I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budŝetu gminy BIERAWA za I półrocze 2012 r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Zarz. Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dn r. I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budŝetu gminy BIERAWA za I półrocze 2012 r. BudŜet Gminy Bierawa na 2012 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XVII/107/2011 w dniu 27 grudnia 2011r. Uchwalono wówczas : 1/ Dochody - na kwotę ,- zł - dochody majątkowe ,- zł - dochody bieŝące ,- zł 2/ Wydatki - na kwotę ,- zł w tym: - wydatki majątkowe ,- zł - wydatki bieŝące ,- zł Rozchody zaplanowano na kwotę ,- zł. na spłatę poŝyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2010 r. Zmian w budŝecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które naleŝały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał teŝ z upowaŝnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budŝetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budŝetowej. Plan dochodów budŝetu gminy po zmianach wg stanu na dzień r. wyniósł ,- zł w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę ,- zł. Na zmianę dochodów budŝetowych wpływ miały następujące czynniki : - zwiększenie dochodów: 1)dotacje na realizację zadań własnych w kwocie ,- zł 2)dotacje na realizację zadań zleconych i na podst. porozumień w kwocie ,- zł 3)środki pozabudŝetowe na zadania własne gminy ,- zł 4) ponadplanowe dochody ,- zł 5) zwiększenie subwencji oświatowej ,- zł - zmniejszenie dochodów 1) zmniejszenie dotacji na zadania własne gminy 9.000,- zł 2) zmniejszenie dotacji na zadania zlecone ,- zł 3) zmniejszenie udziałów gminy w podatkach ,- zł 1

2 Dochody budŝetowe zostały wykonane w kwocie ,57 zł, co stanowi 47,51% planu, z tego dochody majątkowe ,33 zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się : 1) dochody własne ,97 tj. 35,55 % 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,02 tj. 13,08 % 3) dotacje celowe z budŝetu państwa ,49 tj. 7,45 % w tym na : *zadania własne gminy ,00 zł *na zadania zlecone gminom i na p. porozum ,49 zł 4) środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudŝetowych 7.726,65 tj. 0,07 % 5) subwencja ogólna ,00 tj.42,65% w tym: subwencja oświatowa ,- zł 6) środki na realizację projektów i programów z UE ,44 tj. 1,20% Plan wydatków budŝetowych po zmianach wg stanu na r. wyniósł ,- zł i w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę ,- zł. Na zmianę planu wydatków budŝetowych miały wpływ: 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budŝetowych ( wyszczególnienie na str1) w kwocie ,- zł 2) zaciągnięcie poŝyczki planowanej na zad. inwestycyjne ,- zł 3) nadwyŝka z lat ubiegłych ,- zł Ogółem wydatki budŝetu gminy na dzień r. zaplanowane na kwotę zł zostały wykonane w wysokości ,42 zł, co stanowi 41,42 % planu. Na kwotę tę składają się : 1) wydatki bieŝące na plan ,- zł,wykonano ,59 zł, co stanowi 39,40 % ogółem wydatków w tym: wydatki na wynagrodzenia ,72 pochodne od wynagrodzeń ,67 pozostałe wydatki ,58, w tym na remonty ,62 zł 2) wydatki inwestycyjne na plan ,- zł wykonano ,83 zł, co stanowi 8,24 % ogółem wydatków inwestycyjnych. 2

3 Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budŝetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochodów majątkowych nie planowano. Dochody bieŝące zaplanowano uzyskać w kwocie ,- zł,. Dochody te uzyskano w kwocie ,02 zł tj. 88,88 % - dochody z najmu i dzierŝawy ,76 zł - odsetki, koszty upomnienia i wpływy z róŝnych opłat 54,77 zł - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników ,49 zł Wydatki bieŝące i majątkowe zaplanowane na kwotę ,- zł wykonano w wysokości ,08 zł tj. 57,55% planu. Finansowano następujące zadania: 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować ,- zł wykonano ,80 zł. 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieŝące ,- zł, a wykonano ,01 zł tj. 31,15% z tego finansowano : - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne i inne drobne wydatki ,99, - zł - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 1.247,28,- zł - opłaty za psy oddane do schroniska zaplanowano 3.000,- zł niewykonano - wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,14,- zł - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę ,- zł wykonano ,- zł. 3) wpłata na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano 6.000,- zł, przekazano 2.038,27 zł DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki bieŝące zaplanowane na kwotę 5 000,- zł wykonano w wysokości 3 000,- zł tj. 60 % planu, przeznaczając te środki na nasadzenia drzewek oraz krzewów na terenie gminy. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę ,- zł nie wykonano. Środki zaplanowane przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na przedłuŝenie sieci wodociągowej do nowych posesji w Bierawie.. 3

