BudŜet Gminy Bierawa na 2014 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XL/259/2013 w dniu 20 grudnia 2013r. Uchwalono wówczas :

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Zarz. Nr 601/2014 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 sierpnia 2014r. I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budŝetu gminy BIERAWA za I półrocze 2014 r. BudŜet Gminy Bierawa na 2014 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XL/259/2013 w dniu 20 grudnia 2013r. Uchwalono wówczas : 1/ Dochody - na kwotę ,- zł w tym : - dochody majątkowe ,- zł - dochody bieŝące ,- zł 2/ Wydatki - na kwotę ,- zł w tym: - wydatki majątkowe ,- zł - wydatki bieŝące ,- zł Rozchody zaplanowano na kwotę ,- zł. na spłatę poŝyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2012r. W dniu 25 czerwca 2014 r. wprowadzono do budŝetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę ,-zł. Zmian w budŝecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które naleŝały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał teŝ z upowaŝnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budŝetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budŝetowej. Plan dochodów budŝetu gminy po zmianach wg stanu na dzień wyniósł ,- zł w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę ,26 zł. Na zmianę dochodów budŝetowych wpływ miały następujące czynniki : - zwiększenie dochodów: 1)dotacje na realizację zadań własnych w kwocie ,00 zł 2)dotacje na realizację zadań zleconych i na podst. porozumień w kwocie ,21 zł 3) środki na programy UE ,05 zł 4) ponadplanowe dochody ,00 zł 5) środki pozabudŝetowe ,00 zł Łącznie: ,26 zł - zmniejszenie dochodów 1) zmniejszenie subwencji oświatowej ,00 zł 1

2 Dochody budŝetowe zostały wykonane w kwocie ,31 zł, co stanowi 55,22 % planu, z tego dochody majątkowe ,81 zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się : 1) dochody własne ,38 tj. 33,96 % 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,46 tj. 14,39 % 3) dotacje celowe z budŝetu państwa ,50 tj. 8,87 % w tym na : *zadania własne gminy ,12 zł *na zadania zlecone gminom i na p. porozum ,38 zł 4) subwencja ogólna ,- tj. 37,11 % w tym: subwencja oświatowa ,- zł 5) środki na realizację projektów i programów z UE ,97 tj. 5,67% Plan wydatków budŝetowych po zmianach wg stanu na r. wyniósł ,26 zł i w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę ,26 zł. Na zmianę planu wydatków budŝetowych miały wpływ: 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budŝetowych ( wyszczególnienie na str1) w kwocie ,26zł 2) zwiększenie przychodów ,00 zł Ogółem wydatki budŝetu gminy na dzień zaplanowane na kwotę ,26 zł zostały wykonane w wysokości ,84 zł, co stanowi 46,95 % planu. Na kwotę tę składają się : 1) wydatki bieŝące na plan ,26 zł,wykonano ,53 zł co stanowi 48,97 % ogółem wydatków w tym: wydatki na wynagrodzenia ,40 zł pochodne od wynagrodzeń ,02 zł pozostałe wydatki ,11 zł w tym na remonty ,47 zł 2) wydatki inwestycyjne na plan ,- zł wykonano ,31 zł co stanowi 19,71 % ogółem wydatków inwestycyjnych. 2

3 Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budŝetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody majątkowe w tym dziale nie planowano. Dochody bieŝące zaplanowano uzyskać w kwocie ,59 zł. Dochody te uzyskano w kwocie ,11 zł tj. 86,00% w tym : - dochody z najmu i dzierŝawy ,76 zł - odsetki, koszty upomnienia i wpływy z róŝnych opłat 65,76 zł - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników ,59 zł Wydatki bieŝące i majątkowe zaplanowane na kwotę ,59 zł wykonano w wysokości ,80 zł tj. 53,06% planu. Finansowano następujące zadania: 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować ,- zł nie wykonano ,90 zł 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieŝące ,59 zł, a wykonano ,73,- zł tj. 53,06% z tego finansowano : - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, prace porządkowe i inne drobne wydatki ,56 zł - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 6.289,26 zł - opłaty za psy oddane do schroniska zaplanowano 3.000,- zł nie wykonano - wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,15 zł - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę ,- z nie wykonano - doŝynki zaplanowano ,- zł Wpłata na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano 6.000,- zł, przekazano 2.506,17zł. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Wydatki zaplanowano na kwotę 6.400,- zł - nie wydatkowano w I półroczu 2014r przeznaczając na wykonanie uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla terenów będących gruntami leśnymi realizacja do r. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Dochody nie zostały zaplanowane. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę ,- zł wykonano zł na przedłuŝenie odcinków sieci wodociągowych oraz budowę nowej studni na stacji uzdatniania wody. Szczegóły w załączniku opisującym inwestycje. 3

