ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626 i poz. 1877), 3 uchwały nr XIX/192/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Suwałki na lata , 5 ust. 1 uchwały nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym oraz Uchwały nr L/557/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym: 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 łącznie ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 3: a) plan dochodów wynosi ,00 zł, w tym: - bieżących wynosi ,00 zł, - majątkowych wynosi ,00 zł, b) wykonanie dochodów wynosi ,84 zł, w tym: - bieżących wynosi ,66 zł, - majątkowych wynosi ,18 zł, c) plan wydatków wynosi zł, w tym: - bieżących wynosi zł, - majątkowych wynosi zł, d) wykonanie wydatków wynosi ,65 zł, w tym: - bieżących wynosi ,69 zł, - majątkowych wynosi ,96 zł; 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach: Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 1

2 1) informację o dokonanych w 2014 roku umorzeniach, odroczeniach terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny; 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 2

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2014 ROK DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 marca 2015 r. Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Działalność usługowa 3 000, ,00 100, Cmentarze 3 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 3 000, ,00 100,00 administracji rządowej Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami , ,00 100,00 administracji rządowej Oświata i wychowanie , ,91 88, Pozostała działalność , ,91 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami , ,35 82,79 administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami , ,56 99,53 administracji rządowej Pomoc społeczna , ,95 96, Rodziny zastępcze , ,00 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami , ,00 88,33 administracji rządowej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,95 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,95 98,40 % (5:4) Razem: , ,86 96,15 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 3

4 DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Transport i łączność , ,90 106, Lokalny transport zbiorowy , ,90 106, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,90 106,97 terytorialnego Oświata i wychowanie , ,24 93, Szkoły podstawowe , ,49 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,49 100,00 terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,76 78, Pozostałe odsetki 0,00 89,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,76 78,41 terytorialnego Przedszkola , ,40 88, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,40 88,51 terytorialnego Przedszkola specjalne 9 226, ,48 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 9 226, ,48 99,99 terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego , ,42 85, Pozostałe odsetki 0,00 1,70 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,72 85,58 terytorialnego Gimnazja , ,29 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,29 100,00 terytorialnego Licea ogólnokształcące , ,40 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 9 550, ,76 99,93 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 149, ,64 99,94 terytorialnego Ochrona zdrowia 0, ,00 0,00 % (5:4) Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 4

5 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Izby wytrzeźwień 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0, ,00 0,00 terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 644, ,00 100, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 644, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 644, ,00 100,00 terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza , ,06 100, Świetlice szkolne , ,16 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,16 100,00 terytorialnego Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 113, ,90 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 113, ,90 100,00 terytorialnego Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100,00 terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Razem: , ,20 100,15 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 5

6 DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Rolnictwo i łowiectwo 3 100, ,48 87, Pozostała działalność 3 100, ,48 87, Wpływy z różnych opłat 3 100, ,00 86, Wpływy z różnych dochodów 0,00 18,48 0, Górnictwo i kopalnictwo , ,10 99, Pozostała działalność , ,10 99, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,10 99, Transport i łączność , ,71 106, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,72 113, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,78 100, Wpływy z różnych opłat , ,66 111, Wpływy z usług 0, ,20 0, Pozostałe odsetki 0, ,69 0, Wpływy z różnych dochodów , ,40 160, Wpływy z różnych dochodów , ,99 106, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Pozostała działalność , ,99 79, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 280, ,00 216, Wpływy z różnych opłat , ,60 78, Pozostałe odsetki 0,00 36,39 0, Turystyka , ,95 100, Pozostała działalność , ,95 100, Wpływy z różnych dochodów , ,68 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,27 0,00 % (5:4) Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 6

