Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok

SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze - załącznik Nr 1 8 2. Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze - załącznik Nr 2 17 3. Rozliczenie dochodów i wydatków i źródła pokrycia deficytu budżetu Województwa w I półroczu - załącznik Nr 3 33 4. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa w I półroczu - załącznik Nr 4 34 5. Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu - załącznik Nr 5 35 6. Realizacja zadań ujętych w Kontrakcie wojewódzkim w I półroczu - załącznik Nr 6 42 7. Realizacja wojewódzkiego programu inwestycyjnego w I półroczu - załącznik Nr 7 47 8. Realizacja planu dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Województwa dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych za I półrocze - załącznik Nr 8 48 9. Realizacja zakresu i kwot dotacji podmiotowych i celowych z budżetu samorządu Województwa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze - załącznik Nr 9 52 10. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu Województwa na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom w I półroczu - załącznik Nr 10 54 11. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa za I półrocze - załącznik Nr 11 55

12. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z funduszy celowych oraz środków własnych Województwa za I półrocze - załącznik Nr 12 59 13. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze - załącznik Nr 13 60 14. Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za I półrocze - załącznik Nr 14 61 15. Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za I półrocze - załącznik Nr 15 62 16. Wykonanie planu Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za I półrocze - załącznik Nr 16 67 17. Wykonanie planu Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze - załącznik Nr 17 68 18. Wykonanie wpływów Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze - załącznik Nr 18 69 19. Wykonanie planu wydatków środków otrzymanych z Funduszu Pracy za I półrocze 2003 roku - załącznik Nr 19 70 III. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2003 roku 71

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2003 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. Określał on dochody Województwa w wysokości 248.794.904 zł, natomiast wydatki w wysokości 253.094.904 zł. W 2003 roku kolejne uchwały, tj.: - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 10/63/2003 z dnia 15 stycznia, - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16/95/2003 z dnia 28 lutego, - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 22/140/2003 z dnia 20 marca, - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr VII/70/03 z dnia 30 marca, - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 29/225/2003 z dnia 30 kwietnia, - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr X/84/03 z dnia 26 maja, - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/264/2003 z dnia 30 maja, - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XI/138/03 z dnia 26 czerwca, zmieniały budżet województwa. Zmiany budżetu spowodowane były przede wszystkim decyzjami Ministra Finansów, umowami zwartymi z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu oraz umowami zawartymi z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, które zmieniały kwoty poszczególnych dotacji celowych. Jednocześnie zmiany te skutkowały na wielkości wydatków poszczególnych jednostek realizujących budżet. Ponadto, w trakcie realizacji zadań zachodziła konieczność zmiany struktury wydatkowania środków. Na dzień 30 czerwca budżet Województwa Kujawsko Pomorskiego po stronie dochodów wynosił 249.140.467 zł, a po stronie wydatków 257.116.715 zł. Dochody budżetu województwa planowane w kwocie 249.140.467 zł zostały wykonane w kwocie 92.545.545 zł, tj. 37,15 % kwoty planowanej. Wydatki budżetu województwa planowane w kwocie 257.116.715 zł zostały wykonane w kwocie 81.805.548 zł, tj. 31,82 % kwoty planowanej. Na koniec czerwca wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 10.739.997 zł. Przychody budżetu Województwa planowane w wysokości 13.470.163 zł, zostały wykonane w kwocie 3.946.876 zł, tj. 29,30 % kwoty planowanej. Rozchody budżetu Województwa planowane w wysokości 4.500.000 zł, zostały wykonane w kwocie 3.500.000 zł, tj. 77,78 % kwoty planowanej. Rezerwę ogólną planowaną w kwocie 1.622.789 zł na nieprzewidziane wydatki w I półroczu br. rozdysponowano w pełnej wysokości przeznaczając środki na spłatę zobowiązań zlikwidowanych jednostek i ewentualne wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń. Rezerwa celowa planowana w wysokości 1.190.000 zł, przeznaczona w budżecie na wydatki związane z modernizacją Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w wysokości 300.000 zł i wydatki związane z zakupem sprzętu drogowego w wysokości 890.000 zł w I półroczu br. nie została rozdysponowana.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w planowane w wysokości 79.008.160 zł zostały wykonane w ciągu I półrocza br. w wysokości 13.431.509 zł, tj. 17,00 % kwoty planowanej. Wydatki na zadania wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego zaplanowane na w wysokości 35.256.000 zł zostały wykonane w ciągu I półrocz br. w wysokości 4.560.777 zł, tj. 12,94 % kwoty planowanej. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym zaplanowane na w wysokości 8.822.560 zł zostały wykonane w ciągu I półrocza br. w wysokości 4.878.780 zł, tj. 55,30 % kwoty planowanej. Dotacje podmiotowe i celowe dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie 58.204.624 zł, zostały przekazane w kwocie 21.412.585 zł, tj. 36,79 % kwoty planowanej. Dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie 47.210.087 zł zostały przekazane w kwocie 8.571.150 zł, tj. 18,16 % kwoty planowanej. Dotacje celowe z budżetu Województwa na zadania zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom planowane w kwocie 2.720.800 zł, zostały przekazane w kwocie 225.600 zł, tj. 8,29 % kwoty planowanej. Dotacja przedmiotowa planowana w wysokości 582.000 zł z przeznaczeniem dla Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy została przekazana w kwocie 291.750 zł, tj. 50,13 % kwoty planowanej. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa planowane w kwocie 47.210.763 zł, zostały wykonane w kwocie 17.746.385 zł, tj. 37,59 % kwoty planowanej, natomiast wydatki planowane w kwocie 47.210.763 zł, zostały wykonane w kwocie 13.025.361 zł, tj. 27,59 % kwoty planowanej. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowanych z dotacji funduszy celowych i ze środków własnych Województwa planowane w kwocie 5.420.000 zł, nie zostały wykonane w I półroczu br. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowanych z dotacji funduszy celowych i ze środków własnych Województwa planowane w kwocie 5.720.000 zł, zostały wykonane w kwocie 165.069 zł, tj. 2,88 % kwoty planowanej. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej w 2003 roku osiągnęły następujące wartości: 1. Zakłady budżetowe - przychody 3.128.282 zł, - wydatki 3.539.218 zł,

2. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych - przychody 2.196.124 zł, - wydatki 2.093.308 zł, 3. Środki specjalne - przychody 1.931.456 zł, - wydatki 1.782.846 zł. Przychody i wydatki funduszy celowych w 2003 roku osiągnęły wartości: 1. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przychody 2.907.901 zł, - wydatki 2.520.269 zł. 2. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - przychody 1.696.086 zł, - wydatki 810.314 zł. 3. Wpływy na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 51.980.542 zł, a redystrybucji środków dokonano na kwotę 53.099.959 zł. 4. Wpływy Funduszu Pracy zaplanowane w w wysokości 348.200 zł zostały osiągnięte w wysokości 172.828 zł, tj. 49,63 % kwoty planowanej. Natomiast wydatki wykonano w I półroczu br. na kwotę 14.962 zł, tj. 4,30 % kwoty planowanej.

Część tabelaryczna Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku

Załącznik Nr 1 do Informacji Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze (dotyczy Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w złotych % struktura wykonania wg działów DOCHODY OGÓŁEM 248 794 904 249 140 467 92 545 545 37,15 100,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 891 064 25 907 069 4 882 924 18,85 5,28 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 582 000 582 000 291 750 50,13 582 000 582 000 291 750 50,13 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 54 664 60 974 31 080 50,97 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 52 324 52 324 23 008 43,97-700 700 100,00 092 Pozostałe odsetki 500 1 210 845 69,83 097 Wpływy z różnych dochodów 1 840 6 740 6 527 96,84 01008 Melioracje wodne 11 403 000 11 403 000 2 950 000 25,87 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 383 000 2 383 000 1 300 000 54,55 5 420 000 5 420 000 - - 3 600 000 3 600 000 1 650 000 45,83 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13 851 400 13 851 000 1 600 000 11,55 651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 13 851 400 13 851 000 1 600 000 11,55 01097 Gospodarstwa pomocnicze - 10 095 10 094 99,99 238 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - 10 095 10 094 99,99 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 16 695 945 14 146 000 1 278 144 9,04 1,38 15011 Rozwój przedsiębiorczości 16 695 945 14 146 000 1 278 144 9,04 092 Pozostałe odsetki - - 6 -