4 DZIAŁ 600 TRANSPORT Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,52 zł. Refundacja budowy drogi do terenów inwestycyjnych w Bierawie rozliczenie za 2013r. Dochody bieŝące w tym dziale planowano na kwotę ,- zł nie wykonano, dotyczy dotacji na remont drogi transportu rolnego w Brzeźcach. Wydatki łączne bieŝące i majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę ,88 zł. Wykonanie wydatków majątkowych bieŝących wynosi ,85 zł. Finansowano głównie: sprzątanie przystanków 4010, 4110, 4120, 4440,4040, ,41 zł wykonanie i montaŝ znaków drogowych ,20 zł remonty cząstkowe dróg i chodników ,91 zł inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników ,50 zł połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźla do Brzeziec plan ,- zł wykonano 5.692,50 zł inne wydatki( zajęcie pasa drogowego, zakup tablic informac. i inne) 3.446,83 zł Rem. ul. Piaskowej Stare Koźle ,- zł Remont drogi transportu rolnego Brzeźce zł Szczegółowa informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w załączeniu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe i bieŝące zaplanowano uzyskać w wysokości ,- zł, uzyskano ,67 zł tj. 60,62 % z tytułu: - wpływu z opłat za zarząd i uŝytkowanie wieczyste 9.963,64 zł - opłat czynszowych i dzierŝawnych ,70 zł - wpływów ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych ,65 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 53,68 zł Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowane na kwotę ,- zł, wykonano zł, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budŝetowego, przekazano w kwocie ,- zł. Zaplanowano takŝe kwotę ,- zł na drobne remonty budynków. Wykonano 7.301,- zł. Wydatki majątkowe nie planowano. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochodów bieŝących i majątkowych nie planowano w tym dziale. Wydatki bieŝące zaplanowano w kwocie ,- zł, wykonano ,29 zł tj. 29,06% z tego ,- zł. z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego, wykonano 9.023,28zł. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców. Wydano takŝe środki na utrzymanie cmentarzy 8.122,01 zł. 4

5 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody majątkowe zostały zaplanowane w tym dziale ze sprzedaŝy samochodu OSP 4.227,64 zł. Dochody bieŝące zaplanowano w kwocie ,- zł, a wykonano ,78 zł tj. 52,93% planu. Na dochody te składają się : 1. dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień ,- zł otrzymano w kwocie ,55 zł. 2. odpłatność za wynajem autobusu, a takŝe darowizny i spadki ,- zł wykonano ,23 zł w tym: autobus ,81 zł darowizny 224,91 zł inne wpłaty ,65 zł (odszkodowania z ubezpieczenia i inne) wynajem sal 2.865,86 zł Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco: 1) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł nie wykonano: - zakup sprzętu komputerowego dla UG 2) wydatki bieŝące na ogólną kwotę planu ,10 zł, wykonano ,04 zł tj. 46,88% planu, z czego finansowano: a) Urzędy Wojewódzkie na plan ,- zł wydatkowano w kwocie ,50 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. b) Radę Gminy na plan ,- zł, wykonano ,96 zł, tj. 35,46% pokrywając z tego: diety sołtysów ,- zł diety radnych ,- zł - inne drobne wydatki ( Głos Bierawy, kwiaty, ciastka, kawa) ,96 zł c) Urząd Gminy na planowaną kwotę ,- zł, wykonano ,55 zł tj. 48,21% z czego przeznaczono na : 1. wynagrodzenia pracowników na plan ,- zł, wykonano ,18 zł 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne plan ,- zł, wykonano ,43 zł 3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)- na plan zł, wykonano ,61 zł 4. wynagrodzenia bezosobowe na plan ,- zł, wykonano 6.723,75 zł 5. obowiązkowe wpłaty na PFRON na plan 5.500,- zł, wykonano 5.052,- zł 6. zakup materiałów i wyposaŝenia na plan ,- zł wykonano ,46 zł w tym: materiały biurowe i druki ,27 zł prasa, broszury, przepisy prawne 7.888,59 zł paliwo i części do busa i samochodów słuŝbowych ,28 zł olej opałowy ,05 zł środki czystości 1.660,95 zł pozostałe drobne wyposaŝenie i materiały( świetlówki, podkł. pod komp, pieczątk, drobne wyposaŝenie) ,65 zł materiały i wyposaŝenie biur 3.686,67zł 5

