PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

Transkrypt

1 PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot opłat za pobyt w DPS przez osoby zobowiązane za pobyt, które zastępczo wniosła gmina, zwroty w przypadku zgonu w trakcie roku oraz zmniejszenie wysokości opłaty wnoszonej przez gminę w przypadku zmiany wysokości dochodów mieszkańców), Dochody jednostek samorządu ,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych), 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych ,00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wpływy w wysokości należnej gminie ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego dotyczące wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego), Wpływy z różnych dochodów 5.000,00 (zwroty zasiłków celowych, okresowych), Pozostałe odsetki 500,00 (odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych), 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 (zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, zwroty w przypadku zgonu, utraty tytułu prawnego do lokalu), Pozostałe odsetki 2.000,00 (odsetki na rachunku bankowym), 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.500,00 (prowizje dla płatnika oraz należne z ubezpieczenia chorobowego, zwroty za usługi telekomunikacyjne itp), Wpływy z usług ,00 (odpłatność z tytułu usług opiekuńczych). 852 Razem: ,00

2 Dochody własne powiatu Wpływy z usług ,00 (zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci, które przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych na terenie Grudziądza przebywały na terenie innych powiatów), Dotacje celowe otrzymane z powiatu na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów rehabilitacji mieszkańców będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej), Wpływy z różnych dochodów ,00 (2,5 % wydatków ze środków PFRON na obsługę zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową stanowi dochód powiatu). 852, 853 Razem: ,00

3 WYDATKI Wydatki własne gminy Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia osobowe ,00 pracowników (płace dla 9 pracowników realizujących zadania), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń roku ,5 %), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7.200, Placówki opiekuńczowychowawcze , Świadczenia społeczne ,00 (opłaty za dzieci przebywające w placówce opiekuńczowychowawczej na terenie Grudziądza), 4330 Zakup usług przez jednostki ,00 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów), Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty pobytu mieszkańców ,00 Grudziądza w dps), Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne (opłata gminy za dzieci ,00 przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Grudziądza), 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata gminy za dzieci ,00 przebywające w rodzinach

4 zastępczych na terenie innych powiatów), Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia osobowe ,00 pracowników (płace dla 5 asystentów rodziny), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za rok ,5 %), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4.400, Wpłaty na PFRON 1.400,00 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.500, , Wynagrodzenia osobowe ,00 pracowników (płace pracowników zatrudnionych do obsługi funduszu alimentacyjnego 3 osoby), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.900,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za rok ,5 %), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2.400, Wpłaty na PFRON 900,00 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 2.000, Zakup usług zdrowotnych 200,00 (badania lekarskie: wstępne i okresowe dla pracowników),

5 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i ,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 7.000, Odpisy na zakładowy fundusz 3.300,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 400,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie ,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 (składki na ubezpieczenie ,00 zdrowotne dotyczy zasiłków stałych), Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne ,00 (podstawowe potrzeby: żywność, środki czystości, bielizna osobista, pościelowa, wydatki mieszkaniowe, opał, leki, specjalne zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu), Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne ,00 (wypłaty dodatków mieszkaniowych), Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne ,00 (wypłaty zasiłków stałych), Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do ,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe ,00 pracowników (płace pracowników wg tabeli kalkulacyjnej), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za rok ,5 %), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00

6 (naliczenie składki w wysokości 94 % potrzeb), 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 (naliczenie składki w wysokości 94 % potrzeb), 4140 Wpłaty na PFRON ,00 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 (umowy zlecenie), 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 (badania lekarskie: wstępne i okresowe dla pracowników), 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 telekomunikacyjnych (opłaty telefoniczne, dostęp do sieci Internet), 4400 Opłaty za administrowanie i ,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 5.500, Odpisy na zakładowy fundusz ,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości ,00 (zakup znaczków sądowych), 4700 Szkolenia pracowników ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Zakup urządzenia Firewall dla ,00 MOPR Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ,00 usługi opiekuńcze 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (świadczenie usług opiekuńczych

7 dla mieszkańców konkurs ofert), Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu ,00 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (pomoc w formie gorącego posiłku, zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łaźni dla osób bezdomnych oraz paczki żywnościowe z okazji świąt dla dzieci i rodzin korzystających z pomocy społecznej, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej), 3110 Świadczenia społeczne ,00 (dożywanie w ramach ustanowionego programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania), 851, 852 Razem: ,00

8 Wydatki własne powiatu Placówki opiekuńczo wychowawcze , Świadczenia społeczne ,00 (pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej lub pieniężnej - jednorazowa), 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst ,00 (opłata za pobyt dzieci pochodzących z miasta Grudziądza w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów), Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne ,00 (pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej), 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 (płace dla 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za rok ,5 %), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz dla trenera dla kandydatów na rodziny zastępcze), 4120 Składki na Fundusz Pracy (od wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz dla trenera dla kandydatów na rodziny zastępcze), , , Wpłaty na PFRON 2.300,00 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych),

9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 (umowy zlecenie dla rodzin zastępczych zawodowych i trenera dla kandydatów na rodziny zastępcze), 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000, Zakup usług pozostałych (kalendarz promujący rodzicielstwo zastępcze), 2.000, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt dzieci pochodzących z miasta Grudziądza przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów), 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 700, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników (2,5 % wydatków na obsługę zadań ,00 związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową częściowa refundacja wynagrodzenia), 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z inspektorem nadzoru 4.000,00 budowlanego). 852, 853 Razem: ,00

10 DOCHODY Dochody dot. zadań własnych wykonywanych przez gminę dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gmin) Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe), Zasiłki stałe , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostała działalność (dożywianie) , Razem: ,00 Dochody dot. zadań własnych wykonywanych przez powiat (środki Wojewody na dofinansowanie zadań własnych powiatu) Domy pomocy społecznej , Razem: ,00

11 Dochody dot. zadań zleconych wykonywanych przez gminę dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Pozostała działalność , Ośrodki wsparcia , Świadczenia rodzinne, świadczenia z ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 851, 852 Razem: ,00 Dochody dot. zadań zleconych wykonywanych przez powiat dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ,00 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ,00 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 851, 852 Razem: ,00

12 PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dochody i wydatki) Dochody Skarbu Państwa Ośrodki wsparcia , Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów (dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: dochody od dłużników alimentacyjnych, którzy zostali zobowiązani do zwrotu należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej powiększonej o 5 %, prowizje dla płatnika oraz należne z ubezpieczenia chorobowego), 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochody budżetu państwa w części należnej dla Skarbu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dochody od dłużników alimentacyjnych, którzy zostali zobowiązani do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej), Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Wpływy z usług ,00 (dochody to odpłatność podopiecznych MOPR za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi). 852 Razem: ,00

13 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.200,00 (częściowa refundacja wynagrodzeń uzależniona od przygotowanych wywiadów oraz od ilości wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.300, Składki na Fundusz Pracy 200, Zakup materiałów i wyposażenia 700, Zakup usług pozostałych 300, Podróże służbowe krajowe 300, Dotacje celowe z budżetu jednostki ,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ośrodki wsparcia ŚDS, Świadczenia rodzinne, świadczenia z ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,00 (wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 (składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów), WYDATKI RZECZOWE I OSOBOWE , Wydatki osobowe niezaliczone do 1.200,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 (płace pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń 13 osób i obsługi funduszu alimentacyjnego 3 osoby), 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 (dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za rok ,5 %), 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na PFRON 4.300,00

14 (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 1.000, Zakup usług zdrowotnych 700,00 (badania lekarskie: wstępne i okresowe dla pracowników), 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług 2.500,00 telekomunikacyjnych (opłaty telefoniczne, dostęp do sieci Internet), 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za ,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 5.000,00 (koszty opłaty za postępowanie egzekucyjne w administracji prowadzone przez organy egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez MOPR nienależnie pobrane świadczenia), 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 2.500, Szkolenia pracowników niebędących 900,00 członkami korpusu służby cywilnej (opłaty za kursy, szkolenia dla pracowników administracji), Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotyczy świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów), Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00

15 (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi). 851, 852 Razem: ,00 Wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ,00 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotyczy dzieci przebywających w CPDiPR), Świadczenia społeczne ,00 (zasiłki dla cudzoziemców). 851, 852 Razem: ,00