UCHWAŁA NR XI/125/15 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532). Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 : 1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 319.812 zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.117.828.524,09 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 101.524 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 210 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej Zarządzeniem nr 210, z a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.970.554 zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 824.012.804,09 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 101.524 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 210, b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.290.366 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 293.815.720 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. 2) w ust. 2: a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3.217.452 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 892.630.287,52zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 103.017 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 210, b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.897.640 zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 225.198.236,57zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 1.493 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 210. 2. W 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.689.401 zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą 1.384.886.047,09 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 101.524 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 208 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej Zarządzeniem nr 208, Zarządzeniem nr 209 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej Zarządzeniem nr 209 oraz wymienionym w 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniem nr 210, z 1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.520.278 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 817.635.521,09zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 101.524 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 208, 209, 210. 2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.169.123 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 567.250.526 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem nr 209. 3. 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 267.057.523 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 4. W 6: Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 1
1) w ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 8.199.101 zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 287.973.856 zł, 2) w ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 1.189.888 zł. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą 20.916.333 zł, 5. W 7 ust. 1: 1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę 74.225 zł. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 48.474.460 zł, 2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę 74.225 zł. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi 48.254.381 zł 6. 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 30.000.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 209.367.176 zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 35.768.680 zł.. 7. W 9 : 1) w ust. 1 zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 102.000 zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 1.148.000 zł i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 19.900zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 209, 2) w ust. 2, pkt 1 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi 717.828 zł i obejmuje kwotę 14.900 zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 209, 8. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. zmiana do niniejszej uchwały. 9. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. zmiana do niniejszej uchwały. 10. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. zmiana do niniejszej uchwały. 11. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. zmiana do niniejszej uchwały. 12. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 13. Załączniki nr 5-9 otrzymują kolejno oznaczenie 6-10. 14. Wprowadza się załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 roku"do uchwały budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 15. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 16. Załącznik Nr 6a (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały. 17. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały. 18. Załącznik Nr 6d (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5c do niniejszej uchwały. 19. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2015 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 20. Załącznik nr 9 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w 1 wynosi: 1) po stronie dochodów 1.117.828.524,09zł, 2) po stronie wydatków 1.384.886.047,09 zł. Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 2
3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 267.057.523 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Przychody budżetu wynoszą 287.973.856 zł. 3. Rozchody budżetu wynoszą 20.916.333 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA Halina Ciunel Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/16/15 do Uchwały nr XI/125/15 Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. z dnia 24 czerwca 2015 r. DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie A. DOCHODY WŁASNE GMINY 299 846 891,00 1 103 534,00 300 950 425,00 I. Wpływy z podatków i opłat 152 030 457,00 0,00 152 030 457,00 Podatek od nieruchomości 87 420 000,00 0,00 87 420 000,00 Podatek rolny i leśny 141 947,00 0,00 141 947,00 Podatek od środków transportowych 4 340 000,00 0,00 4 340 000,00 Podatek od działalności gosp.os.fiz. - karta 342 000,00 0,00 342 000,00 podatkowa Podatek od spadków i darowizn 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 330 000,00 0,00 10 330 000,00 Opłata skarbowa 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 Opłata targowa 469 000,00 0,00 469 000,00 Opłata miejscowa 26 200,00 0,00 26 200,00 Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3 720 000,00 0,00 3 720 000,00 Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za 32 180 017,00 0,00 32 180 017,00 gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 687 800,00 0,00 687 800,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 235 300,00 0,00 235 300,00 opłatach lokalnych Pozostałe wpływy z podatków i opłat 7 138 193,00 0,00 7 138 193,00 II. Dochody z majątku 50 623 247,00 300 000,00 50 923 247,00 Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 13 500 000,00 0,00 13 500 000,00 nieruchomości Dywidendy 0,00 300 000,00 300 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 6 914 004,00 0,00 6 914 004,00 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 500 000,00 0,00 500 000,00 prawo własności Sprzedaż majątku 28 120 300,00 0,00 28 120 300,00 Odsetki 1 588 943,00 0,00 1 588 943,00 III. Pozostałe dochody własne 97 193 187,00 803 534,00 97 996 721,00 Grzywny, mandaty i kary 328 380,00 0,00 328 380,00 Wpływy z usług 42 315 814,00 0,00 42 315 814,00 Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów 48 280,00 0,00 48 280,00 budżetowych Dochody związane z realizacją zadań zleconych 2 844,00 0,00 2 844,00 Wpłata środków z rachunku wydatków 12 500,00 173 393,00 185 893,00 niewygasających (bieżące) Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe) 79 139,00 630 141,00 709 280,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 4
Różne dochody 54 406 230,00 0,00 54 406 230,00 B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - 328 956 529,52 451 988,00 329 408 517,52 GMINA I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu 176 024 487,00 0,00 176 024 487,00 państwa Podatek od osób fizycznych (PIT) 164 310 487,00 0,00 164 310 487,00 Podatek od osób prawnych (CIT) 11 714 000,00 0,00 11 714 000,00 II. Subwencje ogólne z budżetu państwa 99 094 760,00 451 988,00 99 546 748,00 Subwencja oświatowa 97 288 620,00 451 988,00 97 740 608,00 Subwencja równoważąca 1 806 140,00 0,00 1 806 140,00 III Dotacje celowe z budżetu państwa 53 837 282,52 0,00 53 837 282,52 Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące 32 092 848,52 0,00 32 092 848,52 Dotacje celowe na własne zadania bieżące 21 724 934,00 0,00 21 724 934,00 Dotacje celowe na zadania realizowane na 19 500,00 0,00 19 500,00 podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA 72 420,00-72 420,00 0,00 DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 72 420,00-72 420,00 0,00 D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 266 971 899,00-4 700 554,00 262 271 345,00 825 857,00 120 938,00 946 795,00 266 146 042,00-4 821 492,00 261 324 550,00 A. DOCHODY WŁASNE POWIATU 13 431 168,00 0,00 13 431 168,00 I. Wpływy z opłat 4 309 670,00 0,00 4 309 670,00 Opłata komunikacyjna 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 Pozostałe wpływy z opłat 309 670,00 0,00 309 670,00 II. Dochody z majątku 184 305,00 0,00 184 305,00 Sprzedaż majątku 4 000,00 0,00 4 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku 170 078,00 0,00 170 078,00 użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe Odsetki 10 227,00 0,00 10 227,00 III. Pozostałe dochody własne 8 937 193,00 0,00 8 937 193,00 Wpływy z usług 5 852 938,00 0,00 5 852 938,00 Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów 69 242,00 0,00 69 242,00 budżetowych Dochody związane z realizacją zadań zleconych 2 957 103,00 0,00 2 957 103,00 Różne dochody 57 910,00 0,00 57 910,00 B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - 202 950 351,00 1 844 870,00 204 795 221,00 POWIAT I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu 47 144 853,00 0,00 47 144 853,00 państwa Podatek od osób fizycznych (PIT) 44 708 853,00 0,00 44 708 853,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 5
Podatek od osób prawnych (CIT) 2 436 000,00 0,00 2 436 000,00 II. Subwencje ogólne z budżetu państwa 128 056 109,00 1 844 870,00 129 900 979,00 Subwencja oświatowa 121 916 246,00 964 283,00 122 880 529,00 Subwencja równoważąca 6 139 863,00 328,00 6 140 191,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej 0,00 880 259,00 880 259,00 III. Dotacje celowe z budżetu państwa 27 749 389,00 0,00 27 749 389,00 Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące 25 860 500,00 0,00 25 860 500,00 Dotacje celowe na własne zadania bieżące 1 888 889,00 0,00 1 888 889,00 C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA 1 793 452,57-26 595,00 1 766 857,57 DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie 645 227,57 0,00 645 227,57 zadań bieżących Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1 148 225,00-26 595,00 1 121 630,00 D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 125 625,00 1 079 365,00 5 204 990,00 2 089 665,00 1 079 365,00 3 169 030,00 2 035 960,00 0,00 2 035 960,00 DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM 1 118 148 336,09-319 812,00 1 117 828 524,09 DOCHODY GMINY OGÓŁEM 895 847 739,52-3 217 452,00 892 630 287,52 DOCHODY POWIATU OGÓŁEM 222 300 596,57 2 897 640,00 225 198 236,57 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/125/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 czerwca 2015 r. ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 281 448 942,00 663 895,00 282 112 837,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 227 825 692,00 663 895,00 228 489 587,00 Dochody majątkowe na zadania 220 016 046,00 663 895,00 220 679 941,00 finansowane z udziałem środków unijnych 60095 Pozostała działalność 209 290 709,00 663 895,00 209 954 604,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 209 290 709,00 663 895,00 209 954 604,00 6207D Dotacje celowe w ramach 201 490 709,00 663 895,00 202 154 604,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych 201 490 709,00 663 895,00 202 154 604,00 754 BEZPIECZEŃSTWO 16 486 915,00-26 595,00 16 460 320,00 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY MAJĄTKOWE 3 403 465,00-26 595,00 3 376 870,00 75411 Komendy powiatowe 14 350 315,00-26 595,00 14 323 720,00 Państwowej Straży Pożarnej DOCHODY MAJĄTKOWE 1 703 465,00-26 595,00 1 676 870,00 6260D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 148 225,00-26 595,00 1 121 630,00 756 DOCHODY OD OSÓB 372 392 304,00 300 000,00 372 692 304,00 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY BIEŻĄCE 372 392 304,00 300 000,00 372 692 304,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 7
75624 Dywidendy 0,00 300 000,00 300 000,00 DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 300 000,00 300 000,00 0740D Wpływy z dywidend 0,00 300 000,00 300 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 260 273 662,00 3 100 392,00 263 374 054,00 DOCHODY BIEŻĄCE 256 408 313,00 2 470 251,00 258 878 564,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 3 865 349,00 630 141,00 4 495 490,00 75801 Część oświatowa subwencji 219 204 866,00 1 416 271,00 220 621 137,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE 219 204 866,00 1 416 271,00 220 621 137,00 2920D Subwencje ogólne z budżetu 219 204 866,00 1 416 271,00 220 621 137,00 państwa 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej 0,00 880 259,00 880 259,00 dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 880 259,00 880 259,00 2790D Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu 0,00 880 259,00 880 259,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 929 967,00 803 534,00 31 733 501,00 DOCHODY BIEŻĄCE 27 064 618,00 173 393,00 27 238 011,00 2990D Wpłata środków finansowych z 12 500,00 173 393,00 185 893,00 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego DOCHODY MAJĄTKOWE 3 865 349,00 630 141,00 4 495 490,00 6680D Wpłata środków finansowych z 79 139,00 630 141,00 709 280,00 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 75832 Część równoważąca subwencji 6 139 863,00 328,00 6 140 191,00 ogólnej dla powiatów DOCHODY BIEŻĄCE 6 139 863,00 328,00 6 140 191,00 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 139 863,00 328,00 6 140 191,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 701 733,00 1 072 836,00 11 774 569,00 DOCHODY BIEŻĄCE 10 629 313,00 1 145 256,00 11 774 569,00 Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych 37 320,00 1 145 256,00 1 182 576,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 72 420,00-72 420,00 0,00 80195 Pozostała działalność 454 553,00 1 072 836,00 1 527 389,00 DOCHODY BIEŻĄCE 382 133,00 1 145 256,00 1 527 389,00 2007D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 37 320,00 1 145 256,00 1 182 576,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 8
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych 37 320,00 1 145 256,00 1 182 576,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 72 420,00-72 420,00 0,00 6260D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 72 420,00-72 420,00 0,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W 3 880 246,57 55 047,00 3 935 293,57 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE 3 880 246,57 55 047,00 3 935 293,57 Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych 1 426 770,00 55 047,00 1 481 817,00 85395 Pozostała działalność 1 584 857,57 55 047,00 1 639 904,57 DOCHODY BIEŻĄCE 1 584 857,57 55 047,00 1 639 904,57 2009D Dotacje celowe w ramach 200 112,00 55 047,00 255 159,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dochody bieżące na zadania 1 426 770,00 55 047,00 1 481 817,00 finansowane z udziałem środków unijnych 900 GOSPODARKA 10 959 836,00-5 479 861,00 5 479 975,00 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DOCHODY MAJĄTKOWE 9 297 226,00-5 479 861,00 3 817 365,00 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych 8 296 926,00-5 479 861,00 2 817 065,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 8 097 861,00-5 479 861,00 2 618 000,00 wód DOCHODY MAJĄTKOWE 8 097 861,00-5 479 861,00 2 618 000,00 6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 5 479 861,00-5 479 861,00 0,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 9
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych 8 097 861,00-5 479 861,00 2 618 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 34 161 032,00-5 526,00 34 155 506,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 18 763 992,00-5 526,00 18 758 466,00 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych 18 763 992,00-5 526,00 18 758 466,00 92601 Obiekty sportowe 34 091 032,00-5 526,00 34 085 506,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 18 763 992,00-5 526,00 18 758 466,00 6207D Dotacje celowe w ramach 18 763 992,00-5 526,00 18 758 466,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych 18 763 992,00-5 526,00 18 758 466,00 OGÓŁEM 1 118 148 336,09-319 812,00 1 117 828 524,09 DOCHODY BIEŻĄCE 820 042 250,09 3 970 554,00 824 012 804,09 Dochody bieżące na zadania 1 996 457,00 1 200 303,00 3 196 760,00 finansowane z udziałem środków unijnych DOCHODY MAJĄTKOWE 298 106 086,00-4 290 366,00 293 815 720,00 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych 258 961 356,00-4 821 492,00 254 139 864,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 10
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/125/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 czerwca 2015 r. ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 557 165 936,00 3 246 167,00 560 412 103,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z 125 787 200,00 880 259,00 126 667 459,00 - Pozostałe wydatki bieżące 125 695 200,00 880 259,00 126 575 459,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, 431 378 736,00 2 365 908,00 433 744 644,00 z - Inwestycje i zakupy 431 343 094,00 1 735 767,00 433 078 861,00 inwestycyjne - Pozostałe wydatki 0,00 630 141,00 630 141,00 majątkowe Wydatki majątkowe 418 079 961,00-8 442 184,00 409 637 777,00 finansowane z udziałem środków unijnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 69 888,00 0,00 69 888,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, 69 888,00 0,00 69 888,00 z - Inwestycje i zakupy 34 246,00 0,00 34 246,00 inwestycyjne 6057W Wydatki inwestycyjne 20 910,00 0,00 20 910,00 jednostek budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych 24 600,00 0,00 24 600,00 60015 Drogi publiczne w miastach 24 220 473,00 1 510 400,00 25 730 873,00 na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) WYDATKI BIEŻĄCE, z 5 071 000,00 880 259,00 5 951 259,00 - Pozostałe wydatki bieżące 5 071 000,00 880 259,00 5 951 259,00 4270W Zakup usług remontowych 4 160 000,00 880 259,00 5 040 259,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, 19 149 473,00 630 141,00 19 779 614,00 z - Inwestycje i zakupy 19 149 473,00 0,00 19 149 473,00 inwestycyjne 6057W Wydatki inwestycyjne 16 806 630,00 0,00 16 806 630,00 jednostek budżetowych - Pozostałe wydatki 0,00 630 141,00 630 141,00 majątkowe 6667W Zwroty dotacji oraz płatności, 0,00 630 141,00 630 141,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 11
w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych 19 065 618,00 630 141,00 19 695 759,00 60016 Drogi publiczne gminne 26 636 122,00 0,00 26 636 122,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, 18 344 422,00 0,00 18 344 422,00 z - Inwestycje i zakupy 18 344 422,00 0,00 18 344 422,00 inwestycyjne 6057W Wydatki inwestycyjne 12 209 528,00 0,00 12 209 528,00 jednostek budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych 14 364 150,00 0,00 14 364 150,00 60095 Pozostała działalność 377 862 843,00 1 735 767,00 379 598 610,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, 377 859 343,00 1 735 767,00 379 595 110,00 z - Inwestycje i zakupy 377 859 343,00 1 735 767,00 379 595 110,00 inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne 8 842 000,00 10 808 092,00 19 650 092,00 jednostek budżetowych 6057W Wydatki inwestycyjne 254 161 404,00-16 336 105,00 237 825 299,00 jednostek budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne 114 855 939,00 7 263 780,00 122 119 719,00 jednostek budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych 369 017 343,00-9 072 325,00 359 945 018,00 710 DZIAŁALNOŚĆ 1 587 560,00-23 200,00 1 564 360,00 USŁUGOWA WYDATKI BIEŻĄCE, z 1 587 560,00-23 200,00 1 564 360,00 - Pozostałe wydatki bieżące 853 932,00-23 200,00 830 732,00 71014 Opracowania geodezyjne i 473 860,00-23 200,00 450 660,00 kartograficzne WYDATKI BIEŻĄCE, z 473 860,00-23 200,00 450 660,00 - Pozostałe wydatki bieżące 447 000,00-23 200,00 423 800,00 4300W Zakup usług pozostałych 437 000,00-23 200,00 413 800,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA WYDATKI BIEŻĄCE, z 64 146 580,00 232 593,00 64 379 173,00 55 543 340,00 209 393,00 55 752 733,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 12
- Pozostałe wydatki bieżące 16 821 513,00 209 393,00 17 030 906,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych 8 603 240,00 23 200,00 8 626 440,00 8 603 240,00 23 200,00 8 626 440,00 6 909 344,00 23 200,00 6 932 544,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast 46 848 688,00 232 593,00 47 081 281,00 na prawach powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE, z 38 245 448,00 209 393,00 38 454 841,00 - Pozostałe wydatki bieżące 9 061 466,00 209 393,00 9 270 859,00 4300W Zakup usług pozostałych 3 894 157,00-5 509,00 3 888 648,00 4340W Zakup usług remontowokonserwatorskich 300 000,00 129 469,00 429 469,00 dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 490 000,00 85 433,00 575 433,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 603 240,00 23 200,00 8 626 440,00 8 603 240,00 23 200,00 8 626 440,00 1 066 402,00 23 200,00 1 089 602,00 6 909 344,00 23 200,00 6 932 544,00 22 588 859,00-26 595,00 22 562 264,00 4 597 165,00-26 595,00 4 570 570,00 4 237 165,00-26 595,00 4 210 570,00 14 527 465,00-26 595,00 14 500 870,00 1 887 565,00-26 595,00 1 860 970,00 1 887 565,00-26 595,00 1 860 970,00 1 163 125,00-26 595,00 1 136 530,00 757 OBSŁUGA DŁUGU 16 545 221,27-474 084,00 16 071 137,27 PUBLICZNEGO WYDATKI BIEŻĄCE, z 16 545 221,27-474 084,00 16 071 137,27 - Obsługa długu JST 16 545 221,27-474 084,00 16 071 137,27 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 13
75702 Obsługa papierów 16 545 221,27-474 084,00 16 071 137,27 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE, z 16 545 221,27-474 084,00 16 071 137,27 - Obsługa długu JST 16 545 221,27-474 084,00 16 071 137,27 8070W Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 15 601 290,27-474 084,00 15 127 206,27 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 37 776 832,00-102 000,00 37 674 832,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z 21 451 523,00-102 000,00 21 349 523,00 - Pozostałe wydatki bieżące 21 451 523,00-102 000,00 21 349 523,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 14 077 904,00-102 000,00 13 975 904,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z 13 360 076,00-102 000,00 13 258 076,00 - Pozostałe wydatki bieżące 13 360 076,00-102 000,00 13 258 076,00 4810W Rezerwy 13 360 076,00-102 000,00 13 258 076,00 801 OŚWIATA I 296 509 753,00 1 626 136,00 298 135 889,00 WYCHOWANIE WYDATKI BIEŻĄCE, z 295 472 633,00 593 907,00 296 066 540,00 - Wynagrodzenia i składki od 178 090 747,00 21 177,00 178 111 924,00 nich naliczane - Dotacje na zadania bieżące 77 512 367,00-2 500,00 77 509 867,00 - Pozostałe wydatki bieżące 38 947 133,00 575 230,00 39 522 363,00 Wydatki bieżące finansowane z 412 262,00 502 015,00 914 277,00 udziałem środków unijnych WYDATKI MAJĄTKOWE, 1 037 120,00 1 032 229,00 2 069 349,00 z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 037 120,00 1 032 229,00 2 069 349,00 80101 Szkoły podstawowe 68 329 952,00 1 104 649,00 69 434 601,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, 877 810,00 1 104 649,00 1 982 459,00 z - Inwestycje i zakupy 877 810,00 1 104 649,00 1 982 459,00 inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 877 810,00 1 104 649,00 1 982 459,00 80104 Przedszkola 49 618 550,00 36 000,00 49 654 550,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z 49 613 150,00 36 000,00 49 649 150,00 - Dotacje na zadania bieżące 21 209 621,00 36 000,00 21 245 621,00 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 18 902 978,00 36 000,00 18 938 978,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 14
systemu oświaty 80110 Gimnazja 41 717 135,00-5 608,00 41 711 527,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z 41 717 135,00-5 608,00 41 711 527,00 - Pozostałe wydatki bieżące 3 834 435,00-5 608,00 3 828 827,00 4260W Zakup energii 1 527 388,00-5 608,00 1 521 780,00 80120 Licea ogólnokształcące 37 657 203,00-63 500,00 37 593 703,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z 37 657 203,00-63 500,00 37 593 703,00 - Dotacje na zadania bieżące 8 532 558,00-63 500,00 8 469 058,00 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 087 244,00-63 500,00 5 023 744,00 80130 Szkoły zawodowe 48 533 684,00 0,00 48 533 684,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z 48 533 684,00 0,00 48 533 684,00 - Pozostałe wydatki bieżące 6 593 348,00 0,00 6 593 348,00 4260W Zakup energii 2 685 284,00-121,00 2 685 163,00 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 121,00 121,00 80149 Realizacja zadań 1 597 083,00 25 000,00 1 622 083,00 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego WYDATKI BIEŻĄCE, z 1 597 083,00 25 000,00 1 622 083,00 - Dotacje na zadania bieżące 1 444 000,00 25 000,00 1 469 000,00 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 958 000,00 25 000,00 983 000,00 80195 Pozostała działalność 5 660 493,00 529 595,00 6 190 088,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z 5 506 583,00 602 015,00 6 108 598,00 - Wynagrodzenia i składki od 611 383,00 21 177,00 632 560,00 nich naliczane 4117W Składki na ubezpieczenia 3 611,00 2 995,00 6 606,00 społeczne 4127W Składki na Fundusz Pracy 507,00 426,00 933,00 4177W Wynagrodzenia bezosobowe 20 756,00 17 756,00 38 512,00 - Pozostałe wydatki bieżące 4 821 560,00 580 838,00 5 402 398,00 4217W Zakup materiałów i 6 881,00 13 000,00 19 881,00 wyposażenia 4247W Zakup pomocy naukowych, 7 916,00 8 514,00 16 430,00 dydaktycznych i książek 4270W Zakup usług remontowych 3 135 733,00 100 000,00 3 235 733,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 15
4307W Zakup usług pozostałych 311 492,00 404 764,00 716 256,00 4417W Podróże służbowe krajowe 915,00 1 420,00 2 335,00 4427W Podróże służbowe zagraniczne 47 758,00 43 294,00 91 052,00 4437W Różne opłaty i składki 3 396,00 1 720,00 5 116,00 4707W Szkolenia pracowników 9 030,00 8 126,00 17 156,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych 412 262,00 502 015,00 914 277,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 153 910,00-72 420,00 81 490,00 153 910,00-72 420,00 81 490,00 120 700,00-72 420,00 48 280,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W 12 040 142,10 468 997,00 12 509 139,10 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDATKI BIEŻĄCE, z 12 040 142,10 468 997,00 12 509 139,10 - Dotacje na zadania bieżące 879 884,53 102 000,00 981 884,53 - Pozostałe wydatki bieżące 2 187 269,57 366 997,00 2 554 266,57 Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych 1 565 010,53 366 997,00 1 932 007,53 85395 Pozostała działalność 2 432 666,10 468 997,00 2 901 663,10 WYDATKI BIEŻĄCE, z 2 432 666,10 468 997,00 2 901 663,10 - Dotacje na zadania bieżące 21 216,53 102 000,00 123 216,53 2360W Dotacje celowe z budżetu 15 000,00 102 000,00 117 000,00 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Pozostałe wydatki bieżące 718 595,57 366 997,00 1 085 592,57 4217W Zakup materiałów i 23 251,00 7 650,00 30 901,00 wyposażenia 4219W Zakup materiałów i 7 365,00 1 350,00 8 715,00 wyposażenia 4227W Zakup środków żywności 7 650,00-7 650,00 0,00 4229W Zakup środków żywności 1 350,00-1 350,00 0,00 4247W Zakup pomocy naukowych, 20 405,00 51 510,00 71 915,00 dydaktycznych i książek 4249W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 952,00 9 090,00 11 042,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 16
4287W Zakup usług zdrowotnych 0,00 553,00 553,00 4289W Zakup usług zdrowotnych 0,00 98,00 98,00 4307W Zakup usług pozostałych 361 567,00 259 173,00 620 740,00 4309W Zakup usług pozostałych 56 488,00 45 733,00 102 221,00 4707W Szkolenia pracowników 0,00 714,00 714,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709W Szkolenia pracowników 0,00 126,00 126,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych 1 565 010,53 366 997,00 1 932 007,53 854 EDUKACYJNA OPIEKA 32 636 539,00 2 500,00 32 639 039,00 WYCHOWAWCZA WYDATKI BIEŻĄCE, z 32 636 539,00 2 500,00 32 639 039,00 - Wynagrodzenia i składki od 22 528 978,00-1 606,00 22 527 372,00 nich naliczane - Dotacje na zadania bieżące 2 880 351,00 2 500,00 2 882 851,00 - Pozostałe wydatki bieżące 6 053 562,00 1 606,00 6 055 168,00 85404 Wczesne wspomaganie 1 175 137,00 2 500,00 1 177 637,00 rozwoju dziecka WYDATKI BIEŻĄCE, z 1 175 137,00 2 500,00 1 177 637,00 - Wynagrodzenia i składki od 256 472,00-1 606,00 254 866,00 nich naliczane 4010W Wynagrodzenia osobowe 203 670,00-1 606,00 202 064,00 pracowników - Dotacje na zadania bieżące 918 321,00 2 500,00 920 821,00 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu 607 321,00 2 500,00 609 821,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Pozostałe wydatki bieżące 0,00 1 606,00 1 606,00 4240W Zakup pomocy naukowych, 0,00 1 000,00 1 000,00 dydaktycznych i książek 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 606,00 606,00 900 GOSPODARKA 92 903 447,00 1 744 413,00 94 647 860,00 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WYDATKI BIEŻĄCE, z 61 697 373,00-36 000,00 61 661 373,00 - Pozostałe wydatki bieżące 53 055 908,00-36 000,00 53 019 908,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, 31 206 074,00 1 780 413,00 32 986 487,00 z - Inwestycje i zakupy 31 161 074,00 1 751 924,00 32 912 998,00 inwestycyjne - Pozostałe wydatki 0,00 28 489,00 28 489,00 majątkowe Wydatki majątkowe 24 154 788,00 1 608 902,00 25 763 690,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 17
finansowane z udziałem środków unijnych 90001 Gospodarka ściekowa i 14 140 202,00 1 544 413,00 15 684 615,00 ochrona wód WYDATKI BIEŻĄCE, z 86 000,00-36 000,00 50 000,00 - Pozostałe wydatki bieżące 86 000,00-36 000,00 50 000,00 4300W Zakup usług pozostałych 36 000,00-36 000,00 0,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych 14 054 202,00 1 580 413,00 15 634 615,00 14 054 202,00 1 580 413,00 15 634 615,00 9 198 034,00 1 400 000,00 10 598 034,00 4 856 168,00 180 413,00 5 036 581,00 14 054 202,00 1 580 413,00 15 634 615,00 90004 Utrzymanie zieleni w 10 480 562,00 209 007,00 10 689 569,00 miastach i gminach WYDATKI BIEŻĄCE, z 4 918 700,00 9 007,00 4 927 707,00 - Pozostałe wydatki bieżące 4 912 700,00 9 007,00 4 921 707,00 4560W Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 9 007,00 9 007,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Pozostałe wydatki majątkowe 6667W Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem 5 561 862,00 200 000,00 5 761 862,00 5 561 862,00 171 511,00 5 733 373,00 464 837,00 171 511,00 636 348,00 0,00 28 489,00 28 489,00 0,00 28 489,00 28 489,00 5 064 025,00 28 489,00 5 092 514,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 18
środków unijnych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych 10 299 648,00 0,00 10 299 648,00 5 771 648,00 0,00 5 771 648,00 5 771 648,00 0,00 5 771 648,00 4 620 066,00 0,00 4 620 066,00 4 846 648,00 0,00 4 846 648,00 90095 Pozostała działalność 20 833 894,00-9 007,00 20 824 887,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z 15 268 616,00-9 007,00 15 259 609,00 - Pozostałe wydatki bieżące 7 284 151,00-9 007,00 7 275 144,00 4270W Zakup usług remontowych 2 217 901,00-9 007,00 2 208 894,00 926 KULTURA FIZYCZNA 92 680 054,00-5 526,00 92 674 528,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z 27 315 540,00 506,00 27 316 046,00 - Pozostałe wydatki bieżące 17 773 188,00 506,00 17 773 694,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe wydatki majątkowe Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych 65 364 514,00-6 032,00 65 358 482,00 64 864 514,00-19 036,00 64 845 478,00 0,00 13 004,00 13 004,00 56 449 037,00 7 478,00 56 456 515,00 92601 Obiekty sportowe 88 252 754,00-5 526,00 88 247 228,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z 23 388 240,00 506,00 23 388 746,00 - Pozostałe wydatki bieżące 17 167 288,00 506,00 17 167 794,00 4560W Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 506,00 506,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 864 514,00-6 032,00 64 858 482,00 64 864 514,00-19 036,00 64 845 478,00 8 400 102,00-13 510,00 8 386 592,00 19 493 569,00-5 526,00 19 488 043,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 19
6059W Wydatki inwestycyjne 36 955 468,00 0,00 36 955 468,00 jednostek budżetowych - Pozostałe wydatki 0,00 13 004,00 13 004,00 majątkowe 6667W Zwroty dotacji oraz płatności, 0,00 13 004,00 13 004,00 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Wydatki majątkowe 56 449 037,00 7 478,00 56 456 515,00 finansowane z udziałem środków unijnych OGÓŁEM 1 378 196 646,09 6 689 401,00 1 384 886 047,09 WYDATKI BIEŻĄCE, z 816 115 243,09 1 520 278,00 817 635 521,09 - Wynagrodzenia i składki od 310 305 184,00 19 571,00 310 324 755,00 nich naliczane - Dotacje na zadania bieżące 115 991 295,53 102 000,00 116 093 295,53 - Obsługa długu JST 16 545 221,27-474 084,00 16 071 137,27 - Pozostałe wydatki bieżące 318 259 514,82 1 872 791,00 320 132 305,82 Wydatki bieżące finansowane z 2 509 639,53 869 012,00 3 378 651,53 udziałem środków unijnych WYDATKI MAJĄTKOWE, 562 081 403,00 5 169 123,00 567 250 526,00 z - Inwestycje i zakupy 542 937 862,00 4 497 489,00 547 435 351,00 inwestycyjne - Pozostałe wydatki 16 685 309,00 671 634,00 17 356 943,00 majątkowe Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych 523 925 051,00-6 802 604,00 517 122 447,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 20
Załącznik nr 2a do Uchwały nr XI/125/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 czerwca 2015 r. PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2015 ROKU Jedn. odp./ Źródło finansowania Rok Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie koordynuj. Programy, projekty, zadania ogółem Nakłady finansowe suma 40 432 616,00 1 997 968,00 42 430 584,00 budżet miasta suma 22 951 701,00 2 024 563,00 24 976 264,00 fundusze celowe suma 1 148 225,00-26 595,00 1 121 630,00 Nakłady finansowe 2015 40 432 616,00 1 997 968,00 42 430 584,00 budżet miasta 2015 22 951 701,00 2 024 563,00 24 976 264,00 fundusze celowe 2015 1 148 225,00-26 595,00 1 121 630,00 Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Nakłady finansowe suma 31 940 171,00 671 634,00 32 611 805,00 budżet miasta suma 15 607 481,00 671 634,00 16 279 115,00 Nakłady finansowe 2015 31 940 171,00 671 634,00 32 611 805,00 budżet miasta 2015 15 607 481,00 671 634,00 16 279 115,00 Kod: 99005 (Rozdział: 60015, 90004, 92601) Nazwa: Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Nakłady finansowe 2015 0,00 671 634,00 671 634,00 OSiR budżet miasta 2015 0,00 13 004,00 13 004,00 UM (IM) budżet miasta 2015 0,00 28 489,00 28 489,00 UM (JRP V) budżet miasta 2015 0,00 630 141,00 630 141,00 Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Nakłady finansowe suma 8 492 445,00 1 326 334,00 9 818 779,00 budżet miasta suma 7 344 220,00 1 352 929,00 8 697 149,00 fundusze celowe suma 1 148 225,00-26 595,00 1 121 630,00 Nakłady finansowe 2015 8 492 445,00 1 326 334,00 9 818 779,00 budżet miasta 2015 7 344 220,00 1 352 929,00 8 697 149,00 fundusze celowe 2015 1 148 225,00-26 595,00 1 121 630,00 Kod: 68006 (Rozdział: 75411) Nazwa: Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu Nakłady finansowe 2015 1 163 125,00-26 595,00 1 136 530,00 KM PSP fundusze celowe 2015 1 148 225,00-26 595,00 1 121 630,00 Kod: 70017 (Rozdział: 80101) Nazwa: Budowa obiektów lekcyjnych dla szkół podstawowych wraz z zapleczem sanitarnym Nakłady finansowe 2015 0,00 1 104 649,00 1 104 649,00 UM (IM) budżet miasta 2015 0,00 1 104 649,00 1 104 649,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 21
Kod: 84026 (Rozdział: 90004) Nazwa: Budowa placu zabaw dla młodszych dzieci w Parku Centralnym Nakłady finansowe 2015 0,00 200 000,00 200 000,00 ZDZiT budżet miasta 2015 0,00 200 000,00 200 000,00 Kod: 94074 (Rozdział: 80195) Nazwa: Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" 9-cio miejscowego, wyposażonego w windę, podjazd lub inne urządzenie dostosowujące pojazd do przewozu dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na zajęcia lekcyjne Nakłady finansowe 2015 0,00 48 280,00 48 280,00 ZSO 3 budżet miasta 2015 0,00 48 280,00 48 280,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 22
Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/16/15 do Uchwały nr XI/125/15 Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. z dnia 24 czerwca 2015 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Dochody Wydatki 1.GMINA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 14 046,52 14 046,52 01095 Pozostała działalność 14 046,52 14 046,52 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 14 046,52 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 275,42 4430W Różne opłaty i składki 0,00 13 771,10 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 324 413,00 1 324 413,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 324 413,00 1 324 413,00 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 324 413,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 031 945,00 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 82 875,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 189 398,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 20 195,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 505 478,00 505 478,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 26 853,00 26 853,00 kontroli i ochrony prawa 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 26 853,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3 699,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 439,00 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 21 515,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 400,00 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 500,00 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 300,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 478 625,00 478 625,00 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 478 625,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 260 120,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 23
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 20 865,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 2 976,00 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 138 825,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 27 780,00 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 28 059,00 851 OCHRONA ZDROWIA 7 500,00 7 500,00 85195 Pozostała działalność 7 500,00 7 500,00 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7 500,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 000,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 521,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 26,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 750,00 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 2 623,00 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 580,00 852 POMOC SPOŁECZNA 30 241 411,00 30 241 411,00 85203 Ośrodki wsparcia 814 000,00 814 000,00 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 814 000,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 700,00 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 521 200,00 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 41 059,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 92 000,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 10 800,00 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 000,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 21 240,00 4220W Zakup środków żywności 0,00 25 000,00 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 0,00 300,00 biobójczych 4260W Zakup energii 0,00 39 600,00 4270W Zakup usług remontowych 0,00 4 000,00 4280W Zakup usług zdrowotnych 0,00 796,00 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 21 743,00 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 5 414,00 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 1 700,00 4430W Różne opłaty i składki 0,00 1 300,00 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 18 051,00 4480W Podatek od nieruchomości 0,00 5 097,00 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 2 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28 680 451,00 28 680 451,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 24
2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 28 680 451,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0,00 27 820 037,00 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 590 553,00 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 43 523,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 107 650,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 12 787,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 18 000,00 4280W Zakup usług zdrowotnych 0,00 464,00 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 56 000,00 4430W Różne opłaty i składki 0,00 4 000,00 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 26 437,00 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami 0,00 1 000,00 korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 132 271,00 132 271,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 132 271,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 132 271,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 44 415,00 44 415,00 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 44 415,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0,00 43 546,00 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 725,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 125,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 19,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 323,00 8 323,00 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 8 323,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0,00 8 203,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 120,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 514 168,00 514 168,00 opiekuńcze 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 514 168,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 6 138,00 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 6 441,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 25