Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne Miasta Sulejówek za 2006 rok.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA SULEJÓWEK ZA 2006 ROK Sulejówek 2006 1

Spis treści: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK... 3 DOCHODY...12 WYDATKI...21 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIE WYGASAJĄCYCH W ROKU 2006...38 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH...39 PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO...40 MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI...41 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ...45 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ...52 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH...56 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA...60 STRAŻ MIEJSKA...68 OŚWIATA...70 REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH...77 REFERAT INWESTYCJI...82 STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH...84 REFERAT ORGANIZACYJNY...89 REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI...92 STANOWISKO D.S. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...93 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH...96 REFERAT ŚRODOWISKA I ROLNICTWA...97 REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ...99 URZĄD STANU CYWILNEGO...102 STANOWISKO DS. SPORTU...104 STANOWISKO DS. KULTURY...106 PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH...109 STANOWISKO DS. INFORMATYKI...112 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówek na 2006 rok Uchwałą Nr 266/L/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku: - dochody na kwotę 42.410.624 zł - wydatki na kwotę 47.630.449 zł w tym utworzono rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł i rezerwę celową oświatową w wysokości 200.412 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami po uwzględnieniu spłaty rat od kredytów i pożyczek na kwotę 2.724.440,- zł a planowanymi wydatkami wyniosła 7.944.265,- zł i stanowiła deficyt budżetowy w 2006 roku, który został pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 7.944.265,- zł. Plan po zmianach na 31.12.2006 r. przedstawia się następująco: Plan dochodów ogółem wynosił 42.294.319,- zł i został wykonany w kwocie 42.223.239,15,- zł, co stanowi 99,83% planu. Plan wydatków ogółem wynosił 48.591.110,- zł. i został wykonany w kwocie 47.275.723,96,- zł, co stanowi 97,29% planu. W tym wydatki inwestycyjne zgodnie z planem wynosiły 20.834.355,- zł i zostały wykonane w kwocie 20.126.672,89 zł tj. 96,60% planu. Przychody z tytułu pożyczek i kredytów zostały wykonane w kwocie 6.894.268,- zł w tym: - pożyczki 3.516.268,- zł - kredyty 3.378.000,- zł Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę 2.708.166,58,- zł. Dochody Dochody Miasta Sulejówka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. zostały wykonane w kwocie 42.223.239,15zł. czyli w 99,83% planu na 2006rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia Załącznik Nr 1. Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 1. Dział 700 rozdz. 70005 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 270.000,-zł został wykonany 143.270,-zł z powodu sprzedaży tylko 1 lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 3. 3

TYS.ZŁ Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki 2. Dział 700 rozdz. 70005 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym wykonano 81,47% tj. 32.589,82zł. 3. Dział 750 rozdz.75023 wpływy z usług plan 15.000,- zł wykonano 4.499,40 zł. tj. 30% planu co jest spowodowane niższą ilością faktycznie wykonanych usług. 4. Dział 756 rozdz. 75615 podatek od posiadania psów wykonanie 45,83% planu, co stanowi kwotę 1.375,- zł. 5. Dział 801 rozdz. 80104 dochody z wynajmu mienia przedszkoli wykonanie 58,79% planu, co stanowi 4.115,-zł. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wyniosło 19.637.675,55 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta Sulejówek za okres sprawozdawczy wyniosło 1.236.748,- zł. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 125.623,38 zł w tym kwota 95.268,-zł dotyczy podatku naszego zakładu budżetowego MZWiK. STRUKTURA DOCHODÓW Plan Wykonanie % wykonania Dochody własne 10.475.097,-zł 10.487.424,48 zł 100 Subwencje 9. 037.955,-zł 9.037.955,00 zł 100 Udziały w podatkach państw. 12.362.079,- zł 12.376.178,22 zł 100 Dotacje 3.926.378,-zł 3 828 871,45 zł 98 Dotacje na inwestycje 6 492 810,-zł 6 492 810,00 zł 100 DOCHODY MIASTA SULEJÓWEK (W TYS.ZŁ) 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 25 126 28 484 32 111 42 223 2003 2004 2005 2006 LATA 4

TYS.ZŁ Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki Wydatki Wydatki wykonano za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku w kwocie 47.275.723,96 zł co stanowi 97,29 % planu na 2006 rok. Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem : - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - wydatków majątkowych, - dotacji przedstawia Załącznik Nr 2 Wydatki bieżące planowane w kwocie 27.756.755 zł zostały wykonane w kwocie 27.149.051,07 zł co stanowi 97,81 % planu. Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 20.834.355,- zł zostały wykonane w kwocie 20.126.672,89,- zł co stanowi 96,61 % planu. 50 000 45 000 40 000 35 000 WYDATKI MIASTA SULEJÓWEK (W TYS.ZŁ) 36 885 47 276 30 000 25 000 24 359 26 623 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2003 2004 2005 2006 LATA Miasto Sulejówek wydało na zadania inwestycyjne kwotę 20.126.672,89 zł, dzięki pozyskaniu dotacji na inwestycje w kwocie 6.493.810 zł. Po raz pierwszy Miasto Sulejówek otrzymało dotację w Eko Funduszu (jako jedyne w województwie mazowieckim) na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 6.087.000 zł, oraz 400.000 dotacji na budowę boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 i Gimnazjum Nr 2. Dzięki tym dotacjom w ciągu 1 roku Miasto Sulejówek wykonało rekordową liczbę inwestycji w mieście, poprawiając warunki życia mieszkańców. 5

TYS.ZŁ Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA SULEJÓWEK (W TYS.ZŁ) 22 500 20 000 17 500 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 20 127 12 317 6 493 4 234 4 348 6 740 2 935 3 090 3 663 2003 2004 2005 2006 LATA KREDYTY/ POŻYCZKI DOTACJE ŚRODKI WŁASNE Informacja o rozdysponowaniu rezerwy celowej i ogólnej na dzień 31.12. 2006 rok Rezerwa celowa oświatowa ustalona w kwocie 200.412 zł została rozdysponowana Zarządzeniami Burmistrza na następujące jednostki: 1. Zespół Szkół Nr 1 41 883 zł - wynajem sal 21 172 zł - odprawy emerytalne 20 711 zł 2. Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi 9 921 zł - wynajem sal 5 921 zł - remont obróbki blacharskie wokół kominów 4 000 zł 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 51 760 zł - odprawy emerytalne 39 069 zł - wynajem sal 12 325 zł - obudowa grzejników 366 zł 4. Gimnazjum Nr 2 47 702 zł - wynajem sal 3 084 zł - awaria c.o. 4 830 zł - odprawy emerytalne 28 437 zł - zakup komputera 3 000 zł - remont oświetlenia na sali gimnastycznej i wymiana przełączników oświetleniowych w salach lekcyjnych i korytarzach 5 923 zł - remont chodnika przy szkole 2 062 zł - wymiana opraw oświetleniowych 366 zł 5. Zespół Szkół Licealnych 47 146 zł - wynajem sal 1 883 zł - zwiększenie płace i pochodne 45 263 zł 6

