Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2007 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2007 rok 1

SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Część tabelaryczno graficzna... 5 1.1. Dochody budżetowe... 5 1.2. Wydatki budżetowe... 8 1.3. Zestawienia graficzne obrazujące strukturę dochodów według źródeł powstawania... 21 1.4. Zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków wg kryterium rodzaju działalności... 23 1.5. Zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków wg kryterium charakteru wydatków... 24 2. Część opisowa... 25 2.1. Dochody... 25 2.2. Wydatki... 34 2.3. Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego 84 2.4. Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych... 86 2.5. Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w rachunku dochodów własnych... 88 2.6. Sprawozdanie z przebiegu gospodarki finansowej w funduszach celowych... 90 2.7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej... 94 2.8. Sprawozdanie o zobowiązaniach... 96 2.9 Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej... 97 2.10 Sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających w roku 2006... 98 3. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu... 99 2

WSTĘP Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o przepis art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i składa się z trzech zasadniczych części: 1. Części tabelaryczno graficznej, w której przedstawiono: - dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową, - wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową, - dochody, wydatki, przychody oraz rozchody w ujęciu dynamicznym w latach 2002 2006, - zestawienie graficzne obrazujące strukturę dochodów według źródeł powstawania, - zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków przyjmując za kryterium rodzaj działalności, - zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków przyjmując za kryterium charakter wydatków. W części tej dokonano jednocześnie analizy finansowej budżetu Powiatu Świeckiego opisując przedstawione zjawiska. 2. Części opisowej, która ustosunkowuje się do danych liczbowych zawartych w części tabelarycznej, w szczególności zaś do: - wykonania dochodów, - wykonania wydatków, - sprawozdania z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, - sprawozdania z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na które Powiat Świecki udziela dotacji celowych, - sprawozdania z przebiegu gospodarki finansowej w rachunku dochodów własnych, - sprawozdania z przebiegu gospodarki finansowej w funduszach celowych, - sprawozdania z przebiegu gospodarki finansowej w gospodarstwach pomocniczych, - sprawozdania z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, - sprawozdania o zobowiązaniach, - sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. - sprawozdania z realizacji wydatków niewygasających w roku 2005. 3

3. Części obejmującej sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu. Budżet Powiatu Świeckiego za rok 2007 rozumiany jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się nadwyżką w wysokości + 1 254 420 zł. Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł: 2 733 960 zł (zaciągnięta pożyczka jako przychód w wysokości 304 000 zł oraz wykupione obligacje i spłacona pożyczka jako rozchód w wysokości 3 037 960 zł ). Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2006 roku, stan wolnych środków na koniec 2007 roku przedstawia się w sposób następujący: + 4 278 327 zł + 1 254 420 zł - 2 733 960 zł = + 2 798 787 zł środki na koniec 2006 nadwyżka roku 2007 ujemny wynik na wolne środki roku przychodach i rozchodach roku 2006 4

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA 1. DOCHODY Dział Rozdz. Par. Określenie dochodów Plan Wykonanie % wyk..010 Rolnictwo i Łowiectwo 60000 59990 100.01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 60000 59990 100 2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 60000 59990 100.020 Leśnictwo 88000 86636 98,5.02001 Gospodarka leśna 88000 86636 98,5 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek s.f.p 88000 86636 98,5 600 Transport i Łączność 3514000 3499759 99,6 60014 Drogi publiczne powiatowe 3514000 3499759 99,6.0580 0 57360.0690 wpływy z różnych opłat 101000 78614 77,8.0750 dochody z najmu i dzierżawy 4000 5529 138,2.0830 wpływy z usług 4000 2889 72,2.0920 pozostałe odsetki 0 56.0960 darowizny 200000 200000 100.0970 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 1000 973 97,3 6298 środki na dofinansowanie inwestycji z innych źród. 2575000 2575147 100 6439 dotacje celowe z budżetu na inwestycje 429000 429191 100 6610 d.celowe otrzymane od gminy na inwestycje 200000 150000 75 700 Gospodarka mieszkaniowa 1055503 1096381 103,9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1055503 1096381 103,9.0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 224000 220919 98,6.0690 wpływy z różnych opłat 0 132.0750 dochody z najmu i dzierżawy 695000 643193 92,5.0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowan 2500 941 37,6.0770 wpływy z tytułu nabycia praw własności 90000 196018 217,8.0830 wpływy z usług 13500 1092 8,1.0910 pozostałe odsetki 0 1576.0970 wpływy z różnych dochodów 0 2007 2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 30503 30503 100 710 Działalność usługowa 346768 346684 100 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 105000 105000 100 2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 85000 85000 100 2310 d.celowe z gminy na zadania bieżące 20000 20000 100 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3500 3416 97,6 2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 3500 3416 97,6 71015 Nadzór budowlany 238268 238268 100 2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 238268 238268 100 750 Administracja publiczna 1039272 1205524 116 75011 Urzędy wojewódzkie 228000 228000 100 2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 228000 228000 100 75020 Starostwa powiatowe 773272 939703 121,5.0690 wpływy z róznych opłat 3000 17460 582.0830 wpływy z usług 6000 2615 43,6.0960 darowizny 3000 3150 105.0970 wpływy z różnych dochodów 760272 915356 120,4 2360 dochody jst związane z realizacją zadań adm.rząd 1000 1122 112,2 75045 Komisje poborowe 38000 37821 99,5 2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 38000 37821 99,5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. 130 130 100 5

