Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2011 rok wraz z objaśnieniami I. Wstęp Uchwałą budżetową Nr IV/20/2011 z dnia 27.01.2011 roku Rada Miejska w Krotoszynie uchwaliła budżet Miasta i Gminy Krotoszyn na 2011 rok, obejmujący m.in.: 1) dochody budżetowe w kwocie 115.651.467 zł, z tego: a) dotacje w kwocie w tym: na realizację zadań zleconych gminie na realizację własnych zadań bieżących gmin b) subwencje w kwocie c) środki z funduszy UE w kwocie d) dochody własne w kwocie 12.260.715 zł, 11.079.410 zł, 1.181.305 zł, 28.970.515 zł, 22.549.261 zł, 51.870.976 zł, W dochodach budżetowych wyodrębnia się: dochody bieżące dochody majątkowe 90.443.439 zł, 25.208.028 zł. 2) wydatki budżetowe w kwocie 134.296.278 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 89.697.485 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 44.598.793 zł, 3) deficyt budżetowy w kwocie - 18.644.811 zł, 4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi 745.954 zł, 5) przychody w kwocie 43.856.546 zł, 6) rozchody w kwocie 25.211.735 zł, 7) saldo (poz. 3 + poz. 4 poz. 5) 0 zł. W trakcie roku budżetowego w wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie i zarządzeń Burmistrza, w tym: 1) uchwał: Nr V/39/2011 z dnia 24.02.2011, Nr VI/55/2011 z dnia 31.03.2011, Nr VII/64/2011 z dnia 28.04.2011, Nr VIII/71/2011 z dnia 26.05.2011, Nr IX/84/2011 z dnia 27.06.2011, Nr XI/97/2011 z dnia 25.08.2011, Nr XII/104/2011 z dnia 29.09.2011, Nr XIII/118/2011 z dnia 27.10.2011, Nr XIV/123/2011 z dnia 24.11.2011, Nr XV/132/2011 z dnia 29.12.2011, 2) zarządzeń: Nr 356/2011 z dnia 01.08.2011, Nr 414/2011 z dnia 06.09.2011, Nr 486/2011 z dnia 07.10.2011, Nr 524/2011 z dnia 04.11.2011, Nr 552/2011 z dnia 05.12.2011,
dokonano zmian w planie budżetowym polegających na: 1) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 10.217.182 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 8,83 % i spowodowane zostało: a) zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 1.490.183 zł, co stanowi zwiększenie do planu pierwotnego o 13,45 %, w głównej mierze przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu a także na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, b) wzrostem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 736.408 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 62,34 %, przeznaczonej w głównej mierze na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, c) zwiększeniem subwencji o kwotę 496.475 zł, co stanowi wzrost o 1,71 % do planu pierwotnego, d) zmniejszeniem środków z funduszy UE o kwotę 8.239.223 zł, co stanowi spadek o 36,54 % do planu pierwotnego, realizacja tych dochodów będzie miała miejsce w 2012 roku e) zmniejszeniem dochodów własnych o kwotę 4.701.025 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 9,06 %, w głównej mierze z tytułu zmniejszenia planu w rozdz. 90001 097 (rozliczenie podatku VAT) a także z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, 2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 11.100.073 zł, co stanowi zmniejszenie o 8,27 % w stosunku do planu pierwotnego i spowodowane został: a) zwiększeniem wydatków na zadania zlecone o kwotę 1.490.183 zł, co stanowi zwiększenie o 13,45 % w stosunku do planu pierwotnego, b) zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 8.169.393 zł, co stanowi zmniejszenie o 18,32 % w stosunku do planu pierwotnego, w głównej mierze z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania współfinansowanego funduszami z UE, c) zmniejszeniem pozostałych wydatków o kwotę 4.420.863 zł, co stanowi spadek o 5,62 % do planu pierwotnego, w tym: wzrostem wydatków oświatowych o kwotę 495.512 zł, co stanowi wzrost do planu pierwotnego o 1,26 %, zmniejszenie wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 3.946.210 zł, co stanowi spadek o 47,39 % do planu pierwotnego, -2-
zmniejszenie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 319.420 zł, co stanowi spadek o 9,20 % do planu pierwotnego, zmniejszenie wydatków na transport, w tym remont dróg o kwotę 532.606 zł, co stanowi spadek o 14,18 % do planu pierwotnego, wzrostem wydatków na pomoc społeczną o kwotę 158.720 zł, co stanowi wzrost o 2,85 % do planu pierwotnego, wzrostem wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 68.853 zł, co stanowi wzrost o 3,64 % do planu pierwotnego, wzrostem wydatków na gospodarkę mieszkaniową o kwotę 296.150 zł, co stanowi wzrost o 120,63 % do planu pierwotnego, zmniejszenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne o kwotę 268.040 zł, co stanowi spadek o 17,87 % do planu pierwotnego zmniejszenie wydatków na administrację o kwotę 474.679 zł, co stanowi spadek o 4,94 % do planu pierwotnego, zwiększeniem pozostałych wydatków bieżących na kwotę 100.857 zł, 3) zmniejszeniu przychodów o kwotę 13.347.373 zł, co stanowi zmniejszenie o 30,43 % do planu pierwotnego, w tym: a) z tytułu wprowadzenie do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.203.119 zł, b) z tytułu zmniejszenia przychodów z pożyczek i kredytów na kwotę 15.550.492 zł, 4) zmniejszeniu rozchodów o kwotę 12.464.482 zł, co stanowi zmniejszenie do planu pierwotnego o 49,44 %, w tym: a) z tytułu zmniejszenia spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 17.464.482 zł, b) z tytułu wykupu obligacji o kwotę 5.000.000 zł. Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że ostateczny plan budżetu roku 2011 przedstawiał się następująco: 1) dochody budżetowe w kwocie 105.434.285 zł, z tego: a) dotacje w kwocie 14.487.306 zł, w tym: na realizację zadań zleconych gminie 12.569.593 zł, na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.917.713 zł, b) subwencje w kwocie 29.466.990 zł, c) środki z funduszy UE w kwocie 14.310.038 zł, d) dochody własne w kwocie 47.169.951 zł, W dochodach budżetowych wyodrębnia się: dochody bieżące 90.811.742 zł, -3-