6. Miejskie Przedszkole Nr 1 2 000 zł - wykonanie bramek zabezpieczających wejście i zejście ze schodów w celu zapewnienia bezpieczeństwa 2 000 zł Rezerwa ogólna ustalona w kwocie 150.000 zł została rozdysponowana Zarządzeniami Burmistrza na następujące zadania : 1. Koszty występu orkiestry OSP Akord na występach we Francji 20 609 zł 2. Zakup aluminiowych masztów flagowych przy kopcu 7 500 zł 3. Zwiększenie środków na budowę oświetlenia parkowego park przy ZS Nr 1 5 600 zł 4. Zwiększenie środków na schroniska dla zwierząt w związku z potrzebami 10 710 zł 5. Wykonanie zdrojów ulicznych do czerpania wody dla zieleni miejskiej 2 900 zł 6. Remont Urzędu Miasta 21 970 zł 7. Wymiana ścianki działowej w Zespole Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi 2 300 zł 8. Remont utwardzenia wokół kopca 20 338 zł 9. Remont dachu na budynku przy ul. 3-go Maja 550 zł 10. Zwrot kosztów procesu sądowego docieplenie Gimnazjum Nr 2 7 619 zł 11. Wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej 16 200 zł 12. Zwiększenie płac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5 000 zł 13. Zakup donic przy kopcu 800 zł 14. Zwiększenie wydatków na pomoc społeczną - wypadki losowe 4 150 zł 15. Zwiększenie - na płace i pochodne w Zespole Szkół Licealnych 9 737 zł 16. Usunięcie awarii, wodociąg w kuchni w Zespole Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi 1 220 zł 17. Zwiększenie wydatków bieżących na drogi gminne 3 818 zł 18. Zwiększenie wydatków bieżących Urząd Miasta 2 000 zł 19. Zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych w szkołach 3 429 zł 20. Zwiększenia wydatków bieżących na oczyszczanie miasta 1 400 zł 21. Zwiększenie wydatków bieżących na zadania w zakresie kultury 1 150 zł 22. Zwiększenie wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 000 zł Gminny Fundusz Ochrony Środowiska otrzymuje przychody z tytułu opłat za zanieczyszczenie powietrza przekazywane przez Urząd Marszałkowski i realizował wydatki na prowadzenie kół ekologicznych. Przychody i wydatki zakładu budżetowego M Z W i K, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia Załącznik Nr 5 Dochody własne jednostek budżetowych, plan i wykonanie przedstawia Załącznik Nr 4. Załącznik Nr 3 przedstawia wydatki niewygasające w roku 2006 na kwotę 1.917.688,- zł. Rozchody budżetu na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów - plan 2.724.440,- zł spłacono w kwocie 2.708.166,58,- zł tj. 99,40 % - zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z zawartych umów o pożyczki i kredyty. 7

Wszystkie otrzymane dotacje na zadania zlecone zostały wydatkowane zgodnie z celem określonym w decyzji o dotacji i Burmistrz Miasta nie skorzystał z postanowienia art. 61 b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. STRUKTURA WYDATKÓW Plan Wykonanie % wykonania Wydatki ogółem w tym: 48 591 110 zł 47 275 723,96 zł 97 Wydatki bieżące 27 756 755 zł 27 149 051,07 zł 98 Wydatki majątkowe 20 834 355 zł 20 126 672,89 zł 97 Zobowiązania Miasta zaciągnięte pożyczki i kredyty Miasto Sulejówek ma zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006r. w wysokości 17 194 153,70 zł: a) Pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta 30.10.2001 r w kwocie 2 850 000,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłaty 280 000,- zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do 30.06.2007 r. b) Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta 15.10.2002 r. w kwocie 680 000 zł na budowę wodociągu. Pozostało do spłaty 160 000 zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do 30.11.2007 r. c) Pożyczka z NFOŚiGW z dnia 3.10.2002 r. w kwocie 2 160 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Pozostało do spłaty 780 000 zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie do 20.12.2007 r. d) Pożyczka z WFOŚiGW z dnia 15.10.2003 r w kwocie 399 700,- zł na budowę zewnętrznej sieci magistralnej i rozdzielczej wodociągu miejskiego w Sulejówku, zadanie Ratajewo Etap I + spinki. Pozostało do spłaty 89 700 zł. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie 31.08.2007 r. e) Pożyczka z NFOŚiGW z dnia 16.09.2003 r. w kwocie 900 000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sulejówku. Pozostało do spłaty 600 000 zł. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli, ustalonej przez NBP. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie 31.11.2010 r. f) Pożyczka zwfośigw z dnia 17.08.2004 r. Nr 247/04/OA/P na modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o, wykonanie C.W. i cyrkulacji w budynku Lecznicy Miejskiej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej 21 w Sulejówku na kwotę 98 835,86 zł. Pozostało do spłaty 27 835,86 zł. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco. Spłacona będzie 30.11.2008 r. g) Pożyczka z dnia 17.08.2004 r. z WFOŚiGW Nr 248/04/0A/P na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Narutowicza 10 w Sulejówku wraz z wymianą okien w części mieszkalnej na kwotę 459 130,42 zł. Pozostało do spłaty 225 130,42 zł. 8

Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny in blanco i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie 30.11.2010 r. h) Pożyczka z W F O Ś igw z dnia 19.10.2004 r. Nr 527/04/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę 7 600 000 zł., do której został podpisany Aneks Nr 1, zmniejszający kwotę pożyczki do 4 092 300 zł Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Pozostało do spłaty 3 412 300,00 zł. Spłacona będzie 31.12.2011 r. i) Kredyt z dnia 22.12.2004 r. z BGK w wysokości 200 000 zł na refinansowanie kosztów następującego przedsięwzięcia : budowa ulic z odwodnieniem oraz budowa chodnika w Sulejówku. Oprocentowanie w dniu podpisania umowy wynosiło 7,08 %. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco Kredytobiorcy. Spłaty rat zaczynają się w 2006 r. Pozostało do spłaty 145 833,42. Spłacony będzie do 07.12.2009 r. j) Pożyczka z NFOŚiGW z dnia 18.08.2005 r. Nr 452/2005/Wn7/OW-KM-KP/P w wysokości 3 850 800 zł na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sulejówku. Oprocentowanie wynosi 0,1 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenia weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z zobowiązań. Pozostało do spłaty 3 370 800,00 zł. Spłacona będzie 30.09.2012 r. k) Pożyczka z NFOŚiGW z dnia 29 listopada 2005 r. na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sulejówku na kwotę 3 860 000 zł. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco oraz oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji. Spłaty rat zaczynają się od 01.02.2007 r. Ze względu na uzyskaną dotację z EkoFunduszu kwota pożyczki została zmniejszona do wysokości 1 957 854 zł. Spłacona będzie 30.09.2010 r. l) Pożyczka z WFOŚiGW z dnia 30.11.2005 r. w wysokości 142 200 zł na budowę wodociągu miejskiego w Sulejówku. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenie pożyczki weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Spłaty rat zaczynają się od 28.02.2007 r. Spłacona będzie 30.11.2010 r. ł) Dniu 27.04.2006 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW o pożyczkę na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę 2 200 000 zł. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 0,3 stopy redysk. weksli. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco i notarialne poddanie się egzekucji na pods. art. 777 1 pkt 5 kpc. Spłaty rat zaczynają się 31.05.2007 r. Spłacona będzie 30.11.2011 r. m) Dnia 27.04.2006 r. podpisana została umowa o kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę 1 028 000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,8 stopy redysk. weksli w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy z deklaracją wekslową. Spłaty rat zaczynają się od 16.07.2007r. Spłacony będzie 16.12.2011 r. n) Dnia 20.12.2006 r. podpisana została umowa o kredyt na budowę wodociągu miejskiego w Sulejówku na kwotę 277 800 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,8 stopy redysk. weksli w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy z deklaracją wekslową. Spłaty rat zaczynają się od 20.11.2007r. Spłacony będzie 20.10.2012 r. Do 31.12.2006 r. kredyt nie został uruchomiony. o) Dnia 20.12.2006 r. podpisana została umowa o pożyczkę na budowę wodociągu miejskiego w Sulejówku na kwotę 424 500 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,3 stopy redysk. weksli w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel 9

TYS.ZŁ Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki własny in blanco i notarialne poddanie się egzekucji na pods. art. 777 1 pkt 5 kpc. Spłaty rat zaczynają się od 31.05.2008 r.. Spłacony będzie 30.11.2011 r. p) Dnia 08.12.2006 r. podpisana została umowa o kredyt na realizację inwestycji w Sulejówku na kwotę 2 350 000 zł. Oprocentowanie kredytu ustalane jest w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę BGK w wys. 0,15% pkt procentowych. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Spłaty rat zaczynają się od 30.01.2007 r.. Spłacony będzie 30.11.2012 r. Miasto Sulejówek nie udzielało gwarancji i poręczeń. Miasto Sulejówek z tytułu podpisanych umów na budowę ulicy 11 Listopada i ulicy Reymonta na dzień 31.12.2006 rok ma zobowiązania w wysokości 9.771.917,81 zł. a) Umowa CRU 3420/190/05 z firmą PLANETA - budowa ulicy Reymonta, na kwotę 3.628.200,47 zł. (brutto) za wykonanie. b) Umowa CRU 3420/02/06 z firmą POL-AQUA S.A - budowa ulicy 11Listopada, na kwotę 6.458.940,48 zł (brutto) za wykonanie. Są to zobowiązania długoterminowe, które są spłacane miesięcznie do 2014 roku powiększane o odsetki w wysokości WIBOR 1M. ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZADŁUŻENIA MIASTA SULEJÓWEK (W TYS.ZŁ) 20 000 17 500 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 9 079 2 332 7 409 2 929 13 008 2 375 17 472 2003 2004 2005 2006 LATA 2 708 ZADŁUŻENIE SPŁATA ZADŁUŻENIA 10

STRUKTURA WYDATKÓW W 2006 ROKU (100% = 47 275 724 ZŁ) 1% 1% 5% 1% 2% WYDATKI NA INWESTYCJE - 43% OŚWIATA I WYCHOWANIE - 30% 8% 43% ADM INISTRACJA PUBLICZNA - 9% OPIEKA SPOŁECZNA - 8% 9% UTRZYMANIE DRÓG I OŚWIETLENIE - 5% KULTURA, BIBLIOTEKA I SPORT - 1% BEZPIECZEŃSTWO - 1% OBSŁUGA DŁUGU - 1% 30% INNE - 2% 19% STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU (100% = 20 126 673 ZŁ) 5% 3% 2% 3% 2% 1% 0,5% 41% KANALIZACJA - 41% BUDOWA DRÓG - 24% OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW - 19% BUDOWA BOISK SPORTOWYCH - 5% BUDOWA DOMU KOMUNALNEGO - 3% WODOCIĄG - 3% WYKUP GRUNTÓW POD DROGI - 2% TARGOWISKO - PARKING I ODWODNIENIE - 2% OŚWIETLENIE DRÓG - 1% 24% INNE ZAKUPY INWESTYCYJNE - 0,5% 11

Dochody Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan na 2006 rok Plan po zmianach Wykonanie na 31 % grudnia 2006 roku wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 40,00 39,65 99,13 01095 Pozostała działalność w tym : 40,00 39,65 99,13 dotacja celowa-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów 40,00 39,65 99,13 postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 500 Handel 88 500,00 88 500,00 85 772,25 96,92 50095 Pozostała działalność w tym : 88 500,00 88 500,00 85 772,25 96,92 czynsze z targowiska 70 000,00 70 000,00 65 245,90 93,21 wpływy z usług ( energia, woda, nieczystości na targowisku ) 18 000,00 18 000,00 19 617,88 108,99 pozostałe odsetki 500,00 500,00 908,47 181,69 600 Transport i łączność 2 295 085,00 45 085,00 45 085,00 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym : 45 085,00 45 085,00 45 085,00 100,00 dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 45 085,00 45 085,00 45 085,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne w tym: 2 250 000,00 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, 2 250 000,00 0,00