6 7. usługi pozostałe na plan ,- zł, wykonano ,07 zł, w tym: obsługa prawna ,- zł opłaty pocztowe ,64 zł przeglądy samochodu BUS i Fiat Bravo 1.130,65 zł monitoring alarmu 1.020,90 zł asysta techniczna i serwisy i aktualizacje oprogramowania ,43 zł wywozy nieczystości, usługi kominiarskie 3.710,38 zł inne usług drobne naprawy (przegląd kotła CO, naprawy centrali telef, legalizacja gaśnic) 4.706,07 zł operaty szacunkowe zaplanowano ,- zł- nie wykonano zabezpieczenie systemów informatycznych 7.380,- zł 8. zakup energii -plan ,-zł, wykonanie ,37 zł 9. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - plan 3.000,-zł, wykonano 521,- zł 10. podróŝe słuŝbowe krajowe i zagraniczne - plan ,- zł,wykonanie 3.728,28 zł 11. róŝne opłaty i składki - plan ,- zł, wykonanie ,55 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki 12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. plan ,-zł, wykonanie ,78 zł 13. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieŝy) - plan 3.000,- zł, wykonanie 815,55 zł 14. róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan19.000,- zł, wykonanie 7.150,- zł 15. usługi dostępu do sieci Internet - plan 2.000,-, wykonano 490,77 zł 16. rozmowy z telefonii stacjonarnej wykonano 4.819,08 zł 17. rozmowy z telefonii komórkowej wykonano 2.430,85 zł 18. kursy i szkolenia 7.831,- zł 19. tłumaczenia plan zł -, nie wykonano 20. koszty postępowania sądowego ,58 zł 21. składki do Związków Gmin ,25 zł 22. VAT 1.937,17 zł d) pozostała działalność na plan ogółem ,11 zł, wykonano ,02 zł tj. 44,69% w tym : o wydatki poszczególnych Rad Sołeckich małe i duŝe Fundusze Sołeckie ,32 zł o umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu ,38 zł o fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wiązanki okolicznościowe, festyny 5.329,02 zł o energia elek. w klubach i energia cieplna w świetlicy Kotlarnia ,20 zł o prowizja za inkaso dla sołtysów ,10 zł e) promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan ,- zł wykonano ,01 zł tj. 38,94% w tym organizacje imprez gminnych (Psie zaprzęgi, 40-lecie OSP Kotlarnia, Gminny Dzień Dziecka ), zakup gadŝetów reklamowych i ogłoszenia promocyjne gminy w wydawnictwach prasy fachowej : - Odra rzeką integracji - Pływadła ,24 zł - Psie zaprzęgi ,24 zł - Dzień Dziecka ,97 zł - Puchar Wójta plan 2000,- zł - nie wykonano 6

