SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890); 2) art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195); 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 198); 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 poz. 119, z 2015 r. poz. 459, poz. 1511); 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j.:dz. U z 2014 r. poz. 1053, poz 1382, zm. przen. Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546, z 2014 r. poz. 1952, z 2015 r. poz. 931, poz. 1470, poz. 1978, z 2016 r. poz. 242), Prezydent Miasta Radomsko przedstawia Radzie Miejskiej w Radomsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomsko, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 rok składa się z następujących rozdziałów i załączników, według poniższego: Rozdział 1. Informacja o dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach w budżecie Miasta Radomsko na 2015 rok. Rozdział 2. Dochody budżetu. Rozdział 3. Wydatki budżetu. Rozdział 4. Przychody i rozchody. Rozdział 5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek. Rozdział 6. Nadwyżka/deficyt budżetu. Załącznik Nr 1. Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej. Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 2. Zestawienie wydatków budżetowych za 2015 rok. Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne jednoroczne. Załącznik Nr 4. Dotacje z budżetu Miasta Radomsko w 2015 roku. Załącznik Nr 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego. Załącznik Nr 6. Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Załącznik Nr 7. Informacja o realizacji w roku 2015 programów wieloletnich ujętych w WPF Miasta Radomsko. Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 2

3 Rozdział 1. INFORMACJA O DOKONANYCH W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO ZMIANACH W BUDŻECIE MIASTA RADOMSKO NA 2015 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Miasto Radomsko w 2015 roku była uchwała Nr VI/20/14 Rady Miejskiej w Radomsku przyjęta dnia 30 grudnia 2014 r. Realizacja budżetu w 2015 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na: 1) realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej; 2) dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych; 3) korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków; 4) bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu. Wielkości podstawowe z uchwały budżetowej: Tabela Nr 1. Plan budżetu według uchwały budżetowej. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Dochody budżetu Miasta, w tym: ,81 zł - dochody bieżące ,20 zł - dochody majątkowe ,61 zł Wydatki budżetu Miasta, w tym: ,89 zł - wydatki bieżące ,14 zł - wydatki majątkowe ,75 zł Deficyt budżetu Miasta ,08 zł Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta Radomska. Wykaz uchwał i zarządzeń na podstawie których dokonano zmian budżetu przedstawia tabela Nr 2. Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 3

4 Tabela Nr 2. Uchwały/Zarządzenia zmieniające budżet w 2015 roku. Lp. Zarządzenie/Uchwała Data Kwota zmiany planu dochodów ogółem Kwota zmiany planu wydatków ogółem Kwota zmiany przychodów/ rozchodów Zarządzenie Nr 3/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0,00 2. Zarządzenie Nr 10/15 Prezydenta Miasta r , ,00 3. Zarządzenie Nr 13/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0,00 4. Zarządzenie Nr 18/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0,00 5. Uchwała Nr VIII/21/15 Rady Miejskiej r , ,00 6. Zarządzenie Nr 22/15 Prezydenta Miasta r , ,00 7. Zarządzenie Nr 32/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0,00 8. Zarządzenie Nr 33/15 Prezydenta Miasta r , ,38 9. Zarządzenie Nr 44/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 48/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Uchwała Nr IX/37/15 Rady Miejskiej r , , , Zarządzenie Nr 61/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 67/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 80/15 Prezydenta Miasta r , , Uchwała Nr X/56/15 Rady Miejskiej r , , , Zarządzenie Nr 85/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 92/15 Prezydenta Miasta r , , Uchwała Nr XI/58/15 Rady Miejskiej r , , , Zarządzenie Nr 103/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 112/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 116/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 123/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 125/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Uchwała Nr XII/63/15 Rady Miejskiej r , , Zarządzenie Nr 141/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 153/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 157/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 163/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 165/15 Prezydenta Miasta r 0,00 0, Zarządzenie Nr 166/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 171/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 173/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 179/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 187/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 192/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 194/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 202/15 Prezydenta Miasta r , , Uchwała Nr XIV/79/15 Rady Miejskiej r , , Zarządzenie Nr 209/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 219/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 221/15 Prezydenta Miasta r , , Uchwała Nr XV/91/15 Rady Miejskiej r , , Zarządzenie Nr 235/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 243/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 247/15 Prezydenta Miasta r , , Uchwała Nr XVI/110/15 Rady Miejskiej r , , , Zarządzenie Nr 262/15 Prezydenta Miasta r , ,00 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 4

5 48. Uchwała Nr XVII/123/15 Rady Miejskiej r , , Zarządzenie Nr 272/15 Prezydenta Miasta r , , Zarządzenie Nr 281/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 283/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 286/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 289/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Uchwała Nr XVIII/127/15 Rady Miejskiej r , , Zarządzenie Nr 293/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0, Zarządzenie Nr 298/15 Prezydenta Miasta r. 0,00 0,00 W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił: Tabela Nr 3. Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień r. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Dochody budżetu Miasta, w tym: ,39 zł - dochody bieżące ,02 zł - dochody majątkowe ,37 zł Wydatki budżetu Miasta, w tym: ,99 zł - wydatki bieżące ,98 zł - wydatki majątkowe ,01 zł Deficyt budżetu Miasta ,60 zł Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 5

6 Rozdział 2. DOCHODY BUDŻETU Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie ,81 zł, w ciągu roku budżetowego 2015 uległy zwiększeniu o kwotę ,58 zł tj. o 4,40 % i na dzień r. plan dochodów wynosił ,39 zł. Zmiany planu dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela Nr 4. Tabela Nr 4. Zmiany planu dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej. Dział Nazwa działu Plan wg uchwały Plan na Zmiany budżetowej r. Dochody ogółem , , , Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa , , , Administracja publiczna , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 376, , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 2 500, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia 0, , , Pomoc społeczna , , ,38 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Kultura fizyczna , , ,43 Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu. Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 6

7 Tabela Nr 5. Dochody budżetu Miasta Radomsko w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan na % Wykonanie r. wykonania bieżące 710 Działalność usługowa , ,00 100, Cmentarze , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień , ,00 100,00 z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , ,15 94, Pozostała działalność , ,15 94,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień , ,15 94,73 z organami administracji rządowej 852 Pomoc społeczna , ,54 99, Pozostała działalność , ,54 99,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień , ,54 99,92 z organami administracji rządowej Bieżące razem , ,69 97,35 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 7

8 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan na % Wykonanie r. wykonania bieżące 600 Transport i łączność , ,45 94, Lokalny transport zbiorowy , ,93 99,96 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,93 99,96 samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe , ,52 65,29 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,52 65,29 samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie , ,53 105, Przedszkola , ,53 105,76 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,53 105,76 samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 100,00 samorządu terytorialnego Bieżące razem , ,98 96,85 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 8

9 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan na % Wykonanie r. wykonania bieżące 600 Transport i łączność 9 921, ,86 113, Lokalny transport zbiorowy 0,00 52, Pozostałe odsetki 0,00 52, Drogi publiczne gminne 5 121, ,00 106, Wpływy z różnych dochodów 5 121, ,00 106, Pozostała działalność 4 800, ,43 119, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 800, ,43 119, Gospodarka mieszkaniowa , ,31 101, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,91 106,93 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie , ,10 99,55 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,10 113,25 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 4 000, ,71 126, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 199, Pozostała działalność , ,40 85, Wpływy z usług , ,89 85, Pozostałe odsetki 0,00 13, Działalność usługowa , ,51 117,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0, ,96 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Plany zagospodarowania przestrzennego 0, ,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 0, ,96 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat 0,00 3, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 0, ,96 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność , ,80 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,07 100,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 017, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,73 100, Administracja publiczna , ,08 88,35 w tym z tytułu dotacji i środków na , ,72 87,49 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 9

10 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy wojewódzkie 250,00 231,65 92,66 Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 250,00 231,65 92,66 innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,41 99,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,70 98,77 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 240,00 331,02 137, Wpływy z różnych dochodów , ,69 106, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,70 98,77 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,02 68,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,02 68,94 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2701 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,02 68,94 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,26 99, Straż gminna (miejska) , ,26 99, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,26 99,60 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,46 98,34 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,73 74,62 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty , ,41 74,89 podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 350,00 36,32 10,34 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat , ,46 96,06 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,56 96, Podatek rolny 5 000, ,00 100, Podatek leśny 800,00 930,00 116, Podatek od środków transportowych , ,21 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 27, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,85 115,49 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 10

11 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,84 109, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 34,06 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych , ,14 104,08 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,31 109, Podatek rolny , ,11 87, Podatek leśny 2 500, ,98 95, Podatek od środków transportowych , ,16 95, Podatek od spadków i darowizn , ,30 76, Opłata od posiadania psów 1 000,00 730,00 73, Wpływy z opłaty targowej , ,75 90, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,39 106, Wpływy z różnych opłat , ,59 109, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,55 73,14 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,28 86,60 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,06 78, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,06 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,36 65,60 ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 103, Wpływy z różnych opłat 800,00 755,68 94, Pozostałe odsetki 1 500, ,12 87, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,85 99, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,85 80, Różne rozliczenia , ,37 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,65 101, Pozostałe odsetki , ,43 102, Odsetki od środków współfinansujących zadanie a pochodzących z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu 0, ,89 państwa 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 800, ,31 123, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem , ,02 100,00 roku budżetowego Wpływy do wyjaśnienia 0,00 324, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 324, Oświata i wychowanie , ,97 96,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,73 100,39 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 11

