I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budŝetu gminy BIERAWA za I półrocze 2013 r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Zarz. Nr 414/2013 Wójta Gminy Bierawa z dn r. I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budŝetu gminy BIERAWA za I półrocze 2013 r. BudŜet Gminy Bierawa na 2013 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXVIII/183/2012 w dniu 28 grudnia 2012r. Uchwalono wówczas : 1/ Dochody - na kwotę ,- zł - dochody majątkowe ,- zł - dochody bieŝące ,- zł 2/ Wydatki - na kwotę ,- zł w tym: - wydatki majątkowe ,- zł - wydatki bieŝące ,- zł Rozchody zaplanowano na kwotę ,- zł. na spłatę poŝyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Opolu w 2010 r. i 2012r. Zmian w budŝecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które naleŝały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał teŝ z upowaŝnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budŝetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budŝetowej. Plan dochodów budŝetu gminy po zmianach wg stanu na dzień r. wyniósł ,41,- zł w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę ,41,- zł. Na zmianę dochodów budŝetowych wpływ miały następujące czynniki : - zwiększenie dochodów: 1)dotacje na realizację zadań własnych w kwocie ,13,- zł 2)dotacje na realizację zadań zleconych i na podst. porozumień w kwocie ,37,- zł 3) środki na programy UE ,91,- zł 4) ponadplanowe dochody ,- zł 5) zwiększenie subwencji oświatowej ,- zł - zmniejszenie dochodów 1) zmniejszenie dotacji na zadania własne gminy ,- zł 2) zmniejszenie planu dochodów własnych ,- zł 1

2 Dochody budŝetowe zostały wykonane w kwocie ,28 zł, co stanowi 49,71% planu, z tego dochody majątkowe ,17 zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się : 1) dochody własne ,43 tj. 36,61 % 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,85 tj. 14,00 % 3) dotacje celowe z budŝetu państwa ,73 tj. 8,76 % w tym na : *zadania własne gminy ,38 zł *na zadania zlecone gminom i na p. porozum ,35 zł 4) subwencja ogólna ,00 tj. 39,81% w tym: subwencja oświatowa ,- zł 5) środki na realizację projektów i programów z UE ,27 tj. 0,82% Plan wydatków budŝetowych po zmianach wg stanu na r. wyniósł ,41,- zł i w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę ,41,- zł. Na zmianę planu wydatków budŝetowych miały wpływ: 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budŝetowych ( wyszczególnienie na str1) w kwocie ,41,- zł Ogółem wydatki budŝetu gminy na dzień r. zaplanowane na kwotę ,- zł zostały wykonane w wysokości ,72 zł, co stanowi 44,55 % planu. Na kwotę tę składają się : 1) wydatki bieŝące na plan ,41,- zł,wykonano ,06 zł, co stanowi 51,46 % ogółem wydatków w tym: wydatki na wynagrodzenia ,31 pochodne od wynagrodzeń ,91 pozostałe wydatki ,84 w tym na remonty ,34 zł 2) wydatki inwestycyjne na plan ,- zł wykonano ,66 zł, co stanowi 23,44 % ogółem wydatków inwestycyjnych. 2

3 Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budŝetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano ,85 zł. Dochody bieŝące zaplanowano uzyskać w kwocie ,37,- zł,. Dochody te uzyskano w kwocie ,48 zł tj. 83,68 % - dochody z najmu i dzierŝawy ,95 zł - odsetki, koszty upomnienia i wpływy z róŝnych opłat 38,16 zł - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników ,37 zł Wydatki bieŝące i majątkowe zaplanowane na kwotę ,37,- zł wykonano w wysokości ,65 zł tj. 37,42% planu. Finansowano następujące zadania: 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować ,- zł nie wykonano, wykonane zostaną w II półroczu 2013r. 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieŝące ,37,- zł, a wykonano ,26 zł tj. 55,73% z tego finansowano : - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, prace porządkowe i inne drobne wydatki ,56,- zł - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej ,59,- zł - opłaty za psy oddane do schroniska zaplanowano 3.000,- zł wykonano 984,00,- zł - wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,11,- zł - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę ,- zł wykonano ,- zł. 3) wpłata na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano 6.000,- zł, przekazano 2.505,39 zł DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki bieŝące zaplanowane na kwotę ,- zł nie wykonano. DZIAŁ 600 TRANSPORT Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł., jako dotację na modernizację dróg transportu rolnego w Bierawie oraz dotację UG. Nie wykonano. Dochody bieŝące w tym dziale planowano na kwotę ,- zł nie wykonano, dotacja na remont drogi transportu rolnego. 3

