UCHWAŁA NR XII/158/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/158/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2011 rok o kwotę 2.558.125 zł, Dochody gminy o kwotę 704.500 zł, Dochody bieżące: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 17.140 zł Rozdział 75624 Dywidendy + 17.140 zł 0740 Wpływy z dywidend + 17.140 zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich + 687.360 zł + 687.360 zł + 652.800 zł + 34.560 zł Dochody powiatu o kwotę 1.853.625 zł, Dochody bieżące: Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2790 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remont, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu + 1.850.000 zł + 1.850.000 zł + 1.850.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2011 rok o kwotę 4.400.000 zł 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym + 4.400.000 zł 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2011 rok o kwotę 7.440.425 zł, Dział 600 Transport i łączność + 2.850.000 zł Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy + 500.000 zł - Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. + 500.000 zł + 500.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 500.000 zł 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego + 500.000 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu + 1.850.000 zł - Remont wiaduktu w Opolu w ciągu Obwodnicy Północnej + 1.850.000 zł + 1.850.000 zł - remonty + 1.850.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 1.850.000 zł - Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - środki budżetowe - 2.800.000 zł - środki pozabudżetowe + 2.800.000 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne + 500.000 zł - Budowa parkingów + 500.000 zł + 500.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 500.000 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa + 200.000 zł Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej + 200.000 zł - Remonty dachów + 200.000 zł + 200.000 zł 2

- remonty + 200.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 200.000 zł Dział 750 Administracja publiczna - 345.750 zł Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 100.000 zł - 100.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 100.000 zł 4270 Zakup usług remontowych - 100.000 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 134.650 zł - 134.650 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -134.650 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 117.800 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 14.510 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2.340 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 30.000 zł - 30.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 14.416 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 14.416 zł - dotacje na zadania bieżące - 44.416 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 44.416 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność - 81.100 zł - 81.100 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 81.100 zł 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 81.100 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego - 40.000 zł Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 40.000 zł - 40.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 40.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 40.000 zł Dział 758 Różne rozliczenia - 68.500 zł Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 68.500 zł - Rezerwa ogólna - 68.500 zł - 68.500 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 68.500 zł 4810 Rezerwy - 68.500 zł 3

Dział 801 Oświata i wychowanie + 3.080.440 zł Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne + 85.000 zł - ZSS PSP Nr 13 budowa ogrodzenia + 85.000 zł + 85.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 85.000 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność + 2.995.440 zł - Kontakty zagraniczne placówek oświatowych - 2.550 zł - 2.550 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.550 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 2.550 zł - Realizacja projektu Nauka kluczem do sukcesu program rozwojowy liceów ogólnokształcących miasta Opola - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem + 2.550 zł + 2.549 zł + 2.549 zł procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości + 2.549 zł 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych + 1 zł + 1 zł - Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego + 3.080.440 zł + 3.080.440 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 3.080.440 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników + 2.640.440 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 370.000 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 70.000 zł - Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates - Comenius + 50.000 zł + 50.000 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 50.000 zł 4302 zakup usług pozostałych + 50.000 zł - Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty -135.000 zł - 135.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 135.000 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 135.000 zł 4

Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne - Pomoc finansowa na realizację programu polityki zdrowotnej Przygotowanie rodziców oczekujących narodzin dziecka do porodu i podjęcia ról rodzicielskich dla Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu - dotacje na zadania bieżące 2710 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dział 852 Pomoc społeczna + 1.620.960 zł Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego + 486.100 zł + 466.100 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 293.100 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników + 244.158 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 35.170 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 5.672 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe + 8.100 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 173.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 76.000 zł 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe + 97.000 zł - Zakupy inwestycyjne sprzętu 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej + 19.000 zł + 19.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 19.000 zł 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne + 19.000 zł Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 937.360 zł - Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość" + 687.360 zł + 687.360 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 687.360 zł 3027 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń + 510 zł 3029 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń + 27 zł 5

3117 Świadczenia społeczne + 68.544 zł 3119 Świadczenia społeczne + 3.629 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 186.721 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 9.885 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne + 28.830 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 1.526 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy + 4.575 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy + 242 zł 4177 Wynagrodzenia bezosobowe + 6.800 zł 4179 Wynagrodzenia bezosobowe + 360 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia + 19.100 zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia + 1.012 zł 4307 zakup usług pozostałych + 327.081 zł 4309 zakup usług pozostałych + 17.314 zł 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet + 1.250 zł 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet + 66 zł 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej + 425 zł 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej + 23 zł 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej + 2.261 zł 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej + 120 zł 4417 Podróże służbowe krajowe + 3.448 zł 4419 Podróże służbowe krajowe + 183 zł 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 3.255 zł 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 173 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące + 250.000 zł + 250.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 250.000 zł 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego + 250.000 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe + 150.000 zł + 150.000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 150.000 zł 3110 Świadczenia społeczne + 150.000 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej + 8.500 zł - Rozbudowa monitoringu na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w celu poszerzenia zakresu monitorowania + 8.500 zł + 8.500 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 8.500 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność - Prace społecznie użyteczne - świadczenia na rzecz osób fizycznych + 16.416 zł 3110 Świadczenia społeczne + 16.416 zł 6

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 3.584 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 3.584 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Rehabilitacja zawodowa i społeczna - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 39.650 zł Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego + 30.000 zł - Młodzieżowy Dom Kultury + 30.000 zł + 30.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 30.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 30.000 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów + 9.650 zł - Pomoc materialna - wydatki bieżące + 9.650 zł + 9.650 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 9.650 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników + 9.650 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - - Środki na przyjęcie sieci kanalizacji deszczowej części ul. Bolko II + 80.000 zł + 80.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 80.000 zł - Eksploatacja kanalizacji deszczowej - 80.000 zł - 80.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 80.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 80.000 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - - Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 389.377 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 119.686 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 279.850 zł 6667 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych + 10.159 zł 7

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody + 80.000 zł Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne + 80.000 zł - Wykonanie projektu pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni na wystawową szklarnię roślin i zwierząt tropikalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i wizualizacją + 40.000 zł + 40.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 40.000 zł - Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Ogrodzie Zoologicznym + 40.000 zł + 40.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 40.000 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport - Rozdział 92601 Obiekty sportowe - - Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - środki budżetowe - 1.600.000 zł - środki pozabudżetowe + 1.600.000 zł 4 Zmniejsza się plan rozchodów budżetowych miasta Opola na 2011 rok o kwotę 482.300 zł, 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 482.300 zł 5 W uchwale Nr V/43/11 Rady Miasta Opola z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2011 roku w wysokości 71.048.916 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów w wysokości 50.098.749 zł; 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 20.950.167 zł.. 2) 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 50.098.749 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 38.132.846 zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 12.647.848 zł. 8

6 W załączniku nr 13 do uchwały Nr V/43/11 Rady Miasta Opola z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2011 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku, w następujących pozycjach: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80104 Przedszkola, Przedszkole Publiczne Nr 55, 580 400 580 400 wydatki inwestycyjne 7 000 80110 Gimnazja, Publiczne Gimnazjum Nr 4 52 000 52 000 80130 Szkoły zawodowe, Zespół Szkół Elektrycznych 100 000 100 000 80140 Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym: Zespół Placówek Oświatowych 37 000 37 000 7 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 8 9