UHWAŁA NR XII/188/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm. 1) ) w związku z art. 211, art. 212 i art. 217 ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 2) ), uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą: - Nr X/156/2016 Rady Powiatu w Aleksandrowie z dnia 4 lutego 2016 r., - Nr 109/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie z dnia 10 lutego 2016 r., - Nr 114/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie z dnia 25 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Dochody budżetu w wysokości 50.371.104 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 48.378.057 zł, 2) majątkowe w wysokości 1.993.047 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 otrzymuje brzmienie: 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 52.518.029 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 47.113.272 zł, w tym: - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.682.815 zł, 2) majątkowe w wysokości 5.404.757 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2a. ; 3) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.840.055,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.693.130,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. ; 4) Po 3 wprowadza się 3a w następującym brzmieniu: 3a. Deficyt budżetu w wysokości 2.146.925 zł zostanie pokryty środkami pochodzącymi z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych w wysokości 1.646.925 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 500.000 zł. ; 5) 4 otrzymuje brzmienie: 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł. ; 6) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 1) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. 2015 r. poz. 1890. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358, 1513, 1830, 1854, 1980, 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.
7) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały. 9) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 10) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 11) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 12) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie. Przewodnicząca Rady Powiatu Renata Golec Id: 30B9ABE-858F-4803-9EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 787 088,00 359 447,00 2 146 535,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 787 088,00 359 447,00 2 146 535,00 2710 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 309 638,00 309 638,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 0,00 309 638,00 309 638,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 119 970,00 49 809,00 169 779,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 119 970,00 49 809,00 169 779,00 750 Administracja publiczna 382 000,00 1 000,00 383 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 344 000,00 1 000,00 345 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 44 000,00 1 000,00 45 000,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 44 000,00 1 000,00 45 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 985 600,00 53 300,00 5 038 900,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 985 600,00 53 300,00 5 038 900,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 984 600,00 53 300,00 5 037 900,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 4 984 600,00 53 300,00 5 037 900,00 755 Wymiar sprawiedliwości 30 900,00 30 900,00 61 800,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 30 900,00 30 900,00 61 800,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 900,00 30 900,00 61 800,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 30 900,00 30 900,00 61 800,00 758 Różne rozliczenia 22 804 342,00-198 132,00 22 606 210,00 75801 zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 315 253,00-197 605,00 15 117 648,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 315 253,00-197 605,00 15 117 648,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 15 315 253,00-197 605,00 15 117 648,00 BeSTia Strona 1
75832 zęść równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 503 565,00-527,00 503 038,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 503 565,00-527,00 503 038,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 503 565,00-527,00 503 038,00 851 Ochrona zdrowia 2 561 200,00 61 800,00 2 623 000,00 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 561 200,00 61 800,00 2 623 000,00 2 561 200,00 61 800,00 2 623 000,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 2 561 200,00 61 800,00 2 623 000,00 852 Pomoc społeczna 5 855 661,00 101 350,00 5 957 011,00 85202 Domy pomocy społecznej 5 048 667,00 101 350,00 5 150 017,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 000,00 16 750,00 45 750,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 29 000,00 16 750,00 45 750,00 0830 Wpływy z usług 3 578 467,00 30 000,00 3 608 467,00 2130 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 3 578 467,00 30 000,00 3 608 467,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 440 400,00 54 600,00 1 495 000,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 1 440 400,00 54 600,00 1 495 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 619 625,00-5,00 619 620,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 506 805,00-5,00 506 800,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 505 705,00-5,00 505 700,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 505 705,00-5,00 505 700,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 000,00 5 000,00 115 000,00 90095 Pozostała działalność 0,00 5 000,00 5 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 5 000,00 5 000,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 0,00 5 000,00 5 000,00 Razem: 49 956 444,00 414 660,00 50 371 104,00 BeSTia Strona 2 Id: 30B9ABE-858F-4803-9EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 815 796,00 679 984,00 6 495 780,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 815 796,00 679 984,00 6 495 780,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 637 654,00 30 000,00 667 654,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie 637 654,00 30 000,00 667 654,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 000,00 4 500,00 122 500,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie 118 000,00 4 500,00 122 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 500,00 500,00 16 000,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie 15 500,00 500,00 16 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 