Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł. i został zrealizowany w kwocie 18.526.715,72 zł., co stanowi 97,35 % wykonania planu, w tym: - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18.510.712,31 zł. wykonanie wynosi 18.369.395,72 zł. tj. 99,24 %. - dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 519.523,00 zł. wykonanie wynosi 157.320,00 zł., tj. 30,28 %. Wydatki zaplanowano w kwocie 22.083.481,48 zł. i zostały zrealizowane w kwocie 20.597.277,82 zł. tj. 93,27 % realizacji planu, w tym: - wydatki bieżące na plan 15.910.829,17 zł. realizacja wyniosła 15.092.430,47 zł. tj. 94,86 % realizacji planu, - wydatki majątkowe na plan 6.172.652,31 zł. zrealizowano 5.504.847,35 zł. tj. 89,18 % realizacji planu. Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Rady Gminy oraz zmiany dotacji na zadania zlecone i własne jak również zmiany pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu zarządzeniami Wójta Gminy. W 2010 roku planowano deficyt budżetu w kwocie 3.053.246,17 zł. Na koniec 2010 roku zostały środki w kwocie 982.828,08 zł. i są to przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych. W budżecie na 2011 rok ujęto kwotę 972.726,40 zł. Analizę dochodów budżetu gminy Turek za 2010 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania. Szczegółowa analiza poszczególnych dochodów przedstawia się następująco :
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano w kwocie 206.081,22 zł. tj. 99,57 % realizacji planu, w tym: wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 1.041,16 zł., oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęła w kwocie 205.040,06 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano dotację z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie budowy dróg z Funduszu Rekultywacji Gruntów w kwocie 39.600,00 zł., natomiast realizacja wynosi 41.680,00 zł.. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 59.306,42 zł., są to odsetki karne od nieterminowej realizacji budowy drogi w m. Kowale Księże. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpływy zrealizowano w 81,09% tj. kwota 178.892,24 zł. w tym : dochody z wieczystego użytkowania w 91,90 %, wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 43.849,24 zł. tj. 118,51 %. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wpłynęły w kwocie 6.230,00 tj. 259,58 % realizacji planu., zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wyniosły 109.410,00 zł. Sprzedano budynki mieszkalne w m. Kaczki Średnie, Słodków oraz Chlebów. Ponadto wpłynęły odsetki w kwocie 2.860,23 zł. Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosło 107.127,39 zł., tj. 110,44% i jest to efektem lokowania wolnych środków na rachunku lokat terminowych. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w 6,20 zł. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 60.000,00 zł. i 27.212,72 zł.
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 60.724,00 zł. z przeznaczeniem na weryfikację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójtów. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w kwocie 6.711.539,00 zł., wykonano w kwocie 6.557.554,61 zł. tj. 97,71% realizacji planu. Realizacja dochodów w skali działu 756 przedstawia się korzystnie, pomijając udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Rozdz. 75601 przedstawia wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowane w kwocie 67,00 zł. tj. 6,7 %. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku. Rozdz. 75615 wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w 2010 r. w 98,78 % w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 100,15 % w kwocie 2.581.757,99 zł. Zaległości w powyższym podatku wynoszą 71.140,70 zł. i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego. - podatek rolny zrealizowano w 121,98 % w kwocie 283,00 zł. - podatek leśny wykonano w 99,70 % w kwocie 22.932,00 zł. - podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 4.952,00 zł. tj. 12,38 %. Niższa realizacja jest spowodowana zmianą w ewidencji pojazdów i zaległościami w kwocie 10.918,00 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 4.172,00 zł. i odnotowuje się minimalny wzrost. - dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpłynęły w kwocie 80.201,00 zł. tj. 95,48 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.126,44 zł., tj.70,88 %. Rozdz. 