UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zawartych w piśmie Ministra Finansów z dnia r, nr.st4-4820/785/2014, - danych zawartych w piśmie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2014r, nr.fcr-i w sprawie wysokości dotacji na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, - informacji o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej. Otrzymane informacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok Dochody budżetowe Planowane dochody na 2015r. wynoszą zł, i stanowią 85,86% w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku. W tym dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł. Na planowane dochody budżetu powiatu składają się: I. Subwencja ogólna w wysokości zł -część wyrównawcza subwencji ogólnej zł -część równoważąca subwencji ogólnej zł -część oświatowa subwencji ogólnej zł Subwencja ogólna stanowi 43,54 % całości dochodów powiatu. II. Dotacje celowe w wysokości zł -na zadania rządowe zł. -na zadania własne zł. Dotacje celowe stanowią 20,60 % całej zaplanowanej kwoty dochodów. III. Dochody własne - udział we wpływach z podatku dochodowego zł od osób fizycznych - udział we wpływach z podatku dochodowego zł. od osób prawnych - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki zł. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu zł. - dochody ze sprzedaży mienia powiatu zł. (działki budowlane w Zwoleniu) - dochody z opłat komunikacyjnych zł. - wpływy z usług zł. - wpływy ze sprzedaży wyrobów zł. -wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych zł. na rachunkach powiatu - wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie zł. wieczyste nieruchomości - dochody związane z realizacją zadań z zakresu zł. administracji rządowej -wpływy z różnych dochodów zł.

2 -wpływy z różnych opłat zł. (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych zł, a także wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł.) Dochody własne stanowią kwotę zł. tj. 22,54 % całości dochodów zaplanowanych na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r. IV. Pozostałe dochody stanowią 13,32 %.całości dochodów tj: zł. - środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłaty zł. ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - dotacje celowe z budżetu Państwa otrzymane przez powiat zł. na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej zł. między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacje otrzymane z powiatów na podstawie porozumień zł. (dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zwoleńskiego ). - środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na zł. finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych zł. (środki unijne z przeznaczeniem na wydatki bieżące) - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych zł. (wkład krajowy z przeznaczeniem na wydatki bieżące) - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych zł. (środki unijne z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne) Dochody budżetu powiatu według działów, rozdziałów, paragrafów przedstawia tabela nr.1 2

3 Wydatki budżetowe Wydatki budżetu na 2015 rok planuje się w wysokości zł, i stanowią 77,55 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r. z tego: 1)wydatki bieżące zł, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, -pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych zł. - dotacje na zadania bieżące zł. -świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. -wydatki na programy finansowane z udziałem zł. środków unijnych - wydatki na obsługę długu zł. 2) wydatki majątkowe zł. w tym: - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zł. - dotacje na wydatki inwestycyjne zł. Wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela nr.2 Wydatki bieżące : W 2015 r. ze względu na ograniczone środki budżetowe nie planuje się podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Starostwa oraz podległych jednostek budżetowych. Wynagrodzenia obejmują przewidywane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, oraz nagrody. Dla nauczycieli zaplanowano dodatek motywacyjny w wysokości 4% funduszu płac przeznaczonego na wynagrodzenia zasadnicze. Generalnie pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego ich wykonania w 2014 roku. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości zł., oraz rezerwy celowe: - na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. - na wydatki z zakresu pomocy społecznej w wysokości zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie zł. (Tabela nr 5) W dziale 600-Transport i łączność zł. Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4505W Policzna-Chechły do drogi nr 12 uzyskało dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie zł, oraz z Gminy Policzna. W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano kwotę zł, na zakup samochodu osobowego. W dziale 750-Administracja publiczna : zł. Na potrzeby Starostwa zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym: -serwer na potrzeby wydziału geodezji, -oprogramowanie na potrzeby geodezji, -serwer Starostwo ul. Perzyny. 3

4 W dziale 851-Ochrona zdrowia : zł. Zadanie pn. Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu, jest realizowane w latach , w ramach Programu Operacyjnego PL04 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Koszt projektu zł, w tym zł, wydatki inwestycyjne oraz zł. wydatki bieżące (uzyskane dofinansowanie zł,). W ramach wydatków inwestycyjnych w 2014 rok zaplanowano kwotę zł, zgodnie z umową oraz harmonogramem robót planuje się wykonać: -wymianę okien, -wymianę opraw tradycyjnych na oprawy LED. Natomiast na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie zł, w tym wykonanie robót: - docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, -wymianę drzwi, -montaż układu kolektorów słonecznych wraz z instalacją i urządzeniami, -wymianę instalacji c.o, -wymiana instalacji c.w.u, -wymiana istniejącego źródła ciepła na kotły gazowe, -modernizacja systemu wentylacji, -przyłączenie do sieci gazu. Zakończenie i rozliczenie przedsięwzięcia planuje się do 30 listopada 2015 roku. W dziale 852-Pomoc społeczna : zł. Na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano zakupy sprzętu komputerowego w tym: serwer, router, swith. W ramach wydatków majątkowych przekazane zostaną środki zgodnie z zawartymi umowami z samorządem województwa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów : Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu zł. (dział 150,rozdział 15011) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa zł. (dział 750 rozdział 75095) Dla Gminy Zwoleń zaplanowano dotacje w kwocie zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu (dział 600, rozdział 60016). Ogółem dochody budżetu są wyższe od wydatków o zł. Nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki,emisji obligacji. Rozchody na 2015rok planuje się w kwocie zł. w tym: - na spłatę rat kredytów zł, - na spłatę pożyczki z WFOŚiGW zł. -wykup obligacji komunalnych zł. Załącznik nr 1 przedstawia kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w wysokości zł, w tym : -podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie zł. -podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie zł. 4

5 5