7 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Gospodarka mieszkaniowa , ,24 98, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,26 100, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego , ,26 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,88 98, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,37 101, Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,50 127,19 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki , ,43 115, Wpływy z różnych dochodów , ,17 119, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,81 83,06 zleconych ustawami Pozostała działalność , ,10 100, Wpływy z różnych opłat 1 151, ,80 99, Wpływy z różnych dochodów , ,30 100, Działalność usługowa , ,90 148, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,33 166, Wpływy z różnych opłat , ,86 170, Wpływy z usług , ,40 110, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 37,00 0, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 401,07 0, Nadzór budowlany 150,00 111,57 74, Pozostałe odsetki 0,00 60,96 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 46,81 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 150,00 3,80 2,53 zleconych ustawami Pozostała działalność , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Informatyka , ,90 81, Pozostała działalność , ,90 81, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,10 100, Wpływy z różnych dochodów 5 824, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,80 46,36 jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna , ,11 97, Urzędy wojewódzkie 500,00 198,40 39, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 500,00 198,40 39,68 zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,34 131,76 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 7

8 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 500, ,10 119,26 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 3 500, ,66 137, Pozostałe odsetki 0,00 1,47 0, Wpływy z różnych dochodów , ,11 135, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 21,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,37 93, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 9 758, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,48 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 87, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,89 82, Obrona narodowa 6 000,00 825,87 13, Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 0, Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 1 000,00 825,87 82, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 825,87 82, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,27 65, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 050, ,57 230, Pozostałe odsetki 0, ,70 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 050, ,87 178,04 zleconych ustawami Straż gminna (miejska) , ,70 58, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,90 58, Wpływy z różnych opłat 0,00 208,80 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z , ,88 101,92 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,28 116, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,68 116, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 498,00 690,60 138, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób , ,97 101,90 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości , ,70 101, Podatek rolny 1 000,00 800,00 80, Podatek leśny , ,00 128, Podatek od środków transportowych , ,04 98, Wpływy z opłaty targowej , ,00 117, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 200,61 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 8

9 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Wpływy z różnych opłat 914, ,40 207, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,83 163, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz , ,51 106,47 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości , ,73 104, Podatek rolny , ,47 130, Podatek leśny 3 000, ,72 112, Podatek od środków transportowych , ,19 106, Podatek od spadków i darowizn , ,30 106, Opłata od posiadania psów 1 200, ,96 95, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,95 114, Wpływy z różnych opłat , ,20 137, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,99 124, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,20 97, Wpływy z opłaty skarbowej , ,03 99, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,40 105, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,84 101, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,48 94, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 101, Wpływy z różnych opłat , ,65 230, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 616, ,92 204, Pozostałe odsetki 677, ,88 688, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,56 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,56 117, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,36 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,36 111, Różne rozliczenia , ,57 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Srodki na uzupelnienie dochodów powiatów , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,57 183, Pozostałe odsetki , ,51 165, Wpływy z różnych dochodów 0,00 365,04 0,00 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 9

10 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0, ,02 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,47 100, Szkoły podstawowe , ,76 101, Wpływy z różnych opłat 705,00 589,00 83, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,99 103,18 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,00 100, Pozostałe odsetki 4 017, ,88 124, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 099, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,89 99, Szkoły podstawowe specjalne 1 718, ,00 100, Wpływy z różnych opłat 18,00 18,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 700, ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,58 92, Wpływy z różnych dochodów , ,58 92, Przedszkola , ,52 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,30 104,89 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,85 99, Pozostałe odsetki 4 040, ,46 83, Wpływy z różnych dochodów , ,72 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,19 100, Inne formy wychowania przedszkolnego 1 283, ,96 100, Wpływy z różnych dochodów 1 283, ,96 100, Gimnazja , ,19 99, Wpływy z różnych opłat 156,00 156,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,03 94,62 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 0,00 590,08 0, Wpływy z różnych dochodów , ,08 100, Gimnazja specjalne 1 355, ,84 99, Wpływy z różnych dochodów 1 355, ,84 99, Licea ogólnokształcące , ,10 106, Wpływy z różnych opłat 1 120, ,00 159,38 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 10