4 Wydatki łączne bieŝące i majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę ,18,- zł. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi ,67 zł., a bieŝących ,67 zł. Finansowano głównie: odśnieŝanie dróg gminnych ,47 zł sprzątanie przystanków 4010, 4110, 4120, 4440,4040, ,25 zł wykonanie i montaŝ znaków drogowych 2.882,03 zł remonty cząstkowe dróg i chodników ,31 zł inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników 3.874,50 zł Remont drogi Kotlarnia Fundusz Sołecki plan 3.000,- zł, nie wykonano połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźla do Brzeźce plan ,- zł wykonano 5.692,50 zł. inne wydatki( zajęcie pasa drogowego, zakup tablic informac. i inne) ,53 zł Bierawa Fundusz Sołecki ,55 zł Niwelacja poboczy 7.000,00 zł Koszenie poboczy 4.680,53 zł Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe i bieŝące zaplanowano uzyskać w wysokości ,- zł, uzyskano ,13 zł tj. 12,00 % z tytułu: - wpływu z opłat za zarząd i uŝytkowanie wieczyste 3.971,08 zł - opłat czynszowych i dzierŝawnych ,28 zł - wpływów ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych 180,32 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 184,45 zł Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowane na kwotę ,- zł, wykonano zł, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budŝetowego, przekazano w kwocie ,- zł. Zaplanowano takŝe kwotę ,- zł na rozbiórkę budynku w Bierawie. Wykonano zł Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę ,- zł. Zakończenie budowy mieszkań socjalnych wykonano ,16 zł. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochodów bieŝących i majątkowych nie planowano w tym dziale. Wydatki bieŝące zaplanowano w kwocie ,- zł, wykonano 4.894,08 zł tj. 13,98 % z tego ,- zł. z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców. Wydano na utrzymanie cmentarzy 4.894,08 zł. 4

5 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody majątkowe nie zostały zaplanowane w tym dziale. Dochody bieŝące zaplanowano w kwocie ,- zł, a wykonano ,80 zł tj. 35,10% planu. Na dochody te składają się : 1. dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień ,- zł otrzymano w kwocie ,98,- zł. 2. odpłatność za wynajem autobusu, a takŝe darowizny i spadki ,82 zł w tym: renta planistyczna 3.180,- zł autobus ,01 zł darowizny 874,34,- zł inne wpłaty ,33 zł wynajem sal 3.534,14,- zł Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco: 1) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano: - zakup sprzętu komputerowego 3.605,- zł 2) wydatki bieŝące na ogólną kwotę planu ,44,- zł, wykonano ,12 zł tj. 46,63% planu, z czego finansowano: a) Urzędy Wojewódzkie na plan ,- zł wydatkowano w kwocie ,- zł. z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. b) Radę Gminy na plan ,- zł, wykonano ,00 zł, tj. 36,84 % pokrywając z tego: diety sołtysów ,25 zł. diety radnych ,75 zł - inne drobne wydatki ( Głos Bierawy, kwiaty, cistka, kawa) ,- zł c) Urząd Gminy na planowaną kwotę ,- zł, wykonano ,48 zł tj. 49,21% z czego przeznaczono na : 1. wynagrodzenia pracowników na plan ,- zł, wykonano ,60 zł 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne plan ,- zł, wykonano ,71 zł 3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)- na plan ,- zł, wykonano ,11 zł 4. wynagrodzenia bezosobowe na plan ,- zł, wykonano 9.442,25 zł 5. obowiązkowe wpłaty na PFRON na plan 3.000,- zł, wykonano 221,- zł 6. zakup materiałów i wyposaŝenia na plan ,- zł wykonano ,- zł w tym: materiały biurowe i druki ,61 zł prasa, broszury, przepisy prawne 2.573,99 zł paliwo i części do busa i samochodów słuŝbowych ,52 zł olej opałowy ,18 zł środki czystości 815,78 zł pozostałe drobne wyposaŝenie i materiały( świetlówki, podkł. pod komp, pieczątk, drobne wyposaŝenie) ,92 zł pogotowie kasowe zł 5

