ZARZĄDZENIE NR W.0050.161.2012 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.161.2012 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały nr LXIV/76/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lyski, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze. Wójt Gminy Lyski zarządza, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Lyski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej: - informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku, - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku, - informację przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za I półrocze 2012 roku. Informacje stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt Strona 1

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr W.0050.161.2012 Wójta Gminy Lyski z dnia 29 sierpnia 2012 roku INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU I. Analiza wykonania dochodów Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę 19.442,97 zł. i zamknął się kwotą 24.155.756,40 zł. Zmiany w dochodach dotyczyły: 1. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010) o kwotę 49 538,88 zł 2. Zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 237,30 zł 3. Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (2700) o kwotę 19 919,44 zł 4. Zwiększenia subwencji ogólnej (2920) w tym: - zwiększenia części oświatowej subwecji ogólnej o kwotę o kwotę 317 601,00 zł 317 601,00 zł 5. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (2030, 6330) o kwotę 91 479,00 zł 6. 7. 8. Zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) o kwotę 1 200,00 zł Zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007, 2009) o kwotę 65 279,53 zł Zmniejszenia w dochodach majątkowych środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 433 664,46 zł Wykonanie dochodów wynosiło 11.721.787,41 zł. tj. 48,53% dochodów planowanych, w tym dochody majątkowe w kwocie 113.515,05 zł., a dochody bieżące w kwocie 11.608.272,36 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik nr 2. Strona 2

Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco: NAZWA Dochody własne Dotacje celowe Subwencja ogólna Środki pochodzące z UE OGÓŁEM PLAN WYKON. % WYKON. PLANU 13 045 475,70 5 760 850,48 44,16 2 360 472,67 1 120 366,39 47,46 7 822 400,00 4 780 722,00 61,12 927 408,03 59 848,54 6,45 24 155 756,40 11 721 787,41 48,53 STRUKTURA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW 49,15 9,56 40,78 0,51 100,00 Dochody własne. Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych: ŹRÓDŁO Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek rolny Podatek leśny Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Podatek od środków transportowych Podatek z tytułu karty podatkowej Opłata skarbowa Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłaty targowej Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności Pozostałe dochody Wpływy z usług (opłata za ścieki) Czynsz mieszkaniowy Czynsz dzierżawny Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z usług (czesne i wyżywienie) RAZEM PLAN WYKONANIE % WYKON. 50 000,00 21 798,98 0,44 6 343 632,00 2 602 010,00 41,02 392 921,00 232 382,06 59,14 32 732,00 16 432,80 50,20 3 001 493,00 1 418 893,48 47,27 1 412 337,00 660 882,08 46,79 142 797,00 64 068,84 44,87 7 000,00 1 748,23 24,97 30 000,00 11 554,15 38,51 50 000,00 45 521,60 91,04 110 000,00 52 472,00 47,70 7 000,00 3 027,00 43,24 360 000,00 53 666,51 14,91 89 035,70 33 882,68 38,06 408 850,00 206 028,12 50,39 144 799,00 70 434,22 48,64 16 248,00 11 241,86 69,19 9 000,00 6 732,00 74,80 120 000,00 82 039,68 68,37 23 891,00 24 680,04 103,30 293 740,00 141 354,15 48,12 13 045 475,70 5 760 850,48 44,16 Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w I półroczu 2012 roku stanowią dochody własne - 49,15%, a następnie subwencja 40,79%. Dochody własne zrealizowano w 44,16% planowanych dochodów. Dotacje celowe. ŹRÓDŁO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom PLAN WYKONANIE % WYKON. 1 617 824,88 796 300,88 49,22 Strona 3

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe środki zaliczane do dotacji RAZEM 230 397,50 115 002,00 49,91 329 370,00 146 389,00 44,45 158 560,85 48 700,78 30,71 2 000,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00 21 119,44 12 773,73 60,48 2 360 472,67 1 120 366,39 47,46 Wpływ dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 1) Rolnictwo i łowiectwo - wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego plan 26 949,88 zł wykonanie 26 949,88 zł 2) Zadania z zakresu administracji publicznej - zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna) plan 1 517,00 zł wykonanie 1 517,00 zł - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców plan 44 739,00 zł wykonanie 23 686,00 zł - Wydział Infrastruktury plan 4 491,00 zł wykonanie 2 421,00 zł 3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja list wyborców plan 3 100,00 zł wykonanie 1 600,00 zł 4) - nieszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu plan 166,00 zł wykonanie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - obrona cywilna plan 1 200,00 zł wykonanie 166,00 zł 1 200,00 zł Strona 4

5) Opieka społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 517 253,00 zł wykonanie 720 381,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 1 809,00 zł wykonanie - ośrodki pomocy społecznej plan 4 200,00 zł wykonanie 1 780,00 zł 4 200,00 zł - pozostała działalność plan 13 600,00 zł wykonanie 13 600,00 zł Na plan 1.619.024,88 zł. dotacje zrealizowano w wysokości 797.500,88 zł. tj. 49,26% planowanych dotacji. Wpływ dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej 1) 2) 4) Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie jednostki Oczyszczalni Ścieków plan 230 397,50 zł wykonanie 115 002,00 zł Działalność usługowa - dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych plan 2 000,00 zł wykonanie - zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacja w ramach międzynarodowego projektu "Współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Gminach Lyski i Darkovice" plan 85 332,80 zł wykonanie - zł Subwencja ogólna. ŹRÓDŁO PLAN WYKONANIE % WYKON. - część oświatowa subwencji ogólnej 7 535 854,00 4 637 448,00 61,54 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 286 546,00 143 274,00 50,00 RAZEM 7 822 400,00 4 780 722,00 61,12 W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na kwotę 248.804,88 zł. w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 198.814,07 zł., w tym: - podatek od nieruchomości od osób prawnych - 57.166,36 zł. - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 73.364,25 zł. - podatek od środków transportowych - 68.283,46 zł. Strona 5