4 DZIAŁ 600 TRANSPORT Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł., jako dotację na modernizację dróg transportu rolnego w Dziergowicach i Brzeźcach. Nie wykonano. Dochodów bieŝących w tym dziale nie planowano. Wydatki łączne bieŝące i majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę ,- zł. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi ,98 zł., a bieŝących ,44 zł. Finansowano głównie: odśnieŝanie dróg gminnych ,70 zł sprzątanie przystanków 4010, 4110, 4120, 4440,4040, ,99 zł wykonanie i montaŝ znaków drogowych ,28 zł remonty cząstkowe dróg i chodników ,35 zł inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników 3.075,- zł Remont drogi Kotlarnia Fundusz Sołecki 1.177,85 zł zakup kamery 1.800,01 zł połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźla do Brzeźce plan ,- zł wykonano ,00 zł. inne wydatki( zajęcie pasa drogowego, zakup tablic informac. i inne) 2.012,01 zł konserwacja i remont przystanków 3.912,02 zł utwardzenie drogi Lubieszów Niwiska II część 2.999,99 zł Remont drogi - Grabówka 6.119,20zł. Remont ul. Sosnowa i Wiejska Goszyce ,99 zł. Droga przy targowisku Bierawa Fundusz Sołecki ,53 zł Koszenie poboczy 3.764,30zł. Zagospodarowanie placu Goszyce Fundusz Sołecki 4.746,22 zł Remont ul. Sosnowa Dziergowice 2.999,99 zł Remont drogi transportu rolnego Brzeźce ,00 zł Modernizacja placu przy Gimnazjum Bierawa ,00 zł Dokumentacja projektowa ul. Wierzbowa Stare Koźle 7.999,99 zł Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe i bieŝące zaplanowano uzyskać w wysokości ,- zł, uzyskano ,34 zł tj. 22 % z tytułu: - wpływu z opłat za zarząd i uŝytkowanie wieczyste ,35 zł - opłat czynszowych i dzierŝawnych ,18 zł - wpływów ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych ,33 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 224,48 zł Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowane na kwotę ,- zł, wykonano ,43 zł, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budŝetowego, przekazano w kwocie ,- zł. Zaplanowano takŝe kwotę 1.300,- zł na ogrodzenie terenu gminnego. Wykonano 1.280,43 zł Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę ,- zł. jako dotacja na zadania inwestycyjne w SZGKiM. Przekazano w całości, po zakończeniu zadania dokonano zwrotu 8.000,- zł 4

5 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochodów bieŝących i majątkowych nie planowano w tym dziale. Wydatki bieŝące zaplanowano w kwocie ,- zł, wykonano 8.270,53 zł tj. 33,08 % z tego 2.996,28,zł. z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców. A takŝe wydano na utrzymanie cmentarzy 5.274,25 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody majątkowe nie zostały zaplanowane w tym dziale. Dochody bieŝące zaplanowano w kwocie ,- zł, a wykonano ,03 zł tj. 46,73% planu. Na dochody te składają się : 1. dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień ,- zł otrzymano w kwocie ,- zł. 2. odpłatność za wynajem autobusu, a takŝe darowizny i spadki ,03 zł w tym: renta planistyczna 3.930,- zł autobus ,96 zł zajęcie pasa drogowego 817,- zł darowizny 300,- zł inne wpłaty ,07 zł., w tym odszkodowanie za działkę ,- zł Promocja 3000,- zł SprzedaŜ samochodu 2.500,- zł Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco: 1) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano: - zakup samochodu ,60 zł - zakup sprzętu komputerowego 9.600,- zł 2) wydatki bieŝące na ogólną kwotę planu ,- zł, wykonano ,72 zł tj. 51,65% planu, z czego finansowano: - Urzędy Wojewódzkie na plan ,- zł wydatkowano w kwocie ,- zł. z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. b) Radę Gminy na plan ,- zł, wykonano ,54 zł, tj. 39,11 % pokrywając z tego: diety sołtysów ,- zł. diety radnych ,50 zł - inne drobne wydatki ( Głos Bierawy, kwiaty, cistka, kawa) ,04 zł c) Urząd Gminy na planowaną kwotę ,- zł, wykonano ,33 zł tj. 50,73% z czego przeznaczono na : 1. wynagrodzenia pracowników na plan ,- zł, wykonano ,41 zł 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne plan ,- zł, wykonano ,47 zł 5

