 rodki unijne 21 297 682,00 19 104 513,50 89,7 11 453 512,00 8 175 823,51 71,4 9 844 170,00 10 928 689,99 111,0 5.2 rodki krajowe 2 975 823,00 2 654 913,43 89,2 1 100 735,00 779 931,20 70,9 1 875 088,00 1 874 982,23 100,0 OGÓŁEM 485 045 396,00 471 830 707,60 97,3 442 279 759,00 434 902 561,65 98,3 42 765 637,00 36 928 145,95 86,4 Wykres nr 4 - STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2011 Dotacje z funduszy celowych 0,1 Dotacje celowe z budetu pastwa 9,8 Subwencja ogólna z budetu pastwa 28,2 Dochody własne 57,3 Udziały w PIT i CIT 27,5 Podatki i opłaty 16,5 Inne 13,3 rodki na zadania unijne 4,6 Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 15
I. DOCHODY WŁASNE planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 270.244.420,-zł, tj. w 96,4. W ramach dochodów własnych budetu miasta, dochody biece stanowiły kwot 250.594.633,-zł (wyk. 98,5), natomiast dochody majtkowe 19.649.787,-zł (wyk. 75,8). Dochody własne miasta obejmowały: wpływy z podatków i opłat, dochody z majtku miasta, dotacje z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego, udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT), pozostałe dochody. Wpływy z podatków i opłat podatek od nieruchomoci 77.800.635,-zł, tj. w 97,2, 49.827.590,-zł, tj. w 98,6, od osób prawnych 39.607.177,-zł, od osób fizycznych 10.220.413,-zł; Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlegaj grunty, budynki i budowle zwizane z prowadzeniem działalnoci gospodarczej (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od nieruchomoci ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. podatek od czynnoci cywilnoprawnych od osób prawnych 505.503,-zł, od osób fizycznych 5.540.670,-zł; 6.046.173,-zł, tj. w 108,0, Opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych podlegaj m.in. umowy sprzeday, umowy zamiany rzeczy i praw majtkowych, umowy poyczki, umowy darowizny, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasnoci, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego uytkowania, umowy spółki (zgodnie z ustaw o podatku od czynnoci cywilnoprawnych). Stawki podatku od czynnoci cywilnoprawnych s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. podatek od spadków i darowizn 536.110,-zł, tj. w 89,4, Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegaj nabycie własnoci rzeczy lub praw majtkowych tytułem dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatne zniesienie współwłasnoci, uytkowania, słuebnoci (zgodnie z ustaw o podatku od spadków i darowizn). Stawki podatku od spadków i darowizn s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. podatek od rodków transportowych 3.740.020,-zł, tj. w 99,7, od osób prawnych 3.065.187,-zł, od osób fizycznych 674.833,-zł; Opodatkowaniu podatkiem od rodków transportowych podlegaj m.in. samochody ciarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyej 7 ton, autobusy, cigniki (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od rodków transportowych ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 16
podatek z karty podatkowej 241.697,-zł, tj. w 80,6, Opodatkowaniu podatkiem od działalnoci gospodarczej (opłacanym w formie karty podatkowej) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalnoci gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczoci (zgodnie z ustaw o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne). Stawki podatku od działalnoci gospodarczej (opłacanego w formie karty podatkowej) s okrelone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzdy skarbowe i nastpnie uzyskane dochody s przekazywane miastu. opłata skarbowa 2.596.172,-zł, tj. w 89,5, Z uwagi na charakter opłaty skarbowej, wpływy z tego tytułu s trudne do oszacowania. Opłacie skarbowej podlegaj głównie czynnoci urzdowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zawiadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz dokumenty stwierdzajce udzielenie pełnomocnictwa lub prokury złoone w organach administracji publicznej lub sdach (zgodnie z ustaw o opłacie skarbowej). Ustawodawca wprowadził szeroki katalog zrónicowanych stawek oraz zwolnie podmiotowych i przedmiotowych. Dochody uzalenione s od iloci i rodzaju załatwianych spraw. Zmniejszenie wpływów w roku 2011 z tytułu opłaty skarbowej spowodowana jest wejciem w ycie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsibiorców tzw. deregulacyjnej, która m.in. zlikwidowała ponad 200 obecnie wymaganych zawiadcze, których wydanie podlega tej opłacie, zastpujc je owiadczeniami. opłata targowa 709.179,-zł, tj. w 101,3, Opłacie