12 80101 Szkoły podstawowe , ,98 106, Wpływy z różnych opłat 0,00 9, Wpływy z różnych dochodów , ,96 113, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących , ,02 99,83 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,34 94, Wpływy z usług 7 690, ,30 32, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,04 96,47 bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola , ,14 99, Wpływy z usług , ,63 99, Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,51 104, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,38 99,17 bieżących gmin (związków gmin) 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących , ,04 99,57 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, , ,13 112,20 o których mowa w art pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu Przedszkola specjalne , ,79 107, Wpływy z usług , ,18 110, Wpływy z różnych dochodów 300,00 307,61 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Gimnazja , ,76 100,51 Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 367,64 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących , ,12 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu , ,00 100,00 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 12

13 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 300,00 204,58 68, Wpływy z różnych dochodów 300,00 204,58 68, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,65 85, Wpływy z usług , ,94 86, Wpływy z różnych dochodów , ,71 40, Pozostała działalność , ,73 100,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,73 100,39 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2701 powiatów (związków powiatów), , ,73 100,39 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 250,00 407,83 163, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 162,00 Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 138,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0,00 24,00 o których mowa w art pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu Pozostała działalność 250,00 245,83 98,33 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, 250,00 245,83 98,33 o których mowa w art pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu Pomoc społeczna , ,52 96,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,16 98,95 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Domy pomocy społecznej , ,24 54, Wpływy z usług , ,24 54, Ośrodki wsparcia 3 525, ,66 112, Wpływy z różnych dochodów 2 500, ,00 115, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 1 025, ,66 104,36 innych zadań zleconych ustawami Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 400, ,14 99, Wpływy z różnych dochodów 1 400, ,14 99, Wspieranie rodziny , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia , ,48 103,53 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 13

14 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 1 400,00 823,10 58, Pozostałe odsetki , ,49 121, Wpływy z różnych dochodów , ,25 109, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz , ,64 98,86 innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,02 100,22 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,13 99,40 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,52 90, Wpływy z różnych opłat 200,00 34,80 17, Pozostałe odsetki 0,00 16, Wpływy z różnych dochodów , ,23 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,79 90,31 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , ,59 98, Wpływy z różnych dochodów 9 500, ,50 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,09 98,49 bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 99,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,16 98,95 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów , ,84 88, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,68 98,95 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,48 98,95 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,91 106, Wpływy z usług , ,32 106, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 170,00 270,59 159,17 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 14

15 85295 Pozostała działalność , ,96 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,73 112, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,93 98,20 bieżących gmin (związków gmin) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,46 innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 400,00 413,84 103,46 o których mowa w art pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,50 104, Żłobki 0,00 612, Wpływy z różnych opłat 0,00 612, Dzienni opiekunowie , ,00 102, Wpływy z usług , ,00 105, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,55 93, Pomoc materialna dla uczniów , ,55 93,28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 92,69 bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości , ,55 99,31 przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,76 97, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,44 112, Wpływy z różnych opłat , ,48 112, Pozostałe odsetki 0,00 45, Gospodarka odpadami , ,84 97,03 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,05 96,99 ustaw 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 0,00 500,00 jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,57 81, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,22 174, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących , ,00 98,90 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 300, ,00 100,23 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 15

16 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300, ,00 100, Schroniska dla zwierząt , ,89 100, Wpływy z różnych dochodów , ,89 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,14 100,65 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,14 100,65 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 4 000, ,45 162,66 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 000, ,45 162, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,21 0,69 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, ,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe zadania w zakresie kultury 100,00 94,21 94,21 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, 100,00 94,21 94,21 o których mowa w art pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu Pozostała działalność , ,00 0,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, ,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 850, ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00 0,00 0,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna , ,84 103, Obiekty sportowe , ,17 73,76 Dotacje otrzymane z państwowych 2440 funduszy celowych na realizację zadań , ,17 73,76 bieżących sektora finansów publicznych Instytucje kultury fizycznej , ,67 108, Wpływy z usług , ,12 109, Pozostałe odsetki 0,00 67, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 900, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,18 101, Pozostała działalność 1 100, ,00 103,45 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, 1 100, ,00 103,45 o których mowa w art pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666 bieżące , ,03 98,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację , ,57 65,64 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 16

17 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z tytułu 6300 pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań , ,00 100,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,61 82, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,61 82,53 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego , ,03 103,67 osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania , ,05 82,10 wieczystego nieruchomości 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji , ,53 80,07 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna , ,64 66,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,64 66,34 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,64 66,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,64 66,34 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt , ,64 66,34 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 758 Różne rozliczenia , ,15 100, Różne rozliczenia finansowe , ,15 100,00 Wpłata środków finansowych 6680 z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem , ,15 100,00 roku budżetowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, ,00 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,00 0,00 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna , ,61 85, Obiekty sportowe , ,00 79,43 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 17

