KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI"

Bronisława Jaworska
8 lat temu
Przeglądów:

1 Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013

2 Spis treści Wstęp Pojęcie i rozwój systemów informatycznych Systemy transakcyjne przetwarzania danych STPD Systemy informacyjno-raportujące Systemy wspomagania decyzji SWD Systemy eksperckie Systemy sztucznej inteligencji Systemy finansowo-księgowe Co to są systemy finansowo-księgowe? Jak wybrać? Przykładowe oferty dostawców systemów (modułów) finansowo-księgowych Księga handlowa firmy INFOR Finanse i księgowość systemu Forte firmy SAGE Finanse i księgowość systemu ERP SyKOF Finanse i księgowość firmy SIMPLE SAP Business One firmy SAP AG IFS Applications firmy IFS World Industrial and Financial Systems Finanse i księgowość w systemie Comarch CDN XL Księgowość Finanse Podejście teoretyczne finanse i księgowość w Comarch CDN XL Rozpoczęcie pracy w systemie Uruchomienie systemu, logowanie Podstawowa konfiguracja Zakładka Słowniki Zakładka Okresy obrachunkowe Zakładka Parametry Zakładka Parametry Zakładka Księgowania Zakładka Księgowania cd Zakładka Konta kontrahentów Zakładka Konta pracowników Zakładka Odsetki

Jak wybrać?... 18 1.6.3. Przykładowe oferty dostawców systemów (modułów) finansowo-księgowych... 19 1.6.3.1. Księga handlowa firmy INFOR... 20 1.6.3.2. Finanse i księgowość systemu Forte firmy SAGE.

3 Data w systemie Daty obliczeń Kontrahenci Karta kontrahenta Pracownicy Urzędy i banki Towary Waluty Plan kont Wygenerowanie planu kont za pomocą kreatora Grupowanie kont Zakładanie grupy kont Synchronizacja grupy Bilans otwarcia Wprowadzanie ręcznego bilansu otwarcia Wprowadzanie automatycznego bilansu otwarcia Kasa/Bank Rejestry kasowe/bankowe Raporty kasowe/bankowe Raporty wprowadzane ręcznie Raporty tworzone automatycznie Zamykanie raportów Księgowanie raportów Usuwanie raportów Zapisy kasowe/bankowe Wprowadzanie zapisów kasowych/bankowych Usuwanie zapisów kasowych/bankowych Rozliczanie zapisów kasowych/bankowych Automatyczne generowanie zapisów kasowych/bankowych Operacje kasowe/bankowe Dokumenty handlowe (moduł Sprzedaż) Wprowadzanie faktur zakupu/sprzedaży Zapłata (całkowita i ratalna) oraz rozliczanie płatności z poziomu faktury zakupu/sprzedaży Rejestracja przyjęć i wydań zewnętrznych

.. 47 2.8.1. Wprowadzanie ręcznego bilansu otwarcia... 48 2.8.2. Wprowadzanie automatycznego bilansu otwarcia... 48 2.9. Kasa/Bank... 49 2.9.1. Rejestry kasowe/bankowe... 49 2.9.2. Raporty kasowe/bankowe.

4 Spinacze Generowanie spinacza z poziomu listy faktur zakupu/sprzedaży Generowanie spinacza z poziomu listy przyjęć/wydań zewnętrznych Księgowanie spinacza Korekty dokumentów handlowych Korekta Korekta wartości Korekta elementu transakcji Automatyczna korekta Korekta ręczna Korekty dokumentów typu spinacz Anulowanie zatwierdzonych dokumentów handlowych i magazynowych Dekretacja i księgowanie dokumentów handlowych Księgowanie z poziomu dokumentu Księgowanie z poziomu listy dokumentów Rejestr VAT Wprowadzanie faktury a-vista Rozliczanie dokumentów a-vista Korekta dokumentów a-vista Anulowanie dokumentów a-vista Księgowanie dokumentów a-vista Deklaracje VAT Deklaracja VAT-7D Deklaracja VAT-7K Deklaracja VAT Wystawianie deklaracji VAT Noty memoriałowe Uproszczona nota memoriałowa UNM Generowanie uproszczonej noty memoriałowej Nota memoriałowa Symbole kwot Definicja noty memoriałowej Schemat księgowań noty memoriałowej Rejestrowanie noty memoriałowej Rozliczenia i rozrachunki

.. 66 2.10.5.5. Korekta ręczna... 67 2.10.5.6. Korekty dokumentów typu spinacz... 68 2.10.6. Anulowanie zatwierdzonych dokumentów handlowych i magazynowych... 69 2.10.7. Dekretacja i księgowanie dokumentów handlowych.