6 3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)- na plan ,- zł, wykonano ,24 zł 4. wynagrodzenia bezosobowe na plan ,- zł, wykonano ,74 zł 5. obowiązkowe wpłaty na PFRON na plan 2.000,- zł, wykonano 211,- zł 6. zakup materiałów i wyposaŝenia na plan ,- zł wykonano ,22 zł w tym: materiały biurowe i druki ,08 zł prasa, broszury, przepisy prawne 4.274,42 zł paliwo i części do busa i samochodów słuŝbowych ,59 zł olej opałowy zł środki czystości 1.039,17 zł pozostałe drobne wyposaŝenie i materiały( świetlówki, podkł. pod komp, pieczątk, drobne wyposaŝenie) ,14 zł pogotowie kasowe zł 7. usługi pozostałe na plan ,- zł, wykonano 76,443,53 zł, w tym: obsługa prawna ,00 zł opłaty pocztowe ,35 zł przeglądy samochodu BUS i Marea 1.019,10 zł monitoring alarmu 885,60 zł asysta techniczna i serwisy i aktualizacje oprogramowania ,50 zł opłata komornicza i hipoteki kaucyjne 3.133,03 zł wywozy nieczystości, usługi kominiarskie 3.529,02 zł inne usług drobne naprawy (przegląd kotła CO, naprawy centrali telef, legalizacja gaśnic ) 3.864,51 zł pomiary elektryczne UG 4.219,42 zł oprawa ksiąg USC 1.000,- zł 8. zakup energii -plan ,-zł, wykonanie ,76 zł 9. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - plan 3.000,-zł,nie wykonano 10. podróŝe słuŝbowe krajowe i zagraniczne - plan ,- zł,wykonanie 5.374,79 zł 11. róŝne opłaty i składki - plan ,- zł, wykonanie ,21 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki 12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. plan ,-zł, wykonanie ,52 zł 13. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieŝy) - plan 2.000,- zł, wykonanie 994,- zł 14. róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan ,- zł, wykonanie 8.000,- zł 15. usługi dostępu do sieci Internet - plan 7.000,-, wykonano 2.371,44 zł 16. dotacja na dofinansowanie utrzymania biura w Brukseli nie przekazano 17. rozmowy z telefonii stacjonarnej wykonano 7.999,92 zł 18. rozmowy z telefonii komórkowej wykonano 2.872,12 zł 19. kursy i szkolenia 6.249,65 zł 20. tłumaczenia plan zł - wykonano ,- zł 21. koszty postępowania sądowego 3.547,85 zł c) pozostała działalność na plan ogółem ,- zł, wykonano ,06 zł tj. 55,79 % o wydatki poszczególnych Rad Sołeckich małe i duŝe Fundusze Sołeckie ,49 zł 6

7 o umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu o fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wiązanki okolicznościowe, festyny o energia elek. w klubach i energia cieplna w świetlicy Kotlarnia o prowizja za inkaso dla sołtysów ,05 zł 8.194,35 zł ,57 zł ,60 zł d) promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan ,- zł wykonano ,79 zł tj. 73,97 % w tym organizacje imprez gminnych (Psie zaprzęgi, DoŜynki, XX-lecie partnerstwa gminą Ostfildern, Gminny Dzień Dziecka ), zakup gadŝetów reklamowych i ogłoszenia promocyjne gminy w wydawnictwach prasy fachowej : - Odra rzeką integracji - Pływadła ,48 zł - Zawody OSP ,68 zł - Psie zaprzęgi ,03 zł - Dzień Dziecka ,00 zł - obsługa medialna ,30 zł - inne (puchary, dyplomy, stroje sportowe) ,64 zł - partnerstwo z Ostfildern XX-lecie (impreza dwudniowa) ,17 zł - Puchar Wójta piłka noŝna 2.699,49 zł e) Pomoc zagraniczna zaplanowano kwotę ,- zł, nie wykonano. Przeznaczono na pomoc humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi w Mirandoli (Włochy). DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości 1.347,- zł, otrzymano kwotę 672,- zł, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 1.347,- zł, wykonano w kwocie 597,75 zł, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 1.000,- zł jako dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych. Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.000,- zł - nie wykonano. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Dochody bieŝące i majątkowe nie planowano. Wydatki majątkowe - nie zaplanowano. 7

8 Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowano w kwocie ,- zł, a wykonano ,08 zł tj. 65,13 % finansując z tego : 1. Jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na plan ,- zł, wykonano ,08 tj. 64,51 % w tym na : nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 8.000,- zł wykonano ( ekwiwalent za utracony zarobek) 3.648,45 składki na ubezp.społ. i fund.pracy -plan 2.300,-zł, wykonano 134,91 zł wynagrodzenia bezosobowe -plan ,-zł,wykonano ,- zł zakup energii w remizach -plan ,zł,wykonano ,35 zł badania okresowe zdrowotne - plan 5 000,- zł, wykonano 1.722,- zł opłaty na ubezp.. samochodów(pzu) -plan 8.000,-zł,wykonano 1.693,- zł zakup materiałów i wyposaŝenia - plan ,-zł,wykonano ,22 zł zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp ,93 zł zakup sprzętu i części do samochodów, śr. czyst ,22 zł zakup ubrań straŝackich, mundury ,05 zł zakup opału do remiz ,02zł zakup usług pozostałych -plan ,- zł, wykonano ,58 zł szkolenia straŝaków ,- zł sikawki konne (naprawa i wyjazd) ,- zł inne drobne wydatki (badania techniczne, przegląd budynków) ,28 zł naprawa sprzętu ,30 zł. podróŝe słuŝbowe krajowe - plan 500,-, wykonano 66,87 zł rozmowy telefoniczne -plan 2.000,-, wykonano 718,56 zł 2. Obronę Cywilną plan 1.000,- zł, nie wydatkowano. 3. Pozostała działalność- W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000,- zł, przekazano w całości.. Dotyczy dodatkowych słuŝby Policji na imprezach gminnych, oraz zakup paliwa dla Policji. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Ogółem dochody bieŝące działu zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,89 zł tj. 47,12 % 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1.000,- zł, wykonano 985,38 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty. 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan ,- zł, wykonano ,41 zł tj. 46,02 % podatek od nieruchomości plan ,- zł, wykonano ,71.- zł tj. 46,17% Zaległości stanowią kwotę ,82 zł z tego 95% stanowią zaległości Kopalni Pisku Kotlarnia w związku z prowadzonymi postępowaniami 8

9 odwoławczymi. Pozostałe zaległości dotyczą głównie SUR Kędz.-Koźle oraz firma SELKO, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny - plan 7.445,- zł, wykonano 6.018,- zł Podatek leśny - plan ,- zł, wykonano ,05,- zł Podatek od środków transportowych plan ,- zł, wykonano ,55 zł Zaległości w kwocie ,- zł wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od czynności cywilno-prawnych plan ,- zł, wykonano 960,- zł Odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z róŝnych opłat - plan 2 000,- zł, wykonano 1.737,30 zł. Wpływy z róŝnych opłat - nie planowano, wykonano 96,80,- zł. 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan ,- zł, wykonano ,15 zł tj. 73,58 % Podatek od nieruchomości- plan ,-, wykonano ,64 zł tj. 76,61%. Zaległości wynoszą ,39 zł i pochodzą głównie od nieruchomości, względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny plan ,- zł, wykonano ,18,- zł tj. 56,29 % niskie wykonanie spowodowane jest zastosowaniem ulg. Zaległości wynoszą ,07 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy równieŝ nie dokonali postępowania spadkowego bo nie uŝytkują tych gruntów. Podatek leśny plan 5.500,-zł, wykonano 3.096,38 zł tj. 61,93 %. Zaległości wynoszą 406,62 zł Podatek od środków transportowych plan ,- zł, wykonano ,- zł tj. 89,38 %. Zaległości wynoszą ,20 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od spadków i darowizn- plan ,- zł, wykonano ,- zł tj. 217,96%. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy z opłaty targowej plan 4.500,- zł, wykonano 1.155,- zł tj, 25,67 % Podatek od czynności cywilnoprawnych plan ,- zł, wykonano ,- zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 7.000,- zł, wykonano 4.977,95 zł tj. 71,11 % Wpływy z róŝnych opłat plan 4.500,- zł, wykonano 2.224,- zł tj. 49,42 % 4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan ,- zł, wykonano ,- zł tj. 46,59 % 5) Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę ,- zł zrealizowano ,35 zł, oraz odsetki w kwocie 848,66 zł. Zaległości wynoszą ,05 zł. 6) Wpływy z róŝnych rozliczeń :wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan ,-zł, wykonanie ,92 zł tj. 30,13 % 7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa plan ,- zł, wykonanie ,02 zł, tj. 42,10 % planu 9

