FB.V Protokół

FB.V.0932-36-04 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Rzezawa przez Mari Szarek starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie na podstawie upowanienia Nr 41/2004 z dnia 1 wrzenia 2004 r. Kontrol przeprowadzono w dniach od 07 do 27 wrzenia 2004 r. w zakresie rozliczenia wydatków dokonanych w ramach dotacji celowych udzielonych w 2003 roku z budetu Wojewody, prawidłowoci wykorzystania dotacji przyznanej na realizacj programu PHARE Odbudowa 2001 oraz przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Wójtem Gminy Rzezawa jest mgr in. Maria Ewa Bigas Skarbnikiem Gminy Rzezawa jest mgr in. Maria Janus Kontrole przeprowadzono metod wyrywkow w oparciu o dokumenty wyszczególnione w treci protokołu. Kontrol objto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Ustalenia kontroli zostały ujte według tematyki: 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ( 201). 2. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj własnych zada biecych gminy ( 203). 3. Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej w ramach programu PHARE Odbudowa 2001 4. Wykorzystanie dotacji przyznanej w ramach Programu aktywizacji obszarów wiejskich. Wyjanie w czasie kontroli udzielali: mgr in. Maria Janus - Skarbnikiem Gminy Rzezawa mgr Leokadia Cierniak - Główny Ksigowy GOPS pani Dorota Nowak - Główny Ksigowy ZOSiP w Rzezawie oraz inni pracownicy w miar potrzeb. 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami. Dział 750 rozdział 75011 Urzdy Wojewódzkie

Pismem FB.I.BST/3010/3/02 z dnia 17.10.2002 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz.750 rozdział 75011 2010 w wysokoci 82.900 zł. Zarzdzeniem Nr 3/2003 Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz. 75011 2010 w wysokoci 82.900 zł oraz plan wydatków rozdz. 75011 w poszczególnych klasyfikacji budetowej w wysokoci 82.900 zł Urzd Gminy Rzezawa realizuje zadania zlecone nalece do administracji rzdowej z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludnoci, wydawania dowodów osobistych, urzdu stanu cywilnego, spraw obronnych i wojskowych. Otrzymana z budetu Wojewody Małopolskiego dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujcych zadania zlecone, pochodne od wynagrodze oraz wydatki rzeczowe. Wyrywkow kontrol objto wydatki poniesione w : 4210 zakup materiałów i wyposaenia na kwot 1.799 zł 4300 zakup usług pozostałych na kwot 2.074 zł 4210 zakup materiałów i wyposaenia - poz. 9 F-ra VAT FS-616/03/U7 wystawiona PTH Technika Gliwice kwota 50,00 zł za biuletyn informacyjny zapłacono przelewem w dniu 6.01.03 - poz. 24 F-ra VAT 1768/02 wystawiona przez Stowarzyszenie USC kwota 15,00 zł za poradnik zapłacono przelewem w dniu 10.01.03 - poz. 379 F-ra VAT 270/04/03 z dnia 24.04.03 wystawiona przez ROB-DRUK Łód za zakupione druki na kwot 419,17 zł w tym z dotacji 167,11 zł zapłacono gotówk raport kasowy 27/03 za okres od 28-29.04.03 poz.rap.19 - poz. 530 F-ra VAT 107/0/03 z dnia 29.05.03 PERFEKT Bochnia kwota 60,00 zł za pieczatki zapłacono przelewem w dniu 11.06.03 - poz. 732 F-ra VAT FS-3625/03/47 z dnia 25.07.03 TECHNIKA Gliwice za zakupione druki do USC 197,40 zł zapłacono przelewem w dniu 12.08.03 - poz. 975 F-ra VAT FS-4949/03/47 z dnia 7.10.03 PTH Technika Gliwice kwota 136,88 zł za zakupione druki dla potrzeb USC i ewidencji ludnoci zapłacono przelewem w dniu 20.10.03 - poz. 1092 F-ra VAT 757/11/03 z dnia 17.11.03 ROB-DRUK Łód kwota 286,84 zł z tego z dotacji: 211,51 zł za zakupione druki dla potrzeb USC i ewidencji ludnoci zapłacono gotówk raport kasowy nr 91/03 za okres od 17-20.11.03 poz.raportu 18 4300 zakup usług pozostałych - poz.166 F-ra 00021/MT/2003 z dnia 31.01.2003 wystawiona przez DRUKARNI SKARBOW za przeniesienie podsystemu wydawania dowodów osobistych kwota 2.196 zł zapłacono przelewem w dniu 19.02.03 z dotacji kwota 2.074 zł 2

Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Dział 754 rozdział 75414 Obrona cywilna Pismem FB.I.BST/3010/3/02 z dnia 17.10.2002 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz.754 rozdział 75414 2010 w wysokoci 300 zł. Zarzdzeniem Nr 3/2003 Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz. 75414 2010 w wysokoci 300 zł oraz plan wydatków w: 4210 zakup materiałów i wyposaenia - 300 zł W cigu roku plan wydatków uległ zmianom i ostatecznie wyniósł w 4300-300 zł W ramach dotacji poniesiono wydatki na przeszkolenie formacji obrony cywilnej z terenu gminy Rzezawa - poz. 1207 R-k do umowy o dzieło zawartej w dniu 9.12.2003 r. zapłacono gotówk w dniu 09.12.03 Według sprawozdania Rb-50 na 31.12.2003 r. wykonanie : w 4300 wyniosło 300 zł. i zgodne jest z kart wydatków. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Dział 853 rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Pismem FB.I.BST/3010/3/02 z dnia 17.10.2002 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz.853 rozdział 85313 2010 w wysokoci 37.200 zł. Zarzdzeniem Nr 3/2003 Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz. 85313 2010 w wysokoci 37.200 zł oraz plan wydatków rozdz. 85313 zł 3110 w wysokoci 37.200 zł. W cigu roku plan dotacji uległ zmianom i ostatecznie wyniósł 15.200 zł. W 2003 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków w roku 2003 r. tj.: - zasiłków stałych, stałych wyrównawczych oraz rent socjalnych. Otrzymana dotacja w wysokoci 15.200 zł została wykorzystana w kwocie 14.212,64 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 987,36 zł została zwrócona na konto Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu 09 stycznia 2004 r. (kopia przelewu stanowi załcznik nr 1 do niniejszego protokołu). Kontrol objto wydatki poniesione w miesicach lutym, maju, czerwcu i grudniu 2003 r. Wydatki były realizowane w 3110 wiadczenia społeczne a winny by realizowane z 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne. - poz. 23 przelew składki do ZUS za miesic 01/03 kwota 1.215,13 zł na podstawie deklaracji ZUS DRA za miesic stycze 3

