zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

Transkrypt

1 U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 W uchwale nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. wprowadza się następujące zmiany: - w 1 ust.1 dochody zwiększa się o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 w tym: dochody bieŝące po zmianach wynoszą ,00 - w 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę ,31 zł tj. do kwoty ,53 w tym: - w 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieŝące po zmianach wynoszą ,27 - w 2 ust.2 pkt 1 lit a wydatki jednostek budŝetowych po zmianach wynoszą ,96 - w 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszy wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą ,33 - w 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret drugi wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą ,63 - w 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą ,26 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 2

2 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości , Określony w 4 ust. 1 deficyt budŝetu po zmianach wynosi ,53 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i poŝyczek. 2. Ustala się przychody budŝetu z tytułu kredytów i poŝyczek w kwocie ,53 zł. 3. Ustala się rozchody budŝetu z tytułu spłaty otrzymanych poŝyczek i kredytów w kwocie ,00zł 4 6 uchwały pkt2otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwy: 2) celową w wysokości ,70 z tego: b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 c) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ,70 d) na podwyŝki dla nauczycieli od września 2011r , uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek w kwocie ,53 zł z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu ,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budŝetu ,53 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŝyczek i kredytów ,00zł zł 6 W załączniku nr 1 dochody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 7 W załączniku nr 2 wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

3 8 W załączniku nr 5 wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz zakupami inwestycyjnymi wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 9 W załączniku nr 7 przychody i rozchody wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralna część. 10 W załączniku nr 8 - Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budŝetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi integralna część. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 11 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 12

4 Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 marca 2011r. 1. W związku z wyŝszymi wpłatami za wydanie koncesji alkoholowej w roku 2010r wprowadza się po stronie wydatków kwotę zł. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,82zł w związku z otrzymanym rozliczeniem rocznym poręczeń dla Puszczy Zielonki /spłacone poŝyczki w roku 2010 zaciągnięte przez Związek Międzygminny na zadanie Kanalizacja Puszczy Zielonka /. 3.Gmina otrzymała informację z Ministerstwa Finansów w sprawie obniŝenia subwencji oświatowej w roku 2011 o kwotę ,00zł. 4.W związku z podpisanym aneksem do umowy kredytowej na zaciągnięcie kredytu w kwocie niŝszej niŝ zaplanowano zmniejsza się rozchody na rok 2011 o kwotę ,oozł/spłaty rat kredytu/ do kwoty ,oozł. 5. Po wypłacie nagrody rocznej pozostały oszczędności w budŝecie Gminy w kwocie ,27zł, które umniejszą deficyt budŝetu. 6. StraŜ Gminna zaplanowała zakup wciągarki do samochodu z montaŝem co ulepsza środek trwały i naleŝy zaklasyfikować ten wydatek do wydatków majątkowych. Łączna kwota nakładów 6000,oozł / i /. 7. Wydział Urbanistyki i Gospodarki Gruntami wnioskuje o utworzenie 4170 i przeniesienie środków w kwocie 9.225,oozł w związku ze złoŝoną ofertą przez osobę fizyczną na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Trzaskowo. 8.W roku 2011 przypada rocznica 600-lecie Czerwonaka, postanowiono wyemitować monety na tę okazję. Gmina nie posiada kasy fiskalnej i dlatego to zadanie zostanie zlecone Akwenowi, koszt zlecenia ,00zł. 9.Zmiana klasyfikacji budŝetowej powoduje konieczność przeniesienia środków na zadania z poŝytku publicznego znajdujące się w budŝecie gminy do nowego Utworzeni szkółki nauki pływania w Akwenie powoduje zmiany w budŝecie po stronie dochodów o kwotę ,00zł, a po stronie wydatków o kwotę ,11zł co daje zyska dla budŝetu w wysokości ,89zł.

5 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 stycznia 2011 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 RóŜne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z usług , , ,00 Razem: , , ,00

6 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 stycznia 2011 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 601, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 243,00-196, , Składki na Fundusz Pracy 846,00-31,62 814, Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-409, , Składki na Fundusz Pracy ,00-66, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-554, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , Ochotnicze straŝe poŝarne ,50-248, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 794,00-211, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 676,00-32, , Składki na Fundusz Pracy 1 561,00-5, ,83

7 75416 StraŜ gminna (miejska) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-245, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 500, ,00 0, Zarządzanie kryzysowe ,00-57, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 233,00-48, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 533,00-7, , Składki na Fundusz Pracy 1 376,00-1, , RóŜne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 9 740,00-190, , Przedszkola , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00

8 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , Gimnazja , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 173,00-18, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-2, , Składki na Fundusz Pracy 2 823,00-0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 870, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 000, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-228, , Składki na Fundusz Pracy ,00-36, , Pozostała działalność ,00-104, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 106,00-88, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-13, , Składki na Fundusz Pracy 2 323,00-2, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0, ,00

9 zadań zleconych do realizacji fundacjom 0, , , , ,00 0, , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-620, , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy ,00 0, , zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0, , , , ,00 0, , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0, , , , ,00

10 , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 410, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , , , , , ,00 0,00 Razem: , , ,53

11 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 marca 2011 r.. Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , StraŜ gminna (miejska) 4 500, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, , ,00 montaŝ wyciągarki do samochodu SG 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 500, ,00 0,00 Zakup wyciągarki elektrycznej do radiowozu StraŜy Gminnej 4 500, ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , ,00 AKWEN - nagłośnienie salki fitnes na hali sportowej , , ,00 Razem , , ,00

12 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 marca 2011 r. Przychody i rozchody budŝetu w 2011r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,53 1 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym ,53 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów ,00 SALDO ,53

13 Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy z dnia 17 marca 2011 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu Gminy Czerwonak w 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,40 Dotacje celowe , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Administracja publiczna 6 700, Pozostała działalność 6 700, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 6 700, Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Przedszkola specjalne , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Schroniska dla zwierząt , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,40 Dotacje podmiotowe , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00

14 92116 Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Ochotnicze straŝe poŝarne , kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00

15 ,00 Dotacje podmiotowe , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Razem: ,40