ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ Wójt Gminy Gorzyce zarządza co następuje: 1 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok załącznik Nr 1. 2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego, z wyodrębnieniem stanu i rodzaju zobowiązań (w tym wymagalnych), samorządowej instytucji kultury za 2011 r. załącznik Nr 2. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/12 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 marca 2012 roku. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROKU Budżet Gminy, przyjęty uchwałą budżetową na rok 2011 Nr V/18/11 Gminy Gorzyce z dnia 22 lutego 2011 roku wynosił: 1. Dochody w łącznej kwocie 36 022 436,80 zł, 1) dochody bieżące 29 130 565,80 zł, 2) dochody majątkowe 6 891 871,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian budżetu w okresie sprawozdawczym oraz zmian w budżecie, plan oraz wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia się jak w poniższej tabeli: Dział Rozdział Źródła dochodów Planowane dochody na 2011 r / w zł/ Ogółem Wykonanie na 31 grudnia 2011 r. z tego : z tego : bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 814 087,00 495 461,00 318 626,00 489 853,60 318 625,41 99,31 01008 Melioracje wodne 761 000,00 442 374,00 318 626,00 436 768,06 318 625,41 99,26 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 442 374,00 442 374,00 0,00 436 768,06 0,00 98,73 % 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 318 626,00 0,00 318 626,00 0,00 318 625,41 100,00 01095 Pozostała działalność 53 087,00 53 087,00 0,00 53 085,54 0,00 100,00 2
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 53 087,00 53 087,00 0,00 53 085,54 0,00 100,00 020 Leśnictwo 72 445,00 1 000,00 71 445,00 0,00 113 369,47 156,49 02001 Gospodarka leśna 72 445,00 1 000,00 71 445,00 0,00 113 369,47 156,49 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży drewna 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 445,00 0,00 71 445,00 0,00 113 369,47 158,68 600 Transport i łączność 1 116 745,96 403 845,96 712 900,00 403 851,24 162 876,00 50,75 60016 Drogi publiczne gminne 651 900,00 0,00 651 900,00 5,00 151 876,00 23,30 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 3 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) 151 900,00 0,00 151 900,00 0,00 151 876,00 99,98 60017 Drogi wewnętrzne 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 11 000,00 100 3
60078 6630 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 11 000,00 100 403 845,96 403 845,96 0,00 403 846,24 0,00 100,00 0920 pozostałe odsetki 1 247,96 1 247,96 0,00 1 247,96 0,00 100,00 0970 wpływy z różnych dochodów 2 598,00 2 598,00 0,00 2 598,28 0,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 100,00 60095 Pozostała działalność 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 174,62 460 174,62 250 000,00 438 211,15 363 253,19 112,85 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 522 168,62 272 168,62 250 000,00 250 205,90 363 253,19 117,48 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 73 000,00 73 000,00 0,00 60 994,86 0,00 83,55 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 177 982,00 177 982,00 0,00 167 844,86 0,00 94,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 564,20 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 361 688,99 144,68 0920 pozostałe odsetki 783,04 783,04 0,00 962,60 0,00 122,93 4
70078 0970 wpływy z różnych dochodów Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 20 403,58 20 403,58 0,00 20 403,58 0,00 100,00 188 006,00 188 006,00 0,00 188 005,25 0,00 100,00 188 006,00 188 006,00 0,00 188 005,25 0,00 100,00 720 Informatyka 27 848,00 0,00 27 848,00 0,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 27 848,00 0,00 27 848,00 0,00 0,00 0,00 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 27 848,00 0,00 27 848,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 450 154,99 450 154,99 0,00 454 889,08 0,00 101,05 75011 Urzędy wojewódzkie 105 583,00 105 583,00 0,00 105 583,00 0,00 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 105 583,00 105 583,00 0,00 105 583,00 0,00 100,00 75023 Urzędy gmin 13 274,99 13 274,99 0,00 18 146,32 0,00 136,70 0690 wpływy z różnych opłat /zwrot kosztów upomnień/ 9 084,00 9 084,00 0,00 10 834,80 0,00 119,27 0830 wpływy z usług 238,00 238,00 0,00 333,78 0,00 140,24 0970 wpływy z różnych dochodów /zwroty, refundacje za 2010r/ 3 952,99 3 952,99 0,00 6 977,74 0,00 176,52 75056 Spis powszechny i inne 26 287,00 26 287,00 0,00 26 207,99 0,00 99,70 75078 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 26 287,00 26 287,00 0,00 26 207,99 0,00 99,70 305 010,00 305 010,00 0,00 304 951,77 0,00 99,98 5 010,00 5 010,00 0,00 5 010,00 0,00 100,00 5
