Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha <Miejscowość>, dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane podstawowe... 2 3. Procesy (transakcje)... 3 3.1. Oferta... 3 3.2. Zlecenie klienta... 3 3.3. Dyspozycja materiałowa i produkcyjna (MRP)... 3 3.4. Przyjęcie towaru... 3 3.5. Księgowanie kosztów ogólnych... 3 3.6. Realizacja zlecenia produkcyjnego... 3 3.7. Przejęcie danych do rachunku kosztów... 3 3.8. Dokument dostawy - wydanie towaru (WZ)... 3 3.9. Faktura sprzedaży... 3 3.10. Księgowanie zapłaty... 3 3.11. MIS System informacyjny... 3 1. Wstęp 1.1. Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności w zakresie interpretacji danych transakcyjnych w kontekście przepływów ilościowych i wartościowych. 1.2. Wymagania Zaliczenie kursu nt. podstaw obsługi systemu proalpha - w szczególności dotychczasowych seminariów FS1 (część 1) oraz FS2. 1.3. Przebieg ćwiczenia Uczestnicy wykorzystują dane podstawowe dostępne w bazie demonstracyjnej a następnie, z wykorzystaniem tych danych, rejestrują dokumenty dotyczące generowanych procesów. Dokumenty rejestrowane są przez poszczególnych użytkowników zgodnie z ich obszarem odpowiedzialności (np. ofertę sporządza przedstawiciel działu sprzedaży, zamówienie działu zakupów) 2011 proalpha Software AG Strona 1 (8)
2. Dane podstawowe α Sprawdź dane podstawowe wyrobu finalnego xx-p2 proalpha / Produkcja / Dane podstawowe / Struktury produktów / Struktura wielopoziomowa α Sprawdź ceny zakupu materiałów (xx-m6, xx-m7, xx-m8) proalpha / α Sprawdź procesy (działania) dla wyrobu finalnego xx-p2 oraz podzespołów (xx-p3, xx-p4, xx-p5) proalpha / α Sprawdź zasoby, na których wykonywane są działania proalpha / α Sprawdź miejsca powstawania kosztów (MPK) przypisane do ww. zasobów proalpha / Miejsca powstawania kosztów proalpha / Agregacja MPK α Sprawdź stawki roboczo- i maszynogodzin proalpha / Wielkości odniesienia / (Funkcja) Stawki rozliczeniowe α Sprawdź grupy kont, grupy podatkowe, grupy przychodów oraz grupy zakupu towarów proalpha / Artykuły / (Dane podstawowe) / Grupy kont / (Funkcja) / 2011 proalpha Software AG Strona 2 (8)
3. Procesy (transakcje) 3.1. Oferta α Utwórz Ofertę dla klienta 19991: Nr artykułu xx-p2 Ilość 13 szt. Pożądany termin 30.05.2009 proalpha / Sprzedaż / Oferta / Oferta proalpha / Finanse i księgowość / Zestawienia / Prognoza płynności finansowej 3.2. Zlecenie klienta α Utwórz Zlecenie dla klienta 199991 przejmując pozycję z Oferty. Uwaga: przejmujemy tylko 10 szt. artykułu. proalpha / Sprzedaż / Zlecenie / Zlecenie / (opcja) Narzędzia α Gdzie są dostępne dane o tym Zleceniu? proalpha / Sprzedaż / Info / Artykuł / Sprzedaż / Zlecenia proalpha / Sprzedaż / Info / Klient / Dokum. / Zlecenia proalpha / MIS - System informacyjny / Firma / Dokumenty sprzedaży / Zlecenia 3.3. Dyspozycja materiałowa i produkcyjna (MRP) α Uruchom procedurę dyspozycji (MRP) uwaga tylko dla swojej Grupy MRP. proalpha / Gospodarka materiałowa / MRP/ MRP α Sprawdź propozycje MRP i wygeneruj zamówienia oraz zlecenia produkcyjne proalpha / Gospodarka materiałowa / MRP/ Edycja propozycji MRP / Propozycje MRP wg daty zamówienia 3.3.1. Zamówienie α Sprawdź wygenerowane zamówienia proalpha / Zakupy / Realizacja zamówienia/ Zamówienie α Gdzie dodatkowo dostępne są dane o zamówieniu? proalpha / Dane podstawowe / Artykuły / Info / Artykuł / Zakupy / Zamówienia proalpha / Dane podstawowe / Dostawcy/ Info / Dostawca/ Dokumenty / Zamówienia proalpha / System informacyjny / Firma / Dokumenty zakupu / Zamówienia 2011 proalpha Software AG Strona 3 (8)