Za I półrocze 2012 roku zaległości wynosiły 239.815,74 zł., w tym: - zaległość główna - 224.965,92 zł. - odsetki - 14.849,82 zł. Największe zaległości figurują w następujących tytułach: - w czynszach mieszkaniowych 55.069,76 zł. - w opłacie z tytułu karty podatkowej - 14.168,50 zł. - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 32.200,60 zł. - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 76.317,46 zł. - w podatku rolnym od osób fizycznych - 12.012,96 zł. - we wpływach pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) - 14.300,00 zł. - we wpływach z usług (opłata za ścieki) - 8.283,78 zł. - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 8.955,90 zł. Nadpłaty wynosiły 2.834,74 zł. Na poczet zaległości w I półroczu 2012 roku ściągnięto kwotę 24.673,35 zł. W celu poprawy windykacji wystawiono 462 upomnienia i 81 tytułów wykonawczych, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne. II. Analiza wykonania wydatków. Realizacja planowanych wydatków kształtuje się następująco: ŹRÓDŁO Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne RAZEM PLAN WYKONANIE % WYKON. 21 911 343,44 11 327 444,04 51,70 3 960 657,73 1 337 430,88 33,77 25 872 001,17 12 664 874,92 48,95 Wydatki ogółem wynosiły 12.664.874,92 zł. tj. 48,95% wydatków planowanych. 1) Wydatki bieżące 11.327.444,04 zł. tj. 89,44% ogólnych wydatków, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje - wydatki na obsługę długu - pozostałe wydatki 5 795 963,12 zł 1 099 343,47 zł 414 704,19 zł 200 733,57 zł 3 816 699,69 zł tj. 51,17% wydatków bieżących tj. 9,71% wydatków bieżących tj. 3,66% wydatków bieżących tj. 1,77% wydatków bieżących tj. 33,69% wydatków bieżących 2) Wydatki inwestycyjne 1.337.430,88 tj. 10,56% ogólnych wydatków. Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 89,44% ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 10,56% ogólnych wydatków. Istnieje zagrożenie nie wykonania planu wydatków w związku z zagrożeniem wykonania planu dochodów. W dochodach własnych zagrożenie wykonania występuje głównie w dz. 700, rozdz. 70005, par. 0770 z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców. Znaczenie dla wykonania dochodów mają również opóźnienia w rozliczaniu wniosków i zwrot środków unijnych. Strona 6

W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 51,17% ogólnych wydatków, a pochodne od wynagrodzeń 9,71%. Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco: DZIAŁ/NAZWA PLAN WYKONANIE % WYKON. PLANU STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 422 994,88 498 926,75 35,06 600 Transport i łączność 1 355 037,27 271 382,88 20,03 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 330 920,84 864 836,83 64,98 710 Działalność usługowa 57 000,00 2 170,50 3,81 750 Administracja publiczna 4 098 465,20 1 994 175,06 48,66 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej i ochrony 3 266,00 1 766,00 54,07 prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa 265 694,00 126 436,67 47,59 757 Obsługa długu publicznego 350 000,00 200 733,57 57,35 758 Różne rozliczenia 39 906,00 0,00-801 Oświata i wychowanie 11 522 338,99 6 126 951,66 53,17 851 Ochrona zdrowia 472 213,24 209 729,62 44,41 852 Pomoc społeczna 2 292 998,00 1 116 828,91 48,71 854 Edukacyjna opieka 219 555,00 126 063,21 57,42 Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 660 321,00 314 535,53 47,63 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 448 254,00 209 514,11 99,99 926 Kultura fizyczna 1 333 036,75 600 823,62 45,07 OGÓŁEM 25 872 001,17 12 664 874,92 48,95 3,94 2,14 6,83 0,02 15,75 0,01 1,00 1,58-48,38 1,66 8,82 1,00 2,48 1,65 4,74 100,00 Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801 Oświata i wychowanie 48,38% ogólnych wydatków, w dziale 750 Administracja publiczna 15,75% ogólnych wydatków i w dziale 852 Pomoc społeczna 8,82% ogólnych wydatków. Należności na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 2.474.902,35 zł., w tym: - środki na rachunkach bankowych 501.476,90 zł. - należności wymagalne 454.013,89 zł. - pozostałe należności 1.519.411,56 zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. wg tytułów dłużnych wynoszą 8.140.607,38 zł. z tego: 1) kredyty - 6.371.943,87 zł. Wykaz według umów kredytowych: - zadłużenie na kwotę 52.068,78 zł. dotyczy: - budowy kanalizacji deszczowych w Gminie Lyski, Strona 7