6 7. usługi pozostałe na plan ,- zł, wykonano ,52 zł, w tym: obsługa prawna ,00 zł opłaty pocztowe ,06 zł przeglądy samochodu BUS i Fiat Bravo 235,69 zł monitoring alarmu 885,60 zł asysta techniczna i serwisy i aktualizacje oprogramowania ,91 zł wywozy nieczystości, usługi kominiarskie 2.689,69 zł inne usług drobne naprawy (przegląd kotła CO, naprawy centrali telef, legalizacja gaśnic ) 5.630,57 zł oprawa ksiąg USC 570,- zł 8. zakup energii -plan ,-zł, wykonanie ,03 zł 9. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - plan 3.000,-zł, wykonano 263,00 zł 10. podróŝe słuŝbowe krajowe i zagraniczne - plan ,- zł,wykonanie 4.398,47 zł 11. róŝne opłaty i składki - plan ,- zł, wykonanie ,96 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki 12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. plan ,-zł, wykonanie ,- zł 13. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieŝy) - plan 2.000,- zł, wykonanie 263,90 zł 14. róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan ,- zł, wykonanie 8.350,- zł 15. usługi dostępu do sieci Internet - plan 6.000,-, wykonano 1.768,74 zł 16. rozmowy z telefonii stacjonarnej wykonano 6.730,58 zł 17. rozmowy z telefonii komórkowej wykonano 2.301,08 zł 18. kursy i szkolenia 6.853,00 zł 19. tłumaczenia plan zł -, nie wykonano 20. koszty postępowania sądowego 427,04 zł 21. składki do Związków Gmin ,45 zł d) pozostała działalność na plan ogółem ,44,- zł, wykonano ,41 zł tj. 41,17% o wydatki poszczególnych Rad Sołeckich małe i duŝe Fundusze Sołeckie ,95 zł o umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu ,02 zł o fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wiązanki okolicznościowe, festyny 8.748,90 zł o energia elek. w klubach i energia cieplna w świetlicy Kotlarnia ,04 zł o prowizja za inkaso dla sołtysów ,50 zł e) promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan ,- zł wykonano ,23 zł tj. 29,27 % w tym organizacje imprez gminnych (Psie zaprzęgi, DoŜynki, 40-lecie OSP Kotlarnia, 90-lecie OSP Lubieszów, Gminny Dzień Dziecka ), zakup gadŝetów reklamowych i ogłoszenia promocyjne gminy w wydawnictwach prasy fachowej : - Odra rzeką integracji - Pływadła ,56 zł - Psie zaprzęgi ,41 zł - Dzień Dziecka ,97 zł 6

