Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Transkrypt

1 Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność korygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT. Aby była ona dostępna, należy w Ustawieniach, na zakładce Rozrachunki włączyć opcję Obsługa rozrachunków i kasy. UWAGA! Po włączeniu obsługi rozrachunków, zalecamy aby w Ustawieniach na zakładce Katalogi ustawić Katalog rozrachunków zgodny z katalogiem bazy danych firmy. Po ustawieniu katalogów i kliknięciu na <Zamknij>, wyświetli się informacja, aby zamknąć i uruchomić ponownie program Ala. Gdy włączymy program, wyświetli się pytanie czy skopiować dane z poprzedniej lokalizacji rozrachunków klikamy na <Tak>. W przypadku gdy ścieżki do w/w katalogów nie będą zgodne, program poinformuje użytkownika o tym.

2 W programie Ala okno Kontrola księgowania/wyksięgowania kosztów/przychodów dostępne jest: po kliknięciu na ikonę w oknie Rejestr VAT - Zakupy/Sprzedaż, po wybraniu w oknie Rejestr VAT - Zakupy/Sprzedaż opcji z menu kontekstowego. Okno Kontrola księgowania/wyksięgowania kosztów/przychodów podzielone jest na trzy zakładki: 1. Faktury do wyksięgowania zawiera listę faktur, które należy wyksięgować z VAT-u. Są to faktury wyszukane przez program, które w danym miesiącu są po terminie zapłaty i nie są spłacone bądź spłacone częściowo. Faktura staje się dokumentem po terminie, jeżeli w danym miesiącu upływa 150 dni od terminu zapłaty.

3 2. Faktury do zaksięgowania zawiera listę faktur, które wcześniej zostały wyksięgowane i w danym miesiącu zostały spłacone w całości lub w części i mogą zostać ponownie zaksięgowane do VAT-u. 3. Faktury wyksięgowane zawiera listę wszystkich faktur, które aktualnie są wyksięgowane z VAT-u i czekają na zapłatę. Przykład zastosowania opcji: 1. Wprowadzamy, np. przychód w styczniu 2013 roku i klikamy na przycisk <Zapisz>. 2. Wprowadzamy pozycję do Rejestru VAT-Sprzedaż i zapisujemy ją. W oknie Informacje o zapłacie w polu Kwota zapłaty wpisujemy częściową wpłatę dokumentu lub usuwamy kwotę zapłaty. Ustalamy termin zapłaty i klikamy na <Zapisz>.

4 3. W oknie Rozrachunków widoczna jest powstała należność. 4. W podanym przykładzie możliwość wyksięgowania faktury nastąpi w miesiącu lipcu. 5. W menu Księgowość Rejestry VAT sprzedaży klikamy na ikonę, która wyświetli okno Kontrola księgowania/wyksięgowania przychodów. Na zakładce Faktury do wyksięgowania widoczne są niespłacone dokumenty, które są po terminie.

5 6. Użytkownik może wyksięgować wybrane (poprzez wcześniejsze zaznaczenie ich klawiszem <Insert>) lub wszystkie dokumenty znajdujące się na zakładce Faktury do wyksięgowania. Aby wyksięgować dokumenty, należy kliknąć na przycisk <Wyksięguj> spowoduje to, że program zapyta czy wyksięgować dokument i po kliknięciu na <Tak> otworzy się okno Wyksięgowanie dokumentów z Rejestru VAT Sprzedaży. Użytkownik w oknie tym może dodatkowo zdecydować czy pokazać okno rejestru w trakcie operacji wyksięgowania. Po kliknięciu na <Zapisz> program wystornuje dokument z rejestru VAT oraz zapisze go w zakładce Faktury wyksięgowane. UWAGA! Jeżeli zaznaczymy parametr Podczas operacji pokaż okno edycji Rejestru, to w oknie rejestru pole Rodzaj zakupu będzie ustawione na wartość Wyksięgowane z przychodów.

6 7. Zakładka Faktury wyksięgowane:

7 8. Wyksięgowanie takie widoczne jest również w oknie Rejestr VAT - Sprzedaż: 9. Zamykamy lipiec. 10. W sierpniu spłacamy wcześniej wyksięgowany dokument w części lub w całości. W menu Rozrachunki Należności i zobowiązania klikamy prawym klawiszem myszy na danej pozycji i wybieramy Rozliczanie Rozlicz w kasie/banku/innych. Uzupełniamy kwotę rozliczenia i klikamy na <Zapisz>. 11. Otwieramy okno Kontrola księgowania/wyksięgowania przychodów. Na zakładce Faktury do zaksięgowania widoczna jest wprowadzona spłata dokumentu po terminie.

