I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budŝetu gminy BIERAWA za 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 216/2012 Wójta Gminy Bierawa z dn. 26.03.2012r. I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budŝetu gminy BIERAWA za 2011 r. BudŜet Gminy Bierawa na 2011 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr III/7/10 w dniu 22 grudnia 2010 r. Uchwalono wówczas : 1/ Dochody - na kwotę 19.993.179,- zł w tym : - dochody majątkowe 1.696.000,- zł - dochody bieŝące 18.297.179,- zł 2/ Wydatki - na kwotę 20.297.079,- zł w tym: - wydatki majątkowe 3.082.702,- zł - wydatki bieŝące 17.214.377,- zł Uchwalając budŝet na 2011 r. środki finansowe pochodzące z planowanej poŝyczki stanowiły źródło finansowania deficytu budŝetowego na kwotę 303.900,- zł, planowane do zaciągnięcia poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu stanowiły 600.000,- zł. Rozchody zalpanowano na kwotę 296.100,- zł. na spłatę poŝyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2010 r. Zmian w budŝecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które naleŝały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał teŝ z upowaŝnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budŝetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budŝetowej. Plan dochodów budŝetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011r. wyniósł 25.574.000,74,- zł w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę 5.580.821,74,- zł. Na zmianę dochodów budŝetowych wpływ miały następujące czynniki : - zwiększenie dochodów: 1)dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 231.830,- zł 2)dotacje na realizację zadań zleconych i na podst. porozumień w kwocie 101.238,- zł 3)środki pozabudŝetowe na zadania własne gminy 4.083.099,- zł 4) ponadplanowe dochody 500.900,- zł 5) zwiększenie subwencji oświatowej 1.389.610,- zł 6) dotacje na podstawie porozumień 49.944,74 zł - zmniejszenie dochodów 1) zmniejszenie środków pozabudŝetowych na zad. własne gminy 769.800,- zł 2) dochody nie wykonane 6.000,- zł Dochody budŝetowe zostały wykonane w kwocie 25.337.489,24 zł, co stanowi 99,08% planu, z tego dochody majątkowe 4.309.718,80 zł.

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się : 1) dochody własne 8.270.003,90 tj. 32,64 % 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 3.284.063,95 tj. 12,96 % 3) dotacje celowe z budŝetu państwa 3.832.848,29 tj. 15,13 % w tym na : *zadania własne gminy 2.212.646,77 zł *na zadania zlecone gminom i na p. porozum. 1.620.201,52 zł 4) środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudŝetowych 345.003,81 tj. 1,36 % 5) subwencja ogólna 7.273.652,- tj.28,71% w tym: subwencja oświatowa 6.555.486,- zł 6) środki na realizację projektów i programów z UE 2.331.917,29 tj. 9,20% Plan wydatków budŝetowych po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r. wyniósł 25.277.900,74 zł i w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę 4.980.821,74 zł. Na zmianę planu wydatków budŝetowych miały wpływ: 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budŝetowych ( wyszczególnienie na str1) w kwocie + 5.580.821,74 zł 2) zmniejszenie poŝyczki planowanej na zad. inwestycyjne - 600.000,00 zł Ogółem wydatki budŝetu gminy na dzień 31.12.2011r. zaplanowane na kwotę 25.277.900,74 zł zostały wykonane w wysokości 24.471.597,31 zł, co stanowi 96,81 % planu. Na kwotę tę składają się : 1) wydatki bieŝące na plan 20.347.099,74 zł,wykonano 19.712.178,22 zł co stanowi 80,55 % ogółem wydatków w tym: wydatki na wynagrodzenia, zlecenia i DWR - 8.048.856,28 pochodne od wynagrodzeń - 1. 388.823,67 dotacje przekazane - 2.063.705,63 pozostałe wydatki - 8.210.792,64 w tym na remonty 1.223.660,06 zł 2) wydatki inwestycyjne na plan 4.930.801,- zł wykonano 4.759.419,09 zł, co stanowi 19,45 % ogółem wydatków. 2

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budŝetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochodów majątkowych nie planowano. Dochody bieŝące zaplanowano uzyskać w kwocie 460.775,- zł,. Dochody te uzyskano w kwocie 442.040,55 zł tj. 95,93 % w tym : - dochody z najmu i dzierŝawy 30.566,25 zł - odsetki, koszty upomnienia i wpływy z róŝnych opłat 52,84 zł - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 82.074,67 zł - środki na zatrudnienie rolników po powodzi 329.346,79 zł Wydatki bieŝące i majątkowe zaplanowane na kwotę 820.525,- zł wykonano w wysokości 814.814,25 zł tj. 99,30% planu. Finansowano następujące zadania: 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować 255.000,- zł wykonano 254.871,96 zł. 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieŝące 201.075,- zł, a wykonano 198.371,61 zł tj. 98,66% z tego finansowano : - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne i inne drobne wydatki 34.855,43 zł - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 10.172,87 zł - prace porządkowe na terenach gminnych 60.548,- zł - pozostałe wydatki (obsługa akcyzy, usuwanie awarii wodoc.) 2.629,95 zł - wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa 80.465,36 zł - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.000,- zł wykonano 9.700,- zł. 3) wpłata na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano 5.250,- zł, przekazano 2.705,34 zł 4) usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych zaplanowano kwotę 359.200,- zł wykonano 358.865,34 zł na zatrudnienie rolników po powodzi. Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki bieŝące zaplanowane na kwotę 6 000,- zł wykonano w wysokości 1.162,29 zł tj. 19,37% planu, przeznaczając te środki na nasadzenia drzewek oraz krzewów na terenie gminy. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki bieŝące i majątkowe zaplanowane na kwotę 48.300,- zł wykonano w wysokości 42.602,76 zł przeznaczając na wykonanie map dotyczących aktualizacji Stacji Uzdatniania Wody, remont odcinków sieci wodociągowej w Bierawie i Dziergowicach. 3

DZIAŁ 600 TRANSPORT Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2.122.099,- zł., jako dotację na modernizację dróg po powodzi w Starym Koźlu, Dziergowicach i Bierawie oraz dotację na budowę dróg transportu rolnego w Lubieszowie. Wykonano 2.102.779,55 zł. Dochodów bieŝących w tym dziale nie planowano. Wydatki łączne bieŝące i majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 3.651.946,- zł. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 3.038.838,36 zł., a bieŝących 577.001,18 zł. Finansowano głównie: odśnieŝanie dróg gminnych 27.317,14 zł sprzątanie przystanków 4010, 4110, 4120, 4440,4040,3020 26.235,85 zł wykonanie i montaŝ znaków drogowych 19.739,54 zł remonty cząstkowe dróg i chodników 10.500,00 zł inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników 9.840,- zł Remont drogi Kotlarnia Fundusz Sołecki 19.800,- zł budowę i odbudowę dróg i chodników (projekty i realizacja) 60.074,- zł połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźla do Brzeźce plan 25 000,- zł wykonano 24.505,24 zł. inne wydatki( zajęcie pasa drogowego, zakup tablic informac. i inne) 14.559,93 zł konserwacja i remont przystanków 5.176,30 zł utwardzenie drogi Lubieszów Niwiska 387.936,49 zł Kontrola placów zabaw 5.700,- zł Chodnik ul. Mickiewicza, Bierawa 10.000,- zł Przebudowa ul. Steiera, Bierawa 28.999,99 zł Remont dróg transportu rolnego Lubieszów i Brzeźce 32.000,- zł Zakup hydrantów 7.685,66 zł Plac wielofunkcyjny Dziergowice 59.230,34 zł Modernizacja ul. Wiejskiej Grabówka 439.868,30 zł Dokumentacja ul. Polna i Leśna Bierawa 29.520,- zł Odwodnienie droga Ortowice 31.586,52 zł Fundusz Sołecki Solarnia plac przy remizie 8.999,30 zł Fundusz Sołecki Brzeźce wymiana krawęŝnika ul. Gliwicka 8.000,- zł Waga Lubieszów dotacja 282.404,35 zł Projekt chodnika Dziergowice ul. Kozielska 20.000,- zł Modernizacja ul. Turska Dziergowice 683.043,99 zł Modernizacja ul. Sienkiewicz Bierawa 427.069,78 zł Modernizacja ul. Kościuszki Stare Koźle 610.691,12 zł Koszenie poboczy 7.200,- zł Naprawa ul. Ogrodowej Bierawa 4.600,20 zł Pozostałe remonty dróg, przepustów, odwodnień w poszczególnych sołectwach: a) Bierawa 80.170,70 zł b) Dziergowice 49.143,61 zł c) Stare Koźle 113.030,71 zł d) Solarnia 16.765,74 zł e) Lubieszów 12.887,49 zł f) Brzeźce 22.372,82 zł g) Ortowice 12.500,00 zł h) Stara Kuźnia 6.684,43 zł Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu. 4

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe i bieŝące zaplanowano uzyskać w wysokości 417.500,- zł, uzyskano 224.419,51 zł tj. 53,75% z tytułu: - wpływu z opłat za zarząd i uŝytkowanie wieczyste 14.203,71 zł - opłat czynszowych i dzierŝawnych 53.381,90 zł - wpływów ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych 155.498,68 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 1.335,22 zł Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowane na kwotę 923.138,- zł, wykonano 922.863,37 zł, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budŝetowego, przekazano w kwocie 762.938,- zł. Zaplanowano takŝe kwotę 160.200,- zł w tym na: 1. remont budynku stanowiącego mienie gminy po poŝarze, który miał miejsce w czerwcu 2010 r. zaplanowano 30.000,- zł. wydatkowano w całości 2. rozbiórka budynku w Bierawie na plan 58.800,- zł wykonano 58.760,91 zł 3. remont mieszkań komunalnych na kwotę 37.093,36 zł Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 45.000,- zł, w tym jako dotacja na zadania inwestycyjne w SZGKiM. Przekazano w całości kwotę 15.000 zł oraz dokumentacja dotycząca budowy mieszkań socjalnych 30.000 zł wykonano 29.274,- zł. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochodów bieŝących i majątkowych nie planowano w tym dziale. Wydatki bieŝące zaplanowano w kwocie 63.000,- zł, wykonano 59.803,92 zł tj. 94,93 % z tego 45.121,97 zł z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców. A takŝe wydano na utrzymanie cmentarzy 14.681,95 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody majątkowe nie zostały zaplanowane w tym dziale. Dochody bieŝące zaplanowano w kwocie 324.290,74 zł, a wykonano 291.583,89 zł tj. 89,91% planu. Na dochody te składają się : 1. dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 71.011,- zł otrzymano w całości. 2. odpłatność za wynajem autobusu, a takŝe darowizny i spadki 143.593,20 zł w tym: renta planistyczna 12.290,- zł autobus 42.473,70 zł zajęcie pasa drogowego 1.630,82 zł koszty dokumentacji ( sprzedaŝe) 7.459,39 zł darowizny 17.000,- zł inne wpłaty 36.932,57 zł szczepienia HPV wpłaty rodziców 3.000,- zł wynajem sal 7.068,20 zł 5

dotacje na współpracę z Ostfildern 15.738,52 zł 3. dotacja na spis rolny 27.035,- zł. otrzymano w kwocie 27.034,95 zł 4. dotacja na tablice dwujęzyczne 49.944,74 zł Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco: - wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10.000,- zł wykonano 5.718,27 zł na zakup komputera - wydatki bieŝące na ogólną kwotę planu 2.832.690,74,- zł, wykonano 2.677.226,12 zł tj. 94,51% planu, z czego finansowano: a) Urzędy Wojewódzkie na plan 71.011,- zł wydatkowano w całości z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. b) Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej wykonano 49.944,74 zł realizując porozumienie na montaŝ tablic dwujęzycznych z nazwami miejscowości. c) Radę Gminy na plan 123.500,- zł, wykonano 117.796,82 zł, tj. 95,38 % pokrywając z tego diety sołtysów - 28.762,50 zł diety radnych - 72.199,25 zł napoje i poczęstunek na sesjach Rady Gminy - 3.426,38 zł wydawanie Głosu Bierawy - 5.596,50 zł kwiaty i upominki - 473,92 zł prenumerata czasopism - 309,- zł oprawa zbiorów i edytor tekstów - 3.522,72 zł inne drobne wydatki - 1.966,65 zł szkolenia - 1.539,90 zł d) Urząd Gminy na planowaną kwotę 2.246.200,- zł, wykonano 2.141.648,91 zł tj. 95,35% z czego przeznaczono na : 1. wynagrodzenia pracowników na plan 1.248.100,- zł, wykonano 1.208.072,44 zł 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 82.000,- zł, wykonano 81.842,33 zł 3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)- na plan 223.500,- zł, wykonano 210.496,84 zł 4. wynagrodzenia bezosobowe na plan 32.000,- zł, wykonano 30.201,95 zł 5. obowiązkowe wpłaty na PFRON na plan 20.500,- zł, wykonano 20.046,- zł 6. zakup materiałów i wyposaŝenia na plan 186.000,- zł wykonano 166.338,35 zł w tym: materiały biurowe i druki 34.736,91 zł prasa, broszury, przepisy prawne 19.065,69 zł paliwo i części do busa i samochodów słuŝbowych 26.065,56 zł olej opałowy 67.314,73 zł środki czystości 2.390,60 zł pozostałe drobne wyposaŝenie i materiały( świetlówki, podkł. pod komp, pieczątk, drobne wyposaŝenie). 16.764,86 zł 7. usługi pozostałe na plan 158.500,- zł, wykonano 149.583,01 zł, w tym: obsługa prawna 53.136,00 zł opłaty pocztowe 35.274,22 zł przeglądy samochodu BUS i Marea i naprawy 3.914,57 zł 6

konserwacje kserokopiarek 2.115,60 zł monitoring alarmu 1.771,20 zł asysta techniczna, serwisy i aktualizacje oprogramowania 13.493,99 zł opłata komornicza i hipoteki kaucyjne 5.572,94 zł wywozy nieczystości, usługi kominiarskie 8.394,46 zł inne usług drobne naprawy (przegląd kotła CO, naprawy centrali telef, legalizacja gaśnic ) 20.497,75 zł ogłoszenia prasowe dotyczące szczepień HPV 413,28 zł zasilanie instalacjielektrycznej w budynku UG 4.999,- zł 8. zakup energii -plan 40.500,-zł, wykonanie 39.657,56 zł 9. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - plan 3.000,-zł, wykonano 2.375,00 zł 10. podróŝe słuŝbowe krajowe i zagraniczne - plan 12.000,- zł,wykonanie11.329,50 zł 11. róŝne opłaty i składki - plan 65.500,- zł, wykonanie 63.894,99 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki 12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. plan 30.000,-zł, wykonanie 28.008,55 zł 13. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieŝy) - plan 3.000,- zł, wykonanie 1.626,03 zł 14. róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan 15.600,- zł, wykonanie 14.900,- zł 15. usługi dostępu do sieci Internet - plan 8.000,-, wykonano 6.831,30 zł 16. dotacja na dofinansowanie utrzymania biura w Brukseli nie przekazano 17. rozmowy z telefonii stacjonarnej wykonano 17.447,72 zł 18. rozmowy z telefonii komórkowej wykonano 5.382,43 zł 19. kursy i szkolenia 15.116,98 zł 20. tłumaczenia plan 2.000 zł - 1.606,85 zł 21. remont schodów do budynku UG 66.891,08 zł e) pozostała działalność na plan ogółem 160.000,- zł, wykonano 142.174,68 zł tj. 88,86 % w tym : o wydatki poszczególnych Rad Sołeckich 23.929,69 zł o umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu 78.157,18 zł o fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wiązanki okolicznościowe, festyny 15.581,16 zł o energia elek. w klubach i energia cieplna w świetlicy Kotlarnia 15.979,09 zł o ścieki i woda w świetlicach, inne wydatki 8.527,56 zł f) promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 130.000,- zł wykonano 127.615,02 zł tj. 98,17 % w tym wydanie organizacje imprez gminnych (Psie zaprzęgi, DoŜynki, Gminny Dzień Dziecka ), zakup gadŝetów reklamowych i ogłoszenia promocyjne gminy w wydawnictwach prasy fachowej : - koncert 11 Listopad - 6.310,00 zł - Odra rzeką integracji - Pływadła - 7.319,83 zł - Zawody OSP -10.887,63 zł - Psie zaprzęgi - 5.725,71 zł - Dzień Dziecka - 3.858,05 zł - obsługa medialna -13.893,00 zł - inne (puchary, dyplomy) - 7.781,00 zł - partnerstwo z Ostfildern -14.584,65 zł - Puchar Wójta piłka noŝna - 1.724,88 zł - DoŜynki - 55.530,27 zł 7