Dział Rozdz. Par. Określenie dochodów Plan Wykonanie % wyk. 75109 Wybory do rad powiatów 130 130 100 2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 130 130 100 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż. 3073600 3072791 100 75411 Komendy powiatowe Państw.Straży Pożarnej 3072800 3072791 100 2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 3072800 3072791 100 75495 Pozostała działalność 800 0.0960 darowizny 800 0 756 Dochody od osób fizycznych 12650000 13144654 103,9 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst 2050000 2094486 102,2.0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej 2000000 2019239 101.0590 wpływy z opłat za koncesje, licencje 30000 33312 111.0690 wpływy z różnych opłat 20000 41935 209,7 75622 Udziały powiatów w podatkach 10600000 11050168 104,2.0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 9500000 10175324 107,1.0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1100000 874844 79,5 758 Różne rozliczenia 23464590 23457519 100 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 19850701 19850701 100 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 19850701 19850701 100 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2067825 2067825 100 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 2067825 2067825 100 75814 Różne rozliczenia finansowe 258000 250929 97,3.0920 pozostałe odsetki 150000 135381 90,3.0928 pozostałe odsetki 0 52.0929 pozostałe odsetki 0 23.0970 wpływy z różnych dochodów 108000 115473 106,9 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej 1288064 1288064 100 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1288064 1288064 100 801 Oświata i wychowanie 265139 517148 195 80102 Szkoły podstawowe specjalne 66400 52251 78,7.0750 dochody z najmu i dzierżawy 6000 4177 69,6.0830 wpływy z usług 59400 46020 77,5.0970 wpływy z różnych dochodów 1000 2054 205,4 80114 Powiatowe zespoły ekon-administracyjne szkół 100 337 337.0970 wpływy z różnych dochodów 100 337 337 80120 Licea ogólnokształcące 62944 317577 504,5.0690 wpływy z różnych opłat 300 743 247,7.0750 dochody z najmu i dzierżawy 46608 46706 100,2.0830 wpływy z usług 7800 7799 100.0910 odsetki od nieterminowych wpłat 0 12.0920 pozostałe odsetki 0 735.0970 wpływy z różnych dochodów 8236 9198 111,7 6298 dotacje celowe na inwestycje 0 252384 80130 Szkoły zawodowe 56425 75859 134,4.0690 wpływy z różnych opłat 0 1825.0750 dochody z najmu i dzierżawy 38330 37647 98,2.0830 wpływy z usług 15095 31235 206,9.0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 3461.0910 odsetki od nieterminowych wpłat 0 457.0970 wpływy z różnych dochodów 3000 1234 41,1 80145 Komisje egzaminacyjne 10000 1867 18,7 6

Dział Rozdz. Par. Określenie dochodów Plan Wykonanie % wyk..0830 wpływy z usług 10000 1867 18,7 80195 Pozostała działalność 69270 69257 100 2130 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne 69270 69257 100 803 Szkolnictwo wyższe 49700 49700 100 80309 Pomoc materialna dla studentów 49700 49700 100 2888 dotacje celowe otrzymane z powiatu 37275 37275 100 2889 dotacje celowe otrzymane z powiatu 12425 12425 100 851 Ochrona zdrowia 1357000 1356973 100 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1357000 1356973 100 2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 1357000 1356973 100 852 Pomoc społeczna 5923080 5803146 98 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1173250 1141031 97,3.0690 wpływy z różnych opłat 800 0 0.0750 dochody z najmu i dzierżawy 40200 42172 104,9.0830 wpływy z usług 11500 10261 89,2 2130 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne 30750 30750 100 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu 1090000 1057848 97,1 85202 Domy pomocy społecznej 4652990 4600277 98,9.0750 dochody z najmu i dzierżawy 700 666 95,1.0830 wpływy z usług 1160000 1142069 98,5.0970 wpływy z różnych dochodów 300 473 157,7 2130 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne 3467990 3433069 99 6430 dotacje celowe z budżetu na inwestycje 24000 24000 100 85204 Rodziny zastępcze 79000 44697 56,6.0690 wpływy z różnych opłat 4000 5768 144,2.0910 odsetki od nieterminowych wpłat 0 69 2320 d.celowe z powiatu na zadania bieżące 75000 38860 51,8 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie 12840 12141 94,6.0690 wpływy z różnych opłat 800 121.0970 wpływy z różnych dochodów 100 80 80 2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 9240 9240 100 2130 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne 2700 2700 100 85220 Ośrodki interwencji kryzysowej 5000 5000 100 2130 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne 5000 5000 100 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 539148 537899 99,8 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 0 78.0920 pozostałe odsetki 0 4.0970 wpływy z różnych dochodów 0 74 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn. 142218 142218 100 2110 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące rządow 142218 142218 100 85324 PFRON 42000 41967 99,9.0970 wpływy z różnych dochodów 42000 41967 99,9 85333 Powiatowe urzędy pracy 354930 353636 99,6.0830 wpływy z usług 12000 10722 89,4.0970 wpływy z różnych dochodów 230 214 93 2440 dotacje otrzymane z funduszy ceowych 342700 342700 100 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 543851 535191 98,4 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 61500 54160 88,1.0690 0 19.0750 0 650.0830 wpływy z usług 61000 53132 87,1 7

Dział Rozdz. Par. Określenie dochodów Plan Wykonanie % wyk..0970 wpływy z różnych dochodów 500 359 71,8 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 35615 35673 100,2.0750 dochody z najmu i dzierżawy 30000 29170 97,2.0830 wpływy z usług 0 39.0970 wpływy z różnych dochodów 100 959 959 2130 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne 5515 5505 99,8 85410 Internaty i bursy szkolne 190526 190033 99,7.0750 dochody z najmu i dzierżawy 122026 123071 100,9.0830 wpływy z usług 62500 66919 107,1.0970 wpływy z różnych dochodów 6000 43 0,7 85415 Pomoc materialna dla uczniów 256210 255325 99,7 2130 d.celowe z b.państwa na zadania bieżące własne 95848 94973 2330 dotacje otrzymane od samorządu województwa 15000 15000 100 2888 dotacje celowe otrzymane z powiatu 98919 98912 100 2889 dotacje celowe otrzymane z powiatu 46443 46440 100 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 582000 565023 97,1 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 90011 Wodnej 582000 565023 97,1 6260 dotacje celowe z funduszy celowych na inwestycje 582000 565023 97,1 OGÓŁEM DOCHODY 54551781 55335148 101,4 2. WYDATKI: Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk..010 Rolnictwo i Łowiectwo 70000 69990 100.01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 60000 59990 100 4300 zakup usług pozostałych 60000 59990 100.01038 Rozwój obszarów wiejskich 10000 10000 100 2820 dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń 10000 10000 100.020 Leśnictwo 127765 126754 99,2.02001 Gospodarka leśna 88000 86989 98,9 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 87700 86689 98,8 4410 podróże służbowe krajowe 300 300 100.02002 Nadzór nad gospodarką leśną 39765 39765 100 4300 zakup usług pozostałych 39765 39765 100 600 Transport i Łączność 8507481 8445179 99,3 60014 Drogi publiczne powiatowe 8507481 8445179 99,3 8

Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk. 2310 dotacje celowe przekazane gminie na z.bieżące 100000 58662 58,7 2910 zwrot dotacji pobranych nadmiernia 87 87 100 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 33300 33234 99,8 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 631000 630978 100 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 48600 48588 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 116200 116128 99,9 4120 składki na fundusz pracy 15900 15898 100 4140 wpłaty na PFRON 2730 2721 99,7 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1290 1287 99,8 4210 zakup materiałów i wyposażenia 403300 403278 100 4230 zakup leków i materiałów medycznych 300 271 90,3 4260 zakup energii 19700 18909 96 4270 zakup usług remontowych 17000 16357 96,2 4280 zakup usług zdrowotnych 850 825 97,1 4300 zakup usług pozostałych 1826454 1824928 99,9 4350 zakup usługi dostępu do sieci internet 1300 1168 89,8 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 4600 4571 99,4 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 5000 4703 94,1 4390 zakup usług obejmujących wykonanie analiz 700 610 87,1 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 61100 61010 99,9 4410 podróże służbowe krajowe 400 356 89 4430 różne opłaty i składki 8700 8633 99,2 4440 odpisy na z.f.ś.s. 20300 19447 95,8 4480 podatek od nieruchomości 6600 6514 98,7 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 220 215 97,7 4700 szkolenia pracowników 4430 4423 99,8 4740 zakup materiałów papierniczych 2000 1031 51,6 4750 zakup akcesoriów komputerowych 8000 7927 99,1 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 301700 286700 95 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2575147 2575147 100 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2290573 2290573 100 630 Turystyka 20000 10000 50 63095 Pozostała działalność 20000 10000 50 2820 dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń 20000 10000 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 371003 297239 80,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 371003 297239 80,1 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39102 30672 78,4 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4878 3858 4260 zakup energii 147500 116855 79,2 4270 zakup usług remontowych 5500 4878 88,7 4300 zakup usług pozostałych 163095 133950 82,1 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 6000 2098 35 4430 różne opłaty i składki 4622 4622 100 4580 pozostałe odsetki 306 306 100 710 Działalność usługowa 388768 387106 99,6 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 105000 105000 100 4300 zakup usług pozostałych 105000 105000 100 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 19500 18608 95,4 4300 zakup usług pozostałych 19500 18608 95,4 71015 Nadzór budowlany 264268 263498 99,7 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 46429 46403 99,9 9

Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk. 4020 wynagrodzenia osobowe czł. korpusu sł.cywilnej 119181 119038 99,9 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9680 9675 99,9 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 30271 30231 99,9 4120 składki na fundusz pracy 4107 4101 99,9 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2094 2093 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 25318 25296 99,9 4240 zakup książek, pomocy naukowych 195 195 100 4270 zakup usług remontowych 505 505 100 4280 zakup usług zdrowotnych 120 120 100 4300 zakup usług pozostałych 6061 6052 99,9 4350 zakup usług dostepu do sieci internet 1058 1019 96,3 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 3530 3404 96,4 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 3271 3271 100 4410 podróże służbowe krajowe 654 653 99,8 4430 różne opłaty i składki 1187 1187 100 4440 odpisy na z.f.ś.s. 5629 5629 100 4740 zakup materiałów papierniczych 1578 1560 98,9 4750 zakup akcesoriów komputerowych 3400 3066 90,2 750 Administracja publiczna 6492541 6286486 96,8 75011 Urzędy wojewódzkie 470429 458775 97,5 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 366000 357983 97,8 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 26429 26429 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 68000 65131 95,8 4120 składki na fundusz pracy 10000 9232 92,3 75019 Rady Powiatów 202000 198201 98,1 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 197000 196421 99,7 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3000 1546 51,5 4300 zakup usług pozostałych 1000 0 0 4410 podróże służbowe krajowe 1000 234 23,4 75020 Starostwa powiatowe 5747112 5556760 96,7 2900 wpłaty powiatów na rzecz związków powiatów 7000 6786 96,9 2919 zwrot dotacji pobranych nadmiernia 87091 87091 100 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 6000 5510 91,8 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2180000 2121439 97,3 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 156197 156197 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 384500 369539 96,1 4120 składki na fundusz pracy 60500 54891 90,7 4140 wpłaty na PFRON 16913 16763 99,1 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10500 6672 63,5 4190 nagrody motywacyjne 80000 79792 99,7 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1214698 1208780 99,5 4260 zakup energii 74484 71701 96,3 4270 zakup usług remontowych 40100 36341 90,6 4280 zakup usług zdrowotnych 2200 2064 93,8 4300 zakup usług pozostałych 183342 178208 97,2 4350 zakup usług dostepu do sieci internet 40400 40388 100 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 18000 17955 99,8 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 40500 40391 99,7 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 200 185 92,5 4390 zakup usług obejmujących wykonanie analiz 29800 29768 99,9 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 132590 132589 100 10

Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk. 4410 podróże służbowe krajowe 17500 16226 92,7 4430 różne opłaty i składki 7500 6863 91,5 4440 odpisy na z.f.ś.s 70439 70439 100 4480 podatek od nieruchomości 28069 24048 85,7 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 4650 4650 100 4530 podatek od towarów i usług 15000 10957 73 4610 koszty postępowania sądowego 750 735 98 4700 szkolenia pracowników 21000 20981 99,9 4740 zakup materiałów papierniczych 13750 13733 99,9 4750 zakup akcesoriów komputerowych 41000 40639 99,1 4988 zwroty dotyczące rozliczeń z komisją europejską 653181 653181 100 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78000 0 0 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.budżetowych 31258 31258 100 75045 Komisje poborowe 38000 37821 99,5 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2134 2134 100 4120 składki na fundusz pracy 306 306 100 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników 21890 21890 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8384 8205 97,9 4300 zakup usług pozostałych 41 40 97,6 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 5245 5246 100 75075 Promocja jst 35000 34929 99,8 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15000 14956 99,7 4300 zakup usług pozostałych 20000 19973 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw 130 130 100 75109 Wybory do rad powiatów 130 130 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 130 130 100 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż. 3103800 3103791 100 75411 Komendy powiatowe Państw.Straży Pożarnej 3095800 3095791 100 3070 wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 193567 193560 100 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20440 20440 100 4020 wynagrodzenia osobowe czł. korpusu sł.cywilnej 17896 17896 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 803 802 99,9 4050 uposażenia funkcjonariuszy 2010673 2010673 100 4060 pozostałe należności funkcjonariuszy 126012 126012 100 4070 nagrody roczne dla funkcjonariuszy 123197 123196 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 7197 7197 100 4120 składki na fundusz pracy 1064 1064 100 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4301 4301 100 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon 109009 109009 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 310547 310547 100 4220 zakup środków żywności 7500 7500 100 4230 zakup leków i materiałów medycznych 1500 1500 100 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia 1819 1819 100 4260 zakup energii 52594 52594 100 4270 zakup usług remontowych 2379 2379 100 4280 zakup usług zdrowotnych 5000 5000 100 4300 zakup usług pozostałych 57800 57800 100 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 15230 15230 100 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 7846 7846 100 4410 podróże służbowe krajowe 18356 18356 100 4440 odpisy na z.f.ś.s. 944 944 100 11

Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk. 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 126 126 100 75495 Pozostała działalność 8000 8000 100 4300 zakup usług pozostałych 8000 8000 100 757 Obsługa długu publicznego 1941000 1881632 96,9 75702 Obsługa papierów wartościowych jst 691000 659369 95,4 8070 odsetki od krajowych pożyczek i kredytów 21000 13397 63,8 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościow. 670000 645972 96,4 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 1250000 1222263 97,8 8020 wypłaty z tytułu poręczeń spłaty kredytów 1250000 1222263 97,8 758 Różne rozliczenia 652 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 652 0 0 4810 rezerwy 652 0 0 801 Oświata i wychowanie 19311790 18761871 97,2 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2559098 2538633 99,2 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 42854 41710 97,3 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1688000 1688000 100 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 124059 124058 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 313300 313293 100 4120 składki na fundusz pracy 44700 44699 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 74845 74385 99,4 4220 zakup środków żywności 59400 42815 72,1 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ 3000 2999 100 4260 zakup energii 26780 25960 96,9 4270 zakup usług remontowych 57500 57495 100 4280 zakup usług zdrowotnych 1165 855 73,4 4300 zakup usług pozostałych 18762 18660 99,5 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1450 1332 91,9 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 1400 1125 80,4 4410 podróże służbowe krajowe 2910 2795 96 4420 podróże służbowe zagraniczne 1200 1170 97,5 4430 różne opłaty i składki 2847 2818 99 4440 odpisy na z.f.ś.s. 89576 89576 100 4700 szkolenia pracowników 1350 900 66,7 4740 zakup materiałów papierniczych 1000 990 99 4750 zakup akcesoriów komputerowych 3000 2998 99,9 80111 Gimnazja specjalne 1479745 1478519 99,9 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 25218 25218 100 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 995000 995000 100 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 79599 79598 100 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 185300 185300 100 4120 składki na fundusz pracy 26000 26000 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 37540 37540 100 4260 zakup energii 48100 48100 100 4270 zakup usług remontowych 4100 3608 88 4280 zakup usług zdrowotnych 1350 1350 100 4300 zakup usług pozostałych 9165 9165 100 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1150 1150 100 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 3890 3233 83,1 4410 podróże służbowe krajowe 4380 4343 99,2 4430 różne opłaty i składki 2968 2968 100 4440 odpisy na z.f.ś.s. 53648 53648 100 12

Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk. 4700 szkolenia pracowników 300 295 98,3 4740 zakup materiałów papierniczych 1227 1227 100 4750 zakup akcesoriów komputerowych 810 776 95,8 80114 Powiatowe zespoły ekon-administracyjne szkół 494454 493372 99,8 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1600 1579 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 292300 292300 100 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 21378 21378 100 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 53300 53300 100 4120 składki na fundusz pracy 8200 8197 100 4170 wynagrodzenia bezosobowe 800 594 74,3 4210 zakup materiałów i wyposażenia 40300 40298 100 4260 zakup energii 9100 9023 99,2 4270 zakup usług remontowych 2000 1994 99,7 4280 zakup usług zdrowotnych 400 305 76,3 4300 zakup usług pozostałych 28500 28436 99,8 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 7600 7247 95,4 4410 podróże służbowe krajowe 2400 2153 89,7 4430 różne opłaty i składki 766 765 99,9 4440 odpisy na z.f.ś.s. 7810 7810 100 4700 szkolenia pracowników 4000 3994 99,9 4740 zakup materiałów papierniczych 3000 2999 100 4750 zakup akcesoriów komputerowych 6000 6000 100 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.budżetowych 5000 5000 100 80120 Licea ogólnokształcące 5720805 5292112 92,5 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepubl. 666000 664816 99,8 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 1000 990 99 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2823600 2819035 99,8 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 206066 206063 100 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 512500 512499 100 4120 składki na fundusz pracy 70600 70518 99,9 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5900 5890 99,8 4210 zakup materiałów i wyposażenia 109615 109479 99,9 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ 54130 53846 99,5 4260 zakup energii 212600 211830 99,6 4270 zakup usług remontowych 15186 15028 99 4280 zakup usług zdrowotnych 1010 924 91,5 4300 zakup usług pozostałych 46960 45492 96,9 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 2999 2593 86,5 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 200 0 0 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 8709 8089 92,9 4410 podróże służbowe krajowe 12260 11984 97,7 4430 różne opłaty i składki 6382 6169 96,7 4440 odpisy na z.f.ś.s. 178156 178156 100 4700 szkolenia pracowników 3220 3173 98,5 4740 zakup materiałów papierniczych 3780 3755 99,3 4750 zakup akcesoriów komputerowych 9600 9573 99,7 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 770332 352210 45,7 80123 Licea profilowane 690400 690400 100 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 501000 501000 100 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 44000 44000 100 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 93700 93700 100 13

Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk. 4120 składki na fundusz pracy 13100 13100 100 4440 odpisy na z.f.ś.s. 38600 38600 100 80130 Szkoły zawodowe 7508710 7421933 98,8 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepubl. 1270948 1269797 99,9 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 6700 4954 73,9 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3393000 3388614 99,9 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 245979 245978 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 601100 598937 99,6 4120 składki na fundusz pracy 84900 83932 98,9 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3500 3490 99,7 4210 zakup materiałów i wyposażenia 187803 187757 100 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek 57626 57623 100 4260 zakup energii 289600 284554 98,3 4270 zakup usług remontowych 129678 129676 100 4280 zakup usług zdrowotnych 3072 3067 99,8 4300 zakup usług pozostałych 115475 115461 100 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 7250 7112 98,1 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 2900 2551 88 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 17556 16966 96,6 4390 zakup usług obejmujących wykonanie analiz 13600 13599 100 4410 podróże służbowe krajowe 12365 11239 90,9 4430 różne opłaty i składki 11364 11160 98,2 4440 odpisy na z.f.ś.s. 256760 249802 97,3 4700 szkolenia pracowników 8100 8061 99,5 4740 zakup materiałów papierniczych 5480 5479 100 4750 zakup akcesoriów komputerowych 16218 16207 99,9 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 720486 658685 91,4 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.budżetowych 47250 47232 100 80134 Szkoły zawodowe specjalne 518901 518780 100 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 5151 5151 100 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 364000 364000 100 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 21774 21774 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 63000 63000 100 4120 składki na fundusz pracy 8850 8850 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11760 11760 100 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 3000 2879 96 4260 zakup energii 14100 14100 100 4270 zakup usług remontowych 1100 1100 100 4280 zakup usług zdrowotnych 450 450 100 4300 zakup usług pozostałych 1554 1554 100 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 650 650 100 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 1030 1030 100 4410 podróże służbowe krajowe 1460 1460 100 4430 różne opłaty i składki 1156 1156 100 4440 odpisy na z.f.ś.s. 18846 18846 100 4700 szkolenia pracowników 100 100 100 4740 zakup materiałów papierniczych 650 650 100 4750 zakup akcesoriów komputerowych 270 270 100 80145 Komisje egzaminacyjne 2939 2071 70,5 4170 wynagrodzenia bezosobowe 735 735 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1400 532 38 14

Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk. 4220 zakup środków żywności 804 804 100 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85900 81981 95,4 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4875 4787 98,2 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ 5900 5719 96,9 4300 zakup usług pozostałych 20745 19772 95,3 4410 podróże służbowe krajowe 27280 25250 92,6 4700 szkolenia pracowników 26100 25453 97,5 4740 zakup materiałów papierniczych 1000 1000 100 80195 Pozostała działalność 250838 244070 97,3 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12000 5500 45,8 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11341 11333 99,9 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1968 1966 99,9 4120 składki na fundusz pracy 281 278 98,9 4170 wynagrodzenia bezosobowe 480 480 100 4300 zakup usług pozostałych 122836 122581 99,8 4440 odpisy na z.f.ś.s. 101932 101932 100 803 Szkolnictwo wyższe 49700 49700 100 80309 Pomoc materialna dla studentów 49700 49700 100 3218 stypendia dla studentów 35700 35700 100 3219 stypendia dla studentów 11900 11900 100 4178 wynagrodzenia bezosobowe 1575 1575 100 4179 wynagrodzenia bezosobowe 525 525 100 851 Ochrona zdrowia 1937000 1930121 99,6 85111 Szpitale ogólne 570000 563178 98,8 4160 pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz 570000 563178 98,8 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1357000 1356973 100 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 1357000 1356973 100 85195 Pozostała działalność 10000 9970 99,7 2820 dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń 8000 8000 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1050 1020 97,1 4300 zakup usług pozostałych 950 950 100 852 Pomoc społeczna 8443324 8328976 98,6 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1930965 1899055 98,3 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatów 63733 32761 51,4 2580 dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek 366267 366267 100 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 51800 51799 100 3110 świadczenia społeczne 42000 41497 98,8 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 774000 774000 100 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 57812 57811 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 148800 148800 100 4120 składki na fundusz pracy 20400 20400 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 167800 167800 100 4220 zakup środków żywności 93500 93500 100 4230 zakup leków i materiałów medycznych 4200 4192 99,8 4260 zakup energii 34300 34300 100 4270 zakup usług remontowych 2000 1997 99,9 4280 zakup usług zdrowotnych 1200 1186 98,8 4300 zakup usług pozostałych 50577 50577 100 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1200 1199 99,9 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 4000 3972 99,3 4410 podróże służbowe krajowe 400 301 75,3 15

Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk. 4430 różne opłaty i składki 4681 4680 100 4440 odpisy na z.f.ś.s. 37795 37795 100 4700 szkolenia pracowników 1100 845 76,8 4740 zakup materiałów papierniczych 1400 1390 99,3 4750 zakup akcesoriów komputerowych 2000 1986 99,3 85202 Domy pomocy społecznej 4759790 4702825 98,8 2310 dotacje celowe przekazane gminie 455500 441989 97 2580 dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek 499000 479790 96,2 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1930000 1930000 100 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 145135 145135 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 363335 358548 98,7 4120 składki na fundusz pracy 50343 50343 100 4170 wydatki bezosobowe 12365 12365 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 483037 480837 99,5 4220 zakup środków żywności 306000 306000 100 4230 zakup leków i materiałów medycznych 32000 32000 100 4260 zakup energii 81000 81001 100 4270 zakup usług remontowych 110565 110565 100 4280 zakup usług zdrowotnych 1385 1385 100 4300 zakup usług pozostałych 79000 79000 100 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 6800 6722 98,9 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 6800 6782 99,7 4410 podróże służbowe krajowe 863 863 100 4420 podróże służbowe zagraniczne 2793 2793 100 4430 różne opłaty i składki 10367 10367 100 4440 odpisy na z.f.ś.s. 71980 71980 100 4700 szkolenia pracowników 8248 8248 100 4740 zakup materiałów papierniczych 1274 1274 100 4750 zakup akcesoriów komputerowych 3000 2811 93,7 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96400 79427 82,4 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.budżetowych 2600 2600 100 85204 Rodziny zastępcze 1335047 1315060 98,5 2320 dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące 60000 40874 68,1 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 12400 12400 100 3110 świadczenia społeczne 1203658 1202919 99,9 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8702 8698 100 4120 składki na fundusz pracy 1204 1202 99,8 4170 wynagrodzenia bezosobowe 49083 48967 99,8 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 392022 388348 99,1 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 1572 1571 99,9 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 237990 237970 100 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 15365 15365 100 4110 składki na ubezpieczzenie społeczne 45000 44964 99,9 4120 składki na fundusz pracy 6300 6214 98,6 4170 wynagrodzenia bezosobowe 17597 17278 98,2 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15421 15385 99,8 4260 zakup energii 5400 5094 94,3 4270 zakup usług remontowych 415 136 32,8 4280 zakup usług zdrowotnych 125 125 100 4300 zakup usług pozostałych 11785 11755 99,7 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 420 384 91,4 16

Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk. 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 300 293 97,7 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 6312 6113 96,8 4410 podróże służbowe krajowe 5000 4731 94,6 4430 różne opłaty i składki 2000 437 21,9 4440 odpisy na z.f.ś.s. 7979 7979 100 4480 podatek od nieruchomości 1324 1324 100 4700 szkolenia pracowników 570 570 100 4740 zakup materiałów papierniczych 4971 4971 100 4750 zakup akcesoriów komputerowych 6176 5689 92,1 85220 Ośrodki interwencji kryzysowej 23500 21728 92,5 4110 składki na ubezpieczzenie społeczne 852 749 87,9 4170 wynagrodzenia bezosobowe 18419 16750 90,9 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3259 3259 100 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 970 970 100 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2000 1960 98 4300 zakup usług pozostałych 1800 1765 98,1 4410 podróże służbowe krajowe 200 195 97,5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 2032680 2020000 99,4 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 37317 37302 100 2310 dotacje celowe przekazane gminie 685 685 100 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 23632 23632 100 2820 dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń 13000 12985 99,9 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn. 308113 301455 97,8 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 44500 44444 99,9 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1495 1494 99,9 4110 składki na ubezpieczzenie społeczne 9500 8514 89,6 4120 składki na fundusz pracy 1300 1135 87,3 4170 wynagrodzenia bezosobowe 57200 57073 99,8 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15748 15748 100 4260 zakup energii 8800 8795 99,9 4270 zakup usług remontowych 800 681 85,1 4280 zakup usług zdrowotnych 30 0 0 4300 zakup usług pozostałych 33918 32557 96 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 420 420 100 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 2160 1442 66,8 4410 podróże służbowe krajowe 200 45 22,5 4430 różne opłaty i składki 600 273 45,5 4440 odpisy na z.f.ś.s. 1442 1442 100 4700 szkolenia pracowników 200 0 0 4740 zakup materiałów papierniczych 4800 4800 100 4750 zakup akcesoriów komputerowych 3000 2758 91,9 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122000 119834 98,2 85324 PFRON 42820 38107 89 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7944 7384 93 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 315 314 99,7 4110 składki na ubezpieczzenie społeczne 1468 1307 89 4120 składki na fundusz pracy 203 181 89,2 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4600 4567 99,3 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 100 4260 zakup energii 2974 2152 72,4 4270 zakup usług remontowych 1892 869 45,9 17

Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk. 4300 zakup usług pozostałych 5857 4966 84,8 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 2120 1949 91,9 4410 podróże służbowe krajowe 900 734 81,6 4430 różne opłaty i składki 821 820 99,9 4610 koszty postępowania sądowego 26 26 100 4700 szkolenia pracowników 1500 655 43,7 4740 zakup materiałów papierniczych 4000 4000 100 4750 zakup akcesoriów komputerowych 3200 3183 99,5 85333 Powiatowe urzędy pracy 1634430 1633136 99,9 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 945 945 100 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 996000 996000 100 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 65036 65036 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 178180 178180 100 4120 składki na fundusz pracy 25500 25500 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 107236 106665 99,5 4260 zakup energii 50955 50955 100 4270 zakup usług remontowych 13171 13171 100 4280 zakup usług zdrowotnych 845 845 100 4300 zakup usług pozostałych 43744 43402 99,2 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1824 1824 100 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 5674 5674 100 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 8857 8857 100 4390 zakup usług obejmujących wykonanie analiz 20714 20713 100 4410 podróże służbowe krajowe 491 491 100 4430 różne opłaty i składki 4593 4593 100 4440 odpisy na z.f.ś.s. 36309 36309 100 4480 podatek od nieruchomości 8191 8191 100 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 428 428 100 4700 szkolenia pracowników 2813 2433 86,5 4740 zakup materiałów papierniczych 4498 4498 100 4750 zakup akcesoriów komputerowych 11654 11654 100 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 46772 46772 100 85395 Pozostała działalność 10000 10000 100 2820 dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń 10000 10000 100 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2455147 2355180 95,9 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 533852 527905 98,9 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 16897 16897 100 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 284000 284000 100 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 20776 20776 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 56800 56800 100 4120 składki na fundusz pracy 7250 7250 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 22650 22650 100 4220 zakup środków żywności 32000 31050 97 4260 zakup energii 3250 3250 100 4270 zakup usług remontowych 750 750 100 4280 zakup usług zdrowotnych 375 375 100 4300 zakup usług pozostałych 1988 1988 100 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 750 750 100 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 1325 1325 100 4410 podróże służbowe krajowe 1150 1150 100 4430 różne opłaty i składki 390 390 100 18

Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk. 4440 odpisy na z.f.ś.s. 14451 14451 100 4700 szkolenia pracowników 250 250 100 4740 zakup materiałów papierniczych 1125 134 11,9 4750 zakup akcesoriów komputerowych 675 675 100 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67000 62994 94 85404 Wczesne wspomaganie rozowju dziecka 54900 54837 99,9 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 33300 33300 100 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5800 5800 100 4120 składki na fundusz pracy 800 800 100 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 15000 14937 99,6 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 888772 844420 95 2320 dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące 10000 10000 100 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 70 70 100 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 559859 530239 94,7 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 40495 40495 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 96334 96333 100 4120 składki na fundusz pracy 13400 13399 100 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4200 4200 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 19789 19788 100 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2000 1992 99,6 4260 zakup energii 36000 35974 99,9 4270 zakup usług remontowych 53500 40041 74,8 4280 zakup usług zdrowotnych 500 470 94 4300 zakup usług pozostałych 5510 5412 98,2 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1600 1394 87,1 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 4500 3834 85,2 4410 podróże służbowe krajowe 5281 5272 99,8 4430 różne opłaty i składki 941 941 100 4440 odpisy na z.f.ś.s. 30793 30793 100 4740 zakup materiałów papierniczych 3000 2993 99,8 4750 zakup akcesoriów komputerowych 1000 780 78 85410 Internaty i bursy szkolne 689282 640529 92,9 2320 dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące 92590 73511 79,4 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepubl. 61544 61454 99,9 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn. 2500 2500 100 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 184000 184000 100 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 12716 12715 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 32900 32220 97,9 4120 składki na fundusz pracy 4600 4329 94,1 4210 zakup materiałów i wyposażenia 26700 26682 99,9 4220 zakup środków żywności 61000 56257 92,2 4260 zakup energii 135500 132129 97,5 4270 zakup usług remontowych 1500 160 10,7 4300 zakup usług pozostałych 16000 15875 99,2 4430 różne opłaty i składki 400 0 0 4440 odpisy na z.f.ś.s. 10332 10332 100 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47000 28365 60,4 85415 Pomoc materialna dla uczniów 283341 282489 99,7 3240 stypendia oraz inne formy pomocy materialnej 53400 52600 98,5 3248 stypendia oraz inne formy pomocy materialnej 91873 91866 100 3249 stypendia oraz inne formy pomocy materialnej 42897 42894 100 19

Dział Rozdz. Par. Określenie wydatków Plan Wykonanie % wyk. 4170 wynagrodzenia bezosobowe 70000 70000 100 4178 wynagrodzenia bezosobowe 7554 7554 100 4179 wynagrodzenia bezosobowe 3546 3546 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9860 9848 99,9 4300 zakup materiałów i wyposażenia 4145 4115 99,3 4410 podróże służbowe krajowe 66 66 100 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5000 5000 100 4210 zakup materiałów i wyposażenia 200 200 100 4300 zakup usług pozostałych 700 700 100 4410 podróże służbowe krajowe 800 800 100 4700 szkolenia pracowników 3300 3300 100 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6000 4493 74,9 92116 Biblioteki 1000 1000 100 4240 zakup pomocy naukowych i książek 1000 1000 100 92195 Pozostała działalność 5000 3493 69,9 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5000 3493 69,9 926 Kultura fizyczna i sport 24000 22080 92 92695 Pozostała działalność 24000 22080 92 2820 dotacja celowa dla stowarzyszeń 20000 19100 95,5 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4000 2980 74,5 OGÓŁEM WYDATKI 55282781 54080728 97,8 20

1.3 Zestawienia graficzne obrazujące strukturę dochodów według źródeł powstawania Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia - ujęcie statyczne rok 2007 42% 0% dochody własne 12% udziały w podatkach 5% 20% dotacje celowe subwencje 21% środki z budżetu UE pozostałe Analizując strukturę wykonanych dochodów roku 2007 można wyciągnąć następujące wnioski: największy udział w strukturze dochodów stanowią subwencje oraz dotacje (63%) co ogranicza możliwość elastycznego kształtowania strony wydatkowej poprzez nadawanie wydatkom w sposób swobodny pożądanych kierunków, grupa dochodów własnych oraz udziałów w podatkach stanowi 32%, co daje obraz na ile w swoich decyzjach Rada Powiatu Świeckiego jest samodzielna mogąc w pełni decydować o przeznaczeniu środków, środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią w roku 2007 5% ogółu dochodów. To trzeci rok tak znacznego udziału środków transferowanych z UE, pozostałe środki stanowiące transfery z innych źródeł stanowią na tyle mały udział, że można je pominąć w analizie. 21

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia - ujęcie dynamiczne Kwota w zł 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2003 2004 2005 2006 2007 Rok dochody własne udziały w podatkach dotacje celowe subwencje środki z budżetu UE pozostałe Analiza dochodów w ujęciu dynamicznym pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków: dotacje celowe po gwałtownym spadku w roku 2004 ustabilizowały się na poziomie ok. 10-12 mln zł. Granica ta stanowić powinna barierę poniżej, której nie spadnie wielkość dotacji ogółem, dochody własne znajdują się w trendzie bocznym, subwencje począwszy od 2005 roku systematycznie rosną, 2007 rok to kolejny rok wzrostu kwotowego udziału w podatkach co spowodowane jest zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wysoki stopień wykonania tej grupy dochodów świadczy o ożywieniu gospodarczym na terenie Powiatu Świeckiego. Wielkość udziałów w podatkach w dość istotny sposób zbliżyła się do poziomu dotacji. Rok 2008 może być pierwszym rokiem zrównania się tych dwóch kategorii dochodów, W latach 2005 2007 pojawiają się po raz pierwszy w bardziej istotnym stopniu dochody z budżetu Unii Europejskiej a ich wielkość ustabilizowała się na poziomie ok. 2,5 mln do 3 mln zł rocznie 22