- zadłużenie na kwotę 187.615,80 zł. dotyczy: - budowy centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna, - remontu drogi bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach, - remontu drogi gminnej ul. Łukowskiej w Lyskach, - zadłużenie na kwotę 721.818,32 zł. dotyczy: - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej, - budowy drogi gminnej ul. Kamionki w Lyskach, - remontu drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach, - remontu kanalizacji deszczowej ul. Leśnej w Suminie, - remontu ul. Budzińskiej w Żytnej, - zadłużenie na kwotę 572.965,26 zł. dotyczy: - budowy kanalizacji sanitarnej ul. Kamionki w Lyskach etap I, - remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Marusze w Dzimierzu, - remontu drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach, - zadłużenie na kwotę 307.668,43 zł. dotyczy: - budowy wodociągu przy ul. Raciborskiej w Bogunicach, - kontynuacji budowy kanalizacji przy ul. Sportowej w Suminie, - budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Lyskach, - budowy wodociągu przy ul. Leśnej w Żytnej, - budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Marusze w Dzimierzu, - budowy kanalizacji sanitarnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach, - remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Marusze w Dzimierzu, - wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do OSP Sumina, - zadłużenie na kwotę 2.866.973,47 zł. dotyczy: - kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski, - budowy kanalizacji sanitarnej ul. Krótka w Lyskach, - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej, - stworzenia centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna, - stworzenia centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna, - budowy boiska sportowego w Zwonowicach wraz z szatnią i wykonaniem ogrodzenia, - dotacji na: budowę chodnika etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Dzimierz, - dotacji na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Żytna, - utwardzenia placu przy budynkach gminnych na ul. Raciborskiej w Raszczycach, - remontu dróg na terenie Gminy Lyski, - opracowania dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej ul. Łąkowa w Raszczycach, - budowy sieci wodociągowej przy ul. Kamieniec w Zwonowicach, - budowy sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej i Leśnej w Pstrążnej, - budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Adamowice, Nowa Wieś, Raszczyce i Żytna, Strona 8

- zadłużenie na kwotę 651.833,91 zł. dotyczy: - ograniczenia niskiej emisji w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim, - dotacji na: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Dzimierz - etap II kontynuacja budowy kanalizacji, - dotacji na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej w miejscowości Żytna - etap II kontynuacja przebudowy kanalizacji, - przebudowy ul. Leśnej w Suminie, - przebudowy ul. Sportowej w Lyskach, - budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Suminie, - budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów na terenie Gminy Lyski, - dotacji na: zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP - zadłużenie na kwotę 1.010.999,90 zł. dotyczy: - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie na kwotę 643.571,34 zł. dotyczy: - kredyt w rachunku bieżącym 2) Pożyczki - 1.125.092,17 zł. Wykaz według umów pożyczkowych - zadłużenie na kwotę 546.913,00 zł. dotyczy: - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej, - zadłużenie na kwotę 133.773,00 zł. dotyczy: - realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. - zadłużenie na kwotę 234.665,47 zł. dotyczy: - rozbudowy Przedszkola w Zwonowicach, - utwardzenia parkingu przy OSP Bogunice, - budowy wiaty obok budynku gminnego w Raszczycach przy ul. Raciborskiej, - budowy wiaty obok budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej, - prefinansowania zadania "Budowa budynku zaplecza i przebudowa boiska w Zwonowicach ul. Gaszowicka - etap I" - zadłużenie na kwotę 83.914,63 zł. dotyczy: - prefinansowania zadania "Remont budynku gminnego w Adamowicach ul. Rybnicka wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczycach" - zadłużenie na kwotę 125.826,07 zł. dotyczy: - prefinansowania zadania "Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej Wsi" Strona 9

III. Analiza wykonania wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. 1) Rolnictwo i łowiectwo - wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego oraz wydatki z tym związane plan 26 949,88 zł wykonanie 26 949,88 zł 2) Zadania z zakresu administracji publicznej - Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna) plan 1 517,00 zł wykonanie 1 038,00 zł - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców plan 44 739,00 zł wykonanie 21 881,62 zł - Wydział Infrastruktury plan 4 491,00 zł wykonanie 2 421,00 zł 3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja list wyborców plan 3 100,00 zł wykonanie 1 600,00 zł - niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu plan 166,00 zł wykonanie 166,00 zł 4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - obrona cywilna plan 1 200,00 zł wykonanie - zł 5) Opieka społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 517 253,00 zł wykonanie 715 800,26 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 1 809,00 zł wykonanie 1 564,69 zł - ośrodki pomocy społecznej plan 4 200,00 zł wykonanie 4 200,00 zł Strona 10

- pozostała działalność plan 13 600,00 zł wykonanie 13 000,00 zł Na plan 1.619.024,88 zł. wydatki zrealizowano w wysokości 788.621,45 zł. tj. 48,70% planowanych wydatków. IV. Zmiany w planie wydatków. Plan budżetu gminy po stronie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w stosunku do kwoty wyjściowej 2.666.278,09 zł. został zmniejszony o kwotę 366.555,06 zł., a zwiększony o kwotę 99.286,86 zł. i zamknął się kwotą 2.399.009,89 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczyły: 1. Zmniejszenia na zadaniu: "Rozwijanie rekreacji w sołectwie Raszczyce poprzez budowę widowni na boisku wiejskim " o kwotę 4 500,00 zł 2. Zmniejszenia na zadaniu: "Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej Wsi" o kwotę 145 387,29 zł 3. 4. Zmniejszenia na zadaniu: "Remont budynku gminnego w Adamowicach ul. Rybnicka wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczycach" o kwotę 99 931,59 zł Zmniejszenia na zadaniu: "Budowa budynku zaplecza i przebudowa boiska sportowego w Zwonowicach przy u. Gaszowickiej" o kwotę 116 736,18 zł 5. Zwiększenia na zadaniu: "Współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Gminach Lyski i Darkovice" o kwotę 89 824,00 zł 6. Zwiększenia na zadaniu: "Akademia wiedzy praktycznej" 7. Zwiększenia na zadaniu: "Indywidualnie w Gminie Lyski" V. Rozliczenie rezerwy ogólnej. o kwotę o kwotę 1 062,86 zł 8 400,00 zł W I półroczu 2012 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 134.494,00 zł. przeznaczając na: - badnie postawy u dzieci z terenu Gminy Lyski - 2.128,00 zł. - dotację celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do jednostek sektora finansów publicznych - 15.000,00 zł. - wymiana okien w budynku sportowym w Bogunicach - 9.100,00 zł. - zakup krzeseł do świetlicy strażackiej OSP Zwonowice - 6.500,00 zł. - wykonanie inwenatrcyzaji instalacji elektrycznej oraz wykonanie rozdziału prądu w budynku sportowym w Bogunicach - 17.000,00 zł. Strona 11