7 - obsługa medialna ,40 zł - inne gadŝety reklamowe i ogłoszenia prasowe ,65 zł - jubileusze straŝackie Stara Kuźnia ,63 zł - partnerstwa ,32 zł - Memoriał biegowy plan 5000,- zł (odbędzie się we wrześniu) - koncert 11 Listopad plan 4000,- zł - nie wykonano -zawody straŝackie ,66 zł DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości ,- zł, otrzymano kwotę ,- zł, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców w kwocie 1352,- zł. Pozostałe środki to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie ,- zł. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano w kwocie ,75,- zł, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę 800,- zł jako dotację na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych, nie wykonano. Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowano na kwotę 800,- zł nie wykonano. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Dochody majątkowe nie planowano. Dochody bieŝące uzyskano w kwocie 2.500,- zł jako darowizna - wykonano w całości. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7.500,- zł na zakup sprzętu dla jednostek OSP oraz 6.500,- zł dla Policji na zakup nowego samochodu. Wydatki bieŝące w tym dziale zaplanowano w kwocie ,- zł, a wykonano ,94 zł tj. 30,01% finansując z tego : 1. Jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na plan ,- zł, wykonano ,94 zł 30,08 % w tym na : nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 5.000,- zł wykonano ( ekwiwalent za utracony zarobek) 1.021,66 zł składki na ubezp.społ. i fund.pracy -plan 2.300,-zł, wykonano 1.014,12zł wynagrodzenia bezosobowe -plan ,-zł,wykonano ,- zł zakup energii w remizach -plan ,zł,wykonano ,45 zł badania okresowe zdrowotne - plan 4000,- zł, wykonano 1.774,50 zł opłaty na ubezp. samochodów(pzu) -plan ,-zł,wykonano 365,- zł zakup materiałów i wyposaŝenia - plan ,-zł,wykonano ,54 zł w tym : zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp ,71 zł 7

8 zakup sprzętu i części do samochodów, śr. czyst ,43 zł zakup opału do remiz - 686,40 zł zakup usług pozostałych -plan ,- zł, wykonano 6.208,83 zł rozmowy telefoniczne -plan 1.800,-, wykonano 670,84 zł zakup usług remontowych -plan ,-, wykonano 1.600,- zł 2. Obronę Cywilną plan 800,- zł, nie wydatkowano. 3. Pozostała działalność- W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.500,- zł, przekazano w całości. Dotyczy zakupu nowego samochodu dla Policji. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Ogółem dochody bieŝące działu zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,45 zł tj. 49,22% w tym : 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 2.000,- zł, wykonano 1.104,49 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty. 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych plan ,- zł, wykonano ,41 zł tj. 48,58 % w tym : podatek od nieruchomości plan ,- zł, wykonano ,20 zł tj. 48,65 % Zaległości stanowią kwotę ,44 zł z tego 95% stanowią zaległości Kopalni Pisku Kotlarnia w związku z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi. Pozostałe zaległości dotyczą głównie SUR Kędz.-Koźle oraz firma SELKO, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek rolny - plan 9.000,- zł, wykonano 6.044,- zł Podatek leśny - plan ,- zł, wykonano ,91,- zł Podatek od środków transportowych plan ,- zł, wykonano ,- zł Zaległości w kwocie ,- zł wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od czynności cywilno-prawnych plan 8.000,- zł, wykonano 743,- zł Odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z róŝnych opłat - plan 3.000,- zł, wykonano 1.007,70 zł. Wpływy z róŝnych opłat - nie planowano, wykonano 101,60 zł. 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan ,- zł, wykonano ,26 zł tj. 59,02 % w tym : Podatek od nieruchomości- plan ,-, wykonano ,64 zł tj.60,88 %. Zaległości wynoszą ,67 zł i pochodzą głównie od nieruchomości, względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. 8