proalpha / Finanse i księgowość / Zestawienia / Prognoza płynności finansowej 3.3.2. Zlecenie produkcyjne α Sprawdź wygenerowane zlecenia produkcyjne. proalpha / Produkcja/ Zlecenie produkcyjne / Zlecenie produkcyjne 3.4. Przyjęcie towaru 3.4.1. Rejestracja dokumentu przyjęcia towaru α Dokonaj rejestracji Przyjęcia towaru zgodnie z zamówieniem. Dokument Przyjęcia towaru (PZ) sporządzamy przejmując dane z Zamówienia. W tym celu w polu Nr dokumentu wciskamy Ctrl+A i wyszukujemy odpowiedni dokument Zamówienia. proalpha / Zakupy / Realizacja zamówienia / Przyjęcie towaru α Gdzie są dostępne dane o tej transakcji? np. w oknie transakcji magazynowych proalpha / Gospodarka magazynowa / Info / Artykuł / Magazyn / Transakcje proalpha / Sprzedaż / Info / Artykuł / Magazyn / Zapas całkowity proalpha / System informacyjny / Firma / Dokumenty zakupu / Przyjęcia towarów 3.4.2. Przejęcie danych do FK α Uruchom procedurę zamknięcia dnia i przejmij dane do księgowości. α Zaksięguj wygenerowane dekrety księgowe. 2011 proalpha Software AG Strona 4 (8)
3.5. Księgowanie kosztów ogólnych α Zaksięguj koszty wynagrodzeń dla głównych i pomocniczych MPK. kosztowe 45500. proalpha / Finanse i księgowość / Księgowanie / Księgowanie bezpośrednie / Konta KG α Przejmij dane do rachunku MPK i wyświetl Arkusz rozliczenia kosztów proalpha / Rachunek kosztów / Rachunek MPK / Księgowanie / Przejęcie danych MPK proalpha / Rachunek kosztów / Rachunek MPK / Zestawienia / ARK wg MPK / Wyświetlenie 3.6. Realizacja zlecenia produkcyjnego 3.6.1. Zaplanowanie i zatwierdzenie zlecenia produkcyjnego α Zaplanuj i zatwierdź zlecenie produkcyjne. proalpha / Produkcja/ Zlecenie produkcyjne / Zlecenie produkcyjne 3.6.2. Rejestracja zgłoszeń produkcji (operacji roboczych) proalpha / Produkcja/ Zgłoszenia / Zgłoszenie produkcji α Dokonaj rejestracji zgłoszenia wszystkich operacji roboczych. α Sprawdź transakcje magazynowe dla wszystkich artykułów. 3.6.3. Przejęcie danych do FK α Uruchom procedurę zamknięcia dnia i przejmij dane do księgowości. α Zaksięguj wygenerowane dekrety księgowe. 2011 proalpha Software AG Strona 5 (8)
3.7. Przejęcie danych do rachunku kosztów 3.7.1. Przejęcie danych do rachunku MPK α Przejmij dane do rachunku MPK i wyświetl Arkusz rozliczenia kosztów proalpha / Rachunek kosztów / Rachunek MPK / Księgowanie / Przejęcie danych MPK proalpha / Rachunek kosztów / Rachunek MPK / Zestawienia / ARK wg MPK / Wyświetl 3.7.2. Przejęcie danych do rachunku nośników kosztów α Przejmij dane do rachunku NoK i wyświetl Arkusz nośnika kosztów proalpha / Rachunek kosztów / Rachunek NoK / Księgowanie / Przejęcie danych NoK proalpha / Rachunek kosztów / Rachunek NoK / Zestawienia / Arkusz nośnika kosztów / Wyświetl 3.8. Dokument dostawy - wydanie towaru (WZ) 3.8.1. Rejestracja dokumentu dostawy α Sporządź Dokument dostawy (klient 199991) przejmując dane ze Zlecenia (por. rozdział 3.3). proalpha / Sprzedaż / Dostawa/ Dowód dostawy α Gdzie są dostępne dane o tej transakcji? np. w oknie Dowodu dostawy / Info / Powiązanie dokumentu; Zlecenie / Info / Powiązanie dokumentu lub w oknie transakcji magazynowych proalpha / Sprzedaż / Info / Artykuł / Magazyn / Transakcje proalpha / Zakupy / Info / Artykuł / Magazyn / Transakcje proalpha / Gospodarka materiałowa / Info / Artykuł / Magazyn / Transakcje 3.8.2. Przejęcie danych do FK α Uruchom procedurę zamknięcia dnia i przejmij dane do księgowości. α Zaksięguj wygenerowane dekrety księgowe. 2011 proalpha Software AG Strona 6 (8)
3.9. Faktura sprzedaży 3.9.1. Fakturowanie α Zafakturuj dowód dostawy proalpha / Sprzedaż / Faktura / Faktura do dowodu dostawy proalpha / Finanse i księgowość / Zestawienia / Prognoza płynności finansowej 3.9.2. Przejęcie danych do FK α Uruchom procedurę zamknięcia dnia i przejmij dane do księgowości. α Zaksięguj wygenerowane dekrety księgowe. proalpha / Finanse i księgowość / Zestawienia / Prognoza płynności finansowej 2011 proalpha Software AG Strona 7 (8)
3.10. Księgowanie zapłaty α Zaksięguj wpłatę pierwszej raty należności od odbiorcy. proalpha / Finanse i księgowość / Księgowanie / Księgowanie bezpośrednie / Wyciągi bankowe proalpha / Finanse i księgowość / Zestawienia / Prognoza płynności finansowej 3.11. MIS System informacyjny α Sprawdź statystyki dotyczę ww. transakcji. proalpha / Dane podstawowe / Klienci / Info / Klient / Statyst. proalpha / System informacyjny / Firma / Statystyka firma ogółem. 2011 proalpha Software AG Strona 8 (8)