g) Spis Powszechny zaplanowano kwotę 27.035,- zł, wykonano 27.034,95 realizując wypłaty dodatków spisowych oraz niezbędna obsługę administracyjną. h) Pomoc zagraniczna zaplanowano 25.000,- zł na pomoc dla poszkodowanej w wypadku delegacji z Ukrainy, nie przekazano z powodu braku pełnej dokumentacji. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości 15.023,- zł, otrzymano kwotę 14.863,- zł, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców w kwocie 1.293 zł, oraz środki na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 13.570,- zł. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 15.023,- zł, wykonano w kwocie 14.863,- zł, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 1.000,- zł jako dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych, otrzymano w całości. Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.000,- zł wykonano 1.000,- zł. na przeprowadzone szkolenie w zakresie obrony narodowej. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości 37.300,- zł wykonano w kwocie 37.837,31 zł, odszkodowanie po kradzieŝy, oraz 500,- zł darowizny. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 48.100,- zł wykonano 46.768,31 zł w tym: - aparaty powietrzne dla OSP Dziergowice 12.936,- zł - zakup samochodu dla OSP Bierawa 10.000,- zł - zakup samochodu z Niemiec 4.490,80 zł - zakup pompy NIAGARA dla OSP Lubieszów 4.536,00 zł ( z odszkodowania) - zakup pompy dla OSP Kotlarnia 5.826,00 zł - zakup pontonu dla OSP Lubieszów 8.979,51 zł ( z odszkodowania) Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowano w kwocie 225.700,- zł, a wykonano 209.011,17 zł tj. 92,61 % finansując z tego : 1. Jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na plan 219.700,- zł, wykonano 204.011,17 tj. 92,86 % w tym na : nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2.000,- zł wykonano ( ekwiwalent za utracony zarobek) 1.689,51 zł dodatkowe wynagr.roczne - plan 250,- zł, wykonano 224,68 zł składki na ubezp.społ. i fund.pracy -plan 400,-zł, wykonano 300,16 zł wynagrodzenia bezosobowe -plan 31.650,-zł,wykonano 28.693,- zł zakup energii w remizach -plan 35.000,zł,wykonano 28.257,34 zł 8

badania okresowe zdrowotne - plan 5 500,- zł, wykonano 5.273,10,- zł opłaty na ubezp. samochodów (PZU) -plan 10.200,-zł,wykonano 10.013,- zł zakup materiałów i wyposaŝenia - plan 84.000,-zł,wykonano 80.543,46 zł w tym : zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp - 24.109,43 zł zakup sprzętu i części do samochodów, śr. czyst. - 26.009,11 zł zakup ubrań straŝackich, mundury - 2.712,52 zł zakup opału do remiz - 6.293,93 zł zakup wyposaŝenia OSP Lubieszów ( po kradzieŝy)- 21.418,47 zł zakup usług pozostałych -plan 17.300,- zł, wykonano 17.078,03 zł w tym : badania techniczne 667,31 zł inne drobne wydatki - 2.221,51 zł naprawa sprzętu OSP Kotlarnia - 3.440,- zł podróŝe słuŝbowe krajowe - plan 500,-, wykonano 472,22 zł zakup usług remontowych -plan 30.400,- wykonano 30.045,67 zł rozmowy telefoniczne -plan 2.500,-, wykonano 1.421,- zł 2. Obronę Cywilną plan 1.000,- zł, nie wydatkowano. 3. Pozostała działalność- W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000,- zł wykonano w całości. Dotyczy dodatkowych słuŝby Policji na imprezach gminnych, oraz zakup paliwa dla Policji. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Ogółem dochody bieŝące działu zaplanowano na kwotę 10.198.951,- zł, wykonano 10.354.952,26 zł tj. 101,53 % w tym : 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 7.251,- zł, wykonano 614,26 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty oraz odsetki od nieterminowych wpłat plan 500,- zł nie wykonano. 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan 4.893.200,- zł, wykonano 4.995.731,90 zł tj. 102,10 % w tym : podatek od nieruchomości plan 4.553.000,- zł, wykonano 4.685.062,75.- zł tj. 102,90% Zaległości stanowią kwotę 13.098.910,51 zł z tego 98% stanowią zaległości Kopalni Pisku Kotlarnia w związku z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi. Pozostałe zaległości dotyczą głównie SUR Kędz.-Koźle oraz firma SELKO, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny - plan 6.000,- zł, wykonano 6.348,- zł Podatek leśny - plan 67 000,- zł, wykonano 69.401.95,- zł Podatek od środków transportowych plan 215.000,- zł, wykonano 191.534,-zł Zaległości w kwocie 53.743,- zł wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od czynności cywilno-prawnych plan 50.000,- zł, wykonano 41.845,- zł 9

Odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z róŝnych opłat - plan 2 200,- zł, wykonano 1.381,80 zł. Wpływy z róŝnych opłat - nie planowano, wykonano 158,40 zł. 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.269.500 zł, wykonano 1.384.275,55 zł tj. 109,04 % w tym : Podatek od nieruchomości- plan 839.000,-, wykonano 956.465,06 zł tj. 114,00%. Zaległości wynoszą 76.205,15 zł i pochodzą głównie od nieruchomości, względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny plan 125.000,- zł, wykonano 132.331,20 zł tj. 105,86 % niskie wykonanie spowodowane jest zastosowaniem ulg po powodzi. Zaległości wynoszą 3.420,95 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy równieŝ nie dokonali postępowania spadkowego bo nie uŝytkują tych gruntów. Podatek leśny plan 4.500,-zł, wykonano 3.985,20 zł tj. 88,56 %. Zaległości wynoszą 214,80 zł Podatek od środków transportowych plan 80.000,- zł, wykonano 74.885,16 zł tj. 93,61 %. Zaległości wynoszą 28.579,- zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od spadków i darowizn- plan 35.000,- zł, wykonano 32.737,- zł tj. 93,53%. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy z opłaty targowej plan 5.000,- zł, wykonano 4.409,- zł tj, 88,18 % Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 170.000,- zł, wykonano 165.642,- zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 7.000,- zł, wykonano 7.951,53 zł tj. 113,59 % Wpływy z róŝnych opłat plan 4.000,- zł, wykonano 5.828,40 zł tj. 145,71 % 4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan 28.000,- zł, wykonano 24.595,- zł tj. 87,84 % 5) Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę 50.000,- zł zrealizowano 25.768,32 zł, oraz odsetki w kwocie 2.758,82 zł. Zaległości wynoszą 14.255,40 zł. 6) Wpływy z róŝnych rozliczeń :wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 630.000,-zł, wykonanie 630.073,94 zł tj. 100,01 % 7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa plan 3.311.000,- zł, wykonanie 3.284.063,95 zł, tj. 99,19 % planu w tym : a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3.054.900,- zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie 3.106.984,- zł b) podatek dochodowy od osób prawnych plan 256.100,- zł, wykonano 177.079,95 zł W dziale tym występują zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach na kwotę 366.085,29 zł Wydatki bieŝące tego działu kwota planu 28.000,- zł, wykonanie 23.942,60 zł tj. 85,51 % i stanowią one wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów. 10

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Gmina zaciągnęła poŝyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Odsetki uregulowano na kwotę 22.817,67 zł. Szczegółowa informacja na stronie 19. DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.301.152,- zł, wykonano 7.302.386,52 zł, tj. 100,02 %. Na dochody te składają się : część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 6.555.486,- zł, wykonano w całości. część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę 718.166,- zł wykonano w całości; odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 27.500,- zł, uzyskano 28.734,52 zł. Wydatki bieŝące tego działu zaplanowano na kwotę 88.500,- zł, wykonano 34.879,51 zł tj. 39,41 % planu, dzielą się one na : - rezerwę zaplanowaną na kwotę 90.000,- zł w tym na zarządzanie kryzysowe 50.000,- zł oraz na wydatki bieŝące i inwestycje, których kosztów realizacji w czasie opracowania planu, nie moŝna było oszacować do końca.- 40.000,- zł została rozdysponowana w ciągu roku - prowizje od operacji bankowych na plan 10.400,-, wykonano 6.875,51 zł - podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia gminy 28.004,- zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie 523.628,- zł, uzyskano 419.767,17 zł tj. 80,17 % planu, z tytułu : wpłaty za wyŝywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie 164.792,22 zł wpłaty za wyŝywienie w szkołach podstawowych w kwocie 19.878,- zł Program UE Maluchy poznają świat na kwotę 156.233,91 zł Program POKL Uczymy z pasją dla szkół podstawowych wykonano za kwotę 52.888,19 zł wykonano w całości. Program UE POKL gimnazja w kwocie 20.681,93 zł Inne 5.264,- zł W dziale tym zaplanowano wydatki bieŝące i majątkowe na kwotę 9.667.538,- zł, wykonano 9.429.541,08 zł tj. 97,54 % planu. W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na : 1) Szkoły podstawowe na plan 4.544.800,- zł, wykonano 4.403.008,49 zł, tj. 96,88 % finansując : Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych Płace i pochodne pracowników plan 3.310.550,- zł, wykonano 3.267.409,19 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan 1.234.250,- zł, wykonano 1.135.599,30 zł w tym: opłata za energię elektryczną i cieplną - 50.959,89 zł 11