pozyskane z innych źródeł - środki do pozyskania z EFRR 700 Gospodarka mieszkaniowa 824 000,00 864 000,00 721 647,14 83,52 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : 824 000,00 864 000,00 721 647,14 83,52 użytkowanie wieczyste 80 000,00 120 000,00 142 039,23 118,37 czynsze i najem lokali użytkowych - garaże,telekomunikacja 232 000,00 232 000,00 198 210,52 85,44 czynsze mieszkalne,wywóz,energia,remonty - domy komunalne 185 000,00 185 000,00 179 698,77 97,13 czynsze handlowe - domy komunalne 15 000,00 15 000,00 18 793,42 125,29 wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 3 113,76 622,75 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 270 000,00 270 000,00 143 270,00 53,06 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 40 000,00 40 000,00 32 589,82 81,47 fizycznym w prawo własności pozostałe odsetki 1 500,00 1 500,00 3 931,62 262,11 750 Administracja publiczna 166 156,00 211 616,00 196 842,22 93,02 75011 Urzędy wojewódzkie w tym : 89 440,00 89 440,00 91 214,23 101,98 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 87 763,00 87 763,00 87 763,00 100,00 ustawami dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 677,00 1 677,00 3 451,23 205,80 zleconych ustawami (dowody osobiste) 75020 Starostwa powiatowe w tym : 37 916,00 37 916,00 37 916,00 100,00 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 37 916,00 37 916,00 37 916,00 100,00 13

751 754 między j.s.t. 75023 Urzędy gmin w tym: 38 800,00 84 260,00 67 711,99 80,36 wpływy z różnych opłat 460,00 1 196,10 260,02 wynajem pomieszczeń ul. Gdańska 8 800,00 8 800,00 7 786,00 88,48 wpływy z usług 15 000,00 15 000,00 4 499,40 30,00 wpływy z różnych dochodów 15 000,00 60 000,00 54 230,49 90,38 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz 3 025,00 52 457,00 49 497,00 94,36 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa w tym: 3 025,00 2 930,00 2 930,00 100,00 dotacja celowa - rejestr wyborców 3 025,00 2 930,00 2 930,00 100,00 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików 75109 województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 49 527,00 46 567,00 94,02 powiatowe i wojewódzkie w tym: dotacja celowa-wybory do rad gmin,powiatów i sejmików, wybory burmistrza 49 527,00 46 567,00 94,02 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 500,00 32 289,00 30 761,91 95,27 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym: 21 789,00 21 789,00 100,00 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 15 979,00 15 979,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa otrzymana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami 5 810,00 5 810,00 100,00 samorządu terytorialnego 75414 Obrona cywilna w tym: 500,00 500,00 500,00 100,00 14

756 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 500,00 500,00 500,00 100,00 ustawami 75416 Straż Miejska w tym: 10 000,00 10 000,00 8 472,91 84,73 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 8 460,93 84,61 odsetki od rachunku bankowego 11,98 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 19 402 406,00 20 588 728,00 20 629 440,63 100,20 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym : 233 000,00 163 000,00 170 920,82 104,86 karta podatkowa 225 000,00 155 000,00 160 378,32 103,47 odsetki od nieterminowych wpłat 8 000,00 8 000,00 10 542,50 131,78 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 2 854 400,00 2 851 898,00 2 807 074,66 98,43 organizacyjnych w tym : podatek od nieruchomości 2 750 000,00 2 600 000,00 2 487 331,10 95,67 podatek rolny 1 200,00 1 200,00 81,00 6,75 podatek leśny 5 000,00 8 000,00 4 834,40 60,43 podatek od środków transportowych 88 000,00 98 000,00 97 120,32 99,10 podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 50 000,00 99 891,00 199,78 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 91 998,00 91 398,00 99,35 finansów publicznych (PFRON) odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 2 700,00 26 418,84 978,48 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od 4 275 800,00 4 811 451,00 4 866 192,91 101,14 15

75618 75621 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym : podatek od nieruchomości 2 750 000,00 2 970 000,00 2 990 826,03 100,70 podatek rolny 27 000,00 27 000,00 26 276,98 97,32 podatek leśny 2 800,00 2 800,00 3 629,84 129,64 podatek od środków transportowych 270 000,00 270 000,00 250 431,02 92,75 podatek od spadków i darowizn 360 000,00 271 191,00 291 644,38 107,54 podatek od posiadania psów 3 000,00 3 000,00 1 375,00 45,83 wpływy z opłaty targowej 170 000,00 150 000,00 152 981,00 101,99 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 43 000,00 43 000,00 37 363,00 86,89 podatek od czynności cywilnoprawnych 550 000,00 1 004 460,00 1 033 835,93 102,92 odsetki od nieterminowych wpłat 100 000,00 70 000,00 77 829,73 111,19 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 401 000,00 400 300,00 409 074,02 102,19 ustaw w tym: wpływy z opłaty skarbowej 110 000,00 110 000,00 106 861,39 97,15 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 235 000,00 235 000,00 253 573,31 107,90 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (wpłata za 55 000,00 55 000,00 48 422,92 88,04 pas drogowy) wpływy z opłat za koncesje i licencje 200,00 200,00 100,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 100,00 16,40 16,40 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa w tym : 11 638 206,00 12 362 079,00 12 376 178,22 100,11 16

podatek dochodowy od osób fizycznych 11 408 206,00 11 932 079,00 11 934 328,00 100,02 podatek dochodowy od osób prawnych 230 000,00 430 000,00 441 850,22 102,76 758 Różne rozliczenia 8 934 757,00 9 091 995,00 9 097 502,40 100,06 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 919 757,00 9 037 955,00 9 037 955,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 000,00 54 040,00 59 547,40 110,19 801 Oświata i wychowanie 550 137,00 940 808,00 937 865,40 99,69 80101 Szkoły podstawowe w tym : 60 000,00 270 375,00 270 188,41 99,93 dochody z wynajmu mienia szkół 60 000,00 60 000,00 59 253,68 98,76 pozostałe odsetki 400,00 725,37 181,34 wpływy z róznych dochodów (ZUS i PIT-Sz.P. Nr 3) 234,36 dotacja celowa-dofinansowanie podręczników szkolnych dla klas I szkół podstawowych 4 127,00 4 127,00 100,00 dotacja celowa-sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w I 5 848,00 5 848,00 100,00 klasach szkoły podstawowej dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa 200 000,00 200 000,00 100,00 boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1) 80104 Przedszkola w tym : 346 180,00 353 420,00 357 518,91 101,16 Miejskie Przedszkole Nr 1 - opłata stała 199 100,00 199 100,00 204 815,00 102,87 Miejskie Przedszkole Nr 2 - opłata stała 147 080,00 147 080,00 148 469,60 100,94 dochody z wynajmu mienia przedszkoli 7 000,00 4 115,00 58,79 odsetki od rachunku bankowego 240,00 119,31 49,71 17

