w złotych Dział Rozdział

Transkrypt

1 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO DOCHODY WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GKO Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych - RO "Śródmieście" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Śródmieście" Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA GKO Pozostała działalność Pozostałe odsetki 855 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin OA Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na ZFŚS Pozostała działalność BRM RO "Jamno - Łabusz" Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 200 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej RO "Śródmieście" Zakup materiałów i wyposażenia 850 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki

2 6 Wyszczególnienie DYSPO DOCHODY WYDATKI DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Fk Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Zakup usług pozostałych RÓŻNE ROZLICZENIA Fk Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogóle z budżetu państwa Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa (na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnetrznych) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE E Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 41 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych

3 7 Wyszczególnienie DYSPO DOCHODY WYDATKI 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 297 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 650 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 50 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych - środki wydziałowe OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej KS Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi PU Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -"Radosna szkoła" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Monitoring wizyjny w szkołach"

4 8 Wyszczególnienie DYSPO DOCHODY WYDATKI 852 POMOC SPOŁECZNA KS Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jst od innych jst Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracowników -"Złoty Wiek" Wynagrodzenia osobowe pracowników - ŚDS Nr Wynagrodzenia osobowe pracowników - ŚDS Nr Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości 130 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i jednostki interwencji kryzysowej Zakup energii Zakup usług pozostałych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Centra integracji społecznej KIS Podatek od nieruchomości POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie

5 9 Wyszczególnienie DYSPO DOCHODY WYDATKI 4177 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych "Koszaliński Program Integracji Społecznej - Start" KS Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód INW Pozostałe odsetki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Uzbrojenie strefy Zorganizowanej alności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Uzbrojenie strefy Zorganizowanej alności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Uzbrojenie 6059 strefy Zorganizowanej alności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin" Schroniska dla zwierząt INW Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług remontowych - RO "Wspólny Dom" GKO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO 6050 GKO "Wspólny Dom " Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych INW Dokumentacje pod przyszłe inwestycje 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO BRM Pozostała działalność RO "Rokosowo " Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 500 RO "Jamno - Łabusz " Zakup materiałów i wyposażenia 800

6 10 Wyszczególnienie DYSPO DOCHODY WYDATKI 4300 Zakup usług pozostałych 800 RO "Śródmieście " Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność Stypendia różne KS Składki na Fundusz Pracy KS Zakup materiałów i wyposażenia KS RO "Rokosowo " BRM Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 300 RO "Śródmieście " BRM Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 300 OGÓŁEM per saldo

7 11 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2011 ROKU DOCHODY WYDATKI Wyszczególnienie DYSPO w złotych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GKO Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA A Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP ADMINISTRACJA PUBLICZNA Km Starostwa powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupenienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatu OŚWIATA I WYCHOWANIE E Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

8 12 DOCHODY WYDATKI Wyszczególnienie DYSPO 4140 Wpłaty na PFRON Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Szkoły zawodowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 600 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych - środki wydziałowe Uczenie się przez całe zycie - Comenius: "Szkoła skautów" ZS Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA KS Placówki opiekuńczo wychowawcze Rodzinny Dom Dziecka Nr Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 1 330

9 13 DOCHODY WYDATKI Wyszczególnienie DYSPO 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami 50 Rodzinny Dom Dziecka Nr Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 700 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA E Szkolne schroniska młodzieżowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe 440 OGÓŁEM per saldo

10 14 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU WYDATKI DYSPO Wyszczególnienie w złotych NENT Zmniejszenia Zwiększenia POMOC SPOŁECZNA KS Ośrodki wsparcia - ŚDS Nr Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 60 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 350 telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Podatek od nieruchomości Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4300 Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości 110 OGÓŁEM

11 15 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. w złotych Wyszczególnienie DYSPO WYDATKI NENT Zmniejszenia Zwiększenia DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA A Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe członków korpusu Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Szkolenia członków korpusu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy BZK Składki na ubezpieczenia społeczne

12 16 Wyszczególnienie DYSPO WYDATKI NENT Zmniejszenia Zwiększenia Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego OGÓŁEM

13 17 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY ROZCHODY Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego: Transze pożyczek z WFOŚiGW Pożyczki udzielane na finansowanie zadan realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: - spłata kredytu - PKO B P S.A I Oddz. Centrum Koszalin spłata kredytu - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A spłata kredytu - BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa spłata kredytu - Bank Gospodarstwa Krajowegio w Pile spłata pożyczki NFOŚ i GW spłata pożyczki WFOŚ i GW RAZEM DEFICYT BUDŻETOWY