ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje: Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, do zarządzenia, zgodnie z którym: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł, b) wykonanie dochodów za 2015 r. wynosi ,63 zł, w tym: - dochody bieżące ,23 zł, - dochody majątkowe ,40 zł, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł, d) wykonanie wydatków za 2015 r. wynosi ,64 zł, w tym: - wydatki bieżące ,77 zł, - wydatki majątkowe ,87 zł. 2. Przychody budżetu wyniosły ,40 zł, rozchody budżetu wyniosły zł. Nadwyżka budżetowa wyniosła ,99 zł. 3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia. 4. Informacja o stanie mienia miasta Ełku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 2. Sprawozdania i informacje o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni do daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1. Radzie Miasta Ełku 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 1

2 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 574/2016 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 31 marca 2016 roku Budżet Miasta Ełku za 2015 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów ,63 zł, co stanowi 100,87 % planu i wydatków ,64 zł, co stanowi 93,64 % planu. Nadwyżka budżetowa wyniosła ,99 zł, przy planowanym deficycie w wysokości zł W 2015 roku wykupione zostały obligacje na kwotę zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych ,15 zł, spłaty pożyczek udzielonych ,25 zł, pozostały do dyspozycji wolne środki w kwocie ,39 zł. Zwiększone dochody dotyczą głównie przekształceń własnościowych 0,4 mln zł, opłat za wieczyste użytkowanie 0,2 mln zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 4 mln zł, podatku dochodowego od osób prawnych 0,2 mln zł, różnych rozliczeń finansowych 0,6 mln zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0,2 mln zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 0,5 mln zł. Niższe od planowanego było wykonanie dochodów pochodzących z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych 2,7 mln zł, wpływów ze sprzedaży mienia 0,7 mln zł, dotacji na zadania bieżące 0,6 mln zł, działalności usługowej czynsze 0,7 mln zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok.12,4 mln zł, z czego wydatki bieżące ok. 7,4 mln zł, wydatki majątkowe 5 mln zł. Mniejsze wykonanie wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE - 2,8 mln zł dotyczy między innymi realizacji inwestycji: Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno turystycznych w mieście II etap 0,4 mln zł, Rozbudowa promenady miasta Ełk wzdłuż ulicy Zamkowej 0,4 mln zł, Inicjowanie działalności innowacyjnej 0,4 mln zł oraz przesunięcia na rok 2016 inwestycji: Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku 0,3 ml zł, Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Ełku 0,4 mln zł, Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku 0,9 mln zł Mniejsze wykonanie pozostałych wydatków inwestycyjnych dotyczy przesunięcia w części realizacji na rok 2016 inwestycji: Budowa ulicy: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Sportowa 0,5 mln zł, Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A 0,3 mln zł, zakupy gruntów i nieruchomości 0,5 mln zł Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 1

4 Niższe wydatki bieżące to głownie: odsetki od samorządowych papierów wartościowych 0,5 mln zł, nierozdysponowana rezerwy 0,6 mln zł, działalność usługowa ( Administrator ) 0,9 mln zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,5 mln zł, wydatki oświaty 0,7 mln zł. Niezrealizowane wydatki bieżące, nie rodzą zobowiązań na kolejne lata. Należności Miasta Ełku na koniec 2015 roku wyniosły ,38 zł (w tym: ,80 zł odsetki). Pozostałe należności ,58 zł dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami ,63 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej ( Administrator ) ,63 zł, podatków i opłat lokalnych ,48 zł, świadczeń alimentacyjnych ,02 zł, mandatów Straży Miejskiej ,44 zł, gospodarki odpadami ,11 zł, należności jednostek budżetowych ,98 zł (MOSiR ,56 zł, Park Naukowo Technologiczny ,93 zł, MOPS ,49 zł. W należnościach ogółem należności wymagalne bez odsetek to kwota ,74 zł i dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami ,93 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej ( Administrator ) ,63 zł, podatków i opłat lokalnych ,71 zł, świadczeń alimentacyjnych ,02 zł, mandatów Straży Miejskiej ,44 zł, gospodarki odpadami ,17 zł, należności jednostek budżetowych ,80 zł (MOSiR ,38 zł, Park Naukowo Technologiczny wymagalne ,93 zł, MOPS ,49 zł. Zobowiązania Miasta na koniec roku 2015 wyniosły ,98 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wystąpiły głównie z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń ,78 zł, usług i energii ,24 zł. Należności innych jednostek miasta (instytucji kultury) dotyczą: - Ełckiego Centrum Kultury w Ełku ,16 zł ( w tym: wymagalne: ,32 zł). - Muzeum Historycznego w Ełku zł, Zobowiązania dotyczą: - Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku ,31 zł, - Muzeum Historycznego w Ełku ,60 zł - Ełckiego Centrum Kultury w Ełku ,30 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji wyniosło na koniec 2015 roku zł. Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 2

5 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA EŁKU ZA 2015 ROK Dział Rozdział Par. Treść Plan po zmianach 2015 r. Wykonanie 2015 r. % wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,15 99,93% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,15 99,93% 600 Transport i łączność ,16 75,78% Lokalny transport zbiorowy ,98 98,80% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,98 98,80% Drogi publiczne gminne ,82 99,74% Dotacja celowa otrzymana z z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 99,74% Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 0, Pozostała działalność ,36 47,00% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,36 45,09% 630 Turystyka ,85 201,81% Ośrodki informacji turystycznej , Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,67 472,29% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,47 305,39% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,20 778,62% Pozostała działalność ,13 42,34% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,13 42,34% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,52 98,73% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,39 102,47% 0470 Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie ,35 113,79% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie 0490 odrębnych ustawa , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t ,09 103,66% 0760 Wpływy z tytułu przekształceń własnościwych ,39 222,94% 0830 Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,23 89,21% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,13 7,66% 0490 Opłata adiacencka ,13 35,01% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 6290 źródeł ,00 0,00% 710 Działalność usługowa ,59 90,89% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 34,05% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 34,05% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 1

6 71035 Cmentarze ,99 100,33% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasajacych 0 48, Pozostała działalność ,60 91,06% 0690 Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t ,01 86,41% 0830 Wpływy z usług ,04 99,00% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 0 137, Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł ,17 74,49% 720 Informatyka ,84 95,54% Pozostała działalność ,84 95,54% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,84 95,54% 730 Nauka ,35 51,53% Działalność wspomagająca badania ,35 51,53% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 810, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t ,16 81,37% 0830 Wpływy z usług ,71 54,49% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,52 261,26% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 6297 źródeł ,50 35,04% 750 Administracja publiczna ,38 97,36% Urzędy wojewódzkie ,92 91,16% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,07 91,13% Dochody j. s. t. związane z relizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 219, Urząd Miasta ,84 162,74% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , Wpływy z różnych opłat ,96 124,86% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t ,18 102,66% 0830 Wpływy z usług ,00 100,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,49 111,87% 0920 Pozostałe odsetki 0 160, Wpływy z różnych dochodów , Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasajacych 0 0, Pozostała działalność ,62 88,75% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,15 77,08% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,10 84,95% 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,85 176,94% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t ,44 91,80% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t ,08 96,17% Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasajacych ,00 Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 2

7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,45 98,84% Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców ,89 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,89 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,87 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,87 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu ,37 98,92% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,37 98,92% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,32 96,25% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,32 96,25% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,89 38,20% Straż Miejska ,89 38,20% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,19 33,10% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 654, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,81 108,29% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,72 144,05% 0350 Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,54 143,48% 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 0 363, Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych ,47 100,98% 0310 Podatek od nieruchomości ,32 100,54% 0320 Podatek rolny ,00 136,84% 0330 Podatek leśny ,00 125,82% 0340 Podatek od środków transportowych ,20 93,94% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 98,94% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,42 187,04% 0690 Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat , Rekompensata utraconych dochodow w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,15 102,96% 0310 Podatek od nieruchomości ,19 97,48% 0320 Podatek rolny ,46 98,36% 0330 Podatek leśny ,45 124,02% 0340 Podatek od środków transportowych ,13 111,22% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,92 74,04% 0370 Opłata za posiadanie psów ,67 88,58% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,43 129,64% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 515, Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw ,48 113,51% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 82,28% 0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,44 128,52% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 3