80110 Gimnazja w tym : 90 000,00 260 020,00 280 230,06 107,77 dochody z wynajmu mienia szkół 40 000,00 60 000,00 79 671,75 132,79 odsetki od rachunku bankowego 20,00 366,04 1830,20 wpływy z róznych dochodów (ZUS i PIT- Gimnazjum Nr 2) 192,27 dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Centrum 50 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 sportowe przy Gimnazjum Nr 2) 80120 Liceum Ogólnokształcące w tym : 53 957,00 53 977,00 26 912,51 49,86 dochody z wynajmu mienia szkół 13 957,00 13 957,00 7 463,30 53,47 odsetki od rachunku bankowego 20,00 79,21 396,05 wpływy z różnych dochodów - Licea dla pracujących 40 000,00 40 000,00 19 370,00 48,43 80195 Pozostała działalność w tym: 3 016,00 3 015,51 99,98 dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników) 3 016,00 3 015,51 99,98 852 Pomoc społeczna 3 163 000,00 3 360 053,00 3 272 702,69 97,40 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone 2 560 000,00 2 491 300,00 2 419 560,00 97,12 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone 27 000,00 29 000,00 27 972,62 96,46 18

85214 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- realizacja własnych zadań bieżących 275 000,00 312 000,00 307 971,37 98,71 122 000,00 210 000,00 208 992,00 99,52 85219 Ośrodki pomocy społecznej wtym: 140 000,00 148 361,00 148 526,50 100,11 realizacja własnych zadań bieżących 140 000,00 148 361,00 148 361,00 100,00 odsetki od rachunku bankowego 165,50 85228 85278 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania zlecone 45 000,00 35 288,20 78,42 5 392,00 5 392,00 100,00 85295 Pozostała działalność -Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - realizacja własnych zadań 39 000,00 119 000,00 119 000,00 100,00 bieżących 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 70 067,00 191 666,00 185 266,10 96,66 85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym : 70 067,00 191 666,00 185 266,10 96,66 darowizna na stypendia "AMALTEA" 1 200,00 dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia socjalne i 68 867,00 128 567,00 128 567,00 100,00 pomoc materialna dla uczniów) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - stypendia z EFS - 42 911,00 38 562,32 89,87 19

Zespół Szkół Licealnych dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - stypendia z 20 188,00 18 136,78 89,84 budżetu państwa - Zespół Szkół Licealnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 902 991,00 6 827 082,00 6 970 816,76 102,11 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : 6 902 991,00 6 787 000,00 6 930 834,76 102,12 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500 000,00 700 000,00 843 834,76 120,55 środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6 402 991,00 6 087 000,00 6 087 000,00 100,00 gmin pozyskane z innych źródeł - EKO-FUNDUSZ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: 30 000,00 29 900,00 99,67 dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta Sulejówek) 5 000,00 4 900,00 98,00 dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Budowa ścieżki edukacyjnej i Parku Miejskiego przy 25 000,00 25 000,00 100,00 Zespole Szkół Nr 1) 90017 Zakłady gospodarki komunalnej w tym: 10 082,00 10 082,00 100,00 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 10 082,00 10 082,00 100,00 DOCHODY OGÓŁEM 42 410 624,00 42 294 319,00 42 223 239,15 99,83 20

Wydatki Plan Wykonanie na % Dz. Rozdz. Rodzaj wydatku Plan na 2006 r. po zmianach 31grudnia 2006 r. wykonania 1 2 3 4 5 6 7 Z a d a n i a w ł a s n e 44 533 842,00 45 418 436,00 44 192 518,12 97,30 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 600,00 1 600,00 547,37 34,21 01030 Izby rolnicze 1 600,00 1 600,00 547,37 34,21 500 Handel 441 000,00 441 000,00 391 775,10 88,84 50095 Pozostała działalność - targowisko w tym : 441 000,00 441 000,00 391 775,10 88,84 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 000,00 16 000,00 15 986,74 99,92 bieżące utrzymanie 71 000,00 70 000,00 64 951,49 92,79 projekt odwodnienia i utwardzenie terenu targowiska 15 000,00 odwodnienie targowiska 150 000,00 projekt i wykonanie odwodnienia i utwardzenie terenu targowiska 225 000,00 199 066,23 88,47 budowa parkingu 190 000,00 130 000,00 111 770,64 85,98 600 Transport i łączność 6 565 662,00 6 598 480,00 6 549 543,46 99,26 60004 Lokalny transport zbiorowy w tym : 61 788,00 61 788,00 61 788,00 100,00 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 61 788,00 61 788,00 61 788,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 503 874,00 6 536 692,00 6 487 755,46 99,25 Referat gospodarki komunalnej w tym : 340 000,00 388 000,00 364 547,46 93,96 21

wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 bieżace utrzymanie ulic 333 000,00 388 000,00 364 547,46 93,96 Referat inwestycji w tym : 800 000,00 1 271 818,00 1 259 400,35 99,02 wydatki bieżące i remonty ulic 800 000,00 1 271 818,00 1 259 400,35 99,02 Oznakowanie ścieżek rowerowych 10 000,00 10 000,00 8 588,00 85,88 inwestycje drogowe - środki własne 3 103 874,00 4 866 874,00 4 855 219,65 99,76 inwestycje drogowe - środki pozyskane z EFRR 2 250 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 516 000,00 1 553 834,00 1 290 796,20 83,07 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 866 000,00 903 834,00 667 911,63 73,90 Referat geodezji i gospodarki gruntami w tym : 655 000,00 655 000,00 421 725,22 64,39 wydatki bieżące 15 000,00 15 000,00 11 725,22 78,17 wykup gruntów pod drogi gminne 640 000,00 640 000,00 410 000,00 64,06 Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w tym : 169 000,00 198 784,00 197 189,21 99,20 wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 4 800,00 100,00 wydatki bieżące - domy komunalne 91 000,00 112 000,00 111 688,12 99,72 remonty - domy komunalne 48 000,00 18 200,00 17 347,08 95,31 audyt energetyczny - domy komunalne 8 784,00 8 784,00 100,00 wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych ul. Łukasińskiego 30 000,00 55 000,00 54 570,01 99,22 Różne opłaty i składki - wspólnota 42 000,00 41 000,00 39 954,95 97,45 Remont dachu na budynku przy ul.3-go Maja 9 050,00 9 042,25 99,91 70095 Pozostała działalność - budowa domu komunalnego 650 000,00 650 000,00 622 884,57 95,83 710 Dzialalność usługowa 73 264,00 73 264,00 10 381,40 14,17 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 53 264,00 53 264,00 22