dochody majątkowe 14.622.543 zł. 2) wydatki budżetowe w kwocie 123.196.205 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 86.766.805 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 36.429.400 zł, 3) deficyt budżetowy w kwocie -17.761.920 zł, 4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi 4.044.937 zł, 5) przychody w kwocie 30.509.173 zł, 6) rozchody w kwocie 12.747.253 zł, 7) saldo (poz. 3 + poz. 4 poz. 5) 0 zł. Na dzień 31.12.2011 r. realizacja planu budżetu była następująca: 1) dochody budżetowe 104.002.382,51 zł, co stanowi realizację planu w wysokości 98,64 %, z tego a) dotacje 14.234.390,77 zł, co stanowi realizację 98,25 % planu, w tym: dotacje na realizację zadań zleconych gminie 12.373.005,19 zł, co stanowi realizację 98,44 % planu, dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.861.385,58 zł, co stanowi realizację 97,06 % planu, b) subwencje 29.466.990,00 zł, co stanowi realizację 100 % planu, c) środki z funduszy UE 13.249.049,36 zł, co stanowi realizację 92,59 % planu, d) dochody własne 47.051.952,38 zł, co stanowi realizację 99,75 % planu, W dochodach budżetowych wyodrębnia się: dochody bieżące 90.475.180,32 zł, co stanowi realizację 86,99 % planu, dochody majątkowe 13.527.202,19 zł, co stanowi realizację 13,01 % planu. 2) wydatki budżetowe 119.602.295,40 zł, co stanowi realizację 97,08 % wartości zaplanowanych, z tego: a) wydatki bieżące 85.106.951,29 zł, co stanowi realizację 98,09 % planu, b) wydatki majątkowe 34.495.344,11 zł, co stanowi realizację 94,69 % planu, 3) deficyt budżetowy w kwocie 15.599.912,89 zł, co stanowi realizację 87,83 % wartości zaplanowanej, 4) nadwyżka między dochodami a wydatkami bieżącymi 5.368.229,03 zł, 5) przychody 29.275.486,40 zł, co stanowi realizację 95,96 % planu, 6) rozchody 12.747.252,50 zł, co stanowi realizację 100 % planu, 7) saldo z rozliczenia roku 2011 + 928.321,01 zł (poz. 3 + poz. 4 poz. 5). Wymienione wyżej zmiany przedstawiono w załączniku nr 13 do niniejszego opracowania. -4-
II. Dochody budżetowe Szczegółowo realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w roku 2011, w porównaniu do wykonania roku 2010, 2009 i 2008 przedstawiono w załącznikach nr 1, 14, 15, 16 i 17 do niniejszego opracowania. Analizując dane zawarte w powyższych zestawieniach należy stwierdzić, że: a) realizacja dochodów budżetowych osiągnęła w 2011 roku poziom 98,64 % planu (plan 105.434.285 zł; wykonanie 104.002.382,51 zł), b) zrealizowane w 2010 roku dochody były wyższe w stosunku do roku 2008 22,11 % (+18.831.090,49 zł), do roku 2009 18,24 % (+16.045.950,22 zł) i do roku 2010-11,10 % (+10.394.855,07 zł), a ich struktura i wykonanie było następujące: STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Wyszczególnienie za 2008 r. % udziału za 2009 r. % udziału za 2010 r. % udziału za 2011 r. % udziału Subwencje 24 626 802 28,91% 27 746 183 31,55% 27 422 584 29,30% 29 466 990 28,33% Dotacje 14 913 021 17,51% 13 295 719 15,12% 14 639 584 15,64% 14 234 391 13,69% w tym: - dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie ( 2010; 6310) - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań ( 2030; 6330) Środki z funduszy Unii Europejskiej 12 362 548 14,51% 11 223 549 12,76% 12 283 518 13,12% 12 373 005 11,90% 2 550 473 2,99% 2 072 170 2,36% 2 356 066 2,52% 1 861 386 1,79% 295 981 0,35% 609 065 0,68% 1 346 325 1,44% 13 249 049 12,74% Dochody własne 45 335 488 53,23% 46 305 465 52,65% 50 199 035 53,63% 47 051 952 45,24% Razem 85 171 292 100% 87 956 432 100% 93 607 527 100% 104 002 383 100% DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Treść za rok 2008 udział za rok 2009 udział za rok 2010 udział za rok 2011 udział Dochody bieżące 82 441 333 96,79% 84 691 426 96,29% 87 144 748 93,10% 90 475 180 86,99% Dochody majątkowe 2 729 959 3,21% 3 265 006 3,71% 6 462 779 6,90% 13 527 202 13,01% Ogółem 85 171 292 100% 87 956 432 100% 93 607 527 100% 104 002 383 100% -5-
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Lp. Nazwa źródła dochodów za 2008 r. za 2009 r. za 2010 r. za 2011 r. 2011/2010 A. Dochody własne 45 335 488 46 305 465 50 199 035 47 051 952 93,73% 1. Podatek od nieruchomości 13 980 691 14 351 731 15 107 089 14 802 988 97,99% 2. Podatek rolny 1 440 384 1 513 415 1 272 537 1 281 313 100,69% 3. Podatek od środków transportowych 524 861 522 842 583 175 593 016 101,69% 4. Podatek leśny 106 669 109 154 99 761 113 002 113,27% 5. Podatek od spadków i darowizn 147 678 183 458 285 141 227 049 79,63% 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 297 162 1 138 231 2 134 170 1 234 806 57,86% 7. Wpłaty z opłaty skarbowej 1 137 655 832 927 863 717 828 613 95,94% 8. Opłata targowa 895 658 1 021 625 917 933 920 437 100,27% 9. Opłata od posiadania psów 31 077 30 822 17 530 29 442 167,95% 10. Inne opłaty 38 120 0 0 5 210-11. Wpływy z karty podatkowej 94 956 93 164 80 491 74 665 92,76% 12. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 17 174 964 16 074 482 16 342 215 18 127 806 110,93% 13. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 732 612 450 587 690 458 1 063 661 154,05% 14. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 634 648 629 519 606 479 702 133 115,77% 15. Odsetki za nieterminową wpłatę podatków i opłat 190 011 86 730 115 104 100 073 86,94% 16. Wpływy z PFRON (refundacja ulg i zwolnień udzielonych dla ZPChr) 104 238 117 483 171 093 138 650 81,04% 17. Wpływy z majątku gminy 3 066 613 4 108 611 6 364 256 3 654 977 57,43% 18. Dotacje otrzymane z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji 267 668 504 035 249 000 0 0,00% 19. Dotacje otrzymane z gmin i powiatu na podstawie porozumień między jst 399 514 603 961 371 461 246 072 66,24% 20. Pozostałe dochody 3 070 308 3 932 688 3 927 425 2 908 041 74,04% B. Środki z funduszy Unii Europejskiej 295 981 609 065 1 346 325 13 249 049 984,09% C. Subwencje 24 626 802 27 746 183 27 422 584 29 466 990 107,46% 1. Subwencja oświatowa 20 410 701 22 054 718 22 742 337 24 278 757 106,76% 2. Pozostałe subwencje 4 216 101 5 691 465 4 680 247 5 188 233 110,85% D. Dotacje, w tym: 14 913 021 13 295 719 14 639 584 14 234 391 97,23% 1. na realizację zadań zleconych gminie 12 362 548 11 223 549 12 283 518 12 373 005 100,73% 2. na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 550 473 2 072 170 2 356 066 1 861 386 79,00% Ogółem 85 171 292 87 956 432 93 607 527 104 002 383 111,10% -6-