18 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji , ,00 79,43 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Instytucje kultury fizycznej 975,61 975,61 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 975,61 975,61 100, Pozostała działalność , ,00 100,99 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,99 jednostek sektora finansów publicznych majątkowe , ,01 83,83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,64 54,78 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 18

19 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan na % Wykonanie r. wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,68 100, Pozostała działalność , ,68 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,68 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,42 99,32 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 376, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 8 376, ,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,36 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,36 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,44 99,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,44 99,10 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,62 98,14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,62 98,14 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500, ,00 100, Obrona cywilna 2 500, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 2 500, ,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie , ,30 98,90 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 19

20 80101 Szkoły podstawowe , ,15 99,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,15 99,20 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Gimnazja , ,55 98,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,55 98,99 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 1 125,00 530,60 47,16 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 1 125,00 530,60 47,16 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 2 515, ,00 91, Pozostała działalność 2 515, ,00 91,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 2 515, ,00 91,17 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , ,84 98, Ośrodki wsparcia , ,43 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,43 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,67 97,95 z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,67 97,95 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,00 99,98 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 99,98 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe , ,83 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , ,83 89,93 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 20

21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ośrodki pomocy społecznej , ,01 98,82 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,01 98,82 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 94,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 94,98 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 2 031, ,90 81,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 2 031, ,90 81,94 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące , ,24 98,15 majątkowe 852 Pomoc społeczna , ,00 100, Ośrodki wsparcia , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6310 państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 100,00 zleconych gminom ustawami majątkowe , ,00 100,00 Ogółem: , ,24 98,15 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 21

22 Dochody miasta wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały następująco: Tabela Nr 6. Dochody miasta według źródeł pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Źródła dochodów, nazwa paragrafu klasyfikacji Plan na dzień % Struktura Wykonanie budżetowej r. wykonania wykonania Dochody ogółem , ,95 97,57 100,00 I Dochody własne , ,04 97,60 61,16 1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,85 99,24 24, podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100,87 22, podatek dochodowy od osób prawnych , ,85 80,87 1,59 2. Pozostałe dochody własne , ,19 96,56 37, podatek od nieruchomości , ,87 98,68 23, podatek rolny , ,11 87,47 0, podatek leśny 3 300, ,98 100,42 0, podatek od środków transportowych , ,37 97,74 0, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , ,41 74,89 0, podatek od spadków i darowizn , ,30 76,43 0, opłata od posiadania psów 1 000,00 730,00 73,00 0, wpływy z opłaty produktowej 4 000, ,45 162,66 0, wpływy z opłaty skarbowa , ,06 78,91 0, wpływy z opłaty targowej , ,75 90,79 0, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,10 99,55 0, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,06 99,15 0, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,41 93,75 2,86 odrębnych ustaw 050 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,39 101,91 1, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,71 106,02 0, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 0,00 500,00 0,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 059 wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 800, ,00 103,33 0, wpływy z różnych opłat , ,46 103,53 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,17 111,63 0, , ,03 103,67 0, , ,05 82,10 2, wpływy z usług , ,62 94,67 2, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 975,61 975,61 100,00 0, odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 505,64 0, , ,93 99,62 0,20 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 22

23 092 pozostałe odsetki , ,06 107,75 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 267, ,00 100,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,75 105,38 0, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji , ,00 98,97 0,09 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 268 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 34,06 0, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których , ,01 109,46 0,01 mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 298 wpływy do wyjaśnienia 0,00 324,72 0, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem , ,02 100,00 0,19 roku budżetowego 668 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem , ,15 100,00 0,24 roku budżetowego II Dotacje celowe z budżetu państwa , ,84 97,52 17, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,24 98,15 11,23 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 202 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie , ,69 97,35 0,07 porozumień z organami administracji rządowej 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,36 96,32 5, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez , ,55 99,31 0,04 budżet państwa w ramach programów rządowych 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,00 100,00 0,02 zadań zleconych gminom ustawami III Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł , ,07 65,01 2, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz , ,82 61,90 0,48 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 231 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,46 101,07 0,52 między j.s.t. 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,52 76,06 0,08 między j.s.t. 244 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów , ,17 73,76 0,03 publicznych 246 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do , ,18 99,80 0,10 sektora finansów publicznych 270 środki ma dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł , ,75 78,97 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz , ,64 54,78 0,06 Id: A24521ED F33-86E5-E75C643E5B08. Podpisany Strona 23