UCHWAŁA NR IV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U r., poz. 594 z późn. zm. 1) ) i art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U r., poz. 885, z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2014 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę ,00 zł 1) w dziale Leśnictwo o kwotę 3.000,00 zł a) w rozdziale Gospodarka leśna o kwotę 3.000,00 zł - dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł w Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 3.000,00 zł 2) w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6.000,00 zł a) w rozdziale Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 3.000,00 zł - dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł w Wpływy z różnych opłat o kwotę 2.000,00 zł w Pozostałe odsetki o kwotę 1.000,00 zł b) w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.000,00 zł - dochody bieżące o kwotę 1.021,00 zł w Wpływy z różnych opłat o kwotę 21,00 zł w Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000,00 zł - dochody majątkowe o kwotę 1.979,00 zł w Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.979,00 zł 3) w dziale Administracja publiczna o kwotę 1.800,00 zł a) w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 1.800,00 zł - dochody bieżące o kwotę 1.800,00 zł w Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 1.600,00 zł w Wpływy z różnych dochodów o kwotę 200,00 zł 4) w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę ,00 zł a) w rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.030,00 zł - dochody bieżące o kwotę 1.030,00 zł 1) Zm. poz. 645 i 1318 z 2014 r. poz. 379, poz ) Zm. poz. 938, 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz Id: 12748EAE B208-9BFB4B588D22. Podpisany Strona 1

2 w Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 1.000,00 zł w Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 30,00 zł b) w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę ,00 zł - dochody bieżące o kwotę ,00 zł w Podatek od nieruchomości o kwotę ,00 zł w Podatek rolny o kwotę 2.000,00 zł w Podatek od środków transportowych o kwotę 1.041,00 zł w Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę ,00 zł c) w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę ,00 zł - dochody bieżące o kwotę ,00 zł w Podatek rolny o kwotę ,00 zł w Podatek od środków transportowych o kwotę 5.024,00 zł w Podatek od spadków i darowizn o kwotę 1.000,00 zł w Wpływy z opłaty targowej o kwotę 700,00 zł w Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę ,00 zł w Wpływy z różnych opłat o kwotę 2.000,00 zł w Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.100,00 zł d) w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 2.700,00 zł - dochody bieżące o kwotę 2.700,00 zł w Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 2.700,00 zł 5) w dziale Różne rozliczenia o kwotę ,00 zł a) w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł - dochody bieżące o kwotę ,00 zł w Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę ,00 zł 6) w dziale Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł a) w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 790,00 zł - dochody bieżące o kwotę 790,00 zł w Wpływy z różnych opłat o kwotę 70,00 zł w Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 420,00 zł w Wpływy z różnych dochodów o kwotę 300,00 zł b) w rozdziale Przedszkola o kwotę 9.610,00 zł - dochody bieżące o kwotę 9.610,00 zł w Wpływy z usług o kwotę 9.400,00 zł w Pozostałe odsetki o kwotę 10,00 zł Id: 12748EAE B208-9BFB4B588D22. Podpisany Strona 2

3 w Wpływy z różnych dochodów o kwotę 200,00 zł c) w rozdziale Gimnazja o kwotę 440,00 zł - dochody bieżące o kwotę 440,00 zł w Wpływy z różnych opłat o kwotę 40,00 zł w Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 400,00 zł d) w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.200,00 zł - dochody bieżące o kwotę 4.200,00 zł w Wpływy z różnych opłat o kwotę 4.200,00 zł 7) w dziale Pomoc społeczna o kwotę 1.021,00 zł a) w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.021,00 zł - dochody bieżące o kwotę 1.021,00 zł w Wpływy z różnych opłat o kwotę 21,00 zł w Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.000,00 zł 8) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10,00 zł a) w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 10,00 zł - dochody bieżące o kwotę 10,00 zł w Pozostałe odsetki o kwotę 10,00 zł 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę ,00 zł 1) w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,00 zł a) w rozdziale Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę ,00 zł - dochody bieżące o kwotę ,00 zł w Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę ,00 zł w Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000,00 zł b) w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.000,00 zł - dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł w Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 4.000,00 zł 2) w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 6.400,00 zł a) w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 100,00 zł - dochody bieżące o kwotę 100,00 zł w Wpływy z różnych opłat o kwotę 100,00 zł b) w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 300,00 zł Id: 12748EAE B208-9BFB4B588D22. Podpisany Strona 3

4 - dochody bieżące o kwotę 300,00 zł w Opłata od posiadania psów o kwotę 300,00 zł c) w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 1.000,00 zł - dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł w Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 1.000,00 zł d) w rozdziale Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 5.000,00 zł - dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł w Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 5.000,00 zł 3) w dziale Pomoc społeczna o kwotę 20,00 zł a) w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 20,00 zł - dochody bieżące o kwotę 20,00 zł w Pozostałe odsetki o kwotę 20,00 zł 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę ,00 zł 1) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł a) w rozdziale Gospodarka odpadami o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę ,00 zł Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę ,00 zł 1) w dziale Transport i łączność o kwotę ,00 zł a) w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł 2) w dziale Administracja publiczna o kwotę ,00 zł a) w rozdziale Pozostała działalność o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę ,00 zł w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł 3) w dziale Obsługa długu publicznego o kwotę ,00 zł a) w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł 4) w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,00 zł a) w rozdziale Żłobki o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł w tym: dotacje na zadania bieżące o kwotę ,00 zł Zwiększa się budżet po stronie rozchodów o kwotę ,00 zł w Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę ,00 zł Id: 12748EAE B208-9BFB4B588D22. Podpisany Strona 4