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 100,00 751 75101 2710 dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 100 000,00 100 000,00 0,00 99 941,77 0,00 99,94 29 186,00 29 186,00 0,00 28 963,46 0,00 99,24 2 273,00 2 273,00 0,00 2 272,82 0,00 99,99 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 273,00 2 273,00 0,00 2 272,82 0,00 99,99 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 26 763,00 26 763,00 0,00 26 690,64 0,00 99,73 75109 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 26 763,00 26 763,00 0,00 26 690,64 0,00 99,73 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 587 802,02 493 881,04 1 093 920,98 479 643,48 1 046 136,02 96,09 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 179 598,02 85 677,04 1 093 920,98 84 869,01 1 046 136,02 95,88 6
0920 pozostałe odsetki 12,00 12,00 0,00 12,18 0,00 101,50 0970wpływy z różnych dochodów 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75 665,04 75 665,04 0,00 75 665,04 0,00 100,00 10 000,00 10 000,00 0,00 9 191,79 0,00 91,92 747 190,12 0,00 747 190,12 0,00 700 006,62 93,69 146 730,86 0,00 146 730,86 0,00 146 194,40 99,63 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 199 935,00 99,97 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 408 204,00 408 204,00 0,00 394 774,47 0,00 96,71 0690 wpływy z różnych opłat 18 204,00 18 204,00 0,00 18 204,00 0,00 100,00 756 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zawiązków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 29 000,00 29 000,00 0,00 26 213,72 0,00 90,39 361 000,00 361 000,00 0,00 350 356,75 0,00 97,05 10 506 517,30 10 506 517,30 0,00 11 703 609,97 0,00 111,39 7
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 0,00 5 073,48 0,00 50,73 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00 10 000,00 0,00 5 073,48 0,00 50,73 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 545 228,00 3 545 228,00 0,00 3 805 596,60 0,00 107,34 0310 podatek od nieruchomości 3 465 962,00 3 465 962,00 0,00 3 733 372,60 0,00 107,72 0320 podatek rolny 11 784,00 11 784,00 0,00 3 351,00 0,00 28,44 0330 podatek leśny 18 728,00 18 728,00 0,00 19 749,00 0,00 105,45 0340 podatek od środków transportowych 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 33 540,00 33 540,00 0,00 33 893,00 0,00 101,05 15 214,00 15 214,00 0,00 15 231,00 0,00 100,11 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 795 706,30 1 795 706,30 0,00 2 018 120,16 0,00 112,39 0310 podatek od nieruchomości 620 000,00 620 000,00 0,00 775 732,41 0,00 125,12 0320 podatek rolny 330 000,00 330 000,00 0,00 305 398,45 0,00 92,54 0330 podatek leśny 281,00 281,00 0,00 303,10 0,00 107,86 0340 podatek od środków transportowych 0360 podatek od spadków i darowizn 370 000,00 370 000,00 0,00 380 904,40 0,00 102,95 8 000,00 8 000,00 0,00 7 717,00 0,00 96,46 0370 opłata od posiadania psów 6 720,00 6 720,00 0,00 6 847,60 0,00 101,90 0430 wpływy z opłaty targowej 15 000,00 15 000,00 0,00 20 092,40 0,00 133,95 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 241 600,00 241 600,00 0,00 249 361,70 0,00 103,21 181 367,00 181 367,00 0,00 248 050,00 0,00 136,77 14 182,00 14 182,00 0,00 15 069,10 0,00 106,26 8 556,30 8 556,30 0,00 8 644,00 0,00 101,02 8
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 191 842,00 191 842,00 0,00 219 538,55 0,00 114,44 75621 0410 wpływy z opłaty skarbowej 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 35 000,00 35 000,00 0,00 32 437,00 0,00 92,68 155 000,00 155 000,00 0,00 185 259,55 0,00 119,52 1 842,00 1 842,00 0,00 1 842,00 0,00 100,00 4 963 741,00 4 963 741,00 0,00 5 655 281,18 0,00 113,93 4 287 824,00 4 287 824,00 0,00 4 360 926,00 0,00 101,70 675 917,00 675 917,00 0,00 1 294 355,18 0,00 191,50 758 Różne rozliczenia 13 597 760,68 13 597 760,68 0,00 13 602 994,39 0,00 100,04 75801 75807 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 10 189 431,00 10 189 431,00 0,00 10 189 431,00 0,00 100,00 10 189 431,00 10 189 431,00 0,00 10 189 431,00 0,00 100,00 3 348 855,00 3 348 855,00 0,00 3 348 855,00 0,00 100,00 3 348 855,00 3 348 855,00 0,00 3 348 855,00 0,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 38 084,68 38 084,68 0,00 43 318,39 0,00 113,74 75831 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 16 281,00 16 281,00 0,00 21 514,71 0,00 132,15 21 803,68 21 803,68 0,00 21 803,68 0,00 100,00 21 390,00 21 390,00 0,00 21 390,00 0,00 100,00 21 390,00 21 390,00 0,00 21 390,00 0,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 990 404,17 507 321,76 483 082,41 525 388,71 434 082,01 96,88 80101 Szkoły podstawowe 121 877,75 121 877,75 0,00 122 524,91 100,53 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) 0970 wpływy z różnych dochodów 2 371,00 2 371,00 0,00 3 017,17 0,00 127,25 113 506,75 113 506,75 0,00 113 507,74 0,00 100,00 9
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zawiązków gmin) 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 100,00 80104 Przedszkola 122 891,00 122 891,00 0,00 142 863,17 0,00 116,25 0830 wpływy z usług ( opłata stała za przedszkole) 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) 0970 wpływy z różnych dochodów 116 500,00 116 500,00 0,00 131 398,50 0,00 112,79 491,00 491,00 0,00 614,52 0,00 125,16 5 900,00 5 900,00 0,00 10 850,15 0,00 183,90 80110 Gimnazja 893,00 893,00 0,00 1 116,80 0,00 125,06 80178 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 893,00 893,00 0,00 1 116,80 0,00 125,06 208 429,01 208 429,01 0,00 208 299,60 0,00 99,94 0920 pozostałe odsetki 1 044,29 1 044,29 0,00 914,88 0,00 87,61 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(zawiązków gmin) 78 140,72 78 140,72 0,00 78 140,72 0,00 100,00 129 244,00 129 244,00 0,00 129 244,00 0,00 100,00 80195 Pozostała działalność 536 313,41 53 231,00 483 082,41 50 584,23 434 082,01 90,37 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 0,00 61,92 0,00 45 106,95 45 106,95 0,00 42 128,43 0,00 93,40 7 960,05 7 960,05 0,00 8 229,88 0,00 103,39 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 164,00 164,00 0,00 164,00 0,00 100 10
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 3 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżętu środków europejskich 483 082,41 0,00 483 082,41 0,00 434 082,01 89,86 851 Ochrona zdrowia 307,00 307,00 0,00 307,87 0,00 100,28 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 307,00 307,00 0,00 307,87 0,00 100,28 0970 wpływy z różnych dochodów. 307,00 307,00 0,00 307,87 0,00 100,28 852 Pomoc społeczna 14 443 984,02 14 443 984,02 0,00 14 381 749,87 0,00 99,57 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 625 794,02 3 625 794,02 0,00 3 635 065,43 0,00 100,26 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem pro cedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) 0970 wpływy z różnych dochodów(zaliczka alimentac.) 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 591,10 591,10 0,00 486,60 0,00 82,32 1 400,02 1 400,02 0,00 1 793,76 0,00 128,12 322,00 322,00 0,00 655,28 0,00 203,50 3 613 000,00 3 613 000,00 0,00 3 601 202,44 0,00 99,67 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentac.) 5 056,00 5 056,00 0,00 24 854,75 0,00 491,59 11
2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 424,90 5 424,90 0,00 6 072,60 0,00 111,94 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 713,00 21 713,00 0,00 21 531,40 0,00 99,16 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 13 610,00 13 610,00 0,00 13 494,05 0,00 99,15 85214 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 103,00 8 103,00 0,00 8 037,35 0,00 99,19 74 480,00 74 480,00 0,00 74 083,89 0,00 99,47 74 480,00 74 480,00 0,00 74 083,89 0,00 99,47 85216 Zasiłki stałe 90 239,00 90 239,00 0,00 90 118,23 0,00 99,87 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 239,00 90 239,00 0,00 90 118,23 0,00 99,87 85219 Ośrodki pomocy społecznej 216 800,00 216 800,00 0,00 217 679,09 0,00 100,41 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 12 900,00 12 900,00 0,00 13 987,44 0,00 108,43 5 836,00 5 836,00 0,00 5 627,65 0,00 96,43 12
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 198 064,00 198 064,00 0,00 198 064,00 0,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 500,00 23 500,00 0,00 29 949,26 0,00 127,44 0830 zakup usług 0,00 0,00 0,00 7 112,25 0,00 85278 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 23 500,00 23 500,00 0,00 22 771,01 0,00 96,90 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 10 265 818,00 10 265 818,00 0,00 10 192 619,57 0,00 99,29 10 265 818,00 10 265 818,00 0,00 10 192 619,57 0,00 99,29 85295 Pozostała działalność 125 640,00 125 640,00 0,00 120 703,00 0,00 96,07 854 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza 13 200,00 13 200,00 0,00 12 600,00 0,00 95,45 112 440,00 112 440,00 0,00 108 103,00 0,00 96,14 509 895,18 509 895,18 0,00 495 082,28 0,00 97,09 85415 Pomoc materialna dla uczniów 93 552,00 93 552,00 0,00 86 517,69 0,00 92,48 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 93 552,00 93 552,00 0,00 86 517,69 0,00 92,48 85495 Pozostała działalność 416 343,18 416 343,18 0,00 408 564,59 0,00 98,13 13
900 90001 0900 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2917 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 097,00 1 097,00 0,00 1 097,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1 316,00 0,00 342 924,29 342 924,29 0,00 338 815,78 0,00 98,80 60 516,06 60 516,06 0,00 55 529,98 0,00 91,76 10 034,95 10 034,95 0,00 10 034,95 0,00 100,00 1 770,88 1 770,88 0,00 1 770,88 0,00 100,00 2 656 206,99 164 206,99 2 492 000,00 116 102,23 0,00 4,37 2 492 000,00 0,00 2 492 000,00 0,00 0,00 0,00 2 492 000,00 0,00 2 492 000,00 0,00 0,00 0,00 14
90019 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 wpływy z opłaty produktowej 32 000,00 32 000,00 0,00 34 739,63 0,00 108,56 32 000,00 32 000,00 0,00 34 739,63 0,00 108,56 1 000,00 1 000,00 0,00 1 032,87 0,00 103,29 1 000,00 1 000,00 0,00 1 032,87 0,00 103,29 90095 Pozostała działalność 131 206,99 131 206,99 80 329,73 0,00 61,22 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 131 206,99 131 206,99 0,00 80 329,73 0,00 61,22 926 Kultura fizyczna i sport 813 113,00 189 360,00 623 753,00 189 902,81 268 073,48 56,32 92601 Obiekty sportowe 246 737,00 100 000,00 146 737,00 100 542,00 146 736,98 100,22 92605 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 542,00 0,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania w zakresie kultury fizycznej 0970 wpływy z różnych dochodów. 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100,00 146 737,00 0,00 146 737,00 0,00 146 736,98 100,00 89 360,00 89 360,00 0,00 89 360,81 0,00 100,00 89 360,00 89 360,00 0,00 89 360,81 0,00 100,00 92695 Pozostała działalność 477 016,00 0,00 477 016,00 0,00 121 336,50 25,44 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 355 680,00 0,00 355 680,00 0,00 0,00 0,00 15
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 121 336,00 0,00 121 336,00 0,00 121 336,50 100,00 Dochody ogółem w tym : 48 326 631,93 42 253 056,54 6 073 575,39 43 310 550,14 2 706 415,58 95,22 1) Dotacje ogółem, w tym : 22 388 064,55 17 101 291,02 5 286 773,53 16 919 801,69 1 764 973,11 83,46 a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 14 178 107,00 14 178 107,00 0,00 14 088 368,43 0,00 99,37 b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. 606 737,00 210 000,00 396 737,00 209 133,56 346 671,98 91,61 d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 5 062 307,88 456 507,35 4 605 800,53 444 704,07 1 134 088,63 31,19 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 155 000,00 155 000,00 0,00 185 259,55 0,00 119,52 Realizacja dochodów za 2011 roku. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 46 016 965,72 zł, co stanowi 95,22 % planowanych na 2011 rok. W dochodach ogółem zrealizowane dochody bieżące to kwota 43 310 550,14 zł, na planowane 42 253 056,54 zł, tj. 102,50 %. Wykonane dochody majątkowe 2 706 415,58 zł, planowane 6 073 575,39 zł. tj. 44,56 %. W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi w kwocie 18 684 774,80 zł, co stanowi 40,60 % wykonanych dochodów budżetu. Otrzymano subwencje w kwocie 13 559 676,00 zł, które stanowiły 29,47 % wykonanych dochodów. Wpływ dochodów własnych 13 772 514,92 zł, co stanowiło 29,93 % wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy. Wpływy z dochodów własnych to dzierżawy 90 851,12 zł, czynsze 76 993,74 zł, sprzedaż mienia 475 058,46 zł, podatki i opłaty lokalne 11 726 698,60 zł, opłata stała za przedszkola 131 398,50zł, odsetki 78 985,64 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 24 920,75 zł., środki na dofinansowanie zakupu 16
węgla /Polska Akcja Humanitarna/ 200 000,00 zł, wpłata od osoby fizycznej/na zakup łóżek/ 5 010,00 zł, darowizny 78 140,72 zł, pozostałe dochody 884 457,39zł. Wpływ udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 5 655 281,18 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych 4 360 926,00 zł, tj 101,70 % wykonania planu, podatek dochodowy od osób prawnych 1 294 355,18 zł. Opis realizacji wykonania dochodów budżetu: Dział 010 Rolnictwo 808 479,01 Dochody bieżące: 489 853,60 zł Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Likwidacja skutków powodzi na terenie Gminy Gorzyce w zakresie naprawy kanalizacji sanitarnej i urządzeń wodociągowych oraz naprawa uszkodzonych cieków i rowów melioracyjnych 436 768,06 zł. Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów obsługi tych świadczeń 53 085,54 zł. Dochody majątkowe: 318 625,41 Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Likwidacja skutków powodzi na terenie Gminy Gorzyce w zakresie naprawy kanalizacji sanitarnej i urządzeń wodociągowych oraz naprawa uszkodzonych cieków i rowów melioracyjnych 318 625,41zł. Dział 020 Leśnictwo Dochody majątkowe: 113 369,47 zł. Wpływy ze sprzedaży drewna w lasach komunalnych 113 369,47 zł. Dział 600 Transport i łączność 566 727,24 zł Dochody bieżące:403 851,24 zł Opłata za zajęcie pasa drogowego 5,00 zł. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym (wydatki niewygasające) 1 247,96 zł. Kwota środków niewykorzystanych wydatków niewygasających 2 598,28 zł. Promesa Remont dróg przywałowych i dojazdowych do wałów w miejscowościach Wrzawy i Gorzyce - 400 000,00 zł. Dochody majątkowe 162 876,00 zł 17
Dotacja celowa od Wojewody Podkarpackiego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 100110R Zalesie-Ostrówek w Zalesiu Gorzyckim 151 876,00 zł. Dotacja celowa -Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wrzawy - 11 000,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 801 464,34 zł Dochody bieżące:438 211,15 zł Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości 60 994,86 zł, zaległości 5 505,94 zł, nadpłata 344,34 zł Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy 167 844,86 zł, zaległości 294 433,04 zł, nadpłata 2 088,59 zł Wpływy z odsetek 962,60 zł, należne na koniec okresu sprawozdawczego 54 828,85 zł. Różne dochody, rozliczenia z lat ubiegłych odszkodowanie Dom Ludowy Sokolniki, budynek komunalny Orliska część mieszkalna 20 403,58 zł, zaległości 14 799,67 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynajem kontenerów 84 890,25 zł. Promesa na Remont elewacji zewnętrznej Ośrodka Zdrowia w Trześni. 103 115,00 zł. Dochody majątkowe 363 253,19 zł Wpływy od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1564,20 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 361 688,99 zł, zaległości 28 121,02 zł. Dział 750 Administracja publiczna 454 889,08 zł Dochody bieżące 454 889,08 zł Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej, ochrona środowiska sprawy wojskowości ) 105 583,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 10 834,80 zł Wpływy z usług ksero 333,78 zł. Wpływy z rozliczeń z 2010 r. zwroty zaliczek komorniczych, odszkodowanie 6 977,74 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na spis powszechny 26 207,99 zł. Darowizna od osoby fizycznej (łóżka) 5 010,00 zł. Dotacja celowa Polska Akcja Humanitarna (węgiel, łóżka) 200 000,00 zł. Dotacja celowa od Gminy Komorniki (z przeznaczeniem dla mieszkańców Zalesia Gorzyckiego) 99 941,77 zł. 18