- poz. 121 przelew składki do ZUS za miesic 05/03 kwota 1.402,43 zł na podstawie deklaracji ZUS DRA za miesic maj - poz. 263 przelew składki do ZUS za miesic 11/03 kwota 692,52 zł na podstawie deklaracji ZUS DRA za miesic listopad - poz. 272 przelew składki do ZUS za miesic 12/03 kwota 499,08 zł na podstawie deklaracji ZUS DRA za miesic grudzie Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Sprawozdanie Rb-50 o wydatkach na koniec 2003 roku zgodne jest z kart wydatków. Dział 853 rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Pismem FB.I.BST/3010/3/02 z dnia 17.10.2002 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz.853 rozdział 85314 2010 w wysokoci 438.200 zł. Zarzdzeniem Nr 3/2003 z dnia 12.02.03 Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz. 85314 2010 w wysokoci 438.200 zł oraz plan wydatków rozdz. 85314 w wysokoci 438.200 zł Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dochodów i wydatków uległ zmianom i ostatecznie wyniósł 452.052 zł Na konto Urzdu Gminy Rzezawa wpłynła dotacja w pełnej wysokoci tj 452.052 zł i została wydatkowana na wypłat : - zasiłków stałych dla 9 osób uprawnionych w wysokoci 41.382 zł - zasiłków stałych wyrównawczych dla 27 osób w wysokoci 65.306 zł - zasiłków okresowych gwarantowanych dla 2 osób w wysokoci 6.212 zł - zasiłków okresowych dla 40 osób w wysokoci 13.260 zł - rent socjalnych dla 82 osób w wysokoci 285.612 zł - zasiłków z tyt. ochrony macierzystwa dla 27 osób w wysokoci 27.686 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokoci 12.594 zł Wyrywkow kontrol objto dowody ksigowe za miesice: luty i grudzie dotyczce wypłaty w/w wiadcze z opieki społecznej. 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne rodki dotacji 2003 roku w wysokoci 12.594 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokoci na odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS Wyrywkow kontrol objto ponisze dowody ksigowe: Poz. 23 przelew do ZUS za m-c stycze w dniu 04.02.03 kwota Na podstawie deklaracji DRA za miesic stycze 2003 Poz. 263 przelew do ZUS za m-c listopad w dniu 03.12.03 kwota Na podstawie deklaracji za miesic listopad 2003 Poz. 272 przelew do ZUS za m-c grudzie w dniu 22.12.03 kwota 951,51 zł 1.292,97 zł 2.039,02 zł 4

Na podstawie deklaracji z 19.12.03 3110 wiadczenia społeczne poz. 32 lista wypłat rent socjalnych za miesic luty dla 73 osób kwota 29.603,42 zł lista wypłat zasiłków okresowych gwarantowanych za miesic luty dla 3 osób kwota 889,28 zł lista wypłat zasiłków okresowych macierzyskich za miesic luty dla 5 osób kwota 1.664,18 zł lista wypłat zasiłków stałych wyrównawczych za miesic luty dla 15 osób kwota 4.232,88 zł lista wypłat zasiłków stałych wyrównawczych dla matek wychowujcych dziecko specjalnej troski za miesic luty dla 6 osób kwota 2.508,00 zł Wypłacono gotówk kwot ogółem 38.897,76 zł za porednictwem Krakowskiego Banku Spółdzielczego Kraków Filia Rzezawa przelew 19.02.2003 (wycig bankowy nr 21 z 19.02.03 r.) lista wypłat zasiłków stałych wyrównawczych za miesic luty dla 1 osoby kwota 292,60 zł (opłata za pobyt w Woj. Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu) przelew z dnia 19.02.03 r. depozyt w/w pacjenta kwota 125,40 zł przelew przekaz pocztowy z dnia 19.02.03 r. lista wypłat zasiłków stałych wyrównawczych za miesic luty dla 2 osób kwota 635,78 zł przelew przekaz pocztowy z dnia 19.02.03 r. lista wypłat renty socjalnej za miesic stycze dla 1 osoby kwota 125,40 zł przelew przekaz pocztowy z dnia 19.02.2003 r. zasiłek stały wyrównawczy kwota 300,00 zł F-ra 20/03 z 24.02.2003 r. za ywno wypłacono gotówk raport kasowy nr 06/03 za okres od 25-26.02.2003 r. poz. rap.6 grudzie poz. 264 zasiłek celowy - leki kwota 34,24 zł F-ra VAT 346/VAT/11/03 z 27.11.2003 r. zapłacono gotówk raport kasowy nr 44/03 za okres od 08-10.12.2003 r. poz. rap.8 poz. 266 zasiłek tyt. wychowywania dziecka specjalnej troski kwota 836,00 zł za miesic listopad i grudzie 2003 przelew na konto osobiste poz. 268 zasiłek pkresowy za miesic listopad i grudzie 2003 r. dla 21 osób kwota 7.600,00 zł 5

Wypłacono gotówk raport kasowy 45/2003 z 11-17.12.03 poz. raportu 2-20 i 28-29 poz. 269 zasiłek stały za miesic listopad i grudzie 2003 r. dla 8 osób kwota 6.688,00 zł zasiłek okresowy gwarantowany za miesic grudzie 2003 r. dla 1 osób kwota 368,80 zł zasiłek stały wyrównawczy za miesic grudzie 2003 r. dla 19 osób kwota 5.319,91 zł zasiłek okresowy macierzyski za miesic grudzie 2003 r. dla 11 osób kwota 3.242,12 zł zasiłek okresowy macierzyski za miesic listopad 2003 r. dla 15 osób kwota 3.998,14 zł Wypłacono gotówk za porednictwem Krakowskiego Banku Spółdzielczego Kraków Filia Rzezawa zasiłek stały wyrównawczy za miesic grudzie 2003 r. kwota 292,60 zł za pobut w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławiu przelew z dnia 18.12.03 zasiłek stały wyrównawczy za miesic grudzie 2003 r. dla 3 osób kwota 752,15 zł zapłacono przekazem pocztowym w dniu 18.12.03 depozyt pacjenta przebywajcego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo Chorych kwota 125,40 zł przelew z dnia 18.12.03 zasiłek stały wyrównawczy za miesic grudzie 2003 r. pacjenta Zakładu Opiekuczo-Leczniczego w Dbrowie Tarnowskiej kwota 292,60 zł przelew za pobyt w Zakładzie z dnia 18.12.03 poz. 271 zasiłek okresowy za miesic listopad 2003 r. dla 14 osób kwota 4.710,00 zł wypłacono gotówk raport kasowy nr 46/2003 za okres 18-22.12.03 poz. raportu 10-18 i 20-24 poz. 277 w ramach zasiłku okresowego zakupiono produkty ywnociowe dla 7 osób na kwota 950,00 zł zapłacono gotówk raport kasowy nr 48/2003 z 30.12.03 poz. raportu 3 Wyrywkowa kontrol objto równie zgodno wydanych decyzji z listami wypłat: Renta socjalna - GOPS-8120/56/2002 z dnia 12.06.2002 kwota 418 zł - GOPS-8120/9/2002 z dnia 12.06.2002 kwota 418 zł - GOPS-8120/60/a/2002 z dnia 06.06.2002 kwota 361,19 zł - GOPS-8120/22/2002 z dnia 12.06.2002 kwota 418 zł - GOPS-8120/A/23/2002 z dnia 23.09.2002 kwota 361,19 zł Zasiłki stałe wyrównawcze - GOPS-8122/20/2002 z dnia 08.10.2002 kwota 418 zł - GOPS-8122/7/2003 z dnia 17.02.2003 kwota 418 zł - GOPS-8122/24/2003 z dnia 06.02.2003 kwota 418 zł - GOPS-8122/18/a/2002 z dnia 13.08.2002 kwota 325 zł Zasiłki okresowe macierzyskie - GOPS-8146/20/02 z dnia 21.11.2002 kwota 225,75 zł 6

- GOPS-8146/20/03 z dnia 28.01.2003 kwota 180,09 zł Zasiłki stałe - GOPS-8122/10/1/02 z dnia 28.06.2002 kwota 418 zł - GOPS-8122/12/a/02 z dnia 18.07.2002 kwota 418 zł Nie stwierdzono nieprawidłowoci. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci zgodnie z przeznaczeniem. Dział 853 rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze Pismem FK.I. BST/3010/3/02 z dnia 17.10.2002 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz.853 rozdział 85316 2010 w wysokoci 36.000 zł. Zarzdzeniem Nr 3/2003 z dnia 12.02.03 Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz. 85316 2010 w wysokoci 36.000 zł oraz plan wydatków rozdz. 85316 w wysokoci 36.000 zł Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dochodów i wydatków uległ zmianom i ostatecznie wyniósł 30.730 zł W 2003 roku wypłacono z dotacji: zasiłki pielgnacyjne na kwot zasiłki rodzinne na kwot 26.378 zł 3.323 zł Wyrywkowej kontroli poddano dowody ksigowe (listy wypłat) zasiłków wypłaconych w miesicu lutym, czerwcu, listopadzie i grudniu: - poz.32 lista zasiłku rodzinnego za miesic luty kwota 245,80 zł lista zasiłku pielgnacyjnego za miesic luty kwota 2.459,52 zł - poz.107 lista zasiłku rodzinnego za miesic maj kwota 449,10 zł lista zasiłku pielgnacyjnego za miesic maj kwota 2.692,30 zł - poz.109 lista zasiłku rodzinnego za miesic maj kwota 203,30 zł - poz.129 lista zasiłku rodzinnego za miesic czerwiec kwota 288,30 zł lista zasiłku pielgnacyjnego za miesic czerwiec kwota 3.117,40 zł - poz.269 lista zasiłku rodzinnego za miesic grudzie kwota 42,50 zł lista zasiłku pielgnacyjnego za miesic grudzie kwota 283,40 zł Wypłacono gotówk za porednictwem Krakowskiego Banku Spółdzielczego z Rzezawie Fili w Ponadto wyrywkowej kontroli poddano zgodno decyzji z list wypłat : - Zasiłków pielgnacyjnych /lista wypłat nr 5/03/ 7

Decyzja GOPS/8126/A/28/03 z dnia 10.03.03 kwota 141,70 zł Decyzja GOPS/8126/A/22/03 z dnia 10.03.03 kwota 141,70 zł Decyzja GOPS/8126/A/4/03 z dnia 10.03.03 kwota 141,70 zł Decyzja GOPS/8126/A/20/03 z dnia 10.03.03 kwota 141,70 zł Decyzja GOPS/8126/A/6/03 z dnia 10.03.03 kwota 141,70 zł - zasiłków rodzinnych / lista wypłat nr 12/03/ Decyzja GOPS/8148/2/2002 z dnia 30.07.03 kwota 42,50 zł Nie stwierdzono nieprawidłowoci. Na plan dotacji w wysokoci 30.730 zł wydatkowano kwot 29.700,57 złotych na wypłat zasiłków rodzinnych i pielgnacyjnych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 1.029,43 zł została zwrócona na konto Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu 09 stycznia 2004 r. (kopia przelewu stanowi załcznik nr 1 do niniejszego protokołu). Dział 853 rozdział 85319 Orodki Pomocy Społecznej Pismem FK.I. BST/3054/1/03 z dnia 15.01.2003 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz.853 rozdział 85319 2010 w wysokoci 93.240 zł. Zarzdzeniem Nr 3/2003 z dnia 12.02.03 Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz. 85319 2010 w wysokoci 93.240 zł oraz plan wydatków rozdz. 85319 w wysokoci 93.240 zł Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dochodów i wydatków uległ zmianom i ostatecznie wyniósł 96.040 zł Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodze dla 5 pracowników GOPS Rzezawa. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalno Zarzdzeniem Nr 124/03 z dnia 23.04.2003 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow w rozdz. 85395 2010 w wysokoci 3.150 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie czci wyprawki szkolnej przyznanej w formie zasiłku celowego o wartoci 90 zł (obejmujcej plecak, kostium gimnastyczny i przybory szkolne dla dzieci rozpoczynajcych nauk w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004. Zarzdzeniem Nr 17/2003 z dnia 30.04.03 Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz. 85395 2010 w wysokoci 3.150 zł oraz plan wydatków rozdz. 85395 w wysokoci 3.150 zł Zarzdzeniem Nr 189/03 z dnia 16.06.2003 r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow w rozdz. 85395 2010 o kwot 1.350 zł Zarzdzeniem Nr 32/03 z dnia 20.06.2003 r. Wójta Gminy Rzezawa zwikszono plan dochodów rozdz. 85395 2010 oraz plan wydatków 3110 o kwot 1.350 zł. Ostatecznie plan dotacji w omawianym rozdziale wyniósł 4.500 zł 8