8 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie 0490 odrębnych ustaw ,98 133,40% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 562, Pozostałe odsetki 0 508, Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,99 114,90% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 114,65% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,99 121,20% 758 Różne rozliczenia ,09 101,23% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednotek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 100,00% Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Oświata i wychowanie ,75 108,99% Szkoły podstawowe ,15 168,87% 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,06 96,77% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,64 99,97% 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 0 816, Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Przedszkola ,24 104,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,72 116,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,52 347,97% Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Gimnazja ,47 100,35% 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,91 99,84% 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 0 6, Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,74 99,81% Liceum ogólnokształcące 0, , Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,37 Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 4

9 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 6297 źródeł , Pozostała działalność ,72 67,68% 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,18-53,49% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia ,77 99,94% Ratownictwo medyczne ,00 100,00% 6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0, Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasajacych 0 0, Pozostała działalność ,54 89,97% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,54 89,97% 852 Pomoc społeczna ,46 97,97% Ośrodki wsparcia ,66 89,96% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 61, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,91 92,43% Dochody j. s. t. związane z relizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 63,13 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,62 72,29% Przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,23 83,29% 2020 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,23 83,29% Wspieranie rodziny ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,48 98,32% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 203, Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,46 98,46% Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,42 86,38% Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne ,92 100,20% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 750,34 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,20 99,91% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,38 99,85% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent ,56 101,79% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 23, Wpływy z usług ,97 Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 5

10 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Dodatki mieszkaniowe ,69 99,54% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,69 99,54% Zasiłki stałe ,54 100,82% 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej ,00 99,56% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 99,56% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,94 97,80% 0830 Wpływy z usług ,43 94,79% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,60 97,68% Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Pozostała działalność ,44 100,58% 0830 Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,08 64,13% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,84 10,60% Żłobki ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00% Pozostała działalność ,84 0,35% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,67 91,20% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,17 91,20% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,69 86,50% Placówki wychowania pozaszkolnego , Wpływy z różnych dochodów 0 54, Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasajacych , Pomoc materialna dla uczniów ,69 85,50% Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,28 89,40% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,41 59,30% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 6

11 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,02 87,76% Gospodarka ściekami i ochrona wód ,49 15,94% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,49 15,94% Gospodatka odpadami ,36 97,46% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ,36 97,41% 0690 Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 0 103, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,67% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów , Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł , ,83% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,63 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat ,63 100,00% Pozostała działalność ,41 62,73% 0830 Wpływy z usług ,41 62,73% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,00% Biblioteka ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podststawie porozumie, umów między j. s. t ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna ,02 100,57% Instytucje kultury fizycznej ,02 102,48% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t ,85 88,06% 0830 Wpływy z usług ,78 100,38% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,00 93,13% 0830 Wpływy z usług ,00 35,83% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 100,00% DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: ,63 100,87% Dotacje celowe na wydatki bieżące: ,40 98,01% - z budżetu państwa na zadania własne ,30 99,11% - z budżetu państwa na zadania zlecone ,12 97,54% - na porozumienia z organami administracji rządowej ,23 88,63% - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t ,50 97,81% - pozostałe dotacje ,25 117,78% Dochody bieżące ,23 103,59% Dochody majątkowe ,40 75,72% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 7

12 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA EŁKU ZA 2015 ROK Plan po Wykonanie Dział Rozdz Par. WYSZCZEGÓLNIENIE zmianach % wykonania 2015 r. 2015r. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,50 84,27% Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin ,35 48,11% Pozostała działalność ,15 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 23 23,08 100,35% 4430 Różne opłaty i składki ,07 99,92% 600 Transport i łączność ,22 95,13% Lokalny transport zbiorowy ,71 99,62% 4300 Zakup usług pozostałych ,71 99,62% Drogi publiczne powiatowe ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyujnych ,00 100,00% Drogi publiczne gminne ,52 92,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,61 42,34% 4430 Różne opłaty i składki ,03 63,15% 4270 Zakup usług remontowych ,13 93,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,02 99,83% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,73 92,40% Drogi wewnętrzne ,33 96,88% 4270 Zakup usług remontowych ,76 90,62% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,57 100,00% Pozostała działalność ,66 99,52% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j. s. t ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,16 99,99% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,32 99,52% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,18 99,51% 630 Turystyka ,03 20,86% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,90 84,68% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 99,88% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,33 99,94% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 99,99% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 99,77% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 99,98% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 99,78% 4127 Składki na FP ,96 99,60% 4129 Składki na FP 29 28,55 98,45% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia ,73 97,32% 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia ,65 97,32% 4307 Zakup usług pozostałych ,86 53,81% 4309 Zakup usług pozostałych ,43 53,81% Pozostała działalność ,13 16,96% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,13 84,59% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,42 70,87% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,13 32,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,13 22,37% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 32,84% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany 1 Strona 1

13 70095 Pozostała działalność ,29 89,37% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,29 72,31% 710 Działalność usługowa ,47 85,64% Plany zagospodarowania przestrzennego ,70 26,68% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania 2710 bieżące ,00 19,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 67,24% 4300 Zakup usług pozostałych ,70 22,05% Cmentarze ,34 99,56% 4270 Zakup usług remontowych ,54 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 93,52% Pozostała działalność ,43 87,06% 4307 Zakup usług pozostałych ,49 98,41% 4309 Zakup usług pozostałych ,17 98,41% 4260 Zakup energii ,42 78,38% 4270 Zakup usług remontowych ,59 98,92% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 88,00% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych ,16 18,88% 4610 Koszty postępowania sądowego ,00 100,00% 720 Informatyka ,43 99,34% Pozostała działalność ,43 99,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 98,77% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 99,08% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 96,90% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,74 97,72% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 100,00% 4120 Składki na FP ,88 95,97% 4127 Składki na FP ,50 98,36% 4129 Składki na FP ,04 99,89% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia ,14 99,94% 4307 Zakup usług pozostałych ,82 99,77% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,94 87,39% 4417 Podróże służbowe krajowe ,37 96,67% 730 Nauka ,51 52,81% Działalność wspomagająca badania ,51 52,81% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,43 63,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 91,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,38 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 87,48% 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 55,00% 4120 Składki na FP ,27 67,36% 4190 Nagrody konkursowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,61 99,66% 4260 Zakup energii ,36 95,43% 4270 Zakup usług remontowych ,17 99,60% 4280 Zakup usług medycznych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,89 99,25% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,78 77,28% 4410 Podróże służbowe krajowe ,32 91,90% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,08 94,07% 4430 Różne opłaty i składki ,50 97,02% 4440 Odpisy na ZFŚS ,27 93,92% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,75% 4530 Podatek od towarów i usług ,00 60,36% 4610 Koszty postępowania sądowego ,55 70,59% 4700 Szkolenia pracowników ,47 86,59% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 2