targowej podlegaj sprzeda towarów na targowiskach i w handlu okrnym (zgodnie z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki opłaty targowej ustala Rada Miasta, z tym e nie mog one przekroczy granic okrelanych corocznie przez Ministra Finansów. opłata za zezwolenia na sprzeda alkoholu 2.634.750,-zł, tj. w 100,1, Opłacie za zezwolenie na sprzeda alkoholu podlega hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi (zgodnie z ustaw o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Stawki opłaty za zezwolenie na sprzeda alkoholu s okrelone w ustawie. opłata komunikacyjna 2.649.015,-zł, tj. w 104,4, Opłacie komunikacyjnej podlega m.in. wydanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych (zgodnie z ustaw prawo o ruchu drogowym). Stawki opłaty komunikacyjnej okrela minister właciwy do spraw transportu. opłata za usuwanie drzew i krzewów 5.156.028,-zł, tj. w 95,6, Opłacie za usuwanie drzew i krzewów podlega wycinka drzew i krzewów (zgodnie z ustaw prawo ochrony rodowiska). Stawki opłaty za usuwanie drzew i krzewów okrela minister właciwy do spraw ochrony rodowiska. pozostałe podatki i opłaty 3.663.901,-zł, tj. w 72,8, Obejmuj m.in. podatek rolny, leny, lokalne opłaty (m.in. opłata za zajcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie reklam i obiektów w pasie drogowym, opłata za usuwanie pojazdów z drogi, opłata za czasowe zajcie gruntu, opłata za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób i rzeczy, opłata adiacencka, opłaty geodezyjno-kartograficzne, opłata produktowa, opłata za nieopłacony postój, opłaty w miejskich jednostkach owiatowych), rekompensaty utraconych przez miasto dochodów oraz odsetki pobierane na podstawie rónych przepisów. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 17
Dochody z majtku miasta wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 21.177.933,-zł, tj. w 74,9, 2.555.012,-zł, tj. w 103,7, Opłaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci s naliczane zgodnie z ustaw o gospodarce nieruchomociami. dochody z najmu i dzierawy 4.678.822,-zł, tj. w 80,0, Dochody z tytułu najmu i dzierawy dotycz m.in. gruntów, obiektów, pomieszcze, lokali, parkingów, pasów drogowych. Oprócz tego w zakres dochodów z najmu i dzierawy wchodz równie dochody ze Strefy Płatnego Parkowania. Niewykonanie dochodów z tytułu najmu pomieszcze w placówkach owiatowych zwizane jest z utworzeniem rachunków dochodów własnych jednostek budetowych, na które wpłynła cz dochodów wczeniej zaplanowanych jako dochody budetu miasta. dochody ze sprzeday nieruchomoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 12.878.593,-zł, tj. w 68,1, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci s naliczane zgodnie z ustaw o gospodarce nieruchomociami. Dochody ze sprzeday nieruchomoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci dotycz m.in. sprzeday nieruchomoci gruntowych, budynkowych, lokalowych. W roku 2011 Urzd Miasta sprzedał m.in.: 41 nieruchomoci w drodze przetargu, w tym najwiksze: - przy ul. Plac Jana Matejki 2.228.695 zł, - przy ul. Poznaskiej 1.930.000 zł, - przy ul. Fajansowej 1.376.498 zł, - przy ul. Zamkowej 570.900 zł, - przy ul. Boduena 526.100 zł, - przy ul. Bolesława Chrobrego 367.640 zł, - przy ul. Reja 307.000 zł, - przy ul. Tylnej 252.400 zł, - przy ul. Alfreda Nobla 237.350 zł; 148 lokali dla najemców, - 142 lokale mieszkalne, - 6 lokali uytkowych; 29 działek przyległych. W roku 2011 przeprowadzono łcznie 174 przetargi na sprzeda nieruchomoci, w tym 45 zakoczono wynikiem pozytywnym i 129 wynikiem negatywnym. wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci 174.048,-zł, tj. w 116,0, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci s uzyskiwane zgodnie z ustaw o przekształceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci. wpływy z dywidendy od Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. wpływy ze sprzeday składników majtkowych 766.288,-zł, tj. w 100,0, 125.170,-zł, tj. w 104,8, Dochody w tej pozycji stanowi sprzeda materiałów rozbiórkowych (krawniki, płyty chodnikowe, kostka, itp.), sprzeda wraków samochodowych, sprzeda złomu. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 18