10 a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan ,- zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie ,- zł b) podatek dochodowy od osób prawnych plan ,- zł, wykonano ,02 zł DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Gmina zaciągnęła poŝyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od której zapłacono odsetki na kwotę 5.190,68 zł. Szczegółowa informacja na ostatniej stronie. DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,49 zł, tj. 60,49 %. Na dochody te składają się : część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano w kwocie ,- część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano w kwocie ,- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan ,- zł, uzyskano ,49 zł. Wydatki bieŝące tego działu zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,20 zł tj. 40,72 % planu, dzielą się one na : - rezerwę zaplanowaną na kwotę ,- zł na zarządzanie kryzysowe. Rezerwę ogólną rozdysponowano. - prowizje od operacji bankowych na plan ,-, wykonano 3.634,20 zł - podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia gminy ,- zł \ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie ,- zł, uzyskano ,41 zł tj. 66,98 % planu, z tytułu : wpłaty za wyŝywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie ,20 zł wpłaty za wyŝywienie w szkołach podstawowych w kwocie ,50 zł Program POKL Uczymy z pasją dla szkół podstawowych wykonano za kwotę ,71 zł Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,- zł, w tym: - dotacja na program Radosna Szkoła otrzymano 50% - dofinansowanie na remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum Bierawa z Ministerstwa Sportu plan ,- zł nie wykonano W dziale tym zaplanowano wydatki bieŝące i majątkowe na kwotę ,- zł, wykonano ,52 zł tj. 52,01 % planu. W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na : 10

11 1) Szkoły podstawowe na plan ,- zł, wykonano ,01 zł, tj. 52,73 % finansując : Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych Płace i pochodne pracowników plan ,- zł, wykonano ,44 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan ,- zł, wykonano ,57 zł w tym: opłata za energię elektryczną i cieplną ,21 zł podróŝe słuŝbowe ,60 zł zakup materiałów i wyposaŝenia, opał, środki czystości, ksiąŝki, materiały do wyposaŝenia placówek szkolnych ,14zł badania SANEPID-u, wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, usługi, komunalne, badania okresowe, itp ,53 zł odpisy na zakładowy fund. świadczeń socj ,49 zł wypłaty dodatków mieszkaniowych i ekwiwalentów dla nauczycieli ,79 zł usługi dostępu do sieci Internet - 782,21 zł ubezpieczenie mienia i budynków - w II półroczu szkolenia pracowników ,- zł rozmowy telefoniczne ,89 zł programy UE POKL ,71 zł na remonty zaplanowano zł wykonano w całości Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 2) Gimnazja zaplanowano wydatkować na zadania bieŝące kwotę ,- zł, wykonano ,03 zł zł, tj. 51,84% przeznaczając środki finansowe na : Wydatki dwóch gimnazjów: Płace i pochodne pracowników - plan ,- wykonano ,06 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan ,- zł, wykonano ,97 zł, opłata za energię elektryczną ,34 zł podróŝe słuŝbowe ,12 zł ubezpieczenie mienia i budynków w II półroczu zakup materiałów i wyposaŝenia opał, meble, środki czystości, pomoce naukowe, materiały do remontów badania SANEPID-u, usł. komunalne, opłaty pocztowe, badania okresowe ,57 zł odpisy na zakł.fund.św.socj.- 75% ,17 zł wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieŝy ,65 zł rozmowy telefoniczne ,12 zł Na zadania majątkowe zaplanowano zł. pełna realizacja w II półroczu wykonano zł 3) DowoŜenie uczniów do szkół na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę ,- zł. Wydatkowano ,32 zł tj. 53,84% planu. 4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną kwotę ,- zł, wydatkowano ,- zł, tj. 35,79 % 5) Stołówki szkolne- zaplanowano kwotę ,- zł wykonano ,53 zł. Stołówka działa przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach 11