14 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 65,94% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,30 99,62% 750 Administracja publiczna ,81 93,41% Urzędy wojewódzkie ,61 80,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 84,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 56,57% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,36 74,05% 4120 Składki na FP ,71 70,02% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,38 50,15% Rada Miasta ,02 97,53% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,54 98,94% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,09 99,91% 4270 Zakup usług remontowych ,73 26,77% 4300 Zakup usług pozostałych ,59 93,67% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,07 3,35% 4700 Szkolenia pracowników ,00 0,00% Urząd Miasta ,99 94,57% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,94 98,61% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,45 99,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,92 96,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 99,83% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 91,46% 4120 Składki na FP ,64 72,42% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,76 85,02% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,17 95,45% 4260 Zakup energii ,79 97,54% 4270 Zakup usług remontowych ,51 75,31% 4280 Zakup usług medycznych ,00 89,85% 4300 Zakup usług pozostałych ,94 88,34% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,12 95,76% 4440 Odpisy na ZFŚS ,17 93,34% 4410 Podróże służbowe krajowe ,02 72,57% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,34 46,60% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego ,64 76,64% 4700 Szkolenia pracowników ,00 89,35% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,92 86,63% 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,36 97,72% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,43 97,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335 0,00 0,00% 4120 Składki na FP 207 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,30 89,67% 4190 Nagrody konkursowe ,00 93,87% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,17 99,27% 4300 Zakup usług pozostałych ,95 98,53% 4430 Różne opłaty i składki ,01 26,77% Pozostała działalność ,76 91,53% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania 2710 bieżące ,00 72,56% 4300 Zakup usług pozostałych ,83 70,39% 4307 Zakup usług pozostałych ,21 69,75% 4308 Zakup usług pozostałych ,15 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,34 88,34% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 3

15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 96,52% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,11 98,44% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 96,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 90,95% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 98,45% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 69,38 97,72% 4120 Składki na FP ,91 91,44% 4128 Składki na FP ,27 98,38% 4129 Składki na FP 10 9,78 97,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,48 98,45% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,45 98,84% Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców ,89 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 100,00% 4120 Składki na FP ,90 99,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,87 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,42 99,99% 4120 Składki na FP ,45 99,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu ,37 98,92% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 97,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 98,52% 4120 Składki na FP ,06 98,25% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,32 96,25% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 92,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 99,98% 4120 Składki na FP ,92 99,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,04 93,59% Komenda Powiatowa Policji ,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 100,00% Obrona Cywilna ,49 93,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,89 70,54% 4260 Zakup energii ,45 83,88% 4300 Zakup usług pozostałych ,45 83,03% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99,73% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 99,88% Straż Miejska ,55 92,51% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,60 97,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 94,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 96,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 88,63% 4120 Składki na FP ,16 88,63% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,45 96,73% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 4

16 4270 Zakup usług remontowych ,86 52,61% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 92,48% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 74,07% 4410 Podróże służbowe krajowe ,60 97,52% 4430 Różne opłaty i składki ,00 94,63% 4440 Odpisy na ZFŚS ,11 86,02% 4700 Szkolenia pracowników ,00 71,42% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe 1 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania 2710 bieżące ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego ,50 79,89% Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t ,50 80,94% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych ,50 80,94% Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0,00% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,10 98,80% Szkoły podstawowe ,07 99,26% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,90 99,58% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,11 99,79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 99,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 98,52% 4120 Składki na FP ,91 93,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,11 93,68% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,24 99,54% 4220 Zakup środków żywności ,29 94,74% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,44 97,30% 4260 Zakup energii ,34 99,45% 4270 Zakup usług remontowych ,91 88,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,20 89,03% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 98,95% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,25 95,88% 4410 Podróże służbowe krajowe ,17 92,91% 4430 Różne opłaty i składki ,80 89,57% 4440 Odpisy na ZFŚS ,90 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 96 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników ,03 91,40% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,97 99,95% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 5

17 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,83 99,43% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,61 97,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 99,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 99,19% 4120 Składki na FP ,20 96,63% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,50 99,79% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 75,17% 4440 Odpisy na ZFŚS ,30 100,00% Przedszkola ,90 97,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,93 99,47% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 99,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,30 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 99,22% 4120 Składki na FP ,18 89,73% 4140 Składki na PFRON ,00 96,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 0,00 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,15 99,93% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 99,98% 4260 Zakup energii ,56 99,26% 4270 Zakup usług remontowych ,30 94,05% 4300 Zakup usług pozostałych ,06 99,83% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,25 91,79% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,29 99,16% Inne formy wychowania przedszkolnego ,92 81,59% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu 2540 oświaty ,92 81,59% Gimnazja ,79 99,20% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,46 98,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,62 99,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 99,01% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 99,96% 4140 Składki na PFRON 50 0,00 0,00% 4120 Składki na FP ,86 93,37% 4127 Składki na FP 27 26,93 99,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,81 98,55% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,91% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,59 100,00% 4220 Zakup środków żywności ,00 93,68% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 99,85% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00% 4260 Zakup energii ,58 95,11% 4270 Zakup usług remontowych ,40 99,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 71,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,61 96,67% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 6