9 Podatek rolny plan ,- zł, wykonano ,44 zł tj. 64,97% niskie wykonanie spowodowane jest zastosowaniem ulg. Zaległości wynoszą ,34 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy równieŝ nie dokonali postępowania spadkowego bo nie uŝytkują tych gruntów. Podatek leśny plan 5.000,- zł, wykonano 2.883,62 zł tj. 57,67%. Zaległości wynoszą 379,- zł. Podatek od środków transportowych plan ,- zł, wykonano ,- zł tj. 37,18 %. Zaległości wynoszą 9.663,60 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego. Podatek od spadków i darowizn- plan ,- zł, wykonano ,- zł tj. 12,59%. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy z opłaty targowej plan 4.000,- zł, wykonano 1.503,- zł tj, 37,58% Podatek od czynności cywilnoprawnych plan ,- zł, wykonano ,- zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan ,- zł, wykonano 2.000,16 zł tj. 20,00% Wpływy z róŝnych opłat plan 5.000,- zł, wykonano 2.009,40 zł tj. 40,19% 4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan ,- zł, wykonano 9.693,- zł tj. 42,14% 5) Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę ,- zł zrealizowano ,41 zł, oraz odsetki w kwocie 69,82zł. Zaległości wynoszą 3.567,36 zł. 6) Wpływy z róŝnych rozliczeń :wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan ,-zł, wykonanie ,60zł tj. 65,06% 7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa plan ,- zł, wykonanie ,46 zł, tj. 43,62% planu w tym : a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan ,- zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie ,- zł b) podatek dochodowy od osób prawnych plan ,- zł, wykonano ,46 zł DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Gmina zaciągnęła dwie poŝyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od których zapłacono odsetki na kwotę ,08 zł. Szczegółowa informacja na ostatniej stronie oraz w załączniku nr 6. DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,03 zł, tj. 60,40%. Na dochody te składają się : część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano w kwocie ,- zł. część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano w kwocie ,- zł. odsetki od środków na rachunkach bankowych plan ,- zł, uzyskano ,03 zł. 9

10 Wydatki bieŝące tego działu zaplanowano na kwotę ,92,- zł, wykonano ,17 zł tj. 43,83% planu, dzielą się one na : - rezerwę zaplanowaną na kwotę ,- zł na zarządzanie kryzysowe. Rezerwę ogólną rozdysponowano. - prowizje od operacji bankowych na plan ,92 zł, wykonano 3.778,17 zł - podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia gminy ,- zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieŝące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie ,- zł, uzyskano ,92 zł tj. 51,16% planu, z tytułu : dotacja na utrzymanie przedszkoli ,52 zł wpłaty za wyŝywienie i czesne w Przedszkolach w kwocie ,90 zł wpłaty za wyŝywienie w szkołach podstawowych w kwocie ,50 zł Darowizna dla Gimnazjum Bierawa 600,- zł. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę zł, nie wykonano w tym: dotacja na program Radosna Szkoła. W dziale tym zaplanowano wydatki bieŝące i majątkowe na kwotę ,- zł, wykonano ,60 zł tj. 48,44% planu. W ramach tego działu środki finansowe przeznaczono na : 1) Szkoły podstawowe na plan ,- zł, wykonano ,55 zł, tj. 49,16% finansując : Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych Płace i pochodne pracowników plan ,- zł, wykonano ,31 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan ,- zł, wykonano ,24 zł w tym: na remonty zaplanowano zł zostanie zrealizowany w czasie wakacji. Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 2) Gimnazja zaplanowano wydatkować na zadania bieŝące kwotę ,- zł, wykonano ,26 zł zł, tj. 48,69% przeznaczając środki finansowe na : Wydatki dwóch gimnazjów: Płace i pochodne pracowników plan ,- zł wykonano ,73 zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan ,- zł, wykonano ,53 zł Remont boiska Gimnazjum Bierawa zł 3) DowoŜenie uczniów do szkół na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę zł. Wydatkowano ,89 zł tj. 59,10% planu. 4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zaplanowaną kwotę ,- zł, Wydatkowano ,52 zł, tj. 34,40% 5) Stołówki szkolne- zaplanowano kwotę ,- zł wykonano ,69 zł. Stołówka działa przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach 6) Zespół Ekomomiczno-Administracyjny Szkół obsługa finansowa jednostek oświatowych. Zaplanowano wydatkować kwotę ,- zł, wydatkowano ,02 zł, tj. 45,64 % przeznaczając te środki na : 10

