UCHWAŁA NR XXXIX/259/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 20 grudnia 2016 r. Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 16/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXVIII/188/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 25/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXIX/194/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXX/200/2017 z dnia 30 marca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 66/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXI/205/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXII/216/2017 z dnia 30 maja 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 109/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXIII/219/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 127/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXIV/228/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 147/2017 z dnia 25lipca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXVI/231/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 171/2017 z dnia 1 września 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXVII/237/2017 z dnia 28 września 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 194/2017 z dnia 12 października 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXVIII/248/2017 z dnia 26 października 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 205/2017 z dnia 31 października 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 229/2017 z dnia 17 listopada 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 104 897 508,26 zł w tym : 1) dochody bieżące w kwocie 91 727 623,26 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 13 169 885,00 zł ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 1
2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 106 685 878,46 zł w tym : 1) wydatki bieżące w kwocie 86 000 553,46 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 685 325,00 zł ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 1 788 370,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków ; 6) w 4 kwotę 4 387 181,88 zł zastępuje sie kwotą 4 844 681,88 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 4072 891,89 1029,74 4073 921,63 80101 Szkoły podstawowe 2 182 709,11 1 029,74 2 183 738,85 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 699,91 1 029,74 5 729,65 855 Rodzina 24652 836,66 87600,00 24740 436,66 85501 Świadczenie wychowawcze 15 090 600,00 2 600,00 15 093 200,00 85502 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 600,00 1 000,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 200,00 2 000,00 7 200,00 9 549 568,00 85 000,00 9 634 568,00 9 395 000,00 85 000,00 9 480 000,00 Razem: 104 808 878,52 88 629,74 104 897 508,26 BeSTia Strona 1 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 6762599,76 16352,00 6778951,76 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 739 623,36-5 648,00 4 733 975,36 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 904,00-380,00 21 524,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 860 304,34-3 300,00 2 857 004,34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 660,00 3 300,00 12 960,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 562,94 15 952,00 143 514,94 4260 Zakup energii 87 750,00-5 000,00 82 750,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 080,00-268,00 10 812,00 4300 Zakup usług pozostałych 291 578,08-10 000,00 281 578,08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 661,00-5 952,00 71 709,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 508 000,00 17 000,00 525 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 2 000,00 14 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 477 200,00 7 000,00 484 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 000,00 8 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 474 329,40 0,00 474 329,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00-6 000,00 7 500,00 4260 Zakup energii 8 500,00 6 000,00 14 500,00 75095 Pozostała działalność 217 255,00 5 000,00 222 255,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 5 000,00 25 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 581524,66 648,00 582172,66 75495 Pozostała działalność 425 874,66 648,00 426 522,66 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 880,00 380,00 1 260,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 336,00 268,00 604,00 801 Oświata i wychowanie 28947925,39 263329,74 29211255,13 80101 Szkoły podstawowe 14 905 099,16 1 029,74 14 906 128,90 BeSTia Strona 1 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 4
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 398 695,00 7 500,00 406 195,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 959 665,00 7 300,00 6 966 965,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 271 015,00-7 500,00 1 263 515,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 141 540,55-7 300,00 134 240,55 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 72 000,00-9 200,00 62 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 355 793,06 53 250,00 409 043,06 4260 Zakup energii 507 321,00-10 000,00 497 321,00 4270 Zakup usług remontowych 248 969,91 1 029,74 249 999,65 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 764,00-10 900,00 5 864,00 4300 Zakup usług pozostałych 892 258,00-20 000,00 872 258,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 829,00-3 150,00 13 679,00 80104 Przedszkola 7 043 626,52 251 500,00 7 295 126,52 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 787 305,00 250 000,00 2 037 305,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 038 462,00-12 000,00 3 026 462,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 543 134,38-6 000,00 537 134,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 963,04-2 900,00 55 063,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 321 839,10 2 900,00 324 739,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 200,00 600,00 9 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 113 992,00 20 215,00 134 207,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 600,00-1 000,00 13 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00-315,00 1 685,00 80110 Gimnazja 5 043 731,09 12 300,00 5 056 031,09 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 139 149,00 15 000,00 3 154 149,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 165,20-2 700,00 63 465,20 80113 Dowożenie uczniów do szkół 240 817,00-1 500,00 239 317,00 4300 Zakup usług pozostałych 240 817,00-1 500,00 239 317,00 851 Ochrona zdrowia 719299,00 0,00 719299,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 689 299,00 0,00 689 299,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 98 975,00-3 600,00 95 375,00 BeSTia Strona 2 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 4 500,00 37 500,00 4220 Zakup środków żywności 26 000,00 2 000,00 28 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00-11 400,00 88 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 500,00 8 500,00 852 Pomoc społeczna 6398678,00 17000,00 6415678,00 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 144 630,00-3 000,00 141 630,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 142 630,00-3 000,00 139 630,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 634 982,00 25 000,00 1 659 982,00 3110 Świadczenia społeczne 980 795,00 20 000,00 1 000 795,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 649 687,00 5 000,00 654 687,00 85216 Zasiłki stałe 846 700,00-19 000,00 827 700,00 3110 Świadczenia społeczne 840 000,00-19 000,00 821 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 250 314,00 14 000,00 2 264 314,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 000,00 6 000,00 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 000,00 8 000,00 85295 Pozostała działalność 103 500,00 0,00 103 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 3 000,00 11 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00-3 000,00 4 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1110893,43-4800,00 1106093,43 85401 Świetlice szkolne 772 776,00-4 800,00 767 976,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 385,00-3 000,00 98 385,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 422,00-1 800,00 11 622,00 855 Rodzina 25067127,66 70600,00 25137727,66 85501 Świadczenie wychowawcze 15 090 600,00 2 600,00 15 093 200,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 200,00 2 000,00 7 200,00 4580 Pozostałe odsetki 400,00 600,00 1 000,00 BeSTia Strona 3 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 6
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 540 046,00 85 000,00 9 625 046,00 3110 Świadczenia społeczne 8 667 804,00 82 450,00 8 750 254,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 442,00 2 550,00 47 992,00 85504 Wspieranie rodziny 106 304,66-12 000,00 94 304,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 739,66-12 000,00 61 739,66 85508 Rodziny zastępcze 175 000,00 5 000,00 180 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 175 000,00 5 000,00 180 000,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 10 000,00-10 000,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00-10 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8060303,00 0,00 8060303,00 90002 Gospodarka odpadami 4 755 902,00 0,00 4 755 902,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 249,00 55 249,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00-249,00 3 308,00 926 Kultura fizyczna 4330424,00 183000,00 4513424,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 042 224,00 0,00 2 042 224,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 748 932,00-5 000,00 743 932,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 179 871,00-20 000,00 159 871,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 194 629,00 5 000,00 199 629,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 451,00 20 000,00 24 451,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 793 200,00-17 000,00 776 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 69 400,00-17 000,00 52 400,00 92695 Pozostała działalność 1 495 000,00 200 000,00 1 695 000,00 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 800 000,00 200 000,00 1 000 000,00 Razem: 106 139 748,72 546 129,74 106 685 878,46 BeSTia Strona 4 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 listopada 2017 r. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok Nazwa Kwota Przychody 4 844 681,88 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 4 844 681,88 Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 056 311,68 982 2 700 000,00 992 356 311,68 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 listopada 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 26 032 817,55 * dochody budżetu państwa 231 400,00 w tym: dz. 852 85203 0830 9 000,00 85502 0970 0980 20 000,00 199 400,00 85228 0830 3 000,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 584,72 Pozostała działalność 1095 4 584,72 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 584,72 Dział 750 Administracja publiczna 503 392,00 Urzędy wojewódzkie 75011 503 392,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 503 392,00 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 9
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 462,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 5 042,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 042,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 420,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 420,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 344 433,83 80101 Szkoły podstawowe 269 421,15 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 269 421,15 80110 Gimnazja 65 497,89 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 65 497,89 80150 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 10
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 9 514,79 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 514,79 Dział 852 Pomoc społeczna 604 768,00 Ośrodki wsparcia 85203 456 480,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 456 480,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajeciach w centrum integracji społecznej 85213 71 000,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 71 000,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 4 000,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 73 288,00 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 11
