DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 4250

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 4250 ZARZĄDZENIE Nr 101/12 WÓJTA GMINY KORYTNICA z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) postanawiam: 1. Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt Gminy: Stanisław Komudziński

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 4250 Wyjaśnienie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korytnica za 2011 rok Dochody w 2011 roku Wykonanie dochodów ogółem na plan 18.982.846zł wynosi 18.819.614,74 co stanowi 99,14%. W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco: - dochody bieżące plan 16.571.294zł - wykonanie 16.802.819,74zł, tj. 101,40%, - dochody majątkowe (inwestycyjne) plan 2.411.552zł wykonanie 2.016.795zł, tj. 83,63%. Porównując plan dochodów na początek roku i na dzień 31 grudnia 2011 roku nastąpiło zwiększenie planu w dochodach własnych o 1.705.201zł oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych (inwestycyjnych) o 752.448zł. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów ogółem wynosi 107,36%. Dochodami w tym dziale są podatki i opłaty płacone przez osoby fizyczne i osoby prawne oraz udziały gminy w dochodach budżetu państwa. Poza dochodami uzyskanymi z wpływów dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dochody w dziale 756 stanowią drugą co do wielkości planowanych dochodów budżetowych pozycję. Ze względu na istotny ich wpływ na realizację dochodów budżetowych gminy wymagają one bardziej szczegółowego omówienia. Ogólne wykonanie dochodów wynosi 107,36% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w dziale 756 przedstawia się następująco: Wpływy z podatku z działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie 127,80% planu. Zaległość końcowa wynosi 3.643,74zł. Dochody te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego w Węgrowie. Podatki od osób prawnych. 1) Podatek od nieruchomości został wpłacony w 146,44%. Zaległości na koniec roku wynoszą 207.488,70zł. Wystawiono 27 upomnień na kwotę 195.429,11zł oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 55.962zł. 2) Podatek rolny został wpłacony w 104,10%. Zaległości na koniec roku wynoszą 1.288,60zł. Wystawiono 7 sztuk upomnień na kwotę 913zł. 3) Podatek leśny został wpłacony w 110,96%. Zaległość na koniec roku wynosi 1zł. Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 3zł. 4) Podatek od środków transportowych został wpłacony w 150,79%. 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych jest przekazywany naszej gminie przez Urząd Skarbowy w Węgrowie otrzymaliśmy kwotę 9.032zł tj. 95,07% planu. Podatki od osób fizycznych. Dla osób fizycznych podatki rolny, leśny i od nieruchomości stanowią łączne zobowiązanie pieniężne wsi. 1) Podatek od nieruchomości wpłacono 207.050,18zł tj. 110,13% planu. Zaległości w stosunku do należności wynoszą 27.134,68zł. 2) Podatek rolny wpłaty 594.925,96zł tj. 92,96% planu. Zaległości wynoszą 77.967,20zł. 3) Podatek leśny wpłaty 83.989,55zł tj. 102,43% planu. Zaległości w stosunku do należności wynoszą 11.007,13zł. Wpłynęło 20 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych i odsetek od nich. Zostały one pozytywnie załatwione. Umorzono zobowiązania pieniężne na kwotę 8.220zł. Umorzenia stanowią 0,83% należności. Wystawiono 2.850 upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 276.749,16zł i 68 tytułów wykonawczych na kwotę 53.539,80zł. Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 4250 1) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 13.553,63zł korzystało z nich 338 rolników, 2) ulgi inwestycyjne na kwotę 35.087,98zł, - korzystało z nich 72 rolników. Ogółem zastosowane w 2011 roku ulgi ustawowe wynoszą 48.641,61zł. Od 2004 roku ulgi te nie podlegają refundacji z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów. Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2011 rok wynosiła 37,64zł za 1 q żyta i została obniżona przez Radę Gminy do kwoty 34,10 za 1 q żyta, skutki obniżenia wynoszą 62.736zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2011 rok wynoszą 286.975zł. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych wynoszą 49.920zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek wszystkich podatków na 2011 rok wynoszą 399.631zł. Skutki udzielonych przez Radę Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą 262.992,80zł, a z podatku od środków transportowych 2.152zł, co daje razem kwotę 265.144,80zł. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 10.560zł, a skutki odroczenia terminu płatności 12.193zł. Ogółem wszystkie skutki wynoszą 687.528,80zł i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów subwencji dla gminy na 2013 r. 4) Podatek od środków transportowych wpłaty wynoszą 146.324,20zł, tj. 122,96% planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 25.056,10zł. W 2011 roku na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 43 sztuki upomnień na kwotę 147.073,60zł. Upomnienia zostały wystawione na wszystkie zalegające pozycje podatkowe. wystawiono również 11 tytułów wykonawczych na kwotę 51.481,20zł. W 2011 roku wpłynęły 2 podania o umorzenie podatku od środków transportowych. Umorzono podatek w wysokości 2.340zł i odsetki za zwłokę w wysokości 348zł. W porównaniu z 2010 r. umorzenia podatków w 2011 r. są mniejsze o 3.240,50zł. 5) Podatek od spadków i darowizn wpłaty z Urzędu Skarbowego w Węgrowie wynoszą 9.368zł tj. 156,13% planu. Za zgodą Wójta Gminy Urząd Skarbowy w Węgrowie umorzył podatek od spadków w wysokości 3.259zł, ponieważ spadkobierca ze względu na bardzo poważną chorobę nie zgłosił w terminie otrzymania spadku po zmarłym rodzicu. 6) Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłaty z Urzędu Skarbowego w Węgrowie oraz od innych Urzędów Skarbowych z Warszawy i województwa mazowieckiego. Realizacja 144,12% planu. Zaległości wynoszą 78,80zł. Na realizację dochodów z tytułu tego podatku gmina nie ma wpływu. Nie można także precyzyjnie określić planu tych dochodów, gdyż w niektórych latach są wysokie a innych spadają. Podatek ten jest pobierany między innymi przez notariuszy i banki, i zależy od ilości, wysokości zawieranych transakcji oraz ustawowych stawek, które ulegają obniżeniu. 7) Wpływ z opłaty skarbowej, wynoszą 21.775zł tj. 90,73% planu. 8) Wpływy z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż alkoholu wynoszą 60.315,55zł tj. 104,17% planu. 9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów w formie udziału 37,12% wpływów ogółem, został zrealizowany w 86,96% i wynosi 1.391.293zł na plan 1.600.000zł. Plan dochodów z tego podatku nie został przyjęty w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów tj. kwocie 1.367.993zł, ponieważ w 2010 roku wykonanie wynosiło 2.459.993zł. Zaplanowaliśmy dochody w wysokości 232.007zł wyższej niż zaproponowało Ministerstwo Finansów. Być może powodem niższego wykonania niż w 2010 roku jest to, że część naszych mieszkańców przeniosła się do urzędów skarbowych w Warszawie ze względu na miejsce pracy. Gdyby utrzymano wersję planu Ministerstwa Finansów wykonanie wyniosłoby 101,70%. Ministerstwo Finansów wykazało w sprawozdaniu nadpłatę w wysokości 61zł, która została potrącona w 2012 r. Podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 16.524,25zł tj. 330,49% planu. Udział z tego podatku otrzymaliśmy z Urzędów Skarbowych w Węgrowie, Warszawie i Radomiu. W porównaniu z danymi dotyczącymi wykonania dochodów budżetowych za 2010 rok w roku 2011 nastąpiło zmniejszenie zaległości z tytułu podatków i opłat o 22.029,61zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 4250 Zaległości podatkowe wynoszą 353.665,95zł i stanowią 1,88% wykonanych dochodów budżetowych ogółem. Zaległości alimentacyjne należne gminie na koniec 2011 roku wyniosły 178.951,13zł. Na wszystkie zaległości z tytułu niepłacenia alimentów są wystawione tytuły egzekucyjne, jednak ich ściągalność przebiega powoli i wyegzekwowane z zarobków kwoty nie są wysokie. Zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu wynoszą 1.812zł. W celu wyegzekwowania należności Wójt Gminy skierował stosowny wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego w Węgrowie. Wyrokiem Sądu pozwany ma uregulować zaległość wraz z odsetkami. Wykonanie dochodów w 2011 roku ogólnie przedstawia się zadawalająco. Jednak nie wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane. Nie otrzymaliśmy z WFOŚiGW w Warszawie planowanej dotacji celowej w kwocie 23.000zł na zakup łodzi do ratownictwa przeciwpowodziowego dla OSP w Rabianach. Otrzymaliśmy natomiast na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 15.000zł. Nie wpłynęła dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego ze środków krajowych w wysokości 24.853zł na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Sewerynowie Pokonaj trudności rozwijaj zdolności. Nie otrzymaliśmy całości zaplanowanych w 2011 roku wpłat od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w Korytnicy (49,17%). Zaplanowana dotacja ze środków Unii Europejskiej 10.192zł na wydanie publikacji Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej wydanie wznowione wpłynęła w 2012 roku. Wydatki w 2011 roku Wykonanie ogólne wydatków wynosi 20.962.879,96zł, co stanowi na plan 24.343.146zł 86,11%. Plan wydatków budżetowych na koniec 2011 r. w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy na początek roku uległ ogólnie zwiększeniu o 3.029.393zł. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków nastąpiły w wyniku zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów. Stosowne uchwały zostały podjęte przez Radę Gminy lub zarządzenia przez Wójta Gminy. Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.437.818zł, natomiast na wydatki bieżące o kwotę ogólnie 1.591.575zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,85% w tym między innymi: wynagrodzenia i pochodne - realizacja 97%, dotacje przekazane 75,39%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 98,40%, wydatki na obsługę długu gminy 83,78%, wydatki na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 81,14%. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 70,91%. Na plan 9.505.346zł wydano 6.740.389,08zł. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2011 roku. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku wynosi po zmianach 9.505.346zł zrealizowano wydatki na kwotę 6.740.389,08zł, co stanowi 70,91% Realizowane w 2011 roku inwestycje: 1) Wykonano przebudowę drogi dojazdowej do pól w Maksymilianowie koszt wyniósł 227.633,64zł. Nadzór techniczny 2.500zł. 2) Wykonana została przebudowa drogi Chmielew Turna koszt prac 217.187,19zł i nadzór techniczny 2.500zł. Otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie tego zadania w kwocie 58.000zł. 3) Zakupiona została łódź płaskodenna aluminiowa z silnikiem o wartości 20.084zł dla OSP w Rabianach oraz przyczepa podłodziowa za 2.916zł. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dofinansował zakup łodzi w formie dotacji celowej w wysokości 15.000zł. 4) Kontynuowane były rozpoczęte w 2010 roku prace remontu kapitalnego w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie. Wykonano centralne ogrzewanie termomodernizację oraz wybudowano kotłownię za 208.484zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 4250 5) Na budowę biblioteki z czytelnią, świetlicy i stołówki szkolnej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy wydano 299.798,25zł. 6) W drugim półroczu 2010 roku rozpoczęła się budowa oczyszczani ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korytnica oraz przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Korytnica. W 2011 roku wydano: - na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 681.534,95zł. Wybudowano 217 oczyszczalni w 2011 roku oraz w 2010 roku 134 oczyszczalnie. Na planowanych 407 oczyszczalni wybudowanych zostało 351. Nie wybudowano 56 oczyszczalni ponieważ mieszkańcy gminy zgłosili rezygnację; - na budowę oczyszczalni ścieków w Korytnicy 2.019.938,78zł; - na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Korytnicy 2.402.046,59zł; Ogółem 2011 roku wydano na inwestycje ściekowe 5.103.520,32zł. Wartość ogółem zrealizowanej inwestycji wynosi 11.291.827,78zł, z tego: - przydomowych oczyszczalni ścieków 3.806.908,88zł, - oczyszczalni ścieków w Korytnicy 3.283.698,57zł, - sieci kanalizacji sanitarnej w Korytnicy 4.201.220,33zł. W dniu 25 maja 2010r. Gmina podpisała umowę z Marszalkiem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy na realizację tego zadania inwestycyjnego w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 2013, w wysokości 4.000.000zł. W 2011 roku otrzymaliśmy w ramach przyznanej kwoty 1.580.000zł. Pozostałą kwotę 2.420.000zł otrzymamy w 2012 roku po dokonaniu rozliczenia zakończonej w 2011 roku inwestycji. 7) W dniu 25 marca 2011 r. w Warszawie została zawarta umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy na finansowanie realizacji operacji Odnowa centrów wsi Korytnica, Wola Korytnicka, Trawy, Górki Borze i Górki Grubaki w ramach realizacji programu LEADER działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 zmieniona aneksem z 28.12.2011r. w wysokości 418.771zł. Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne zostało w 2011 roku zrealizowane. Koszty poniesione na realizację poszczególnych zadań przedstawiają się następująco: - remont chodnika dla pieszych w Górkach Grubakach 87.688,57zł; - remont świetlicy wiejskiej w Górkach Borzych 68.285,26zł; - remont świetlicy wiejskiej w Trawach 168.452,16zł; - remont świetlicy wiejskiej w Woli Korytnickiej 112.031,87zł; - utwardzenie działki (położenie kostki) w Korytnicy 184.867,32zł, - prace przy przedszkolu w Korytnicy 34.440zł. Dotację otrzymamy po sprawdzeniu rozliczenia i wykonanych prac. Placówki oświatowe W 2011 roku była kontynuowana budowa biblioteki z czytelnią, świetlicy i stołówki szkolnej przy gimnazjum w Korytnicy. W 2011 roku plan wynosił 300.000zł, wydano 299.798,25zł czyli 100% planu. W szkole Podstawowej w Maksymilianowie był kontynuowany remont. Wykonano centralne ogrzewanie, termomodernizację budynku oraz wybudowano kotłownię. W 2011 roku wydano 208.484zł. Reszta zostanie zapłacona w 2012 roku. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, którzy zamieszkują na terenie gminy Korytnica. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy na osobę wynosi 351zł. Na powyższe zadanie wydano w 2011 roku kwotę 42.819zł. Skorzystało z niej 180 uczniów. Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu wyprawka szkolna. Z tej formy skorzystało 102 uczniów na kwotę 21.742,20zł. Zwrócono część zbędnej dotacji w wysokości 4.366,30zł. Wypłacono również zasiłek powodziowy na cele edukacyjne dla 118 uczniów na kwotę 118.000zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 4250 W gminie realizowane jest dowożenie uczniów do szkół. W szkole Podstawowej w Sewerynowie realizowany jest projekt pt. Pokonaj trudności, rozwijaj zdolności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2011 roku wydano 162.278,81zł. W grudniu rozpoczęto również realizację projektu Przedszkole przy szkole w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2011 roku wydano 25.168,03zł. Wyremontowano pomieszczenia przeznaczone na przedszkole. Zadania własne Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 584.637,73zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: - na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 7.769zł, - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 31.891zł, - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 94.868zł, - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 102.183zł, - na wypłatę zasiłków losowych na cele edukacyjne dla 118 dzieci w kwocie 118.000zł, - na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu otrzymaliśmy 88.200zł, - na wypłatę stypendiów otrzymaliśmy 34.255zł, a na zakup wyprawki szkolnej 17.393,70zł. Na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z 29 budynków otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 24.957,66zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 24.957,66zł. 2 października 2009r. pomiędzy naszą Gminą a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie została podpisana umowa na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt Pomocna Korytnica, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2009-2013. W 2011 roku na wyżej wymieniony projekt wydano 91.371,67zł. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: - kurs prawa jazdy kat. C 1 osoba, kat. B 4 osoby, - kurs kierowcy wózków widłowych dla 10 osób, - kurs obsługi kas fiskalnych dla 7 osób, - spotkania z psychologiem dla 12 osób, - spotkania z doradcą zawodowym dla 12 osób, - kurs komputerowy dla 9 osób, - kurs fryzjerstwo 7 osób, - badania z medycyny pracy dla 12 osób, - wycieczka w Góry Świętokrzyskie dla 12 osób, spotkanie podsumowujące realizację projektu, w którym uczestniczyli wszyscy biorący udział w jego realizacji. W realizacji powyższych zadań wzięło udział 10 bezrobotnych w tym 4 długotrwale, 2 osoby nieaktywne zawodowo (z grupą inwalidzką). Zadania zlecone. W 2011 roku otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.210.568,31zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami: - zwrot podatku akcyzowego dla rolników 477.370,80zł, - prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej 73.969zł, - na wypłatę zasiłków celowych na rzecz rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej 277.573,44zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 4250 - na pomoc społeczną 2.659.228,51zł, - na wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 6.400zł. Z pomocy społecznej najwięcej środków było wydanych na świadczenia rodzinne dla 516 rodzin 2.165.271,30zł i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin 101.100zł. Za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci zapłacono 23.540zł. Z Urzędu Statystycznego w Warszawie otrzymaliśmy dotację w wysokości 23.552,73zł na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 roku. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach otrzymaliśmy dotacje w kwocie 15.144,80zł. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostało wydane 1.106zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 9 października 2011r. 14.038,80zł. Kredyty i pożyczki Gmina Korytnica nie zaciągała w 2011 roku kredytów i nie posiada kredytów do spłacenia. Aneksami do umów pożyczek zawartych z WFOŚiGW w Warszawie w dniu 11.10.2010r. zwiększona została kwota pożyczki: - na Budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Korytnica z kwoty 1.000.000zł do kwoty 2.281.000zł; tj. 1.281.000zł. - na Budowę przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Korytnica z kwoty 500.000zł do kwoty 1.211.000zł; tj. 711.000zł. Spłata obu pożyczek nastąpi w latach 2011-2019. W 2011 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły podstawowej w Maksymilianowie w wysokości 99.000zł. Pożyczka będzie spłacana w latach 2012 2014. W 2011 roku spłaciliśmy pożyczki do WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 616.340zł oraz odsetki od pożyczek w kwocie 124.927,24zł. Pożyczki z WFOŚiGW są oprocentowane w wysokości 3,5%. Na dzień 31 grudnia 2011r. do spłacenia mamy 8 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę ogółem 5.019.280zł. Relacja kwoty długi do wykonanych na 31.12.2011r. dochodów budżetowych wynosi 26,67% (limit to 60%), natomiast łączna kwota spłaconych rat pożyczek wraz z odsetkami wynosi 3,90% planowanych w 2011 roku dochodów budżetowych (limit to 15%). W 2011 roku Gmina Korytnica nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji. Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2011 r. wynosi 6.430.929,06zł. W 2011 r. Gmina zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych w formie dotacji z budżetu UE. Umowy z BGK zostały zawarte na kwotę 2.850.000zł. W 2011 roku wykorzystano kwotę1.411.649,06zł. Od tych pożyczek zapłaciliśmy odsetki w wysokości 857,47zł. Pożyczki zostaną spłacone z dotacji środków z UE w 2012 roku. Oprocentowanie w III i IV kwartale 2011 roku oraz w I kwartale 2012 r. wynosiło 1.14% natomiast w II kwartale 2012 roku wyniesie 1,12%. Rok budżetowy 2011 zamknął się deficytem w wysokości 2.143.265,22zł, który został pokryty pożyczkami i wolnymi środkami. Wydzielone rachunki w samorządowych oświatowych jednostkach budżetowych. Wydzielone rachunki w samorządowych oświatowych jednostkach budżetowych powstały z dniem 1 stycznia 2011r. w związku z Uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 listopada 2010r. dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy i Gminnego Przedszkola Publicznego w Korytnicy. Na wydzielonych rachunkach gromadzone są dochody uzyskiwane z wpłat rodziców dzieci za żywienie w stołówkach tych jednostek oraz z budżetu gminy za dożywianie dzieci wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy. Dochody te są przeznaczone na zakup środków żywności do sporządzania posiłków i wyposażenia do kuchni. Szczegółowo dochody i wydatki nimi sfinansowane omówiono w załącznikach.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 4250 Instytucje kultury. Do instytucji kultury w naszej gminie należy Gminna Biblioteka Publiczna z Filiami. Działalność biblioteki jest w całości finansowana z budżetu gminy ponieważ biblioteka nie pozyskuje ze swej działalności żadnych dochodów. W 2011 roku na finansowanie działalności biblioteki przekazano dotację podmiotową w wysokości 101.844,43zł. Gminna Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.600zł na zakup nowości wydawniczych. Za te środki i ze środków budżetu gminy zakupiono książki za kwotę łączną 7.692,72zł. Niższe wykonanie niektórych wydatków wynika z tego, że nie zaistniała potrzeba ich dokonywania. Na utrzymanie dróg gminnych oprócz wymienionych wcześniej wykonywanych na nich zadań inwestycyjnych w kwocie 449.820,83zł wydano 267.592,79zł. Na utrzymanie jednostek OSP wydano 278.133,24zł. Na oświetlenie dróg gminnych wydaliśmy 168.671,32zł, w tym za energię elektryczną 96.487,93zł. Zarządzenia podjęte przez Wójta Gminy dotyczące zmian w budżecie gminy w 2011 roku. W 2011 roku Wójt Gminy podjął 45 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Zarządzenia zostały podjęte na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) a więc zgodnie z ustawowym upoważnieniem dotyczącym zarządzeń sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej, wprowadzaniu do planu dochodów dotacji celowych z budżetu państwa i wydatków z nimi związanych oraz przesunięcia planu wydatków bieżących. W sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej zostało podjętych 6 zarządzeń: 1) Nr 11/11 z dn. 28.02.2011r.- podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 6.089zł, z tego na opłaty za zajęcie pasów drogowych 2.389zł i na utrzymanie gabinetu rehabilitacji 3.700zł; 2) Nr 28/11 z dn. 06.05.2011r.- podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 15.367zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP; 3) Nr 37/11 z dn. 30.06.2011r. - podział rezerwy na kwotę 26.100zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% udziału gminy w finansowaniu wypłaty zasiłków stałych oraz opłaceniu składek za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej; 4) Nr 58/11 z dn. 18.10.2011r. podział rezerwy na kwotę 34.921zł z przeznaczeniem na zakup usług dla Urzędu Gminy 13.421zł, na opłatę komorniczą od wyegzekwowanych zaległości podatkowych 1.500zł, na zapłacenie za energię elektryczną zużytą w oczyszczalni ścieków w Korytnicy 20.000zł; 5) Nr 70/11 z dn. 30.11.2011r. podział rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 1.745zł na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso IV raty zobowiązań pieniężnych. 6) Nr 86/11 z dnia 30.12.2011r. podział rezerwy na kwotę 11.800zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP, naprawę samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego. Nie dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie planowanej 40.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki budżetu gminy związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostek gminnych: szkół, przedszkola, jednostek OSP, Urzędu Gminy, GOPS, gospodarki komunalnej i innych zadań, które należą do kompetencji gminy jako zadania własne i zlecone. Wydatki były zrealizowane z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 4250 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica za 2011 rok według działów Dział Nazwa Plan na 2011 rok w tym Wykonanie w tym % 6: 3 bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 477.374,00 477.374,00-477.770,80 477.770,80-100,08 020 Leśnictwo 3.000,00 3.000,00-3.236,43 3.236,43-107,88 600 Transport i łączność 58.000,00-58.000,00 58.000,00-58.000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 68.128,00 66.576,00 1.552,00 65.186,16 62.721,16 2.465,00 95,68 750 Administracja publiczna 123.213,00 123.213,00-146.579,05 146.579,05-118,96 751 Urzędy naczelnych organów władzy 15.146,00 15.146,00-15.144,80 15.144,80-99,99 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 38.000,00-38.000,00 30.367,00 15.367,00 15.000,00 79,91 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 3.696.840,00 3.696.840,00-3.968.911,00 3.968.911,00-107,36 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 8.595.875,00 8.595.875,00-8.589.694,22 8.589.694,22-99,93 801 Oświata i wychowanie 237.549,00 237.549,00-212.570,78 212.570,78-89,49 852 Pomoc społeczna 3.017.774,00 3.017.774,00-2.991.148,17 2.991.148,17-99,12 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 81.881,00 81.881,00-81.765,55 81.765,55-99,86 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 174.015,00 174.015,00-169.648,70 169.648,70-97,49 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.385.859,00 71.859,00 2.314.000,00 2.009.592,08 68.662,08 1.940.930,00 84,23 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.192,00 10.192,00 - - - - - Dochody ogółem, w tym: 18.982.846,00 16.571.297,00 2.411.552,00 18.819.614,74 16.802.819,74 2.016.795,00 99,14 1) Dotacje ogółem w tym: 5.197.661,00 3.617.661,00 1.580.000,00 5.133.613,47 3.553.613,47 1.580.000,00 98,77 a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) dotacje na realizację zadania finansowanych ze środków Unii Europejskiej 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 3.283.596,00 3.283.596,00-3.249.265,84 3.249.265,84-98,95 1.914.065,00 334.065,00 1.580.000,00 1.884.347,63 304.347,63 1.580.000,00 98,45 57.900,00 57.900,00-60.315,55 60.315,55-104,17

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 4250 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Korytnica za 2011 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok w tym Wykonanie w tym % bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 477.374,00 477.374,00-477.770,80 477.370,80 400,00 100,08 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - - - 400,00-400,00-6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8:5 Wyjaśnienia - - - 400,00 - - - zaległe wpłaty za przyłącza wodociągowe 01095 Pozostała działalność 477.374,00 477.374,00-477.370,80 477.370,80-100,00 477.374,00 477.374,00-477.370,80 477.370,80-100,00 dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników 020 Leśnictwo 3.000,00 3.000,00-3.236,43 3.236,43-107,88 02095 Pozostała działalność 3.000,00 3.000,00-3.236,43 3.236,43-107,88 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.000,00 3.000,00-3.236,43 3.236,43-107,88 wpłaty ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie za dzierżawę obwodów łowieckich 3.177,98zł, Lasy Państwowe Mińsk Mazowiecki 58,45zł 600 Transport i łączność 58.000,00-58.000,00 58.000,00-58.000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 58.000,00-58.000,00 58.000,00-58.000,00 100,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 58.000,00-58.000,00 58.000,00-58.000,00 100,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Chmielew- Turna 700 Gospodarka mieszkaniowa 68.128,00 66.576,00 1.552,00 65.186,16 62.721,16 2.465,00 95,68 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68.128,00 66.576,00 1.552,00 65.186,16 62.721,16 2.465,00 95,68 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 276,00 276,00-276,15 276,15-100,05 dzierżawa wieczysta za działki w Korytnicy i Jaczewie GS SCh 223,02zł, M. Piotrowska 53,13zł 66.300,00 66.300,00-62.423,80 62.423,80-94,15 czynsz za mieszkania w Domach Nauczyciela, za lokale na centrale telefoniczne, garaże, za wynajem lokali na ośrodki Zdrowia w Korytnicy i Pniewniku 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 1.552,00-1.552,00 2.465,00-2.465,00 158,83 sprzedaż na złom starego pieca do c.o. ze szkoły Podstawowej w Korytnicy 0920 Pozostałe odsetki - - - 21,21 21,21 - - odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 21,21zł 750 Administracja publiczna 123.213,00 123.213,00-146.579,05 146.579,05-118,96 75011 Urzędy wojewódzkie 73.969,00 73.969,00-73.972,10 73.972,10-100,00 0690 Wpływy z różnych opłat - - - 3,10 3,10 - - dochody gminy za udostępnienie danych osobowych 5% 73.969,00 73.969,00-73.969,00 73.969,00-100,00 dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej 75023 Urzędy gmin - - - 2.276,24 2.276,24 - - 0690 Wpływy z różnych opłat - - - 2.276,24 2.276,24 - - zwrot kosztów utrzymania Posterunku Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu 1.719,24zł zwrot użytkowania lokalu MODR 500zł, za opakowania po tonerze 57zł 75056 Spis powszechny i inne 24.244,00 24.244,00-23.552,73 23.552,73-97,15 24.244,00 24.244,00-23.552,73 23.552,73-97,15 dotacja na realizację zadań dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - - - 12.196,03 12.196,03 - - 0970 Wpływy z różnych dochodów - - - 3.796,03 12.196,03 - - 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - - - 8.400,00 8.400,00 - - środki na realizację operacji w ramach Programu osi 4 Leader działania 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów operacja pt. Korytnicki Festyn Rolniczy 75095 Pozostała działalność 25.000,00 25.000,00-34.581,95 34.581,95-138,33 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - - - 4.000,00 4.000,00 - - wpłata z tytułu dzierżawy miejsca na umieszczenie bajeru reklamowego Windprojektu. 