Zawarto porozumienie w/s dofinansowania kosztów wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów Wyprawka szkolna w 2003 r. pomidzy Wojewod Małopolskim a Wójtem Gminy Rzezawa. Zgodnie 4 wysoko dotacji z rezerwy celowej Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wyniesie 4.500 zł. Dokonano wyrywkowej kontroli wydatków w wybranych szkołach: SP Jodłówka dla 4 uczniów na łczn kwot 360 zł - F-ra 29/2003 z dnia 30.06.03 wystawiona przez Sklep Przemysłowo - Wielobranowy W Jodłówce kwota ogółem 25,00 zł Za zakup stroju gimnastycznego - F-ra FP/1370/S18 z dnia 30.06.03 wystawiona przez PSS Bochnia kwota 74,90 zł Za zakup przyborów szkolnych Z dotacji wypłacono kwot 90 zł, pozostał kwot pokryli rodzice dziecka. - Rachunek 1/2003 z dnia 24.06.03 wystawiony przez PH Daniel w Jodłówce Za zakup stroju gimnastycznego kwota ogółem 33,00 zł - F-ra 149/06/03 z dnia 23.06.03 wystawiona przez PH KIU kwota 61,18 zł Za zakup przyborów szkolnych Z dotacji wypłacono kwot 90 zł, pozostał kwot pokryli rodzice dziecka. - F-ra 487/2003 z dnia 23.06.03 wystawiona przez PSS Bochnia kwota ogółem 90,00 zł Za zakup przyborów szkolnych Cało pokryto ze rodków dotacji - F-ra 544 z dnia 18.06.03 wystawiona przez FH Sport-LUX kwota 15,30 zł Za zakup tenisówek - F-ra 7 z dnia 16.06.03 wystawiona przez FHU GABI-SPORT kwota 13,98 zł Za zakup dresu - F-ra FP/1277/S18 z dnia 16.06.03 wystawiona przez PSS Bochnia kwota 73,10 zł Za zakup przyborów szkolnych Z dotacji wypłacono 90 zł pozostał kwot pokryli rodzice ucznia. SP Krzeczów dla 1 ucznia na łczn kwot 90 zł F-ra FP/1224/S18 z dnia 11.06.03 wystawiona przez PSS Bochnia kwota 72,90 zł za zakup przyborów szkolnych F-ra 15/03 z dnia 11.06.03 na kwot 20,00 zł za zakup tenisówek Z dotacji wypłacono 90 zł pozostał kwot pokryli rodzice ucznia. Szkoła Podstawowa Okulice dla 4 uczniów na łczn kwot 360 zł F-ra 506/03 z dnia 30.06.03 wystawiona przez Sklep Artykuły Szkolne i Przemysłowe Bochnia kwota ogółem 168,19 zł Za przybory szkolne dla 2 dzieci 9

Rachunek 5/03 z dnia 30.06.03 wystawiony przez FHU Bochnia kwota 12,00 zł Za podkoszulki Z dotacji pokryto kwot 180 zł. W dokumentach znajduj si potwierdzenia rodziców dzieci, które odebrały wyprawki szkolne. Dotacja w wysokoci 4.500 zł została wykorzystana w kwocie 2.970 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 1.530 zł została zwrócona na konto Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego przelewem w dniu 01.10.2003 r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 2 do protokołu. Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe Zarzdzeniem Nr 159/03 z dnia 28.05.2003 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow w rozdz. 80101 2010 w wysokoci 4.278 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie czci wyprawki szkolnej przyznanej, jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcej podrczniki szkolne dla uczniów podejmujcych nauk w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004. Zarzdzeniem Nr 32/03 z dnia 20.06.03 Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów rozdz. 80101 2010 w wysokoci 4.278 zł oraz plan wydatków 4210 w wysokoci 4.278 zł w rozbiciu na poszczególne szkoły. Zarzdzeniem Nr 202/03 z dnia 26.06.2003 r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow w rozdz. 80101 2010 o kwot 564 zł Zarzdzeniem Nr 36/a/03 z dnia 30.06.03 Wójta Gminy Rzezawa zwikszono plan dochodów rozdz. 80101 2010 o kwot 564 zł oraz plan wydatków 4210 o kwot 564 zł Zarzdzeniem Nr 258/03 z dnia 11.08.2003 r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow w rozdz. 80101 2010 o kwot 1.242 zł Zarzdzeniem Nr 49/03 z dnia 26.08.03 Wójta Gminy Rzezawa zwikszono plan dochodów rozdz. 80101 2010 o kwot 1.242 zł oraz plan wydatków 4210 o kwot 1.242 zł Ostatecznie plan dotacji na 2003 r. wyniósł 6.084 zł. Zgodnie 4 aneksu nr 1 z dnia 17 lipca 2003 do porozumienia z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie dofinansowania kosztów wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów Wyprawka szkolna w 2003 r wysoko dotacji na 2003 r. z rezerwy celowej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wyniesie 6.084 zł. Wydatki realizowane były w rozdz. 80101 4210 zakup materiałów i wyposaenia a winny by realizowane w 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Na podstawie ewidencji ksigowej oraz dokumentacji ródłowej stwierdzono, e otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem tj. na zakup podrczników szkolnych dla uczniów podejmujcych nauk w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004. Kontrol objto wydatki w poniszych szkołach: SP Okulice 15 dzieci kwota 1.222,50 zł Poz. 219 - Fra 111/23032903 z 28.05.2003 zakupiono 5 kompletów podrczników 10

na kwot - Fra 111/23032904 z 28.05.2003 zakupiono 5 kompletów podrczników na kwot zapłacono wspólnym przelewem w dniu 27.06.03 Poz. 288 - Fra 111/23072979 z 19.08.2003 zakupiono 5 kompletów podrczników na kwot zapłacono przelewem w dniu 03.09.03 407,50 zł 407,50 zł 407,50 zł Podrczniki zostały zakupione w Wydawnictwie Szkolno-Pedagogicznym Warszawa i zostały wydane dzieciom podejmujcym nauk w Szkole Podstawowej Okulice za potwierdzeniem rodziców. SP Jodłówka 16 dzieci kwota 1.056 zł Poz. 272 - Fra Vat FaN/2219/03 z 26.06.03 zakupiono 4 kompletów podrczników na kwot zapłacono przelewem w dniu25.08.03 - Fra Vat FaN/664/03 z 20.05.03 zakupiono 12 kompletów podrczników na kwot zapłacono przelewem w dniu 01.07.03 264,00 zł 792,00 zł Podrczniki zostały zakupione w Wydawnictwie Julka 91 Warszawa i zostały wydane dzieciom podejmujcym nauk w Szkole Podstawowej w Jodłówce za potwierdzeniem rodziców. SP Rzezawa 20 dzieci kwota 1.500 zł Poz. 203 - Fra Vat 05071/2003/05/MN/FUS z 09.05.03 zakupiono 20 kompletów podrczników na kwot 1.500,00 zł zapłacono przelewem w dniu 10.06.03 Podrczniki zostały zakupione w Wydawnictwie Nowa Era Warszawa i zostały wydane dzieciom podejmujcym nauk w Szkole Podstawowej w Rzezawie za potwierdzeniem rodziców. SP Borek 9 dzieci kwota 675 zł Poz. 208 - Fra 06952/2003/05/MN/FUS z 24.05.03 zakupiono 9 kompletów podrczników na kwot 675,00 zł zapłacono przelewem w dniu 13.06.03 Podrczniki zostały zakupione w Wydawnictwie Nowa Era Warszawa i zostały wydane dzieciom podejmujcym nauk w Szkole Podstawowej w Borku za potwierdzeniem rodziców. Łcznie pomoc objto 80 dzieci ze szkół podstawowych terenu gminy Rzezawa. 11

Jak wynika z dowodów ksigowych dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem 2. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj własnych zada biecych gminy. Dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalno Pismem FB.I-BST/3010/3/02 z dnia 17.10.02 r.. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz.801 rozdział 80195 2030 w wysokoci 20.313 zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zarzdzeniem Nr 3/2003 z dnia 12.02.03 Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz. 80195 2030 w wysokoci 20.313 zł oraz plan wydatków rozdz. 80195 w wysokoci 20.313 zł Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dochodów i wydatków uległ zmianom i ostatecznie wyniósł 30.676 zł rodki dotacji wpłynły na konto Urzdu Gminy w pełnej wysokoci i zostały przekazane w kwocie ogółem 30.300 zł na rachunek Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych przelewami w dniach: z dnia 29.05.03 kwota 15.000 zł z dnia 15.09.03 kwota 5.313 zł z dnia 24.10.03 kwota 9.987 zł natomiast kwota dotacji w wysokoci 468 zł przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych została wykorzystana na wypłat nalenoci wynikajcych z zawartych umów zlecenia. Umowy zostały zawarte w dniu 03 lipca 2003 r o pełnienie obowizku eksperta w komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegajcego si o awans na stopie nauczyciela mianowanego z 3 osobami na kwot 270 zł kada. Naleno za wykonan prace została wypłacona gotówk w kasie w dniu 01.07.03 r. według listy wypłat za miesic lipiec 2003 r. kwota netto 226,10 zł dla 3 osób Raport kasowy nr 33/03 z a okres 01-04.07.03 poz. raportu 8-10. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Dział 853 rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe Zarzdzeniem 36/02 z dnia 5.02.2003 Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz.853 rozdział 85315 2030 w wysokoci 4.054 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w I kwartale 2003 r. Zarzdzeniem Nr 3/2003 z dnia 12.02.03 Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz. 85315 2030 w wysokoci 4.054 zł oraz plan wydatków rozdz. 85315 w wysokoci 4.054 zł 12

Kolejnymi zarzdzeniami dokonano zmiany planu dochodów i wydatków, który ostatecznie wyniósł na koniec 2003 roku 11.427 zł. Dokonano kontroli wypłat dodatków mieszkaniowych w miesicach: luty, maj, czerwiec i grudzie poz. 35 lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c I i II.2003 176,00 zł przelew do Zarzdcy GZGK Rzezawa z 24.02.03 poz. 35 lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c I i II.2003 370,34 zł przelew do Zarzdcy Lasów Pastwowych Brzesko z 24.02.03 poz. 35 lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c I i II.2003 2.829,75 zł przelew do Zarzdcy RZD Łazy z 24.02.03 poz. 38 - lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c I. 2003 57,30 zł wypłacono gotówk raport kasowy nr 6/2003 z 25-26.02.03 poz.raportu 7 - lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c II. 2003 57,30 zł wypłacono gotówk raport kasowy nr 6/2003 z 25-26.02.03 poz.raportu 8 poz. 112 lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c 05.2003 88,00 zł przelew do Zarzdcy GZGK Rzezawa z 26.05.03 poz. 112 lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c 05.2003 208,24 zł przelew do Zarzdcy Lasów Pastwowych Brzesko poz. 112 lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c 05.2003 1.887,47 zł przelew do Zarzdcy RZD Łazy poz. 114 lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c 05.2003 77,99 zł wypłacono gotówk raport kasowy nr 20/2003 z 27-29.02.03 poz.raportu 6 i 7 poz. 137 - lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c 06.2003 208,24 zł przelew do Nadlenictwa w Brzesku z dnia 30.06.03 - lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c 06.2003 1.885,90 zł przelew do Rolniczego Zakładu Dowiadczalnego z dnia 30.06.03 - lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c 06.2003 88,00 zł przelew do PKZP z dnia 30.06.03 poz. 271 lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c 12.2003 100,65 zł wypłacono gotówk raport kasowy nr 46/2003 z 18-22.12.03 poz.raportu 9, 19 i 25 poz. 272 - lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c 12.2003 88,00 zł wypłacono przelewem w dniu 22.12.03 - lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c 12.2003 180,14 zł wypłacono przelewem w dniu 22.12.03 - lista wypłat dodatków mieszkaniowych za m-c 12.2003 1.485,23 zł wypłacono przelewem w dniu 22.12.03 Według karty wydatków na 31.12.2003 r. wykonanie ogółem 3110 tym z dotacji 11.427 zł. wyniosło 23.928,37 zł w Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i w pełnej wysokoci. 13

Dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalno Zarzdzeniem 161/03 z dnia 28.05.03 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2003 r. dla dz. 853 rozdział 85395 2030 w wysokoci 35.530 zł z przeznaczeniem na doywianie uczniów. Zarzdzeniem nr 322/03 z dnia 20.06.03 Wójta Gminy Rzezawa przyjto plan dochodów w rozdz. 85395 2030 w wysokoci 35.530 zł oraz plan wydatków rozdz. 85395 w 3110 w wysokoci 35.530 zł. Kolejnymi Zarzdzeniami plan dochodów ulegał zmianie i ostatecznie wyniósł 48.750 zł Na realizacj zadania zawarto porozumienie w/s dofinansowania kosztów doywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w 2003 r. Zgodnie z porozumieniem wysoko dotacji w 2003 roku wyniosła 48.750 zł. Dokonano wyrywkowego sprawdzenia dokonanych wydatków ze rodków dotacji na pokrycie kosztów przygotowania posiłków w miesicu styczniu i wrzesniu 2003 r. poz. 12 Rachunek 54/XII/a za artykuły spoywcze doywianie 1 ucznia z PSP Bucze kwota poz. 12 F-ra nr 1/2003 za artykuły spoywcze doywianie 8 uczniów z PSP Brzenica kwota poz. 14 Rachunek 2/01/2003 za artykuły spoywcze doywianie 14 uczniów z PSP Borek kwota poz. 14 F-ra 1/2003 za artykuły spoywcze doywianie 40 uczniów z PSP Łazy kwota poz. 14 F-ra 2/2003 za artykuły spoywcze doywianie 5 uczniów z PSP Dbrówka kwota poz. 14 F-ra 446/2003 za artykuły spoywcze doywianie 14 uczniów z ZSG Gawłów kwota poz. 14 F-ra 2/2003 za artykuły spoywcze doywianie 16 uczniów z PSP Krzeczów kwota poz. 14 F-ra 1,2,3,6/2003 za doywianie 35 uczniów z PG Rzezawa kwota poz. 16 F-ra 1,2,3,4/153/2003 za doywianie 16 uczniów z PSP Okulice kwota 19,50 zł 176,80 zł 257,08 zł 647,61 zł 127,11 zł 357,00 zł 254,89 zł 663,49 zł 305,92 zł poz. 190 F-ra 288/2003 za artykuły spoywcze doywianie 2 uczniów z PSP Brzenica kwota 33,81 zł poz. 204 F-ra 52/03 oraz 15885/2003 za artykuły spoywcze doywianie 20 uczniów z PSP Dbrówka kwota 457,10 zł poz. 204 Rachunek 3147422/2003 za doywianie 1 ucznia z PP Bratucice kwota 55,00 zł Dotacja została wykorzystana w całoci zgodnie z przeznaczeniem. 14

3. Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej w ramach programu PHARE Odbudowa 2001 Realizacja projektu Nr PL0112.01.01.150 pn. Regulacja potoku Jodłowskiego W dniu 24 maja 2002 pomidzy Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci bdc Podmiotem Kontraktujcym z siedzib przy przy Al. Jerozolimskich 125/127 Warszawa a Urzdem Gminy w Rzezawie bdcym Benificjentem została zawarta umowa w ramach programu Odbudowa 2001 przedmiotem której jest udzielenie dotacji na realizacj projektu o nazwie: Regulacja potoku Jodłowskiego. Zgodnie z art. 2 pkt 2 wyej wymienionej umowy okres realizacji projektu wyniesie 10 miesicy. Zgodnie z art. 3 pkt.1 i 2 umowy całkowity koszt projektu okrelono w wysokoci 91.918 EURO. W dniu 09 sierpnia 2002r. oraz 13 grudnia 2002 r. do w/w umowy zostały podpisane aneksy, którymi została zmieniona data zawarcia umowy z wykonawc na 15 wrzenia 2002 r. oraz uległ zmianie całkowity koszt Projektu, który zgodnie z Aneksem nr 2 do omawianej umowy wyniósł 55.466,53 EURO. Dotacja przyznana na zadanie podstawowe wyniosła 49.920 EURO tj. 90% kosztów kwalifikowanych zadania Realizacja płatnoci bdzie przebiegała nastpujco: - zaliczka tj. 50 % przyznanej dotacji - 24.960 EURO - kolejna transza 50 % dotacji - 24.960 EURO Wykonawc projektu dla omawianego zadania jest Przedsibiorstwo Budownictwa Wodno- Melioracyjnego Bochnia, który został wybrany w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Z w/w wykonawc została zawarta umowa nr 01/08/02 w dniu 12.08.2002 r.- warto umowy wyniosła 241.545,25 zł brutto (225.743,23.zł netto). Warto kosztorysowa zadania bdcego przedmiotem umowy z wykonawc została przeliczona na EURO po rednim kursie Narodowego Banku Polskiego obowizujcym w dniu podpisania umowy. W dniu 28.10.2002 r. benificjent zwrócił si wnioskiem do Departamentu Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej Urzdu Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie o rejestracj umowy o wiadczenie usług nabywanych za rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej na zastosowanie 0 % stawki VAT (kserokopia wniosku stanowi załcznik nr 3 do protokołu) Zgodnie z warunkami umowy o przekazaniu rodków ze rodków pomocowych mog by pokrywane jedynie koszty kwalifikowane wymienione w umowie bez podatku VAT, kosztów wynagrodze, kosztów sporzdzania dokumentacji projektowych, itp. Zaliczka w wysokoci 24.959,93 EURO wpłynła na konto walutowe w dniu 13.12.2002 r. wycig bankowy nr 1 W dniu 13.12.2002 r. Krakowski Bank Spółdzielczy filia Rzezawa dokonał przewalutowania kwoty 21.332,99 EURO na 83.923,98 zł wg. kursu z dnia 13.12.2002 r. Ze rodków tych dokonano zapłaty: 15