- zakup materiałów związanych z położeniem podłoża w sali w Przedszkolu w Pstrążnej - 8.800,00 zł. - zakup kosiarki - 379,00 - zakup oraz demotaż i montaż pieca grzewczego do budynku gminnego w Lyskach ul. Robotnicza 4-1.400,00 zł. - drobne naprawy oraz wymiana umywalki w budynku gminnym w Raszczycach ul. Raciborska 131-500,00 zł. - usunięcie awarii wod.-kan. i innych w budynkach gminnych - 3.000,00 zł. - dotwarzanie i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Lyski - 38.900,00 zł. - drobne roboty oraz naprawy na budynku sportowym w Bogunicach - 2.000,00 zł. - zimowe utrzymanie dróg gminnych - 15.000,00 zł. - zakup mebli w celu wyposażenia budynku gminnego w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30-5.700,00 zł. - wykonanie i montaż drzwi do mieszkań budynku gminnego w Dzimierzu ul. Wygony 1-6.500,00 zł. - zakupy z przeznaczeniem na oczyszczanie wsi w sołectwie Pstrążna i Bogunice - 387,00 - zakup nożyc z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego w Adamowicach - 600,00 zł. - montaż bramy garażowej w budynku OSP Dzimierz - 1.600,00 zł. VI. Realizacja zadań w poszczególnych działach. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą 498.926,75 zł., w tym wydatki bieżące 489.167,25 zł., a wydatki inwestycyjne 9.759,50 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI WYDATKI JEDNOSTKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - odzież ochronna, robocza - środki chemiczne - sprzęt techniczny, narzędzia, wyposażenie, materiały montażowe, eletryczne, pomocnicze - środki czystości, środki higieniczne - materiały biurowe, druki, znaczki, czeki got. - literatura fachowa, prenumerata czasopism - olej napędowy - miernik poziomu cieczy - drukarka -sadzonki pod zalesienie - zakup oprogramowania - przenośna pompa ściekowa Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii - energia elektryczna - woda Zakup usług zdrowotnych - wywóz odpadów - pobór prób, analiza ścieków i osadów, opracowania dawki osadu - wywów fekaliów ze studzienki nr 29 489 167,25 452 268,67 445 637,50 473,80 198 173,58 24 985,00 32 691,02 4 560,38 11 317,23 478,48 904,05 1 056,85 900,14 894,69 90,00 275,21 4 273,13 377,98 720,00 479,70 867,00 189,00 67 384,01 64 090,27 3 293,74 230,00 63 247,26 18 971,51 6 027,00 19 211,58 Strona 12

- odczyt liczników i pobór opłat za kanalizację - usługi: transportowe, pocztowe, bankowe, infromatyczne, pranie odzieży roboczej, kontrola przewodów kominowych, wywóz śmieci - usługi BHP - okresowy przegląd budynków - aktualizacje programów komputerowych - odnowienie certyfikatu - kalibracja miernika do pomiaru stężenia gazu - czyszczenie kanalizacji - sadzenie i transport sadzonek - koszenie i uporządkowanie terenu Oczyszczalni - przegląd techniczny dmuchaw - regeneracja zaworu przeciążeniowego dmuchaw Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WYDATKI URZĘDU GMINY: Zakup energii - obsługa prawna - KRS dla Spółki Zwonowice Sp. z o.o. - czyszczenie odcinka kanalizacji sanitranej ul. Osiedle na Stoku w Zwonowicach - zabezpieczenie szaf sterowniczych w przepompowaniach ścieków IZBY ROLNICZE Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 8 071,20 1 067,58 1 260,25 615,00 1 234,31 341,94 412,05 998,92 351,60 1 750,77 774,90 2 158,65 326,64 806,51 1 817,83 6 484,00 8 500,00 23 891,24 560,00 6 631,17 876,94 5 754,23 2 400,00 2 999,99 354,24 3 028,70 3 028,70 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 33 869,88 7 448,43 - koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego 528,43 - wycinka drzew 6 920,00 Różne opłaty i składki, w tym: 26 421,45 - zwrot podatku akcyzowego 26 421,45 WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: 9 759,50 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 759,50 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 9 759,50 - wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na zadaniu "Budowa kanalizacji 350,00 i wodociągów w Gminie Lyski" - aktualizacja kosztorysów inwestorskich na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach ul. Sportowa i Rybnicka wraz z rozbudową Oczyszalni Ścieków w 1 107,00 Suminie" - aktualizacja map dot. zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach ul. 8 302,50 Sportowa i Rybnicka wraz z rozbudową Oczyszalni Ścieków w Suminie" Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wynoszą 271.382,88 zł., w tym wydatki bieżące 270.834,88 zł., wydatki inwestycyjne 548,00 zł. 270 834,88 126 551,99 Strona 13

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - dopłata do komunikacji miejskiej linii 25, 27, 29 i 45 - świadczenie usługi z zakresu komunikacji autobusowej linia Lyski - Racibórz DROGI PUBLICZNE GMINNE Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup rur w celu odwodnienia ul. Słonecznej w Pstrążnej i ul. Leśnej w Nowej Wsi Zakup usług remontowych, w tym: - remont cząstkowy dróg o nawierzchni tłuczniowej - remont nawierzchni wjazdu do remizy OSP Bogunice - remont odwodnienia ul. Sportowej w Lyskach - zimowe utrzymanie dróg - opróżnienie studni chłonnej w Lyskach przy ul. Dworcowej - opłata za korzystanie ze środowiska - czynsz za wynajem gruntu pod kanalizację deszczową przy ul. Wygony w Lyskach - rozbiórka przystanku przy ul. Sikorskiego w Lyskach - wykonanie i montaż tablic miejscowości przy ul. Sportowej w Lyskach i Suminie - umieszczenie urządzeń w pasie ruchu drogowego - wykonanie płyt żelbetonowych dla zabezpieczenia studni kanalizacyjnych przy ul. Rudzkiej w Zwonowicach WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - przebudowa odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej w miejscowości Żytna - etap I kanalizacja Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki wynoszą 864.836,83 zł., w tym wydatki bieżące 440.896,67 zł., wydatki inwestycyjne 423.940,16 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup opału do budynków gminnych - zakup pieca grzewczego i promiennika do mieszkania do budynku w Lyskach ul. Robotnicza 4 - zakup środków czystości i ochrony osobistej dla palaczy c.o. - zakup materiałów budowlanych potrzebnych do napraw - zakup wyposażenia do kotłowni w budynkach gminnych - zakup wyposażenia pomieszczenia w meble w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 Zakup energii Zakup usług remontowych, w tym: - wydatki związane z zadaniem: Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej - wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych - wywóz fekaliów z budynków gminnych 103 418,39 103 418,39 23 133,60 23 133,60 144 282,89 2 098,00 2 220,64 2 220,64 67 776,96 23 888,92 17 890,23 25 997,81 72 187,29 65 333,80 1 300,00 1 106,00 148,49 750,00 1 771,20 1 377,80 400,00 548,00 548,00 548,00 548,00 440 896,67 394 453,51 46 412,05 4 236,61 8 240,28 880,73 48 858,04 40 817,40 788,99 261,18 730,24 560,23 5 700,00 2 358,86 215 681,42 215 681,42 57 438,52 14 455,99 560,00 Strona 14

- opłata za nadzór techniczny w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 - comiesięczna konserwacja windy w budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 - naprawa dachu i kominów na budynku w Dzimierzu ul. Wygony - wykonanie pomiarów izolacji i skuteczności zerowania w budynkach gminnych w Raszczycach ul. Raciborska 64 i 131 - montaż i demontaż pieca grzewczego wraz z transportem w mieszkaniu budynku gminnego w Lyskach ul. Robotnicza 4 - naprawa komina i dachu na budynku gminnym w Raszczycach ul. Raciborska 131 - usunięcie awarii wodociągowej w budynku gminnym w Zwonowicach ul. Sumińska - naprawa awarii instalacji wodnej w budynkach gminnych w Raszczycach ul. Raciborska 131 i w Lyskach ul. Robotnicza 4 - roboty budowlano - elektryczne w budynku gminnym w Lyskach ul. Sikorskiego 2 - przegląd gaśnic w budynkach gminnych - wykonanie i montaż poręczy stalowych w budynkach gminnych w Lyskach i Adamowicach - wykonanie i montaż drzwi wejściowych do mieszkań w budynku gminnym w Dzimierzu ul. Wygony - konserwacja dachu na budynku gminnym w Lyskach ul. Rybnicka 2 Podatek od towarów i usług (VAT) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - m.in. operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z zadaniem: Remont budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczycach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup gruntu w Lyskach 157,50 885,60 4 910,70 746,00 742,37 4 216,59 523,00 498,96 17 315,71 1 175,82 665,00 6 588,00 3 997,28 10 347,00 46 443,16 22 013,16 22 013,16 1 220,00 13 874,00 9 336,00 423 940,16 193 940,16 193 940,16 230 000,00 230 000,00 Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki bieżące wynoszą 2.170,50 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Plany zagospodarowania przestrzennego - opinia urbanistyczna, zestawienie procentowe terenów o różnych funkcjach w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - podziały nieruchomości, wznowienie punktów granicznych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 170,50 676,50 676,50 676,50 1 470,00 1 470,00 1 470,00 24,00 24,00 Zakup usług pozostałych Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wynoszą 1.994.175,06 zł., w tym wydatki bieżące 1.982.219,46 zł., wydatki inwestycyjne 11.955,60 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Urzędy wojewódzkie (wydatki z zakresu zadań zleconych - USC, meldunki, OC) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 982 219,46 25 340,62 18 340,00 3 191,00 2 825,00 Strona 15

Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: - diety dla Radnych Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - wody mineralne, kartki świąteczne, krzyż i godło na salę obrad, artykuły spożywcze - koszty przesyłki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup opału - środki czystości - czasopisma, informatory, publikacje - artykuły spożywcze, kwiaty - zakup artykułów biurowych - zakup umundurowania oraz obuwia dla Straży Gminnej - zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej - zakup akumulatora do samochodu Straży Gminnej - utrzymanie samochodu gospodarczego - zakup artykułów przemysłowych - zakup sprzętu komputerowego - zakup krzesła biurowego - zakup części do naprawy kserokopiarki - zakup materiałów remontowych - zakup nawozów, sadzonek kwiatów, kory, paliwa do kosiarki - zakup wody mineralnej, napoi - zakup kartek świątecznych - inne Zakup energii Zakup usług zdrowotnych - prowizje od przelewów, opłaty za prowadzenie rachunków - usługi pocztowe - usługi prawnicze - wykonanie pieczątek - odprowadzenie ścieków - przegląd gaśnic - wydruk Informatora Gminnego - aktualizacje i utrzymanie oprogramowania, przedłużenie licencji, opieka autorska, opłaty abonamentowe, opłata roczna za domenę lyski.eu, aktualizacja programu LEX - naprawa kserokopiarki - transport, koszty wysyłki - przegląd techniczny samochodu Straży Gminnej - wymiana opon samochodu Straży Gminnej 469,00 320,00 195,62 78 564,16 77 570,20 77 570,20 983,95 983,95 10,01 10,01 1 710 987,22 400,00 1 068 476,44 154 267,76 200 928,07 23 659,13 3 199,69 60 237,70 17 520,74 3 785,63 8 291,60 1 780,73 13 378,27 1 235,39 3 819,14 249,00 965,92 4 959,54 2 335,78 175,00 209,10 215,53 139,40 950,42 111,90 114,61 13 522,16 609,00 83 872,17 1 495,00 13 868,22 28 835,06 857,98 1 413,38 337,64 2 804,40 22 790,99 270,60 462,05 3 905,05 60,00 Strona 16

- koszty egzekucyjne - odnowienie certyfikatu, podpis elektroniczny - udział w konferencji - wykonanie tablic dla sołtysów - naprawa odkurzacza -abonament RTV Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - nagrody, prezenty i puchary m.in. dla KGW biorących udział w VI Powiatowym Turnieju KGW pod hasłem Gwara śląska na wesoło, uczestników w Turnieju Skata sportowego o Wiosenny Puchar Wójta, uczestników Zawodów Karpiowych o Puchar Wójta - zakup gadżetów promujących Gminę Lyski - zakup art. spożywczych na imprezy promujące Gminę Lyski m.in.: Turniej Orlików, III Gminny Rajd Rowerowy - zakup książek na potrzeby promocyjne Gminy Lyski - zakup paliwa za transport Drużyny Orlików LKS Lyski reprezentującej Gminę Lyski podczas Turnieju Orlików Podokręgu Racibórz w Kornowacu - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych związanych z obchodami 100-lecia OSP w Bogunicach (foldery, ulotki, baner) - druk wieści z Gminy Lyski w IRG - druk kalendarza - informacje o Gminie Lyski w gazecie Kluka - wydatki na imprezy kulturalne promujące Gminę (m.in. na III Gminny Rajd Rowerowy Ścieżkami Gminy Lyski, Powiatowy Turniej KGW, Eropejski Dzień Kobiet) - wywołanie zdjęć na potrzeby promocyjne Gminy Lyski - usługi gastronomiczne związane z uroczystościami i spotkaniami promującymi Gminę Lyski - produkcja i emisja materiałów filmowych promujących Gminę Lyski w programie pn.: "Echa Regionu" - wykonanie gablot promocyjnych - usługa promocyjna Gminy Lyski podczas koncertu Magia Rocka X w Lyskach - wydanie przewodnika turystyczno - krajoznawczego "Na szlaku" - wydatki związane z realizacją projektu "Współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Gminach Lysi i Darkovice" - inne Różne opłaty i składki Pozostała działalność 723,95 2 955,85 2 145,00 688,80 80,00 178,20 1 247,00 3 905,53 5 203,53 21 700,76 377,78 7 138,00 46 640,00 1 122,00 14 480,50 71 339,72 14 436,32 1 489,89 8 194,51 911,96 1 540,38 299,58 2 000,00 56 843,40 7 439,04 1 242,30 615,00 1 616,00 88,32 1 890,00 8 856,00 2 583,00 10 000,00 18 690,00 3 467,10 356,64 60,00 95 987,74 Strona 17

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: - wypłata diet dla sołtysów Wynagrodzenia egncyjno - prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki, w tym: - składki dla stowarzyszeń WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki bieżące wynoszą 1.766,00 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: - wypłata strażakom z terenu gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i szkoleniach Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup paliwa i olejów, filtrów paliwa, powietrza do samochodów i motopomp - zakup części do remontów samochodów strażackich i motopomp - zakup opału do remiz - zakup artykułów spożywczych i książek na organizację turnieju wiedzy pożarniczej, zawodów strażackich oraz wieloboju pożarniczego - zakup materiałów budowlanych do napraw w remizach - zakup materiałów do wyposażenia kotłowni w budynkach strażackich - zakup krzeseł do sali OSP Zwonowice - zakup środków ochrony indyw. i higieny dla palaczy c.o. - zakup materiałów do malowania remiz w Suminie i Żytnej Zakup energii - badania techniczne samochodów strażackich - przegląd gaśnic w budynkach strażackich - badania lekarskie i psychologiczne strażaków ratowników - naprawa instalacji c.o. w OSP Raszczyce - transport krzeseł do sali OSP Zwonowice -naprawa dachu w remizie OSP Sumina 23 847,60 23 847,60 29 066,00 2 000,00 41 074,14 41 074,14 11 955,60 11 955,60 WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 1 766,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 1 345,00 - aktualizacja list wyborców 1 345,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 220,00 Składki na Fundusz Pracy 35,00 Wybory do Sejmu i Senatu 166,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 24,24 Składki na Fundusz Pracy 3,45 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 138,31 - niszczenie dokumentów z wyborów 138,31 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki bieżące wynoszą 126.436,67 zł. 126 436,67 126 436,67 7 820,00 7 820,00 22 893,60 2 670,56 5 248,51 510,68 10 271,74 52 399,88 8 264,97 1 211,05 29 082,84 3 558,52 515,00 272,80 6 496,05 210,80 2 787,85 14 133,11 8 921,09 1 113,14 1 675,69 3 260,00 285,22 105,00 1 496,31 Strona 18

- usuwanie usterek w instalacjach elektrycznych w remizach - założenie plomb na liczniku elektrycznym w garażu OSP Bogunice Różne opłaty i składki Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki bieżące wynoszą 200.733,57 zł. - wykonanie boiska do piłki siatkowej i plażowej przy szkole w Zwonowicach - inne (usługi informatyczne, naprawy ksero, drobne usługi naprawcze) 953,00 32,73 1 567,50 WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 200 733,57 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 200 733,57 terytorialnego Odsetki i dyskonto od skrabowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 200 733,57 oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wynoszą 6.126.951,66 zł., w tym wydatki bieżące 5.666.649,83 zł., wydatki inwestycyjne 460.301,83 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu "Pod Nutką" w Rydułtowach, "BIM- BOM" w Rybniku Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: - dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, świadczenia BHP Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - opał - artykuły biurowe, środki czystości, świadectwa szkolne, artykuły gospodarcze i do bieżących napraw Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Dowóz uczniów do szkół - transport opału, wywóz fekaliów i wywóz śmieci - koszty i prowizje bankowe - dofinansowanie do studiujących nauczycieli - wykonanie instalacji c.o. w budynku w Bogunicach - ekspertyza techniczna w zakresie ppoż.i ewakuacji dla budynku przedszkola w Lyskach - naprawa elementów wyposażenia placów zabaw w budynkach przedszkolnych w Lyskach i Suminie - wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie szkoły w Lyskach - wykonanie okablowania teleinformatycznego, RTV, CCTV i radiowęzła w Gimnazjum w Lyskach - wymiana instalacji i opraw oświetlenia zewnętrznego w Gimnazjum w Lyskach - naprawa komina i dachu na budynku szkoły w Pstrążnej - prowadzenie sprawy sądowej w ZSP Pstrążna - naprawa elementów wyposażenia placów zabaw w przedszkolu w Pstrążnej i Dzimierzu - usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w przedszkolu w Zwonowicach 5 666 649,83 6 257,10 6 257,10 175 452,82 175 452,82 3 283 717,19 472 261,54 722 381,83 8 140,00 138 742,83 73 582,56 65 160,27 91 033,66 3 280,42 69 418,75 832,00 113 457,59 163 173,45 17 644,29 265,00 2 000,00 1 220,40 2 999,97 2 333,93 37 843,84 24 795,00 6 687,51 4 177,55 1 107,00 3 352,37 5 350,00 7 995,00 45 401,59 Strona 19

Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 269,41 8 213,86 7 070,51 7 910,00 380 389,50 11 696,40 Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli realizował projekt "Indywidualnie w Gminie Lyski" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez cały rok szkolny 2011/2012. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania 142 dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstatowych w Gminie Lyski. Zajęcia, które trwają od listopada mają na celu skorygowanie wad postawy i wad wymowy oraz zniwelowanie specyficznych trudności w nauce, a także podniesienie poziomu zainteresowań uzdolnionych uczniów. W roku I półroczu realizowano powyższe zajęcia, których wydatki przedstawiają się następująco w rozbiciu na zadania: Pozostała działalność 22 800,00 - ZSP Adamowice 7 500,00 - ZSP Pstrążna 7 800,00 - SP Raszczyce 3 600,00 - ZSP Zwonowice 3 900,00 Urząd Gminy Lyski realizował projekt partnerski "Akademia wiedzy praktycznej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu objęcie wsparciem osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamieszkałe na terenie Gminy Lyski. Grupa docelowa liczyła 16 osób. Szkolenia trwały od października 2011 roku i obejmowały 100 godzin. W ramach działania przygotowano następujące bloki szkoleniowe: 1) prace biurowe z elementami księgowości oraz podstawy kadr i płac, 2) zakładanie firmy i możliwości dofinansowania pomysłu na biznes oraz księgowość dla planujących prowadzenie działalności. Dla wszystkich uczestników przeprowadzono również warsztaty podnoszące kompetencje osobiste. Wydatki poniesione w 2012 roku obejmowały: Pozostała działalność 950,97 - zakup notatników dla uczestników warsztatów - usługa kateringu dla uczestników warsztatów - prowadzenie konta bankowego związanego z projektem - wynagrodzenie koordynatora i księgowego projektu WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim - Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach Na terenie Gminy Lyski na koniec roku szkolnego 2011/2012 roku działały: 1 Gimnazjum w Lyskach 4 Zespoły Szkolno - Przedszkolne 80,00 360,00 11,00 499,97 460 301,83 460 301,83 460 301,83 460 301,83 Strona 20

