UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2016

Transkrypt

1 Projekt z dnia 12 maja 216 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 216 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 216 r., poz. 446), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 215 r., poz. 1445, poz. 145, poz. 189), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 1. W Uchwale Nr 237.XIX.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 216 zmienionej Uchwałą Nr 24.XXI.216 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 216 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 71), Uchwałą Nr 258.XXII.216 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 216 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1768), Uchwałą Nr 26.XXIII.216 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 216 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 275), Uchwałą Nr 299.XXIV.216 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 216 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2495), wprowadzić zmiany: 1) 9 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciaganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 35 zł, 2. Łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku 216 w wysokości zł ; 2) w 11 dodaje się pkt 4 o treści: 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń w łącznej kwocie zł ; 3) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 4) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 216 pn.: Wydatki majątkowe na rok 216 jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 6) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 216 pn.: Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 7) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 216 pn.: Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 216, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 8) w załączniku nr 15 do uchwały budżetowej na rok 216 Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa, wprowadzić planowane do udzielenia Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie poręczenie w wysokości zł. 1) zm. Dz. U. 213 poz. 938, Dz. U. 213 poz. 1646, Dz. U. 214 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. 215 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 113, poz. 119, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 215, poz. 145, poz. 1189, poz. 1269, poz. 183, poz. 189, Dz. U. 216 poz Id: F34-414D-8D62-EA59621E9279. Projekt Strona 1

2 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie zł, a po stronie wydatków na poziomie zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: F34-414D-8D62-EA59621E9279. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. ZMIANY W BUDECIE NA ROK 216 DOCHODY w złotych Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 6 Transport i łczno Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych Dotacje celowe z EFRR/POI na realizacj zadania pn. Przebudowa DK-91 w Czstochowie - ul. Warszawska i ul. Rdziska wraz z budow wzła DK-91 z DK-1 - refundacja Dochody majtkowe Gospodarka mieszkaniowa Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Wpływy ze sprzeday nieruchomoci (własne gminy) Wpływy z tytułu odszkodowania za przejte nieruchomoci pod inwestycje celu publicznego Wpływy z tytułu odszkodowania za przejte nieruchomoci pod inwestycje celu publicznego Dochody majtkowe Administracja publiczna Wpływy z rónych dochodów rodki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników Id: F34-414D-8D62-EA59621E9279. Projekt Strona 3

4 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych (dochody biece) Dotacje celowe z EFRR/ PO IG na realizacj zadania pn. Internet przyszłoci cyfrowego wiata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czstochowa - refundacja Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych (dochody biece) Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zadania pn. Internet przyszłoci cyfrowego wiata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czstochowa - refundacja Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych (dochody majtkowe) rodki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. " Budowa infrastruktury informatycznej dla Subreginu Północnego - E-Region Czstochowski" Dochody biece Dochody majtkowe Ochrona zdrowia Wpływy z rónych dochodów Id: F34-414D-8D62-EA59621E9279. Projekt Strona 4

5 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budetu pastwa 1 1 Dochody biece Pomoc społeczna Wpływy z rónych dochodów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Dofinansowanie zada własnych - fundusz alimentacyjny Dofinansowanie zada własnych - wiadczenia rodzinne Dochody biece Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieninej Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkaców Dochody biece RAZEM DOCHODY DOCHODY wg grup paragrafów Transport i łczno Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dochody majtkowe Gospodarka mieszkaniowa Dochody majtkowe Administracja publiczna Dochody biece Dochody majtkowe Id: F34-414D-8D62-EA59621E9279. Projekt Strona 5

6 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Ochrona zdrowia Dochody biece Pomoc społeczna Dochody biece Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dochody biece RAZEM Dochody biece Dochody majtkowe Id: F34-414D-8D62-EA59621E9279. Projekt Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. ZMIANY W BUDECIE NA ROK 216 WYDATKI w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust., w czci zwizanej z realizacj zada jednostki Owiata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki biece Id: F34-414D-8D62-EA59621E9279. Projekt Strona 7

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust., w czci zwizanej z realizacj zada jednostki Licea ogólnokształcce Wydatki biece wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust., w czci zwizanej z realizacj zada jednostki Szkoły zawodowe Wydatki biece wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust., w czci zwizanej z realizacj zada jednostki Pozostała działalno Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Id: F34-414D-8D62-EA59621E9279. Projekt Strona 8