12 6) Zespół Ekomomiczno-Administracyjny Szkół obsługa finansowa jednostek oświatowych. Zaplanowano wydatkować kwotę ,- zł, wydatkowano ,90 zł, tj. 40,29 % przeznaczając te środki na : Płace i pochodne pracowników- plan ,-, wykonano ,96 zł w tym: - umowy zlecenia za opiekunki w autobusach szkolnych ,96 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan 9.000,- zł wykonano 7.025,94 zł w tym: - odpisy na zakł.fund. św.socj ,34 zł - podróŝe słuŝbowe - 634,50 zł - zakup materiałów i inne drobne wydatki ,10 zł 7) Przedszkola wydatki bieŝące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,84 zł tj. 56,95 %, Płace i pochodne pracowników plan ,- zł, wykonano ,28 zł Pozostałe wydatki bieŝące plan ,- zł, wykonano ,56 zł odpisy na zakł.fund. św.socj. 75% odpisu ,07,zł dostęp do Internetu - 584,76 zł wypł. ekwiw. za pranie odzieŝy, dodatki mieszkan. dla nauczycieli ,96 zł podróŝe słuŝbowe krajowe ,39 zł środki Ŝywności ,65 zł opłata za energię elektryczną i cieplną ,45 zł zakup materiałów i wyposaŝenia ( opał, środki czystości, pomoce dydaktyczne, czasopisma, materiały do remontów ) ,30 zł usługi pozostałe ( opłata za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, transport opału, opłata za wodę, badania lekarskie) ,98 zł Dotacja dla Przedszkola w Sierakowicach na plan ,-, wykonano ,- zł 8) Pozostała działalność wydatki bieŝące na plan 1.000,- nie wykonano. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi na awans zawodowy nauczycieli realizacja sierpień. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody bieŝące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu, na plan ,- zł, wykonano ,07 zł. Wydatki bieŝące zaplanowane w kwocie ,- zł, wykonano ,16 zł, tj. 42,23 % finansując z tego : Utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie plan w kwocie ,- zł, przekazano ,- Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan ,- zł wykonano ,03 zł wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat) ,86 zł wynagrodzenia członków Komisji i um-zlec za prowadzenie świetlicy socjo- terapeutycznej i opiekunów sal gimn ,50 zł podróŝe słuŝbowe i szkolenia - 304,23 zł materiały i wyposaŝenia ( materiały biurowe wyposaŝenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska,półkolonie letnie) ,35 zł usługi pozostałe ( dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły, ferie zimowe, wynajem autobusu,) ,86 zł 12

13 odpisy na zakł.fund. św.socj ,11 zł opłaty za energię elektryczną w świetlicach ,12 zł Zwalczanie narkomanii na plan 7.000,- zł wykonano 2.218,38 zł przeznaczona na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym Dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędz.-Koźlu przez ośrodek Promyczek dla dzieci niepełnosprawnych na plan ,- zł przekazano w II półroczu zgodnie z umową. Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000,- zł przekazano 3.288,- zł, Program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan zł. wykonano 5.520,- zł Program Zdrowa Gmina na plan ,- zł wykonano ,75,- DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki i dochody tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Urząd Gminy realizuje wydatki związane w wypłatą świadczeń alimentacyjnych na plan ,- zł wykonano ,14 zł. Wypłata świadczeń alimentacyjnych wyniosła ,- zł Dochodów majątkowych w tym dziale nie planowano. WYKONANIE WDATKÓW Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za I półrocze 2012 rok Zgodnie z Uchwałą nr XVII/107/11 Rady Gminy Bierawa z dnia r uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę ,- zł, na koniec I półrocza 2012 roku plan po zmianach wynosił ,- zł. Natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. wydatki wyniosły ,95,- zł co stanowi 50,68 % wykonania planu. Plan na wykonanie zadań zleconych wynosił ,- zł, a wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło ,08 zł tj.: 51,99 %. Dochody za 2012 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło zł, a dochody z tyt. odsetek wyniosło 1.226,14 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło ,20 zł., a plan ,- co stanowi 57,67% 13

14 Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło ,- zł, a plan ,- co stanowi 51,37% wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zas. pielęgnacyjnymi i św. opiekuńczymi ,00 zł na płace i pochodne wydano ,58 zł składki ZUS od podopiecznych ,42 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 2.212,08 zł a plan 3.900,- zł, co stanowi 56,72% Pozostała działalność plan wyniósł ,- zł natomiast wykonanie wyniosło ,- zł, co stanowi 100% Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach : Domy pomocy społecznej, plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił ,- zł, natomiast wykonanie wyniosło ,88 złco stanowi 64,82%. W domu pomocy społecznej obecnie przebywa 6 podopiecznych Ośrodki wsparcia wykonanie wyniosło zł, a plan ,- zł., co stanowi 36,67% w tym: na wynagrodzenie psychologa i pochodne 5.500,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło 4.171,61,- zł, a plan ,- co stanowi 20,86% w tym na płace i pochodne wydano 4.171,61 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 3.984,44 zł, a plan 6.000,- zł, co stanowi 66,41% 14