1 Świetlica szkolna 1 Szkoła Podstawowa w Raszczycach 1 Oddział Przedszkolny w Raszczycach 1 Zespół ekonomiczno - administracyjny obsługi szkół Do Gimnazjum w Lyskach na koniec roku szkolnego 2011/2012 roku uczęszczało 265 uczniów w 11 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie za I półrocze 2012 roku wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 39,02, w tym: - Nauczycieli 29,52 - Administracja/obsługa 9,50 Do szkół podstawowych w 39 oddziałach uczęszczało 519 uczniów. Średnioroczne zatrudnienie za I półrocze 2012 roku wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 94,12, w tym: - Nauczycieli 70,13 - Administracja/obsługa 23,99 Na terenie Szkoły Podstawowej w Lyskach działa stołówka szkolna, w której 97 dzieci korzysta z wyżywienia, a średnioroczne zatrudnienie za I półrocze 2012 rok wynosi 3 etaty. W publicznych przedszkolach czynnych było 11 oddziałów, opieką objętych było 233 przedszkolaków, a z wyżywienia korzystało 200 przedszkolaków. Średnioroczne zatrudnienie za I półrocze 2012 roku wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 32,49 w tym: - Nauczycieli 14,86 - Administracja/obsługa 17,63 Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 39 przedszkolaków, z tego 23 korzystało z wyżywienia Średnioroczne zatrudnienie za I półrocze 2012 roku wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 6,38, w tym: - Nauczycieli 3,00 - Administracja/obsługa 3,38 W Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli pracuje 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Świetlice szkolne działają przy Szkołach Podstawowych w Lyskach, Pstrążnej, Raszczycach oraz przy Gimnazjum w Lyskach, z których korzystają w głównej mierze uczniowie dojeżdżający. Dowozem uczniów do szkół objętych było 389 uczniów gimnazjalnych i szkolnych oraz 13 dzieci niepełnosprawnych. Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki bieżące wynoszą 209.729,62 zł. WYDATKI BIEŻĄCE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ OBEJMUJĄ: Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 195 211,62 850,00 850,00 194 361,62 72,00 122 901,60 17 971,96 21 615,65 Strona 21

Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakupy na międzyświetlicowy turniej siatkówki i pozostałe imprezy i konkursy dla dzieci - zakup artykułów biurowych itp. - zakup artykułów przemysłowych i remontowych - zakup opału Zakup energii Zakup usług zdrowotnych - usługi transportowe, pocztowe, bankowe itp. - aktualizacja programu komputerowego - usługi naprawcze Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU GMINY OBEJMUJĄ: Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - badania psychologiczne, psychiatryczne, sporządzenie opinii Opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostała działalność - badania postawy dzieci z Gminy Lyski Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki bieżące wynoszą 1.116.828,91 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Domy pomocy społecznej - zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne, w tym: - 1.880 zasiłków rodzinnych - 11 zasiłków z tytułu urodzenia dziecka - 111 zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 58 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 110 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego - 313 zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 1.171 zasiłków pielęgnacyjnych - 200 świadczeń pielęgnacyjnych - 330 zasiłków na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 46 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 2 418,43 7 193,78 4 109,47 201,66 3 058,96 608,85 240,00 2 259,12 90,00 5 463,17 2 839,05 1 653,12 971,00 643,66 586,65 1 095,13 562,00 7 119,00 260,00 14 518,00 13 468,00 11 680,00 11 680,00 1 668,00 1 668,00 120,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 116 828,91 36 077,35 36 077,35 36 077,35 716 126,79 673 493,07 158 939,00 11 000,00 42 600,00 10 000,00 8 360,00 15 790,00 179 163,00 102 908,07 26 320,00 46 000,00 Strona 22

- 242 świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne - m.in. opłaty za wysłane zasiłki Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne od udzielonych świadczeń (zadania zlecone) - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (zadania własne) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne, w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe dla 6 rodzin Zasiłki stałe Świadczenia społeczne, w tym: - 115 zasiłków stałych Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne, w tym: - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadania zlecone) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych itp. - m.in. opłaty za wysłane zasiłki, usługi w zakresie napraw, abonamenty za licencje komputerowe, opłaty za usługi bankowe itp. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki, w tym: - ubezpieczenie majątku Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Świadczenia społeczne, w tym: - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 130 świadczeń - posiłki dla uczniów - wynagrodzenie dotyczące prac społecznie użytecznych Zakup materiałów i wyposażenia - jubileusze małżeńskie oraz inne bieżące rachunki dotyczące podopiecznych ośrodka 72 413,00 17 979,82 2 713,20 19 183,47 2 757,23 2 757,23 6 120,13 6 120,13 1 564,69 4 555,44 25 780,00 25 780,00 19 090,00 6 690,00 51 060,00 51 060,00 51 060,00 236 359,16 4 200,00 4 200,00 148 182,53 22 456,54 33 015,32 4 006,26 400,00 2 151,73 2 151,73 7 232,64 7 232,64 316,56 638,60 3 663,96 582,00 582,00 8 751,00 762,02 45 305,48 36 282,60 13 000,00 12 434,80 10 847,80 1 374,45 7 648,43 7 648,43 Strona 23