Faktury VAT nr 12/12/2002/P z dnia 12.12.02 wystawiona przez Przedsibiorstwo Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Bochnia za roboty ziemne i ubezpieczeniowe dot. regulacji potoku Jodłowskiego w Rzezawie na kwot 83.923,98 zł (stawka podatku VAT 0%) Zapłacono przelewem w dniu 16.12.2002 r. wycig bankowy nr 446. Wyjanienie w sprawie zapłaty faktury 2 dni po przewalutowaniu stanowi załcznik nr 4 Kserokopia faktury, przelewu oraz wycigu bankowego załcznik nr 5 W dniu 23.12.2002 r. Krakowski Bank Spółdzielczy filia Rzezawa dokonał przewalutowania kwoty 3.576,94 EURO na 14.036,62 zł wg. kursu z dnia 23.12.2002 r. W ramach tych rodków dokonano czciowej zapłaty: Faktury VAT nr 16/12/2002/P z dnia 20.12.02 wystawiona przez Przedsibiorstwo Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Bochnia za roboty ziemne i ubezpieczeniowe dot. regulacji potoku Jodłowskiego w Rzezawie na kwot 14.349,38 zł (stawka podatku VAT 0%) Zapłacono przelewem w dniu 23.12.2002 r. wycig bankowy nr 2 kwot 14.036,62 zł Kolejna transza w wysokoci 24.960,07 EURO wpłynła na konto walutowe w dniu 29.04.03 r. wycig bankowy nr 2 W dniu 28.05.2003 r Krakowski Bank Spółdzielczy filia Rzezawa dokonał przewalutowania kwoty 14.372,52 EURO na 61.728,54 zł wg. kursu z dnia 28.05.2003 r. W ramach tych rodków dokonano zapłaty poniszych faktur: Faktura VAT 2/05/03/P z dnia 15.05.03 wystawiona przez Przedsibiorstwo Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Bochnia za roboty ziemne i ubezpieczeniowe dot. regulacji potoku Jodłowskiego w Rzezawie na kwot 61.415,79 zł (stawka podatku VAT 0%) Zapłacono przelewem w dniu 28.05.2003 r. wycig bankowy nr 150 kwot 61.728,55 zł tj. zapłata f-ry 2/05/03/P kwota 61.415,79 zł oraz dopłata do f-ry 16/12/2002/P kwota 312,76 zł W dniu 25.07.2003 r Krakowski Bank Spółdzielczy Filia Rzezawa dokonał przewalutowania kwoty 9.993,73 EURO na 43.479,72 zł wg. kursu z dnia 25.07.2003 r. W ramach tych rodków dokonano zapłaty faktury: Faktura VAT 12/06/03/P z dnia 30.06.03 wystawiona przez Przedsibiorstwo Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Bochnia za roboty ziemne i ubezpieczeniowe dot. regulacji potoku Jodłowskiego w Rzezawie na kwot 66.054,08 zł (stawka podatku VAT 0%) Zapłacono przelewem w dniu 25.07.2003 r. wycig bankowy nr 194 kwot 43.479,72 zł ze rodków dotacji oraz ze rodków gminy (wywizujc si z zapisów umowy o finansowaniu) 16

przelewem w dniu 2.09.2003 r. wycig bankowy nr 220 kwot 22.574,36 zł Jak wynika ze zbiorczego sprawozdania finansowego sporzdzonego przez Urzd Gminy Rzezawa na podstawie posiadanych dokumentów na Projekt pn. Regulacja potoku Jodłowskiego wpłynła dotacja ze rodków pomocowych w ramach programu PHARE Odbudowa 2001 na ogóln kwot 49.920 EURO z tego dokonano zapłaty faktur na kwot 49.276,18 EURO. Na koncie walutowym pozostała do rozliczenia kwota 643,82 EURO + odsetki 14,63 EURO. Kserokopia rozliczenia stanowi załcznik nr 6 do protokołu. PARP po zakoczeniu weryfikacji przesłanego rozliczenia zwrócił si do Wójta Gminy Rzezawa pismem Nr INFRA/767/KP/04 w dniu 15 marca 2004 r. o zwrot kwoty 658,45 EURO tytułem niewykorzystanych rodków dotacji + odsetek narosłych za okres od rozliczenia do chwili likwidacji rachunku walutowego. rodki w łcznej wysokoci 659,46 EURO zostały zwrócone na rachunek PARP Warszawa w dniu 05 kwietnia 2004 roku. Kserokopia pisma oraz wycigu bankowego nr 2 stanowi załcznik nr 7 do protokołu. Na omawianym zadaniu wykonano roboty dodatkowe finansowane w całoci ze rodków budetu Gminy Rzezawa zgodnie z protokołem koniecznoci. Roboty dodatkowe zafakturowano f-r nr 1/08/03 z dnia 14.08.03 na kwot 36.336,95 zł Podatek VAT 7% Zapłacono przelewem w dniu 15.09.03 wycig bankowy 229 Kontroli poddano postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które przedstawiało si nastpujco: Urzd Gminy Rzezawa ogłosił przetarg nieograniczony o wartoci powyej 30.000 EURO z zastosowaniem preferencji krajowych na wykonanie zadania roboty ziemne i ubezpieczeniowe przy regulacji potoku Jodłowskiego na odcinku 0+000-1+740 Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłosze w siedzibie zamawiajcego, w Małopolskiej gazecie przetargowej oraz w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 112 z dnia 4.07.02 poz. 40441 Termin składania ofert ustalono na dzie 26.07.2002 r. do godz. 9.00, a termin otwarcia ofert na dzie 26.07.2002 r. do godz. 9.30. Termin realizacji 30 czerwca 2003 r. Kryterium oceny ofert była: cena 70 % termin wykonania 10% warunki gwarancji 10% warunki płatnoci 10% Oferty złoyło 4 wykonawców z czego 1 oferta została odrzucona bez rozpatrywania z powodu błdów formalnych. 1. Zakład Melioracyjno - Budowlane Limanowa Cena netto: 239.132,49 zł ; cena brutto 225.871,76 zł wadium w gwaracji ubezpieczeniowej nr 000888 2. Przedsibiorstwo Budownictwa Modno-Melioracyjnego Bochnia Cena netto: 225.743,23 zł ; cena brutto 241.545,25 zł wadium w gwaracji ubezpieczeniowej nr 151/50263/110000896/2002 3. Zakład Usług Inynieryjnych MEL-KAN Tarnów (oferta odrzucona) 17

Cena netto: 220.200,67 zł ; cena brutto 235.614,71 zł wadium w gwarancji ubezpieczeniowej nr 34/10501562/2002 4. Kalkon Kraków Cena netto: 237.153,60 zł ; cena brutto 253.754,35 zł wadium w gwarancji ubezpieczeniowej nr 001226 Zgodnie z Protokołem postpowania o zamówienie publiczne o wartoci szacunkowej powyejj 30.000 EURO w wyniku przeprowadzonego postpowania wybrano ofert Nr 2 tj. Przedsibiorstwa Budownictwa Wodno Melioracyjnego w Bochni, która uzyskała najwiksz ilo punktów. Ogłoszenie o wyniku postpowania ukazało si w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 143 z dnia 22.08.2002 pod poz. 54091. W dniu 12 sierpnia 2002 r. zawarto umow z wybranym wykonawc. Przy wyborze wykonawcy nie stwierdzono nieprawidłowoci. 4. Wykorzystanie dotacji przyznanej w ramach Programu aktywizacji obszarów wiejskich. Dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitarna W ramach tego rozdziału realizowano zadanie inwestycyjne pod nazw Budowa kanalizacji sanitarnej m. Rzezawa Na realizacj zadania w dniu 13 wrzenia 2002 r. została zawarta umowa Nr VII/168/1172/02 pomidzy Województwem Małopolskim a Gmin Rzezawa, stanowic załcznik nr 8 do protokołu. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostpnienie gminie w formie dotacji czci rodków finansowych pozyskanych przez Rzeczpospolit Polsk na podstawie Umowy Kredytowej na współfinansowanie realizacji Projektów. Z 4 punkt 1 w/w umowy wynika, e Województwo zobowizuje si udzieli dotacji w łcznej kwocie nie przekraczajcej 500.000 zł Zgodnie z punkt 2 umowy - benificjent przeznacza na realizacj zadania rodki w wysokoci 4.500.000 zł na dofinansowanie wydatków bezporednio zwizanych z realizacj zadania. W dniu 22 stycznia 2003 roku został sporzdzony aneks nr 1 do w/w umowy z którego wynika e : Dotacja nie przekroczy łcznej kwoty 495.930 zł Natomiast udział benificjenta wyniesie 5.014.412,72 zł Na konto Urzdu Gminy Rzezawa wpłynła dotacja w wysokoci 495.930 zł ogółem w transzach - w dniu 23.05.03 kwota 35.134,00 zł - w dniu 02.06.03 kwota 61.435,00 zł - w dniu 10.07.03 kwota 93.540,00 zł 18

- w dniu 21.08.03 kwota 92.539,00 zł - w dniu 22.10.03 kwota 64.503,00 zł - w dniu 09.02.04 kwota 148.779,00 zł W oparciu o przedstawione dowody ksigowe i rozliczenie udzielonych dotacji na budow wodocigu grupowego w miejscowoci Rzezawa realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich dotacja została wykorzystana na zapłat niej wymienionych faktur: F-ra VAT 3/03/2003 z 31.03.03 kwota ogółem 390.379,62 zł za wykonanie robót kanalizacyjnych Zapłacono przelewem w dniu 10.06.03 - ze rodków dotacji 35.134,00 zł tj. 9% - ze rodków własnych 355.245,62 tj. 91% F-ra VAT 5/04.03 z 30.04.03 kwota ogółem 682.612,10 zł za wykonanie robót kanalizacyjnych Zapłacono przelewami: - ze rodków dotacji przelew z dnia 30.06.03 61.435,00 zł tj. 9% - ze rodków własnych przelew z dnia 30.06.03 35.134,00 zł przelew z dnia 28.07.03 586.043,10 zł tj. 91 % F-ra VAT 13/05/2003 z 02.06.03 kwota ogółem 1.039.335 zł za wykonanie kanalizacji Zapłacono przelewami: - ze rodków dotacji przelew z dnia 17.07.03 93.540,00zł tj. 9% - ze rodków własnych przelew z dnia 02.09.03 945.795,00 zł tj. 91 % F-ra VAT 23/06/2003 z 01.07.03 kwota ogółem 1.028.212,99 zł za wykonanie kanalizacji Zapłacono przelewami: - ze rodków dotacji przelew z dnia 29.08.03 92.539,00 tj. 9% - ze rodków własnych przelew z dnia 02.09.03 935.673,99 zł tj. 91 % F-ra VAT 32/07/2003 z 31.07.03 kwota ogółem 716.700,00 zł za wykonanie kanalizacji Zapłacono przelewami: - ze rodków dotacji przelew z dnia 28.10.03 64.503,00 tj. 9% - ze rodków własnych przelew z dnia 02.10.03 452.197,00 zł tj. 91 % przelew z dnia 29.10.03 200.000,00 zł F-ra VAT 50/10/2003 z 31.10.03 kwota ogółem 1.653.103,01 zł za wykonanie kanalizacji Zapłacono przelewami: - ze rodków własnych przelew z dnia 03.12.03 653.103,01 zł przelew z dnia 22.12.03 1.000.000,00 zł 19

Refundacja nalenych 9% z kwoty 1.653.103,01 zł tj. 148.779 zł wpłynła na konto budetu gminy Rzezawa przelewem w dniu 9.02.2004 r. Z uwagi na nie wyraenie zgody przez niektórych włacicieli działek na przejcie przez ich posesje oraz z uwagi na konieczno wykonania nieprzewidzianych a koniecznych prac spisano 7 protokołów koniecznoci od Nr 1/03/R do 7/03/R. Zbiorcze zestawienie wartoci robót dodatkowych na podstawie protokołów koniecznoci stanowi załcznik Nr 9 do protokołu. Wykonane roboty dodatkowe finansowane były w całoci ze rodków budetu Gminy Rzezawa Roboty dodatkowe zafakturowano F-r Vat nr 51/10/03 z dnia 31.10.03 na kwot 77.830,82 zł Zapłacono przelewem w dniu 23.12..03 poz.ksigowa 1213 Kserokopia protokołu odbioru kocowego stanowi załcznik nr 10 do niniejszego protokołu. Zgodnie z umow o finansowaniu gmina sporzdzała terminowo comiesiczne sprawozdania dotyczce realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Rzezawa w zakresie poniesionych wydatków przedkładajc je do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowoci. Zamówienia publiczne Dokumentacja przetargowa przy wyborze wykonawcy była sprawdzana i akceptowana bez zastrzee przez Wojewódzkie Biuro Wdraania Programu Protokół sporzdzono w dwóch egzemplarzach. Integraln cz protokołu stanowi załczniki: 1. Kopia przelewu (zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji) 2. Kopia przelewu (zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji) 3. Wniosek o rejestracje umowy 4. Wyjanienie Skarbnika Gminy 5. Kserokopia faktury, przelewu i wycigu bankowego 6. Rozliczenie zadania 7. Kopia pisma PARP o zwrot niewykorzystanych rodków + wycig bankowy 8. Kserokopia umowy o finansowaniu 9. Protokół koniecznoci wykonania robót dodatkowych 10. Kserokopia protokołu odbioru kocowego Na tym protokół zakoczono i po odczytaniu podpisano. Rzezawa, dnia 30 wrzenia 2004 r. Wójt (-) mgr in. Maria Ewa Bigas Urzd Gminy Starszy inspektor 32-765 Rzezawa Skarbnik (-) Maria Szarek ul. Długa 21 Gminy Rzezawa (-) mgr in. Maria Janus 20