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 28 963,46 zł Dochody bieżące 28 963,46 zł Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2272,82 zł, Dotacja na sfinansowanie kosztów w związku z wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 26 690,64 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 525 779,50 Dochody bieżące 479 643,48 zł Kapitalizacja odsetek 12,18 zł. Odszkodowania popowodziowe OSP Trześń, OSP Furmany, OSP Sokolniki 75 665,04 zł. Dotacja z Powiatu Tarnobrzeskiego remont elewacji zewnętrznej budynku OSP Wrzawy 9 191,79 zł Opłaty za korekty kosztorysów indywidualnych 18 204,00 zł. Dotacja Wojewody na wykonanie ekspertyz, kosztorysów po powodzi 26 213,72 zł. Dotacja celowa na ekwiwalent dla strażaków na usuwanie klęsk żywiołowych - 150 955,75 zł. Promesa Remont dachu remizy OSP Trześń - 199 401,00 zł Dochody majątkowe 1 046 136,02 zł Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja remiza OSP Trześń) 700 006,62 zł. Środki otrzymane z WFOŚIGW na zadanie Podniesienie potencjału ratowniczego jednostek OSP do zwalczania zagrożeń i skutków powodzi poprzez zakup wyposażenia zakup agregatu pompowego, Termomodernizacja budynku remizy OSP we Wrzawach 146 194,40 zł. Dotacje celowa z powiatu Tarnobrzeskiego na: 1) utworzenie i wyposażenie pogotowia przeciwpowodziowego Powiatu tarnobrzeskiego przy OSP Gorzyce, 2) zakup pompy dla OSP Trześń, 3) termomodernizacja budynku Remizy OSP Wrzawy - 120 000,00 zł. Pomoc finansowa Sejmik Województwa Podkarpackiego- z przeznaczeniem na zakup wysokowydajnego agregatu pompowego 79 935,00 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące 11 703 609,97 zł Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych działalność gospodarcza 5073,48 zł, zaległości 33 749,01 zł. 19
Wpływy podatkowe od osób prawnych: - od nieruchomości 3 733 372,60 zł, zaległości 28 243,40 zł, nadpłata 483,69 zł - rolny 3 351,00 zł, nadpłata 6,00 zł, - leśny 19 749,00 zł, nadpłata 2,00 zł - od środków transportowych 33 893,00 zł, - odsetki 15 231,00 zł, zaległość 9 847,00 zł Wpływy podatkowe od osób fizycznych: - podatek od nieruchomości 775 732,41 zł, zaległości 76 692,25 zł, nadpłata 4 140,69 zł - rolny 305 398,45 zł, zaległości 30 840,14 zł, nadpłata 8 338,83 zł - leśny 303,10 zł, zaległości 16,00 zł, - od środków transportowych 380 904,40 zł, zaległości 165 373,04 zł, nadpłata 41,40 zł - od spadków i darowizn 7717,00 zł, - opłata od posiadania psów 6847,60 zł, zaległości 2 861,80 zł, nadpłata 25,81 - opłata targowa 20 092,40 zł, - opłata eksploatacyjna 249 361,70 zł, zaległości 1 827,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych 248 050,00 zł, zaległości 318,00 zł, - odsetki 15 069,10 zł, zaległość 69 224,48 zł, - rekompensata utraconych dochodów w podatkach 8 644,00 zł. Wpływy z opłat: - opłata skarbowa 32 437,00 zł, - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 185 259,55 zł. - opłata za wydanie zezwolenia, wypis na wykonywanie działalności 1 842,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - podatek dochodowy od osób fizycznych 4 360 926,00 zł, nadpłata 190,00 - podatek dochodowy od osób prawnych 1 294 355,18 zł, nadpłata 238,04 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy to kwota 1 537 654,92 zł, w podatku od nieruchomości 1 324 221,37 zł, podatku rolnym 46 457,98 zł, podatku od środków transportowych 166 975,57 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikających z uchwał organu stanowiącego to kwota 563 227,86 zł. Umorzenia zaległości 39 420,70 zł, rozłożenia na raty 0,00 zł. Liczba podatników zalegających z podatkiem od środków transportowych na dzień 31.12.2011 r. -25, wysłanych tytułów wykonawczych- 43, ściągniętych tytułów wykonawczych -12 na kwotę 17 385,00 20
zł. Wszystkich wniosków w sprawie udzielenia ulg podatkowych od środków transportowych w roku 2011 wpłynęło 12 w tym: w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 4 decyzje pozytywne na łączną kwotę 9 556,80 zł, odsetki od w/w kwoty 801,00 zł, oraz 5 decyzji odmownych. w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych wydano 4 decyzje pozytywne. Liczba podatników zalegających na dzień 31.12.2011 r: - podatek rolny 235 osób, - podatek od nieruchomości 216 osób. Tytułów wykonawczych sporządzono: - podatek rolny na 147 osób na kwotę 8 797,00 zł, z tego wpłynęło na podatek 4 749,50 zł, tj. 66 osób. - podatek od nieruchomości na 176 osób na kwotę 29 725,90 zł z tego wpłynęło na podatek 12 524,90 zł, tj. 147 osób. Wpłynęło 97 wniosków o udzielenie ulg podatkowych tj.: w sprawie umorzenia: wydano 35 decyzji pozytywnych na kwotę 26 432,90 zł i odsetki w wysokości 2 630,00 zł, oraz 59 decyzji odmownych, w sprawie rozłożenia na raty 1 decyzja pozytywna, w sprawie przesunięcia terminu płatności- 1 decyzja pozytywna. Dział 758 Różne rozliczenia 13 602 994,39 zł Dochody bieżące 13 602 994,39 zł - subwencja oświatowa 10 189,431,00 zł, - subwencja wyrównawcza 3 348 855,00 zł, - zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego 21 803,68 - część równoważąca subwencji ogólnej 21 390,00 zł - różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych 21 514,71 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie 959 470,72 zł Dochody bieżące 525 388,71 zł Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 5 725,29 zł., Odszkodowanie po powodzi Szkoła Podstawowa Furmany, Szkoła Podstawowa Trześń, Szkoła Podstawowa Sokolniki, placówki przedszkola na Orliskach, przedszkole w Trześni - 119 187,17 zł. 21
Dotacja na zakup pomocy szkolnych z programu pn. Radosna szkoła Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach 6 000,00 zł. Opłaty stałe w przedszkolach 131 398,50 zł. Różne dochody wynagrodzenie płatnika składek ZUS przedszkola - 355,00 zł. Zwrot za kształcenie młodocianych 4.815,72 zł. Środki z konta powodziowego wpłaty darowizn - 78 140,72 zł. Promesa na remont elewacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej w Trześni 129 244,00 zł. Dotacja celowa ze środków europejskich 49 562,80 zł, na realizację programu Razem silni Szkoła podstawowa w Trześni oraz środki niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego 265,74 zł Aktywne przedszkolaki przedszkole w Gorzycach, 529,77 zł Możemy więcej Szkoła Podstawowa w Furmanach. Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r do spraw awansu zawodowego nauczycieli 164,00 zł. Dochody majątkowe 434 082,01 zł Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII RPO Województwa Podkarpackiego- refundacja Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szkolnych przy ul. Edukacji Narodowej 3 w miejscowości Gorzyce-Gmina Gorzyce 434 082,01 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia 307,87 zł Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z 2010 r. 307,87zł. Dział 852 Pomoc społeczna 14 381 749,87 zł Dochody bieżące 14 381 749,87 zł Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki - 15 781,20 zł. Świadczenia rodzinne - odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 486,60 zł, - rozliczenia z lat ubiegłych 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 655,28 zł, - dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 3 601 202,44 zł, - wpływy z funduszu alimentacyjnego 24 854,75 zł, - zwrot nienależnie pobranych świadczeń (za 2010 r.) - 6 072,60 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: - dotacja na składki realizowane przez świadczenia rodzinne 13 494,05 zł, - dotacja na składki realizowane przez OPS 8 037,35 zł. 22
Zasiłki i pomoc w naturze: - dotacja na zasiłki z pomocy społecznej 74 083,89 zł. Zasiłki stałe: - dotacja celowa na zasiłki stałe 90 118,23 zł. Ośrodki pomocy społecznej: - dotacja na dofinansowanie utrzymania Ośrodka 203 691,65 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 7 112,25 zł., - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych 22 771,01 zł, - 5 % dochodów gminy za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - 66,00 zł. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: - dotacje na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi 10 192 619,57 zł, - zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi zaległość 17 468,39 zł. Pozostała działalność: - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 12 600,00 zł, - dotacja na dożywianie 108 103,00 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 495 082,28 zł Dochody bieżące 495 082,28 zł Dotacja celowa na stypendia dla uczniów 86 517,69 zł., Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 1 097,00 zł., Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym - 1 316,00 zł., Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 394 345,76 zł. Na realizację programu Sukces w zasięgu ręki - Szkoła Podstawowa nr 2. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Sukces w zasięgu ręki Szkoła Podstawowa nr 2-11 805,83 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 116 102,23 zł Dochody bieżące 116 102,23 zł Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 34 739,63 zł, 23
Wpływy z opłaty produktowej 1 032,87 zł. Dotacja z WFOŚiGW Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II- Usuwanie wyrobów zawierających azbest 80 329,73 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 457 976,29 zł Dochody bieżące 189 902,81zł Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 542,00 zł., Dotacja pomoc finansowa z Województwa na realizację zadania pn: Remont boiska sportowego w miejscowości Wrzawy 100 000,00 zł. Zwrot z rozliczenia dotacji za 2010 r. - 871,38 zł. Odszkodowanie LZS Sokolniki - 88 489,43 zł. Dochody majątkowe 268 073,48 zł Dotacja celowa z Gmina Miasto Szczecin z przeznaczeniem na przebudowę boiska przyszkolnego na wielofunkcyjne ( boisko Sokolniki) 146 736,98 zł. Dotacja Ministra Sportu i Turystyki Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sokolniki 121.336,50 zł. Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej na 2011 r. wynosił 41 272 201,80 zł, a) wydatki bieżące 28 536 665,80 zł b) wydatki majątkowe 12 735 536,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany w budżecie. Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2011 r wyniósł - 54 379 235,66zł. Wykonanie 52 261 096,34 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 96,10% planu. Realizację wydatków budżetowych za 2011 rok obrazuje poniższa tabela: Zestawienie realizacji wydatków za 2011 rok. Dział Rozdział Plan Wykonanie 10 863 488,00 855 355,78 99,06 1008 Melioracje wodne 795 900,00 787 866,16 98,99 Wydatki bieżące 477 274,00 469 240,75 98,32 1) wydatki jednostek budżetowych 477 274,00 469 240,75 98,32 a) wydatki zwiazane z realizacją ich zadań % 19 900,00 17 900,00 89,95 24
4170 wynagrodzenie bezosobowe 19 900,00 17 900,00 89,95 457 374,00 451 340,75 98,68 4300 Zakup usług pozostałych 457 374,00 451 340,75 98,68 Wydatki majatkowe 318 626,00 318 625,41 100,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 318 626,00 318 625,41 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 318 626,00 318 625,41 100,00 1009 Spółki wodne 7 501,00 7 500,90 100,00 Wydatki bieżące 7 501,00 7 500,90 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych 7 501,00 7 500,90 100,00 7 501,00 7 500,90 100,00 4430 Różne opłaty i składki 7 501,00 7 500,90 100,00 1030 Izby rolnicze 7 000,00 6 903,18 98,62 20 1095 2001 2850 Wydatki bieżące 7 000,00 6 903,18 98,62 2) dotacje na zadania bieżące 7 000,00 6 903,18 98,62 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 000,00 6 903,18 98,62 Pozostała działalność 53 087,00 53 085,54 100,00 Wydatki bieżące 53 087,00 53 085,54 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych 53 087,00 53 085,54 100,00 53 087,00 53 085,54 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 041,50 1 040,90 99,94 4430 Różne opłaty i składki 52 045,50 52 044,64 100,00 Leśnictwo 35 200,00 31 688,18 90,02 Gospodarka leśna 35 200,00 31 688,18 90,02 Wydatki bieżące 35 200,00 31 688,18 90,02 1) wydatki jednostek budżetowych 35 200,00 31 688,18 90,02 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 000,00 10 824,18 83,26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 10 824,18 83,26 22 200,00 20 864,00 93,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 200,00 8 964,00 87,88 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 11 900,00 99,17 25
400 40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40 000,00 39 021,94 97,55 Dostarczanie wody 40 000,00 39 021,94 97,55 Wydatki majątkowe 40 000,00 39 021,94 97,55 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000,00 39 021,94 97,55 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 39 021,94 97,55 600 Transport i łączność 3 210 822,73 2 685 581,59 83,64 60014 Drogi publiczne powiatowe 70 000,00 70 000,00 100,00 6300 Wydatki majątkowe 70 000,00 70 000,00 100,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 70 000,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 70 000,00 70 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 646 032,73 2 201 799,36 83,21 Wydatki bieżące 642 898,00 613 775,14 95,47 1) wydatki jednostek budżetowych 642 898,00 613 775,14 95,47 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 898,00 34 749,58 96,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 898,00 34 749,58 96,80 607 000,00 579 025,56 95,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 61 265,89 87,52 4270 Zakup usług remontowych 194 364,00 192 873,77 99,23 4300 Zakup usług pozostałych 339 636,00 323 153,78 95,15 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 1 732,12 57,74 Wydatki majątkowe 2 003 134,73 1 588 024,22 79,28 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 003 134,73 1 588 024,22 79,28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 983 453,00 568 342,49 57,79 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 529 112,85 529 112,85 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 490 568,88 490 568,88 100,00 60017 Drogi wewnętrzne 43 530,00 13 530,00 31,08 Wydatki majątkowe 43 530,00 13 530,00 31,08 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 530,00 13 530,00 31,08 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 530,00 13 530,00 31,08 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołoweych 400 260,00 400 252,23 100,00 26