18 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,72 92,40% 4410 Podróże służbowe krajowe ,95 83,29% 4417 Podróże służbowe krajowe ,00 73,15% 4427 Podróże służbowa zagraniczne ,62 100,00% 4430 Różne opłaty i składki ,50 99,59% 4440 Odpisy na ZFŚS ,86 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,01 99,03% 4707 Szkolenia pracowników ,17 99,98% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,02 92,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,92 100,00% Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe ,99 99,56% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,45 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 98,10% 4120 Składki na FP ,17 98,92% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 67,83% 4440 Odpisy na ZFŚS ,53 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,05 89,30% 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,81 97,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,26 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,35 91,72% 4120 Składki na FP ,72 79,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 56,88% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 60,32% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 75,63% 4700 Szkolenia pracowników ,14 93,01% 4410 Podróże służbowe krajowe ,77 86,44% Stołówki szkolne ,58 98,23% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,43 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 98,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 94,87% 4120 Składki na FP ,38 89,60% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,86 99,97% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 93,22% 4300 Zakup usług pozostałych ,43 99,55% 4440 Odpisy na ZFŚS ,42 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,10 99,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 99,59% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 98,24% 4120 Składki na FP ,94 95,12% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,64 99,97% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 7

19 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,76 99,69% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,59 98,73% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38 98,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,33 97,82% 4120 Składki na FP ,83 93,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,06 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,27 99,58% 4260 Zakup energii ,97 93,86% 4270 Zakup usług remontowych ,12 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych ,05 86,19% 4440 Odpisy na ZFŚS ,58 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% Pozostała działalność ,28 96,95% 2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,22 90,08% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,78 74,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,80 99,99% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,88 99,95% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,64 99,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,48 94,76% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42 99,92% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 99,74% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 99,82% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 99,47% 4120 Składki na FP ,32 92,21% 4127 Składki na FP 98 97,42 99,41% 4129 Składki na FP 18 17,19 95,50% 4270 Zakup usług remontowych ,47 99,13% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,00 83,77% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia ,96 52,35% 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia ,58 52,39% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 78,20% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,08 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,28 100,00% 803 Szkolnictwo wyższe ,00 97,44% Pozostała działalność ,00 97,44% 4190 Nagrody konkursowe ,00 97,44% 851 Ochrona zdrowia ,56 87,27% Szpitale ogólne ,00 83,33% 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 83,33% Ratownictwo medyczne ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% Programy polityki zdrowotnej ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 8

20 85153 Przeciwdziałanie narkomanii ,62 58,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 25,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,62 19,34% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 87,80% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,55 83,08% 2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 95,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 52,24% 4120 Składki na FP ,38 43,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,01 66,17% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,89 6,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 90,83% 4700 Szkolenia pracowników ,00 55,67% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,05 90,35% Pozostała działalność ,39 92,75% 2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 92,04% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,50 99,78% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 98,56% 4410 Podróże służbowa krajowe ,69 89,10% 852 Pomoc społeczna ,67 95,98% Ośrodki wsparcia ,02 89,86% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wyngrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,31 99,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 100,00% 4120 Składki na FP ,06 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ,30 99,98% 4220 Zakup środków żywnościowych ,99 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,15 99,58% 4260 Zakup energii ,19 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,55 88,45% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,53 99,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,40 99,91% 4410 Podróże służbowe krajowe ,40 99,92% 4430 Różne opłaty i składki ,86 91,92% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4510 Opłaty za rzecz budżetu państwa ,91 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,11 65,73% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 97,28% Rodziny zastępcze ,75 89,74% 4300 Zakup usług pozostałych ,75 89,74% Przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,19 77,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 98,33% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 88,83% 4120 Składki na FP ,36 98,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 40,55% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 9