c) dochody własne zrealizowano w 2011roku w kwocie 47.051.952,38 zł i były niższe o kwotę 3.147.082 zł (-6,27 %) niż w 2010 roku, wyższe o kwotę 746.487 zł (1,61 %) niż w 2009 roku, wyższe o kwotę 1.716.464 zł (+3,79 %) niż w 2008 roku, d) poziom wpływów z podatków i opłat lokalnych kształtował się następująco: w stosunku do roku 2008 wzrosły o 1,35 % (+270.122 zł), do roku 2009 wzrosły o 1,58 % (+314.258 zł), do roku 2010 spadły o 5,89 % (-1.266.034 zł), e) wśród podatków i opłat lokalnych największy udział posiada podatek od nieruchomości, z którego wpływy za 2011 rok wyniosły 14.802.988 zł i były wyższe o kwotę 822.297 zł (+5,88 %) niż w 2008 roku, wyższe o kwotę 451.256 zł (+3,14 %) niż w 2009 roku, niższe o kwotę 304.101 zł (-2,01 %) niż w 2010 roku; podatek od nieruchomości stanowił w 2011 roku 14,23 % ogółu dochodów a w 2010, 2009 i 2008 roku odpowiednio: 16,14 %, 16,32 % i 16,41 %, natomiast w dochodach ogółem (bez dotacji) stanowił odpowiednio: 2011 r. - 16,49 %, 2010 r. 19,13 %, 2009 r. 19,22 % i 2008 r. 19,90 %, f) godnym podkreślenia jest fakt stałego i ciągłego wzrostu dochodów gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca, który w ciągu 7 lat wzrósł o 68,26 %, czyli średniorocznie wzrastał o 9,75 % i cały czas zbliża się do średniego dochodu na 1 mieszkańca ogółu gmin w Polsce. Podobnie przedstawia się wzrost wydatków, które wzrosły aż o 68,88 %. Roczne dochody i wydatki gminy oraz stan zadłużenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca zrealizowane w latach 2005 2011 wyglądają następująco: Wyszczególnienie 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2011/ 2005 1. Dochody budżetowe 1 495 zł 1 824 zł 1 870 zł 2 105 zł 2 126 zł 2 264 zł 2 516 zł 168,26% 2. Wydatki budżetowe 1 713 zł 2 000 zł 1 893 zł 2 010 zł 2 236 zł 2 475 zł 2 893 zł 168,88% 3. Zadłużenie gminy 490 zł 677 zł 706 zł 598 zł 664 zł 867 zł 1 048 zł 213,90% g) niewykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań zleconych na kwotę 196.588 zł, spowodowane zostało w głównej mierze mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego a także na wypłatę świadczeń rodzinnych, h) realizację dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie : -7-
Lp. Treść Plan na 2011 rok za 2011 r. % Różnica w zł w % 1. 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 17 823 925 18 127 806,00 17,43% 303 881,00 1,70% 2. 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 032 000 1 063 661,19 1,02% 31 661,19 3,07% 3. 0310 Podatek od nieruchomości 14 850 000 14 802 987,64 14,23% -47 012,36-0,32% 4. 0320 Podatek rolny 1 304 000 1 281 312,56 1,23% -22 687,44-1,74% 5. 0330 Podatek leśny 113 010 113 002,40 0,11% -7,60-0,01% 6. 0340 Podatek od środków transportowych 594 500 593 015,62 0,57% -1 484,38-0,25% 7. 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 70 000 74 665,31 0,07% 4 665,31 6,66% podatkowej 8. 0360 Podatek od spadków i darowizn 220 000 227 048,83 0,22% 7 048,83 3,20% 9. 0370 Opłata od posiadania psów 29 450 29 441,80 0,03% -8,20-0,03% 10. 0400 Wpływy z opłaty produktowej 13 400 13 298,80 0,01% -101,20-0,76% 11. 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 886 756 828 612,60 0,80% -58 143,40-6,56% 12. 0430 Wpływy z opłaty targowej 930 000 920 436,80 0,89% -9 563,20-1,03% 13. 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 300 5 210,03 0,01% -89,97-1,70% 14. 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 233 000 232 301,78 0,22% -698,22-0,30% 15. 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 700 000 702 133,17 0,68% 2 133,17 0,30% 16. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 903 000 902 846,61 0,87% -153,39-0,02% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 17. 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 205 000 1 234 805,99 1,19% 29 805,99 2,47% 18. 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 210 000 206 106,79 0,20% -3 893,21-1,85% osób fizycznych 19. 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 95 95,00 0,00% 0,00 0,00% 20. 0690 Wpływy z różnych opłat 156 549 155 748,42 0,15% -800,58-0,51% 21. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 22. 0760 23. 0770 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 886 740 846 201,00 0,81% -40 539,00-4,57% 26 200 26 188,25 0,03% -11,75-0,04% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 783 000 782 391,85 0,75% -608,15-0,08% wieczystego nieruchomości 24. 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 2 340 2 340,00 0,00% 0,00 0,00% 25. 0830 Wpływy z usług 1 649 441 1 652 101,58 1,59% 2 660,58 0,16% 26. 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 115 000 113 452,05 0,11% -1 547,95-1,35% 27. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 98 300 100 073,05 0,10% 1 773,05 1,80% 28. 0920 Pozostałe odsetki 190 895 185 009,89 0,18% -5 885,11-3,08% 29. 0970 Wpływy z różnych dochodów 974 427 875 863,99 0,84% -98 563,01-10,11% -8-
Lp. Treść 30. 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 31. 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 32. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34. 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 36. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 37. 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 38. 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 39. 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w Plan na 2011 rok za 2011 r. % Różnica w zł w % 906 973 782 666,11 0,75% -124 306,89-13,71% 93 482 80 802,17 0,08% -12 679,83-13,56% 12 569 593 12 373 005,19 11,90% -196 587,81-1,56% 1 917 713 1 861 385,58 1,79% -56 327,42-2,94% 36 104 36 104,00 0,03% 0,00 0,00% 243 970 209 968,25 0,20% -34 001,75-13,94% 101 065 101 039,84 0,10% -25,16-0,02% 138 650 138 650,00 0,13% 0,00 0,00% 124 107 118 800,00 0,11% -5 307,00-4,28% 18 307 18 305,74 0,02% -1,26-0,01% nadmiernej wysokości 40. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 466 990 29 466 990,00 28,33% 0,00 0,00% 41. 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0 224,54 0,00% 224,54-42. 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 43. 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 13 020 650 12 083 973,45 11,62% -936 676,55-7,19% 173 688 15 648,84 0,02% -158 039,16-90,99% -9-