375 844,00-75 844,00 300 000,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie 375 844,00-75 844,00 300 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 227 824,00 309 638,00 1 537 462,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie 1 227 824,00 309 638,00 1 537 462,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 3 500,00 5 000,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie 1 500,00 3 500,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 122 000,00 372 000,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie 228 000,00 122 000,00 350 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 1 486,00 6 486,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie 5 000,00 1 486,00 6 486,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 638 857,00-408 796,00 2 230 061,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie 2 638 857,00-408 796,00 2 230 061,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 693 000,00 693 000,00 Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie 0,00 693 000,00 693 000,00 710 Działalność usługowa 814 331,00 35 000,00 849 331,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 456 331,00 35 000,00 491 331,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 000,00 35 000,00 102 000,00 BeSTia Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 67 000,00 35 000,00 102 000,00 Strona 1
750 Administracja publiczna 5 038 506,00 266 500,00 5 305 006,00 75011 Urzędy wojewódzkie 90 272,00 1 000,00 91 272,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 0,00 1 000,00 1 000,00 75020 Starostwa powiatowe 4 516 734,00 257 000,00 4 773 734,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 508 556,00 100 000,00 2 608 556,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 2 508 556,00 100 000,00 2 608 556,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 000,00 120 000,00 620 000,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 500 000,00 120 000,00 620 000,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 37 000,00 117 000,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 80 000,00 37 000,00 117 000,00 75095 Pozostała działalność 68 000,00 8 500,00 76 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 000,00 8 500,00 66 500,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 58 000,00 8 500,00 66 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 984 600,00 53 300,00 5 037 900,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 984 600,00 53 300,00 5 037 900,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 248 600,00 3 410,00 252 010,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 248 600,00 3 410,00 252 010,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 585 427,00-1 676,00 3 583 751,00 4060 4180 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3 585 427,00-1 676,00 3 583 751,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 77 365,00 1 676,00 79 041,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 77 365,00 1 676,00 79 041,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 309 389,00 49 903,00 359 292,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 309 389,00 49 903,00 359 292,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 684,00-13,00 125 671,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 125 684,00-13,00 125 671,00 755 Wymiar sprawiedliwości 30 900,00 30 900,00 61 800,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 30 900,00 30 900,00 61 800,00 BeSTia Strona 2 Id: 30B9ABE-858F-4803-9EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 2
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 274,00 15 164,00 27 438,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 12 274,00 15 164,00 27 438,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 493,00 9 242,00 17 735,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 8 493,00 9 242,00 17 735,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 995,00 6 494,00 12 489,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 5 995,00 6 494,00 12 489,00 801 Oświata i wychowanie 16 804 635,00 486 200,00 17 290 835,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 482 375,00 2 700,00 2 485 075,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 2 200,00 2 900,00 Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 700,00 2 200,00 2 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 500,00 32 500,00 Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 32 000,00 500,00 32 500,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 974 038,00 70 000,00 4 044 038,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 670,00 10 000,00 11 670,00 LO im. St. Staszica w iechocinku 1 470,00 10 000,00 11 470,00 4270 Zakup usług remontowych 33 900,00 60 000,00 93 900,00 LO im. St. Staszica w iechocinku 31 900,00 60 000,00 91 900,00 80130 Szkoły zawodowe 6 649 377,00 413 500,00 7 062 877,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 400,00 3 500,00 17 900,00 Zespół Szkół Nr 1 KP 8 000,00 1 100,00 9 100,00 Zespół Szkół Nr 2 6 400,00 2 400,00 8 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 800,00 10 000,00 13 800,00 Zespół Szkół Nr 2 800,00 10 000,00 10 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 400 000,00 500 000,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 0,00 250 000,00 250 000,00 Zespół Szkół Nr 1 KP 100 000,00 150 000,00 250 000,00 851 Ochrona zdrowia 2 561 200,00 211 800,00 2 773 000,00 85111 Szpitale ogólne 0,00 150 000,00 150 000,00 BeSTia Strona 3 Id: 30B9ABE-858F-4803-9EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 3
