PROTOKÓŁ. W toku przeprowadzonej kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

Transkrypt

1 Nr FB. V PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy w Stryszowie, Stryszów 149 w dniach od 04 do 22 padziernika 2004 r. przez Sylwi Dutkiewicz starszego inspektora wojewódzkiego pracownika Wydziału Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie na podstawie upowanienia Nr 46/04 z dnia 27 wrzenia 2004 r. do przeprowadzenia kontroli. Kontrol przeprowadzono w zakresie rozliczenia wydatków dokonanych w ramach dotacji celowych udzielonych w 2003 roku z budetu Wojewody, w tym kontroli wydatków zwizanych z realizacj zada wynikajcych z Kontraktu Wojewódzkiego oraz przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. W toku przeprowadzonej kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. W okresie objtym kontrol: - Wójtem Gminy był i jest Pan mgr Jan Wacławski wybrany na to stanowisko w wyniku bezporednich wyborów z dnia 27 wrzenia 2002 r. (zawiadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 04 listopada 2002 r.) i złoeniu lubowania na Sesji Rady Gminy w Stryszowie w dniu 19 listopada 2002 r. - Skarbnikiem Gminy była i jest Pani Maria Studnicka powołana na to stanowisko uchwał Nr II/10/90 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 12 czerwca 1990 r. W trakcie kontroli informacji udzielali: - Pani Maria Studnicka Skarbnik Gminy - Pani Krystyna Gbala Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Społecznej - Pani Maria Pkala Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu - Pan Krzysztof Drek Inspektor ds. drogownictwa w Urzdzie Gminy Stryszów oraz w miar potrzeb inni zainteresowani pracownicy. Ustalenia kontroli zostały ujte według tematyki: I. Wykorzystanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rzdowej. II. Wykorzystanie dotacji celowych na zadania własne. III. Kontrakt Wojewódzki. IV. Przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Ustalenia ogólne: Budet Gminy Stryszów na 2003 r. został przyjty Uchwał Budetow Nr III/15/02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku. Ustalono dochody w kwocie zł oraz wydatki w wysokoci zł. Rónica midzy dochodami a wydatkami budetu na 2003 r. w kwocie zł stanowiła nadwyk budetow przeznaczon na wykazan w rozchodach spłat kredytów zacignitych w latach poprzednich. W cigu roku budetowego nastpiły zmiany w dochodach i wydatkach budetu Gminy przyjte uchwałami Rady Gminy i Zarzdzeniami Wójta, które spowodowały wzrost dochodów do kwoty zł, a wydatków do wysokoci zł. 1

2 Na koniec 2003 roku Gmina Stryszów osignła dochody w kwocie zł i wydatki w wysokoci zł. Nadwyk budetow w kwocie zł przeznaczono na spłat kredytów bankowych. Dochody budetu Gminy stanowiły subwencje, dochody własne oraz dotacje celowe z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej, zadania własne, dotacje z funduszy celowych oraz udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa. Dotacje w 2003 r. na zadania z zakresu administracji rzdowej ( 2010) w planowanej wysokoci ,00 zł na dzie 31 grudnia 2003 r. zostały zrealizowane w łcznej kwocie ,63 zł, w tym: na administracj publiczn (dz. 750) ,00 zł, na bezpieczestwo publiczne i ochron przeciwpoarow (dz. 754) 300,00 zł, na owiat (dz. 801) 2.764,50 zł, na opiek społeczn (dz. 853) ,13 zł, na gospodark komunaln (dz. 900 ) ,00 zł. Niewykorzystana dotacja w dziale 853, w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej w kwocie 66,55 zł i w rozdziale Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze w kwocie 284,10 zł została zwrócona w dniu 24 grudnia 2003 r., w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,22 zł została zwrócona w dniu 08 stycznia 2004 r. Dotacje na zadania własne ( 2030, 6330) w planowanej wysokoci ,00 zł zostały zrealizowane na dzie 31 grudnia 2003 r. w kwocie ,00 zł, w tym: w rozdziale ,00 zł ( ,00 zł ,00 zł), w rozdziale ,00 zł Kontakt Wojewódzki, w rozdziale ,00 zł (1.092,00 zł ,00 zł), w rozdziale ,00 zł. Rozliczenie przyznanych i wykorzystanych dotacji wraz z przelewami zwróconych kwot stanowi załcznik Nr 1 do protokołu. I. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ DZIAŁ 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA ROZDZIAŁ OBRONA CYWILNA Dotacja planowana Dotacja wykorzystana 300,00 zł 300,00 zł Pismem Wojewody Małopolskiego Nr FB.I.BST/3054/1/03 z dnia 15 stycznia 2003 r. Gmina została poinformowana o wielkoci kwot planowanych dotacji celowych ujtych w projekcie ustawy budetowej na 2003 r. w dziale 754, rozdziale w kwocie 300 zł. Uchwał Budetow Nr III/15/02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz Zarzdzeniem Nr 1/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: sporzdzenia układu wykonawczego dotacj w kwocie 300,00 zł wprowadzono do działu 754, rozdziału po stronie dochodów w 201 oraz po stronie wydatków w 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 zł. Pismem znak: ZK.II.G.3020/9/2003 z dnia 13 lutego 2003 r. Wydział Zarzdzania Kryzysowego Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie zawiadomił Gmin, e zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewod Małopolskiego planem podziału rodków finansowych na 2003 rok Gminie Stryszów została przyznana dotacja celowa na realizacj 2

3 zada w zakresie obrony cywilnej w dziale 754, rozdziale w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na: - utrzymanie i konserwacj sprztu (zad. IV) 150,00 zł, - szkolenie w zakresie OC (zad. V) 150,00 zł. W rozmowie telefonicznej w dniu 25 sierpnia 2003 r. uzgodniono z Wydziałem Zarzdzania Kryzysowego MUW zmian przeznaczenia rodków dotacji, tj. w pełnej wysokoci na konserwacj sprztu w magazynie OC. Sporzdzona na powysz okoliczno notatka słubowa została potwierdzona przez pracownika Wydziału Zarzdzania Kryzysowego MUW. W dniu 01 padziernika 2003 r. pomidzy Urzdem Gminy Stryszów, w imieniu którego działa mgr Jan Wacławski Wójt Gminy a Panem Krzysztofem Lempart została zawarta umowa na wykonanie dzieła polegajcego na konserwacji sprztu stanowicego wyposaenie magazynu Obrony Cywilnej. Wysoko wynagrodzenia okrelono w 3 umowy na kwot 300,00 zł, z której Zamawiajcy dokonał stosownych potrce. Termin realizacji ustalono na dzie 31 padziernika 2003 r. W dniu 24 padziernika 2003 r. Wykonawca wystawił rachunek za konserwacj sprztu stanowicego wyposaenie magazynu Obrony Cywilnej na kwot 300,00 zł. Kontrol w tym zakresie objto dowód ksigowy Nr 11/02367/03 Lista wypłat umowy o dzieło Nr 1/2003/OC na łczn kwot 300,00 zł (brutto). Powyszy dowód ksigowy został zaklasyfikowany jako wydatek działu 754, rozdziału ,00 zł. Kwot 204,26 zł wypłacono w kasie Urzdu w dniu 28 padziernika 2003 r. RK Nr 65/03 poz. 32. Podatek w wysokoci 20,10 zł odprowadzono do Urzdu Skarbowego w dniu 18 listopada 2003 r. Dokumenty objte kontrol spełniały wymogi okrelone w Ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pón. zm.) sprawdzone były pod wzgldem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Urzd Gminy nie prowadzi oddzielnej ewidencji do zada zleconych, co uniemoliwia sprawdzenie zgodnoci sprawozdania Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. z saldem wydatkowanych rodków. W sprawozdaniu rocznym Rb 28 S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. wykazano wykonanie w dziale 754, rozdziale w łcznej wysokoci 901,00 zł, w tym ,22 zł. DZIAŁ 801 OWIATA I WYCHOWANIE 201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Urzd Gminy w Stryszowie otrzyman dotacj przekazuje na rachunek Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Stryszowie z/s w Stroniu, który prowadzi obsług finansowo ksigow szkół. ROZDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacja planowana 2.765,00 zł Dotacja wykorzystana 2.764,50 zł Zwrot 0,50 zł w dniu 22 padziernika 2004 r. (w trakcie kontroli) 3

4 W 2003 roku Urzdowi Gminy w Stryszowie Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 159/03 z dnia 28 maja 2003 r. (FB.I.3011//6 7/03 z dnia r.) przyznana została z rezerwy celowej w budecie pastwa w dziale 801, rozdziale dotacja celowa w kwocie zł z przeznaczeniem na sfinansowanie czci wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcy podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004. Zarzdzeniem Nr 10/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budetowej na 2003 rok oraz w układzie wykonawczym budetu Gminy Stryszów zwikszono dochody i wydatki wprowadzajc dotacj w kwocie zł w dziale 801, rozdziale po stronie dochodów w 201 oraz po stronie wydatków w 3110 wiadczenia społeczne. Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 202/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. (FB.I.3011//6 7/03 z dnia r.) zwikszona została dotacja w dziale 801, rozdziale o kwot 375 zł, któr wprowadzono do budetu i układu wykonawczego Zarzdzeniem Nr 13/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 30 czerwca 2003 r. w dziale 801, rozdziale po stronie dochodów w 201 i po stronie wydatków w 3110 wiadczenia społeczne. Zarzdzeniem Nr 15/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budetu Gminy Stryszów na 2003 rok dokonano zmian w wydatkach działu 801, rozdziału poprzez zmniejszenie 3110 wiadczenia społeczne o kwot zł i zwikszenie 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwot zł. Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 258/03 z dnia 11 sierpnia 2003 r. (FB.I.3011//6 7/03 z dnia r.) zwikszona została dotacja w dziale 801, rozdziale o kwot 163 zł, któr wprowadzono do budetu i układu wykonawczego Zarzdzeniem Nr 18/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w dziale 801, rozdziale po stronie dochodów w 201 i po stronie wydatków w 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. W dniu 30 czerwca 2003 r. pomidzy Wojewod Małopolskim reprezentowanym przez Pana Ryszarda Jaworskiego, p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Kuratorem Owiaty reprezentowanym przez Pana Romana Kuniaka Wicekuratora Owiaty a Gmin Stryszów reprezentowan przez Pana Jana Wacławskiego Wójta Gminy Stryszów i Pani Krystyn Gbala Kierownika Orodka Pomocy Społecznej zawarte zostało porozumienie w sprawie dofinansowania kosztów wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów Wyprawka szkolna w 2003 r. Zgodnie z zapisem 1 ww. porozumienia Wojewoda zobowizał si do przekazania Gminie Stryszów dotacji celowej na dofinansowanie zadania zleconego Gminie z zakresu pomocy społecznej oraz owiaty w postaci wyprawki szkolnej dla dzieci podejmujcych nauk szkoln w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Zgodnie z zapisem 4 ww. porozumienia wysoko dotacji w 2003 r. wynosiła łcznie kwot 4.582,00 zł, w tym: - z rezerwy celowej Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na zakup wyprawki obejmujcej przybory szkolne, kostium gimnastyczny, plecak kwot 1.980,00 zł, - z rezerwy celowej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na zakup podrczników kwot 2.602,00 zł. Aneksem Nr 1 z dnia 08 sierpnia 2003 r. zmieniono zapis 3 i 4 porozumienia ustalajc ilo uczniów pierwszych klas szkół podstawowych objtych pomoc: - w formie przyborów szkolnych, kostiumu gimnastycznego i plecaka na 22, - w formie podrczników szkolnych na 34 uczniów oraz wysoko dotacji w roku 2003 na kwot 4.745,00 zł, w tym: 4

5 - z rezerwy celowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1.980,00 zł - z rezerwy celowej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2.765,00 zł. Na wyprawki zakup podrczników Urzd Gminy otrzymał z Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie rodki dotacji w łcznej wysokoci 2.765,00 zł, w tym: - w dniu 02 czerwca 2003 r. kwot 2.227,00 zł, - w dniu 26 czerwca 2003 r. kwot 375,00 zł, - w dniu 21 sierpnia 2003 r. kwot 163,00 zł. Ustalono, e zakupu podrczników dokonywał Gminy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół. Komplety podrczników zostały przekazane Dyrektorom Szkół. Kontrola ustaliła, e dotacja w wysokoci 2.764,50 zł została przeznaczona na zakup podrczników dla 34 uczniów z poniszych szkół: - Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Górnym 75,00 zł ( 1 komplet), - Szkoła Podstawowa w Kalwarii Zebrzydowskiej 81,50 zł ( 1 komplet), - Szkoła Podstawowa w Stroniu 815,00 zł ( 10 kompletów), - Szkoła Podstawowa w Stryszowie 815,00 zł (10 kompletów), - Szkoła Podstawowa w Dbrówce 244,50 zł ( 3 komplety), - Szkoła Podstawowa w Łkawicy 733,50 zł (9 kompletów). Wyprawki otrzymały dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Stryszów i uczszczajce do Szkół Podstawowych na terenie Gminy oraz na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Szczegółowe rozliczenie zawiera załcznik Nr 2 do protokołu. Dokumenty objte kontrol spełniały wymogi okrelone w Ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z pón. zm.) sprawdzone były pod wzgldem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,50 zł została zwrócona w czasie trwania kontroli w dniu 22 padziernika 2004 r. Według sprawozdania Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. i sprawozdania rocznego Rb 28 S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. wykonanie w dziale 801, rozdziale w 3240 wyniosło kwot zł. DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA 201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane s przez Gminny Orodek Pomocy Społecznej (GOPS). Obsług finansowo ksigow prowadził w okresie do czerwca 2003 r. Urzd Gminy w Stryszowie, a nastpnie GOPS. Przyznana na 2003 r. dotacja na zadania z zakresu administracji rzdowej w łcznej wysokoci zł została zrealizowana według sprawozdania Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. w kwocie zł. ROZDZIAŁ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacja planowana 6.350,00 zł 5

6 Dotacja wykorzystana 6.283,45 zł Zwrot 66,55 zł w dniu 24 grudnia 2003 r. Pismem Wojewody Małopolskiego Nr FB.I.BST/3054/1/03 z dnia 15 stycznia 2003 r. Gmina została poinformowana o wielkoci kwot planowanych dotacji celowych ujtych w projekcie ustawy budetowej na 2003 r. w dziale 853, rozdziale w kwocie zł. Uchwał Budetow Nr III/15/02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz Zarzdzeniem Nr 1/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: sporzdzenia układu wykonawczego dotacj w kwocie zł wprowadzono do budetu w dziale 853, rozdziale po stronie dochodów w 201 i wydatków w 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne. W cigu roku plan dotacji w dziale 853, rozdziale ulegał zmianom i na dzie 31 grudnia 2003 r. wyniósł kwot zł. Plan dotacji po wprowadzonych Uchwałami Rady oraz Zarzdzeniami Wójta zmianach w budecie i układzie wykonawczym ostatecznie wyniósł kwot zł, któr ujto w dziale 853, rozdziale po stronie dochodów w 201 oraz po stronie wydatków w 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kontrol objto deklaracje rozliczeniowe ZUS P DRA przekazanych składek za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 r. z ewidencj ksigow i przelewami. Rozbienoci nie stwierdzono. Na formularzu SKŁ ZDR za okres od I XII 2003 r. wykazano opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w łcznej wysokoci 6.283,00 zł, w tym od wypłaconych: - zasiłków stałych w kwocie 535,00 zł (16 składek od 2 wiadczeniobiorców), - zasiłków stałych wyrównawczych w kwocie 884,00 zł (34 składki od 3 wiadczeniobiorców), - zasiłków okresowych gwarantowanych kwocie 685,00 zł (23 składki od 2 wiadczeniobiorców), - rent socjalnych w kwocie 4.179,00 zł (351 składek od 41 wiadczeniobiorców). Według formularza SKŁ ZDR łczny koszt składek nalenych i opłaconych za 2003 r. wyniósł 6.283,00 zł. Według ewidencji ksigowej Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Stryszowie odprowadził w 2003 r. do Zakładu Ubezpiecze Społecznych składki na ubezpieczenie zdrowotne w łcznej wysokoci 6.283,45 zł. Niewykorzystan dotacj w kwocie 66,55 zł zwrócono na rachunek Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 24 grudnia 2003 r. Według sprawozdania Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. i sprawozdania rocznego Rb 28 S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. wykonanie w dziale 853, rozdziale wyniosło zgodnie z ewidencj ksigow kwot zł. ROZDZIAŁ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Dotacja planowana ,00 zł Dotacja wykorzystana ,78 zł Zwrot 103,22 zł w dniu 08 stycznia 2004 r. 6

7 Pismem Wojewody Małopolskiego Nr FB.I.BST.3054/1/03 z dnia 15 stycznia 2003 r. okrelony został plan dotacji na 2003 r. w dziale 853, rozdziale w kwocie zł. Uchwał Budetow Nr III/15/02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz Zarzdzeniem Nr 1/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: sporzdzenia układu wykonawczego wprowadzono w dziale 853, rozdziale dotacj w kwocie zł po stronie dochodów w 201 oraz wydatków w zł i w zł. W cigu roku plan dotacji w dziale 853, rozdziale ulegał zmianom i na dzie 31 grudnia 2003 r. wyniósł kwot zł. Plan dotacji po wprowadzonych Uchwałami Rady oraz Zarzdzeniami Wójta zmianach w budecie i układzie wykonawczym ostatecznie wyniósł kwot zł, któr ujto w dziale 853, rozdziale po stronie dochodów w 201 oraz po stronie wydatków w zł i w zł. W sprawozdaniu MPiPS 03 z udzielonych wiadcze pomocy społecznej za okres od I XII 2003 r. wykazano wiadczenia na łczn kwot zł, w tym: - zasiłków stałych w kwocie zł wypłacajc 75 wiadcze 8 osobom, - zasiłków stałych wyrównawczych w kwocie zł wypłacajc 58 wiadcze 7 osobom, - zasiłków okresowych gwarantowanych w kwocie zł wypłacajc 23 wiadczenia 2 osobom, - zasiłków okresowych w kwocie zł wypłacajc 22 wiadczenia 11 osobom, - rent socjalnych w kwocie zł wypłacajc 351 wiadcze 41 osobom, - zasiłków z tytułu ochrony macierzystwa w kwocie zł wypłacajc 51 wiadcze 15 osobom, oraz składek na ubezpieczenia emerytalno rentowe w kwocie zł (Formularz SKŁ EMRENT za okres od I XII 2003 r.) Według ewidencji ksigowej Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Stryszowie odprowadził w 2003 r. do Zakładu Ubezpiecze Społecznych składki na ubezpieczenie społeczne w łcznej wysokoci 6.979,91 zł. W wyniku kontroli stwierdzono rozbieno midzy kwot składek społecznych wykazanych na druku ZUS P DRA za miesic listopad 2003 r. a przelewem nalenej składek do ZUS. W złoonych wyjanieniach podano, cyt.: Rozbieno kwoty 102,69 zł pomidzy deklaracj rozliczeniow (kwota 543,72 zł) za m-c XI 2003 a przelewem (kwota 441,03 zł) za m-c XI 2003 wynika z potrcenia nadpłaty składek społecznych. Powysza kwota została odprowadzona do Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w m-cu grudniu 2003 r. Powysze wyjanienie wraz z deklaracj ZUS P DRA za miesic listopad 2003 r. i przelewem składki stanowi załcznik Nr 3 do protokołu. Rozliczenie wydatków zrealizowanych w ramach działu 853, rozdziału Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zawiera załcznik Nr 4 do protokołu. Zasiłki stałe: Za osoby pobierajce zasiłki stałe Orodek odprowadza składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Osoby pobierajce zasiłek stały zgłaszane s do ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Gminny Orodek Pomocy Społecznej wypłacił w 2003 r. zasiłki stałe w łcznej wysokoci ,00 zł. Objte kontrol listy wypłat zasiłków stałych za 2003 r. w łcznej wysokoci 7

8 31.350,00 zł były zgodne z kwotami wynikajcymi z wydanych decyzji. Wypłaty dokonywane były przekazem pocztowym. Zasiłki stałe wyrównawcze: Zasiłek stały wyrównawczy przyznawany jest osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawnoci. Od wypłat zasiłków stałych wyrównawczych odprowadzane s składki na ubezpieczenie zdrowotne. Gminny Orodek Pomocy Społecznej wypłacił w 2003 r. zasiłki stałe wyrównawcze w łcznej wysokoci ,62 zł. Kontrol objto zgodno kwot podanych w decyzjach z listami wypłat za 2003 r. na łczn kwot ,62 zł. Wypłaty dokonywane były przekazem pocztowym. Nieprawidłowoci nie stwierdzono. Zasiłek okresowy gwarantowany: Kontrol objto zgodno kwot podanych w dwóch decyzjach z listami wypłat w 2003 r. w łcznej wysokoci 8.550,90 zł. Rozbienoci kwot nie stwierdzono. Wypłaty dokonywane były przekazem pocztowym i przelewem. Zasiłek okresowy: Gminny Orodek Pomocy Społecznej wypłacił w 2003 r. zasiłki stałe w łcznej wysokoci 5.690,00 zł. W objtych kontrol listach wypłat zasiłków okresowych za okres od listopada do grudnia 2003 r. na łczn kwot 5.690,00 zł z kwotami podanymi w decyzjach nieprawidłowoci nie stwierdzono. Wypłaty dokonywane były w kasie Urzdu Gminy w Stryszowie. Renty socjalne: Renty socjalne wypłacane s osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawnoci. Od wypłat rent socjalnych odprowadzane s składki na ubezpieczenie zdrowotne. Gminny Orodek Pomocy Społecznej wypłacił w 2003 r. renty socjalne w łcznej wysokoci ,11 zł. Wyrywkow kontrol objto wysoko kwot okrelonych w decyzjach i na listach wypłat rent socjalnych za okres od stycznia do wrzenia 2003 r. Rozbienoci midzy kwotami nie stwierdzono. Wypłaty dokonywane były przekazem pocztowym i przelewem na konta. Niewykorzystan dotacj w kwocie 103,22 zł zwrócono na rachunek Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 08 stycznia 2004 r. Wykonanie według ewidencji ksigowej prowadzonej do działu 853, rozdziału wyniosło ogółem ,78 zł, w tym: ,87 zł, ,91 zł i jest zgodne ze sprawozdaniem Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. Według sprawozdania rocznego Rb 28 S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. w dziale 853, rozdziale wydatkowano kwot zł, w tym: w zł i w zł. ROZDZIAŁ ZASIŁKI RODZINNE, PIELGNACYJNE I WYCHOWAWCZE Dotacja planowana Dotacja wykorzystana ,00 zł ,90 zł 8

9 Zwrot 284,10 zł w dniu 24 grudnia 2003 r. Pismem Wojewody Małopolskiego Nr FB.I.BST.3054/1/03 z dnia 15 stycznia 2003 r. okrelony został plan dotacji na 2003 r. w dziale 853, rozdziale w kwocie zł. Uchwał Budetow Nr III/15/02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz Zarzdzeniem Nr 1/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: sporzdzenia układu wykonawczego dotacj w kwocie zł wprowadzono do budetu w dziale 853, rozdziale po stronie dochodów w 201 i wydatków w 3110 wiadczenia społeczne. W cigu roku plan dotacji w dziale 853, rozdziale ulegał zmianom i na dzie 31 grudnia 2003 r. wyniósł kwot zł. Plan dotacji po wprowadzonych Uchwałami Rady oraz Zarzdzeniami Wójta zmianach w budecie i układzie wykonawczym ostatecznie wyniósł kwot zł, któr ujto po stronie dochodów w 201 oraz po stronie wydatków w 3110 wiadczenia społeczne. W sprawozdaniu MPiPS 03 za okres od I XII 2003 r. wykazano kwot przyznanych w 2003 r. wiadcze w łcznej wysokoci zł, w tym: - 46 zasiłków rodzinnych 5 osobom w łcznej wysokoci zł - 86 zasiłków pielgnacyjnych 9 osobom w łcznej wysokoci zł. W sprawozdaniu MPiPS 03 nie uwzgldniono przyznanych w 2002 r. wiadcze a wypłaconych w 2003 r. Rozliczenie wydatków poniesionych na wypłat zasiłków w 2003 r. stanowi załcznik Nr 5 do protokołu. Sprawdzono zgodno kwot wykazanych w decyzjach z listami wypłat zasiłków rodzinnych i pielgnacyjnych za okres od stycznia do grudnia 2003 r. Rozbienoci midzy kwotami podanymi w decyzjach i na listach wypłat zasiłków nie stwierdzono. Wypłaty dokonywane były przekazem pocztowym. Otrzymana dotacja w łcznej wysokoci ,00 zł została wykorzystana w kwocie ,90 zł. W 2003 r. wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 2.507,50 zł oraz zasiłki pielgnacyjne w wysokoci ,40 zł. Dotacja przeznaczona na wypłat zasiłków została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystan dotacj w kwocie 284,10 zł zwrócono na rachunek Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 24 grudnia 2003 r. Wykonanie w dziale 853, rozdziale w wysokoci ,90 zł jest zgodne w kwot wykazan w sprawozdaniu Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. i sprawozdaniem rocznym Rb 28 S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNO Dotacja planowana Dotacja wykorzystana 1.980,00 zł 1.980,00 zł Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 124/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. (FB.I.3011/7 7/03 z dnia r.) przyznano dotacj celow w dziale 853, rozdziale w kwocie zł z przeznaczeniem na sfinansowanie czci wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokoci 90 zł, obejmujcej plecak, kostium 9

10 gimnastyczny oraz przybory szkolne, dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004, zgodnie z decyzj Ministra Finansów Nr FS /2003 z dnia 2 kwietnia 2003 r. o podziale rezerwy celowej (cz. 83 poz. 32) w ustawie budetowej na 2003 r. Zarzdzeniem Nr 5/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. zwikszono dochody i wydatki w budecie gminy wprowadzajc dotacj w kwocie zł w dziale 853, rozdziale po stronie dochodów w 201 i po stronie wydatków w 3110 wiadczenia społeczne. Realizacja zadania odbywała si na podstawie porozumienia z dnia 30 czerwca 2003 r., którego tre została powołana przy omawianiu "Wyprawki szkolnej" w 2003 r. w rozdziale Szkoły podstawowe. Z otrzymanych w dniu 16 maja 2003 r. rodków dotacji w łcznej wysokoci 1.980,00 zł Gmina wydatkowała pełn kwot. Na podstawie 5 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmujcym nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 (Dz. U. Nr 56, poz. 499) Orodek Pomocy Społecznej w Stryszowie powinien przekaza rodki przeznaczone na zakup przedmiotów obejmujcych: plecak, kostium gimnastyczny i przybory szkolne na rachunek szkoły podstawowej, do której bdzie uczszczał ucze. Kontrol objto faktur VAT Nr 81/06/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. wystawion przez P.P.H.U. GREG Hurt Detal w Sułkowicach na Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Stryszowie na łczn kwot 1.980,00 zł (dowód ksigowy Nr 99/GZEAS). Faktur zaklasyfikowano jako wydatek działu 853, rozdziału Dokument objty kontrol spełniał wymogi okrelone w Ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z pón. zm.) sprawdzony był pod wzgldem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzony do wypłaty przez osoby uprawnione. Otrzymane rodki dotacji w łcznej wysokoci 1.980,00 zł Gmina wydatkowała na zakup przyborów szkolnych, kostiumów gimnastycznych, plecaków dla 22 uczniów z poniszych szkół: - Szkoła Podstawowa w Stryszowie 450,00 zł (5 uczniów), - Szkoła Podstawowa w Stroniu 540,00 zł (6 uczniów), - Szkoła Podstawowa w Dbrówce 270,00 zł (3 uczniów), - Szkoła Podstawowa w Łkawicy 540,00 zł (6 uczniów), - Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Górnym 90,00 zł (1 ucze), - Szkoła Podstawowa w Kalwarii Zebrzydowskiej 90,00 zł (1 ucze). Wyprawki otrzymały dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Stryszów i uczszczajce do Szkół Podstawowych na terenie Gminy oraz na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Sprawozdanie z realizacji rzdowego programu Wyprawka szkolna w roku 2003 z wydatkowania rodków w wysokoci 1.980,00 zł za zakup przyborów szkolnych, kostiumu gimnastycznego i plecaka Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Stryszowie sporzdził w dniu 29 wrzenia 2003 r. Sprawozdanie z realizacji programu Wyprawka szkolna na łczn kwot 1.980,00 zł stanowi załcznik Nr 6 do protokołu. Według sprawozdania rocznego Rb 28 S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. wydatkowanie rodków w dziale 853, rozdziale wyniosło ogółem zł, w tym: w zł ( zł doywianie zł wyprawka) i w zł. 10

11 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ROZDZIAŁ OWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie Dotacja planowana Dotacja wykorzystana ,00 zł ,00 zł Pismem Wojewody Małopolskiego Nr FB.I.BST.3054/1/03 z dnia 15 stycznia 2003 r. okrelony został plan dotacji na 2003 r. w dziale 900, rozdziale w kwocie zł. Uchwał Budetow Nr III/15/02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz Zarzdzeniem Nr 1/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: sporzdzenia układu wykonawczego dotacj w kwocie zł wprowadzono do budetu w dziale 900, rozdziale po stronie dochodów w 201 oraz wydatków w 4260 Zakup energii zł i w 4300 Zakup usług pozostałych zł. Beskidzka Energetyka Zakład Energetyczny Wadowice S.A. sporzdził na 2003 r. inwentaryzacj punktów wietlnych na terenie Gminy Stryszów. Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie przekazał w 2003 r. rodki w ramach działu 900, rozdziału Owietlenie ulic, placów i dróg: 1. za pobór energii elektrycznej 47,68 % zainstalowanej mocy (koszt za owietlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarzdc) 2. za konserwacj punktów wietlnych innych ni gminne 45,82 %. Merytoryczny nadzór nad wykorzystaniem dotacji zgodnie z przeznaczeniem sprawował Wydział Rozwoju Regionalnego Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Urzd Gminy w Stryszowie po otrzymaniu faktur za zuyt energi elektryczn i konserwacj punktów wietlnych składał wnioski do wyej wymienionego Wydziału MUW o zwrot wydatków za owietlenie dróg publicznych na terenie gminy, dla których Gmina nie jest zarzdc. Refundacja dokonywana była na podstawie Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 07 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania z budetu pastwa rodków na finansowanie owietlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarzdc oraz na finansowanie owietlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu (Dz. U. Nr 35, poz. 326). Sprawdzono zgodno wniosków i faktur ze sprawozdaniem Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. Wykonanie według sprawozdania Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. przedstawia si nastpujco: Plan Wykonanie Rónica ,00 zł ,00 zł 9.067,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9.933,00 zł 9.067,00 zł Wykazane w sprawozdaniu Rb 50 wykonanie w łcznej wysokoci 9.933,00 zł dotyczy zrefundowanych wydatków za 2003 r. W danych uzupełniajcych do sprawozdania Rb 50 wykazano zrefundowane zaległoci za 2002 r. w kwocie 9.067,00 zł oraz nie uregulowane przez Wojewod płatnoci za 2003 r. w wysokoci ,00 zł, w tym w ,00 zł i w ,00 zł. 11

12 Wykonanie zada zleconych według dokumentów ródłowych (wniosków wraz z fakturami) na łczn kwot otrzymanej dotacji w wysokoci ,00 zł wyniosło: ,00 zł, w tym: zaległoci z 2002 r ,00 zł, wnioski za 2003 r ,00 zł ,00 zł wnioski za 2003 r. Pozostały do refundacji wydatki za 2003 r. w łcznej wysokoci ,00 zł, w tym: ,00 zł (3.543,00 zł ,00 zł ,00 zł) ,00 zł (2.312,00 zł ,00 zł ,00 zł) Szczegółowe rozliczenie wydatków poniesionych na owietlenie ulic zawiera załcznik Nr 7 do protokołu. Dotacja została wykorzystana na owietlenie uliczne, jednake wystpiła niezgodno midzy wykonaniem wykazanym w sprawozdaniu Rb 50 a wydatkami zrefundowanymi na podstawie wniosków. Na okoliczno rónic w wykonaniu paragrafów wydatków w rozdziale oraz sporzdzonych danych uzupełniajcych wyjanienie złoyła Pani Skarbnik Gminy. W złoonych wyjanieniach podano, cyt. Wydatki za owietlenie uliczne w rozdziale były wydatkami refundowanymi przez Małopolski Urzd Wojewódzki, a faktycznie ponoszonymi przez Gmin Stryszów. Refundacja wydatków poniesionych przez gmin była do wysokoci planu dotacji celowej zada zleconych ustalonego w Zarzdzeniach Wojewody Małopolskiego na dany rok budetowy. Plan zada zleconych w tym rozdziale był zawsze niszy ni złoone wnioski o refundacj, std te wydatki w poszczególnych paragrafach były pokazane do wysokoci planu. Przedmiotowe wyjanienie stanowi załcznik Nr 8 do protokołu kontroli. Urzd Gminy nie prowadzi oddzielnej ewidencji do zada zleconych, co uniemoliwia sprawdzenie zgodnoci sprawozdania Rb 50 o wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za 2003 r. z saldem wydatkowanych rodków. Według sprawozdania rocznego Rb 28S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. wykonanie w dziale 900, rozdziale wyniosło ogółem zł, w tym: zł, zł (zobowizanie zł), zł, zł (zobowizanie 220 zł). II. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE 203 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁCZNO Rozdział Usuwanie skutków klsk ywiołowych 203 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin Dotacja planowana ,00 zł w tym: ,00 zł ,00 zł Dotacja wykorzystana ,00 zł Zarzdzeniem Nr 272/03 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2003 r. (FB.II.P.3054/10 5/03 z dnia r.) przyznana została z rezerwy celowej budetu pastwa (poz. 14) dotacja celowa na rok 2003 w dziale 600, rozdziale w kwocie zł, w tym: w 2030 kwota zł oraz w 6330 kwota zł. Dotacja celowa została przeznaczona na realizacj zada własnych biecych oraz inwestycyjnych samorzdu zwizanych z usuwaniem skutków klsk ywiołowych, objtych umow podpisan z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tj. na: 12

13 - remont drogi gminnej Stryszów Łgi zł ( 2030) - odbudowa drogi gminnej Stronie Przygon II etap zł - odbudowa drogi gminnej Zakrzów Potoczek zł - odbudowa drogi gminnej Stryszów k/ Urzdu Gminy zł - odbudowa drogi gminnej Stryszów Do Chełmu zł - odbudowa mostu Stryszów Wajdówka zł. Zarzdzeniem Nr 18/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budetowej na 2003 r. oraz w układzie wykonawczym budetu Gminy Stryszów wprowadzono w dziale 600, rozdziale po stronie dochodów w 203 dotacj w wysokoci zł i po stronie wydatków w 4270 Zakup usług remontowych kwot zł oraz dotacj w wysokoci zł po stronie dochodów w 633 i po stronie wydatków w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. Zarzdzeniem Nr 381/03 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 listopada 2003 r. (FB.II.P.3054/10 21/03 z dnia r.) przyznana została z rezerwy celowej budetu pastwa (poz. 4, 14) dotacja celowa na rok 2003 w kwocie zł w dziale 600, rozdziale z przeznaczeniem na realizacj zada inwestycyjnych samorzdu zwizanych z usuwaniem skutków klsk ywiołowych, objtych umow podpisan z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tj. na: - odbudowa mostu w miejscowoci Stronie Przez Wie II etap zł - odbudowa drogi gminnej w miejscowoci Zakrzów Pod Las zł - odbudowa drogi gminnej w miejscowoci Stronie Za Gór zł - odbudowa drogi gminnej w miejscowoci Stryszów Do mostu Kaciki zł. Zarzdzeniem Nr 30/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budetowej na 2003 r. oraz w układzie wykonawczym budetu Gminy Stryszów wprowadzono w dziale 600, rozdziale po stronie dochodów w 633 dotacj w wysokoci zł oraz po stronie wydatków w 6050 kwot zł. Uchwał Budetow Nr III/15/02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku oraz Zarzdzeniem Nr 1/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: sporzdzenia układu wykonawczego Gmina zabezpieczyła rodki własne w dziale 600, rozdziale Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych w kwocie zł. Zarzdzeniem Nr 22/03 Wójta Gminy w Stryszowie z dnia 12 wrzenia 2003 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budetowej na 2003 r. oraz w układzie wykonawczym budetu Gminy Stryszów została uruchomiona rezerwa ogólna w wysokoci zł z przeznaczeniem na: - opracowanie systemów identyfikacji atrakcji turystycznych w Gminie Stryszów ,00 zł zwikszenie dz. 630, rozdział ,00 zł - dofinansowanie remontów i odbudowy dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi dotowanych przez Kancelari Premiera Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi zabezpieczenie udziału własnego gminy zwikszenie dz. 600, rozdz w kwocie ,00 zł, w tym: ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł. Gmina Stryszów została ujta w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 04 wrzenia 2001 r. w sprawie wykazu miejscowoci dotknitych powodzi oraz miejscowoci, na których obszarze wystpiły osuwiska ziemne lub huragany (Dz. U. Nr 95, poz z pón. zm.). REMONT DROGI GMINNEJ STRYSZÓW ŁGI 13

14 Wójt Gminy złoył w dniu 27 czerwca 2003 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi wniosek o dotacj na finansowanie remontu drogi gminnej w miejscowoci Stryszów Łgi dotknitej klsk powodzi w 2001 r. W dniu 11 lipca 2003 r. w Warszawie została zawarta umowa Nr MAŁ/110/KPRM/2003 pomidzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi a Gmin Stryszów reprezentowan przez Pana Jana Wacławskiego Wójta Gminy Stryszów, z kontrasygnat Skarbnika Gminy Pani Marii Studnickiej. W myl zapisów 4 Umowy wysoko dotacji przyznanej z rezerw celowych budetu pastwa wyniosła kwot 6.049,00 zł, co stanowi 49 % wartoci kosztów zadania pn. wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowoci Stryszów Łgi, za Gmina na realizacj zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi przeznaczy z własnych rodków kwot 6.256,00 zł, tj. 51 % kosztów zadania i e rodki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budetowej jednostki samorzdu terytorialnego. Wykonawc robót zostało Przedsibiorstwo BUDRÓG w Zawoi, z którym Gmina Stryszów zawarła w dniu 30 maja 2003 r. umow na wykonanie remontu czstkowego nawierzchni drogi Stryszów Łgi w technologii: powierzchniowe utrwalanie przy uyciu emulsji asfaltowej i grypsów. Wysoko wynagrodzenia ustalono w 3 umowy na kwot ,00 zł (brutto). Termin zakoczenia robót okrelono od dnia 10 czerwca 2003 r. Protokół kocowego odbioru robót został spisany w dniu 04 sierpnia 2003 r. Za wykonany remont drogi gminnej Stryszów Łgi, Wykonawca wystawił w dniu 11 czerwca 2003 r. faktur VAT Nr 23/2003 na kwot ,00 zł, któr uregulowano przelewem w dniu 18 czerwca 2003 r. w tym: ze rodków dotacji 6.049,00 zł i ze rodków własnych Gminy kwot 6.256,00 zł. rodki dotacji w wysokoci 6.049,00 zł wpłynły z Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w dniu 21 sierpnia 2003 r. W sporzdzonym w dniu 04 sierpnia 2003 r. rozliczeniu kocowym kosztów przedsiwzicia: Remont drogi gminnej w miejscowoci Stryszów Łgi na łczn kwot ,00 zł błdnie wykazano ródła finansowania, tj.: - udział jednostki samorzdu terytorialnego 6.049,00 zł (49 % kosztu całkowitego) - dofinansowanie ze rodków publicznych 6.256,00 zł (51 % kosztu całkowitego) zamiast - udział jednostki samorzdu terytorialnego 6.256,00 zł (51 % kosztu całkowitego) - dofinansowanie ze rodków publicznych 6.049,00 zł (49 % kosztu całkowitego). ODBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI STRONIE PRZYGON etap II W dniu 27 maja 2003 r. Wójt Gminy złoył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi (sporzdzony w dniu 13 maja 2003 r.) wniosek o dotacj na dofinansowanie zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi z roku W dniu 11 lipca 2003 r. w Warszawie została zawarta umowa Nr MAŁ/111/KPRM/2003 pomidzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi a Gmin Stryszów reprezentowan przez Pana Jana Wacławskiego Wójta Gminy Stryszów, z kontrasygnat Skarbnika Gminy Pani Marii Studnickiej na wykonanie odbudowy drogi gminnej w miejscowoci Stronie Przygon II etap. W 4 Umowy okrelono wysoko dotacji przyznanej z rezerw celowych budetu pastwa na kwot ,00 zł, co stanowi 79 % wartoci kosztów zadania, za Gmina na realizacj zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi zobowizała si 14

15 przeznaczy z własnych rodków kwot ,64 zł, tj. 21 % kosztów zadania i e rodki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budetowej jednostki samorzdu terytorialnego. Wykonawc robót wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego zostało Przedsibiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Wadowicach, z którym Gmina Stryszów zawarła w dniu 15 maja 2003 r. umow Nr 340/7/03 na wykonanie robót polegajcych na odbudowie drogi gminnej w miejscowoci Stronie Przygon etap II. Wysoko wynagrodzenia ustalono na kwot ,19 zł (netto), tj ,64 zł (brutto). Termin wykonania prac okrelono od dnia 30 czerwca 2003 r. Za wykonane prace Wykonawca wystawił w dniu 31 maja 2003 r. faktur VAT Nr 50/2003/RBM na łczn kwot ,64 zł, któr uregulowano przelewem w dniu 27 czerwca 2003 r., w tym: ze rodków dotacji ,00 zł i ze rodków własnych Gminy kwot ,64 zł. W sporzdzonym w dniu 04 sierpnia 2003 r. rozliczeniu kocowym wykazano koszt przedsiwzicia na kwot ,64 zł. ródłem finansowania przedsiwzicia był: - udział jednostki samorzdu terytorialnego ,64 zł (21 % kosztu całkowitego) - dofinansowanie ze rodków publicznych ,00 zł (79 % kosztu całkowitego). ODBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI ZAKRZÓW POTOCZEK W dniu 27 maja 2003 r. Wójt Gminy złoył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi (sporzdzony w dniu 13 maja 2003 r.) wniosek o dotacj na dofinansowanie zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi z roku W dniu 11 lipca 2003 r. w Warszawie została zawarta umowa Nr MAŁ/112/KPRM/2003 pomidzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi a Gmin Stryszów reprezentowan przez Pana Jana Wacławskiego Wójta Gminy Stryszów, z kontrasygnat Skarbnika Gminy Pani Marii Studnickiej na wykonanie odbudowy drogi gminnej w miejscowoci Zakrzów Potoczek. W myl zapisów 4 Umowy wysoko dotacji przyznanej z rezerw celowych budetu pastwa wyniosła kwot ,00 zł, co stanowi 71 % wartoci kosztów zadania, za Gmina na realizacj zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi zobowizała si przeznaczy z własnych rodków kwot ,94 zł, tj. 29 % kosztów zadania. Wykonawc robót wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego zostało Przedsibiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG BUD w Spytkowicach, z którym Gmina Stryszów zawarła w dniu 15 maja 2003 r. umow Nr 340/8/03 na wykonanie robót polegajcych na odbudowie drogi gminnej w miejscowoci Zakrzów Potoczek. Wysoko wynagrodzenia ustalono na kwot ,00 zł (netto), tj ,94 zł (brutto). Termin wykonania prac okrelono od dnia 30 czerwca 2003 r. Za wykonane prace Wykonawca wystawił w dniu 23 czerwca 2003 r. faktur VAT Nr 146/2003 na łczn kwot ,94 zł, któr uregulowano przelewem w dniu 17 lipca 2003 r., w tym: ze rodków dotacji ,00 zł i ze rodków własnych Gminy kwot ,94 zł. W sporzdzonym w dniu 04 sierpnia 2003 r. rozliczeniu kocowym wykazano koszt przedsiwzicia na kwot ,94 zł. ródłem finansowania przedsiwzicia był: - udział jednostki samorzdu terytorialnego ,94 zł (29 % kosztu całkowitego) - dofinansowanie ze rodków publicznych ,00 zł (71 % kosztu całkowitego). ODBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI STRYSZÓW k /Urzdu Gminy 15

16 W dniu 26 czerwca 2003 r. Wójt Gminy złoył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi (sporzdzony w dniu 09 czerwca 2003 r.) wniosek o dotacj na dofinansowanie zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi z roku W dniu 11 lipca 2003 r. w Warszawie została zawarta umowa Nr MAŁ/113/KPRM/2003 pomidzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi a Gmin Stryszów reprezentowan przez Pana Jana Wacławskiego Wójta Gminy Stryszów, z kontrasygnat Skarbnika Gminy Pani Marii Studnickiej na wykonanie odbudowy drogi gminnej w miejscowoci Stryszów koło Urzdu Gminy. W 4 Umowy okrelono wysoko dotacji przyznanej z rezerw celowych budetu pastwa na kwot ,00 zł, co stanowi 80 % wartoci kosztów zadania, za Gmina na realizacj zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi zobowizała si przeznaczy z własnych rodków kwot 6.380,47 zł, tj. 20 % kosztów zadania. Wykonawc robót wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego zostało Przedsibiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG BUD w Spytkowicach, z którym Gmina Stryszów zawarła w dniu 10 czerwca 2003 r. umow Nr 340/11/03 na wykonanie robót polegajcych na odbudowie drogi gminnej w miejscowoci Stryszów k. Urzdu Gminy. Wysoko wynagrodzenia ustalono na kwot ,72 zł (netto), tj ,47 zł (brutto). Termin wykonania prac okrelono od dnia 15 lipca 2003 r. Za wykonane prace Wykonawca wystawił w dniu 26 czerwca 2003 r. faktur VAT Nr 152/2003 na łczn kwot ,47 zł, któr uregulowano przelewem w dniu 17 lipca 2003 r., w tym: ze rodków dotacji ,00 zł i ze rodków własnych Gminy kwot 6.380,47 zł. W sporzdzonym w dniu 04 sierpnia 2003 r. rozliczeniu kocowym wykazano koszt przedsiwzicia na kwot ,47 zł. ródłem finansowania przedsiwzicia był: - udział jednostki samorzdu terytorialnego 6.380,47 zł (20 % kosztu całkowitego) - dofinansowanie ze rodków publicznych ,00 zł (80 % kosztu całkowitego). ODBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI STRYSZÓW DO CHEŁMU Wójt Gminy złoył w dniu 09 czerwca 2003 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi wniosek o dotacj na dofinansowanie zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi z roku W dniu 11 lipca 2003 r. w Warszawie została zawarta umowa Nr MAŁ/114/KPRM/2003 pomidzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi a Gmin Stryszów reprezentowan przez Pana Jana Wacławskiego Wójta Gminy Stryszów, z kontrasygnat Skarbnika Gminy Pani Marii Studnickiej na wykonanie odbudowy drogi gminnej w miejscowoci Stryszów do Chełmu. Wysoko dotacji przyznanej z rezerw celowych budetu pastwa okrelono w 4 Umowy na kwot ,00 zł, co stanowi 80 % wartoci kosztów zadania, za Gmina na realizacj zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi zobowizała si przeznaczy z własnych rodków kwot ,90 zł, tj. 20 % kosztów zadania. Wykonawc robót wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego zostało Przedsibiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Wadowicach, z którym Gmina Stryszów zawarła w dniu 10 czerwca 2003 r. umow Nr 340/9/03 na wykonanie robót polegajcych na odbudowie drogi gminnej w miejscowoci Stryszów Do Chełmu. Wysoko wynagrodzenia ustalono na kwot ,10 zł (netto), tj ,90 zł (brutto). Termin wykonania prac okrelono od dnia 15 lipca 2003 r. 16

17 Za wykonane prace Wykonawca wystawił w dniu 30 lipca 2003 r. faktur VAT Nr 91/2003/RBM na łczn kwot ,90 zł, któr uregulowano przelewem w dniu 05 sierpnia 2003 r., w tym: ze rodków dotacji ,00 zł i ze rodków własnych Gminy kwot ,90 zł. W sporzdzonym w dniu 04 sierpnia 2003 r. rozliczeniu kocowym wykazano koszt przedsiwzicia na kwot ,90 zł. ródłem finansowania przedsiwzicia był: - udział jednostki samorzdu terytorialnego ,90 zł (20 % kosztu całkowitego) - dofinansowanie ze rodków publicznych ,00 zł (80 % kosztu całkowitego). ODBUDOWA MOSTU W MIEJSCOWOCI STRYSZÓW WAJDÓWKA W dniu 26 czerwca 2003 r. Wójt Gminy złoył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi (sporzdzony w dniu 09 czerwca 2003 r.) wniosek o dotacj na finansowanie zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi w W dniu 11 lipca 2003 r. w Warszawie została zawarta umowa Nr MAŁ/115/KPRM/2003 pomidzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi a Gmin Stryszów reprezentowan przez Pana Jana Wacławskiego Wójta Gminy Stryszów, z kontrasygnat Skarbnika Gminy Pani Marii Studnickiej na wykonanie odbudowy mostu w miejscowoci Stryszów Wajdówka. W myl zapisów 4 Umowy wysoko dotacji przyznanej z rezerw celowych budetu pastwa wyniosła kwot ,00 zł, za Gmina na realizacj zadania zwizanego z usuwaniem skutków powodzi zobowizała si przeznaczy z własnych rodków kwot 5.339,39 zł. Wykonawc robót wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego zostało Przedsibiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG BUD w Spytkowicach, z którym Gmina Stryszów zawarła w dniu 10 czerwca 2003 r. umow Nr 340/10/03 na wykonanie roboty polegajcej na remoncie mostu w miejscowoci Stryszów Wajdówka. Wysoko wynagrodzenia ustalono na kwot ,90 zł (netto), tj ,39 zł (brutto). Termin wykonania prac okrelono od dnia 15 lipca 2003 r. Za wykonane prace Wykonawca wystawił w dniu 17 lipca 2003 r. faktur VAT Nr 178/2003 na łczn kwot ,39 zł, któr uregulowano przelewem w dniu 07 sierpnia 2003 r., w tym: ze rodków dotacji ,00 zł i ze rodków własnych Gminy kwot 5.339,39 zł. W sporzdzonym w dniu 04 sierpnia 2003 r. rozliczeniu kocowym wykazano koszt przedsiwzicia na kwot ,39 zł. ródłem finansowania przedsiwzicia był: - udział jednostki samorzdu terytorialnego 5.339,39 zł (20 % kosztu całkowitego) - dofinansowanie ze rodków publicznych ,00 zł (80 % kosztu całkowitego). ODBUDOWA MOSTU W MIEJSCOWOCI STRONIE PRZEZ WIE Winno by : ODBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOCI STRONIE PRZEZ WIE Powysze zadanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w miesicu czerwcu 2004 r. przez pracownika Wydziału rodowiska i Rolnictwa MUW. Wyjanienie złoone do protokołu Wydziału rodowiska i Rolnictwa w sprawie niezgodnoci nazewnictwa zadania stanowi załcznik Nr 9 do protokołu niniejszej kontroli. Wójt Gminy złoył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi (sporzdzony w dniu 05 wrzenia 2003 r.) wniosek o dotacj na finansowanie odbudowy drogi w miejscowoci dotknitej klsk powodzi w 2001 Stronie Przez Wie II etap. 17