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 w złotych % struktura wykonania wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 13 780 945 9 797 000 1 080 138 11,03 realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 2 915 000 4 349 000 198 000 4,55 w tym: Kontrakt wojewódzki 2 915 000 2 915 000 0 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 55 660 280 55 660 280 16 787 832 30,16 18,14 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 20 761 000 20 761 000 6 266 000 30,18 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 18 685 000 18 685 000 4 190 000 22,42 2 076 000 2 076 000 2 076 000 100,00 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 22 306 000 22 306 000 10 464 844 46,91 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 22 306 000 22 306 000 10 464 844 46,91 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 420 280 8 420 280 56 988 0,68 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 780 26 780 11 842 44,22 083 Wpływy z usług 3 000 3 000 0 0,00 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 35 000 35 000 43 989 125,68 092 Pozostałe odsetki 2 000 2 000 330 16,50 097 Wpływy z różnych dochodów 1 500 1 500 827 55,13 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 8 352 000 8 352 000 0 0,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 8 352 000 8 352 000 0 0,00 60041 Infrastruktura portowa 4 173 000 4 173 000 0 0,00 652 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez samorządu województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 173 000 4 173 000 0 0,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 4 173 000 4 173 000 0 0,00 630 TURYSTYKA - 3 771 3 771 100,00 0,00

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 63095 Pozostała działalność - 3 771 3 771 100,00 083 Wpływy z usług - 3 771 3 771 100,00 w złotych % struktura wykonania wg działów 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 341 556 4 343 168 245 084 5,64 0,26 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 341 556 4 343 168 245 084 5,64 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 99 000 99 000 56 303 56,87 242 556 242 556 40 246 16,59 4 000 000 4 000 000 145 810 3,65 083 Wpływy z usług - - 1 113-091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10 10 100,00 092 Pozostałe odsetki - 1 602 1 602 100,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 185 700 209 260 64 203 30,68 0,07 71003 Biura planowania przestrzennego 700 9 746 9 107 93,44 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 9 046 9 046 100,00 097 Wpływy z różnych dochodów 700 700 61 8,71 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 185 000 185 000 42 108 22,76 185 000 185 000 42 108 22,76 71095 Pozostała działalność - 1 078-448 -41,56 083 Wpływy z usług - - -1 542-084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 100 100 100,00 092 Pozostałe odsetki - 978 994 101,64 71097 Gospodarstwa pomocnicze - 13 436 13 436 100,00 238 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - 13 436 13 436 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 77 050 115 991 10 299 8,88 0,01 75018 Urzędy marszałkowskie 7 050 12 145 6 123 50,42 069 Wpływy z różnych opłat 2 000 2 000 0 0,00 083 Wpływy z usług 2 000 2 000 664 33,20 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 95 95 100,00

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 w złotych % struktura wykonania wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 092 Pozostałe odsetki - - 19-097 Wpływy z różnych dochodów 3 050 8 050 5 345 66,40 75095 Pozostała działalność 70 000 101 393 4 176 4,12 083 Wpływy z usług 70 000 70 000 3 740 5,34 w tym: współfinansowania Biura w Dusseldorfie 70 000 70 000 3 740 5,34 092 Pozostałe odsetki - 436 436 100,00 270 Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł - 30 957 0 0,00 75097 Gospodarstwa pomocnicze - 2 453 0 0,00 238 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - 2 453 0 0,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 26 938 651 29 043 651 11 798 915 40,62 12,75 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 460 000 2 565 000 2 445 089 95,33 040 Wpływy z opłaty produktowej - 5 000 3 933 78,66 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 60 000 60 000 39 900 66,50 048 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 400 000 2 500 000 2 401 256 96,05 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 26 478 651 26 478 651 9 353 826 35,33 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 23 341 951 23 341 951 8 151 701 34,92 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 136 700 3 136 700 1 202 125 38,32 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 81 383 822 81 383 822 44 593 834 54,79 48,19 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 532 975 20 532 975 14 873 767 72,44 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 532 975 20 532 975 14 873 767 72,44 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 17 124 277 17 124 277 8 459 160 49,40 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 124 277 17 124 277 8 459 160 49,40 75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw 43 366 570 43 366 570 21 174 660 48,83 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 43 366 570 43 366 570 21 174 660 48,83 75814 Różne rozliczenia finansowe 360 000 360 000 86 197 23,94 092 Pozostałe odsetki 360 000 360 000 86 197 23,94

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75815 Wpływy do wyjaśnienia - - 50-298 Wpływy do wyjaśnienia - - 50 - w złotych % struktura wykonania wg działów 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 726 318 640 133 111 261 17,38 0,12 80102 Szkoły podstawowe specjalne 555 555 149 26,85 092 Pozostałe odsetki 300 300 9 3,00 097 Wpływy z różnych dochodów 255 255 140 54,90 80111 Gimnazja specjalne 80 80 51 63,75 097 Wpływy z różnych dochodów 80 80 51 63,75 80130 Szkoły zawodowe 263 005 173 506 42 206 24,33 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 44 140 44 140 22 724 51,48 083 Wpływy z usług 15 000 15 000 6 987 46,58 092 Pozostałe odsetki 70 70 3 4,29 097 Wpływy z różnych dochodów 3 795 14 296 12 492 87,38 609 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 200 000 100 000 0 0,00 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 2 308 5 622 5 649 100,48 083 Wpływy z usług 618 3 237 3 237 100,00 092 Pozostałe odsetki 170 170 419 246,47 097 Wpływy z różnych dochodów 1 520 2 215 1 993 89,98 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 820 820 3 510 428,05 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - - 3 000-092 Pozostałe odsetki 100 100 1 1,00 097 Wpływy z różnych dochodów 720 720 509 70,69 80147 Biblioteki pedagogiczne 380 550 380 550 290 0,08 097 Wpływy z różnych dochodów 550 550 290 52,73 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 380 000 380 000 0 0,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 380 000 380 000 0 0,00 80195 Pozostała działalność 79 000 79 000 59 406 75,20 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 79 000 79 000 59 406 75,20 851 OCHRONA ZDROWIA 16 036 075 16 385 899 5 997 526 36,60 6,48 85111 Szpitale ogólne 10 000 000 10 875 000 2 786 221 25,62

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 w złotych % struktura wykonania wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 10 000 000 10 875 000 2 786 221 25,62 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w tym: Kontrakt wojewodzki 10 000 000 10 000 000 1 911 231 19,11 85142 Kolumny transportu sanitarnego 7 453 7 453 2 939 39,43 097 Wpływy z różnych dochodów 7 453 7 453 2 939 39,43 85148 Medycyna pracy 1 199 000 1 199 683 810 683 67,57 097 Wpływy z różnych dochodów - 683 683 100,00 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 1 199 000 1 199 000 810 000 67,56 85157 Staże i specjalizacje medyczne 4 829 622 4 303 763 2 397 683 55,71 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 829 622 4 303 763 2 397 683 55,71 853 OPIEKA SPOŁECZNA 3 693 300 3 734 309 1 917 907 51,36 2,07 85317 Regionalne ośrodki polityki społecznej - 150 29 19,33 097 Wpływy z różnych dochodów - 150 29 19,33 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 3 625 300 3 627 600 1 915 900 52,81 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 34 200 34 200 17 427 50,96 097 Wpływy z różnych dochodów 100 400 229 57,25 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 3 591 000 3 593 000 1 898 244 52,83 85395 Pozostała działalność 68 000 106 559 1 978 1,86 092 Pozostałe odsetki - 1 200 1 302 108,50 097 Wpływy z różnych dochodów - 677 676 99,85 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 68 000 104 682 0 0,00 21 560 21 560 15 997 74,20 0,02 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 460 460 204 44,35 097 Wpływy z różnych dochodów 460 460 204 44,35 85410 Internaty i bursy szkolne 100 100 43 43,00 097 Wpływy z różnych dochodów 100 100 43 43,00 85495 Pozostała działalność 21 000 21 000 15 750 75,00

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 w złotych % struktura wykonania wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 21 000 21 000 15 750 75,00 realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 374 000 1 374 000 164 858 12,00 0,18 90095 Pozostała działalność 1 374 000 1 374 000 164 858 12,00 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 374 000 1 274 000 164 858 12,94-100 000 0 0,00 15 769 583 16 159 899 4 661 556 28,85 5,04 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 8 8 100,00 090 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 291 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 1 1 100,00-7 7 100,00 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 1 755 800 1 980 300 697 400 35,22 222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - 215 000 215 000 100,00 955 800 965 300 482 400 49,97 800 000 800 000 0 0,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 800 000 800 000 0 0,00 92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 5 841 900 5 960 200 930 000 15,60 222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 100 000 100 000 0 0,00 1 741 900 1 860 200 930 000 49,99 4 000 000 4 000 000 0 0,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 4 000 000 4 000 000 0 0,00 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2 002 700 2 013 200 536 400 26,64 222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 360 000 360 000 0 0,00

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w złotych % struktura wykonania wg działów 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 1 062 700 1 073 200 536 400 49,98 580 000 580 000 0 0,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 580 000 580 000 0 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 516 900 522 000 261 000 50,00 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 516 900 522 000 261 000 50,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 249 800 252 000 113 400 45,00 222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 25 000 25 000 0 0,00 224 800 227 000 113 400 49,96 92116 Biblioteki 3 661 483 3 677 383 1 416 540 38,52 222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 123 400 123 400 0 0,00 1 601 600 1 617 500 808 800 50,00 1 936 483 1 936 483 607 740 31,38 92118 Muzea 1 741 000 1 754 800 706 800 40,28 222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 41 500 41 500 0 0,00 1 399 500 1 413 300 706 800 50,01 300 000 300 000 0 0,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 300 000 300 000 0 0,00 92195 Pozostała działalność - 8 8 100,00 090 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 8 8 100,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 11 655 11 434 98,10 0,01

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na 2003r. Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 11 655 11 434 98,10 w złotych % struktura wykonania wg działów 090 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 291 Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 278 57 20,50-11 377 11 377 100,00

Załącznik Nr 2 do Informacji Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2002 r. (dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w złotych % struktura wykonania wg działów WYDATKI OGÓŁEM 253 094 904 257 116 715 81 805 548 31,82 100,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27 900 300 27 945 411 3 622 012 12,96 4,43 01004 Biura geodezji i terenów rolnych - 45 511 0 0,00 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - 45 511 0 0,00 582 000 582 000 291 750 50,13 582 000 582 000 291 750 50,13 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 1 500 000 1 500 000 702 350 46,82 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000 1 000 100 10,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 008 527 967 000 403 918 41,77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie osobowe 91 473 84 262 84 262 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 650 184 000 81 701 44,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 260 25 226 11 290 44,76 4140 Wpłaty na PFRON - 406 406 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 558 58 560 23 564 40,24 4260 Zakup energii 30 000 45 000 21 817 48,48 4270 Zakup usług remontowych - 1 000 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 000 83 000 40 200 48,43 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 4 000 1 371 34,28 4420 Podróże służbowe zagraniczne - 2 534 2 534 100,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000 3 000 2 137 71,23 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 832 26 832 20 200 75,28 4480 Podatek od nieruchomości 13 000 10 500 5 170 49,24 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 3 700 3 680 3 680 100,00 01008 Melioracje wodne 11 703 000 11 703 000 2 185 377 18,67 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 300 3 300 0 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 012 242 1 012 242 457 901 45,24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie osobowe 87 758 80 368 80 368 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 650 191 650 77 187 40,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 260 26 260 10 692 40,72

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 506 65 506 6 647 10,15 4260 Zakup energii 450 200 450 200 236 047 52,43 4270 Zakup usług remontowych 420 000 420 000 16 370 3,90 4300 Zakup usług pozostałych 365 000 365 000 201 869 55,31 4410 Podróże służzbowe krajowe 11 700 16 875 3 670 21,75 4430 Różzne opłaty i składki 7 500 7 500 4 191 55,88 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29 025 29 025 21 800 75,11 w złotych % struktura wykonania wg działów 4480 Podatek od nieruchomości 12 700 14 915 7 458 50,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 159 159 4 2,52 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 020 000 9 020 000 1 061 173 11,76 01009 Spółki wodne 200 000 - - - 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 200 000 - - - 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13 851 400 13 851 000 442 535 3,19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 334 000 334 000 0 0,00 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 462 200 10 858 200 0 0,00 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 055 200 2 658 800 442 535 16,64 01095 Pozostala działalność 63 900 263 900 0 0,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 200 000 0 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900 1 900 0 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 000 62 000 0 0,00 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 19 295 945 16 746 000 967 024 5,77 1,18 15011 Rozwój przedsiębiorczości 19 295 945 16 746 000 967 024 5,77 4303 Zakup usług pozostałych 5 831 463 4 801 000 481 278 10,02 4304 Zakup usług pozostałych 6 069 482 4 996 000 287 746 5,76 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 880 000 - - - 5 515 000 2 428 000 0 0,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 3 815 000 728 000 0 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 470 000 0 0,00 w tym: Kontrakt wojewódzki - 470 000 0 0,00

