MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego. Wymagania wstępne Zamówienie zarejestrowano w Systemie. Otrzymano fakturę. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Logistyka Gospodarka materiałowa Logistyczne sprawdzanie faktury Wprowadzanie dokumentu, aby przejść do ekranu faktury przychodz. Kod transakcji MIR7 Wskazówki Do danego zamówienia ramowego możesz wprowadzić dowolną liczbę faktur, pod warunkiem, że data księgowania faktury zawiera się w okresie ważności zamówienia oraz suma kwot wszystkich faktur nie jest wyższa niż wartość zamówienia. Wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego rodzaju dokumentu, formy płatności, warunków płatności oraz blokady płatności znajdziesz w pliku dokumentów do SAP-a Strona 1 / 10
Procedura 1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Kod transakcji R Wpisujemy kod transakcji w okno dialogowe w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: mir7 3. Kliknij przycisk lub wciśnij ENTER. Strona 2 / 10
SAP Easy Access 4. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Data faktury R Data wystawienia faktury odczytaj dane z otrzymanej faktury. Wpisz datę ręcznie lub kliknij przycisk, żeby skorzystać z kalendarza. Przykład: 19.10.2009 Referencja R Numer zewnętrzny faktury. Przykład: FV 123456789 Kwota R Kwota brutto z faktury. Przykład: 36,60 Opis R Opis informacje o zakupie. Przykład: Materiały biurowe. Tryb post. R Tryb postępowania to wartość zawierająca: rodzaj postępowania (dostawa, usługa, robota budowlana) tryb realizacji Przykład: UA1 Usługa Art. 4 pkt 8 5. Zaznacz opcję. Strona 3 / 10
6. Uzupełnij numer zamówienia w dolnej tabeli: 1 Zamówienie/umowa terminarzowa R Wpisz numer zamówienia lub skorzystaj z funkcji wyszukiwania (szukaj wg dostawcy). Przykład: 5400000007 7. Zatwierdź wybór klawiszem ENTER. 8. Przejdź do zakładki. Wstępne wprowadz. faktury przych.: Jedn. gosp. UJKR Strona 4 / 10
9. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Data pods. R Data podstawy data, od której nalicza się odsetki. Przykład: 19.10.2009 War. płat. R Warunek płatności podaj liczbę dni na zapłatę faktury lub kliknij, aby wybrać z listy odpowiedni warunek (wskazówki dot. wyboru odpowiedniego warunku płatności znajdziesz w pliku dokumentów do SAP-a ). Przykład: DW14 For. płat. R Jeśli terminu płatności nie można ująć za pomocą powyższych warunków płatności, należy w polu Data pods. wpisać odpowiednią datę i potwierdzić klawiszem Enter. Pamiętaj, aby wówczas pominąć pole War.Płat! For. płat. forma płatności, którą odczytujemy z faktury, wskazówki dot. wyboru odpowiedniej formy płatności znajdziesz w pliku dokumentów do SAP-a Przykład: Przy przelewie elektronicznym nie wypełniamy formy płatności. Bank własny R Bank własny oznaczenie konta bankowego, z którego nastąpi płatność za fakturę. Wpisz ręcznie lub kliknij przycisk, żeby wybrać z listy. Przykład: UB001 Bank part. O Bank partnera - rachunek bankowy dostawcy. Kliknij przycisk i wybierz z listy odpowiednie konto. Przykład: 8033 10. Przejdź do zakładki. Strona 5 / 10
Wstępne wprowadz. faktury przych.: Jedn. gosp. UJKR 11. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Rodz. dok. R Rodzaj dokumentu podaj odpowiedni rodzaj dokumentu (wskazówki dot. wyboru odpowiedniego rodzaju dokumentu znajdziesz w pliku dokumentów do SAP-a ) Przykład: P1 P1 (DzPods FK przele Tekst nagłówka O Tekst nagłówka oznaczenie jednostki wprowadzającej fakturę. Przykład: SWSZ Strona 6 / 10
Jeśli wystawca faktury jest różny od dostawcy wybranego w zamówieniu, zmień numer dostawcy w polu Wyst. fakt. 12. Kliknij przycisk, żeby wyświetlić kolejne kolumny w dolnej tabeli. Wstępne wprowadz. faktury przych.: Jedn. gosp. UJKR 13. Kliknij przycisk w kolumnie Dekretacja, żeby podać kwotę netto z faktury. Dekretacja wielokrotna dla pozycji 000001 Materiały biurowe Strona 7 / 10
14. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Kwota R Kwota netto, jaką chcemy wykorzystać dla danej faktury z zamówienia. Przykład: 30 15. Kliknij przycisk. Wstępne wprowadz. faktury przych.: Jedn. gosp. UJKR 16. Przejdź do zakładki, żeby sprawdzić i ewentualnie poprawić Datę deklaracji podatkowej. Szczegółowe informacje na temat daty obowiązku podatkowego znajdziesz na stronie www.sapiens.uj.edu.pl w dziale Finanse i Księgowość -> Komunikaty. Strona 8 / 10
Wstępne wprowadz. faktury przych.: Jedn. gosp. UJKR 17. Kliknij przycisk, żeby sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Symulacja dokumentu w PLN (Waluta dokumentu) Strona 9 / 10
18. Kliknij przycisk, żeby wrócić do okna wprowadzania faktury. 19. Jeśli po symulacji istnieją komunikaty, kliknij przycisk, żeby je wyświetlić. Wszystkie błędy ( czerwona ikona) wymagają korekty przed zapisaniem dokumentu! 20. Kliknij przycisk, żeby zapisać dokument. System wyświetla " Dokument fakturowania 5105605559 został wstępnie wprowadzony." 21. Transakcję zakończono. Wynik Wprowadzono wstępnie fakturę z zamówieniem. Komentarz Brak. Strona 10 / 10