Dotacje z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego dotacje celowe od innych gmin na dofinansowanie usług przewozowych wiadczonych przez Miasto Zielona Góra w podzielonogórskich gminach 2.336.011,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach 614.712,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw 15.000,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Izbie Wytrzewie 63.000,-zł, 4.273.664,-zł, tj. w 99,8, 3.028.723,-zł, tj. w 101,2, o dodatkowo otrzymano dotacje od innych gmin w wysokoci 1.859.895,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry dochody te ujto w grupie rodków na zadania współfinansowane z UE (wkład krajowy w realizacj projektu unijnego); dotacje celowe od innych ów na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 370.245,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w Pogotowiu Opiekuczym 567.105,-zł, na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastpczych 279.691,-zł, na pomoc psychologiczno-pedagogiczn dla dzieci z innych ów 11.400,-zł; 1.228.441,-zł, tj. w 96,5, dotacje celowe od Samorzdu Województwa Lubuskiego 16.500,-zł, tj. w 100,0, na aktywizacj zawodow i społeczn osób bezdomnych 11.000,-zł, na doywianie dzieci i młodziey szkolnej 5.500,-zł; Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) udziały gminy 93.400.214,-zł, udziały u 25.790.736,-zł; 129.715.132,-zł, tj. w 102,0, 119.190.950,-zł, tj. w 101,7, Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wskanik udziału gminy (na 2011 r.) we wpływach z podatku dochodowego PIT osignitych przez budet pastwa wynosił 37,12, a wskanik udziału u we wpływach budetu pastwa z tytułu podatku PIT wynosił 10,25. Miasto nie ma bezporedniego wpływu na wysoko dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na kady rok budetowy podawane s przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu. udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) udziały gminy 8.707.340,-zł, 10.524.182,-zł, tj. w 105,6, udziały u 1.816.842,-zł; Zgodnie z ustaw o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wskanik udziału gminy (na 2011 r.) we wpływach z podatku dochodowego CIT osignitych przez budet pastwa wynosił 6,71, a wskanik udziału u we wpływach budetu pastwa z tytułu podatku CIT wynosił 1,40. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 19
Pozostałe dochody wpływy z usług usługi wiadczone przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji 4.838.504,-zł, 37.277.056,-zł, tj. w 92,0, 21.318.939,-zł, tj. w 85,1, usługi wiadczone przez stołówki szkolne 4.662.071,-zł, usługi wiadczone przez Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Miejski Orodek Pomocy Społecznej 3.705.618,-zł, wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 3.190.974,-zł, usługi wiadczone przez bursy i internaty szkolne 1.182.784,-zł, wpłaty rodziców za pobyt dzieci w łobkach 1.054.006,-zł, usługi wiadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw 989.330,-zł, usługi wiadczone przez Centrum Usług Opiekuczych i Noclegowni dla Bezdomnych Osób 780.189,-zł, usługi wiadczone przez Miejski Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 418.757,-zł, usługi wiadczone przez Izb Wytrzewie w Raculi 354.233,-zł, usługi wiadczone przez jednostki owiatowe 134.981,-zł, pozostałe usługi 7.492,-zł; Główn przyczyn niewykonania dochodów z usług jest utworzenie rachunków dochodów własnych w jednostkach owiatowych, na których gromadzono wpływy z tego tytułu wczeniej zaplanowane w budecie miasta. wpływy z pozostałych dochodów wpływy ze zwrotów dotacji (m.in. od ZGKiM pobranej na rewitalizacj miasta oraz od MZK pobranej na popraw jakoci i konkurencyjnoci transportu miejskiego) 4.437.864,-zł, 15.958.117,-zł, tj. w 103,1, wpływy z rónych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, rodki z likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, róne płatnoci administracyjne) 2.776.749,-zł, wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 2.582.167,-zł, wpływy ze zwrotów rodków z rachunku wydatków niewygasajcych oraz z rachunków wydzielonych jednostek budetowych 2.508.320,-zł, odsetki i wpływy do wyjanienia 1.870.131,-zł, dochody miasta zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych miastu ustawami 1.318.102,-zł, rodki pozyskane z rónych ródeł na dofinansowanie biecych zada z zakresu owiaty i edukacji oraz pomocy społecznej 285.161,-zł, spadki i darowizny w postaci pieninej 101.836,-zł, grzywny, mandaty i inne kary pienine 72.426,-zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatnoci za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuczo-wychowawczych 5.361,-zł. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 20