podróŝe słuŝbowe - 5.104,37 zł zakup materiałów i wyposaŝenia, opał, środki czystości, ksiąŝki, materiały do wyposaŝenia placówek szkolnych - 455.299,60 zł badania SANEPID-u, wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, usługi, komunalne, badania okresowe, itp - 102.029,29 zł odpisy na zakładowy fund. świadczeń socj. - 178.010,76 zł wypłaty dodatków mieszkaniowych i ekwiwalentów dla nauczycieli-186.673,07 zł usługi dostępu do sieci Internet - 1.569,24 zł ubezpieczenie mienia i budynków - 7.595,- zł szkolenia pracowników - 2.734,25 zł rozmowy telefoniczne - 6.802,05 zł programy UE POKL - 52.888,19 zł na remonty zaplanowano 97.500 zł wykonano 84.613,59 zł 2) Gimnazja zaplanowano wydatkować na zadania bieŝące kwotę 1.978.882,- zł, wykonano 1.938.557,17 zł, tj. 97,96% przeznaczając środki finansowe na : Wydatki dwóch gimnazjów: Płace i pochodne pracowników - plan 1.488.200,- wykonano 1.465.264,93 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan 490.682,- zł, wykonano 473.292,24 zł, w tym : opłata za energię elektryczną - 14.784,32 zł podróŝe słuŝbowe -2.229,12 zł ubezpieczenie mienia i budynków - 4.752,- zł zakup materiałów i wyposaŝenia opał, meble, środki czystości, pomoce naukowe, materiały do remontów badania SANEPID-u, usł. komunalne, opłaty pocztowe, badania okresowe - 194.269,57 zł odpisy na zakł.fund.św.socj - 79.775,11 zł wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieŝy - 76.934,90 zł rozmowy telefoniczne - 2.041,68 zł program POKL - 20.661,09 zł remont w Gimnazjum Solarnia - plan 20.000 zł, wykonano 19.906,50 zł. Na zadania majątkowe zaplanowano 75.000 zł. jako dotacja wykonano 73.683,58 zł. 3) DowoŜenie uczniów do szkół na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę 354.200,- zł. Wydatkowano 352.623,70 zł tj. 99,55% planu. 4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną kwotę 38.100,- zł, wydatkowano 36.751,55 zł, tj. 96,46 % 5) Stołówki szkolne- zaplanowano kwotę 20.000,- zł wykonano 19.877,99 zł. Stołówka działa przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach 6) Zespół Ekomomiczno-Administracyjny Szkół obsługa finansowa jednostek oświatowych. Zaplanowano wydatkować kwotę 251.300,- zł, wydatkowano 221.680,75 zł, tj. 88,21 % przeznaczając te środki na : Płace i pochodne pracowników- plan 241.400,-, wykonano 213.617,76 zł w tym: - umowy zlecenia za opiekunki w autobusach szkolnych - 38.337,34 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan 9.900,- zł wykonano 8.062,99 zł w tym: - odpisy na zakł.fund. św.socj. - 3.281,79 zł - podróŝe słuŝbowe - 450,98 zł - zakup materiałów i inne drobne wydatki, szkolenia - 4.330,22 zł 12

7) Przedszkola wydatki bieŝące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2.403.992,- zł, wykonano 2.382.557,85 zł tj. 99,11 %, w tym : Płace i pochodne pracowników plan 1.629.860,- zł, wykonano 1.628.844,88 zł Pozostałe wydatki bieŝące plan 774.132,- zł, wykonano 753.712,97 zł w tym : odpisy na zakł.fund. św.socj.l - 83.814,19 zł dostęp do Internetu - 1.341,09 zł wypł. ekwiw. za pranie odzieŝy, dodatki mieszkan. dla nauczycieli -76.789,40 zł podróŝe słuŝbowe krajowe - 4.486,37 zł środki Ŝywności - 100.221,99 zł opłata za energię elektryczną i cieplną - 47.171,94 zł zakup materiałów i wyposaŝenia ( opał, środki czystości, pomoce dydaktyczne, czasopisma, materiały do remontów ) - 139.828,04 zł remont Przedszkola Bierawa - 13.866,- zł remont Przedszkola Dziergowice - 64.335,19 zł remont Przedszkola Stare Koźle - 2.346,99 zł remont Przedszkola Kotlarnia - 5.000,- zł usługi pozostałe ( opłata za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, transport opału, opłata za wodę, badania lekarskie) - 35.357,86 zł Dotacja dla Przedszkola w Sierakowicach na plan 21.000,-, wykonano 20.856,- zł Program PO KL Maluchy poznają świat wykonano 122.634,16 zł 8) Pozostała działalność wydatki bieŝące na plan 1.264,- wykonano 800,- zł. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi na awans zawodowy nauczycieli. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody bieŝące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu, na plan 98.500,- zł, wykonano 149.309,09 zł, w tym 50.000,- zł nagroda za zajęcie II miejsca w Konkursie Zdrowa Gmina. Wydatki bieŝące zaplanowane w kwocie 276.500,- zł, wykonano 266.689,43 zł, tj. 96,45 % finansując z tego : Utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie plan w kwocie 135.000,- zł, przekazano w całości Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan 91.500,- zł wykonano 88.890,76 zł w tym : wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi - 27.693,42 zł wynagrodzenia członków Komisji i um-zlec za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekunów sal gimn. - 31.940,00 zł podróŝe słuŝbowe i szkolenia - 357,72 zł materiały i wyposaŝenia ( materiały biurowe wyposaŝenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska,półkolonie letnie) 9.043,37 zł usługi pozostałe ( dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły, ferie zimowe, wynajem autobusu,) - 14.747,93 zł odpisy na zakł.fund. św.socj. - 546,97 zł opłaty za energię elektryczną w świetlicach - 4.561,35 zł Zwalczanie narkomanii na plan 7.000,- zł wykonano 6.006,67 zł przeznaczona na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym Dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędz.-Koźlu przez ośrodek Promyczek dla dzieci niepełnosprawnych na plan 10.000,- zł przekazano 6.600,- zł zgodnie z umową. 13

Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 6.000,- zł przekazano 4.932,- zł. Program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan 27.000 zł. wykonano 25.800,- zł, realizując program w 33%. Program wymieniony jest w przedsięwzięciach wieloletnich na lata 2011-2013. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dochodów majątkowych w tym dziale nie planowano. Dochody bieŝące z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości 1.656.567,- zł, uzyskano 1.625.903,48 zł, tj. 98,15 % planu, w tym : 1) dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych i własnych na kwotę 1.525.221,15 zł 2) wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze na kwotę - 19.005,- zł 3) zwrot nienaleŝnie pobranych świadczeń rodzinnych i wpłat oraz odsetki z tyt. zaległych alimentów za lata poprzednie -19.561,19 zł 4) inne dochody - 11.443,45 zł 5) dotacja PO KL - 50.672,69 zł Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6.000,- zł, wykonano 4.991,67 zł przeznaczono na zakup nowego serwera. Wydatki bieŝące w dziale Pomoc Społeczna zaplanowano na kwotę 2.434.067,- zł, wykonano 2.347.281,68 co stanowi 96,43 %. a)ośrodki wsparcia zaplanowano 13.000,- zł wykonano 12.937,96 zł finansując psychologa w ośrodku wsparcia. b)świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.221.172,- zł, wykonano 1.181.302,97 zł w tym : świadczenia rodzinne, opiekuńcze, z fund. alimentacyjnego wraz z dodatkami - 1.098.909,36 zł płace i pochodne oraz składki ZUS od podopiecznych - 69.132,95 zł drobne zakupy i usługi - 13.260,66 zł c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na plan 10.206,- zł, wykonano 9.937,38 zł tj. 97,37 % d) usługi opiekuńcze plan 165.000,- zł, wykonano 153.250,15 zł, tj. 92,88 % w tym: - wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi na plan 157.200,- zł, wykonano 147.475,20 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5.000,- zł, wykonano 4.085,11 zł - drobne zakupy i usługi plan 2.800,- zł, wykonano 1.689,84 zł e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 278.723,- zł, wykonano 265.296,33 zł,tj. 95,18 % finansując zasiłki okresowe i celowe. 14

f) Ośrodek Pomocy Społecznej plan 397.349,- zł, wykonano 381.254,92 zł, tj. 95,95 % planu, (dotacja na zadania własne gminy wynosi 81.000,- środki własne budŝetu gminy 316.349,- zł) w tym : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi plan 349.149,-zł, wykonano 340.273,65 zł odpisy na zakł. fund. św.socj plan 6.000,-zł, wykonano 5.469,65 zł bieŝące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społ. plan 42.200,- zł, wykonano 35.511,62 zł w tym : * zakupy materiałów i wyposaŝenia - 13.589,62 zł * róŝne opłaty i składki - 260,- zł * opłaty pocztowe, energia elektr., ogrzewanie, telefony i inne usługi - 11.583,55 zł * podróŝe słuŝbowe - 6.653,95 zł * szkolenia - 3.424,50 zł g) wypłata dodatków mieszkaniowych plan 32.000,-zł, wykonano 31.091,01 zł, tj. 97,16 % h) pozostała działalność plan 70.700,- zł, wykonano 70.102,24 zł, tj. 99,15 %. Środki te wydatkowano na doŝywianie uczniów w szkołach oraz na posiłki dla najuboŝszych oraz niekonwencjonalne formy pomocy. i) Domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę 107.000,- zł, wykonano 103.787,77 zł. Wydatki te to opłaty za umieszczenie 5 osób w placówkach. j) zasiłki stałe zaplanowano na kwotę 82.000,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, wykonano 81.672,25 zł k) program POKL Lepsze jutro wykonano 56.648,70 zł Przeszkolono 5 podopiecznych. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 8.200,- zł, uzyskano kwotę 7.468,68 zł. Dotyczą środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację prac społecznouŝytecznych. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 17.200,- zł, a wykonano 13.347,80 zł co stanowi 77,60 % jako wypłatę za wykonanie prac społeczno-uŝytecznych. W ramach tych prac zatrudnionych było 6 osób od 01.04.do 30.11 sfinansowano równieŝ ubezpieczenie busa zakupionego ze środków PFRON. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 40.338,- zł, otrzymano w kwocie 34.804,23 zł i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 64.938,- zł, wykonano 57.114,10 zł, tj. 87,95 %, finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji w kwocie 35.005,29 zł, oraz stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia na kwotę 15.308,81 zł oraz wyprawki szkolne w kwocie 6.800,- zł. W dziale tym nie planowano dochodów i wydatków majątkowych. 15