75616 wykazuje wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zrealizowane w 99,16% w tym : - podatek od nieruchomości wykonano w 105,19 %. Zaległości w powyższym podatku wynoszą 63.760,74 zł. i wzrosły w stosunku do 2009 r. - podatek rolny zrealizowano w 95,49 % w kwocie 148.010,05 zł. zaległości wynoszą 8.372,50 zł. - podatek leśny zrealizowano w 116,24% tj. 5.231,00 zł. - podatek od środków transportowych wpłynął w 106,81 % tj. 160.211,00 zł. Zaległości wynoszą 864,00 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 211.507,72 zł. tj. 84,60%. - podatek od spadków i darowizn wpłynął w 2010 r. w kwocie 1.631,00 zł. Są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Turku - wykonanie wynosi 81,55%. - wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 122,14 % tj. w kwocie 18.321,50zl. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.873,59 zł. tj. 71,84 %. Rozdz. 75618 zawiera wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Realizacja wynosi 180.945,67 zł. tj. 109,60 % realizacji planu, w tym : - wpływy z opłaty skarbowej w 101,33 %, w kwocie 15.199,00 zł. - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęły w 102,02 %, w kwocie 61.209,58 zł. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w 54,57 % tj. kwota 10.913,23 zł. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 130,46 % tj. kwota 91.323,46 zł., Obecnie zaległość z tego tytułu wynosi 18.806,47 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.300,40 zł.
Rozdz. 75621 wykazuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.678.107,00 zł. natomiast wykonanie wynosi 2.619.863,00 zł. tj. 97,83 % realizacji planu. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 31.507,61 zł. tj. 31.57 % realizacji planu i odnotowuje się znaczny spadek dochodów z tego tytułu. Dz. 758 Różne rozliczenia przedstawia wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym : część oświatowa która wpłynęła w kwocie 5.189.780,00 zł., część wyrównawcza wpłynęła w kwocie 2.307.625,00 zł. Realizacja jest zgodna z planem. Dz. 801 Oświata i wychowanie osiągnięto dochody w kwocie 148.051,03 zł. tj. 108,75% realizacji planu, są to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne, wpływy z usług w przedszkolu, odsetki od śr. na rachunkach bankowych. Dz. 852 Pomoc społeczna -ogółem zrealizowano dochody w kwocie 2.839.081,37 zł. w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę i koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 2.437.999,96 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7.670,00 zł. -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w kwocie 150.540,00 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 62.967,00 zł. na utrzymanie GOPS-u,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 172.094,76 zł. z przeznaczeniem na dożywianie oraz wypłatę świadczeń z tytułu klęski żywiołowej. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej jest to zaplanowana dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rynkowej zrealizowana w kwocie 54.615,86 zł. w związku z projektem : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, nazwa działania : 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu Wystarczy chcieć aktywizacja społecznozawodowa na terenie gmin powiatu Tureckiego. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęły środki będące opłatą za pobyt na koloniach letnich w kwocie 66.450,00 zł. tj. 96,58 % realizacji planu oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, które wpłynęły w kwocie 50.830,72 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia i wyprawki. Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykazuje dochody z opłaty produktowej w kwocie 13.491,53 zł., różne dochody w kwocie 15.000,00 zł. Ponadto środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły w kwocie 529.213,37 zł. tj. 122,19 % Dz. 921 przedstawia wpływy z różnych dochodów w kwocie 124,61 zł. oraz zaplanowano dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 316.523,00 zł. z przeznaczeniem na budowę Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem, natomiast pełne rozliczenie nastąpiło w 2011 roku. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport zrealizowano dochody w kwocie 9.170,00 zł. Na skutek obniżenia górnych stawek podatków w 2010 roku, gmina traci dochody w wysokości 468.158,28 zł, a na skutek udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) gmina traci dochody w wysokości 233.125,92 zł.
W 2010r. umorzono zaległości podatkowe w kwocie 19.203,00 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły. Należności z tytułu podatków i opłat są sukcesywnie egzekwowane poprzez wystawianie upomnień na wszystkich zalegających oraz kierowanie należnych zobowiązań podatników do organu egzekucyjnego. Analizę wydatków budżetu gminy Turek za 2010 rok, wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji. Wydatki działu 010 zostały zrealizowane w 90,51%, stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2.723,90zł., wpłaty na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji - 2.614,00 zł. oraz bieżące wydatki w zakresie gospodarki wodociągowej i sanitacyjnej. Wydatki w ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 205.040,06 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów z tym związanych. Ponadto przekazano dotacje na melioracje wodne w kwocie 37.990,10 zł., przekazano środki na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w kwocie 167.217,60 zł. i wydatkowano środki na inwestycje w kwocie 202.017,94 zł. W zakresie utrzymania dróg i inwestycji na terenie Gminy wydatkowano kwotę 2.808.724,39 zł., tj. 96,44 % realizacji planu, w tym: zimowe utrzymanie, żwirowanie i równanie dróg, naprawa przepustów, itp. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 99,22 %. Wykonanie działu 700 przedstawia wydatki poniesione na utrzymanie mienia komunalnego, wyceny obiektów, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na mocy decyzji komunalizacyjnej na majątek gminy oraz wykup gruntów ( grunty pod drogi) na ogólną wartość 339.137,65 zł. tj. 95,13 % wykonania planu.
Wydatki działu 710 stanowią koszty przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zrealizowane na wartość 58.959,14 zł. tj. 75,59 %. Utrzymanie administracji publicznej w 2010 roku wyniosło 1.863.720,48 zł tj.95,79 % wykonania planu, w tym : utrzymanie administracji ( wynagrodzenia, pochodne, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, energia, materiały biurowe itp.), diety dla radnych. Znacząco wzrastają koszty opłat za przesyłki listowe. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - środki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem weryfikację spisu wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójtów na ogólna kwotę 60.724,00 zł. Dział 754 wykazuje wydatki w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych w kwocie 195.794,24zł. tj. 97,65 % realizacji planu. Przekazano i rozliczono dotacje na dofinansowanie zakupu i doposażenia samochodu bojowego oraz zakup radiowego systemu alarmowania dla OSP w Kowalach Księżych. Ponadto wydatkowano kwotę 12.252,27 zł. na zarządzanie kryzysowe. Dział 756 przedstawia wydatki związane z poborem podatków i opłat zrealizowane w kwocie 45.183,48 zł. tj. 89,73 % Koszty związane ze spłatą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2005 i 2008 roku wyniosły 142.152,13 zł, Rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie 43.000,00 zł. w tym: - rezerwę ogólną w kwocie 32.000,00 zł. z przeznaczeniem na : 1. opłaty i składki w dz. 600 z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 5.000,00zł. 2. remont podłogi na korytarzu w Szkole Podstawowej w Kaczkach Średnich w kwocie 15.000,00 zł. 3. bieżące wydatki w pozostałej działalności administracji w kwocie 3.000,00 zł.
4. sfinansowanie kosztów wywozu nieczystości płynnych w Szkole Podstawowej w Chlebowie w kwocie 4.500,00 zł. 5. pokrycie kosztów energii elektrycznej w ZSP w Słodkowie w kwocie 4.500,00zł. - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na usuwanie skutków zalania wodą na terenie gminy. Wydatki na utrzymanie oświaty przedstawiają się następująco : Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - bieżące utrzymanie i inwestycje, wykonanie wynosi 4.597.669,66 zł. tj. 96,59 % wykonania planu. Rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych realizacja wynosi 307.923,58 zł. tj. 96,36% Rozdz. 80104 przedszkola - wykonano w kwocie 580.628,75 zł. tj. 98,49 % wykonania planu. Rozdz. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 10.867,52 zł. Rozdz. 80110 gimnazja- koszty utrzymania, bieżące wydatki i inwestycje zostały zrealizowane w 98,54 % co stanowi kwotę 1.963.310,72 zł. Rozdz. 80113- dowożenie uczniów do szkół - wykonano 92,66 % i wydatkowano 335.637,35 zł. Rozdz. 80146 - dokształcenie i doskonalenie nauczycieli - wyniosło 37.334,84 zł. tj. 94,74 % realizacji planu. Rozdz. 80195 - pozostała działalność stanowi wydatki na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz pozostałe koszty w kwocie 66.250,03 zł. tj. 86,77 %. Dział 851 przedstawia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, zrealizowane w kwocie 71.913,81 zł.. Wydatki są realizowane zgodnie z opracowanym programem. Środki zgromadzone z lat ubiegłych jak również z 2010 roku powiększają wielkość planowanych środków na rok następny w kwocie 87.739,68 zł. Dział 852 wykazuje wydatki na świadczenia rodzinne oraz koszty z tym związane w kwocie 2.444.060,26 zł. tj. 96,31 % realizacji planu. Zasiłki z opieki społecznej z
zadań własnych i zleconych w kwocie 200.402,24 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 7.670,00 zł. tj. 100 %, koszty związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 236.343,27 zł. tj. 95,79 % wykonania planu, dożywianie i świadczenia społeczne w kwocie 233.491,27 zł. oraz wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.186,36 zł.. W 2010 roku nie wystąpiły wydatki związane z usługami opiekuńczymi, natomiast wystąpiły wydatki związane pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 27.487,80 zł.; Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej są to wydatki na realizację programu z dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rynkowej w kwocie 54.615,86 zł. w związku realizowanym projektem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, nazwa działania : 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Tytuł projektu Wystarczy chcieć aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gmin powiatu Tureckiego. Dział. 854 edukacyjna opieka wychowawcza - stanowi poniesione wydatki na kolonie letnie w kwocie 97.089,40 zł. Wypłacono stypendia dla uczniów oraz wyprawkę w kwocie 63.538,40 zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia wydatki w kwocie 729.666,27 zł. tj. 92,33 % realizacji planu - oświetlenie ulic i bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni oraz koszty pobytu zwierząt w schronisku. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano dotacje dla instytucji kultury, na utrzymanie gminnej biblioteki w kwocie 69.940,86 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich, koszty dożynek gminnych oraz inwestycje wydatkowano kwotę 563.690,87 zł. Poniesiono także wydatki na ochronę zabytków w kwocie 9.000,00 zł. Dział 926 przedstawia wydatkowane środki na propagowanie i organizowanie zawodów sportowych oraz inwestycje w kwocie 1.741.193,88 zł. tj. 76,18 %.
Wydzielając z dochodów i wydatków budżetu gminy, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 2.973.010,00 zł. wykonanie wynosi 2.877.276,74 zł. tj. 96,78%, w identyczny sposób kształtują się wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania, w tym: - rolnictwo i łowiectwo plan 205.326,00 zł. wykonanie 205.040,06 zł. tj. 99,86%, - administracja publiczna- plan 88.525,00 zł., wykonanie 87.212,72 zł. tj. 98,52 %, - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan 61.659,00 zł. wykonanie 60.724,00 zł. tj. 98,48 %, - pomoc społeczna plan 2.617.500,00 zł. wykonanie 2.524.299,96 zł. tj. 96,44 %. W budżecie na 2010 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3.467.541,17 zł., w tym : - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 3.246.614,68 zł. - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 220.926,49 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 414.295,00 zł., na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,w tym: 1. pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska w kwocie 160.000zł. zaciągnięta w 2005 roku spłata 12.000,00 zł. Kredyt spłacony w 2010 roku przy umorzeniu kwoty 40.000,00 zł. 2. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 306.839 zł. zaciągnięty w 2005 roku spłata 48.455,00 zł. Kredyt całkowicie spłacony w 2010 roku. 3. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.500.000,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata 153.840,00 zł., pozostało do spłaty 1.192.320,00 zł. 4. kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 2.000.000,00 zł. zaciągnięty w 2008 roku spłata 200.000,00 zł., pozostało do spłaty 1.600.000,00 zł. Część tabelaryczna została ujęta w załączniku Nr 4 do sprawozdania. W 2010 roku wystąpiły przypadki zaciągnięcia zobowiązań niewymagalnych przekraczających roczny plan wydatków z pominięciem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne jak również wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w 3020, w następujących jednostkach i pozycjach:
Urząd Gminy Turek kwota 17.538,51 zł. dz. 010 rozdz. 01030 2850 kwota 394,73 zł. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, dz. 600 rozdz. 60016 4270 kwota 11.163,00 zł. remont rowu, dz. 700 rozdz. 70005 4530 kwota 35,00 zł. podatek VAT za m-c grudzień 2010r., dz. 750 rozdz. 75023 4210 kwota 983,14 czasopisma, dz. 750 rozdz. 75023 4260 kwota 144,29 zł. energia, dz. 750 rozdz. 75023 4300 kwota 189,72 wywóz nieczystości, dz. 750 rozdz. 75023 4410 kwota 203,00 zł. ryczałt za rozjazdy za m-c grudzień dz. 754 rozdz. 75412 4110 kwota 1.459,69 zł, 4170 kwota 270,04 zł, rozliczenie umów zleceń za miesiąc grudzień. dz. 754 rozdz. 75412 4210 kwota 639,62 zł. zakup paliwa, dz. 754 rozdz. 75412 4260 kwota 646,00 zł. energia, dz. 754 rozdz. 75412 4430 kwota 1.470,00 zł. ubezpieczenie samochodów bojowych, dz. 757 rozdz. 75702 8110 kwota 10.912,53 odsetki od kredytów, dz. 801 rozdz. 80113 4210 kwota 1.006,07 zakup paliwa do samochodu, dz. 801 rozdz. 80113 4300 kwota 151,47 zł. koszty dowozu, dz. 801 rozdz. 80113 4430 kwota 2.275,00 zł. ubezpieczenie autobusu, dz. 801 rozdz. 80195 4300 kwota 183,75 zł. mapy do wniosku, dz. 900 rozdz. 90002 4300 kwota 119,84 zł. za wywóz nieczystości segregowanych, dz. 900 rozdz. 90095 4300 kwota 10.516,13zł. koszty pobytu zwierząt w schronisku. dz. 921 rozdz. 92109 4210 kwota 19,26 zł. wywóz nieczystości, dz. 921 rozdz. 92109 4260 kwota 600,86 zł. energia. Pozostałe jednostki : dz. 801 rozdz. 80101 4210 kwota 347,79 zł. czasopisma i kwota 1.400,00 zł. zakup węgla, dz. 801 rozdz. 80101 4260 kwota 1.808,04 energia, dz. 801 rozdz. 80101 4300 kwota 1.696,02 zł. wywóz nieczystości, usługi bhp, dz. 801 rozdz. 80101 4410 kwota 200,00 podatek od ryczałtu za rozjazdy, dz. 801 rozdz. 80104 4220 kwota 527,29 zł. za art. żywnościowe, dz. 801 rozdz. 80110 4260 kwota 2.139,02 zł. energia dz. 801 rozdz. 80110 4410 kwota 58,00 zł. podatek dochodowy od osób