7 - obsługa medialna ,45 zł - inne (puchary, dyplomy, stroje sportowe) ,27 zł - jubileusze straŝackie ,89 zł - wyjazd dzieci w maju do Ostfildern ,68 zł DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości 1.347,- zł, otrzymano kwotę 672,- zł, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę 1.347,- zł, wykonano w kwocie 597,75 zł, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 800,- zł jako dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych. Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowano na kwotę 800,- zł - nie wykonano. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Dochody bieŝące i majątkowe nie planowano. Wydatki majątkowe - nie zaplanowano. Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowano w kwocie ,- zł, a wykonano ,51 zł tj. 47,04 % finansując z tego : 1. Jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na plan ,- zł, wykonano ,51 tj. 46,90 % w tym na : nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 8.000,- zł wykonano ( ekwiwalent za utracony zarobek) 1.567,35 zł składki na ubezp.społ. i fund.pracy -plan 2.500,-zł, wykonano 289,25 zł wynagrodzenia bezosobowe -plan ,-zł,wykonano ,- zł zakup energii w remizach -plan ,zł,wykonano ,04 zł badania okresowe zdrowotne - plan 5 000,- zł, wykonano 430,50 zł opłaty na ubezp.. samochodów(pzu) -plan 8.000,-zł,wykonano 1.001,- zł zakup materiałów i wyposaŝenia - plan ,-zł,wykonano ,05 zł zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp ,27 zł zakup sprzętu i części do samochodów, śr. czyst ,11 zł zakup ubrań straŝackich, mundury ,04 zł zakup opału do remiz - 765,63 zł zakup usług pozostałych -plan ,- zł, wykonano ,21 zł 7

8 szkolenia straŝaków ,- zł legalizacja aparatów powietrzn ,50 zł inne drobne wydatki (badania techniczne, przegląd budynków) ,71 zł naprawa samochodów ,- zł. podróŝe słuŝbowe krajowe - plan 500,-, nie wykonano rozmowy telefoniczne -plan 1.800,-, wykonano 732,11 zł 2. Obronę Cywilną plan 800,- zł, nie wydatkowano. 3. Pozostała działalność- W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9.000,- zł, przekazano 5.000zł. Dotyczy dodatkowych słuŝby Policji na imprezach gminnych, oraz zakup paliwa dla Policji. Ponadto zaplanowano 4.000,- zł jako DuŜy Fundusz Sołecki Stare Koźle na system monitoringu. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Ogółem dochody bieŝące działu zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,08 zł tj. 47,96 % 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 2.000,- zł, wykonano 1.043,68 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty. 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan ,- zł, wykonano ,03 zł tj. 49,73 % podatek od nieruchomości plan ,- zł, wykonano ,11,- zł tj. 50,30% Zaległości stanowią kwotę ,22 zł z tego 95% stanowią zaległości Kopalni Pisku Kotlarnia w związku z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi. Pozostałe zaległości dotyczą głównie SUR Kędz.-Koźle oraz firma SELKO, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny - plan 8.000,- zł, wykonano 5.548,50,- zł Podatek leśny - plan ,- zł, wykonano ,02,- zł Podatek od środków transportowych plan ,- zł, wykonano ,- zł Zaległości w kwocie ,- zł wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od czynności cywilno-prawnych plan ,- zł, wykonano 2.173,- zł Odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z róŝnych opłat - plan 5 000,- zł, wykonano 1.023,20 zł. Wpływy z róŝnych opłat - nie planowano, wykonano 79,20,- zł. 8

9 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan ,- zł, wykonano ,04 zł tj. 65,76 % Podatek od nieruchomości- plan ,-, wykonano ,63 zł tj. 69,38%. Zaległości wynoszą ,53 zł i pochodzą głównie od nieruchomości, względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny plan ,- zł, wykonano ,96,- zł tj. 69,13 % niskie wykonanie spowodowane jest zastosowaniem ulg. Zaległości wynoszą ,94 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy równieŝ nie dokonali postępowania spadkowego bo nie uŝytkują tych gruntów. Podatek leśny plan 5.000,-zł, wykonano 3.082,80 zł tj. 61,66 %. Zaległości wynoszą 237,82 zł Podatek od środków transportowych plan ,- zł, wykonano ,- zł tj. 42,15 %. Zaległości wynoszą ,60 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od spadków i darowizn- plan ,- zł, wykonano ,30,- zł tj. 66,45%. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy z opłaty targowej plan 4.000,- zł, wykonano 3.069,06,- zł tj, 76,73 % Podatek od czynności cywilnoprawnych plan ,- zł, wykonano ,- zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 8.000,- zł, wykonano 6.608,29 zł tj. 82,60 % Wpływy z róŝnych opłat plan 4.000,- zł, wykonano 3.069,06,- zł tj. 76,73 % 4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan ,- zł, wykonano ,- zł tj. 46,25 % 5) Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę ,- zł zrealizowano 2.609,17 zł, oraz odsetki w kwocie 284,11 zł. Zaległości wynoszą 4.708,89 zł. 6) Wpływy z róŝnych rozliczeń :wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan ,-zł, wykonanie ,20 zł tj. 44,76 % 7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa plan ,- zł, wykonanie ,85 zł, tj. 39,99 % planu a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan ,- zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie ,- zł b) podatek dochodowy od osób prawnych plan ,- zł, wykonano ,85 zł DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Gmina zaciągnęła dwie poŝyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od których zapłacono odsetki na kwotę ,43 zł. Szczegółowa informacja na ostatniej stronie oraz w załączniku nr 6. 9

10 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,69 zł, tj. 60,34 %. Na dochody te składają się : część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano w kwocie ,- część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano w kwocie ,- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan ,- zł, uzyskano 3.799,69 zł. Wydatki bieŝące tego działu zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,89 zł tj. 46,87 % planu, dzielą się one na : - rezerwę zaplanowaną na kwotę ,- zł na zarządzanie kryzysowe. Rezerwę ogólną rozdysponowano. - prowizje od operacji bankowych na plan 9.120,-, wykonano 4.741,89 zł - podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia gminy ,- zł \ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie ,- zł, uzyskano ,74 zł tj. 58,28 % planu, z tytułu : wpłaty za wyŝywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie ,88 zł wpłaty za wyŝywienie w szkołach podstawowych w kwocie ,50 zł Program POKL PRZYJAZNA SZKOŁA dla szkół podstawowych wykonano za kwotę ,36 zł Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,- zł, w tym: - dotacja na program Radosna Szkoła otrzymano 50% W dziale tym zaplanowano wydatki bieŝące i majątkowe na kwotę ,- zł, wykonano ,69 zł tj. 52,92 % planu. W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na : 1) Szkoły podstawowe na plan ,- zł, wykonano ,52 zł, tj. 52,01 % finansując : Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych Płace i pochodne pracowników plan zł, wykonano ,12 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan ,- zł, wykonano ,40 zł w tym: na remonty zaplanowano zł nie wykonano Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 2) Gimnazja zaplanowano wydatkować na zadania bieŝące kwotę ,- zł, wykonano ,89 zł zł, tj. 53,15% przeznaczając środki finansowe na : Wydatki dwóch gimnazjów: Płace i pochodne pracowników - plan ,- wykonano ,65 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan ,- zł, wykonano ,24 zł 10

11 3) DowoŜenie uczniów do szkół na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę ,- zł. Wydatkowano ,89 zł tj. 62,60% planu. 4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną kwotę ,- zł, wydatkowano ,- zł, tj. 58,94 % 5) Stołówki szkolne- zaplanowano kwotę ,- zł wykonano ,48 zł. Stołówka działa przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach 6) Zespół Ekomomiczno-Administracyjny Szkół obsługa finansowa jednostek oświatowych. Zaplanowano wydatkować kwotę ,- zł, wydatkowano ,21 zł, tj. 50,25 % przeznaczając te środki na : Płace i pochodne pracowników- plan ,-, wykonano ,27 zł w tym: - umowy zlecenia za opiekunki w autobusach szkolnych ,38 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan 9.000,- zł wykonano 7.025,94 zł w tym: - odpisy na zakł.fund. św.socj ,- zł - zakup materiałów i inne drobne wydatki ,94 zł 7) Przedszkola wydatki bieŝące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,70 zł tj. 53,60 %, Płace i pochodne pracowników plan ,- zł, wykonano ,84 zł Pozostałe wydatki bieŝące plan ,- zł, wykonano ,86 zł Dotacja dla Przedszkola w Sierakowicach na plan ,-, wykonano ,- zł 8) Pozostała działalność wydatki bieŝące na plan 1.300,- nie wykonano. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi na awans zawodowy nauczycieli realizacja sierpień. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody bieŝące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu, na plan ,- zł, wykonano ,24 zł. Wydatki bieŝące zaplanowane w kwocie ,- zł, wykonano ,53 zł, tj. 48,19 % finansując z tego : Utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie plan w kwocie ,- zł, przekazano ,- Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan ,- zł wykonano ,53 zł wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat) ,- zł wynagrodzenia członków Komisji i um-zlec za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekunów sal gimn ,00 zł podróŝe słuŝbowe i szkolenia - 444,89 zł materiały i wyposaŝenia ( materiały biurowe wyposaŝenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska,półkolonie letnie) 3.628,36 zł usługi pozostałe ( dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły, ferie zimowe, wynajem autobusu,) ,59 zł odpisy na zakł.fund. św.socj ,00 zł opłaty za energię elektryczną w świetlicach ,69 zł 11