5 Rozliczenia Rozliczenie dokumentu źródłowego/wygenerowanie zapłaty Rozrachunki Dokonywanie rozrachunków Automatyczne rozrachunki Generowanie not i upomnień Schematy księgowań Definiowanie schematów księgowań wiadomości ogólne Definiowanie schematów księgowań dla faktur VAT Księgowania okresowe Dokonanie księgowania okresowego Zapisy księgowe i dzienniki księgowe Wprowadzanie dekretów pojedynczych Wprowadzanie dekretów zbiorczych Generowanie uproszczonej noty memoriałowej z poziomu zapisów księgowych Przenoszenie zapisów księgowych do księgi głównej Usunięcie/Storno dekretu w buforze Dokonanie storna zapisu w księdze głównej Zestawienie obrotów i sald Sprawozdanie finansowe Kreator zestawień księgowych Wyliczanie zestawień księgowych Zamknięcie okresu obrachunkowego Podejście praktyczne finanse i księgowość w Comarch CDN XL Podstawowa konfiguracja Kontrahenci Założenie kart kontrahentów Pracownicy Założenie karty pracownika Urzędy i banki Wprowadzenie urzędu skarbowego (US) Wprowadzenie urzędu ZUS Wprowadzenie banku BPH SA Towary Wprowadzenie kart towarów

.. 88 2.16. Księgowania okresowe... 88 2.16.1. Dokonanie księgowania okresowego... 89 2.17. Zapisy księgowe i dzienniki księgowe... 90 2.17.1. Wprowadzanie dekretów pojedynczych... 90 2.17.2. Wprowadzanie dekretów zbiorczych.

6 3.6. Waluty Wprowadzenie walut Plan kont Wygenerowanie planu kont za pomocą kreatora Zakładanie kont syntetycznych i analitycznych Z poziomu planu kont Z poziomu karty kontrahenta Grupowanie kont Bilans otwarcia Wprowadzenie ręcznego bilansu otwarcia Rozliczenia z poziomu bilansu otwarcia Korekta bilansu otwarcia Kasa/Bank Operacje kasowe/bankowe Rejestry kasowe/bankowe Raporty kasowe/bankowe Zapisy kasowe/bankowe Wprowadzenie zapisów kasowych Wprowadzenie zapisów bankowych Rozliczenie całkowite zapisów kasowych/bankowych Rozliczenie częściowe zapisów kasowych/bankowych Dokonanie kompensaty całkowitej lub częściowej zapisów kasowych/bankowych Automatyczne generowanie zapisów kasowych/bankowych Dokumenty handlowe (moduł Sprzedaż) Wprowadzanie faktur zakupu Wystawianie faktur sprzedaży Zapłata oraz rozliczenie płatności Automatyczne generowanie zapisów kasowych/bankowych (zapłaty całkowitej) Podział zapłaty na płatności cząstkowe Rozliczenie całkowite/częściowe płatności Przyjęcia i wydania zewnętrzne Wprowadzanie przyjęć zewnętrznych Wystawianie wydań zewnętrznych Wykorzystanie funkcji Spinacz Generowanie spinacza z poziomu listy faktur zakupu

.. 105 3.8.3. Korekta bilansu otwarcia... 105 3.9. Kasa/Bank... 105 3.9.1. Operacje kasowe/bankowe... 105 3.9.2. Rejestry kasowe/bankowe... 107 3.9.3. Raporty kasowe/bankowe... 107 3.9.4.

