UCHWAŁA NR XXXVIII/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 26 października 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 26 października 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 1) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 20 grudnia 2016 r. Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 16/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXVIII/188/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 25/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXIX/194/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXX/200/2017 z dnia 30 marca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 66/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXI/205/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXII/216/2017 z dnia 30 maja 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 109/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXIII/219/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 127/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXIV/228/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 147/2017 z dnia 25lipca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXVI/231/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 171/2017 z dnia 1 września 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXVII/237/2017 z dnia 28 września 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 194/2017 z dnia 12 października 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości ,16 zł w tym : 1) dochody bieżące w kwocie ,16 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości ,36 zł w tym : 1) wydatki bieżące w kwocie ,36 zł, Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 1

2 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie ,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków ; 6) w 4 kwotę ,68 zł zastępuje sie kwotą ,88 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz.1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz. 1475, poz. 1529, poz Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność 72630, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , ,30 637, , ,30 637, , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 3

4 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , , Dodatki mieszkaniowe 3000, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 000, , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 100,00 400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,16 BeSTia Strona 2 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , , , , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-700, , Składki na Fundusz Pracy 8 793,00-400, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-100, , Pozostała działalność , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 5

6 4308 Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 3 361, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 937, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 100, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-450, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 200, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 400, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,38 BeSTia Strona 2 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 6

7 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 9 100,00 100, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 197, , Podróże służbowe krajowe 8 431,00-197, ,20 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,55 637, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 796,87 6, , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 947,43 631, , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne ,00 981, ,00 BeSTia Strona 3 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 7

8 4300 Zakup usług pozostałych 57,00 19,00 76, Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 640, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pozostałe odsetki 300,00 100,00 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Muzea , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 BeSTia Strona 4 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 8

9 Razem: , , ,36 BeSTia Strona 5 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 października 2017 r. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok Nazwa Kwota Przychody ,88 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,88 Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,68 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 października 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,74 * dochody budżetu państwa ,00 w tym: dz , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 231,91 Pozostała działalność ,91 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 231,91 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 11

12 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 042,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 420,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Gimnazja ,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 12

13 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 9 514,79 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 514,79 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajeciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 13

14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dział 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świdczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Karta Dużej Rodziny ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 177,00 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 14

15 Wydatki ,74 w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 231,91 Pozostała działalność ,91 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Różne opłaty i składki , ,54 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup energii 4260 Zakup usług remontowych 4270 Zakup usług zdrowotnych 4280 Zakup usług pozostałych 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 Podróże służbowe krajowe 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , ,00 500, , ,66 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 15

16 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 725,00 83,00 384,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup usług pozostałych 4300 Podróże służbowe krajowe ,00 31,00 557,00 99,00 452,00 112,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,83 Szkoły podstawowe ,15 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,92 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,72 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 16

17 Gimnazja ,89 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,40 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,79 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,61 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne 3110 Zakup usług pozostałych , ,00 76,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup usług pozostałych , ,00 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 17

18 Dzial 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup energii 4260 Zakup usług remontowych 4270 Zakup usług zdrowotnych 4280 Zakup usług pozostałych 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 Podróże służbowe krajowe 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , ,00 500,00 500,00 804, , ,00 500, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Zakup usług pozostałych , , , , , ,00 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 18

19 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Karta Dużej Rodziny ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 października 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 710 Działalność usługowa , Cmentarze , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 801 Oświata i wychowanie 8 600, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, Przedszkola 8 600, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 600,00 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 20

21 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terrytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 262, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 21

22 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,92 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 4 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 6 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 6 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6 860, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 22

23 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000, Pozostała działalność 8 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 23

24 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,92 Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 24

25 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 października 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Pismem Nr FB-I z dnia 10 października 2017 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnioe z przepisami ustawy z dnia 10 kwienia 1997 r. Prawo energetyczne. Pismem Nr FB-I z dnia 10 października 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 1 200,00 zł w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Pismem Nr FB-I z dnia 4 października 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 o kwotę ,00 zł z tego: w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9 464,00 zł, w dziale 855 Rodzina o kwotę ,00 zł. Powyższe środki przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za Życiem, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Również pismem Nr FB-I z dnia 18 października 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku Pismem Nr FB-I z dnia 28 września 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale Świadczenie wychowawcze o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. Pismem Nr FB-I z dnia 20 października 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w kwocie 637,49 zł na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia. Pismem Nr ST g z dnia 14 września 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów przyznał Miastu Wągrowiec na 2017 rok kwotę ,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. Z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na realizację powyższych zadań z własnych środków, umniejsza się zaangażowanie środków własnych na te zadania, uwalnia się wolne środki w finasowaniu przychodów budżetu w ww. kwocie. W związku z zakończeniem i poniesieniem niższych kosztów realizacji zadania pn. Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 1

26 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 rok w rozdziale Pozostała działalność o kwotę ,00 zł. Jednocześnie niższe koszty realizacji tego zadania pozwoliły na zmniejszenie wydatków o kwotę ,00 zł w zakresie zakupu pozostałych usług oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii finansowanych. O kwotę 4 451,00 zł umniejsza się wolne środki w finansowaniu przychodów budżetu. Również zostało zakończone zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19. W celu urealnienia otrzymanych dochodów i poniesionych wydatków na ww. zadanie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę ,00 zł, natomiast plan wydatków zmniejsza się o kwotę ,00 zł. Kwota ,00 zł umniejsza się zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów budżetu w 2017 r. Wydłużająca się procedura wyboru wykonawcy dotycząca zadania Rozwój infrastruktury edukacyjnej w palcówkach oświatowych Gminy Miejskiej Wagrowiec spowodowała późniejszy termin rozpoczącia prac. W związku z powyższym w 2017 r. zostanie dokonana jedna płatność za roboty budowlane i nadzór inwestorski (planowano 2 płatności w 2017 r.). Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 r. o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji otrzymanych ze środkow europejskich w 2017 r. Zmniejsza się również plan wydatków budżetu na 2017 rok w zakresie powyższego zadania w poszczególnych paragrafach wydatków inwestycyjnych o kwotę ,00 zł, co powoduje zmniejszenie zaangażowania wolnych środków w przychodach o kwotę ,00 zł. Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę ,00 zł w tym: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości w mieście zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją gospodarki odpadami- rozliczenie nadwyżki lat poprzednich ,00 zł ,00 zł Celem zbilansowania budżetu uruchamia się dodatkowo wolne środki w wysokości ,00 zł. Ponieważ realizacja zadania pn. Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem budowy systemu zarządzania i organizacji ruchu (RPWP /16) nastąpi w I kwartale 2018 r. dokonuje się zmniejszenia w 2017 roku planu dochodów o kwotę ,00 zł, natomiast plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę ,00 zł. Jednocześnie uwalnia się wolne środki w wysokości ,00 zł ujęte w przychodach budżetu. Plan wydatków budżetu na 2017 rok zmniejsza się w zakresie wydatków inwestycyjnych o kwotę ,80 zł w tym: Drogi publiczne gminne 1. zadanie pn. Przebudowa dróg i miejsc postojowych przy Szkole ,00 zł Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu oraz rozbudowa ul. Krótkiej Plany zagospodarowania przestrzennego 1. zadanie pn. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej 6 000,00 zł Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 2

27 Oświata i wychowanie 1. zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 1 2. zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na zadanie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Pozostała działalność 1. zadanie pn. Dostawa i montaż toalety publicznej wraz z wykonaniem infrastruktury w Parku 600-lecia w Wągrowcu 2. zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw na terenie OSiR w Wągrowcu 3. zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw, boiska, budowa siłowni przy ul. Zespołowej w Wągrowcu 4. zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw, budowa siłowni przy OSP w Wągrowcu 5. zadanie pn. Zagospodarowanie terenu doliny rzeki Wełny na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Opackiej w Wągrowcu opracowanie dokumentacji projektowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. zadanie pn. rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu ,00 zł ,80 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł W związku ze zmniejszeniem planu wydatków inwestycyjnych w 2017 roku umniejsza się zaangażowanie środków własnych w realizację powyższych zadań uwalniając wolne środki w kwocie ,80 zł. W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia kwoty 2 400,00 zł w rozdziale Przedszkola na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Wągrowca do niepublicznych przedszkoli w Gminie Rogoźno. Pozostałe wprowadzone zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Przychody budżetu po zmianie będą wynosić ,88 zł. Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu- umniejsza się zaangażowanie wolnych środków w przychodach w kwocie ,80 zł; plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na 2017 rok; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając Id: 6B0AD1A0-DD B2F C61. Podpisany Strona 3