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: - 862 000 0 0,00 Kontrakt wojewódzki - 862 000 0 0,00 w złotych % struktura wykonania wg działów 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1 755 000 0 0,00 w tym: Kontrakt wojewódzki - 1 755 000 0 0,00 6234 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1 434 000 198 000 13,81 z tego na zadania: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu - Centrum Transferu Technologicznego Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Komponent A Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Komponent B 1 1 500 000 1 500 000 0 0,00 1 880 000 1 434 000 198 000 13,81 11 900 945 9 797 000 769 024 7,85 Budowa Społeczeństwa Informacyjnego 4 015 000 4 015 000 0 0,00 w tym: Regionalne Studium Edukacji Informatycznej II etap - 300 000 0 0,00 Regionalne Centrum Innowacyjności II etap - 300 000 0 0,00 Regionalna Sieć Informacyjna Województwa Kujawsko-Pomorskiego I etap - 2 683 000 0 0,00 Regionalne Centrum Telemedycyny I etap - 732 000 0 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 92 214 446 92 114 446 28 417 978 30,85 34,74 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 27 507 560 27 507 560 4 901 485 17,82 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 18 685 000 18 654 727 0 0,00 4430 Różne opłaty i składki - 30 273 22 705 75,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 822 560 8 822 560 4 878 780 55,30 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 22 306 000 22 306 000 8 571 150 38,43 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 22 306 000 22 306 000 8 571 150 38,43 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 38 227 886 38 127 886 14 945 343 39,20

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 800 000 800 000 100,00 w złotych % struktura wykonania wg działów 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 71 000 71 000 27 026 38,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 806 940 4 806 940 2 394 686 49,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie osobowe 367 560 370 277 370 276 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 960 950 960 950 483 117 50,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 128 350 128 350 64 566 50,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 791 700 2 791 700 1 462 614 52,39 4260 Zakup energii 144 000 144 000 80 157 55,66 4270 Zakup usług remontowych 6 924 986 6 124 986 941 989 15,38 4300 Zakup usług pozostałych 7 813 000 7 810 283 4 149 439 53,13 4410 Podróże służbowe krajowe 12 400 12 400 10 056 81,10 4430 Różne opłaty i składki 105 600 105 600 70 504 66,77 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 120 300 120 300 84 222 70,01 4480 Podatek od nieruchomości 29 800 29 800 29 160 97,85 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 3 100 3 100 1 759 56,74 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 200 10 200 5 570 54,61 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 938 000 13 838 000 3 970 202 28,69 w tym: Kontrakt wojewódzki 11 108 000 11 108 000 2 649 546 23,85 z tego na zadania: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 7 300 000 7 589 000 3 928 883 51,77 Remonty i utrzymanie dróg 30 927 886 29 738 886 10 216 460 34,35 Urząd Marszałkowski w Toruniu - 800 000 800 000 100,00 60041 Infrastruktura portowa 4 173 000 4 173 000 0 0,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 173 000 4 173 000 0 0,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 4 173 000 4 173 000 0 0,00 630 TURYSTYKA 150 000 150 000 38 969 25,98 0,05 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100 000 100 000 26 313 26,31 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 000 8 000 0 0,00 2 000 2 000 0 0,00

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 30 000 1 786 5,95 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 60 000 24 527 40,88 w złotych % struktura wykonania wg działów 63095 Pozostała dzialalność 50 000 50 000 12 656 25,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 3 897 38,97 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000 8 759 21,90 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200 000 334 451 85 945 25,70 0,11 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000 334 451 85 945 25,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 000 13 000 2 670 20,54 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000 2 000 367 18,35 4260 Zakup energii 60 000 60 000 25 784 42,97 4270 Zakup usług remontowych - 1 000 61 6,10 4300 Zakup usług pozostałaych 90 000 123 451 46 771 37,89 4480 Podatek od nieruchomości 35 000 35 000 10 292 29,41 6130 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek - 100 000 0 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 185 000 4 077 591 2 513 585 61,64 3,07 71003 Biura planowania przestrzennego 3 000 000 3 000 000 1 668 598 55,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 094 080 2 094 080 1 078 896 51,52 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 182 920 182 920 178 480 97,57 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 404 700 404 700 191 261 47,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 200 53 200 28 046 52,72 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 50 080 50 080 35 069 70,03 4260 Zakup energii 38 000 38 000 23 083 60,74 4300 Zakup usług pozostałych 80 000 80 000 63 156 78,95 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 10 000 5 431 54,31 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 2 000 1 141 57,05 4430 Różne opłaty i składki 8 000 8 000 4 415 55,19 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68 400 68 400 51 000 74,56 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 620 8 620 8 620 100,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 185 000 185 000 42 108 22,76 4300 Zakup usług pozostałych 185 000 185 000 42 108 22,76 71095 Pozostała działalność - 892 591 802 879 89,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 517 0 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 74 0 0,00 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych - 884 800 802 879 90,74