15 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło ,60 zł, a plan ,- zł ( środki własne ,- zł), co stanowi 47,3% na wypłatę zasiłków : ,00 zł zasiłki celowe jednorazowe ,60 zł zasiłki okresowe Dodatki mieszkaniowe wykonanie wyniosło ,44 zł a plan ,- zł, co stanowi 57,775% Zasiłki stałe wykonanie wyniosło ,57 zł, a plan ,- zł, co stanowi 76,45% Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie wyniosło ,94 zł, a plan ,- zł (środki własne ,-zł), co stanowi 47,78% ,67 zł płace i pochodne pracowników 3.013,67 zł podróŝe słuŝbowe ( 75% wyjazdów stanowi teren gminy ) 5.469,65 zł odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych ,41 zł zakup materiałów i wyposaŝenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług 178,54 zł - usługi telekomunikacyjne 3.210,00 zł bezosobowy fundusz płac 0,00 zł - opłaty i składki Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło ,39 zł, a plan ,-zł, co stanowi 43,67% ,86 zł płace i pochodne opiekunek 3.851,53 zł odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.030,00 zł bezosobowy fundusz płac 0,00 zł zakup materiałów biurowych W Ośrodku zatrudnionych jest 5 opiekunek, w tym 2 na pełny etat Pozostała działalność wykonanie wyniosło ,- zł, a plan ,- zł (środki własne ,- zł), co stanowi 41,77% ,00,- zł doŝywianie posiłek dla ubogich 4.822,00,- zł - posiłki szkolne 15

16 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje takŝe projekt systemowego POKL LEPSZE JUTRO na kwotę ,- zł, na koniec I półrocza 2012 roku plan po zmianach wynosił ,- zł. Natomiast w okresie do czerwca 2012 r. wydatki wyniosły 2.987,12,- zł co stanowi 4,91 % wykonania planu. Plan na wykonanie zadań wynosił ,- zł, a wykonanie wydatków 2.987,12 zł tj.: 4,91% Dochody za 2012 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: Pozostała działalność plan wyniósł ,- zł natomiast wykonanie wyniosło ,73,- zł, co stanowi 100% Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: Pozostała działalność wykonanie wyniosło 2.987,12,- zł, a plan ,- zł, co stanowi 4,91% 2.987,12. zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi 0,00 zł wynagrodzenie bezosobowe 0,00 zł zakup usług pozostałych 0,00 zł zakup materiałów i wyposaŝenia 0,00 zł podróŝe słuŝbowe krajowe Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach : Pozostała działalność wykonanie wyniosło 0,00 zł, a plan 6.384zł, co stanowi 0,00% 0,00 zł zasiłki celowe DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 8.000,- zł, uzyskano kwotę 1.927,20 zł. Dotyczą środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację prac społecznouŝytecznych. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, a wykonano 5.060,- zł co stanowi 29,76 % jako wypłatę za wykonanie prac społeczno-uŝytecznych. W ramach tych prac zatrudnionych było 6 osób od do

17 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, otrzymano w całości i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,85 zł, tj. 76,74 %, finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych w kwocie ,95 zł, oraz stypendia za wyniki w nauce w kwocie 4.317,90 oraz za inne szczególne osiągnięcia na kwotę 5.200,- zł. W dziale tym nie planowano dochodów i wydatków majątkowych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł nie uzyskano. Środki te to dofinansowanie do zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej. Dochody bieŝące zaplanowano uzyskać w wysokości ,- zł, uzyskano ,11 zł tj. 49,03% z tyt.: wpływów z tytułu opłat produktowych w kwocie 1.727,62 zł uzyskanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników robót interwencyjnych w kwocie 5.799,45 zł wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,07 zł program likwidacji azbestu- zaplanowano uzyskać dotację na kwotę ,- zł, do realizacji w II półroczu Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,50zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,98 zł, tj. 54,63 %. finansowano z tego: 1. oświetlenie uliczne - plan ,- zł, wykonano ,91 zł, z tego : opłata za energię elektryczną ,67 zł konserwacja oświetlenia ulicznego, montaŝ i demontaŝ oświetlenia świątecznego ,52 zł remont punktów świetlnych ,72 zł 2. pozostała działalność- plan ,- zł, wykonano ,30 zł, tj. 69,81% przeznaczając te środki na: płace i pochodne pracowników robót publicznych ,82 zł zakup materiałów ( narzędzia pracy dla pracowników robót publ.,łopaty, miotły, rękawice, worki ) ,50 zł pozostałe usługi opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami, wywozy nieczystości z cmentarzy komunalnych, dopłata do ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,43 zł opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ,88 zł odpis na fund. św. socj. 741,14 zł Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 17

18 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska : - wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano zł jako dotacje dla osób fizycznych na montaŝ ekopieców i baterii solarnych - wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano ,78 zł Wydatki zrealizowane dotyczą one zakupu koszy na śmieci oraz wywozu przedmiotów wielkogabarytowych Szpermil ,10 zł. Sfinansowano równieŝ utrzymanie terenów zielonych ,- zł. 4. Oczyszczanie miast i wsi wywóz kontenerów KP 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę 7.300,72 zł. 5. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieŝące i majątkowe plan ,- wykonano ,27 tj. 62,03% w tym: Fundusze Sołeckie na kwotę ,17 zł koszenie terenów gminnych 7.259,10 zł. 6. Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 4.000,- zł, wykonano w całości na naprawę przepompowni ścieków. 7. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę ,- zł na program likwidacji pokryć dachowych z azbestu. Do realizacji w II półroczu. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieŝące nie są planowane w tym dziale. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł nie wykonano. Jest to dotacja celowa z UE na realizację zadania inwestycyjnego. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,51 zł tj. 47,16 % z tytułu: 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie ,- zł przekazano w kwocie ,- zł 2) remont kościołów zabytkowych z terenu gminy zaplanowano w kwocie ,- zł do przekazania w II półroczu 2012 r. 3) remont świetlicy w Ortowicach zaplanowano ,- zł wykonano 726,51,- zł środki Funduszu Sołeckiego 4) remont świetlicy w Brzeźcach ,- zł. 5) Remont świetlicy w Kotlarni wykonano 4.000,- zł 6) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń zaplanowano ,- zł przekazano kwotę zł na działalność świetlicy w Lubieszowie i zorganizowanie podsumowania XX-lecia partnerstwa z niemieckim miestem Ostfildern. Wydatki majątkowe plan zł. wykonano ,86 zł - na realizację termomodernizacji Domu Kultury w Starej Kuźni wykonano ,01 - wyposaŝenie kuchni w Domu Kultury w Bierawie z dofinansowaniem UE wykonano ,85 zł Informacja o wykonywanych inwestycjach znajduje się w odrębnym załączniku. 18

19 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody majątkowe nie planowano. Dochodów bieŝących w tym dziale nie planowano. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,34 zł tj. 59,07 % 1) dotacja dla 5 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa w zaplanowano w wysokości ,- zł, przekazano w kwocie ,79 zł. 2) remonty na obiektach: Dziergowice, remont ławek 3.999,96 zł Goszyce - remont szatni zaplanowano ,- zł, nie wykonano Stare Koźle łapacz ,59 zł - środki Funduszu Sołeckiego Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samobieŝnej- wykonano w całości. Reasumując przedstawioną powyŝej informację z wykonania dochodów i wydatków budŝetowych za I półrocze 2012 roku, wielkości ogólne przedstawiają się następująco : 1) dochody bieŝące i majątkowe uzyskano w wysokości ,57 zł 2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości ,42 zł - wydatki bieŝące ,59 zł co stanowi 95,11 % - wydatki majątkowe ,83 zł co stanowi 4,89 %. Informuję równieŝ, Ŝe wszystkie samorządowe jednostki budŝetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŝnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. ZADŁUśENIE GMINY BIERWA Informuję, iŝ w dniu r. została podpisana umowa nr 12/2010/G-04/OW-OT/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zaciągnięcie poŝyczki w kwocie ,- zł. Gmina otrzymała poŝyczkę w pełnej kwocie. W 2012 roku zapłacono odsetki na kwotę 5.190,68 zł, zaś spłata wynosi na dzień r ,- zł., zaś zadłuŝenie wynosi ,- zł. 19