12 Zwalczanie narkomanii na plan 6.000,- zł wykonano 2.583,- zł przeznaczona na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym Dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędz.-Koźlu przez ośrodek Promyczek dla dzieci niepełnosprawnych na plan ,- zł przekazano 7.824,- zł zgodnie z umową. Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000,- zł przekazano 4.932,- zł, Program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan zł. wykonano 5.625,- zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki i dochody tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Urząd Gminy realizuje wydatki związane w wypłatą świadczeń alimentacyjnych na plan ,- zł wykonano ,47 zł. Wypłata świadczeń alimentacyjnych wyniosła ,33,- zł Dochodów majątkowych w tym dziale nie planowano. WYKONANIE WDATKÓW Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za I półrocze 2013 rok Zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/183/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia r uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę ,- zł, na koniec I półrocza 2013 roku plan po zmianach wynosił ,13,- zł. Natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. wydatki wyniosły ,87,- zł co stanowi 55,59% wykonania planu. Plan na wykonanie zadań zleconych wynosił ,00,- zł, a wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło ,55 zł tj.: 52,87 %. Dochody za 2013 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: Domy pomocy społecznej: wykonanie wyniosło ,84 zł, a plan ,00 zł co stanowi 59,57 % Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło 3.152,00- zł, a dochody z tyt. odsetek wyniosło 2.155,63 zł 12

13 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło 2.385,36 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło ,00 zł., a plan ,- co stanowi 49,87% Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło ,55,- zł, a plan ,- co stanowi 53,52% wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zas. pielęgnacyjnymi i św. opiekuńczymi ,00 zł na płace i pochodne wydano ,50 zł składki ZUS od podopiecznych ,05 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 2.527,20 zł a plan 3.000,- zł, co stanowi 84,24% Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie wyniosło 900,00 zł, a plan 900,- zł, co stanowi 100% Pozostała działalność plan wyniósł ,00,- zł natomiast wykonanie wyniosło ,- zł, co stanowi 38,07% Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach : Domy pomocy społecznej, plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił ,- zł, natomiast wykonanie wyniosło ,22 zł, co stanowi 65,38%. W domu pomocy społecznej obecnie przebywa 7 podopiecznych Ośrodki wsparcia wykonanie wyniosło 5.500,01 zł, a plan 8.000,- zł., co stanowi 68,75% w tym: na wynagrodzenie psychologa i pochodne 5.500,01 zł Rodziny zastępcze wykonanie wynosiło 500,00,- zł, a plan 2.000,- co stanowi 25,00% 13

14 85206 Wspieranie rodziny wykonanie wynosiło 3.950,38,- zł, a plan ,13,- co stanowi 31,60% (wynagrodzenie asystenta rodziny, środki własne 4.400,- zł) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło ,96,- zł, a plan ,- co stanowi 93,35% w tym na płace i pochodne wydano ,96 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 5.353,02 zł, a plan 7.000,- zł, co stanowi 76,47% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło ,79 zł, a plan ,- zł ( środki własne ,- zł), co stanowi 74,76% na wypłatę zasiłków : ,00 zł zasiłki celowe jednorazowe ,79 zł zasiłki okresowe 2.700,00 zł usługi pogrzebowe Dodatki mieszkaniowe wykonanie wyniosło ,37 zł a plan ,- zł, co stanowi 66,02% Zasiłki stałe wykonanie wyniosło ,10 zł, a plan ,- zł, co stanowi 80,07% Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie wyniosło ,73 zł, a plan ,- zł (środki własne ,-zł), co stanowi 45,67% ,88 zł płace i pochodne pracowników 2.426,43 zł podróŝe słuŝbowe ( 75% wyjazdów stanowi teren gminy ) 5.469,65 zł odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych ,16 zł zakup materiałów i wyposaŝenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług 849,61 zł bezosobowy fundusz płac 0,00 zł - opłaty i składki Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło ,04 zł, a plan ,-zł, co stanowi 42,02% ,19 zł płace i pochodne opiekunek 14

15 3.115,85 zł odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 0,00 zł bezosobowy fundusz płac 0,00 zł zakup materiałów biurowych W Ośrodku zatrudnionych jest 5 opiekunek, w tym 2 na pełny etat Pozostała działalność wykonanie wyniosło ,50,- zł, a plan ,- zł (środki własne ,- zł), co stanowi 47,42% ,00,- zł doŝywianie posiłek dla ubogich 3.624,50,- zł - posiłki szkolne POKL LEPSZE JUTRO za I półrocze 2013 rok Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/223/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia r. oraz Zarządzenia nr 369/2013 Wójta Gminy Bierawa z dnia 29 kwietnia 2013 uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej projektu systemowego LEPSZE JUTRO na kwotę ,91,- zł, na koniec I półrocza 2013 roku plan po zmianach wynosił ,91,- zł. Natomiast w okresie do czerwca 2013 r. wydatki wyniosły 6.123,88,- zł co stanowi 9,44 % wykonania planu. Plan na wykonanie zadań zleconych wynosił ,91,- zł, a wykonanie wydatków 6.123,88 zł tj.: 10,55 %. Dochody za 2013 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: Pozostała działalność plan wyniósł ,91,- zł natomiast wykonanie wyniosło ,91,- zł, co stanowi 100% Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: Pozostała działalność wykonanie wyniosło 6.123,88,- zł, a plan ,91,- zł, co stanowi 10,55% 5.973,44 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi 0,00 zł zakup usług pozostałych 0,00 zł zakup materiałów i wyposaŝenia 150,44 zł podróŝe słuŝbowe krajowe 15

16 Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach : Pozostała działalność wykonanie wyniosło 0,00 zł, a plan 6.820,00 zł, co stanowi 0,00% 0,00 zł zasiłki celowe DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 7.000,- zł, nie uzyskano. Dotyczą środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację prac społeczno-uŝytecznych. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, a nie wykonano. Dotyczy zatrudnienia w ramach prac społeczno-uŝytecznych. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, otrzymano w kwocie ,- zł i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,04 zł, tj. 83,36 %, finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych w kwocie ,04 zł, oraz stypendia za wyniki w nauce w kwocie 4.620,- zł oraz za inne szczególne osiągnięcia na kwotę 5.100,- zł. W dziale tym nie planowano dochodów i wydatków majątkowych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe nie zaplanowano. Dochody bieŝące zaplanowano uzyskać w wysokości ,- zł, uzyskano ,18 zł tj. 79,21% z tyt.: wpływów z tytułu opłat produktowych w kwocie 1.810,53 zł wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,65 zł Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,83 zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,83,- zł, wykonano ,44 zł, tj. 59,00 %. finansowano z tego: 1. oświetlenie uliczne - plan ,- zł, wykonano ,59 zł, z tego : opłata za energię elektryczną ,76 zł konserwacja oświetlenia ulicznego, montaŝ i demontaŝ oświetlenia świątecznego ,92 zł remont punktów świetlnych ,91 zł 2. pozostała działalność- plan ,83,- zł, wykonano ,33 zł, tj. 48,13% przeznaczając te środki na: 16