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4300 Zakup usług pozostałych - 7 200 0 0,00 w złotych % struktura wykonania wg działów 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 576 000 13 611 957 6 521 450 47,91 7,97 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 486 000 1 464 984 636 610 43,46 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 745 000 745 000 354 651 47,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000 38 000 8 468 22,28 4260 Zakup energii 50 000 50 000 24 810 49,62 4270 Zakup usług remontowych 70 000 70 000 10 703 15,29 4300 Zakup usług pozostałych 537 000 515 984 231 078 44,78 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000 25 000 6 870 27,48 4420 Podróże służbowe zagraniczne 20 000 20 000 0 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000 1 000 30 3,00 75018 Urzędy marszałkowskie 11 345 000 11 350 000 5 706 539 50,28 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000 2 000 0 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000 0 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 833 812 6 833 812 3 032 215 44,37 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 528 688 528 688 503 560 95,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 295 047 1 295 047 621 358 47,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 177 453 177 453 89 675 50,53 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 285 000 285 000 140 496 49,30 4260 Zakup energii 100 000 100 000 56 439 56,44 4270 Zakup usług remontowych 130 000 130 000 42 004 32,31 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 5 000 3 429 68,58 4300 Zakup usług pozostałych 1 415 000 1 420 000 890 445 62,71 4410 Podróże służbowe krajowe 95 000 95 000 59 701 62,84 4420 Podróże służbowe zagraniczne 80 000 80 000 62 675 78,34 4430 Różne opłaty i składki 32 000 32 000 777 2,43 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 145 350 145 350 109 167 75,11 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 650 650 0 0,00 215 000 215 000 94 598 44,00 75095 Pozostała działalność 745 000 796 973 178 301 22,37 2530 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych - 115 000 0 0,00 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 100 000 0 0,00

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 2 000 0 0,00 w złotych % struktura wykonania wg działów 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 8 360 0 0,00 83 000 72 500 2 500 3,45 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 31 000 31 000 17 942 57,88 4300 Zakup usług pozostałych 496 000 326 993 146 613 44,84 4430 Różne opłaty i składki 110 000 77 016 11 246 14,60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 25 000 0 0,00 4211 Zakup materiałaów i wyposażenia - 1 260 0 0,00 4301 Zakup usług pozostałych - 29 697 0 0,00 4302 Zakup usług pozostałych - 8 147 0 0,00 z tego na zadania: Promocja województwa 200 000 300 957 106 232 35,30 Przystąpienie Województwa do Zgromadzenia Państw Nadbałtyckich 50 000 10 000 0 0,00 Przystąapienie Województwa do Zgromadzenia Regionów 60 000 45 000 0 0,00 Przystąpienie do Związku WojewództwRP - 21 016 10 508 50,00 Regionalny system proinnowacyjny - 115 000 0 0,00 Utrzymanie Biura w Brukseli 200 000 70 000 0 0,00 Utrzymanie Biura w Dusseldorfie 75 000 75 000 33 856 45,14 Nagrody Kapituły Marszałka Województwa 85 000 85 000 4 710 5,54 Wykonanie Insygniów Województwa Kujawsko- Pomorskiego 25 000 25 000 0 0,00 Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań 50 000 50 000 22 995 45,99 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300 000 300 000 0 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 300 000 300 000 0 0,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektota finansów publicznych 300 000 300 000 0 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 750 000 4 594 000 1 022 773 22,26 1,25 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 750 000 3 750 000 1 022 773 27,27

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 3 750 000 3 750 000 1 022 773 27,27 w złotych % struktura wykonania wg działów 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 844 000 0 0,00 8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - 844 000 0 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 812 798 1 190 000 0 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 812 798 1 190 000 0 0,00 4810 Rezerwy 2 812 798 1 190 000 0 0,00 - rezerwa ogólna 1 622 798 - - - - rezerwa celowa 1 190 000 1 190 000 0 0,00 w tym: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu 300 000 300 000 0 0,00 Zakup sprzętu drogowego 890 000 890 000 0 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 723 601 21 620 505 10 875 624 50,30 13,29 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 226 251 1 223 330 598 479 48,92 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 521 11 521 2 657 23,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 859 797 860 275 392 415 45,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 751 64 352 63 336 98,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 882 158 882 74 248 46,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 420 23 420 10 542 45,01 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 24 000 21 677 3 025 13,95 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500 3 500 140 4,00 4260 Zakup energii - 2 323 2 323 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000 21 000 10 115 48,17 4410 Podróże służbowe krajowe 2 277 2 277 678 29,78 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54 103 54 103 39 000 72,08 80111 Gimnazja specjalne 357 644 357 644 242 393 67,77 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 704 1 704 201 11,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 492 260 492 171 669 65,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 051 21 051 20 920 99,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 754 49 754 33 077 66,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 891 6 891 4 526 65,68 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 400 400 0 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 411 411 0 0,00

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 941 16 941 12 000 70,83 w złotych % struktura wykonania wg działów 80130 Szkoły zawodowe 5 734 385 5 634 210 2 869 758 50,93 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 900 9 900 1 431 14,45 3250 Stypendia różne 7 500 7 500 4 933 65,77 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 400 573 3 404 876 1 707 217 50,14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 265 718 261 240 258 641 99,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 626 422 626 422 334 971 53,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 555 88 555 46 415 52,41 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 550 11 550 3 413 29,55 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 163 826 163 826 77 652 47,40 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 74 700 74 700 34 093 45,64 4260 Zakup energii 237 080 237 080 141 522 59,69 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400 96 24,00 4300 Zakup usług pozostałych 226 834 226 834 108 994 48,05 4410 Podróże służbowe krajowe 13 790 13 790 6 659 48,29 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000 3 000 0 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 200 7 200 3 090 42,92 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 197 337 197 337 140 631 71,26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000 300 000 0 0,00 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 7 058 257 7 058 257 3 556 690 50,39 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7 692 7 692 0 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 057 104 5 060 353 2 302 862 45,51 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 401 639 398 390 393 796 98,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 947 377 947 377 469 829 49,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 133 326 133 326 64 743 48,56 4130 Składki na ubezpieczenie społeczne 840 840 298 35,48 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000 7 000 3 147 44,96 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 32 805 32 805 13 245 40,37 4260 Zakup energii 62 285 62 285 32 355 51,95 4300 Zakup usług pozostałych 90 083 90 083 42 864 47,58 4410 Podróże służbowe krajowe 3 060 3 060 111 3,63 4430 Różne opłaty i składki 5 900 5 900 4 479 75,92 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 309 146 309 146 228 942 74,06 4580 Pozostałe odsetki - 0 19 -

Dział Rozdział Treść Plan na Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 733 670 3 733 670 2 026 254 54,27 w złotych % struktura wykonania wg działów 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 875 9 875 1 976 20,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 467 309 2 467 309 1 312 868 53,21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 196 333 196 333 188 311 95,91 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 463 680 463 680 255 666 55,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 599 64 599 34 671 53,67 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 347 347 17 4,90 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 32 800 32 800 18 090 55,15 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000 7 000 3 056 43,66 4260 Zakup energii 138 579 138 579 74 184 53,53 4300 Zakup usług pozostałych 187 145 187 145 24 052 12,85 4410 Podróże służbowe krajowe 18 000 18 000 3 660 20,33 4430 Różne opłaty i składki 2 700 2 700 1 518 56,22 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 144 303 144 303 108 185 74,97 4580 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 0 0,00 w tym zadanie: Doskonalenie nauczycieli 127 441 127 441 0 0,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 3 412 408 3 412 408 1 575 806 46,18 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 308 4 308 850 19,73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 870 056 1 870 056 930 606 49,76 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 943 146 943 144 296 98,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 347 921 347 921 168 178 48,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 462 47 462 25 211 53,12 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 93 169 93 169 44 437 47,70 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 57 554 57 554 25 583 44,45 4260 Zakup energii 141 353 141 353 98 055 69,37 4300 Zakup usług pozostałych 108 636 108 636 52 442 48,27 4410 Podróże służbowe krajowe 3 420 3 420 2 088 61,05 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 111 586 111 586 84 060 75,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 480 000 480 000 0 0,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 480 000 480 000 0 0,00 80195 Pozostała działalność 200 986 200 986 6 244 3,11