fizycznych od krajowych podróży służbowych, dz. 801 rozdz. 80113 4300 kwota 350,00 zł. opłaty za usługi bhp, dz. 801 rozdz. 80146 4210 kwota 79,99 zł. aktualizacja poradnika, dz. 801 rozdz. 80146 4700 kwota 100,80 zł. szkolenie, Powyższe zobowiązania zostały zaciągnięte na podstawie upoważnienia dla Wójta Gminy Turek, zawartego 9 pkt. 1 do Uchwały budżetowej na 2010 rok do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Ponadto na podstawie 9 ust. 7 uchwały budżetowej na 2010 rok, Wójt Gminy Turek upoważnił kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Zaciągnięte zobowiązania przez Kierowników jednostek były ściśle związane z otrzymanymi upoważnieniami. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2010 r. wyniosły 529.213,37 zł. plus środki z 2009 r. w kwocie 4.591,78 zł., natomiast wydatki 358.575,04 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania. Stan środków na koniec 2010 r. wynosi 175.230,11 zł.. W budżecie na 2011 rok ujęto kwotę 139.795,79 zł.. Pozostała do rozliczenia kwota 35.434,32 zł. Finansowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco : dz. 010 plan 427.400,00 zł. wykonanie 369.235,54 zł. dz. 600 - plan 2.472.332,00 zł. wykonanie 2.452.959,26 zł. dz. 700 plan 113.000,00 zł. wykonanie 111.815,51 zł. dz. 750 plan 26.000,00 zł. wykonanie 25.528,50 zł. dz. 754 plan 96.000,00 zł. wykonanie 96.000,00 zł. dz. 801 - plan 156.000,00 zł. wykonanie 155.993,08 zł. dz. 900 plan 71.000,00 zł. wykonanie 24.773,82 zł. dz. 921 - plan 538.180,00 zł. wykonanie 535.818,93 zł.
dz. 926 plan 2.272.740,31 zł. wykonanie 1.732.722,71 zł. razem plan 6.172.652,31 zł. wykonanie 5.504.847,35 zł., w tym ; Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 427.400,00 zł. wyk. 369.235,54 zł. Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 427.400,00 zł. wyk. 369.235,54 zł. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 198.792,00 zł. wyk. 173.526,32 zł. Budowa odcinków sieci wodociągowej: Budowa wodociągów była realizowana przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie przy 40% udziale w inwestycji, w związku z czym przy kosztach zadania wykazano plus udział Związku. 1. Budy Słodkowskie 567 m kwota 39.992 zł. wyk. 39.938,42 zł. plus 20.201,06 zł. Wodociąg wykonany w dniach 24.05 18.06.2010 r. 2. Cisew 160 m kwota 13.200 zł. wyk. 854,00 zł. Zlecono wykonanie projektu budowlanego, który nie został oddany w wymaganym terminie. W związku z powyższym przewidywany termin wykonania I półrocze 2011 r. 3. Turkowice 353 m kwota 26.000 zł. wyk. 25.706,00 zł. plus 11.762,40 zł. Wodociąg wykonany w dniach 25-29.10.2010 r. 5. Turkowice 230 m kwota 17.500 wyk. 17.176,00 zł. plus 7.756,03 zł. Wodociąg wykonany w dniach 28-30.09.2010 r. 6. Korytków 97 m kwota 14.700 zł. wyk. 9.371,00 zł. plus 3.673,94 zł. Wodociąg wykonany w dniach 08-11.10.2010 r. 7. Słodków 306 m kwota 28.000 zł. wyk. 22.032,00 zł. plus 10.392,69 zł. Wodociąg wykonany w dniach 07-12.10.2010 r. 8. Turkowice 160 m kwota 12.200 zł. wyk. 12.200,00 zł. plus 7.331,75 zł. Wodociąg wykonany w dniach 16-25.11.2010 r. 9. Obrębizna 131 m kwota 11.500 zł. wyk. 11.066,00 zł. plus 4.460,49 zl. Wodociąg wykonany w dniach 28-30.09.2010 r. 10. Korytków 70 m kwota 8.500 zł. wyk. 8.171,00 zł. plus 3.036,91 zł. Wodociąg wykonany w dniach 05-07.10.2010 r. 11. Koszty uzgodnienia dokumentacji kanalizacji w m. Cisew kwota 2.700,00 zł. wyk. kwota 2.651,90 zł. 12. Budowa wodociągu w m. Budy Słodkowskie 285 m przełożenie kwota 24.500 zł. wyk. 24.360,00 zł. plus 14.306,62 zł. Wodociąg wykonany w dniach 21-27.09.2010 r. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 56.300,00 zł. wyk. 28.491,62 zł. Zakup odcinków sieci wodociągowej : 1. Grabieniec 186 m kwota 5.000 zł. wyk. 3.848,94 zł zakupiono w dniu 29.11.2010 r. 2. Słodków Kolonia 60 m 4.600 zł. wyk. 3.416,58 zł zakupiono w dniu 30.07.2010 r. 3. Obrębizna 85 m kwota 5.500 zł. wyk. 4.052,09 zł. zakupiono w dniu 25.11.2010 r. 4. Obrzębin 60 m kwota 6.000 zł. wyk. 3.140,65 zł. zakupiono w dniu 25.11.2010 r. 5. Turkowice 92 m kwota 5.200 zł. wyk. 4.200,00 zł. zakupiono w dniu 19.08.2010 r. 6. Obrębizna 45 m kwota 4.500 zł. zadanie nie zostało zrealizowane,
7. Grabieniec 122 m kwota 7.100 zł zadanie nie zostało zrealizowane, 8. Szadów Księży 24 m kwota 4.400 zł. wyk. 2.321,74 zł. zakupiono w dniu 25.11.2010 r. 9. Słodków Kolonia 158 m kwota 14.000 zł. 7.511,62 zł zakupiono w dniu 29.11.2010 r. 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 172.308,00 zł. wyk. 167.217,60 zł. 1. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie gospodarka wodna i ściekowa Wydatkowane środki obejmują koszty udziału gminy Turek utrzymania Jednostki Realizującej Projekt pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 2.472.332,00 zł. wyk. 2.452.959,26 zł. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 2.472.332,00 zł. wyk. 2.452.959,26 zł. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 2.472.332,00 zł. wyk. 2.452.959,26 zł. 1.Droga w m. Turkowice 650.000,00 zł. wyk. 637.182,39 zł. Budowa drogi o długości 1,139 km Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski, ul. Górnicza 10, 62-700 Turek, z którą została podpisana umowa NR 96/10 w dniu 02.08.2010r. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne budowa nie została zakończona w 2010r W dniu 17.11.2010r. został podpisany aneks o wydłużenie terminu zakończenia całego zakresu robót na dzień 31.05.2011r. 2. Droga w m. Obrębizna 310.000,00 zł. wyk. 308.925,16 zł. Budowa drogi o długości 520 mb. Wykonawcą robót była firma SKANSKA SA ul. Gen. J. Zajączka, 01-518 Warszawa, z którą została podpisana umowa Nr 55/10 w dniu 23.04.2010r. Inwestycja zakończona, odbioru dokonano w dniu 02.07.2010r. 3. Droga w m. Chlebów 220.032,00 zł. wyk. 218.328,96zł. Budowa drogi o długości 500mb. Wykonawcą robót była firma MARKBUD Spółka z o.o. ul. Łódzka 14/18 99-200 Poddębice, z którą została podpisana umowa Nr 81/10 została podpisana w dniu 12.07.2010r. Inwestycja zakończona, odbioru dokonano w dni 27.09.2010r. 4. Droga w m. Budy Słodkowskie 716.000,00 zł. wyk. 712.387,54 zł. Budowa drogi o długości 1,0 km Wykonawcą robót była firma SKANSKA SA ul. Gen. J. Zajączka, 01-518 Warszawa, z którą podpisano umowę Nr 57/2010 w dniu 04.05.2010r. Inwestycja zakończona, odbioru dokonano w dniu 22.09.2010r. 5. Droga w m. Kowale Księże 574.300,00 zł. wyk. 574.183,21zł. Budowa drogi o długości 712 mb. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski ul.górnicza 10,62-700 Turek, z którą podpisano umowę Nr 58/2009 w dniu 15.06.2009r Inwestycja zakończona, odbioru dokonano w dniu 07 czerwca 2010 r.