11 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,88 106,88 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 600,00 600,00 100, Pozostałe odsetki 1 400, ,65 77, Wpływy z różnych dochodów , ,57 101, Licea profilowane , ,04 152, Wpływy z różnych dochodów , ,04 152, Szkoły zawodowe , ,11 101, Wpływy z różnych opłat 2 434, ,00 88, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,84 102,17 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 1 498, ,41 99, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 500, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,86 101, Szkoły zawodowe specjalne , ,48 102, Wpływy z usług , ,48 102, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,82 101, Wpływy z różnych opłat 18,00 18,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,92 101,63 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,35 101, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 200,00 223,06 111, Pozostałe odsetki 256,00 313,49 122, Wpływy z różnych dochodów 250,00 260,00 104, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , ,78 107, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 900, ,00 125,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,60 106, Pozostałe odsetki 0,00 185,15 0, Wpływy z różnych dochodów 1 100,00 812,03 73, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,23 100, Wpływy z usług , ,14 100, Pozostałe odsetki 1 880, ,68 55, Wpływy z różnych dochodów , ,41 95, Pozostała działalność , ,06 92, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100,00 100,00 100, Wpływy z różnych opłat 10,00 10,00 100, Pozostałe odsetki 505,00 480,25 95, Wpływy z różnych dochodów , ,36 99, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 11

12 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,30 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, , ,15 78,99 pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia , ,33 101, Szpitale ogólne 0, ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0, Programy polityki zdrowotnej 150,00 90,00 60, Wpływy z różnych dochodów 150,00 90,00 60, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 700, , , Wpływy z usług 0, ,85 0, Wpływy z różnych dochodów 700, ,00 208, Izby wytrzeźwień , ,48 98, Wpływy z różnych opłat 7 500, ,19 103, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,54 100,53 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,03 104, Pozostałe odsetki 0,00 331,98 0, Wpływy z różnych dochodów , ,74 67, Pozostała działalność 3 000, ,00 101, Pozostałe odsetki 0,00 30,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,39 98, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8 762, ,18 118, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 463,00 463,00 100, Wpływy z usług 5 000, ,37 106, Pozostałe odsetki 23, , , Wpływy z różnych dochodów 3 276, ,08 97, Domy pomocy społecznej , ,11 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 600, ,66 99,98 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,71 100, Pozostałe odsetki 377, ,66 573, Wpływy z różnych dochodów 3 052, ,08 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100, Ośrodki wsparcia 700,00 765,24 109, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700,00 765,24 109,32 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 12

13 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Rodziny zastępcze , ,46 99, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych , ,22 99, Wpływy z usług , ,72 99, Pozostałe odsetki 1 541, ,83 100, Wpływy z różnych dochodów 2 453, ,69 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100, Wspieranie rodziny , ,92 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,92 97, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,74 99,33 ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki , ,03 84, Wpływy z różnych dochodów , ,43 119, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,28 91,81 zleconych ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre , ,57 99,86 swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Wpływy z różnych dochodów 4 200, ,57 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,48 97, Pozostałe odsetki 1 551, ,68 78, Wpływy z różnych dochodów , ,03 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,77 97, Dodatki mieszkaniowe 0,00 118,80 0, Pozostałe odsetki 0,00 43,30 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 75,50 0, Zasiłki stałe , ,92 99, Pozostałe odsetki 800,00 284,72 35, Wpływy z różnych dochodów , ,20 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,32 100, Wpływy z różnych opłat 4 700, ,09 108, Pozostałe odsetki 8 500, ,50 101, Wpływy z różnych dochodów , ,76 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,97 100, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,74 114, Pozostałe odsetki 0,00 9,45 0, Wpływy z różnych dochodów , ,29 114, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,68 101,81 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 13

14 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Wpływy z usług , ,20 103, Pozostałe odsetki 66,00 81,36 123, Wpływy z różnych dochodów , ,01 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 950, ,11 136,01 zleconych ustawami Pozostała działalność , ,23 93, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 016, ,00 100, Pozostałe odsetki 706,00 434,98 61, Wpływy z różnych dochodów , ,11 107, Wpływy z różnych dochodów , ,02 100, Wpływy z różnych dochodów 5 324, ,12 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,36 95, Żłobki , ,85 102, Wpływy z różnych opłat 0,00 252,00 0, Wpływy z usług , ,14 105, Pozostałe odsetki 1 300, ,71 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00 315,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0,00 315,00 0,00 zleconych ustawami Pozostała działalność , ,51 92, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 478, ,77 99, Wpływy z usług 4 000, ,07 139, Wpływy z usług 2 085, ,30 99, Pozostałe odsetki 2 171, ,72 127, Wpływy z różnych dochodów , ,46 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,14 94, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,05 78, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0,00 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 14