Lp. Treść Plan na 2011 rok za 2011 r. % Różnica w zł w % 44. 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 382 415 382 409,80 0,37% -5,20 0,00% 45. 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 234 250 234 250,00 0,23% 0,00 0,00% RAZEM 105 434 285 104 002 382,51 100% -1 431 902,49-1,36% i) do dochodów, których wykonanie odbiegało od planu należy zaliczyć: wpływy z tytułu udziałów w PIT, które zrealizowane zostały w 101,70 % (plan 17.823.925 zł; wykonanie 18.127.806 zł), wpływu z tytułu udziałów w CIT, które zrealizowane zostały w 103,07 % (plan 1.032.000 zł; wykonanie 1.063.661,19 zł), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, które zrealizowane zostały w 102,47 % (plan 1.205.000 zł; wykonanie 1.234.805,99 zł). Pierwotny plan zakładał wpływ w wysokości 1.150.000 zł i został skorygowany w wyniku analizy wykonania za 12 miesięcy do wysokości 1.205.000 zł. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości, jak również ich wartości rynkowej, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 101,80 % planu (100.073,05 zł) z uwagi na skuteczną windykacji należności, wpływy z odsetek były wyższe od planowanych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (106,66 % wykonania). Na poziom wykonania planu wpływ miała zmienność uzyskiwanych dochodów - rotacja otwieranych i likwidowanych rodzajów działalności, wyższe wykonanie (103,20 %) dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, spowodowane było przede wszystkim wzrostem cen rynkowych nieruchomości, które wpłynęły na zwiększenie wartości masy spadkowej zgłaszanej do opodatkowania. Na poziom realizacji dochodów wpłynęła również zwiększona ilość regulacji stanów majątkowych przez osoby do tego uprawnione, niższe wykonanie wpływów z różnych dochodów spowodowane było brakiem zwrotu podatku VAT związanego z realizacją projektów inwestycyjnych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007 i 6207) zrealizowane zostały w 92,38 % (plan 13.927.623 zł; wykonanie 12.866.640 zł), -10-
dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310 i 2320) zostały wykonane w 87,86 % (plan 280.074 zł; wykonanie 246.072,25 zł), j) analizując pozostałe pozycje dochodów, oprócz omówionych wyżej należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegła zgodnie z założonym planem lub różnice stanowią nikły procent lub nikłą kwotę w stosunku do ogółu dochodów. III. Wydatki budżetowe Szczegółową realizację wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach nr 2, 18 i 19 do niniejszego opracowania. Analizując dane zawarte w/w zestawieniach i tabelach można wyciągnąć m.in. następujące wnioski: 1) plan wydatków został wykonany w 97,08 % (plan 123.196.205 zł; wykonanie 119.602.295,40 zł), co oznacza, że niezrealizowane zostały wydatki na kwotę 3.593.909,60 zł, na co wpływ w głównej mierze miało: a) niezrealizowanie planowanej kwoty w gospodarce mieszkaniowej w wysokości 632.572,86 zł, w tym wydatków inwestycyjne zarezerwowanych na realizację zadań, b) niezrealizowanie wydatków w kwocie 520.324,54 zł na oświetleniu ulic, kwota ta przypada do zapłaty w styczniu 2012 roku, c) niezrealizowanie pozostałych wydatków w gospodarce komunalnej w kwocie 1.353.634,57 zł, w tym wydatków inwestycyjne zarezerwowanych na realizację zadań, d) niezrealizowanie wydatków na obsługę długu w kwocie 70.369,79 zł, e) zmniejszenie wydatków na administrację gminną o kwotę 31.828,04 zł, f) niezrealizowanie na kwotę 3.764,92 zł wydatków w oświacie i wychowaniu, g) niezrealizowanie na kwotę 30.166,22 zł wydatków w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego oraz kulturze fizycznej, h) mniejsze zapotrzebowanie środków pieniężnych niż planowano na wypłatę świadczeń w opiece społecznej na kwotę 229.666,43 zł, i) nierozdysponowanie rezerwy w kwocie 413.654 zł, która stanowi 0,35 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków, z tego rezerwy ogólnej w wysokości 170.354 zł i rezerwy celowej w wysokości 243.300 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, j) niezrealizowanie w pełni planu innych wydatków w kwotach od kilku do kilku tysięcy na łączną kwotę 307.928,23 zł, -11-
2) godnym podkreślenia jest fakt utrzymania wysokiego poziomu wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, wydatki te w ciągu ostatnich 10 lat (2002 2011) wzrosły aż o 527,91 % (z 5.493.686 zł w 2002 roku do 34.495.344,11 zł w 2011 roku), gdy w tym samym czasie wydatki bieżące wzrosły tylko o 120,25 % a dochody ogółem wzrosły o 126,59 %, Treść za rok 2008 udział za rok 2009 udział za rok 2010 udział za rok 2011 udział Wydatki bieżące 70 204 099 86,30% 75 596 223 81,73% 83 727 194 81,82% 85 106 951 71,16% z tego: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 609 924 37,63% 34 508 982 37,31% 37 538 845 36,68% 39 857 048 33,32% - dotacje 12 362 548 15,20% 11 223 459 12,13% 12 283 518 12,00% 12 373 005 10,35% - wydatki na obsługę długu 1 409 781 1,73% 1 329 596 1,44% 1 270 033 1,24% 1 501 630 1,26% - pozostałe wydatki 25 821 846 31,74% 28 534 186 30,85% 32 634 797 31,89% 31 375 267 26,23% Wydatki majątkowe 11 143 795 13,70% 16 903 039 18,27% 18 600 918 18,18% 34 495 344 28,84% OGÓŁEM 81 347 894 100% 92 499 262 100% 102 328 112 100% 119 602 295 100% 3) na pozytywną uwagę zasługuje fakt utrzymania niskiego poziomu (6,85 %) w wydatkach ogółem, wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, co ilustruje poniższe zestawienie: Lp. Wyszczególnienie za 2008 r. za 2009 r. za 2010 r. za 2011 r. 1. Wydatki ogółem 81 347 894 92 499 262 102 328 112 119 602 295 2. Wydatki na Radę Miejską i Urząd Miejski - bez wydatków majątkowych (rozdz. 75022 i 75023) a) w zł 6 607 608 7 314 598 8 116 479 8 196 627 b) udział w % 8,12% 7,91% 7,93% 6,85% 4) pozytywnie należy ocenić również, w perspektywie ostatnich lat, prowadzenie prawie równomiernego rozdziału inwestycji gminnych. Analizując poniesione w latach 2002 2011 wydatki majątkowe należy stwierdzić, że na łączną kwotę 152.856.758 zł wydatki dotyczące miasta Krotoszyn wyniosły 115.967.012 zł, co stanowi 75,87 % tych wydatków, a dotyczące gminy (wsi) wyniosły 36.889.746 zł, co stanowi 24,13 %. Wydatki te niewiele odbiegają od struktury zameldowania ludności Miasta i Gminy Krotoszyn, gdzie w mieście Krotoszyn zameldowanych jest 72,27 % ogółu ludności, a w gminie 27,73 %. Struktura ta kształtowała się różnie w poszczególnych latach, -12-
Lp. przeważając raz na korzyść miasta, a w innym roku na korzyść wsi. Taka sytuacja będzie też miała miejsce w 2012 roku, gdzie duże inwestycje w gospodarce wodnościekowej miasta powodują, że aż 77,22 % inwestycji dotyczyć będzie miasta. W związku z tym, przy analizie tegoż problemu należy brać pod uwagę dłuższą perspektywę czasową - kilka lat oraz należy uwzględniać - dodawać do struktury podziałowej na wieś i miasto tzw. inwestycje wspólne, czyli realizowane w mieście, ale dotyczące całej miny, ze względu na ich ogólnodostępność. Kształtowanie się powyższych wydatków ilustruje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Razem lata 2002-2011 Plan na 2012 Ogółem lata 2002-2011 w zł w % w zł w % w zł w % 1. Realizowane bezpośrednio na wsi 27 362 115 17,90% 3 313 056 8,70% 30 675 171 16,07% 2. Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy 9 527 631 6,23% 5 359 676 14,08% 14 887 307 7,80% 3. Razem realizowane na rzecz wsi 36 889 746 24,13% 8 672 732 22,78% 45 562 478 23,86% 4. 5. Realizowane w mieście, dotyczące wyłącznie Krotoszyna Realizowane w Krotoszynie, ale dotyczące całej gminy 91 074 472 59,58% 15 428 630 40,53% 106 503 102 55,78% 24 892 540 16,28% 13 965 180 36,70% 38 857 720 20,35% 6. Razem realizowane na rzecz miasta 115 967 012 75,87% 29 393 810 77,22% 145 360 822 76,14% Razem 152 856 758 100,00% 38 066 542 100,00% 190 923 300 100,00% IV. Rzeczowy opis realizacji najważniejszych grup wydatków budżetowych Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne, wydatki na oświatę, opiekę społeczną i wydatki remontowe to podstawowe grupy wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, poniżej przedstawiono rzeczowy opis realizacji głównych zadań inwestycyjnych w 2011 roku. Jednocześnie realizację wydatków majątkowych szczegółowo przedstawiono w zestawieniach będących załącznikami nr 3 i nr 20 do niniejszego opracowania. A. Realizacja wydatków inwestycyjnych Wydatki inwestycyjne w 2011 roku zostały zaplanowane na kwotę 36.429.400 zł. Plan ten zrealizowany został w kwocie 34.495.344,11 zł, co oznacza realizację na poziomie 94,69 %, co stanowi 28,84 % ogółu wydatków gminy, czyli jest to znaczący składnik wydatków gminy. W ramach tych wydatków wykonane zostały m.in. następujące zadania: Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo 1. Budowa obiektu rekreacyjnego w m. Unisław W ramach tego zadania wykonana została dokumentacja techniczna obiektu za kwotę 5.500,00 zł. -13-
2. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Chwaliszewie Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu sztucznego nawodnienia oraz wykonaniu płyty boiska sportowego wraz z przyłączem energetycznym. Wartość modernizacji wyniosła 52.499,16 zł. 3. Kompleks sportowo-rekreacyjny we Wróżewach Przedsięwzięcie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej placu zabaw. Przygotowano teren pod kompleks sportowo rekreacyjny. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowych. Wykonano tablicę informacyjną o operacji oraz ogrodzenie. Wartość modernizacji wyniosła 44.761,00 zł. 4. Modernizacja placu zabaw we Wielowsi Modernizacja placu zabaw polegała na montażu nowych urządzeń oraz wyremontowaniu istniejących urządzeń zabawowych. W skład modernizacja wchodziło także zamontowanie tablicy informacyjne. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 28.088,28 zł. 5. Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w m. Unisław W ramach zadania został zakupiony zestaw zabawowy oraz zostało wykonane utwardzenie terenu przy użyciu kostki brukowej. Zmodernizowano także istniejące ogrodzenie oraz zamontowano tablice informacyjną. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 53.658,88 zł. 6. projektu Zagroda serem pachnąca W ramach zadania sporządzono dokumentację obejmującą aktualizację mapy zasadniczej, wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót i sporządzenie kosztorysu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Koszt inwestycji to 4.700,00 zł. Dz. 600. Transport i łączność I. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1. Zwiększenie wartości udziałów MiG Krotoszyn w MZK sp. z.o.o. - dofinansowanie zakupu autobusów W ramach tego zadania dofinansowano zakup autobusów w kwocie 340.000 zł. 2. Budowa oraz modernizacja wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn W ramach zadania wykonane zostały wiaty przystankowe w Krotoszynie przy ul. Rynkowej i Łąkowej, w Roszkach przy świetlicy oraz w Biadkach przy ul. Paprotki i ul. Rozdrażewskiej. Wartość modernizacji to 36.912,30 zł. II. DROGI PUBLICZNE KRAJOWE 1.Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Zdunowskiej odcinek od ul. Staszica do ul. Transportowej -14-
Zgodnie z podpisanym porozumieniem z GDDKiA Miasto i Gmina Krotoszyn zleciła wykonanie dokumentacji w czerwcu 2011 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 66.000,00 zł. III. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 1.Budowa i przebudowa ciągu ulic powiatowych i gminnych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w Krotoszynie etap I Zadanie realizowane jest przez Powiat Krotoszyński w cyklu dwuletnim 2010 2011 z dofinansowaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z porozumieniem z dn. 10.12.2010 r. Gmina przekazała w roku 2011 powiatowi dofinansowane w wysokości 1.847.198,93 zł na budowę następujących ulic : Wiejska, Ściegiennego, odc. Osadniczej, Szosa Benicka, Magazynowa, odc. Rawickiej, Łukasiewicza i Staszica. 2.Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 5165P od drogi wojewódzkiej 444 do granicy Powiatu Ostrowskiego przez miejscowość Chwaliszew Zgodnie z umową 752/FnB/2010 z 30.09.2010 r. Gmina dofinansowała inwestycję Powiatu Krotoszyńskiego w kwocie 260.000,00 zł. IV. DROGI PUBLICZNE GMINNE 1. Budowa drogi w Raciborowie etap II Zadanie otrzymało dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Umowa na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego została zawarta 27 czerwca 2011 r. Roboty budowlane zawierające wykonanie 680 mb drogi o nawierzchni mineralnobitumicznej zostały wykonane od sierpnia do października 2011r. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 542.954,30 zł. 2. Budowa odcinków ul. Polnej i Dworcowej w Biadkach W I półroczu 2011 roku zostało zlecone wykonanie 2 przepustów drogowych oraz odmulenie odcinka rowu przydrożnego, powyższy zakres został wykonany w lipcu i odebrany w dniu 25.07.2011 roku. Łączny koszt wyniósł 11.600,70 zł. 3. Budowa ul. Akacjowej i Jodłowej w Krotoszynie Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ciągu pieszo-jezdnego w ul. Akacjowej dł. ok. 150 m i Jodłowej dł. ok. 80 m o nawierzchni z kostki betonowej. W czerwcu rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania, następnie zostały wykonane prace budowlane. Zadania zakończono w październiku 2011 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 266.558,47 zł. 4. Budowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Krotoszynie -15-
Przekazanie placu budowy odbyło się 3 listopada 2010 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 180 mb i szer. ok. 6 m wraz z wjazdami do posesji. W dniu 12 kwietnia 2011 roku odbył się odbiór końcowy zadania. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 69.778,21 zł. 5. Budowa ul. Chłapowskiego, Madalińskiego i Umińskiego w Krotoszynie Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ciągu pieszo-jezdnego w ul. Chłapowskiego dł. ok. 102 m, Madalińskiego dł. ok. 154 m i Umińskiego dł. ok. 160 m o nawierzchni z kostki betonowej. W maju rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania następnie zostały wykonane prace budowlane. Zadanie zakończono w październiku 2011 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 473.297,46 zł. 6. Budowa ul. Jabłoniowej, Nabzdyka i Karowej w Krotoszynie Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ciągów pieszo-jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej. W czerwcu rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania. Odbiór końcowy zadania odbył się 16.11.2011 oku, całkowita wartość zadania wyniosła 329.759,42 zł. 7. Budowa ul. Karłowicza w Krotoszynie Przekazanie placu budowy odbyło się 29 października 2010 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej na dł. ok. 101 mb i szer. ok. 5 m wraz z wjazdami do posesji. W dniu 30 marca 2011 roku odbył się odbiór końcowy zadania. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 45.934,68 zł. 8. Budowa ul. Karpackiej w Krotoszynie W I półroczu 2011 roku przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy zadania następnie zostały wykonane prace budowlane. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ciągu pieszo-jezdnego dł. ok. 103 m i nawierzchni z kostki betonowej. Realizację zadania zakończono w lipcu 2011 roku Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 155.239,54 zł. 9. Budowa ul. Krótkiej w Chwaliszewie Przekazanie placu budowy odbyło się 8 października 2010 roku. Zakres zadania obejmował budowę jezdni o dł. ok. 91 mb i szer. 4,5 m oraz placu nawrotu o nawierzchni bitumicznej. W dniu 4 kwietnia 2011 roku odbył się odbiór końcowy zadania. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 149.625,95 zł. 10. Budowa ul. Lecha, Rusa, Czecha w Krotoszynie Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ciągów pieszo-jezdnych o długości odpowiednio 81, 76, 61 mb, o nawierzchni z kostki betonowej. W czerwcu rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania. Odbiór zadania odbył się 03.11.2011 roku. Koszt realizacji wyniósł 283.093,76 zł. 11. Budowa ul. Rolniczej w Krotoszynie Realizacja zadania podzielona została na dwa etapy. Przekazanie placu budowy - etap pierwszy budowy ul. Rolniczej w Krotoszynie, odbyło się 13 października 2010 roku. Zakres -16-
rzeczowy zadania obejmował budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej od ulicy Ostrowskiej do skrzyżowania z ulicą Pszenną o dł. ok. 317 mb i szer. 5,5 m. W dniu 11 maja 2011 roku odbył się odbiór końcowy pierwszego etapu zadania. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 407.533,97 zł. W roku 2010 zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości pod pas drogowy etapu drugiego budowy ulicy. Z końcem kwietnia br. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. etapu drugiego budowy ul. Rolniczej. Decyzja ta po wniesieniu odwołania przez mieszkańców została uchylona przez Wojewodę Wielkopolskiego. Obecnie przygotowywany jest wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 12. Modernizacja drogi gminnej w m. Salnia Inwestycja polegała na położeniu nowej nakładki na drodze gminnej na długości ok. 320 mb. Łączny koszt zadania wyniósł 199.167,75 zł. 13. Modernizacja rowów melioracyjnych przy drogach gminnych W ramach zadania odmulono ok. 10 km rowów odwaniających drogi gminne wraz z remontem przepustów. Łączny koszt zadania wyniósł 133.124,21 zł. 14. Modernizacja ul. Plac Targowy w Krotoszynie W ramach zadania wykonano modernizację ul. Plac Targowy w Krotoszynie polegającą na ułożeniu nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o łącznej powierzchni 1.053,50 m 2. Koszt prac inwestycyjnych wyniósł 119.861,96 zł. 15. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Pszennej w Krotoszynie Z końcem 2009 roku zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi za kwotę 11,6 tys. zł. Zakres rzeczowy zadania ma obejmować budowę drogi o dł. ok. 150 mb i szer. ok. 5,5 m z nawierzchni bitumicznej. W roku 2010 zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości pod pas drogowy. Z końcem kwietnia br. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy ul. Pszennej. Decyzja ta po wniesieniu odwołania przez mieszkańców została uchylona przez Wojewodę Wielkopolskiego. Obecnie przygotowywany jest wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Koszt prac inwestycyjnych wyniósł 11.685,00 zł. 16. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Kobierno-Nowy Folwark W I półroczu 2011 roku dokonano wspólnie z użytkownikiem drogi identyfikacji projektu, sporządzono założenia projektowe oraz wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin realizacji opracowania to I kwartał 2012 roku. Koszt zadania wyniósł 30.000,00 zł. 17. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej ul. Waryńskiego w Krotoszynie. W I półroczu 2011 roku dokonano wspólnie z użytkownikiem drogi identyfikacji projektu, sporządzono założenia projektowe oraz wybrano wykonawcę dokumentacji. Zakres rzeczowy do opracowania dokumentacji projektowej określono Zarządzeniem Burmistrza Nr 283/2011-17-
z dnia 1 czerwca 2011 roku. Na podstawie Zarządzenia ustalono, że należy opracować kompleksowa dokumentację budowy ulicy oraz budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej. Realizacją części drogowej zajmie się Miasto i Gmina Krotoszyn, natomiast kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z Krotoszyna. Termin realizacji opracowania to I kwartał 2012 roku. Koszt zadania wyniósł 15.000,00 zł. 18. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi we Wróżewach W I półroczu 2011 roku dokonano wspólnie z użytkownikiem drogi identyfikacji projektu, sporządzono założenia projektowe oraz wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin realizacji opracowania to I kwartał 2012 roku. Koszt zadania wyniósł 14.883,00 zł 19. Opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic Ustkowskiej i Krzywej w Benicach W I półroczu 2011 roku zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania dokumentacji to 26.445,00 zł. 20. Opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Malinowa, Spokojna i Ściegienna w Smoszewie W I półroczu 2011 roku zostały określone wytyczne projektowe dla opracowania dokumentacji projektowej na budowę w/w ulicy, natomiast w II półroczu wybrano wykonawcę dokumentacji. Termin realizacji opracowania to I kwartał 2012 roku. Szacowany koszt dokumentacji projektowej to 28.044,00 zł. 21. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ks. Kałuży w Biadkach W I półroczu 2011 roku zostały określone wytyczne projektowe dla opracowania dokumentacji projektowej na budowę w/w ulicy, natomiast w II półroczu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin realizacji opracowania to II kwartał 2012 roku. Szacowany koszt dokumentacji projektowej to 11.108,30 zł. 22. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Liliowej w Krotoszynie W I półrocza 2011 roku dokonano wspólnie z użytkownikiem drogi identyfikacji projektu, sporządzono założenia projektowe oraz wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Przedmiotowe opracowanie zostało wykonane w 2011 roku, a jego koszt to 4.920,00 zł. 23. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogrodowej z parkingiem w Chwaliszewie. W I półrocza 2011 roku zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej w Chwaliszewie oraz wykonanie podziałów geodezyjnych pod pas drogowy w/w ulicy. Koszt wykonania dokumentacji to 30.045,00 zł. 24. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Sadowej w Bożacinie W 2011 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, która dotyczy wykonania nawierzchni z masy bitumicznej w ul. Sadowej w Bożacinie. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 19.065,00 zł. 25. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Słonecznej w Chwaliszewie -18-
W I półrocza 2011 roku dokonano wspólnie z użytkownikiem drogi identyfikacji projektu, sporządzono założenia projektowe oraz wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Przedmiotowe opracowanie zostało wykonane do końca 2011 roku, a jego koszt to 7.011,00 zł. 26. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Zielonej w Orpiszewie W I półroczu 2011 roku zostały określone wytyczne projektowe dla opracowania dokumentacji projektowej na budowę w/w ulicy, natomiast w II półroczu wybrano wykonawcę dokumentacji. Przedmiotowe opracowanie zostało wykonane do końca 2011 roku a jego koszt to 15.744,00 zł. 27. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Pszennej i odcinka ulicy Rolniczej w Krotoszynie W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę w/w ulic. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 20.000,00 zł. 28. Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 - część I i II, w tym budowa ul. Łukasiewicza Zgodnie z porozumieniem 913/FnB/2010 z 10.12.2010 Gmina przekazała Powiatowi Krotoszyńskiemu dofinansowanie w wysokości 760.166,40 zł. V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1. Przebudowa nawierzchni ul. Rynkowej w Krotoszynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą W ramach rewitalizacji centrum miasta ul. Rynkowa została gruntownie przebudowana i zmieniła całkowicie swój dotychczasowy charakter. Zgodnie z opracowanym przez Pana Sebastiana Stanisławskiego projektem nastąpiło zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego i utworzenie ciągu pieszego, na którym posadzono drzewa i zamontowane ławki. Nawierzchnie ulicy wymieniona została na kostkę kamienną. Wyodrębniono dwa ciągi piesze; ciąg pieszo-jezdny (wyłącznie dla służb komunalnych, mieszkańców i zaopatrzenia) oraz ciąg wyposażony w miejsca do siedzenia i zieleń. Modernizacją objęte zostały tereny zieleni przyległy do Muzeum Regionalnego. Skwer ten wydzielony został z przestrzeni ulicy opaską. W przestrzeń skweru wprowadzą nas cztery mostki uformowane z bloków kamiennych. W centralnej części skweru zaprojektowano placyk, na którym utworzone zostały dodatkowe miejsca odpoczynku. Modernizacją objęte zostało także oświetlenie ulicy i wykonano oprawy oświetleniowe na słupach stylizowanych z podwójnym układem ramion i kloszami stylizowanymi. Dodatkowo przewiduje się wykonanie podświetlenia drzew oprawami LED. -19-
W dniu 15 marca br. Przedsiębiorstwo Gembiak & Mikstacki sp. j. w Krotoszynie rozpoczęto prace przy modernizacji ulicy Rynkowej. Wartość wykonanych prac wyniosła 1.055.733,28 zł. 2. Remont chodników w ul. Witosa, Raszkowska i Kobylińska w Krotoszynie Zadanie realizowane było wspólnie przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz GDDKiA. GDDKiA przekazała materiał do budowy, a gmina pokryła koszt realizacji robót. Roboty zakończono w maju 2011 roku. Koszt realizacji zadania wyniósł 62.375,71 zł. 3. Rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna W 2011 roku zlecono wykonanie aktualizacji dokumentu: Lokalny Program Rewitalizacji, a następnie opracowanie charakterystyki LPR dla Miasta Krotoszyna celem uzyskania opinii środowiskowej. Łączny koszt opracowań to 17.220,00 zł. Firma STANISŁAWSKI z siedzibą w Zdunach przy ul. Polnej 28 wykonuje zadanie pn. Opracowanie projektu budowlanego rewitalizacji centrum miasta Krotoszyna z terminem realizacji do dnia 15.12.2011 roku, który został przedłużony do dnia 30.04.2012 roku. Koszt realizacji zadania wyniósł 216.000,00 zł 4. Studium korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (SK) dla obwodnicy Krotoszyn w ciągu DK 36 Krotoszyn - Ostrów Wlkp. Zadanie wspólne Gminy Krotoszyn, GDDKiA oraz Powiatu Krotoszyńskiego. W powyższej sprawie podpisano porozumienie, w którym samorządy zadeklarowały współfinansowanie opracowania studium oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, natomiast GDDKiA nadzór merytoryczny nad realizacją. Po uzgodnieniu z GDDKiA przeprowadzenie procedury przetargowej planowane jest na I półrocze 2012 roku. 5. Opracowanie projektowe dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK 15 Zadanie to jest realizowane wspólnie przez samorządy gminne z Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, samorządy powiatowe z Krotoszyna i Milicza oraz GDDKiA w Poznaniu i Wrocławiu. W powyższej sprawie podpisano porozumienie, w którym samorządy zadeklarowały współfinansowanie opracowania studium oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, natomiast GDDKiA nadzór merytoryczny nad realizacją. W wyniku przetargu na opracowanie Studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną (SK) oraz Studium techniczno ekonomiczno środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15, dł. ok. 16 km podpisano umowę z firmą PI Klotoida z Krakowa, która zaoferowała opracowanie dokumentacji za kwotę 389.910,00 zł. Dotychczas opracowano pierwszą część dokumentacji tj. Studium korytarzowe. Prace studyjne planowo potrwają 24 miesiące. -20-
Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa 1. Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie gruntów W 2011 roku wykupiono grunty na łączną wartość 51.409,00 zł w m. Osusz działki o powierzchni 0,1916 ha i w Krotoszynie o powierzchni 0,0759 ha. 2. Zakup gruntu po dworcu PKS Środki zarezerwowane na realizację inwestycji nie zostały wykorzystane. Dz. 710. Działalność usługowa 1. Opracowanie dokumentacji na budowę cmentarza komunalnego W 2011 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Durzyn". Koszt zadania wyniósł 83.999,80 zł Dz. 750. Administracja publiczna 1. Modernizacja budynku Ratusza Wartość modernizacji budynku wynosi 53.700 zł. 2. Remont budynku biurowego przy ul. Kołłątaja 5 w Krotoszynie W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji dla zadanie inwestycyjnego pn. "Remont budynku biurowego przy ul. Kołłątaja 5 w Krotoszynie". Ponadto osuszono ściany przy fundamentach oraz wykonano izolację i drenaż budynku biurowego przy ul. Kołłątaja 5 w Krotoszynie. Wartość zadania wyniosła 74.526,97 zł. 3. Zakup przełącznika zarządzalnego (Switch D-Link DGS-3100-48) Wartość przełącznika wyniosła 4.515,00 zł. 4. Zakup namiotu promocyjnego Środki zarezerwowane na realizacji zakupu namiotu wykorzystano w kwocie 4.120,50 zł. 5. Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu Miasto i Gmina Krotoszyna wykupiła udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu ogółem na kwotę 600.000 zł, w celu zwiększenia możliwości poręczeniowych dla przedsiębiorców działających w naszej gminie. W roku 2011 wykupiono kolejne udziały na kwotę 150.000,00 zł. Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1. Dofinansowanie zakupu ratowniczego namiotu pneumatycznego dla służb ratowniczych Środki zarezerwowane na realizację powyższego zadania zostały wykorzystane w 100 %. II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE -21-
1. Modernizacja budynków OSP w Bożacinie i Wielowsi oraz motopomp W 2011 roku na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 53.117 zł. Wydatkowano kwotę 53.103,30 zł. 2. Modernizacja motopomp W 2011 roku na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 12.446 zł. Wydatkowano kwotę 12.445,05 zł. 3. Remont Świetlicy Wiejskiej w Gorzupi Środki zaplanowane na remont świetlicy w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowane zostały w 100 %. 4. Rozbudowa budynków OSP w Jasnym Polu i Kobiernie W 2011 roku na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 29.975 zł. Wydatkowano kwotę 29.974,74 zł. 5. Zakup specjalistycznego sprzętu Środki zaplanowane na zakup sprzętu w kwocie 28.620,00 zł, zrealizowane zostały w 100 %. 6. Zakup specjalistycznego sprzętu p-poż., samochodu oraz modernizacja obiektów OSP Środki zaplanowane na to zadanie w kwocie 241.708,00 zł, zrealizowane zostały w 100 %. III. STRAŻ GMINNA 1. Zakup broni pneumatycznej Wartość broni wyniosła 7.500,00 zł. 2. Zakup oprogramowania do obróbki zdjęć z fotoradaru Środki zaplanowane na zakup oprogramowania w kwocie 9.225,00 zł, zrealizowane zostały w 100 %. 3. Zakup samochodu osobowo-terenowego W 2011 roku na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 52.700 zł. Wydatkowano kwotę 52.668,98 zł. IV. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 1. Zakup syren alarmowych W ramach zadania zakupiono syreny alarmowe na kwotę 29.889,00 zł. V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie m. Krotoszyna W ramach budowy systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Krotoszyna w 2011 r. wykonano ułożenie rurociągu kablowego 3 x HDPE 40/3,7 mm z rurami osłonowymi oraz 3 studniami kablowymi SK-2 na i obsługą geodezyjną, ul. Staszica na odcinku -22-