UCHWAŁA NR XXXVII/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 28 września 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 28 września 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 20 grudnia 2016 r. Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 16/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXVIII/188/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 25/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXIX/194/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXX/200/2017 z dnia 30 marca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 66/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXI/205/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXII/216/2017 z dnia 30 maja 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 109/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXIII/219/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 127/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXIV/228/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 147/2017 z dnia 25lipca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXVI/231/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 171/2017 z dnia 1 września 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości ,01 zł w tym : 1) dochody bieżące w kwocie ,01 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości ,01 zł w tym : 1) wydatki bieżące w kwocie ,21 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,80 zł ; Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 1

2 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków ; 6) w 4 kwotę ,68 zł zastępuje się kwotą ,68 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, poz ) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz.1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz. 1475, poz. 1529, poz Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , Gimnazja ,90 549, ,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,90 549, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 868,00 380, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , , Rodzina , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 3

4 85501 Świadczenie wychowawcze ,00 100, , Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 100,00 300, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,94 Razem: , , ,01 BeSTia Strona 2 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Zakup usług pozostałych , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-500, , Zakup usług remontowych 1 000,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 500, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , ,91 BeSTia Strona 1 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 5

6 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 210, , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Przedszkola ,32 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,04 5, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,86 544, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 676, , Zakup usług remontowych 6 500, , ,00 BeSTia Strona 2 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 6

7 85295 Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów 0, , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 100, , Pozostałe odsetki 200,00 100,00 300,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 778,00 187, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 8 500, , , Zakup usług remontowych 500,00-400,00 100, Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 1 400, ,00 400, Wspieranie rodziny 89586, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 461, , Składki na Fundusz Pracy 1 577,00 66, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 7

8 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,01 BeSTia Strona 4 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 września 2017 r. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok Nazwa Kwota Przychody ,68 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,68 Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,68 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 września 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,25 * dochody budżetu państwa ,00 w tym: dz , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 231,91 Pozostała działalność ,91 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 231,91 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 10

11 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 042,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 420,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Gimnazja ,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 11

12 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 8 877,30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 877,30 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajeciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 12

13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dział 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świdczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Karta Dużej Rodziny ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 177,00 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 13

14 Wydatki ,25 w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 231,91 Pozostała działalność ,91 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Różne opłaty i składki , ,54 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup energii 4260 Zakup usług remontowych 4270 Zakup usług zdrowotnych 4280 Zakup usług pozostałych 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 Podróże służbowe krajowe 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , ,00 500, , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 14

15 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 725,00 83,00 384,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup usług pozostałych 4300 Podróże służbowe krajowe ,00 31,00 557,00 99,00 452,00 112,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,34 Szkoły podstawowe ,15 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,42 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,22 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 15

16 Gimnazja ,89 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,40 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,30 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,43 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne 3110 Zakup usług pozostałych , ,00 57,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup usług pozostałych , ,00 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 16

17 Dzial 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup energii 4260 Zakup usług remontowych 4270 Zakup usług zdrowotnych 4280 Zakup usług pozostałych 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 Podróże służbowe krajowe 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , ,00 500,00 500,00 804, ,00 825,00 500, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Zakup usług pozostałych , , , , , ,00 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 17

18 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Karta Dużej Rodziny ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 września 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 710 Działalność usługowa , Cmentarze , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 801 Oświata i wychowanie 6 200, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, Przedszkola 6 200, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 200,00 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 19

20 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terrytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 262, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 20

21 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,42 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 4 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 6 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 6 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 108, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 21

22 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000, Pozostała działalność 8 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 22

23 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,42 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 września 2017 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej ,20 m 2 x 13,91 zł = zł , , ,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 812,19 zł = zł (4 383,00 zł za 3 miesiące 2017 r.) - dotacja przedmiotowa do utrzymania Placu Dworcowego ,06 m 2 x 19,61 zł = zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk ,03 m 2 x 2,86 zł x 2 miesiące / 12 miesięcy = zł - dotacja celowa ,00 zł Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 18 kwota zł Termomodernizacja budynku mieszklanego przy ul. Skockiej 16 kwota zł Wykonanie zdalnego otwierania toalet w domu przedpogrzebowym wraz z monitoringiem zlokalizowanym na budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Skockiej 40 kwota zł Wykonanie rekonstrukcji posadzki marmurowej w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Skockiej 40 kwota zł Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą przy cmentarzu komunalnym w Wągrowcu kwota zł R a z e m , , ,00 Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 24