85156 6010 2590 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0,00 150 000,00 150 000,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 0,00 150 000,00 150 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2 561 200,00 61 800,00 2 623 000,00 0,00 281,00 281,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 0,00 281,00 281,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 551 652,00 61 519,00 2 613 171,00 Powiatowy Urząd Pracy 2 534 242,00 61 519,00 2 595 761,00 852 Pomoc społeczna 9 103 260,00 114 649,00 9 217 909,00 85202 Domy pomocy społecznej 5 048 667,00 100 340,00 5 149 007,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 970 065,00 36 772,00 1 006 837,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 970 065,00 36 772,00 1 006 837,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 063 079,00 1 565,00 2 064 644,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 2 063 079,00 1 565,00 2 064 644,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 162 448,00-1 732,00 160 716,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 162 448,00-1 732,00 160 716,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 520 722,00 2 059,00 522 781,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 520 722,00 2 059,00 522 781,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 469,00 1 867,00 5 336,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 3 469,00 1 867,00 5 336,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 847,00-191,00 1 656,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 1 847,00-191,00 1 656,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 60 000,00 95 000,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 35 000,00 60 000,00 95 000,00 85204 Rodziny zastępcze 1 898 892,00 14 309,00 1 913 201,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 000,00 6 309,00 306 309,00 Powiatowe entrum Pomocy Rodzinie 300 000,00 6 309,00 306 309,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 400,00 8 000,00 28 400,00 BeSTia Strona 4 Id: 30B9ABE-858F-4803-9EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 4
Powiatowe entrum Pomocy Rodzinie 20 400,00 8 000,00 28 400,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 994 917,00 11 334,00 2 006 251,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 139 740,00 11 334,00 151 074,00 2570 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 57 540,00 4 667,00 62 207,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 57 540,00 4 667,00 62 207,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 82 200,00 6 667,00 88 867,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 82 200,00 6 667,00 88 867,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 475 278,00 671 918,00 1 147 196,00 90095 Pozostała działalność 475 278,00 671 918,00 1 147 196,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 6 000,00 6 000,00 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie 0,00 6 000,00 6 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 475 278,00 665 918,00 1 141 196,00 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie 475 278,00 665 918,00 1 141 196,00 Razem: 49 956 444,00 2 561 585,00 52 518 029,00 BeSTia Strona 5 Id: 30B9ABE-858F-4803-9EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2016 r.
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 600 60014 6050 2 600 60014 6059 3 801 80130 6059 4 801 80130 6059 5 801 80102 6050 6 801 80130 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w iechocinku od km 0+424 do km 1+176 leżącej na terenie gminy Raciążek Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 iechocinek-siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006 Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych Adaptacja obiektu na entrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Wymiana komina wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie 2 264 007,00 1 716 768,00 54 000,00 804 082,00 293 000,00 200 000,00 960 000,00 144 000,00 144 000,00 450 000,00 67 500,00 67 500,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 A 1 162 768,00 B 500 000,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie A Zarząd Dróg B 93 000,00 Powiatowych w Aleksandrowie A B A B Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie A Zespół Szkół Nr 3 B w Aleksandrowie A B Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie A Starostwo Montaż urządzeń klimatyzacji w 7 750 75020 6050 Starostwie Powiatowym w 16 000,00 16 000,00 16 000,00 B Powiatowe w Aleksandrowie Aleksandrowie 8 750 75020 6060 Zakup sprzętu dla potrzeb 10 000,00 10 000,00 10 000,00 A Starostwo
Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie B Powiatowe w Aleksandrowie 9 900 90095 6059 10 600 60014 6050 11 852 85202 6060 12 600 60014 6050 Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618 Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb, chodnik Zakup szaf do archiwum DPS w Zakrzewie Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap 4 094 058,00 1 141 196,00 1 141 196,00 160 674,00 160 674,00 110 865,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 177 000,00 88 500,00 61 530,00 A Starostwo B Powiatowe w Aleksandrowie A Zarząd Dróg B 49 809,00 Powiatowych w Aleksandrowie A B Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie A Zarząd Dróg B 26 970,00 Powiatowych w Aleksandrowie 13 852 85202 6060 14 600 60014 6050 15 600 60014 6050 16 600 60014 6060 Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605 Stara Wieś- Nieszawa Zakup sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 310 317,00 214 119,00 214 119,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 693 000,00 693 000,00 693 000,00 A Dom Pomocy B Społecznej w Zakrzewie A Zarząd Dróg B Powiatowych w Aleksandrowie A Zarząd Dróg B Powiatowych w Aleksandrowie A Zarząd Dróg B Powiatowych w Aleksandrowie 17 801 80130 6050 Modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 250 000,00 250 000,00 250 000,00 A B Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Id: 30B9ABE-858F-4803-9EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 2
18 801 80130 6050 19 851 85111 6010 Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 KP Uzupełnienie kapitału Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 A Zespół Szkół Nr 1 B w Aleksandrowie A Starostwo Powiatowe w B Aleksandrowie Ogółem 10 799 138,00 5 404 757,00 3 572 210,00 0,00 1 832 547,00 0 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła Id: 30B9ABE-858F-4803-9EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1 2 Przychody ogółem: 5 840 055,42 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 661 069,01 952 500 000,00 3 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 4 678 986,41 1 Rozchody ogółem: 3 693 130,42 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 654 000,00 2 Przelewy na rachunki lokat 994 3 039 130,42 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.646.925 zł oraz środki z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 500.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego. Pozostałą kwotę nadwyżek wraz z wolnymi środkami przeznacza się na spłatę przypadających do spłaty w 2016 r. rat kredytowych w wysokości 654.000 zł i na rachunki lokat, które stanowić będą środki na spłatę rat kredytowych i pożyczki w latach następnych.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.
1) Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 73 000,00 1 000,00 74 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 44 000,00 1 000,00 45 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 984 600,00 53 300,00 5 037 900,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 984 600,00 53 300,00 5 037 900,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 44 000,00 4 984 600,00 1 000,00 53 300,00 45 000,00 5 037 900,00 755 Wymiar sprawiedliwości 30 900,00 30 900,00 61 800,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 30 900,00 30 900,00 61 800,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia 2 561 200,00 61 800,00 2 623 000,00 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 900,00 2 561 200,00 2 561 200,00 30 900,00 61 800,00 61 800,00 61 800,00 2 623 000,00 2 623 000,00 Razem: 8 325 200,00 147 000,00 8 472 200,00
2) Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 73 000,00 1 000,00 74 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 44 000,00 1 000,00 45 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 984 600,00 53 300,00 5 037 900,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 984 600,00 53 300,00 5 037 900,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 248 600,00 3 410,00 252 010,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 585 427,00-1 676,00 3 583 751,00 4060 4180 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 77 365,00 309 389,00 1 676,00 49 903,00 79 041,00 359 292,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 684,00-13,00 125 671,00 755 Wymiar sprawiedliwości 30 900,00 30 900,00 61 800,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 30 900,00 30 900,00 61 800,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 274,00 15 164,00 27 438,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 493,00 9 242,00 17 735,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 995,00 6 494,00 12 489,00 851 Ochrona zdrowia 2 561 200,00 61 800,00 2 623 000,00 85156 2590 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2 561 200,00 61 800,00 2 623 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 534 242,00 61 519,00 2 595 761,00 0,00 281,00 281,00 Razem: 8 325 200,00 147 000,00 8 472 200,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.
w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 2710 309 638 309 638 309 638 dotacje Wydatki majątkowe 600 60014 6610 500 000 500 000 500 000 600 60014 6300 169 779 169 779 169 779 710 71004 2310 21 900 21 900 21 900 10 000 820 852 853 85311 85201 2320 137 072 137 072 137 072 85204 2320 248 965 248 965 248 965 2320 4 932 4 932 4 932 4 932 2310 3 288 3 288 3 288 3 288 854 85415 2120 5 400 5 400 5 400 Ogółem 1 400 974 1 400 974 731 195 10 000 820 8 220 669 779 Powyższe środki stanowią dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: Dz. 600 rozdz. 60014 p.6710 - Środki w wysokości 309.638 zł stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej, w tym: 92.000 zł wsparcie z Gminy Zakrzewo z przeznaczeniem na realizację zadania Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej 2623 Wola Bachorna Kuczkowo na odcinku 1km, 67.000 zł wsparcie z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi Nr2602 iechocinek-dąbrówka w miejscowości Raciążek na odcinku 563mb, 150.638 zł wsparcie z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615 Waganiec Zbrachlin na odcinku 1,8km. Dz. 600 rozdz. 60014 p.6610 - Dotacja z Gminy Miejskiej iechocinek na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr2602 wraz z przepustem na odcinku AL.700-lecia w iechocinku" Dz. 600 rozdz. 60014 p. 6300 - Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski otrzymana w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału własnego przy realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 Żyrosławice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750 - I etap", który przewiduje przebudowę mostu oraz z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania" Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 iechocinek-siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006" oraz z Gminy Waganiec na realizację zadania "Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618 Spoczynek Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na dł. ok 350 mb, chodnik".
Dz. 710 rozdz. 71004 p.2310 - Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno- Urbanistycznej. Dz. 852 rozdz. 85201 p.2320 - Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej. Dz. 852 rozdz. 85204 p.2320 - Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Dz. 853 rozdz. 85311 p.2320 - Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego. Dz. 853 rozdz. 85311 p.2310 - Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z z Gminy Miejskiej w Toruniu. Dz. 854 rozdz. 85415 p.2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów. Id: 30B9ABE-858F-4803-9EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/188/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w 2016 r.
1) dla sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Parag. Nazwa zadania Kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej Łączna kwota dotacji 801 80130 2310 Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych 45 000 45 000 600 60014 2310 Utrzymanie przeprawy promowej 80 000 80 000 852 85201 2320 Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej 50 000 50 000 852 85204 2320 Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 70 320 70 320 854 85406 2310 Poradnictwo specjalistyczne 10 000 10 000 853 85311 2570 Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski 62 207 62 207 Razem 255 320 62 207 0 317 527 2) spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Parag. Nazwa zadania Kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej Łączna kwota dotacji 020 02002 2830 Nadleśnictwo Włocławek 2 682 020 02002 2830 Nadleśnictwo Gniewkowo 35 778 38 460 801 80120 2540 Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie ) 125 000 801 80120 2540 PRESTIGE - LO dla dorosłych w iechocinku 63 000 801 80120 2540 entrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie) 78 000 391 000 801 80120 2540 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa) 125 000 801 80120 2590 Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie ) 1 850 000 1 850 000 801 80130 2540 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie) 78 000 801 80130 2540 Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 409 000 331 000 Aleksandrowie 851 85156 2590 Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie ) 281 281 856 85156 2580 Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu 9 548 9 548 852 85202 2830 Domy pomocy społecznej 1 006 837 1 006 837 853 85311 2580 Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka 88 867 88 867 921 92105 2580 Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych 23 000 23 000 921 92120 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 000 7 000 926 92605 2820 Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 23 000 23 000 755 75515 2360 Fundacja Honeste VIVERE W-wa - nieodpłatna pomoc prawna 27 438 27 438 Razem 1 064 275 2 810 156 0 3 874 431 Ogółem dotacje udzielone z budżetu: 4 191 958
UZASADNIENIE Zarząd Powiatu wnosi do Wysokiej Rady o dokonanie zmian w budżecie Powiatu w następujący sposób: Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 414.660 zł, w tym: 1. Zmiany wynikające z informacji Ministra Finansów (ST4.4750.6.2016 r. z 16.03.2016 r.) o wysokościach subwencji oraz planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: 1) dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75832 2920 - zmniejszenie o kwotę 527 zł, 2) dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 2920 - zmniejszenie o kwotę 197.605 zł. 2. Zmiany wynikające z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości kwot dotacji celowych (WFB.I.38.2016/1 z 23.03.2016 r.), w tym: 1) Dz. Administracja publiczna rozdz. 75011 2110 - zwiększenie o kwotę 1.000 zł, 2) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 2110 - zwiększenie o kwotę 53.300 zł, 3) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 2110 - zwiększenie o kwotę 61.800 zł, 4) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 2130 - zwiększenie o kwotę 54.600 zł. 3. Zmiany wynikające z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.13.2016 z 30.03.2016 r. w dz. 755 Wymiar sprawiedliwości rozdz. 75515 2110 - zwiększenie o kwotę 30.900 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej rezerwa celowa cz. 83, poz. 62. Na powyższe zadanie zostało udzielone zapewnienie finansowania decyzją Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. Nr FS2.412.17.2015. 4. Pozostałe zmiany w tym: 1) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 ogółem zwiększenie o kwotę 46.740 zł, w tym 0750 zwiększenie o kwotę 16.740 zł, 0830 zwiększenie o kwotę 30.000 zł. W związku z zawarciem umowy dzierżawy oraz wzrostem odpłatności za pobyt mieszkańców DPS w Zakrzewie planuje się pozyskać większe od dotychczas planowanych dochody. 2) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 2460 kwota 5.000 zł. Środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń przy DPS w Zakrzewie (Promesa udzielenia dotacji DUK4307.141.15 z 01.03.2016 r.). 3) Dz. 600 Transport i łączność ogółem zwiększenie o kwotę 359.447 zł, w tym: - 6300 49.809 zł środki te stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618 Spoczynek Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości ok. 350 mb, chodnik. - 2710 309.638 zł - środki te stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej, w tym: - 92.000 zł wsparcie z Gminy Zakrzewo z przeznaczeniem na realizację zadania Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej 2623 Wola Bachorna Kuczkowo na odcinku 1km, - 67.000 zł wsparcie z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na realizację zadania Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi Nr2602 iechocinek-dąbrówka w miejscowości Raciążek na odcinku 563mb, - 150.638 zł wsparcie z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615 Waganiec Zbrachlin na odcinku 1,8km. Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wynosić będą 50.371.104 zł. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 2.561.585,00 zł. Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji a także: 1. W związku z oszczędnościami które powstały w wyniku postępowań przetargowych oraz koniecznością
zapewnienia środków na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych dokonano zmian w zakresie planowanych do realizacji następujących zadań: 1) Zapewniono udział własny niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie zadania pn: Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie zwiększenie o kwotę 665.918 zł. 2) Zmieniono nazwę zadania związanego z budową chodnika w ciągu drogi Spoczynek Zbrachlin zgodnie z nazewnictwem opracowanej dokumentacji z Budowa chodnika 350mb w ciągu drogi Spoczynek- Zbrachlin wraz z odwodnieniem na Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618 Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb, chodnik. Dokonano również uaktualnienia wartości zadania do wielkości wynikającej ze skorygowanego kosztorysu zmniejszenie o kwotę 125.676 zł. 2. Ujęto w budżecie realizację nowych zadań, w tym: 1) Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo, 700 m wartość 214.119 zł. Zadanie to planowane jest do realizacji wspólnie z Gminą Aleksandrów Kujawski. 2) Zabezpieczono kwotę w wysokości 50.000 zł na opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605 Stara Wieś-Nieszawa. 3) Zabezpieczono środki w wysokości 693.000 zł na zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych, w tym na zakup ścinarki poboczy, koparko-ładowarki i rębaka. Na ten cel planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 3. Ujęto w budżecie środki niezbędne do modernizacji budynków oświatowych, w tym: 1) modernizacja budynków warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. - kwota 250.000,00 zł, 2) modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 kwota 150.000,00 zł. 4. Zabezpieczono środki w wysokości 60.000,00 zł stanowiące udział własny niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie ze środków PFRON. 5. Środki w wysokości 150.000,00 zł zabezpieczono w celu podwyższenia kapitału Powiatowego Szpitala Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kuj. 6. Zabezpieczono środki na zwiększenie wydatków remontowych i zakup pomocy dydaktycznych w następujących jednostkach: 1) Liceum Ogólnokształcące w iechocinku - 70.000,00 zł, w tym 60.000,00 zł - remont sal lekcyjnych, 10.000,00zł - zakup sprzętu komputerowego, 2) Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie - 37.000,00 zł - prace remontowe pomieszczeń i reorganizacja parkingu, 3) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie 10.000,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych. 7. Dokonano zwiększeń środków na bieżącą działalność jednostek w tym: 1) Zarząd Dróg Powiatowych z przeznaczeniem między innymi na wycinkę poboczy, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania bieżącego dróg oraz uzupełnienie braków w funduszu płac kwota ogółem 207.000,00 zł. 2) Starostwo Powiatowe z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz uzupełnienie braków w funduszu płac kwota ogółem 220.000,00 zł. 3) Powiatowe entrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie rodzin zastępczych kwota 14.309,00 zł. 4) Zabezpieczono środki w wysokości 35.000,00 zł. na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu aleksandrowskiego (etap II). 8. Kwotę w wysokości 5.700,00 zł. przeznaczono na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli (zgodnie ze złożonymi wnioskami). Id: 30B9ABE-858F-4803-9EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 2
9. Uzupełniono o kwotę 11.334,00 zł - 10% udział Powiatu przy finansowaniu warsztatów terapii zajęciowej. 10. Zabezpieczono kwotę w wysokości 8.500,00 zł na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem wzoru medalu Zasłużony dla Powiatu Aleksandrowskiego. 11. Kwotę w wysokości 1.000,00 zł ujęto jako niezbędny udział własny przy otrzymanym dofinansowaniu w kwocie 5.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń przy DPS w Zakrzewie. 12. Kwotę w wysokości 500,00 zł przeznaczono dla Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie na organizację spotkania autorskiego w ramach realizacji programu Książka naszych marzeń. 13. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych jednostek zgodnie ze złożonymi w tym zakresie wnioskami. Po uwzględnieniu w/w zadań planowane wydatki wyniosą 52.518.029 zł. Planowany deficyt w wysokości 2.146.925 zł Zarząd Powiatu proponuje pokryć pożyczką zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 500.000,00 zł oraz środkami pochodzącymi z nadwyżek budżetowych lat poprzednich w wysokości 1.646.925 zł. Id: 30B9ABE-858F-4803-9EF6-E7297FFBE357. Podpisany Strona 3