8 UWAGA! W przypadku, gdy dokument zawiera więcej niż jedną stawkę VAT, wówczas program wartość brutto spłaty przypadającą na daną stawkę VAT, wylicza proporcjonalnie: wyliczenie procentu dla każdej stawki: wyliczenie kwoty spłaty przypadającej na daną stawkę VAT: Przykład: W styczniu wprowadzamy dokument 1/01/2013 z następującymi kwotami: kwota netto całego dokumentu 200,00 zł, kwota brutto całego dokumentu 238,50 zł, dla stawki VAT 8% kwota netto 50,00 zł, dla stawki VAT 8% kwota brutto 54,00 zł, dla stawki VAT 23% kwota netto 150,00 zł, dla stawki VAT 23% kwota brutto 184,50 zł, W oknie Informacje o zapłacie wpisujemy Kwotę zapłaty 100,00 zł. Po zamknięciu miesięcy do czerwca włącznie, wyksięgowaniu dokumentu w lipcu i zamknięciu lipca w sierpniu w rozrachunkach dodajemy spłatę 50,00 zł brutto. Program wartość brutto spłaty przypadającej na daną stawkę VAT wyliczy następująco: Dla stawki VAT 8% Dla stawki VAT 23% Łącznie wartość brutto spłat wynosi 50,00 zł i taka kwota zostanie wprowadzona do rejestru, a jej proporcjonalne rozbicie widoczne jest w oknie rejestru, podczas przeprowadzania operacji księgowania.

9 11. Użytkownik może zaksięgować wybrane (poprzez wcześniejsze zaznaczenie ich klawiszem <Insert>) lub wszystkie dokumenty znajdujące się na zakładce Faktury do zaksięgowania. Aby zaksięgować dokumenty, należy kliknąć na przycisk <Zaksięguj> spowoduje to, że program zapyta czy zaksięgować dokument i po kliknięciu na <Tak> otworzy się okno Księgowanie dokumentów do Rejestru VAT Sprzedaży. Użytkownik w oknie tym może dodatkowo zdecydować czy pokazać okno rejestru w trakcie operacji księgowania. Po kliknięciu na <Zapisz> program zaksięguje dokument w rejestrze oraz usunie z Faktur wyksięgowanych (jeżeli wprowadzono spłatę całego dokumentu).

10 12. Zaksięgowana spłata widoczna jest w oknie Rejestr VAT - Sprzedaż: 13. Dodatkowo w oknie Rejestr VAT - Sprzedaż w menu podręcznym (prawego klawisza myszy) lub poprzez użycie skrótu klawiszowego <Ctrl+F5> dostępna jest opcja Pokaż spłaty, dzięki której użytkownik ma dostęp do szybkiego podglądu z jakimi dokumentami rozliczany był aktualny dokument oraz dokonania zmian (usunięcia spłaty).

11 Rejestr wydrukowanych zestawień dokumentów Program Ala umożliwia zapisanie do rejestru wydruków wydrukowanych zestawień dokumentów, które są do wyksięgowania z Rejestru VAT Sprzedaży/Zakupu, do zaksięgowania do Rejestru VAT Sprzedaży/Zakupu lub wyksięgowane z Rejestru VAT Sprzedaży/Zakupu. Aby możliwe było zapisywanie w/w wydruków, należy w menu Rejestr wydruków Konfiguracja rejestru wydrukowanych zestawień zaznaczyć odpowiednie rodzaje dokumentów: Dokumenty te wydrukować można z poziomu okna Kontrola księgowania/wyksięgowania przychodów, poprzez kliknięcie na przycisk <Drukuj>, znajdujący się na każdej z zakładek. Po wydrukowaniu dokumentu, w menu Rejestr wydruków Przeglądanie wydrukowanych dokumentów, użytkownik może go podejrzeć, wydrukować ponownie lub wysłać em.

12 Załącznik VAT-ZD do deklaracji VAT-7 Dokumenty wyksięgowane z Rejestru VAT - Sprzedaż mogą zostać automatycznie przeniesione do deklaracji VAT-ZD. Aby funkcjonalność była dostępna, należy w menu Ustawienia zakładka Rozrachunki sekcja Kontrola księgowania kosztów zaznaczyć opcję Automatycznie pobieraj dane do VAT-ZD. Jeżeli parametr ten nie będzie zaznaczony, to w oknie deklaracji VAT-7 w Wydrukach dodatkowych użytkownik może ręcznie uzupełnić VAT-ZD. Dodatkowo program Ala umożliwia wysłanie deklaracji VAT-ZD do systemu e-deklaracje.