II. SUBWENCJA OGÓLNA planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie Subwencja ogólna naley do grupy dochodów biecych. Subwencja ogólna obejmowała: cz owiatow w kwocie 127.308.973,-zł (wyk. 100,0), - dla gminy 46.087.183,-zł, - dla u 81.221.790,-zł; cz równowac w kwocie 5.557.666,-zł (wyk. 100,0). 132.866.639,-zł, tj. w 100,0. Kwoty poszczególnych czci subwencji ogólnej s ustalane na podstawie szczegółowych wskaników okrelonych w ustawie o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. III. DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 46.417.405,-zł, tj. w 99,9. W ramach dotacji celowych z budetu pastwa, dochody biece stanowiły kwot 42.389.359,-zł (wyk. 99,7), natomiast dochody majtkowe 4.028.046,-zł (wyk. 101,2). Dotacje celowe z budetu pastwa obejmowały: dotacje celowe na realizacj zada zleconych, dotacje celowe na realizacj zada powierzonych, dotacje celowe na realizacj zada własnych. Dotacje celowe na realizacj zada zleconych na zadania zlecone gminie na wydatki zwizane z realizacj niektórych zada Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego 863.200,-zł, na realizacj zada okrelonych w art.18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludnoci i mieszka w 2011 roku 119.081,- zł, na prowadzenie stałego rejestru wyborców 19.347,-zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 153.659,-zł, na utrzymanie orodków wsparcia 345.610,-zł, na realizacj wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych 21.932.748,-zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 99.800,-zł, na wypłacanie opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej 3.280,-zł, na wypłat zasiłku celowego dla poszkodowanego w wyniku klski ywiołowej 5.000,-zł, na realizacj rzdowego programu wspierania osób pobierajcych wiadczenia pielgnacyjne 80.100,-zł, na modernizacj pomieszcze rodowiskowego Domu Samopomocy Nr 2, w ramach finansowania orodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie 24.477,-zł; 34.038.295,-zł, tj. w 99,9, 23.646.302,-zł, tj. w 99,9, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 21
na zadania zlecone owi na zadania w zakresie gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa 20.114,-zł, na utrzymanie orodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 168.000,-zł, na prace geodezyjne i kartograficzne 130.000,-zł, na opracowania geodezyjne i kartograficzne 20.000,-zł, na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 431.931,-zł, na wydatki zwizane z realizacj niektórych zada Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego 285.800,-zł, na wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej 26.487,-zł, na utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej 9.133.813,-zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej 9.999,-zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków Pogotowia Opiekuczego 26.300,-zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców wychowywanych w rodzinach zastpczych 9.882,-zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 45.000,-zł, na wypłat pomocy rodzinie repatriantów 26.507,-zł, na doposaenie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze w naczep do przewozu rodków ganiczych, wody i neutralizatorów wraz z wyposaeniem celem likwidacji skutków poarów, awarii chemicznych i ekologicznych 58.160,-zł; Dotacje celowe na realizacj zada powierzonych na zadanie powierzone gminie z zakresu cmentarnictwa (utrzymanie grobów wojennych w miecie) na zadanie powierzone owi w zakresie kwalifikacji wojskowej Dotacje celowe na realizacj zada własnych na zadania własne gminy na zakup wyposaenia do miejsc zabaw w miejskich szkołach podstawowych (SP-6, SP-8, ZSOiS) 31.887,-zł, na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakoci owiaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego 4.488,-zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 172.676,-zł, na wypłat zasiłków okresowych 1.328.951,-zł, na wypłat zasiłków stałych 2.009.060,-zł, na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej 692.700,-zł, na doywianie dzieci w zielonogórskich szkołach i dorosłych mieszkaców miasta oraz na doposaenie stołówek 1.020.420,-zł, na pomoc materialn dla uczniów 737.022,-zł, na utworzenie szkolnych placów zabaw w miejskich szkołach podstawowych (SP-15, ZE-2, ZSEkol.) w ramach programu "Radosna Szkoła" 412.640,-zł; na zadania własne u na zakup wyposaenia do miejsca zabaw w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 6.000,-zł, 10.391.993,-zł, tj. w 100,0, 20.407,-zł, tj. w 100,0, 2.000,-zł, tj. w 100,0, 18.407,-zł, tj. w 100,0 ; 12.358.703,-zł, tj. w 99,8, 6.409.844,-zł, tj. w 100,2, 5.948.859,-zł, tj. w 99,3, Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Zielona Góra za rok 2011 22