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 20 000,00 10 381,40 51,91 750 Administracja publiczna 4 171 000,00 4 268 198,00 4 204 308,16 98,50 75022 Rady gmin w tym : 208 000,00 208 000,00 185 207,88 89,04 Diety 158 000,00 158 000,00 150 419,00 95,20 wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 400,00 200,00 50,00 wydatki bieżące 36 000,00 37 600,00 26 550,30 70,61 Promocja 5 000,00 5 000,00 3 975,98 79,52 zakupy inwestycyjne 7 000,00 7 000,00 4 062,60 58,04 75023 Urzędy gmin w tym : 3 913 000,00 3 974 589,00 3 940 983,92 99,15 osobowy fundusz płac 2 415 000,00 2 424 940,00 2 422 030,91 99,88 z.u.s. fundusz pracy 475 000,00 465 000,00 456 075,25 98,08 wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 45 000,00 40 676,63 90,39 wydatki bieżące 910 000,00 976 649,00 959 398,54 98,23 zakupy inwestycyjne 63 000,00 63 000,00 62 802,59 99,69 754 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 75075 promocje i wydawnictwa w tym : 50 000,00 85 609,00 78 116,36 91,25 wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 6 500,00 6 436,00 99,02 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 503 940,00 411 929,00 394 474,56 95,76 75404 Komendy wojewódzkie policji 20 000,00 20 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym: 35 000,00 72 989,00 72 077,90 98,75 wydatki bieżące 35 000,00 51 200,00 50 288,90 98,22 sprzęt pożarniczy (dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie) 15 979,00 15 979,00 100,00 zestaw pomocy przedmedycznej (dofinansowanie 5 810,00 5 810,00 100,00 23

przez Województwo Mazowieckie) 75416 Straż Miejska 318 940,00 318 940,00 302 396,66 94,81 w tym: osobowy fundusz płac 208 171,00 210 934,00 197 767,11 93,76 z.u.s. fundusz pracy 42 968,00 38 968,00 36 491,63 93,65 wydatki bieżące 64 801,00 66 038,00 65 214,31 98,75 zakupy inwestycyjne 3 000,00 3 000,00 2 923,61 97,45 75495 Monitoring Miasta 150 000,00 757 Obsługa długu publicznego 290 000,00 290 000,00 276 183,56 95,24 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 290 000,00 290 000,00 276 183,56 95,24 758 Różne rozliczenia 350 412,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe w tym : 350 412,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna 150 000,00 0,00 0,00 rezerwa celowa - oświatowa 200 412,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 13 252 974,00 14 793 848,00 14 656 348,81 99,07 Z e s p ó ł S z k ó ł Nr 1 3 298 457,00 3 439 171,00 3 436 048,25 99,91 80101 Szkoła Podstawowa 1 926 469,00 2 004 575,00 2 002 862,64 99,91 w tym : osobowy fundusz płac 1 346 800,00 1 347 249,00 1 345 604,79 99,88 wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 9 227,00 9 226,65 100,00 z.u.s. fundusz pracy 276 853,00 255 127,00 255 127,00 100,00 wydatki bieżące 293 816,00 392 972,00 392 904,20 99,98 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 119 643,00 106 101,00 104 690,61 98,67 w tym : osobowy fundusz płac 92 984,00 81 381,00 79 970,61 98,27 24

z.u.s. fundusz płac 19 005,00 17 066,00 17 066,00 100,00 wydatki bieżące 7 654,00 7 654,00 7 654,00 100,00 80110 Gimnazja 1 252 345,00 1 328 495,00 1 328 495,00 100,00 w tym: osobowy fundusz płac 985 485,00 1 045 173,00 1 045 173,00 100,00 z.u.s. fundusz pracy 201 407,00 217 869,00 217 869,00 100,00 wydatki bieżące 65 453,00 65 453,00 65 453,00 100,00 Z e s p ó ł S z k ó ł Nr 2 z O d d z i a ł a m i I n t e g r a c y j n y m i 1 214 606,00 1 297 344,00 1 253 203,26 96,60 80101 Szkoła Podstawowa w tym : 1 179 397,00 1 199 083,00 1 161 860,50 96,90 osobowy fundusz płac 868 543,00 847 816,00 825 031,35 97,31 z.u.s. fundusz pracy 163 916,00 165 808,00 152 234,48 91,81 wydatki bieżące 146 938,00 185 459,00 184 594,67 99,53 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 35 209,00 58 358,00 55 803,49 95,62 osobowy fundusz płac 26 726,00 46 210,00 44 640,78 96,60 z.u.s. fundusz pracy 5 463,00 9 123,00 8 137,71 89,20 wydatki bieżące 3 020,00 3 025,00 3 025,00 100,00 80110 Gimnazja 39 903,00 35 539,27 89,06 w tym: osobowy fundusz płac 33 417,00 30 735,12 91,97 z.u.s. fundusz pracy 6 486,00 4 804,15 74,07 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr 3 2 423 554,00 2 563 332,00 2 563 317,09 100,00 80101 Szkoła podstawowa 2 305 992,00 2 439 249,00 2 439 238,36 100,00 w tym: osobowy fundusz płac 1 693 254,00 1 766 747,00 1 766 745,18 100,00 z.u.s. fundusz pracy 338 387,00 357 972,00 357 970,22 100,00 wydatki bieżące 274 351,00 314 530,00 314 522,96 100,00 25

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 117 562,00 124 083,00 124 078,73 100,00 osobowy fundusz płac 89 441,00 95 186,00 95 185,03 100,00 z.u.s. fundusz pracy 18 281,00 19 057,00 19 056,51 100,00 wydatki bieżące 9 840,00 9 840,00 9 837,19 99,97 G i m n a z j u m Nr 2 1 435 778,00 1 568 786,00 1 568 775,08 100,00 80110 Gimnazja 1 435 778,00 1 568 786,00 1 568 775,08 100,00 w tym: osobowy fundusz płac 1 056 953,00 1 153 627,00 1 153 626,14 100,00 z.u.s. fundusz pracy 205 020,00 228 369,00 228 368,67 100,00 wydatki bieżące 173 805,00 186 790,00 186 780,27 99,99 Zespół Szkół Licealnych 2 211 221,00 2 429 898,00 2 427 959,32 99,92 80120 Licea ogólnokształcące 1 623 061,00 1 812 133,00 1 811 353,38 99,96 w tym: osobowy fundusz płac 1 199 638,00 1 306 492,00 1 306 056,84 99,97 wydatki bezosobowe 19 000,00 19 000,00 100,00 z.u.s. fundusz pracy 236 884,00 261 451,00 261 358,88 99,96 wydatki bieżące 186 539,00 225 190,00 224 937,66 99,89 80120 Licea ogólnokształcące (Liceum dla pracujących) 64 294,00 80 192,00 79 298,92 98,89 w tym : osobowy fundusz płac 53 618,00 66 635,00 65 847,67 98,82 z.u.s. fundusz pracy 10 676,00 13 557,00 13 451,25 99,22 80123 Licea profilowane 523 866,00 537 573,00 537 307,02 99,95 w tym: osobowy fundusz płac 416 441,00 422 038,00 422 037,46 100,00 z.u.s. fundusz pracy 82 914,00 86 677,00 86 411,56 99,69 wydatki bieżące 24 511,00 28 858,00 28 858,00 100,00 80101 Prywatna Szkoła Podstawowa - dotacja 77 020,00 77 020,00 58 369,50 75,78 26