1.4 Zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków wg kryterium rodzaju działalności Struktura wykonanych wydatków roku 2007 pokazuje, iż w strukturze wydatków ogółem największy udział stanowią wydatki na szeroko rozumianą oświatę i wychowanie (działy oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, szkolnictwo wyższe 38%). Na drugim natomiast miejscu znajdują się wydatki w dziale opieka społeczna ( działy 852,853), które pochłonęły w 2007r - 19% wykonanych wydatków. Wysoki udział w strukturze wydatków stanowiły w roku 2007 wydatki na transport 16%, co związane jest głównie z jedną dużą inwestycją realizowaną przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Na kolejnym miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki na administracje, które stanowią 12% ogółu wydatków i poziom ten należy uznać za optymalny. Na zbliżonym do siebie poziomie kształtują się wydatki związane z Bezpieczeństwem Publicznym 6% oraz Ochroną Zdrowia 4%. Z uwagi na stosunkowo wysoki poziom długu publicznego zauważalną pozycje stanowią wydatki związane z obsługą tego długu, tj 3% ogółu wydatków. Pozostałe zadania dotyczące, działalności usługowej, rolnictwa i leśnictwa stanowią ok 2% ogółu wydatków. Struktura wydatków wg rodzaju działalności wykonanych w 2007 roku Oświata i wychowanie 6% 4%3%2% 12% 38% Transport i Łączność Opieka Społeczna Administracja publiczna 19% Bezpieczeństwo publiczne Ochrona zdrowia 16% Obsługa długu publicznego Pozostałe 23

1.5. Zestawienie graficzne obrazujące strukturę wydatków wg kryterium charakteru wydatków Struktura wydatków wg grup rodzajowych 1% 12% 3% 35% 7% 42% wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące remonty i modernizacje inwestycje dług publiczny Powyższa struktura wydatków odpowiada na pytanie ile w strukturze wydatków stanowią wydatki sztywne, a ile wydatki, z których teoretycznie można zrezygnować przy założeniu, że jednostka samorządu terytorialnego nie posiada żadnego zadłużenia. W warunkach roku 2007 wydatki wykraczające poza grupę wydatków sztywnych stanowią 13%, co w ujęciu kwotowym stanowi ok. 7,02 mln zł. Kwota ta maleje tym samym w stosunku do kwoty z roku 2006 o ok. 0,2 mln zł. Blisko 49% wszystkich wydatków to wydatki związane z wypłatą szeroko rozumianych wynagrodzeń wraz z pochodnymi udział tej grupy wydatków nieznacznie wzrósł w porównaniu z sytuacją z roku 2006 ( wzrost o 1 punkt procentowy) 24

2. Część opisowa 2.1. Dochody W 2007 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 101,4%. Strukturę oraz stopień wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie % wykonania Procentowy udział w dochodach ogółem Subwencja wyrównawcza 2 067 825 2 067 825 100,0 3,73 Subwencja oświatowa 19 850 701 19 850 701 100,0 35,86 Subwencja równoważąca 1 288 064 1 288 064 100,0 2,33 Dotacje 11 778 300 11 607 091 98,5 20,97 Pozostałe transfery 88 000 86 636 98,5 0,16 Udział w podatku dochod. 10 600 000 11 050 168 104,2 19,97 Pozostałe dochody własne 6 077 697 6 244 927 102,4 11,28 Środki z funduszy 2 711 194 2 963 718 109,3 5,35 strukturalnych Dochody ze sprzedaży 90 000 196 018 217,8 0,35 mienia OGÓŁEM 54 551 781 55 335 148 101,4 100% Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków: 1. Plan dochodów ogółem można uznać za poprawny z uwagi na wykonanie zbliżone do 100%. Poszczególne kategorie dochodów wykazują jednakże pewne odchylenia. 2. Wykonanie subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej wynosi 100%. 3. Wskaźnik wykonania dotacji celowych wynosi 98,5% 4. Wskaźnik wykonania pozostałych dochodów własnych wynosi 102,4% 5. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 104,2% - ta grupa dochodów, a w szczególności udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływa w największym stopniu na wyższe wykonanie dochodów ogółem 25

6. Dochody ze sprzedaży mienia wskaźnik wykonania wynosi 217,8% - uzyskano ponadplanowe dochody ze sprzedaży mieszkań 7. Środki z funduszy strukturalnych wskaźnik wykonania na poziomie 109,3% w 2006 roku Powiat Świecki nie otrzymał płatności końcowej dla inwestycji: Budowa boisk sportowych z rozbudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu ZSO w Świeciu wniosek o płatność końcową został złożony na początku grudnia, ale z uwagi na ogromną ilość wniosków w końcówce roku Urząd Wojewódzki przesunął płatność końcową na miesiąc luty 2007 roku, dlatego też w 2007 roku wpłynęła nie planowana kwota dotacji z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu zrealizowanego w roku 2006. Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawiono poniżej skupiając się w opisie jedynie na tych dochodach, których wykonanie odbiega od 100% oraz na opisie dotacji celowych i dochodów własnych. Z poszczególnych grup dochodów są to następujące dochody: 1. Dotacje celowe 11 778 300 zł 11 607 091 zł 98,5% Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 1 400 000 zł, wykonanie 1 281 708 zł, wskaźnik wykonania 91,6% - W szczególności wykonanie dochodów w tej grupie przedstawia się w sposób następujący: ü Dotacja celowa od Gminy Bukowiec na inwestycje drogową plan 150 000 zł, wykonanie 100 000 zł, wskaźnik wykonania 66,7% - Gmina Bukowiec zgodnie z zawartym porozumieniem pokryła I ratę zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Gawroniec Gruczno II rata zostanie przekazana w 2008 roku ü Dotacja celowa od Gminy Świecie na inwestycje drogową plan 50 000 zł, wykonanie 50 000 zł, wskaźnik wykonania 100%, Gmina Świecie zgodnie z zawartym porozumieniem pokryła w całości swój udział do zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Gawroniec Gruczno ü Dotacja celowa od Gminy Pruszcz na zadania geodezyjne plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł, wskaźnik wykonania 100% ü Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych plan 1 090 000 zł, 26