25 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 września 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Pismem Nr FB-I z dnia 5 września 2017 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. Wyprawka szkolna. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Urzędy Wojewódzkie o kwotę 4 297,00 zł w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego urealniając plan wydatków do ich wykonania. Z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na realizację przedmiotowego zadania z własnych środków, zmniejsza się o kwotę 4 297,00 zł zaangażowanie własnych środków w finansowaniu przychodów roku Pismem Nr FB-I z dnia 11 września 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych o kwotę ,00 zł w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na uzupełnienie środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja ta przeznaczona jest realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Również z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na realizację przedmiotowego zadania własnych środków umniejsza się ich zaangażowanie w finansowaniu przychodów roku Pismem Nr FB-I z dnia 14 września 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 549,99 zł w rozdziale Gimnazja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z Prawem oświatowym. Również pismem Nr FB-I z dnia 14 września 2017 roku Wojewoda zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 3 024,89 zł w celu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z Prawem oświatowym. Plan dochodów budżetu w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżet na 2017 r. w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na stypendia oraz nagrody edukacyjne Burmistrza Miasta Wągrowca zgodnie z Uchwałą nr XVIII/131/2016 r. Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postepowania w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży o Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 1

26 kwotę ,00 zł oraz w rozdziale Szkoły podstawowe na wynagrodzenia w kwocie ,00 zł. W planie dochodów budżetu na 2017 rok zwiększa się dochody w zakresie rozdziału: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 7 000,00 zł, Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę ,94 zł. Jednocześnie w planie wydatków zwiększa o kwotę 4 383,00 zł dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu w ramach rozdziału Pozostała działalność na utrzymanie szaletów miejskich w związku ze wzrostem stawki jednostkowej ww. dotacji ze względu na zwiększenie kosztów ponioszonych na utrzymanie szaletów. Kwotę 1 312,94 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale Urzędy gmin z przeznaczeniem na zakup materiałów, a o kwotę ,00 zł zwiększa się plan wydatków budżetu w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi na bieżące utrzymanie czystości w mieście. Dokonuje się w planie wydatków budżetu 2017 roku zmniejszenia w rozdziale Drogi publiczne gminne wydatków inwestycyjnych o kwotę ,00 zł w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zadania pn. Budowa ulic: K. Bonowskiego i W. Kowalskiego w Wągrowcu oraz o kwotę ,00 zł rezygnując z opracowania dokumentacji projektowej na zadanie Przebudowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania rzek wraz z łącznikiem i kładką do ul. Piaskowej i oświetleniem. Jednocześnie o kwotę ,00 zł zwiększa się plan wydatków w rozdziale Pozostała działalność na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu doliny rzeki Wełny na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Opackiej w Wągrowcu. Dokonuje się przesunięcia kwoty ,00 zł w planie wydatków w ramach rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami między paragrafami na zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia dla geodetów sporządzających na potrzeby Gminy dokumenty geodezyjne oraz na wynagrodzenia dla rzeczoznawców majątkowych. Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji celowej w rozdziale Ochotnicze straże pożarne przeznaczając kwotę 4 000,00 zł na dofinansowanie remontu budynku OSP. Uruchamia się wolne środki w wysokości ,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków w ramach rozdziału Lokalny transport zbiorowy w zakresie pozostałych usług jako rekompensatę na pokrycie kosztów realizacji zadania własnego dotyczącego transportu publicznego za 2016 r. na podstawie danych księgowych za 2016 r. określonych przez audytora zewnętrznego. Przychody budżetu po zmianie będą wynosić ,68 zł. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu- umniejsza się zaangażowanie wolnych środków w przychodach w kwocie ,00 zł; plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 2

27 rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na 2017 rok; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r.; plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając Id: CE64E76E-2D7C-4E24-B3FC-8E41A42F6686. Podpisany Strona 3