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 73 288,00 Dział 855 Rodzina 24 565 177,00 Świadczenia wychowawcze 85501 15 085 000,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2060 15 085 000,00 Świadczenia rodzinne, świdczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 480 000,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 480 000,00 Karta Dużej Rodziny 85503 177,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 177,00 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 12
Wydatki 26 032 817,55 w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 584,72 Pozostała działalność 01095 4 584,72 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Różne opłaty i składki 4430 89,90 4 494,82 Dział 750 Administracja publiczna 503 392,00 Urzędy wojewódzkie 75011 503 392,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 5 940,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 326 249,34 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 26 056,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 60 670,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 8 393,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup energii 4260 Zakup usług remontowych 4270 Zakup usług zdrowotnych 4280 Zakup usług pozostałych 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 Podróże służbowe krajowe 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 1 000,00 21 396,00 25 300,00 1 000,00 1 608,00 7 000,00 500,00 1 500,00 11 579,66 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 5 200,00 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 13
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 462,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 5 042,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 850,00 725,00 83,00 384,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 5 420,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 3 105,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 824,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup usług pozostałych 4300 Podróże służbowe krajowe 4410 240,00 31,00 557,00 99,00 452,00 112,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 344 433,83 Szkoły podstawowe 80101 269 421,15 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2830 6 860,92 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 2 667,51 259 892,72 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 14
Gimnazja 80110 65 497,89 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 648,49 64 849,40 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80150 9 514,79 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 94,18 9 420,61 Dział 852 Pomoc społeczna 604 768,00 Ośrodki wsparcia 85203 456 480,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 456 480,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 71 000,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 71 000,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 Świadczenia społeczne 3110 Zakup usług pozostałych 4300 4 000,00 3 924,00 76,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 73 288,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup usług pozostałych 4300 9 800,00 63 488,00 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 15
Dzial 855 Rodzina 24 565 177,00 Świadczenia wychowawcze 85501 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup energii 4260 Zakup usług remontowych 4270 Zakup usług zdrowotnych 4280 Zakup usług pozostałych 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 Podróże służbowe krajowe 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 15 085 000,00 1 320,00 14 858 725,00 146 843,00 11 673,00 26 183,00 3 751,00 11 000,00 500,00 500,00 804,00 14 633,00 1 825,00 500,00 4 743,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 480 000,00 Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Zakup usług pozostałych 4300 8 750 254,00 181 356,00 14 935,00 495 500,00 3 785,00 29 550,00 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 16
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4 620,00 Karta Dużej Rodziny 85503 177,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 177,00 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 17
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 listopada 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych 3 209 341,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 373 663,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 373 663,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 288 663,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 85 000,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 710 Działalność usługowa 48 381,00 71035 Cmentarze 48 381,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 48 381,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 801 Oświata i wychowanie 8 600,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 80104 Przedszkola 8 600,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 600,00 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 18
851 Ochrona zdrowia 15 194,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 194,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terrytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 194,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 262,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 485 741,00 90095 Pozostała działalność 485 741,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 485 741,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 273 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 226 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 745 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 481 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 575 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 575 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92118 Muzea 471 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 419 000,00 instytucji kultury Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 19
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 52 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 794 640,92 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 49 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 43 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 4 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 39 000,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 75495 Pozostała działalność 6 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 6 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie 2 450 360,92 80101 Szkoły podstawowe 413 055,92 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 406 195,00 jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6 860,92 80104 Przedszkola 2 037 305,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2 037 305,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna 536 480,00 85203 Ośrodki wsparcia 456 480,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 456 480,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 20
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85295 Pozostała działalność 80 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 80 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000,00 85395 Pozostała działalność 8 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 500,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 25 500,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 25 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 20 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 705 300,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 705 300,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 51 300,00 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 21
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 654 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) 7 003 981,92 Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 22
Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Pismem Nr FB-I.3111.439.2017.7 z dnia 15 listopada 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego o kwotę 85 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i zakup pozostałych usług. Plan dochodów budżetu na 2017 rok zwiększa się w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1 029,74 zł w związku z przyznaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu, jednocześnie zwiększając wydatki o ww. kwotę na wykonanie prac remontowych. W związku z wydaniem decyzji o zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2017 r. w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 2 000,00 zł. Również zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok w rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze o kwotę 600,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. W związku z koniecznością zawarciem umowy zlecenia do końca 2017 roku z uwagi na nieobecność w pracy pracownika w Wydziale Gospodarki i Rozwoju Miasta oraz umowy zlecenia w grudniu br. ze stażystą w Wydziale Infrastruktury, Architektury i Ekologii dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu na 2017 rok zwiększając wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 3 300,00 zł. Dokonuje się korekty naliczonego na rok bieżący odpisu na ZFŚS w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejszając odpis o kwotę 5 952,00 zł jednocześnie zwiększając w tym rozdziale plan wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia. Również dokonuje się korekty naliczonego odpisu na ZFŚS na 2017 rok w rozdziale 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszając odpis o kwotę 249,00 zł jednocześnie zwiększając w tym rozdziale plan wydatków budżetu na zakup materiałów i wyposażenia. Także w związku z bieżącą realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi środków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do Świetlicy Socjoterapeutycznej w kwocie 8 500,00 zł, na wymianę wykładziny w sali zajęciowej Świetlicy w kwocie 4 500,00 zł oraz w kwocie 2 000,00 zł na zakup podwieczorków dla dzieci uczestniczących na zajęciach socjoterapeutycznych w świetlicy i zapewnienia gorącego posiłku dzieciom w okresie jesienno-zimowym. W ramach zakupu usług pozostałych przesuwa się środki pomiędzy zadaniami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem MOPiRPA, a działalnością Świetlicy Socjoterapeutycznej. W zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu na 2017 rok między paragrafami w rozdziałach działu 852 - Pomoc społeczna i rozdziałach działu 855 Rodzina. Zmiany do planu związane są z bieżącą działalnością Ośrodka wykonującego zadania własne oraz prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych. W ramach rozdziału 92604 Instytucje kultury fizycznej dokonuje się zmniejszenia w planie Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 1
wydatków wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w kwocie 25 000,00 zł przeznaczając 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, oraz 5 000,00 zł na zakup agregatu i 15 000,00 zł na zakup kosiarki ciągnikowej Z rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przesuwa się kwotę 17 000,00 zł do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeznaczając ww. kwotę na zakup materiałów promocyjnych w tym m.in. ścianki reklamowej, namiotu ( zakup inwestycyjny), banerów, słodyczy świątecznych. W związku z bieżącą realizacją budżetu dokonuje się przesunięcia w zakresie planu wydatków budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 457 500,00 zł, w tym: Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły podstawowe) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola) 7 500,00 zł 250 000,00 zł Kultura fizyczna wniesienie dopłaty pienięznej do Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. o.o. 200 000,00 zł Celem zbilansowania budżetu uruchamia się dodatkowo wolne środki w wysokości 457 500,00 zł. Pozostałe wprowadzone zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Przychody budżetu po zmianie będą wynosić 4 844 681,88 zł. Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu- zwiększa się zaangażowanie wolnych środków w przychodach w kwocie 457 500,00 zł; plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na 2017 rok; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając Id: D74D5D6F-5B89-4829-BE2B-4B724F01207C. Podpisany Strona 2