Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Transkrypt

1 Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy

2 Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m. st. Warszawy. Uchwała budżetowa m. st. Warszawy obejmuje dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy i osiemnastu dzielnic.

3 Środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy w załączniku stanowią DOCHODY WŁASNE: 100% wpływów, z obszaru Dzielnicy, z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84), 70% wpływów z majątku m. st. Warszawy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, 100% wpływów z innych dochodów m. st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych Dzielnicy.

4 DODATKOWE DOCHODY OTRZYMANE Z MIASTA: dotacje celowe z budżetu państwa, subwencję oświatową z budżetu państwa, środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, pobieranego na rachunek miasta, środki wyrównawcze

5 Budżet Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy na 2014 r. tryb prac nad projektem uchwały budżetowej m. st. Warszawy, procedura uchwalania budżetu m. st. Warszawy (UCHWAŁA NR LXXXI/2334/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 kwietnia 2010 r.)

6 do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy: przekazanie do Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy założeń i materiałów do opracowania projektu budżetu m. st. Warszawy do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy: sporządzenie przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m. st. Warszawy

7 do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy: weryfikowanie przez Prezydenta wstępnego projektu planu finansowego sporządzonego przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, spotkanie Prezydenta m. st. Warszawy z burmistrzem Dzielnicy w celu uzgodnienia środków na realizację inwestycji i zadań własnych Dzielnicy, opracowanie wstępnego projektu budżetu m. st. Warszawy wraz z załącznikami dzielnicowymi oraz przekazanie go do Rady Dzielnicy w celu wyrażenia opinii

8 do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy: przedstawienie Prezydentowi m. st. Warszawy przez Radę Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy opinii dotyczącej projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m. st. Warszawy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy: przedstawienie Radzie m.st. Warszawy projektu budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych, przekazanie projektu budżetu m.st. Warszawy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania

9 do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy: opiniowanie projektu budżetu wraz z załącznikami dzielnicowymi przez właściwe merytorycznie Komisje Rady m. st. Warszawy do 10 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy: opiniowanie projektu budżetu przez Komisję Budżetu i Finansów, analiza przez Prezydenta m. st. Warszawy wniosków Komisji Budżetu i Finansów i uzgodnienie z Komisją Budżetu i Finansów ostatecznego projektu budżetu

10 do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy: uchwalenie budżetu przez Radę m.st. Warszawy

11 Zgodnie z projektem budżetu na 2014 r. Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy DOCHODY do realizacji przez Dzielnicę wynoszą 495,8 mln, WYDATKI BIEŻĄCE do realizacji przez Dzielnicę 547,2 mln, w tym: EDUKACJA 242,4 mln, POZOSTAŁE ZADANIA 304,8 mln.

12 W ramach pozostałych zadań część wydatków musi być obowiązkowo ponoszona przez Dzielnicę są to tzw. wydatki sztywne, które stanowią ok. 90% pozostałych wydatków. Należą do nich m.in.: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10,9 mln, wydatki na zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa 3,2 mln, wydatki finansowane z dochodów uzyskiwanych z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 3,76 mln, rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi 100,9 mln,

13 rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi 100,9 mln, wydatki na umowy wieloletnie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej 42 mln, wydatki na dodatki mieszkaniowe 5,2 mln, wydatki na utrzymanie jednostek 84,5 mln.

14 Dochody własne Dzielnicy pozyskiwane są z następujących źródeł: - podatków i opłat lokalnych, w tym: podatku od nieruchomości i środków transportowych, opłaty targowej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochodów z najmu i dzierżawy mienia, wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości, wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z pozostałych dochodów tj.: odsetki od nieterminowych płatności, wpływy z usług.

15 Zadania wykonywane przez Dzielnicę zostały zaklasyfikowane do następujących programów budżetowych zgodnych z Zarządzeniem Nr 4434 /2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadaniowym z późn. zm.: TRANSPORT I KOMUNIKACJA, ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA,

16 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA, DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI, FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA.