UCHWAŁA NR XXXV/268/2018 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje : 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok zwiększyć o kwotę 1 662 245,24 zł. Dochody po zmianach wynoszą 25 123 175,35 zł., w tym: 1) dochody bieżące po zmianach 24 506 758,31 zł.; 2) dochody majątkowe po zmianach 616 417,04 zł.; - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. budżetu gminy na 2018 rok zmniejszyć o kwotę 285 308,33 zł. oraz zwiększyć o kwotę 2 247 553,57 zł. po zmianach wynoszą 27 371 795,11 zł., w tym: 1) wydatki bieżące 23 943 347,58 zł; 2) wydatki majątkowe 3 428 447,53 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 248 619,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 171 667,76 zł; 2) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 776 952,00 zł; 3) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 300 00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 223 048,00 zł. ( emisja obligacji 223 048,00 ) przeznacza się na rozchody w wysokości 223 048,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 125 00 zł i pożyczki w wysokości 98 048,00 zł). 3. Przychody budżetu w wysokości 2 471 667,76 zł, rozchody w wysokości 223 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dotacje podmiotowe dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury, 2) Gminnej Biblioteki Publicznej, - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. 1. budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 376 634,09 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 376 634,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 7. budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu Zastępca Przewodniczącego Rady Stanisław Woźniak
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/268/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 września 2018 roku Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 600 Transport i łączność 1 293 75 1 293 75 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 293 75 1 293 75 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 293 75 1 293 75 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 66 40 66 40 75412 Ochotnicze straże pożarne 66 40 66 40 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY 66 40 66 40 758 Różne rozliczenia 7 834 93 52 338,20 7 887 268,20 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 763 17 13 971,00 4 777 141,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 763 17 13 971,00 4 777 141,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 38 367,20 38 367,20
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 38 367,20 38 367,20 852 Pomoc społeczna 363 333,00 32 00 395 333,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 32 00 32 00 2010 32 00 32 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 877 737,60 1 10 878 837,60 90002 Gospodarka odpadami 869 637,60 1 10 870 737,60 0690 Wpływy z różnych opłat 72 60 1 32 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 43 50 93 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 57 24 12 81 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 57 24 12 81 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 57 24 1 81 bieżące razem: 23 060 930,11 1 445 828,20 24 506 758,31 210 687,70 210 687,70
majątkowe 600 Transport i łączność 100 00 171 25 271 25 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 171 25 171 25 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 171 25 171 25 758 Różne rozliczenia 45 167,04 45 167,04 75814 Różne rozliczenia finansowe 45 167,04 45 167,04 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 45 167,04 45 167,04 majątkowe razem: 400 00 216 417,04 616 417,04 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 23 460 930,11 1 662 245,24 25 123 175,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 210 687,70 210 687,70
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane WYDATKI wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; wydatki na wypła programy ty z finansowane z tytułu udziałem poręc środków, o zeń i których mowa w gwar art. 5 ust. 1 pkt ancji 2 i 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 260 747,81 260 747,81 260 747,81 4 857,80 255 890,01 0 0 0 010 Rolnictwo i łowiectwo -1 00-1 00-1 00-1 00 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 259 747,81 259 747,81 259 747,81 4 857,80 254 890,01 0 0 0 przed zmianą 6 00 6 00 6 00 6 00 0 0 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -1 00-1 00-1 00-1 00 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 0 przed zmianą 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1 00-1 00-1 00-1 00 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 0 0 0 przed zmianą 2 949 012,76 404 169,76 404 169,76 404 169,76 0 2 544 843,00 2 544 843,00 535 638,00 0 0 600 Transport i łączność 0 0 0 zwiększenie 2 037 171,53 1 725 415,00 1 725 415,00 1 725 415,00 0 311 756,53 311 756,53 0 0 po zmianach 4 986 184,29 2 129 584,76 2 129 584,76 2 129 584,76 0 2 856 599,53 2 856 599,53 535 638,00 0 0 przed zmianą 2 344 417,76 385 365,76 385 365,76 385 365,76 0 1 959 052,00 1 959 052,00 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 0 0 0 zwiększenie 2 037 171,53 1 725 415,00 1 725 415,00 1 725 415,00 0 311 756,53 311 756,53 0 0 po zmianach 4 381 589,29 2 110 780,76 2 110 780,76 2 110 780,76 0 2 270 808,53 2 270 808,53 0 0 przed zmianą 12 00 12 00 12 00 12 00 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 zwiększenie 9 00 9 00 9 00 9 00 0 0 0 po zmianach 21 00 21 00 21 00 21 00 0 0 0 przed zmianą 184 168,76 184 168,76 184 168,76 184 168,76 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 0 0 0 zwiększenie 1 656 415,00 1 656 415,00 1 656 415,00 1 656 415,00 0 0 0 po zmianach 1 840 583,76 1 840 583,76 1 840 583,76 1 840 583,76 0 0 0 przed zmianą 187 197,00 187 197,00 187 197,00 187 197,00 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 0 0 0 zwiększenie 60 00 60 00 60 00 60 00 0 0 0 po zmianach 247 197,00 247 197,00 247 197,00 247 197,00 0 0 0 przed zmianą 1 959 052,00 0 1 959 052,00 1 959 052,00 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 zwiększenie 311 756,53 0 311 756,53 311 756,53 0 0 po zmianach 2 270 808,53 0 2 270 808,53 2 270 808,53 0 0 przed zmianą 38 00 38 00 38 00 38 00 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa -10 00-10 00-10 00-10 00 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 28 00 28 00 28 00 28 00 0 0 0 przed zmianą 38 00 38 00 38 00 38 00 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -10 00-10 00-10 00-10 00 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 28 00 28 00 28 00 28 00 0 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/268/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 września 2018 roku obsługa długu majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zaku p i objęci e akcji i udział ów Wnies ienie wkład ów do spółek spraw a handl oweg o
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych -2 00-2 00-2 00-2 00 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 8 00 8 00 8 00 8 00 0 0 0 przed zmianą 4 00 4 00 4 00 4 00 0 0 0 4390-2 00-2 00-2 00-2 00 0 0 0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zwiększenie 0 0 0 po zmianach 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 0 przed zmianą 8 00 8 00 8 00 8 00 0 0 0 4610-6 00-6 00-6 00-6 00 0 0 0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększenie 0 0 0 po zmianach 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 0 przed zmianą 30 931,00 30 931,00 30 931,00 21 391,00 9 54 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz -10-10 -10-10 0 0 0 sądownictwa zwiększenie 10 10 10 10 0 0 0 po zmianach 30 931,00 30 931,00 30 931,00 21 391,00 9 54 0 0 0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików przed zmianą 29 718,00 29 718,00 29 718,00 20 178,00 9 54 0 0 0 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i -10-10 -10-10 0 0 0 prezydentów miast oraz referenda gminne, zwiększenie 10 10 10 10 0 0 0 powiatowe i wojewódzkie po zmianach 29 718,00 29 718,00 29 718,00 20 178,00 9 54 0 0 0 przed zmianą 4 14 4 14 4 14 4 14 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych -10-10 -10-10 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 4 04 4 04 4 04 4 04 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 0 0 0 zwiększenie 10 10 10 10 0 0 0 po zmianach 10 10 10 10 0 0 0 przed zmianą 182 80 167 80 142 80 41 80 101 00 25 00 0 15 00 15 00 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona -5 00 0-5 00-5 00 0 0 przeciwpożarowa zwiększenie 67 070,71 67 070,71 67 070,71 67 070,71 0 0 0 po zmianach 244 870,71 234 870,71 209 870,71 41 80 168 070,71 25 00 0 10 00 10 00 0 0 przed zmianą 10 00 0 10 00 10 00 0 0 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży -5 00 0-5 00-5 00 0 0 Pożarnej zwiększenie 0 0 0 po zmianach 5 00 0 5 00 5 00 0 0 przed zmianą 10 00 0 10 00 10 00 0 0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170-5 00 0-5 00-5 00 0 0 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zwiększenie 0 0 0 inwestycyjnych po zmianach 5 00 0 5 00 5 00 0 0 przed zmianą 167 20 167 20 142 20 41 20 101 00 25 00 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 0 0 zwiększenie 67 070,71 67 070,71 67 070,71 67 070,71 0 0 0 po zmianach 234 270,71 234 270,71 209 270,71 41 20 168 070,71 25 00 0 0 0 przed zmianą 47 00 47 00 47 00 47 00 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 zwiększenie 67 070,71 67 070,71 67 070,71 67 070,71 0 0 0 po zmianach 114 070,71 114 070,71 114 070,71 114 070,71 0 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypła programy ty z finansowane z tytułu udziałem poręc środków, o zeń i których mowa w gwar art. 5 ust. 1 pkt ancji 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zaku p i objęci e akcji i udział ów Wnies ienie wkład ów do spółek spraw a handl oweg o
wydatki na wypła w tym: Zaku Wnies programy ty z na programy p i ienie Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z tytułu finansowane z objęci wkład bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe inwestycje i zakupy jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręc obsługa długu udziałem e ów do składki od nich zadania bieżące inwestycyjne budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o zeń i środków, o akcji i spółek naliczane zadań; których mowa w gwar których mowa w udział spraw art. 5 ust. 1 pkt ancji art. 5 ust. 1 pkt ów a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 i 3, 17 18 handl 19 przed zmianą 100 00 100 00 0 100 00 0 0 757 Obsługa długu publicznego -10 00-10 00 0-10 00 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 90 00 90 00 0 90 00 0 0 przed zmianą 100 00 100 00 0 100 00 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i -10 00-10 00 0-10 00 0 0 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 0 0 0 po zmianach 90 00 90 00 0 90 00 0 0 przed zmianą 100 00 100 00 0 100 00 0 0 Odsetki od samorządowych papierów 8110-10 00-10 00 0-10 00 0 0 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę zwiększenie 0 0 0 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek po zmianach 90 00 90 00 0 90 00 0 0 przed zmianą 8 001 864,70 7 453 864,70 7 074 116,00 5 535 676,78 1 538 439,22 221 075,00 158 673,70 0 548 00 548 00 0 0 801 Oświata i wychowanie -33 108,33-33 108,33-33 108,33-33 108,33 0 0 0 zwiększenie 102 971,33 102 971,33 102 971,33 3 792,00 99 179,33 0 0 0 po zmianach 8 071 727,70 7 523 727,70 7 143 979,00 5 539 468,78 1 604 510,22 221 075,00 158 673,70 0 548 00 548 00 0 0 przed zmianą 4 331 067,27 3 783 067,27 3 647 067,27 3 177 081,05 469 986,22 136 00 0 548 00 548 00 0 0 80101 Szkoły podstawowe 0 0 0 zwiększenie 63 371,33 63 371,33 63 371,33 3 792,00 59 579,33 0 0 0 po zmianach 4 394 438,60 3 846 438,60 3 710 438,60 3 180 873,05 529 565,55 136 00 0 548 00 548 00 0 0 przed zmianą 2 449 868,50 2 449 868,50 2 449 868,50 2 449 868,50 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0 zwiększenie 3 792,00 3 792,00 3 792,00 3 792,00 0 0 0 po zmianach 2 453 660,50 2 453 660,50 2 453 660,50 2 453 660,50 0 0 0 przed zmianą 87 722,10 87 722,10 87 722,10 87 722,10 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 zwiększenie 9 10 9 10 9 10 9 10 0 0 0 po zmianach 96 822,10 96 822,10 96 822,10 96 822,10 0 0 0 przed zmianą 13 30 13 30 13 30 13 30 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0 0 0 zwiększenie 13 971,00 13 971,00 13 971,00 13 971,00 0 0 0 po zmianach 27 271,00 27 271,00 27 271,00 27 271,00 0 0 0 przed zmianą 33 60 33 60 33 60 33 60 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 0 0 0 zwiększenie 3 40 3 40 3 40 3 40 0 0 0 po zmianach 37 00 37 00 37 00 37 00 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 0 0 0 rzecz osób prawnych i innych jednostek zwiększenie 33 108,33 33 108,33 33 108,33 33 108,33 0 0 0 organizacyjnych po zmianach 33 108,33 33 108,33 33 108,33 33 108,33 0 0 0 przed zmianą 906 757,00 906 757,00 884 757,00 603 261,00 281 496,00 22 00 0 0 0 80104 Przedszkola 0 0 0 zwiększenie 39 60 39 60 39 60 39 60 0 0 0 po zmianach 946 357,00 946 357,00 924 357,00 603 261,00 321 096,00 22 00 0 0 0 przed zmianą 123 061,00 123 061,00 123 061,00 123 061,00 0 0 0 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 0 0 0 terytorialnego zwiększenie 39 60 39 60 39 60 39 60 0 0 0 po zmianach 162 661,00 162 661,00 162 661,00 162 661,00 0 0 0 Z tego
w tym: Wnies wydatki na wypła Zaku ienie programy na programy ty z p i Dział Rozdział Nazwa Plan wkład finansowane z finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na tytułu objęci bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe inwestycje i zakupy ów do udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręc obsługa długu e składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne spółek środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; zeń i akcji i spraw naliczane których mowa w których mowa w zadań; gwar udział a art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt ancji ów handl 2 i 3 2 i 3, oweg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 1 164 323,00 1 164 323,00 1 109 323,00 987 033,00 122 29 55 00 0 0 0 80110 Gimnazja -33 108,33-33 108,33-33 108,33-33 108,33 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 1 131 214,67 1 131 214,67 1 076 214,67 987 033,00 89 181,67 55 00 0 0 0 przed zmianą 73 00 73 00 73 00 73 00 0 0 0 4260 Zakup energii -33 108,33-33 108,33-33 108,33-33 108,33 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 39 891,67 39 891,67 39 891,67 39 891,67 0 0 0 przed zmianą 963 241,00 963 241,00 600 908,00 385 242,77 215 665,23 362 333,00 0 0 0 852 Pomoc społeczna 0 0 0 zwiększenie 32 00 32 00 32 00 0 0 0 po zmianach 995 241,00 995 241,00 600 908,00 385 242,77 215 665,23 394 333,00 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0 0 zwiększenie 32 00 32 00 32 00 0 0 0 po zmianach 32 00 32 00 32 00 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 0 0 0 zwiększenie 32 00 32 00 32 00 0 0 0 po zmianach 32 00 32 00 32 00 0 0 0 przed zmianą 171 28 171 28 113 98 109 529,00 4 451,00 57 30 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -2 50-2 50-2 50 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 168 78 168 78 113 98 109 529,00 4 451,00 54 80 0 0 0 przed zmianą 54 20 54 20 54 20 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze -2 50-2 50-2 50 0 0 0 socjalnym zwiększenie 0 0 0 po zmianach 51 70 51 70 51 70 0 0 0 przed zmianą 51 20 51 20 51 20 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów -2 50-2 50-2 50 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 48 70 48 70 48 70 0 0 0 przed zmianą 1 432 799,60 1 432 799,60 1 432 799,60 43 676,00 1 389 123,60 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -43 60-43 60-43 60-43 60 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 1 389 199,60 1 389 199,60 1 389 199,60 43 676,00 1 345 523,60 0 0 0 przed zmianą 42 00 42 00 42 00 42 00 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -9 00-9 00-9 00-9 00 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 33 00 33 00 33 00 33 00 0 0 0 przed zmianą 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 0 4260 Zakup energii -9 00-9 00-9 00-9 00 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 0 przed zmianą 24 60 24 60 24 60 24 60 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -24 60-24 60-24 60-24 60 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 0 0 0 Z tego
w tym: Wnies wydatki na wypła Zaku na programy ienie programy p i Dział Rozdział Nazwa Plan ty z finansowane z wkład finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na tytułu objęci bieżące wynagrodzenia i inwestycje i zakupy udziałem ów do dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręc obsługa długu e składki od nich inwestycyjne środków, o spółek zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; zeń i akcji i naliczane których mowa w spraw których mowa w zadań; gwar udział art. 5 ust. 1 pkt a art. 5 ust. 1 pkt ancji ów handl 2 i 3 2 i 3, oweg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 24 60 24 60 24 60 24 60 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych -24 60-24 60-24 60-24 60 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 0 0 0 przed zmianą 26 127,00 26 127,00 26 127,00 26 127,00 0 0 0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze -10 00-10 00-10 00-10 00 0 0 0 środowiska zwiększenie 0 0 0 po zmianach 16 127,00 16 127,00 16 127,00 16 127,00 0 0 0 przed zmianą 19 50 19 50 19 50 19 50 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych -10 00-10 00-10 00-10 00 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 9 50 9 50 9 50 9 50 0 0 0 przed zmianą 814 418,00 644 57 109 57 109 57 535 00 0 169 848,00 169 848,00 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -160 00 0-160 00-160 00 0 0 zwiększenie 8 24 8 24 24 24 8 00 0 0 0 po zmianach 662 658,00 652 81 109 81 109 81 543 00 0 9 848,00 9 848,00 0 0 przed zmianą 654 418,00 484 57 99 57 99 57 385 00 0 169 848,00 169 848,00 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -160 00 0-160 00-160 00 0 0 zwiększenie 8 24 8 24 24 24 8 00 0 0 0 po zmianach 502 658,00 492 81 99 81 99 81 393 00 0 9 848,00 9 848,00 0 0 przed zmianą 385 00 385 00 385 00 0 0 0 2480 0 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększenie 8 00 8 00 8 00 0 0 0 po zmianach 393 00 393 00 393 00 0 0 0 przed zmianą 9 64 9 64 9 64 9 64 0 0 0 4260 Zakup energii 0 0 0 zwiększenie 24 24 24 24 0 0 0 po zmianach 9 88 9 88 9 88 9 88 0 0 0 przed zmianą 169 848,00 0 169 848,00 169 848,00 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych -160 00 0-160 00-160 00 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 9 848,00 0 9 848,00 9 848,00 0 0 przed zmianą 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 0 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz -5 00-5 00-5 00-5 00 0 0 0 naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększenie 0 0 0 po zmianach 0 0 0 przed zmianą 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 0 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody -5 00-5 00-5 00-5 00 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 0 0 0 przed zmianą 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych -5 00-5 00-5 00-5 00 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 0 0 0 przed zmianą 138 00 138 00 58 00 58 00 80 00 0 0 0 926 Kultura fizyczna -15 00-15 00-15 00-15 00 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 123 00 123 00 43 00 43 00 80 00 0 0 0 Z tego
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypła programy ty z finansowane z tytułu udziałem poręc środków, o zeń i których mowa w gwar art. 5 ust. 1 pkt ancji 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zaku p i objęci e akcji i udział ów Wnies ienie wkład ów do spółek spraw a handl oweg o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 18 00 18 00 18 00 18 00 0 0 0 92695 Pozostała działalność -15 00-15 00-15 00-15 00 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 0 przed zmianą 15 00 15 00 15 00 15 00 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych -15 00-15 00-15 00-15 00 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 po zmianach 0 0 0 przed zmianą 25 409 549,87 22 127 858,87 13 919 069,17 8 844 823,96 5 074 245,21 618 00 7 332 116,00 158 673,70 0 100 00 3 281 691,00 3 281 691,00 535 638,00 0 0 razem: -285 308,33-120 308,33-107 808,33-107 808,33-2 50 0-10 00-165 00-165 00 0 0 zwiększenie 2 247 553,57 1 935 797,04 1 895 797,04 3 792,00 1 892 005,04 8 00 32 00 0 311 756,53 311 756,53 0 0 po zmianach 27 371 795,11 23 943 347,58 15 707 057,88 8 848 615,96 6 858 441,92 626 00 7 361 616,00 158 673,70 0 90 00 3 428 447,53 3 428 447,53 535 638,00 0 0
Załacznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/268/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 września 2018 roku Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r 1 2 3 4 1. Dochody 25 123 175,35 2. 27 371 795,11 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: -2 248 619,76 2 471 667,76 1. Kredyty 952 300 00 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 2 000 00 8. Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: 950 171 667,76 223 048,00 1. Spłaty kredytów 992 125 00 2. Spłaty pożyczek 992 98 048,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/268/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 września 2018 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem ogółem bieżące majatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 247 747,81 247 747,81 247 747,81 01095 Pozostała działalność 247 747,81 247 747,81 247 747,81 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 247 747,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 102,80 4 102,80 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 705,26 705,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,74 49,74 4430 Różne opłaty i składki 242 890,01 242 890,01 750 Administracja publiczna 52 187,00 52 187,00 52 187,00 75011 Urzędy wojewódzkie 52 187,00 52 187,00 52 187,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 52 187,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 617,36 43 617,36 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 501,10 7 501,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 068,54 1 068,54 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 30 931,00 30 931,00 30 931,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 213,00 1 213,00 1 213,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 213,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 02 1 02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171,00 171,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,00 22,00 75109 2010 Wybory do rad gmin, radpowiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 29 718,00 29 718,00 29 718,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176,00 176,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 002,00 20 002,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 40 5 40 4300 Zakup usług pozostałych 4 04 4 04 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 801 Oświata i wychowanie 55 26 55 26 55 26 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 55 26 55 26 55 26 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 55 26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 547,65 547,65
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 54 712,35 54 712,35 852 Pomoc społeczna 13 40 13 40 13 40 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 40 13 40 13 40-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 40 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 40 13 40 85278 32 00 32 00 32 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 32 00 3110 Świadczenia społeczne 32 00 32 00 855 Rodzina 6 713 186,00 6 713 186,00 6 713 186,00 85501 Świadczenia wychowawcze 4 334 00 4 334 00 4 334 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 4 334 00 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4 270 008,00 4 270 008,00 42 614,43 42 614,43 3 573,57 3 573,57 9 00 9 00 1 00 1 00 4 11 4 11 3 20 3 20
85502 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 494,00 494,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2 183 00 2 183 00 2 183 00 ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 183 00 3110 Świadczenia społeczne 2 059 90 2 059 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 08 40 08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 194,05 3 194,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 00 73 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 05 1 05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 505,95 1 505,95 4300 Zakup usług pozostałych 2 084,00 2 084,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90 90 85503 Karta dużej rodziny 186,00 186,00 186,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 186,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186,00 186,00 85504 Wspieranie rodziny 226 30 226 30 226 30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 226 30
3110 Świadczenia społeczne 219 00 219 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 24 5 24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 939,54 939,54 4120 Składki na Fundusz Pracy 102,02 102,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 018,44 1 018,44 7 175 011,81 7 175 011,81 7 175 011,81
Załacznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/268/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 września 2018 roku Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2018 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji 1 2 3 4 5 Kwota dotacji 6 1 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 393 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 393 00 2 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 150 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 150 00 Ogółem 543 00
Załacznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV/268/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 września 2018 roku na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego Planowane wydatki Lp. Dział Rozdział w tym Nazwa sołectwa lub innej Nazwa zadania, Łączne jednostki pomocniczej przedsięwzięcia wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 600 60016 4270 Baraki Żwirowanie drogi gminnej 10 126,78 10 126,78 2 900 90015 4260 Biele Opłata za energię elektryczną 13 116,24 13 116,24 3 900 90015 4300 Bolęcin Zamontowanie dodatkowych punktów oświetleniowych 13 788,87 13 788,87 4 600 60016 4270 Budy Gutarzewskie Żwirowanie drogi gminnej 8 818,90 8 818,90
5 600 60016 6050 Ciemniewo Przebudowa (asfaltowanie) drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo gmina Sochocin 11 285,20 11 285,20 6 600 60016 6050 Drożdżyn Przebudowa drogi gminnej 10 00 10 00 921 92109 4210 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 4 00 4 00 7 921 92195 4210 Zakup tablic ogłoszeniowych 3 168,32 3 50 921 92195 4300 Szerzenie idei samorządowej poprzez "Krzewienie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wśród mieszkańców" 2 076,30 1 744,62 Opłata za zużycie energii 900 90015 4260 Gromadzyn elektrycznej oświetlenia 9 304,68 9 304,68 ulicznego 8 600 60016 4270 Gutarzewo Wytyczenie oraz remont drogi gminnej 13 116,24 13 116,24 9 600 60016 4270 Idzikowice Remont drogi gminnej 15 358,33 15 358,33 10 600 60016 6050 Jędrzejewo Przebudowa drogi gminnej 9 827,84 9 827,84 11 600 60016 4300 Kępa Bieżące remonty dróg gminnych (żwiriwanie, równanie, oczyszczanie poboczy i rowów) 11 098,36 11 098,36
12 600 60016 4300 Koliszewo Opracowanie projektu na przebudowę drogi gminnej 12 593,08 12 593,08 13 600 60016 4300 Kolonia Sochocin Pogłębienie i oczyszczenie przydrożnych rowów 10 500,46 10 500,46 14 921 92109 4210 Kołoząb Zakup kostki brukowej do utwardzenia nawierzchni placu przy świetlicy wiejskiej w Kołozębiu 16 404,64 16 404,64 15 600 60016 6050 Kondrajec Asfaltowanie drogi gminnej 17 787,26 17 787,26 16 600 60016 6050 Kuchary Królewskie Przebudowa drogi.gminnej 10 463,10 10 463,10 17 600 60016 6050 Kuchary Żydowskie 18 600 60016 4300 Milewo Przebudowa (asfaltowanie) drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Żydowskie gmina Sochocin Pogłębienie rowu i bieżący remont drogi gminnej 17 189,37 17 189,37 14 872,54 14 872,54 19 600 60016 4270 Niewikla Remont drogi gminnej poprzez żwirowanie 12 406,24 12 406,24 600 60016 4210 Podsmardzewo Zakup żużlu 6 031,00 6 031,00 20 600 60016 4300 Transport żużlu. 3 671,00 3 671,00 600 60016 4210 Zakup środków chwastobójczych 350,05 350,05
Bieżące utrzymanie drogi 21 600 60016 4300 Pruszkowo 12 892,03 12 892,03 gminnej 22 600 60016 4300 Rzy Wykonanie map do celów projektowych 11 509,41 11 509,41 23 600 60016 4300 Smardzewo Bieżące remonty dróg gminnych (żwirowanie, równanie, oczyszczanie poboczy i rowów) 22 645,13 22 645,13 Budowa chodnika przy ul. 24 600 60016 6050 Sochocin Sucharskiego i 37 368,20 37 368,20 Hermanowicza 25 600 60016 6050 Ślepowrony Modernizacja drogi 12 219,40 12 219,40 26 600 60016 4210 4300 Wierzbówiec Transport żużlu. 2 00 2 00 4300 Rozplantowanie żużlu 1 00 1 00 4300 27 900 90015 4300 Żelechy Ogółem Zakup żużlu Bieżące utrzymanie drogi gminnej Montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego 5 560,98 5 560,98 2 50 2 50 11 584,14 11 584,14 376 634,09 250 493,72 126 140,37
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXV/268/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 września 2018 roku na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. paragraf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 600 60016 6050 Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Przebudowa (asfaltowanie) drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo gmina Sochocin Łączne koszty finansowe rok 2018 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościo we przycho dy bezzwro tne 102 50 102 50 102 50 środki pochodzą ce z innych źródeł* A. B. C. środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Gmina Sochocin 3 600 60016 6050 Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kondrajec 30 00 30 00 30 00 A. B. C. Gmina Sochocin 4 600 60016 6050 5 600 60016 6050 Przebudowa (asfaltowanie) drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Żydowskie gmina Sochocin Budowa chodnika przy ul. Sucharskiego i Hermanowicza 103 80 103 80 16 30 87 50 90 40 90 40 42 40 48 00 A. B. C. A. B. C. Gmina Sochocin Gmina Sochocin 6 600 60016 6050 Rozbudowa drogi drogi gminnej nr 301103 w miejscowości Niewikla 60 00 60 00 60 00 A. B. C. Gmina Sochocin 7 921 92109 6050 Przebudowa świetlicy w Milewie 9 848,00 9 848,00 9 848,00 A. B. C. Gmina Sochocin
8 600 60016 6050 Modernizacja drogi w miejscowości Ślepowrony 12 30 12 30 12 30 A. B. C. Gmina Sochocin 8 600 60016 6050 Ogółem Przebudowa drogi gminnej nr 301163W w miejscowości Sochocin ul. Kazimierza Pułaskiego (działka nr ew. 52) na odcinku od km 0+000 do km 0+452 o długości 0,452 km. 219 256,53 219 256,53 48 006,53 171 25 Gmina Sochocin 628 104,53 628 104,53 80 848,00 376 006,53 171 25 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej