KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych

Transkrypt

1 KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych

2 Wstęp Przedsiębiorstwa chcące konkurować w warunkach cyfrowej rewolucji muszą przykładać dużą wagę do jakości danych i informacji będących podstawą do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie firmą, kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, audytorzy, inwestorzy, instytucje regulujące rynek oraz inni kluczowi udziałowcy potrzebują dostępu do odpowiednich i spójnych informacji. Brak danych lub błędne dane mogą skutkować błędnymi decyzjami, obniżeniem wiarygodności i utratą zaufania inwestorów. Rozwiązanie, które proponuje firma Scapaflow Consulting wychodzi naprzeciw tym potrzebom i pozwala na osiągnięcie wielu korzyści firmom świadczącym masowe usługi, w których liczba transakcji osiąga nawet wielomiliardowe poziomy.

3 Dlaczego Schemat Księga przepływu Pomocnicza danych? Zwykły proces księgowania transakcji masowych Agregacja i transformacja Raporty lub Interfejs ETL Księgowanie Dane analityczne ale nie w ujęciu księgowym Zdarzenie gospodarcze Księgowanie na podstawie raportów lub wykorzystanie interfejsów typu ETL gubi powiązanie transakcji z księgowaniami utrudniając analizę i audyt Wykorzystanie Księgi Pomocniczej Dane w ujęciu księgowym Dekret księgowy Transakcje Księga Pomocnicza Mapowanie Księgowanie Agregacja Eksport Dane analityczne ale nie w ujęciu księgowym W pełni analityczne dane w ujęciu księgowym, rozliczeniowym i podatkowym Dane w ujęciu księgowym Zdarzenie gospodarcze Dekret księgowy

4 Korzyści po wdrożeniu KP Zestawienie obrotów i sald z Księgi Głównej () w pełni uzgadnialne rejestrem zdarzeń gospodarczych na poziomie pojedynczych transakcji Idealne źródło do monitorowania wpływu pojedynczych transakcji na wynik finansowy i bilans Ponieważ system przetwarza surowe dane, w każdym momencie możliwe jest wycofanie księgowań i ponowne zaksięgowanie zgodnie z poprawionymi regułami księgowania dowolnego zbioru pojedynczych transakcji Graficzny moduł dekretacji (aplikacja w przeglądarce www) nie wymagający od użytkownika znajomości zagadnień informatycznych, a jednocześnie umożliwiający tłumaczenie danych na zapisy księgowe i rozliczeniowe Więcej wymiarów niż w planie kont : system umożliwia raportowanie i analizowanie księgowań wg dodatkowych wymiarów analitycznych w stosunku do planu kont, a więc możliwe jest uproszczone księgowanie w przy zachowaniu dostępu do bardzo szczegółowych informacji w Księdze Pomocniczej. Wielowymiarowe ujęcie tych samych danych - stan na dzień z perspektywy: rozliczeń klienta (data należności / data wpłaty / termin płatności) ujęcia księgowego (data powstania przychodu / przychodu przyszłych okresów / należności) podatkowego (data VAT, data CIT) kontrolingowego (rentowność projektów, działów, regionów itp.) Drill down dostęp do danych od ogółu do szczegółu. Każde księgowanie może być rozbite na dowolnie szczegółowy poziom detaliczny aż do pojedynczych transakcji (zdarzeń gospodarczych). Idealne rozwiązania do definiowania i monitorowania KPI dla przedsiębiorstwa Pełna obsługa okresów księgowych połączona z możliwością raportowania cząstkowego w trakcie miesiąca nie musisz czekać do zamknięcia miesiąca by znać kondycję biznesu. Możliwość połączenia z SAP lub z każdym innym systemem FK Niezbędne rozwiązanie dla firm zorientowanych na strategiczną optymalizację biznesu

5 Architektura Księga Pomocnicza docelowe Billing A/R Logistyka MSSF Inne Dekretacja Potwierdzanie sald Rejestr VAT BI CRM Raporty* Księgowość Kontroling Podatki Obsługa Klienta - Podatkowe (CIT, VAT), - Wiekowania należności, - Rentowność projektów - Inne Marketing