15 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Edukacyjna opieka wychowawcza , ,10 97, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 662, ,41 103, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 482, ,39 100,50 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 476,00 476,64 100, Pozostałe odsetki 456,00 553,99 121, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 2 248, ,39 103, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 100, ,34 184, Pozostałe odsetki 300,00 518,34 172, Wpływy z różnych dochodów 800, ,00 188, Pomoc materialna dla uczniów , ,91 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,60 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej , ,31 83,99 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Pozostała działalność 3 839, ,44 99, Wpływy z różnych dochodów 3 839, ,44 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,16 100, Gospodarka odpadami , ,17 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 500,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,17 100, Oczyszczanie miast i wsi , ,99 149, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 550, ,00 121, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 101, Wpływy z usług 500, ,00 469, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0, ,40 0, Pozostałe odsetki 0,00 5,59 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 516,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,80 46, Wpływy z usług , ,31 29, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 7 500, ,40 140, Pozostałe odsetki 0, ,09 0, Ochrona gleby i wód podziemnych , ,88 100, Wpływy z różnych dochodów , ,88 100, Schroniska dla zwierząt 0,00 847,15 0, Pozostałe odsetki 0,00 81,23 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 765,92 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 400,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 400,00 0,00 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 15

16 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,14 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 000,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,14 101, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 6 832, ,28 233, Wpływy z opłaty produktowej 6 832, ,28 233, Pozostała działalność , ,75 100, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 140, , , Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 0,35 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,49 100, Muzea 641,00 641,42 100, Wpływy z różnych dochodów 641,00 641,42 100, Pozostała działalność , ,07 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, ,45 0, Wpływy z różnych dochodów 9 752, ,47 100, Wpływy z różnych dochodów , ,15 100, Kultura fizyczna , ,45 102, Obiekty sportowe , ,10 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,16 105,75 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,70 101, Pozostałe odsetki 2 350, ,61 114, Wpływy z różnych dochodów , ,63 100, Instytucje kultury fizycznej , ,09 105, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,95 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,61 98,06 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,34 107, Pozostałe odsetki 4 300, ,52 109, Wpływy z różnych dochodów , ,67 102, Pozostała działalność 915,00 914,26 99, Wpływy z różnych dochodów 915,00 914,26 99,92 Razem: , ,73 100,88 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 16

17 DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Transport i łączność , ,40 97, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,39 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % (5:4) , ,89 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 33, Drogi publiczne gminne 0,00 0,01 0, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0,01 0, Turystyka , ,65 100, Pozostała działalność , ,65 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,65 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,62 102, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,62 102, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,49 107, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,53 103, Dochody ze zbycia praw majątkowych , ,60 100, Informatyka , ,31 81, Pozostała działalność , ,31 81, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień , ,31 81,88 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,00 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100,00 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 17

18 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Oświata i wychowanie , ,49 100, Szkoły podstawowe , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Licea ogólnokształcące , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów , ,00 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność 2 157, ,49 338, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust , ,49 338,78 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ochrona zdrowia 0, ,00 0, Szpitale ogólne 0, ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, ,71 0, Pozostała działalność 0, ,71 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00-164,17 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00-28,98 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, ,86 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 81, Oczyszczanie miast i wsi 9 091, ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 091, ,00 100, Ochrona gleby i wód podziemnych 2 125,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 125,00 0,00 0, Kultura fizyczna 0, ,00 0, Instytucje kultury fizycznej 0, ,00 0,00 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 18

19 Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0,00 Razem: , ,18 98,77 Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 19

20 DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par Rolnictwo i łowiectwo , ,06 99, Pozostała działalność , ,06 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,06 99,99 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Gospodarka mieszkaniowa , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,00 100,00 realizowane przez powiat Działalność usługowa , ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,00 100,00 realizowane przez powiat Nadzór budowlany , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,00 100,00 realizowane przez powiat Administracja publiczna , ,93 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,00 100,00 realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa , ,93 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,93 99,98 realizowane przez powiat Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,56 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,71 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,71 99,99 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,40 98,85 % (5:4) Id: 49E191F5-23A4-4D42-8FE2-FE258BE4BFF9. Podpisany Strona 20