5 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetu ,67 zł 2. Plan przychodów budżetu ,00 zł co daje razem kwotę ,67 zł 3. Plan wydatków budżetu ,67 zł 4. Plan rozchodów budżetu ,00 zł co daje razem kwotę ,67 zł 3. W uchwale Nr XXVIII Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2014 wprowadza się następujące zmiany: 1) 4 otrzymuje brzmienie: 4. Deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ; 2) 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Robert Roben Id: 12748EAE B208-9BFB4B588D22. Podpisany Strona 5

6 ZWIĘKSZENIA (w zł.) UZASADNIENIE DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE ,00ZŁ Zwiększenie dochodów wypracowanych powyżej planu 02001/wpływy z tytułu dzierżawy - czynsz obwody łowieckie /środki z opłat za postępowanie egzekucyjne i odsetki od nieterminowo opłacanych należności z tytułu czynszu /środki z opłat za wynajem lokalu użytkowego /środki z opłat za wynajem autobusu (gimbus wynajęty dla firmy transportowej) oraz prowizja z rozliczeń z ZUS i US /środki z urzędu skarbowego dot. podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek /0310,0320,0340 wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i środków transportowych wykonane powyżej planu finansowego, wskutek korekty podatku dokonanego w danym roku, skutecznej egzekucji. Ponadto wpłaty podatku od nieruchomości dokonała firma Emitel w stosunku, do której toczy się postępowanie wyjaśniające i korygujące podatek /0050 podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany poprzez urząd skarbowy /0320,0340,0430,0690,0910 wpływy z podatku rolnego, środków transportowych, opłaty targowej i opłat z zwroty kosztów postępowania egzekucyjnego wykonane powyżej planu, zmiany dokonane min. wskutek korekty podatku /0360/wpływy z podatku od spadków i darowizn przekazanego poprzez urząd skarbowy /0490,0690 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i kosztów postępowania egzekucyjnego, zmiana dokonana wskutek skutecznej egzekucji oraz wpłat dokonanych na poczet przyszłego roku /wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej /subewncja oświatowa przyznana decyzjami Ministra Finansów (na wniosek tut.urzędu) przeznczona na rekompensatę z tytułu wypłaconej odprawy emerytalnej, na wyposażenia klas dla pierwszoklasistów, wyposażenie świetlic /środki wypracowane przez placówki oświatowe z tytułu opłat za wyżywienie, opłat za przedszkole, wynajmu sal, odsetek /środki uzyskane od dłużników alimentacyjnych, prowizja za prowadzone sprawy z zakresu administracji rządowej /odsetki od nieterminowo uregulowanych opłat mieszkańców za unieszkodliwienie azbestu 10 DOCHODY MAJĄTKOWE 1.979,00 ZŁ Zwiększenie dochodów wypracowanych powyżej planu 70005/0770 wpływy ze sprzedaży majątku gminnego ZMNIEJSZENIA (w zł.) DOCHODY BIEŻĄCE ,00 ZŁ Zmniejszenie dochodów do przewidywanego wykonania 700/70004/mniejsze wpływy z opłat za czynsz i rozliczenia opłat niezależnych, w związku z przekazaniem rozliczeń z tytułu zużycia wody bezpośrednio do firmy dostarczającej wodę (zamontowano liczniki), oraz w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych /wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości /opłaty za koszty postępowania egzekucyjnego /opłata od posiadania psów, wymiar niższy od planowanego /wpływy z opłaty skarbowej /opłata eksploatacyjna /odsetki od należności związanych z funduszem alimentacyjnym 20 Id: 12748EAE B208-9BFB4B588D22. Podpisany Strona 1

7 Razem , , ,00 WYDATKI ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA WYDATKI BIEŻĄCE ZŁ 90002/środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z ustawą przeznaczone są na wydatki związane z tym zadaniem) WYDATKI BIEŻĄCE ZŁ Zmniejszenia dokonano do przewidywanego wykonania 75095/środki na wynagrodzenia inkasentów /obsługa długu (zmniejszenie oprocentowania) /dotacja na żłobek (mniejsze wydatki ze względu na późniejsze rozpoczęcie działalności) WYDATKI MAJĄTKOWE ZŁ 60016/środki pozostające z rozliczenia inwestycji na drogach, w tym ul.nowa w Łączniku Razem , ,00 Saldo ,00 ROZCHODY ZWIĘKSZENIE Spłata kredytów i pożyczek Zgodnie z założeniami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Biała na lata , proponuje się aby wykonane ponad plan dochody (zwłaszcza wpłatę podatku od nieruchomości firmy Emitel) przeznaczyć na redukcję długu, realizując tym samym założenie polityki zarządzania długiem gminy Biała określonym w w/w dokumencie Razem Wydatki + rozchody = = ZMNIEJSZENIE ,00 Dochody ,67 Wydatki ,67 Bieżące ,62 Bieżące ,67 Majątkowe ,05 Majątkowe ,00 Deficyt ,00 Wynik bieżący ,95 Wynik majątkowy ,95 Finansowanie Rozchody Kredyt Wolne środki Id: 12748EAE B208-9BFB4B588D22. Podpisany Strona 2

8 Wskaźnik na rok 2015 (Dochody bieżące + sprzedaż majątku wydatki bieżące)/dochody ogółem Rok 2012 ( , , ,29)/ ,22 = ,94/ ,22 = 0,123 Rok 2013 ( , , ,49)/ ,57= ,69/ ,57 = 0,1155 Rok 2014 ( )/ = / = 0,050 1/3 (rok ) = 0,0961 SPŁATA kredytu w / = 0,051 Sporządziła: Klaudia Kopczyk Skarbnik Gminy Biała, dnia r. Id: 12748EAE B208-9BFB4B588D22. Podpisany Strona 3