6. Projekt usunięcia kolizji z linią telefoniczną na drodze w m. Słodków Kol. 2.000,00 zł. wyk. 1.952,00 zł. Projekt został wykonany przez Zakład Projektowo-Usługowo-Handlowy Urbańska Bożena,62-800 Kalisz ul.h. Sawickiej 2A/3 Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 113.000,00 zł. wyk. 111.815,51 zł. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 113.000,00 zł. wyk. 111.815,51 zł. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 113.000,00 zł. wyk. 111.815,51 zł. 1. Wykup gruntów przy Gimnazjum w Słodkowie i wykup gruntów pod przepompownie w m. Żuki Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 26.000,00 zł. wyk. 25.528,50 zł. Rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) plan 26.000,00 zł. wyk. 25.528,50 zł. 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 15.000,00 zł. wyk. 14.640,00 zł. - zainstalowanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 11.000,00 zł. wyk. 10.888,50 zł. 1. Zakup programu LEX zadanie zostało zrealizowane Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 96.000,00 zł. wyk. 96.000,00 zł. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 96.000,00 zł. wyk. 96.000,00 zł. 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 96.000,00 zł. wyk. 96.000,00 zł. 1. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Kowale Księże 90.000,00 zł. wyk. 90.000,00 zł. 2. Zakup radiowego systemu alarmowego dla OSP Kowale księże 6.000,00 zł. wyk. 6.000,00 zł. Dotacje zostały przekazane i rozliczone. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 156.000,00 zł. wyk 155.993,08 zł. Rozdz. 80110 Gimnazja plan 156.000,00 zł. wyk. 155.993,08 zł. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 156.000,00 zł. wyk. 155.993,08 zł. 1. Odwodnienie terenu boisk przy Gimnazjum w Słodkowie Inwestycja zakończona. W miesiącu sierpniu 2010 roku nastąpiło całkowite rozliczenie. Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. w Turku. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 71.000,00 zł. wyk. 24.773,82 zł. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami plan 71.000,00 zł. wyk. 24.773,82 zł. 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 71.000,00 zł. wyk. 24.773,82 zł. 1. Koniński Region Komunalny gospodarka odpadami
Wykonanie budżetu obejmuje udział gminy Turek w kosztach organizacji i funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego, którego Inwestorem Zastępczym jest Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 538.180,00 zł. wyk. 535.818,93zł. Rozdz. 92195 Pozostała działalność plan 538.180,00 zł. wyk. 535.818,93 zł. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 35.000,00 zł. wyk. 33.009,90 zł. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 316.523,00 zł. wyk. 316.523,00 zł. 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 186.657,00 zł. wyk. 186.286,03 zł. 1. Adaptacja budynku po byłej szkole w Kowalach Księżych na Wiejskie centrum lokalnej aktywności w Kowalach Księżych wraz z budową boiska. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest realizowane z udziałem środków pomocowych w ramach działania 313, 322, 323 Działanie i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonawca robót Firma Budowlana JAFRA, Jafra Andrzej, Cisew 143, 62-700 Turek. Zadanie zakończone w dniu 21.09.2010r. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 2.272.740,31 zł. wyk. 1.732.722,71 zł. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 2.272.740,31 zł. wyk. 1.732.722,71 zł. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 2.272.740,31 zł. wyk. 1.732.722,71 zł. 1. Budowa środowiskowej hali sportowej w m. Słodków W dniu 24.06.2010 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne trybie przetargu nieograniczonego. Złożono 7 ofert. W miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie robót z Zakładem Budowlanym BUT-BET na ogólna kwotę 3.821.888,60 zł. Termin realizacji zadania rozłożono na lata 2010-2012.