80101 Wyprawki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych 4 127,00 4 127,00 100,00 80101 Zakup usług zdrowotnych 45 000,00 48 429,00 43 929,00 90,71 80101 Winda w Zespole Szkół Nr 1 50 000,00 113 000,00 110 081,84 97,42 80101 80101 80101 Wymiana ścianki działowej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi Obróbki blacharskie i usunięcie awarii wodociągowej w Zespole Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi Usunięcie awarii wodociągowej w Zespole Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi 50 000,00 52 300,00 52 289,13 99,98 4 000,00 3 151,08 78,78 1 220,00 1 220,00 100,00 80101 Zakup bramek dla Szkoły Podstawowej Nr 3 3 000,00 2 997,93 99,93 80101 80101 80101 Wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznych oraz obudowa grzejników na korytarzach w Szkole Podstawowej Nr 3 Audyt energetyczny - Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami inegracyjnymi i Szkoła Podstawowa Nr 3 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Sulejówku - Zespół Szkół Nr 1 15 000,00 15 366,00 14 997,46 97,60 14 030,00 14 030,00 100,00 410 000,00 408 972,98 99,75 27

80104 P r z e d s z k o l e N r 1 854 836,00 831 836,00 825 088,14 99,19 w tym : osobowy fundusz płac 585 506,00 566 201,00 566 073,32 99,98 wynagrodzenia bezosobowe 4 400,00 4 400,00 4 400,00 100,00 z.u.s. fundusz pracy 121 030,00 107 945,00 107 689,64 99,76 wydatki bieżące 143 900,00 153 290,00 146 925,18 95,85 80104 P r z e d s z k o l e N r 2 720 860,00 727 324,00 724 899,66 99,67 w tym : osobowy fundusz płac 470 161,00 479 773,00 479 681,19 99,98 wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 4 200,00 4 200,00 100,00 z.u.s. fundusz pracy 97 530,00 90 916,00 90 499,32 99,54 wydatki bieżące 140 969,00 144 435,00 142 547,29 98,69 zakupy inwestycyjne 8 000,00 8 000,00 7 971,86 99,65 80104 Niepubliczne Przedszkola miasta stołecznego Warszawy - dotacja 50 000,00 50 000,00 48 212,29 96,42 80104 Projekt i budowa Przedszkola Nr 2 50 000,00 5 000,00 26,78 0,54 80110 80110 Wymiana przełączników oświetleniowych w Gimnazjum Nr 2 Wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznych w Gimnazjum Nr 2 923,00 922,32 99,93 20 000,00 25 366,00 24 977,50 98,47 80110 Awaria centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 2 4 830,00 4 829,98 100,00 80110 Remont chodnika przy Gimnazjum Nr 2 2 062,00 2 062,00 100,00 28

80110 80110 Utworzenie Centrum Sportowego w Sulejówku poprzez modernizację boisk Gimnazjum Nr 2 Terenowe urządzenia sportowe w ramach Centrum Sportowego przy Gimnazjum Nr 2 250 000,00 350 000,00 349 927,40 99,98 300 000,00 299 485,77 99,83 80110 Prywatne Gimnazjum Sulejówek - dotacja 130 270,00 130 270,00 123 404,04 94,73 80113 Dowożenie uczniów do szkół w tym: 168 000,00 129 800,00 110 532,88 85,16 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 118 000,00 79 800,00 79 282,00 99,35 fundacjom (Fundacja "LEKO") wynagrodzenia bezosobowe 23 400,00 41 400,00 27 685,12 66,87 z.u.s. fundusz pracy 4 600,00 6 600,00 3 203,78 48,54 wydatki bieżące 22 000,00 2 000,00 361,98 18,10 80120 Audyt energetyczny - Zespół Szkół Licealnych 4 026,00 4 026,00 100,00 80145 Komisje egzaminacyjne w tym: 4 500,00 4 500,00 242,62 5,39 wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4 500,00 242,62 5,39 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 70 000,00 70 000,00 57 355,00 81,94 80195 Pozostała działalność - ZFŚS - emeryci i renciści 93 872,00 93 872,00 93 872,00 100,00 80195 80195 Pozostała działalność - koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników Pozostała działalność - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3 016,00 3 015,51 99,98 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 29

851 Ochrona zdrowia 655 000,00 315 000,00 309 260,12 98,18 85121 Lecznictwo ambulatoryjne w tym: 520 000,00 180 000,00 176 489,65 98,05 Projekt i budowa Lecznicy Nr 1 520 000,00 180 000,00 176 489,65 98,05 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 8 380,00 83,80 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 135 000,00 125 000,00 124 390,47 99,51 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 61 000,00 56 100,00 55 894,40 99,63 finansów publicznych z.u.s. fundusz pracy 350,00 860,00 825,90 96,03 wynagrodzenia bezosobowe 23 650,00 55 580,00 55 437,22 99,74 wydatki bieżące 50 000,00 12 460,00 12 232,95 98,18 852 Pomoc społeczna 997 126,00 1 197 637,00 1 196 629,00 99,92 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Urząd Miasta 190 000,00 194 150,00 194 150,00 100,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Urząd Wojewódzki 122 000,00 210 000,00 208 992,00 99,52 85215 Dodatki mieszkaniowe w tym: 105 000,00 105 000,00 105 000,00 100,00 wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej - Urząd Miasta w tym : 331 126,00 336 126,00 336 126,00 100,00 osobowy fundusz płac 230 896,00 240 096,00 240 096,00 100,00 30

wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 3 704,00 3 704,00 100,00 z.u.s. fundusz pracy 44 230,00 47 130,00 47 130,00 100,00 wydatki bieżące 55 000,00 45 196,00 45 196,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej - Urząd Wojewódzki w tym : 140 000,00 148 361,00 148 361,00 100,00 osobowy fundusz płac 116 600,00 124 961,00 124 961,00 100,00 z.u.s. fundusz pracy 23 400,00 23 400,00 23 400,00 100,00 85295 Pozostała działalność - dożywianie -Urząd Miasta 70 000,00 85 000,00 85 000,00 100,00 85295 Pozostała działalność - dożywianie- Urząd Wojewódzki 39 000,00 119 000,00 119 000,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 745 561,00 871 345,00 796 352,79 91,39 Z e s p ó ł S z k ó ł Nr 1 150 331,00 141 209,00 141 208,13 100,00 85401 Świetlice szkolne 150 331,00 141 209,00 141 208,13 100,00 w tym : osobowy fundusz płac 102 613,00 94 908,00 94 907,13 100,00 z.u.s. fundusz pracy 20 318,00 18 901,00 18 901,00 100,00 wydatki bieżące 27 400,00 27 400,00 27 400,00 100,00 Z e s p ó ł S z k ó ł Nr 2 z O d d z i a ł a m i I n t e g r a c y j n y m i 124 428,00 128 809,00 123 702,92 96,04 85401 Świetlice szkolne 124 428,00 128 809,00 123 702,92 96,04 w tym : osobowy fundusz płac 95 127,00 97 735,00 94 652,09 96,85 z.u.s. fundusz pracy 19 445,00 19 775,00 17 751,83 89,77 wydatki bieżące 9 856,00 11 299,00 11 299,00 100,00 S z k o ł a P o d s t a w o w a Nr 3 214 599,00 221 040,00 221 036,93 100,00 31

85401 Świetlice szkolne 214 599,00 221 040,00 221 036,93 100,00 w tym : osobowy fundusz płac 166 340,00 171 489,00 171 487,76 100,00 z.u.s. fundusz pracy 28 921,00 30 213,00 30 211,87 100,00 wydatki bieżące 19 338,00 19 338,00 19 337,30 100,00 G i m n a z j u m Nr 2 63 586,00 65 471,00 65 468,70 100,00 85401 Świetlice szkolne 63 586,00 65 471,00 65 468,70 100,00 w tym : osobowy fundusz płac 50 127,00 50 208,00 50 207,55 100,00 z.u.s. fundusz pracy 10 149,00 10 316,00 10 315,03 99,99 wydatki bieżące 3 310,00 4 947,00 4 946,12 99,98 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 85412 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w 35 000,00 34 400,00 33 975,12 98,76 tym : dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 25 000,00 24 400,00 24 396,00 99,98 finansów publicznych (wypoczynek letni i zimowy) wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 7 000,00 6 625,00 94,64 wydatki bieżące 7 000,00 3 000,00 2 954,12 98,47 85415 Pomoc materialna dla uczniów 157 617,00 280 416,00 210 960,99 75,23 stypendia dla uczniów 87 550,00 86 350,00 23 296,89 26,98 dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 68 867,00 128 567,00 128 567,00 100,00 Urząd Wojewódzki stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego - Zespół Szkół Licealnych - środki funduszy strukturalnych 42 911,00 38 562,32 89,87 32

program stypendialny z Europejskiego Funduszu Społecznego - Zespół Szkół Licealnych - budżet 20 188,00 18 134,78 89,83 państwa darowizna na stypendia - "AMALTEA" 1 200,00 2 400,00 2 400,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 542 651,00 14 144 061,00 13 661 155,29 96,59 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 13 160 671,00 12 630 671,00 12 252 216,92 97,00 rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 3 882 275,00 3 772 275,00 3 744 938,60 99,28 kanalizacja sanitarna (EKO-FUNDUSZ) 7 859 440,00 7 574 440,00 7 573 842,05 99,99 kanalizacja -zlewnia P-4 i projekty 428 956,00 168 956,00 161 291,58 95,46 sieć wodociągowa 915 000,00 915 000,00 599 302,04 65,50 wykonanie studni Nr 4,monitoring dla MZWiK 75 000,00 kanalizacja - przyłącza dla mieszkańców 200 000,00 172 842,65 86,42 90003 Oczyszczanie miast i gmin w tym: 177 000,00 191 400,00 186 136,18 97,25 z.u.s fundusz pracy 9 000,00 7 110,00 6 972,20 98,06 wynagrodzenia bezosobowe 31 000,00 37 900,00 35 350,40 93,27 współudział w remoncie rowu Wawerskiego 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 program "Zbiórka zużytych świetlówek, leków i akumulatorów" 5 000,00 2 000,00 1 153,08 57,65 Gminny Program Gospodarki Odpadami i Program Ochrony Środowiska 5 000,00 5 000,00 4 880,00 97,60 wydatki bieżące 117 000,00 129 390,00 127 780,50 98,76 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: 170 000,00 201 300,00 191 309,25 95,04 33

park miejski przy Zespole Szkół Nr 1 119 100,00 109 536,87 91,97 konserwacja pomników przyrody 10 000,00 9 800,00 98,00 wydatki bieżące 170 000,00 72 200,00 71 972,38 99,68 90013 Schroniska dla zwierząt w tym : 15 000,00 25 710,00 25 705,20 99,98 wynagrodzenia bezosobowe 6 300,00 6 300,00 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : 910 000,00 910 000,00 826 731,52 90,85 wydatki bieżące 700 000,00 700 000,00 616 739,89 88,11 wykonanie oświetlenia ulic 210 000,00 210 000,00 209 991,63 100,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej w tym : 89 980,00 164 980,00 162 460,00 98,47 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 89 980,00 89 980,00 89 980,00 100,00 wykonanie studni Nr 4,monitoring dla MZWiK 75 000,00 72 480,00 96,64 90095 Pozostała działalność - mienie komunalne (ul.wrońskiego garaże - wymiana drzwi, adaptacja pomieszczeń) 20 000,00 20 000,00 16 596,22 82,98 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 326 000,00 354 988,00 353 280,97 99,52 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : 86 000,00 114 988,00 113 280,97 98,52 wynagrodzenia bezosobowe 21 500,00 32 650,00 31 586,00 96,74 wydatki bieżące 63 500,00 53 500,00 53 469,91 99,94 utwardzenie wokół kopca 20 338,00 20 337,20 100,00 grobownictwo 1 000,00 8 500,00 7 887,86 92,80 92116 Biblioteki w tym : 240 000,00 240 000,00 240 000,00 100,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 240 000,00 240 000,00 240 000,00 100,00 34