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 983.273,- zł uzyskano w całości jako dotację celową z PROW, zadanie zrealizowano w 2010 r. Dochody bieŝące zaplanowano uzyskać w wysokości 265.000,- zł, uzyskano 264.316,18 zł tj. 99,74% z tyt.: wpływów z tytułu opłat produktowych w kwocie 4.428,- zł uzyskanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników robót interwencyjnych w kwocie 8.188,34 zł wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 264.316,18 zł Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę 348.017,- zł, wykonano 263.395,41 zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu. W przedsięwzięciach wieloletnich ujęto zadanie Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej Gminy Bierawa. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 1.103.600,- zł, wykonano 1.077.519,64 zł, tj. 97,64 %. finansowano z tego: 1. oświetlenie uliczne - plan 629.804,- zł, wykonano 620.703,83 zł, z tego : opłata za energię elektryczną - 453.994,11 zł konserwacja oświetlenia ulicznego, montaŝ i demontaŝ oświetlenia świątecznego -137.085,20 zł remont punktów świetlnych - 29.624,52 zł 2. pozostała działalność- plan 180.000,- zł, wykonano 168.057,46 zł, tj. 93,37% przeznaczając te środki na: płace i pochodne pracowników robót publicznych - 10.647,55 zł zakup materiałów ( narzędzia pracy dla pracowników robót publ., paliwo do kosiarek, rękawice, worki ) - 8.447,06 zł pozostałe usługi opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami, wywozy nieczystości z cmentarzy komunalnych, dopłata do ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 130.199,13 zł opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym 18.293,33 zł odpis na fund. św. socj. 470,39 zł 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska : - wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 102.000,- zł wykonano 89.867,- zł jako dotacje dla osób fizycznych na montaŝ ogrzewania ekologicznego i baterii solarnych, - wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 163.000,- zł wykonano 161.533,51 zł Wydatki zrealizowane dotyczą one zakupu koszy na śmieci oraz wywozu przedmiotów wielkogabarytowych Szpermil - 44.833,59 zł. Sfinansowano równieŝ utrzymanie terenów zielonych 104.332,20 zł. 4. Oczyszczanie miast i wsi wywóz kontenerów KP 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę 13.766,40 zł. 5. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieŝące i majątkowe plan 104.796,- wykonano 101.809,04 tj. 97,15% w tym: Fundusze Sołeckie na kwotę 63.934,56 zł koszenie terenów gminnych przez sołectwa 37.874,48 zł 16

gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano 12.000,- zł, wykonano 11.649,40 zł na przebudowę przyłącza kanalizacyjnego w Bierawie 7.000,- zł oraz na załoŝenie filtrów (przepompownia Ortowice) 4.649,40 zł Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieŝące nie są planowane w tym dziale. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1.108.204,- zł wykonano 1.068.167,58 zł jako dotację celową na realizację zadania inwestycyjne. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 1.004.710,- zł, wykonano 1.004.492,77 zł tj. 99,98 % z tytułu: 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie 900.000,- zł przekazano w całości 2) remont kościołów zabytkowych z terenu gminy zaplanowano w kwocie 28.000,- zł przekazano w całości (Bierawa, Stare Koźle) 3) remont świetlicy w Ortowicach kosztował 10.845,80 zł środki Funduszu Sołeckiego 4) remont dachu na Domu Ludowym w Brzeźcach 6.519,01 zł. 5) remont klubu Korzonek 25.127,96 zł 6) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń zaplanowano 18 000,- zł przekazano na działalność świetlicy w Lubieszowie oraz Oktoberfest w całości 7) pozostała działalność wykonano 16.000,- zł z przeznaczeniem na remont Pomnika Powstańców Śląskich w Dziergowicach Wydatki majątkowe plan 1.315.000 zł. wykonano 1.268.549,49 zł na realizację termomodernizacji Domu Kultury w Bierawie. Informacja o wykonywanych inwestycjach znajduje się w odrębnym załączniku. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody majątkowe nie planowano. Dochodów bieŝących w tym dziale nie planowano. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 203.408,- zł, wykonano 201.087,46 zł tj. 98,86 % w tym : 1) dotacja dla 5 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa w zaplanowano w wysokości 154.500,- zł, przekazano w 152.750,- zł. 2) remonty na obiektach: Lubieszów, remont szatni 15.708,75 zł środki Fundusz Sołecki Stare Koźle - 13.960,50 zł - środki Fundusz Sołecki Stare Koźle - remont szatni na kwotę 7.999,11 zł Goszyce - remont szatni na kwotę 9.000,- zł Dziergowice - remont na kwotę 1.669,10 zł Reasumując przedstawioną powyŝej informację z wykonania dochodów i wydatków budŝetowych za 2011 rok, wielkości ogólne przedstawiają się następująco : 1) dochody bieŝące i majątkowe uzyskano w wysokości 25.337.489,24 zł 2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 24.471.597,31 zł w tym : 17

- wydatki bieŝące 19.712.178,22 zł co stanowi 80,55 % - wydatki majątkowe 4.759.419,09 zł co stanowi 19.45 %. W ramach wykonanego budŝetu po raz pierwszy za 2011r. wydatkowano równieŝ środki finansowe w kwocie 194.184.42 zł, które zostały wyodrębnione jako fundusz sołecki na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009r. ( Dz. U. Nr 52, poz. 420). Do dnia 31.05.2012r. zostanie złoŝony wniosek do Wojewody Opolskiego o zwrot z budŝetu państwa części wydatków gminy wykonywanych w zakresie tego funduszu. Informuję równieŝ, Ŝe wszystkie samorządowe jednostki budŝetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŝnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. ZADŁUśENIE GMINY BIERWA Informuję, iŝ w dniu 30.06.2010r. została podpisana umowa nr 12/2010/G-04/OW-OT/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zaciągnięcie poŝyczki w kwocie 886.100,- zł. Gmina otrzymała poŝyczkę w pełnej kwocie. W 2011 roku zapłacono odsetki na kwotę 22.817,67 zł, zaś spłata poŝyczki wynosi na dzień 31.12.2011 r. 296.100,- zł, zaś zadłuŝenie wynosi 590.000,- zł. 18