7 Generowanie spinacza z poziomu listy faktur sprzedaży Generowanie spinacza z poziomu listy przyjęć zewnętrznych Generowanie spinacza z poziomu listy wydań zewnętrznych Korekty dokumentów handlowych Korekta wartości faktury zakupu Korekta wartości faktury sprzedaży Korekta wartości przyjęcia zewnętrznego Korekta wartości wydania zewnętrznego Korekta elementu transakcji dla faktury zakupu Korekta elementu transakcji dla faktury sprzedaży Korekta elementu transakcji dla przyjęcia zewnętrznego Korekta elementu transakcji dla wydania zewnętrznego Korekta spinacza z poziomu listy faktur zakupu Korekta spinacza z poziomu listy faktur sprzedaży Korekta spinacza z poziomu listy przyjęć zewnętrznych Korekta spinacza z poziomu listy wydań zewnętrznych Anulowanie dokumentów handlowych i magazynowych Anulowanie faktury sprzedaży FS Anulowanie spinacza (S)FZ 6/ Anulowanie spinacza korekt (S)FZK 9/ Anulowanie korekty przyjęcia zewnętrznego PZK 7/ Anulowanie korekty wydania zewnętrznego WZK Dekretacja i księgowanie dokumentów handlowych Księgowanie z poziomu dokumentu Księgowanie z poziomu listy dokumentów Rejestry VAT Wprowadzenie faktury kosztowej formularz uproszczony Wprowadzenie faktury zakupu środka trwałego formularz uproszczony

Korekta wartości faktury sprzedaży... 117 3.10.7.3. Korekta wartości przyjęcia zewnętrznego... 117 3.10.7.4. Korekta wartości wydania zewnętrznego... 118 3.10.7.5.

8 3.12. Deklaracja VAT Wystawienie deklaracji VAT Nota memoriałowa Uproszczona nota memoriałowa Wygenerowanie i zaksięgowanie UNM nota odsetkowa otrzymana od kontrahenta Wygenerowanie i zaksięgowanie UNM rozliczenie delegacji pracownika Nota memoriałowa Symbole kwot Definicja noty memoriałowej Rejestracja noty memoriałowej Rozliczenia i rozrachunki Rozliczenia Wygenerowanie zapłaty z poziomu nierozliczonych płatności Rozliczenie dokumentu z poziomu nierozliczonych płatności Rozrachunki Dokonanie rozrachunku Dokonanie automatycznego rozrachunku Generowanie not i upomnień Wygenerowanie upomnienia Wygenerowanie noty odsetkowej Schematy księgowań Schemat księgowań faktura VAT zakupu towarów Schemat księgowań faktura VAT sprzedaży towarów Schemat księgowań przyjęcie zewnętrzne Schemat księgowań wydanie zewnętrzne Schemat księgowań noty memoriałowe Rozliczenie delegacji pracownika Nota odsetkowa otrzymana od kontrahenta Schemat księgowań noty odsetkowe Księgowania okresowe Rozliczenie podatku VAT Rozliczenie miesięcznej prenumeraty (12 sztuk) zakupionej i zapłaconej na początku roku

13.2.3. Rejestracja noty memoriałowej... 128 3.14. Rozliczenia i rozrachunki... 129 3.14.1. Rozliczenia... 129 3.14.1.1. Wygenerowanie zapłaty z poziomu nierozliczonych płatności... 129 3.14.1.2. Rozliczenie dokumentu z poziomu nierozliczonych płatności.

9 3.17. Zapisy księgowe i dzienniki księgowe Wprowadzenie dekretu pojedynczego na konto zwykłe amortyzacja środka trwałego Wprowadzenie dekretu pojedynczego na konto rozrachunkowe ryczałt za nocleg Wprowadzenie dekretu zbiorczego aktualizacja wartości inwestycji długoterminowych Wygenerowanie uproszczonej noty memoriałowej Przenoszenie zapisów księgowych do księgi głównej Usunięcie dekretu w buforze Dokonanie storna zapisu w księdze głównej Zestawienie obrotów i sald Sprawozdanie finansowe Wygenerowanie szablonu sprawozdania finansowego Obliczenie bilansu Obliczenie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym Zamknięcie okresu obrachunkowego Zbliża się koniec roku obrotowego i co teraz? Jak powiązać obroty danego konta z bilansem Zysk czy strata, czyli jak samodzielnie stworzyć RZiS Jak ustalić wysokość osiągniętego dochodu/poniesionej straty na deklaracji podatkowej Funkcje klasy kont Deklaracja podatkowa CIT Podsumowanie Spis ilustracji Bibliografia

Wygenerowanie uproszczonej noty memoriałowej... 138 3.17.5. Przenoszenie zapisów księgowych do księgi głównej... 139 3.17.6. Usunięcie dekretu w buforze... 139 3.17.7. Dokonanie storna zapisu w księdze głównej.

Podobne dokumenty

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,