17 zakup materiałów ( narzędzia pracy dla pracowników robót publ.,łopaty, miotły, rękawice, worki ) ,75 zł pozostałe usługi opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami, wywozy nieczystości z cmentarzy komunalnych ,31 zł opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ,27 zł Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska : - wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano zł jako dotacje dla osób fizycznych na montaŝ ekopieców i baterii solarnych - wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano ,36 zł Wydatki zrealizowane dotyczą one zakupu koszy na śmieci oraz wywozu przedmiotów wielkogabarytowych Szpermil ,- zł. Sfinansowano równieŝ utrzymanie terenów zielonych ,- zł. 4. Oczyszczanie miast i wsi wywóz kontenerów KP 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę 6.988,32 zł. 5. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieŝące i majątkowe plan ,97,- wykonano ,84 tj. 12,62% w tym: Fundusze Sołeckie na kwotę ,80 zł koszenie terenów gminnych 4.726,04 zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieŝące są planowane w tym dziale na kwotę ,- zł jako refundacja środków z UE. Dochody majątkowe nie zaplanowano. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,58,- zł, wykonano ,92 zł tj. 48,72 % z tytułu: 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie ,- zł przekazano w kwocie ,- zł 2) remont kościołów zabytkowych z terenu gminy zaplanowano w kwocie ,- zł do przekazania w II półroczu 2013 r. 3) remont świetlicy w Ortowicach zaplanowano 9.280,- zł wykonano 210,53,- zł środki Funduszu Sołeckiego 4) remont świetlicy w Brzeźcach 7.284,23,- zł. 5) doposaŝenie świetlicy w Goszycach wykonano 4.689,36,- zł 6) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń zaplanowano ,- zł przekazano kwotę 6.450,- zł na działalność świetlicy w Lubieszowie i zorganizowanie imprez mniejszości narodowych 7) zakup strojów ludowych Stare Koźle 3.500,- zł 8) remont Lubieszewskiej Izby , 99 zł 17

18 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody majątkowe nie planowano. Dochodów bieŝących w tym dziale nie planowano. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,06 zł tj. 86,60 % w tym : 1) dotacja dla 4 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa w zaplanowano w wysokości ,- zł, przekazano w kwocie zł. 2) remonty na obiektach: Dziergowice, remont sanitariatów plan ,- zł Goszyce - remont schodów zaplanowano 800,- zł, nie wykonano Stare Koźle 1.165,06 zł Inne zakupy z Funduszów Sołeckich plan 7.200,- zł Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł z przeznaczeniem na zakup 2 szt kosiarek samobieŝnych Stare Koźle i Goszyce - wykonano ,- zł. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Informuję, Ŝe wszystkie samorządowe jednostki budŝetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŝnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. ZADŁUśENIE GMINY BIERWA Informuję, iŝ w dniu r. została podpisana umowa nr 12/2010/G-04/OW-OT/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zaciągnięcie pierwszej poŝyczki w kwocie ,- zł. Z tego tytułu zadłuŝenie na dzień r. wynosi ,- zł Druga poŝyczka została zaciągnięta w 2012 r. umową nr 28/2012/G-04/OW-OT/P na łączną kwotę ,- zł. ZadłuŜenie z tego tytułu na dzień r. wynosi ,- zł. Łączne zadłuŝenie na dzień r. wynosi ,- zł. 18

19 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Całość spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w imieniu Gminy Bierawa realizuje związek międzygminny CZYSTY REGION z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu. PODSUMOWANIE Reasumując przedstawioną powyŝej informację z wykonania dochodów i wydatków budŝetowych za I półrocze 2013 roku, wielkości ogólne przedstawiają się następująco : 1) dochody bieŝące i majątkowe uzyskano w wysokości ,28 zł 2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości ,72 zł - wydatki bieŝące ,06 zł co stanowi 87,01 % - wydatki majątkowe ,66 zł co stanowi 12,99 %. 19