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna Orodki wsparcia Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI WYDATKI wg grup paragrafów 7 75 Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Gospodarka mieszkaniowa Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Id: F34-414D-8D62-EA59621E9279. Projekt Strona 9

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust., w czci zwizanej z realizacj zada jednostki Owiata i wychowanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust., w czci zwizanej z realizacj zada jednostki Ochrona zdrowia Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Pomoc społeczna Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Id: F34-414D-8D62-EA59621E9279. Projekt Strona 1

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust., w czci zwizanej z realizacj zada jednostki Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust., w czci zwizanej z realizacj zada jednostki Id: F34-414D-8D62-EA59621E9279. Projekt Strona 11

12 WYDATKI MAJTKOWE NA ROK 216 Jednostka Rozdział odpowiedzialna LP. Nazwa zadania klasyfikacji 216 /przed Zmiany lub budetowej zmian/ koordynujca Nabycia nieruchomoci w trybie zamian 75 MN 199 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. w złotych 216 /po zmianie/ Zakup sprztu komputerowego i oprogramowania dla Centrum NA 1-1 Powiadamiania Ratunkowego 43 Zakup i wymiana sprztu komputerowego dla potrzeb Urzdu Miasta 7523 NA 46 Zakup i monta dwigu osobowego w budynku Urzdu Miasta Czstochowy, ul. Waszyngtona 5 w Czstochowie 7523 NA 119 Plac zabaw i aktywnoci ruchowej w dzielnicy Północ (Park Osiedlowy, jednostka B) 94 IZ 12 Linowy plac zabaw dla dzieci okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24, IZ OGÓŁEM z tego dotacja UW Id: F34-414D-8D62-EA59621E9279. Projekt Strona 12

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. WYKAZ ZADA REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Lp. Nazwa przedsiwzicia Rozdział Jednostka ródła finansowania klasyfikacji odpowiedzialna wydatków wydatków lub koordynujca PRZEDSIWZICIA INWESTYCYJNE 216 /przed zmian/ Zmiany 216 /po zmianie/ Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu 4 Północnego E-region Czstochowski 7523 FER OGÓŁEM PRZEDSIWZICIA INWESTYCYJNE biece, z tego: r. własne majtkowe, z tego: r. EFRR/RPO WSL Ogółem wydatki biece z tego: r. własne wydatki majtkowe z tego: r. UE i inne zagraniczne r. własne Lp. PRZEDSIWZICIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIKKICH Nazwa przedsiwzicia Rozdział Jednostka ródła finansowania klasyfikacji odpowiedzialna wydatków wydatków lub koordynujca wiat w naszych rkach-moemy go naprawi 811 SP nr 34 biece, z tego: r. FRSE Ogółem 216 /przed zmian/ Zmiany 216 /po zmianie/ Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej IX LO im. C.K. Norwida biece, z tego: r. FRSE Ogółem Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiza 813 biece, z tego: ZS im. J. r. EFS/POWER Kochanowskiego r. budetu pastwa Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIWZICIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIKKICH wydatki biece z tego: r. UE i inne zagraniczne r. własne r. budetu pastwa wydatki majtkowe z tego: r. UE i inne zagraniczne r. budetu pastwa Id: F34-414D-8D62-EA59621E9279. Projekt Strona 13

14 Lp. Nazwa przedsiwzicia Rozdział Jednostka ródła finansowania klasyfikacji odpowiedzialna wydatków wydatków lub koordynujca 216 /przed zmian/ Zmiany 216 /po zmianie/ OGÓŁEM PRZEDSIWZICIA WSPÓŁFINANSOWANE RODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki biece z tego: r. UE i inne zagraniczne r. własne r. budetu pastwa wydatki majtkowe z tego: r. UE i inne zagraniczne r. własne r. budetu pastwa ogółem wydatki biece i majtkowe Id: F34-414D-8D62-EA59621E9279. Projekt Strona 14

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OWIATOWYCH NA ROK 216 Lp. Nazwa Jednostki Dział Rozdział Plan dochodów na rok 216 Zmiana Plan dochodów po zmianie Plan wydatków na rok 216 w złotych Plan Zmiana wydatków po zmianie IV Liceum Ogólnokształcce im. Sienkiewicza RAZEM X X Id: F34-414D-8D62-EA59621E9279. Projekt Strona 15