Wydatki bieżące 400 260,00 400 252,23 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych 400 260,00 400 252,23 100,00 400 260,00 400 252,23 100,00 4270 Zakup usług remontowych 400 260,00 400 252,23 100,00 60095 Pozostała działalność 51 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 51 000,00 0,00 0,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 51 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 033 768,58 969 582,71 93,79 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 762 281,58 735 623,33 96,50 Wydatki bieżące 582 281,58 562 499,33 96,60 1) wydatki jednostek budżetowych 581 681,58 562 155,33 96,64 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 123,00 64 928,27 86,43 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 000,00 32 592,65 79,49 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300,00 2 482,66 75,23 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 6 840,00 6 836,08 99,94 4120 Składki na fundusz pracy 1 080,00 312,20 28,91 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 903,00 22 704,68 99,13 506 558,58 497 227,06 98,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 787,00 14 969,28 94,82 4260 Zakup energii 181 000,00 174 588,34 96,46 4270 Zakup usług remontowych 32 000,00 31 888,39 99,65 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 272 453,58 272 443,23 100,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 1 488,82 49,63 4430 Różne opłaty i składki 1 070,00 801,00 74,86 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 048,00 1 048,00 100,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 344,00 57,33 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 344,00 57,33 Wydatki majątkowe 180 000,00 173 124,00 96,18 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 180 000,00 173 124,00 96,18 27
70078 70095 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000,00 173 124,00 96,18 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 191 487,00 190 677,23 99,58 Wydatki bieżące 191 487,00 190 677,23 99,58 1) wydatki jednostek budżetowych 191 487,00 190 677,23 99,58 191 487,00 190 677,23 99,58 4270 Zakup usług remontowych 104 855,00 104 115,00 99,29 4300 Zakup usług pozostałych 86 632,00 86 562,23 99,92 4600 Pozostała działalność 80 000,00 43 282,15 54,10 Wydatki bieżące 80 000,00 43 282,15 54,10 1) wydatki jednostek budżetowych 80 000,00 43 282,15 54,10 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 80 000,00 43 282,15 54,10 80 000,00 43 282,15 54,10 710 Działalność usługowa 109 780,00 24 349,28 22,18 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 17 584,28 35,17 Wydatki bieżące 50 000,00 17 584,28 35,17 1) wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 17 584,28 35,17 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 15 847,00 79,24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 15 847,00 79,24 30 000,00 1 737,28 5,79 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 1 737,28 5,79 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 20 000,00 6 765,00 33,83 Wydatki bieżące 20 000,00 6 765,00 33,83 1) wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 6 765,00 33,83 20 000,00 6 765,00 33,83 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 6 765,00 33,83 71035 Cmentarze 1 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0,00 1) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 28
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 71095 6629 Pozostała działalność 38 780,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 38 780,00 0,00 0,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 38 780,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 780,00 0,00 0,00 720 72095 Informatyka 32 763,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 32 763,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 32 763,00 0,00 0,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 763,00 0,00 0,00 w tym a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 32 763,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 848,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 915,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 691 551,17 3 595 284,86 97,39 75011 Urzędy wojewódzkie 105 583,00 105 583,00 100,00 75022 Wydatki bieżące 105 583,00 105 583,00 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych 105 583,00 105 583,00 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 600,00 97 600,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000,00 75 000,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 9 000,00 100,00 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 11 700,00 11 700,00 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 1 900,00 1 900,00 100,00 7 983,00 7 983,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 791,00 3 791,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 192,00 4 192,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 161 471,00 160 658,30 99,50 Wydatki bieżące 161 471,00 160 658,30 99,50 1) wydatki jednostek budżetowych 5 623,00 5 402,55 96,08 5 623,00 5 402,55 96,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 279,55 93,70 29