11 Płace i pochodne pracowników- plan ,-, wykonano ,06 zł w tym: - umowy zlecenia za opiekunki w autobusach szkolnych ,10zł Pozostałe wydatki bieŝące - plan 7.500,- zł wykonano 2.187,86 zł w tym: - odpisy na zakł.fund. św.socj ,86 zł - zakup materiałów i inne drobne wydatki - nie wykonano 7) Przedszkola wydatki bieŝące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,67 zł tj. 48,04 %, w tym : Płace i pochodne pracowników plan ,- zł, wykonano ,86 zł Pozostałe wydatki bieŝące plan ,- zł, wykonano ,81 zł Dotacja dla Przedszkola w Sierakowicach na plan ,-zł wykonano w kwocie 9.765,- zł. 8) Pozostała działalność wydatki bieŝące na plan 2.000,- zł nie wykonano. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody bieŝące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu, na plan ,- zł, wykonano ,53zł. Wydatki bieŝące zaplanowane w kwocie ,- zł, wykonano ,87 zł, tj 44,73% finansując z tego : Utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie plan w kwocie ,- zł, przekazano w kwocie ,- Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan ,- zł wykonano ,87 zł w tym : wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat) ,15 zł wynagrodzenia członków Komisji i um-zlec za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekunów sal gimn ,- zł podróŝe słuŝbowe i szkolenia - 523,34 zł materiały i wyposaŝenia ( materiały biurowe wyposaŝenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska,półkolonie letnie) 3.220,60 zł usługi pozostałe ( dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły, ferie zimowe, wynajem autobusu,) ,53 zł odpisy na zakł.fund. św.socj ,48 zł opłaty za energię elektryczną w świetlicach ,77 zł zaplanowano remont świetlicy w Kotlarni ,- zł II półrocze 2014 Zwalczanie narkomanii na plan 6.000,- zł wykonano 2.853,- zł przeznaczona na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym Dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędz.-Koźlu przez ośrodek Promyczek dla dzieci niepełnosprawnych na plan ,- zł przekazano 8.604,- zł zgodnie z umową. Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 5.000,- zł przekazano 4.932,- zł, Program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan zł nie wykonano. Realizacja w II półroczu 2014r. 11

12 DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA WYKONANIE WDATKÓW I DOCHODÓW Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za I półrocze 2014 rok Zgodnie z Uchwałą nr XL/259/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia r uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę ,- zł, na koniec I półrocza 2014 roku plan po zmianach wynosił ,19,- zł. Natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. wydatki wyniosły ,13,- zł co stanowi 53,02% wykonania planu. Plan na wykonanie zadań zleconych wynosił ,19,- zł, a wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło ,82 zł tj.: 57,18 %. Dochody za 2014 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: Domy pomocy społecznej: wykonanie wyniosło 5.323,92 zł, a plan 0,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło 900,00- zł, a dochody z tyt. odsetek wyniosło 0,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło 2.262,33 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło ,00 zł., a plan ,- co stanowi 61,20% Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło ,- zł, a plan ,- co stanowi 57,51% w tym :wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zas. pielęgnacyjnymi i św. opiekuńczymi ,80 zł na płace i pochodne wydano ,54 zł składki ZUS od podopiecznych ,33 zł odsetki od wypłaconych świadczeń 1.755,33 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 2.362,00 zł a plan 4.000,- zł, co stanowi 59,05% Dodatki energetyczne wykonanie wyniosło 428,56 zł a plan 2.112,57,- zł, co stanowi 20,27% w tym: - dodatki energetyczne 420,16 zł - zakup materiałów i wyposaŝenia 8,40 zł 12

13 85295 Pozostała działalność plan wyniósł ,62,- zł natomiast wykonanie wyniosło ,26,- zł, co stanowi 52,36% Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach : Domy pomocy społecznej, plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił ,- zł, natomiast wykonanie wyniosło ,94 zł, co stanowi 51,68%. W domu pomocy społecznej obecnie przebywa 8 podopiecznych Ośrodki wsparcia wykonanie wyniosło 5.500,00 zł, a plan ,- zł., co stanowi 40,44% w tym: na wynagrodzenie psychologa i pochodne 5.500,00 zł Rodziny zastępcze wykonanie wynosiło 2.502,00,- zł, a plan 8.000,- co stanowi 31,27% Wspieranie rodziny wykonanie wynosiło 4.824,24- zł, a plan ,00 co stanowi 22,85% (wynagrodzenie asystenta rodziny, środki własne 4.800,- zł) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło 4.614,81 zł, a plan 9.000,- zł, co stanowi 51,28% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło zł, a plan ,- zł ( środki własne ,- zł), co stanowi 67,19% w tym : na wypłatę zasiłków : ,00 zł zasiłki celowe jednorazowe ,00 zł zasiłki okresowe 0,00 zł usługi pogrzebowe Dodatki mieszkaniowe wykonanie wyniosło ,76 zł a plan ,- zł, co stanowi 60,34% Zasiłki stałe wykonanie wyniosło ,84 zł, a plan ,- zł, co stanowi 65,74% Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie wyniosło ,59 zł, a plan ,- zł (środki własne ,-zł), co stanowi 50,95%. w tym : ,47 zł płace i pochodne pracowników 3.341,22 zł podróŝe słuŝbowe ( 75% wyjazdów stanowi teren gminy ) 5.469,65 zł odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych ,25 zł zakup materiałów i wyposaŝenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług 1.200,00 zł bezosobowy fundusz płac 268,00 zł - opłaty i składki 13

14 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło ,13 zł, a plan ,-zł, co stanowi 32,91% w tym : ,19 zł płace i pochodne opiekunek 2.392,94 zł odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 300,00 zł bezosobowy fundusz płac 0,00 zł zakup materiałów biurowych W Ośrodku zatrudnionych jest 5 opiekunek Pozostała działalność wykonanie wyniosło ,00 zł, a plan ,- zł (środki własne ,- zł), co stanowi 29,44% w tym : ,00 zł doŝywianie posiłek dla ubogich 2.556,00 zł - posiłki szkolne 0,00 zł - karta rodziny Dzienni opiekunowie plan wynosi ,00 zł natomiast wykonanie za I półrocze wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00% Pozostała działalność - Projekt Cyfrowy Debiut 50+ realizowany przez Urząd Gminy Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/304/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia r. uchwalono dochody i wydatki na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich Cyfrowy Debiut 50+. Dochody zaplanowano na kwotę ,00 zł, nie zrealizowano. Wydatki zaplanowano na kwotę ,00 zł, nie zrealizowano. Realizacja nastąpi w II półroczu DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę ,05 zł, a wykonano ,45 zł. Dzienni opiekunowie zaplanowano kwotę dofinansowania ,- zł na realizacje programu Powrót do zatrudnienia realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a skierowanego do osób chętnych objęciem opieki nad dziećmi do lat 3. W celu powrotu matki do zatrudnienia. Pozostała działalność zaplanowano na kwotę ,05 zł, a wykonano ,45 zł. W rozdziale tym zaplanowano refundację środków za organizację robót społeczno uŝytecznych na kwotę 9.200,- zł, wykonano 2.112,- zł. Pozostałe środki to fundusze na realizację projektu Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa Na plan ,05 zł, wykonano ,45 zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,05 zł, a wykonano ,42 zł tj. 76,10%. Planowane i realizowane wydatki obejmuje: - program Powrót do zatrudnienia kwota ,- zł - projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa, na kwotę ,05 zł wykonano ,12 zł - pomoc zagraniczna dla mieszkańców Ukrainy na plan 4.000,- zł, wykonano 1.647,30 zł - roboty społeczno uŝyteczne na plan 9.000,- zł, wykonano 5.440,- zł. 14

15 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, otrzymano w kwocie ,60 zł i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę zł, wykonano ,12 zł, tj. 66,46%, finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych w kwocie ,42 zł, oraz stypendia za wyniki w nauce w kwocie 7.389,70 zł. W dziale tym nie planowano dochodów i wydatków majątkowych. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe nie zaplanowano. Dochody bieŝące zaplanowano uzyskać w wysokości ,- zł, uzyskano ,66 zł tj. 91,60% z tyt.: wpływów z tytułu opłat produktowych zaplanowano w kwocie 3.000,- zł wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,66 zł refundacja za likwidację azbestu zaplanowano ,- zł. Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,23zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,33 zł, wykonano ,07 zł, tj. 44,92%. finansowano z tego: 1. oświetlenie uliczne - plan ,- zł, wykonano ,71 zł, z tego : opłata za energię elektryczną ,20 zł konserwacja oświetlenia ulicznego, montaŝ i demontaŝ oświetlenia świątecznego ,96 zł remont punktów świetlnych ,55 zł 2. pozostała działalność- plan ,- zł, wykonano ,55 zł, tj. 39,49% przeznaczając te środki na: zakup materiałów ( narzędzia pracy dla pracowników robót publ.,łopaty, miotły, rękawice, worki ) - 368,44 zł pozostałe usługi opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami, wywozy nieczystości z cmentarzy komunalnych 4.691,81zł opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ,30zł Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku. 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska : - wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano w kwocie ,- zł jako dotacje dla osób fizycznych na montaŝ ekopieców i baterii solarnych - wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł wykonano ,97 zł 15

16 Sfinansowano utrzymanie terenów zielonych ,97 zł. Sfinansowano usuwanie azbestu plan zł oraz wydatki związane z edukacją ekologiczną na plan 6.000,- zł wykonano 500 zł. 4. Oczyszczanie miast i wsi wywóz kontenerów KP 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę 8.451,- zł. 5. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieŝące i majątkowe plan ,33,- wykonano ,88 zł tj. 38,42% w tym: Fundusze Sołeckie na kwotę ,42 zł koszenie terenów gminnych i zakup drobnych materiałów do koszenia 9.822,46 zł. 6. Gospodarka odpadami - wydatkowano kwotę ,47 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej zamknięcia gminnego składowiska odpadów komunalnych oraz jego bieŝące utrzymanie. 7. Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano ,- zł, nie wykonano. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Nie planuje się uzyskania dochodów w tym dziale. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,76 zł, wykonano ,64 zł tj. 53,56% z tytułu: 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie ,- zł przekazano w kwocie zł. 2) remont kościołów zabytkowych z terenu gminy zaplanowano w kwocie ,- zł przekazano w całości 3) remont świetlicy w Ortowicach zaplanowano 8.132,76,zł środki Funduszu Sołeckiego, oraz środki własne ,- zł. 4) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń zaplanowano ,- zł przekazano w kwocie ,- zł na działalność świetlicy w Lubieszowie i zorganizowanie imprez mniejszości narodowych 5) nagrody dla osób szczególnie zasłuŝonych dla kultury 3.000,- zł wykonanie w listopadzie 2014 r. 6) pozostałe kwoty dotyczą Funduszów Sołeckich DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dochody majątkowe nie planowano. Dochodów bieŝących w tym dziale planowano na kwotę ,- zł jako refundację z Euroregionu Pradziad na realizację programu sportowego. Wydatki bieŝące zaplanowano na kwotę ,- zł, wykonano ,- zł tj. 52,94% w tym : 1) dotacja dla 4 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa w zaplanowano w wysokości ,- zł, przekazano w kwocie ,- zł. 2) remonty na obiektach: Remont szatni Stara Kuźnia wykonano ,- zł Inne zakupy z Funduszów Sołeckich sp w trakcie realizacji Realizowany jest takŝe program sportowy ze środków UE ,- zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę ,- zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samobieŝnej Stara Kuźnia wykonano w całości. 16

17 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Informuję, Ŝe wszystkie samorządowe jednostki budŝetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŝnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. ZADŁUśENIE GMINY BIERWA Informuję,Ŝe poŝyczka została zaciągnięta w 2012 r. umową nr 28 / 2012 /G-04 / OW-OT / P w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na łączną kwotę ,- zł. ZadłuŜenie z tego tytułu na dzień wynosi , - zł. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Całość spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w imieniu Gminy Bierawa realizuje związek międzygminny CZYSTY REGION z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu. PODSUMOWANIE Reasumując przedstawioną powyŝej informację z wykonania dochodów i wydatków budŝetowych za I półrocze 2014 roku, wielkości ogólne przedstawiają się następująco : 1) dochody bieŝące i majątkowe uzyskano w wysokości ,31zł 2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości ,84zł w tym : - wydatki bieŝące ,53 zł co stanowi 97,10% - wydatki majątkowe ,31zł co stanowi 2,90% 3) rozchody na kwotę ,- zł 4) przychody na kwotę ,- zł 17