0970 Wpływy z różnych dochodów 25.000,00 25.000,00-30.581,95 30.581,95-122,33 dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób zatrudnionych do robót publicznych i prac interwencyjnych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 15.146,00 15.146,00-15.144,80 15.144,80-99,99 1.106,00 1.106,00-1.106,00 1.106,00-100,00 1.106,00 1.106,00-1.106,00 1.106,00-100,00 dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 4250 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14.040,00 14.040,00-14.038,80 14.038,80-99,99 754 14.040,00 14.040,00-14.038,80 14.038,80-99,99 dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38.000,00-38.0000,00 30.367,00 15.367,00 15.000,00 79,91 75412 Ochotnicze straże pożarne 38.000,00-38.000,00 30.367,00 15.367,00 15.000,00 79,91 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - - - 15.367,00 15.367,00 - - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalistycznego dla OSP w Woli Korytnickiej planowana dotacja z WFOŚi GW na zakup łodzi przeciwpożarowej, której gmina nie otrzymała 23.000,00-23.000,00 - - - - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup łodzi do ratownictwa przeciwpowodziowego dla OSP w Rabianach 15.000,00-15.000,00 15.000,00-15.000,00 100,00 3.696.840,00 3.696.840,00-3.968.911,00 3.968.911,00-107,36 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14.000,00 14.000,00-17.891,94 17.891,94-127,80 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14.000,00 14.000,00-17.891,94 17.891,94-127,80 dochody przekazywane gminie z Urzędu Skarbowego w Węgrowie z opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą 880.940,00 880.940,00-1.286.471,50 1.286.471,50-146,03 0310 Podatek od nieruchomości 851.640,00 851.640,00-1.247.107,70 1.247.107,70-146,44 podatek od osób prawnych 0320 Podatek rolny 3.000,00 3.000,00-3.123,00 3.123,00-104,10 podatek rolny z Gospodarstwa Skarbu Państwa, parafii w Korytnicy, i Pniewniku i Kątach, koła łowieckiego Pobudka, STAN-POL 0330 Podatek leśny 4.900,00 4.900,00-5.437,00 5.437,00-110,96 podatek leśny z Nadleśnictwa w Łochowie, Gospodarstwa Skarbu Państwa, parafii w Korytnicy i Kątach 0340 Podatek od środków transportowych 11.900,00 11.900,00-17.944,00 17.944,00-150,79 wpłata od osoby prawnej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 9.500,00 9.500,00-9.032,00 9.032,00-95,07 podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Węgrowie 0690 Wpływy z różnych opłat - - - 35,20 35,20 - - koszty upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - - - 3.792,60 3.792,60 - - odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat podatków od osób prawnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.115.000,00 1.115.000,00-1.173.627,58 1.173.627,58-105,26 0310 Podatek od nieruchomości 188.000,00 188.000,00-207.050,18 207.050,18-110,13 wpłaty od osób fizycznych 0320 Podatek rolny 640.000,00 640.000,00-594.925,96 594.925,96-92,96 podatek za 2011 r. + wpłaty na zaległości 0330 Podatek leśny 82.000,00 82.000,00-83.989,55 83.989,55-102,43 wpłaty od osób fizycznych 0340 Podatek od środków transportowych 119.000,00 119.000,00-146.324,20 146.324,20-122,96 wpłaty bieżące i na zaległości od osób fizycznych 0360 Podatek od spadków i darowizn 6.000,00 6.000,00-9.368,00 9.368,00-156,13 dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Węgrowie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 80.000,00 80.000,00-115.299,20 115.299,20-144,12 dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Węgrowie oraz inne Urzędy Skarbowe woj. mazowieckiego 0690 Wpływy z różnych opłat - - - 2.290,20 2.290,20 - - koszty upomnień od zobowiązań pieniężnych wsi 2.211,00zł, od podatku od środków transportowych 79,20zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - - - 14.380,29 14.380,29 - - odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych od zobowiązań pieniężnych wsi 6.440,17zł, od podatku od środków transp. 7.874,50zł, z US w Węgrowie 55,90zł, z US w Warszawie 9,72zł 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 81.900,00 81.900,00-83.102,73 83.102,73-101,47 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 24.000,00 24.000,00-21.775,00 21.775,00-90,73 opłata skarbowa 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 57.900,00 57.900,00-60.315,55 60.315,55-104,17 opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - - - 1.012,18 1.012,18 - - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym przy drogach gminnych 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.605.000,00 1.605.000,00-1.407.817,25 1.407.817,25-107,36 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.600.000,00 1.600.000,00-1.391.293,00 1.391.293,00-86,96 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,12% przekazywany przez Ministerstwo Finansów 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5.000,00 5.000,00-16.524,25 16.524,25-330,49 udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w Warszawie, Radomiu i Węgrowie

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 4250 758 Różne rozliczenia 8.595.875,00 8.595.875,00-8.589.694,22 8.589.694,22-99,93 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.100.267,00 5.100.267,00-5.100.267,00 5.100.267,00-100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.100.267,00 5.100.267,00-5.100.267,00 5.100.267,00-100,00 subwencja na oświatę 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.304.575,00 3.304.575,00-3.304.575,00 3.304.575,00-100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.304.575,00 3.304.575,00-3.304.575,00 3.304.575,00-100,00 kwota podstawowa 2.382.285zł, kwota uzupełniająca 922.290zł 75814 Różne rozliczenia finansowe 118.079,00 118.079,00-111.898,22 111.898,22-94,77 0920 Pozostałe odsetki 28.000,00 28.000,00-21.820,19 21.820,19-77,93 odsetki od rachunków bankowych 21.820,19zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 90.079,00 90.079,00-90.078,03 90.078,03-100,00 dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. 30%. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 72.954,00 72.954,00-72.954,00 72.954,00-100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 72.954,00 72.954,00-72.954,00 72.954,00-100,00 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 801 Oświata i wychowanie 237.549,00 237.549,00-212.570,78 212.570,78-89,49 80101 Szkoły podstawowe 2.000,00 2.000,00-2.000,00 2.000,00-100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.000,00 2.000,00-2.000,00 2.000,00-100,00 środki z Fundacji Nasza Ziemia dla Szkoły Podstawowej w Pniewniku za uczestnictwo w programie Pretor&Gamle Żyj, poznawaj, rozwijaj się. 80104 Przedszkola 34.656,00 34.656,00-34.530,68 34.530,68-99,64 0830 Wpływy z usług 5.500,00 5.500,00-5.973,00 5.973,00-108,60 wpłaty rodziców na utrzymanie przedszkola w Korytnicy 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25.160,00 25.160,00-25.160,00 25.160,00-100,00 środki z UE na realizację projektu Przedszkole przy szkole w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie 3.996,00 3.996,00-3.397,68 3.397,68-85,03 środki krajowe na realizację projektu Przedszkole przy szkole Podstawowej w Maksymilianowie 80195 Pozostała działalność 200.893,00 200.893,00-176.040,10 176.040,10-87,63 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 176.040,00 176.040,00-176.040,10 176.040,10-100,00 środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Sewerynowie Pokonaj trudności rozwijaj zdolności 24.853,00 24.853,00 - - - - - zaplanowana dotacja ze środków krajowych na realizację wyżej wymienionego projektu nie wpłynęła w 2011 roku 852 Pomoc społeczna 3.017.774,00 3.017.774,00-2.991.148,17 2.991.148,17-99,12 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.383.850,00 2.383.850,00-2.357.209,19 2.357.209,19-98,88 0690 Wpływy z różnych opłat - - - 17,60 17,60 - - koszty upomnień - zwrot 0970 Wpływy z różnych dochodów - - - 2.898,54 2.898,54 - - dochody gminy z tytułu ściągnięcia przez komornika zaliczek alimentacyjnych 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin - - - 4.075,58 4.075,58 - - dochody gminy z tytułu ściągnięcia przez komornika zaległości z funduszu alimentacyjnego 2.383.850,00 2.383.850,00-2.350.217,47 2.350.217,47-98,59 dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 9.268,00 9.268,00-9.266,60 9.266,60-99,98 1.499,00 1.499,0-1.497,60 1.497,60-99,91 dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych 7.769,00 7.769,00-7.769,00 7.769,00-100,00 dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 31.891,00 31.891,00-31.891,00 31.891,00-100,00 31.891,00 31.891,00-31.891,00 31.891,00-100,00 dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 85216 Zasiłki stałe 94.868,00 94.868,00-94.868,00 94.868,00-100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 94.868,00 94.868,00-94.868,00 94.868,00-100,00 dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 85219 Ośrodki pomocy społecznej 102.183,00 102.183,00-102.183,00 102.183,00-100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 102.183,00 102.183,00-102.183,00 102.183,00-100,00 dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.540,00 23.540,00-23.556,94 23.556,94-100,07 0830 Wpływy z usług - - - 16,94 16,94 - - wpłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze od jednego dziecka 50% 23.540,00 23.540,00-23.540,00 23.540,00-100,00 dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 4250 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 277.574,00 277.574,00-277.573,44 277.573,44-100,00 277.574,00 277.574,00-277.573,44 277.573,44-100,00 dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011r. przez powódź, huragan lub usunięcie się ziemi 85295 Pozostała działalność 94.600,00 94.600,00-94.600,00 94.600,00-100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 6.400,00 6.400,00-6.400,00 6.400,00-100,00 88.200,00 88.200,00-88.200,00 88.200,00-100,00 dotacja na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 81.881,00 81.881,00-81.765,55 81.765,55-99,86 85395 Pozostała działalność 81.881,00 81.881,00-81.765,55 81.765,55-99,86 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 77.764,00 77.764,00-77.653,82 77.653,82-99,86 dotacja na realizację PO Kapitał Ludzki pt. Pomocna Korytnica środki Unii Europejskiej 4.117,00 4.117,00-4.111,73 4.111,73-99,87 dotacja na realizację PO Kapitał Ludzki pt. Pomocna Korytnica środki krajowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 174.015,00 174.015,00-169.648,70 169.648,70-97,49 85415 Pomoc materialna dla uczniów 174.015,00 174.015,00-169.648,70 169.648,70-97,49 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 174.015,00 174.015,00-169.648,70-97,49 dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów 34.255zł, dotacja na wyprawkę szkolną 17.393,70zł, zasiłki losowe na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów 118.000zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.385.859,00 71.859,00 2.314.000,00 2.009.592,08 68.662,08 1.940.930,00 84,23 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.314.000,00-2.314.000,00 1.940.930,00-1.940.930,00 83,88 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.580.000,00 -- 1.580.000,00 1.580.000,00-1.580.000,00 100,00 środki z EFRROW ARiMR na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Korytnicy oraz na przydomowe oczyszczalnie ścieków 734.000,00-734.000,00 360.930,00-360.930,00 49,17 wpłaty od mieszkańców gminy na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków 170.500zł i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Korytnicy 190.430zł 10.000,00 10.000,00-9.162,46 9.162,46-91,62 0690 Wpływy z rożnych opłat 10.000,00 10.000,00-9.162,46 9.162,46-91,62 90095 Pozostała działalność 61.859,00 61.859,00-59.499,62 59.499,62-96,19 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 11.943,00 11.943,00-9.584,30 9.584,30-80,25 dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Leader na realizację operacji Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Korytnica zakup wyposażenia 49.916,00 49.916,00-49.915,32 49.915,32-100,00 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Korytnica w kwocie 24.957,66zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 24.957,66zł 921 Kultura i ochron dziedzictwa narodowego 10.192,00 10.192,00 - - - - - 92195 Pozostała działalność 10.192,00 10.192,00 - - - - - 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody ogółem w tym: 10.192,00 10.192,00 - - - - - umowa została podpisana 14.07.2011 r. dotacja wpłynęła w 2012 r. 18.982.846,00 16.571.294,00 2.411.552,00 18.819.614,74 16.802.819,74 2.016.795,00 99,14 1. Dotacje ogółem, w tym: 5.197.661,00 3.617.661,00 1.580.000,00 5.133.613,47 3.553.613,47 1.580.000,00 98,77 a) datacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej 3.283.596,00 3.283.596,00-3.249.265,84 3.249.265,84-98,95 b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej 1.914.065,00 334.065,00 1.580.000,00 1.884.347,63 304.347,63 1.580.000,00 98,45 2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 57.900,00 57.900,00-60.315,55 60.315,55-104,17

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 4250 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Gminie Korytnica w 2011roku Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok w tym Wykonanie w tym % bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 477.374,00 477.374,00-477.370,80 477.370,80-100,00 01095 Pozostała działalność 477.374,00 477.374,00-477.370,80 477.370,80-100,00 8:5 Wyjaśnienia 477.374,00 477.374,00-477.370,80 477.370,80-100,00 dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników 750 Administracja publiczna 98.213,00 98.213,00-97.521,73 97.521,73-99,30 75011 Urzędy wojewódzkie 73.969,00 73.969,00-73.969,00 73.969,00-100,00 73.969,00 73.969,00-73.969,00 73.969,00-100,00 dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej 75056 Spis powszechny i inne 24.244,00 24.244,00-23.552,73 23.552,73-97,15 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 24.244,00 24.244,00-23.552,73 23.552,73-97,15 dotacja celowa z Urzędu Statystycznego na realizację zadań dotyczących Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 r. 15.146,00 15.146,00-15.144,80 15.144,80-99,99 1.106,00 1.106,00-1.106,00 1.106,00-100,00 1.106,00 1.106,00-1.106,00 1.106,00-100,00 dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14.040,00 14.040,00-14.038,80 14.038,80-99,99 14.040,00 14.040,00-14.038,80 14.038,80-99,99 dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 852 Pomoc społeczna 2.692.863,00 2.692.863,00-2.659.228,51 2.659.228,51-98,75 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.383.850,00 2.383.850,00-2.350.217,47 2.350.217,47-98,59 2.383.850,00 2.383.850,00-2.350.217,47 2.350.217,47-98,59 dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.499,00 1.499,00-1.497,60 1.497,60-99,91 1.499,00 1.499,00-1.497,60 1.497,60-99,91 dotacja na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nabycia prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.540,00 23.540,00-23.540,00 23.540,00-100,00 23.540,00 23.540,00-23.540,00 23.540,00-100,00 dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburzeniami psychicznymi 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 277.574,00 277.574,00-277.573,44 277.573,44-100,00 277.574,00 277.574,00-277.573,44 277.573,44-100,00 dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011r. przez powódź, huragan lub obsunięcie się ziemi 85295 Pozostała działalność 6.400,00 6.400,00-6.400,00 6.400,00-100,00 6.400,00 6.400,00-6.400,00 6.400,00-100,00 dotacja na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Ogółem: 3.283.596,00 3.283.596,00-3.249.265,84 3.249.265,84-98,95

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 4250 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Korytnica za 2011 roku według działów Dział Nazwa Plan w tym Wykonanie w tym % na 2011 rok bieżące majątkowe bieżące majątkowe 6:3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 514.476,00 514.476,00-514.152,76 514.152,76-99,94 020 Leśnictwo 1.000,00 1.000,00-999,00 999,00-99,90 150 Przetwórstwo przemysłowe 13.440,00-13.440,00 0,00 0,00 - - 600 Transport i łączność 750.624,00 292.624,00 458.000,00 717.413,62 267.592,79 449.820,83 95,58 700 Gospodarka mieszkaniowa 43.000,00 43.000,00-26.857,75 26.857,75-62,46 750 Administracja publiczna 1.982.884,00 1.969.241,00 13.643,00 1.896.252,80 1.896.252,80-95,63 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 15.146,00 15.146,00-15.144,80 15.144,80-99,99 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 335.835,00 289.827,00 46.008,00 301.257,79 278.257,79 23.000,00 89,70 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 64.095,00 64.095,00-64.086,03 64.086,03-99,99 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 154.062,00 154.062,00-129.066,71 129.066,71-83,78 758 Różne rozliczenia 43.978,00 43.978,00 - - - - - 801 Oświata i wychowanie 7.515.590,00 6.974.038,00 541.552,00 7.248.681,52 6.740.399,27 508.282,25 96,45 851 Ochrona zdrowia 124.260,00 124.260,00-106.891,28 106.891,28-83,02 852 Pomoc społeczna 3.497.243,00 3.497.243,00-3.403.863,39 3.403.863,39-97,33 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 91.488,00 91.488,00-91.371,67 91.371,67-99,87 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 287.531,00 287.531,00-281.519,68 281.519,68-97,91 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.765.585,00 332.882,00 8.432.703,00 6.045.316,65 286.030,65 5.759.286,00 68,97 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125.909,00 125.909,00-119.224,33 119.224,33-94,69 926 Kultura fizyczna i sport 17.000,00 17.000,00-780,18 780,18-4,59 Ogółem: 24.343.146,00 14.837.800,00 9.505.346,00 20.962.879,96 14.222.490,88 6.740.389,08 86,11 Plan na 2011 bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1) Wydatki jednostek budżetowych 24.343.146,00 14.837.800,00 9.505.346,00 20.962.879,96 14.222.490,88 6.740.389,08 86,11 a/ wynagrodzenia i składki od nich 7.339.646,00 7.339.646,00-7.119.429,85 7.119.429,85-97,00 naliczone b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań 17.003.500,00 7.498.154,00 9.505.346,00 13.843.450,11 7.103.061,03 6.740.389,08 81,42 statutowych 2) Dotacje ogółem 135.083,00 108.000,00 27.083,00 101.844,43 101.844,43-75,39 3) Świadczenia na rzecz osób 3.596.198,00 3.596.198,00-3.538.516,58 3.538.516,58-98,40 fizycznych 4) Wydatki na programy finansowane 8.819.601,00 359.815,00 8.459.786,00 6.065.925,94 306.640,38 5.759.285,56 68,78 ze środków UE 5) Wydatki na obsługę długu gminy 154.062,00 154.062,00-129.066,71 129.066,71-83,78 6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 3.283.596,00 3.283.596,00-3.249.265,84 3.249.265,84-98,95 57.900,00 57.900,00-46.981,52 46.981,52-81,14

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 4250 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Korytnica za 2011 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok w tym Wykonanie w tym % bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 514.476,00 514.476,00-514.152,76 514.152,76-99,94 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5.475,00 5.475,00-5.474,92 5.474,92-100,00 8:5 Wyjaśnienia 4430 Różne opłaty i składki 5.475,00 5.475,00-5.474,92 5.474,92-100,00 opłaty za zajęcie pasów drogowych 5.465,14zł, za zajęcie gruntów pod wodami 9,78zł 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 19.440,00 19.440,00-19.440,00 19.440,00-100,00 4300 Zakup usług pozostałych 19.440,00 19.440,00-19.440,00 19.440,00-100,00 odbiór padliny z terenu gminy 01030 Izby rolnicze 12.187,00 12.187,00-11.867,04 11.867,04-97,37 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12.187,00 12.187,00-11.867,04 11.867,04-97,37 wpłata w wysokości 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej za 2011 r. 11.040,18zł i za 2010 r. dopłata 826,86zł 01095 Pozostała działalność 477.374,00 477.374,00-477.370,80 477.370,80-100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.008,00 5.008,00-5.008,00 5.008,00-100,00 wynagrodzenie za prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego rolnikom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 757,00 757,00-756,20 756,20-99,89 FUS 15,10% x 4010 4120 Składki na Fundusz Pracy 57,00 57,00-55,33 55,33-97,07 2,45% x 4010 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 3.500,00-3.500,00 3.500,00-100,00 prace zlecone - doręczenie decyzji rolnikom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39,00 39,00-39,00 39,00-100,00 papier ksero do drukarek 4430 Różne opłaty i składki 468.013,00 468.013,00-468.012,27 468.012,27-100,00 wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników 020 Leśnictwo 1.000,00 1.000,00-999,00 999,00-99,90 02095 Pozostała działalność 1.000,00 1.000,00-999,00 999,00 99,90 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 1.000,00-999,00 999,00-99,90 poszukiwanie szkodników drzew 150 Przetwórstwo przemysłowe 13.440,00-13.440,00 - - - - 15011 Rozwój przedsiębiorczości 13.440,00-13.440,00 - - - - 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13.440,00-13.440,00 - - - - 600 Transport i łączność 750.624,00 292.624,00 458.000,00 717.413,62 267.592,79 449.820,83 95,58 60016 Drogi publiczne gminne 750.624,00 292.624,00 458.000,00 717.413,62 267.592,79 449.820,83 95,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 2.000,00 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 20.000,00-13.796,48 13.796,48-68,98 zakup rur PCV do remontów dróg gminnych 9.030,75zł, zakup znaków drogowych 464,94zł, tablice informacyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych z udziałem środków z dotacji 598,76zł, rury do montażu znaków drogowych i tablic informacyjnych 232,20zł, emulsja asfaltowa na drogi gminne 2.746,59zł, grys do remontu dróg 723,24zł 4270 Zakup usług remontowych 221.889,00 221.889,00-218.949,13 218.949,13-98,68 napraw dróg gminnych w Maksymilianowie i Kątach 4.182zł, w Połaziu Świętochowskim 2.583zł, w Kupcach 2.878,20zł, w Sekłak 6.642zł, profilowanie dróg gminnych 15.498zł, odtwarzanie rowów w ramach Funduszu Sołeckiego w Kątach 9.040,50zł, z remontem drogi w Lipnikach 5.796zł, z montażem przepustów w Bednarzach 7.466zł, remont drogi w Rabianach 9.197,94zł, remont przepustu w Górkach Borzych 1.230zł, wykopanie rowu na granicy wsi Kąty- Sekłak 3.444zł, w Maksymilianowie 8.295,50zł, wykopanie rowu na granicy wsi w Górkach Grubakach 9.471zł, w Paplinie 9.471zł, w Górkach Borzych 7.749zł, w Zalesiu 4.305zł, w Chmielewie 6.027zł, w Kruszewie 2.583zł, w Górkach Średnich 5.990,10zł, w Leśnikach 1.722zł, w Czaplach 6.888zł, w Rąbież 5.166zł, w Jugach 6.027zł, w Żaboklikach 4.305zł, w Sekłak 3.444zł, w Wypychach 6.027zł, w Dąbrowie 6.888zł, naprawy dróg i rowów w Szczurowie 6.396zł, w Pniewniku 10.499,28zł, w Woli Korytnickiej 11.399,64zł, w Sewerynowie 11.748,96zł, remont przepustu w Żaboklikach 2.091zł, odtwarzanie rowów w Adampol 6.099,57zł, w Deciach 5.799,45zł, remonty dróg w Rowiskach 2.598,99zł 4300 Zakup usług pozostałych 47.560,00 47.560,00-33.672,18 33.672,18-70,80 odśnieżanie dróg gminnych 27.790,80zł, wykoszenie poboczy przy drogach gminnych 2.600zł, odpisy księgi wieczystej do wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg Chmielew Turna i w Maksymilianowie 60zł, wykonanie zjazdów na posesję w Górkach Grubakach 2.699,24zł, koszt transportu znaków drogowych do Rąbieża 22,14zł, wykonanie ławki na przystanku w Górkach Grubakach 500zł 4430 Różne opłaty i składki 1.175,00 1.175,00-1.175,00 1.175,00-100,00 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej 458.000,00-458.000,00 449.820,83-449.820,83 98,21 przebudowa drogi gminnej w Maksymilianowie 227.633,64zł, nadzór techniczny nad przebudową 2.500zł, przebudowa drogi gminnej Chmielew-Turna 217.187,19zł, nadzór nad przebudową 2.500zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 43.000,00 43.000,00-26.857,75 26.857,75-62,46 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 43.000,00 43.000,00-26.857,75 26.857,75-62,46

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 4250 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2.000,00 2.000,00-700,00 700,00-35,00 wynagrodzenie za pracę w komisji urbanistycznej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00-49,50 49,50-6,19 udostępnienie komputerowe map 4300 Zakup usług pozostałych 40.000,00 40.000,00-26.060,25 26.060,25-65,15 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego 24.399,75zł, wycena DN w Sewerynowie, 1.230zł ogłoszenia w TS 430,50zł 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00-48,00 48,00-24,00 składka członkowska dla Spółek Wodnych za konserwację urządzeń melioracyjnych w 2011r. 750 Administracja publiczna 1.982.884,00 1.969.241,00 13.643,00 1.896.252,80 1.896.252,80-95,63 75011 Urzędy wojewódzkie 73.969,00 73.969,00-73.969,00 73.969,00-100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58.672,00 58.672,00-58.672,00 58.672,00-100,00 wynagrodzenie 2 i ½ etatu 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000,00 5.000,00-5.000,00 5.000,00-100,00 trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2010 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.738,00 8.738,00-8.738,00 8.738,00-100,00 FUS 15,10% x ( 4010 + 4040) 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.559,00 1.559,00-1.559,00 1.559,00-100,00 2,45% x ( 4010 + 4040) 75022 Rady Gmin 101.260,00 101.260,00-99.453,12 99.453,12-98,22 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 99.640,00 99.640,00-98.200,00 98.200,00-98,55 diety dla Przewodniczącej Rady Gminy i Radnych za udział w posiedzeniach i pracy w Radzie Gminy i komisjach Rady Gminy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.100,00 1.100,00-733,12 733,12-66,65 napoje, słodycze, kawa i herbata na sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji Rady 4300 Zakup usług pozostałych 520,00 520,00-520,00 520,00-100,00 prenumerata Wspólnoty 75023 Urzędy gmin 1.614.369,00 1.614.369,00-1.551.650,47 1.551.650,47-96,11 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00 400,00-200,00 200,00-50,00 zakup okularów do pracy przy komputerze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 962.620,00 962.620,00-948.517,81 948.517,81-98,54 wynagrodzenia 20 pracowników 931.673,81zł, nagrody jubileuszowe 16.844zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74.500,00 74.500,00-73.796,05 73.796,05-99,06 trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2010 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158.000,00 158.000,00-148.314,30 148.314,30-93,87 FUS 15,10% x ( 4010+ 4040+ 4170) 4120 Składki na Fundusz Pracy 25.700,00 25.700,00-18.242,09 18.242,09-70,98 2,45% x ( 4010 + 4040 + 4170) 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5.000,00 5.000,00-4.845,00 4.845,00-96,90 prace zlecone 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138.100,00 138.100,00-129.086,56 129.086,56-93,47 materiały biurowe 9.664,13zł, druki 2.453,82zł, artykuły spożywcze na jubileusz par małżeńskich 316,34zł, woda do barku Dar natury i kubki 2.779,07zł, wydawnictwa 1.354,61zł, Kalendarze Municipium 902,34 zł, bukiety okolicznościowe (na jubileusze par małżeńskich) 418,33zł, kartki i tabl. okolicznościowe 138,38zł, sprzęt gospodarczy i części do sprzętu 2.347,38zł, olej opałowy 16.650 L za 54.185,50zł, środki czystości, papier toal., ręczniki i worki na śmieci 6.800,92zł, paliwo do kosiarki 188,87 L za 974,91zł, etylina do samochodu Skoda 2.056,16 L za 10.589,80zł, części do samochodu służbowego 1.302,35zł, opony do samochodu służbowego 659,36zł, pieczątki 264,75zł, worki do magazynu OC 450zł, aparaty telefoniczne 287zł, wyposażenie UG 398,74zł, opłata za homebanking 70zł, znaczki pocztowe i książki nadawcze 195zł, zakup programów komputerowych 1.730zł, zakup komputerów z oprogramowaniem 4 szt. i monitory 5 szt. 10.296,99zł, akcesoria komputerowe 2.293,99zł, odbiór szamba i odpadów 1.357,17zł toner 11.447,78zł, papier do ksero 4.733,50zł, odzież ochronna 674,40zł 4260 Zakup energii 17.000,00 17.000,00-13.481,06 13.481,06-79,30 energia elektryczna 12.925,98zł, woda 555,08zł, 4270 Zakup usług remontowych 18.000,00 18.000,00-17.325,11 17.325,11-96,25 przegląd samochodu służbowego 1.558,10zł. naprawa samochodu 2.500zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki 2.447,70zł, konserwacja kotłowni 4.870,80zł naprawa kotła olejowego 760zł, naprawa odkurzacza 45,01zł, odblokowanie zamka w szafie pancernej 651,90zł, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji 2.829zł, wymiana syfonu i zaworu w łazienkach 120zł. przegląd instalacji alarmowej 1.542,60zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.100,00 1.100,00-470,00 470,00-42,73 okresowe badania lekarskie pracowników 4300 Zakup usług pozostałych 150.600,00 150.600,00-147.117,51 147.117,51-97,69 kompleksowa obsługa informatyczna 28.831,60zł, abonament BIP 2.029,50zł, serwis programów INFO-SYSTEM 14.575,50zł, wydatki na utrzymanie stron internetowych 1.020,90zł, pelnienie funkcji ABI w zakresie ochrony danych osobowych 3.603,60zł, Edytor Tekstów Jednolitych 3.075zł, abonament LEX 10.155,62zł, abonament RTV 247,05zł, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych 6.089,88zł, za usługi Home-Banking 710zł, opłata pocztowa i opłata pocztowa skredytowana 20.956,34 czynsz za barek Dar natury 239,70zł, dojazd związany z naprawą kserokopiarki i konserwację instalacji alarmowej 380,80zł, obsługa prawna 30.012zł, mycie samochodu służbowego i wymiana kół 164zł, homologacja nesesera kasjerskiego 495zł, wykonanie tablic informacyjnych i pieczęci 407,74zł, wywóz szamba i odbiór odpadów 17.734,21zł, wykonanie tortu na jubileusz par małżeńskich 200zł, wynajem autokaru dla rolników do Min. Rolnictwa 641,09zł, wymiana mat w UG 1.198,50zł,, przegląd przewodów kominowych 757,68zł, przegląd instalacji alarmowej 429zł, Wykonanie przeglądu zbiorów danych osobowych 2.650zł, ogłoszenia w Tygodniku Siedleckim 344,40zł, pranie obrusów 70zł, oprawa aktów USC 98,40zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.600,00 1.600,00-1.412,18 1.412,18-88,26 opłata za abonament SDL dla Telekomunikacji Polskiej 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2.500,00 2.500,00-1.828,77 1.828,77-73,15 opłaty za rozmowy telefoniczne z dwóch telefonów komórkowych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 4250 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 14.000,00 14.000,00-8.409,88 8.409,88-60,07 opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4.000,00 4.000,00-2.265,69 2.265,69-56,64 delegacje służbowe pracowników 4430 Różne opłaty i składki 9.000,00 9.000,00-4.545,02 4.545,02-50,50 ubezpieczenie samochodu służbowego 1.833zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 2.619zł, opłata od pozwu 30zł, opłata komornicza 63,02zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24.249,00 24.249,0-24.249,00 24.249,00-100,00 naliczony i przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2011 r. 8.000,00 8.000,00-7.544,44 7.544,44-94,31 szkolenia pracowników 75056 Spis powszechny i inne 24.244,00 24.244,00-23.552,73 23.552,73-97,15 75075 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 14.866,00 14.866,00-14.466,00 14.466,00-97,31 dodatki spisowe dla 4 osób i nagrody 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.027,00 3.027,00-2.961,00 2.961,00-97,82 FUS 15,10% x ( 3020 + 4170) 4120 Składki na Fundusz Pracy 407,00 407,00-397,03 397,03-97,55 2,45% ( 3020+ 4170) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.144,00 5.144,00-5.143,18 5.143,18-99,98 praca zlecona aktualizacja zestawień budynków, mieszkań i osób 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00-585,52 585,52-73,19 delegacje lidera Promocja jednostek samorządu terytorialnego 29.647,00 29.647,00-27.812,46 27.812,46-93,81 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń 1.400,00 1.4000,00-1.400,00 1.400,00-100,00 nagrody pieniężne za najpiękniejsze wieńce dożynkowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00 9.000,00-7.997,06 7.997,06-88,86 nagrody dla uczestniczek Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie 499,91zł, książki na nagrody dla uczestników konkursów szkolnych 760,90zł, akcesoria komputerowe na nagrody dla uczniów 270zł, nagrody wręczane podczas Korytnickiego Festynu Rolniczego za udział w konkursie najpiękniejszy ogród 2.920zł, artykuły spożywcze do sporządzenia obiadu z okazji Festynu Rolniczego 2.871,63zł, artykuły przemysłowe i gaz 174,62zł, nagrody na Mazowieckie Święto Chleba w Węgrowie 500zł 4300 Zakup usług pozostałych 19.247,00 19.247,00-18.415,40 18.415,4-95,68 za wydrukowanie kalendarzy 2.464,40zł, wynajem busa 476zł, koncert z okazji Korytnickiego Festynu Rolniczego 4.920zł, występy orkiestry dętej 1.000zł, oprawa muzyczna 615zł, obsługa techniczna i zainstalowanie sceny 7.380zł, przygotowanie obiadu dla gości Festynu 1.400zł, pranie obrusów 160zł 75095 Pozostała działalność 139.395,00 139.395,00-119.815,02 119.815,02-85,95 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19.000,00 19.000,00-16.934,00 16.934,00-89,13 zwrot kosztów dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.830,00 55.830,00-55.194,81 55.194,81-98,86 wynagrodzenie osób zatrudnionych do wykonania prac interwencyjnych i robót publicznych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.960,00 7.960,00-7.957,61 7.957,61-99,97 trzynastka 8,5% od wynagrodzenia za 2010 r. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.982,00 10.982,00-10.154,61 10.154,61-92,47 FUS 15,10% x ( 4010 + 4040) 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.780,00 1.780,00-1.218,49 1.218,49-68,45 2,45% x ( 4010 + 4040) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12.200,00 12.200,00-11.680,00 11.680,00-95,74 prace zlecone 4430 Różne opłaty i składki 18.000,00 18.000,00-16.675,50 16.675,50-92,64 675,50 składka na NLOT, składka członkowska dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie 6.000zł, składka członkowska na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy działania Bądźmy razem gmin Korytnica, Łochów i Stoczek Węgrowski 10.000zł 6639 Dodatcje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13.643,00-13.643,00 - - - - 15.146,00 15.146,00-15.144,80 15.144,80-99,99 1.106,00 1.106,00-1.106,00 1.106,00-100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.106,00 1.106,00-1.106,00 1.106,00-100,00 obsługa informatyczna w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14.040,00 14.040,00-14.038,80 14.038,80-99,99 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.500,00 7.500,00-7.500,00 7.500,00-100,00 zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 287,00 287,00-286,90 286,90-99,97 FUS 15,10% od wypłat za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych 4120 Składki na Fundusz Pracy 44,00 44,0-43,14 43,14-98,05 Fundusz Pracy 2,45% od wypłat za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00 2.400,00-2.400,00 2.400,00-100,00 wypłata za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.318,00 2.318,00-2.318,00 2.318,00-100,00 wyposażenie do lokali wyborczych w szkołach 1.036,49zł, artykuły biurowe 1.281,51zł, 4300 Zakup usług pozostałych 24,00 24,00-24,00 24,00-100,00 koszty przesyłki urny 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 300,00 300,00-300,00 300,00-100,00 rozmowy telefoniczne 4410 Podróże służbowe krajowe 1.167,00 1.167,00-1.166,76 1.166,76-99,98 wypłacone koszty podróży członkom obwodowych komisji wyborczych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 335.835,00 289.827,00 46.008,00 301.257,79 278.257,79 23.000,00 89,70 75412 Ochotnicze straże pożarne 335.685,00 289.677,00 46.008,00 301.133,24 278.133,24 23.000,00 89,71 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.460,00 4.460,00-4.363,50 4.363,50-97,84 wpłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.100,00 36.100,00-33.269,00 33.269,00-92,16 wynagrodzenia kierowców mechaników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.852,00 2.852,00-2.848,72 2.848,72 - trzynastka 8,5% od wynagrodzeń za 2010 rok 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.840,00 6.840,00-6.414,20 6.414,20-93,77 FUS 15,10% x ( 4010 + 4040 + 4170) 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.110,00 1.110,00-678,06 678,06-61,09 2,45% x ( 4010 + 4040 + 4170)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 4250 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.360,00 6.360,00-6.360,00 6.360,00-100,00 wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138.081,00 138.081,00-137.818,95 137.818,95-99,81 ON i ET oraz olej do samochodów strażackich i motopomp płyny hamulcowe i do spryskiwaczy OSP Korytnica - 3.844,20zł, Kąty 1.583,73zł, Rabiany 1.061,05zł, Wola 1.419,70zł, Jaczew 214,43zł, Żelazów 270zł, Zakrzew 285,03zł, artykuły spożywcze na obchody Dnia Strażaka 648,31zł, artykuły spożywcze na Zjazd Gminny OSP i zawody strażackie 1.545,26zł, statuetki na nagrody za udział w zawodach pożarniczych 470,22zł, części do samochodów Wola Korytnicka 118zł, Kąty 338zł, Rabiany 1.378,89zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: Połazie Świętochowskie -materiały do remontu remizy 3.184,19zł, Rabiany -kuchnia 1.500zł, Wielądki - materiały do remontu remizy 3.441,95zł, Leśniki - drzwi aluminiowe 6.750zł, materiały budowlane 480zł, Komory - materiały budowlane 7.616,56zł, Nojszew materiały budowlane 1.253,26zł, stoły konferencyjne 3.206,36zł, drzwi aluminiowe 2.000zł Korytnica - szafy 9.047,51zł, Trawy - cement i drut 1.055,90zł, brama i furtka 2.915,10zł, kuchnia 1.240zł, krzesła i stoły 4.806zł, Korytnica - naczynia 7.714,42zł, Jaczew materiały budowlane 10.499,29zł, Turna materiały budowlane 16.889,55zł, Rowiska - materiały budowlane 870zł, stoły i krzesła 6.110zł, Sprzęt pożarniczy dla jednostek OSP ( węże, przełączniki, prądownice, kanistry, pilniki, lampy, apteczki,) 1.870,04zł, ponadto: dla OSP Kąty: agregat (3.024zł) zapłacono 2.024zł, maszt (648zł) i rękawice (302,40zł) ogółem wartość 950,40zł, zapłacono 810,40zł, dla OSP Wola: agregat (7.549,20zł, pilarka(1.350zł), motopompa (5.184zł, ubranie strażackie 12 szt. (1720zł/ szt.) ogółem wartość 36.374,40 zapłacono 27.574,40zł, OSP Korytnica maszt (648zł) i rękawice (604,80zł) ogółem wartość 1.252,80zł, zapłacono 972,80zł, dla OSP Rabiany maszt (648zł) i rękawice (302,40zł) ogółem wartość 950,40zł, zapłacono 810,40zł 4260 Zakup energii 29.012,00 29.012,00-24.905,26 24.905,26-85,84 za energię elektryczną 26.468,70zł, woda na cele p.poż. 298,56zł, zwrot za energię OSP Korytnica -1.500zł, OSP Wola - 362zł 4270 Zakup usług remontowych 56.974,00 56.974,00-54.905,05 54.905,05-96,37 naprawa samochodu: 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 - - - - - OSP Kąty 100zł, OSP Rabiany 3.300zł, naprawa motopompy OSP Zakrzew 2.750zł, przegląd gaśnic i sprzętu p.poż. 887,90zł, remont remiz: we Wielądkach 4.953zł, w Połaziu 6.600zł, w Woli Korytnickjej 18.307,15zł, w Trawach 18.007zł 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 2.000,00-1.011,50 1.011,50-50,58 przeglądy techniczne samochodów OSP Korytnica, Rabiany, Wola 610zł, rejestracja przyczepy OSP Rabiany 121,50zł, transport szafy do remizy OSP Korytnica 280zł, 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 - - - - - 4430 Różne opłaty i składki 3.400,00 3.400,00-3.371,00 3.371,00-99,15 ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków 3.090zł, przyczepy do łodzi 81zł, wpłata za udział w zawodach strażackich 200zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.188,00 2.188,00-2.188,00 2.188,00-100,00 46.008,00-46.008,00 23.000,00-23.000,00 49,99 Przyczepa podłodziowa PC 2.916zł, łódź płaskodenna aluminiowa z silnikiem 20.084 dla OSP Rabiany 75495 Pozostała działalność 150,00 150,00-124,55 124,55-83,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 150,00-124,55 124,55-83,03 zakup etyliny do samochodu dla Policji w Korytnicy 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 64.095,00 64.095,00-64.086,03 64.086,03-99,99 64.095,00 64.095,00-64.086,03 64.086,03-99,99 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 47.745,00 47.745,00-47.744,32 47.744,32-100,00 prowizja dla 41 sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.936,00 1.936,00-1.935,19 1.935,19-99,96 koperty zwrotne do wysyłania nakazów płatniczych 960zł, papier do drukowania nakazów 719,99zł, druki do celów podatkowych 255,20zł 4300 Zakup usług pozostałych 10.600,00 10.600,00-10.600,00 10.600,00-99,80 opłata pocztowa skredytowana od nakazów płatniczych wysłanych poza teren gminy 4430 Różne opłaty i składki 3.814,00 3.814,00-3.806,52 3.806,52-99,80 opłata komornicza 3.708,58zł, opłata bankowa 97,94zł 757 Obsługa długu publicznego 154.062,00 154.062,00-129.066,71 129.066,71-83,78 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 154.062,00 154.062,00-129.066,71 129.066,71-83,78 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 10.000,00-3.282,00 3.282,00-32,82 wydatki na obsługę pożyczek (prowizje, opłaty za przelewy) 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 144.062,00 144.062,00-125.784,71 125.784,71-87,31 odsetki od pożyczek z WFOŚiGW 124.927,24zł i z BGK 857,47zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz. 4250 758 Różne rozliczenia 43.978,00 43.978,00 - - - - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 43.978,00 43.978,00 - - - - - 4810 Rezerwy 43.978,00 43.978,00 - - - - - 801 Oświata i wychowanie 7.515.590,00 6.974.038,00 541.552,00 7.248.681,52 6.740.399,27 508.282,25 96,45 80101 Szkoły podstawowe 3.727.450,00 3.485.898,00 241.552 3.638.733,53 3.430.249,53 208.484,00 97,62 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 202.600,00 202.600,00-199.850,85 199.850,85-98,64 Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 194.809zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 4.800zł, zakup mleka dla palaczy 241,85zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.202.489,00 2.202.489,00-2.195.704,29 2.195.704,29-99,69 Wynagrodzenia nauczycieli, administracji, obsługi i palaczy, nagrody jubileuszowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179.100,00 179.100,00-179.036,60 179.036,60-99,96 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010rok-8,5%*wynagrodzenia. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 381.224,00 381.224,00-357.704,00 357.704,00-93,83 Składki ZUS 15,10% *( 3020+ 4010+ 4040) 4120 Składki na Fundusz Pracy 64.035,00 64.035,00-56.274,74 56.274,74-87,88 Składki Fundusz Pracy 2,45%*( 3020+ 4010+ 4040) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.888,00 13.888,00-12.327,00 12.327,00-88,76 Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło osób prowadzących warsztaty taneczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 182.219,00 182.219,00-176.626,96 176.626,96-96,93 Zakup węgla, miału, oleju opałowego i gazu 154.229,74zł, środków czystości 8.361,60zł, materiałów do napraw i remontów 2.075,60zł, art. biurowych, druków, tuszu, toneru 6.973,55zł, wyposażenie 9.488,21zł, zwrot za opał -4.501,74zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000,00 5.000,00-3.555,12 3.555,12-71,10 Zakup książek 938,12zł, pomocy naukowych 2.617,00zł 4260 Zakup energii 42.100,00 42.100,00-41.268,53 41.268,53-98,03 R-ki za energię elektryczną 39.198,97zł, za wodę 2.069,56zł 4270 Zakup usług remontowych 12.643,00 12.643,00-9.950,61 9.950,61-78,70 SP Korytnica naprawa na sali gimnastycznej 350zł, montaż bramy 1.150zł; SP Górki Grubaki - konserwacja urządzeń CO i alarmu 4.870,20zł; SP Pniewnik naprawy ksero 2.411,01zł; SP Maksymilianów naprawa lamp 369zł; SP Sewerynów naprawa ksero 450,40zł, naprawa urządzeń sanitarnych 350,00zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 2.000,00-1.165,00 1.165,00-58,25 Badania okresowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych 31.200,00 31.200,00-30.469,63 30.469,63-97,66 Usługi pocztowe 3.438,19zł, wywóz nieczystości 17.096,89zł, usługi kominiarskie 2.259,34zł, opłata za wprowadzone do powietrza zanieczyszczenia 3.543zł, przegląd gaśnic 1.435,48zł, aktualizacja programu komput. 388,68zł, renowacja ogrodu 1.000zł, instrukcja pożarowa 1.230zł, badanie wody 448,95zł, opłata za udział w zawodach 250zł, zwrot czynszu -620,90zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6.500,00 6.500,00-6.075,16 6.075,16-93,46 Za korzystanie z Internetu 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6.000,00 6.000,00-5.974,10 5.974,10-99,57 Opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 1.000,00-577,94 577,94-57,79 Delegacje służbowe pracowników 4430 Różne opłaty i składki 4.900,00 4.900,00-4.719,00 4.719,00-96,31 Ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145.100,00 145.100,00-145.100,00 145.100,00-100,00 Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych 3.900,00 3.900,00-3.870,00 3.870,00-99,23 Szkolenia pracowników 241.552,00-241.552 208.484,00-208.484,00 86,31 Wykonanie centralnego ogrzewania, termomodernizacji oraz budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 259.000,00 259.000,00-248.557,32 248.557,32-95,97 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000,00 18.000,00-17.408,40 17.408,40-96,71 Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 179.000,00 179.000,00-173.763,51 173.763,51-97,07 Wynagrodzenia nauczycieli zerówek 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.000,00 14.000,00-12.586,25 12.586,25-89,90 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok-8,5%*wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30.000,00 30.000,00-27.775,93 27.775,93-92,59 Składki ZUS 15,10% *( 3020+ 4010+ 4040) 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.040,00 5.040,00-4.506,68 4.506,68-89,42 Składki Fundusz Pracy 2,45%*( 3020+ 4010+ 4040) 4240 Zakup pom.dyd.i książek 2.200,00 2.200,00-1.756,55 1.756,55-79,84 Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.760,00 10.760,00-10.760,00 10.760,00-100,00 Środki przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 346.600,00 346.600,00-329.950,66 329.950,66-95,20 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.000,00 13.000,00-12.335,96 12.335,96-94,89 Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 199.000,00 199.000,00-190.674,69 190.674,69-95,82 Wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, nagroda jubileuszowa 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.800,00 15.800,00-15.795,40 15.795,40-99,97 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok-8,5%*wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.250,00 32.250,00-32.237,61 32.237,61-99,96 Składki ZUS 15,10% *( 3020+ 4010+ 4040) 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 396,00 396,00-372,22 375,22-94,75 Składki ZUS 15,10% od umów zlecenia 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 350,00-0,00 0,00 - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.000,00 5.000,00-5.000,00 5.000,00-100,00 Składki Fundusz Pracy 2,45%*( 3020+ 4010+ 4040) 4127 Składki na Fundusz Pracy 70,00 70,00-60,39 60,39-86,27 Składki Fundusz Pracy 2,45% od umów zlecenia 4129 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00-0,00 0,00 - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100,00-0,00 0,00 - - 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2.534,00 2.534,00-2.465,00 2.465,00-97,28 Umowy zlecenia w ramach projektu Przedszkole przy szkole 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 190,00 190,00-0,00 0,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.300,00 3.300,00-3.167,23 3.167,23-95,98 Zakup gazu 448zł, środków czystości 2.038,51zł, dzienników lekcyjnych, art. biurowych 503,15zł, materiałów do napraw 177,57zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 19.160,00 19.160,00-15.428,73 15.428,73-80,52 Zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych, wykładziny podłogowej, karnisza, tablic, szafek