ZARZĄDZENIE Nr 156/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) i art. 248 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 150/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018, zarządza się, co następuje: 1. Przekazuję plany finansowe gminnym jednostkom budżetowym zgodnie z kwotami ustalonymi w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018. Załącznik Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie, Załącznik Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie, Załącznik Nr 3 Szkoła Podstawowa w Glinkach, Załącznik Nr 4 Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku, Załącznik Nr 5 Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim, Załącznik Nr 6 Przedszkole Nr 1 w Karczewie, Załącznik Nr 7 Przedszkole Nr 2 w Karczewie, Załącznik Nr 8 Przedszkole Nr 3 w Karczewie, Załącznik Nr 9 Zespół Szkół w Karczewie, Załącznik Nr 10 Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie, Załącznik Nr 11- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie, Załącznik Nr 12 Grupa Remontowa w Karczewie, Załącznik Nr 13 Urząd Miejski w Karczewie. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 1 278 876,00 Innowacja pedagogiczna - Obserwuj, pytaj, eksperymentuj wnioskuj" 109 488,00 235 387,00 Innowacja pedagogiczna - Obserwuj, pytaj, eksperymentuj wnioskuj" 34 457,00 Innowacja pedagogiczna - Obserwuj, pytaj, eksperymentuj wnioskuj" Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 10 000,00 Niepełnosprawnych 31 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 000,00 wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 4260 Zakup energii 114 572,00 4270 Zakup usług remontowych 1 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 300,00 43 320,00 Innowacja pedagogiczna - Obserwuj, pytaj, eksperymentuj wnioskuj" 3 358 128,00 1 960 763,00 1 274 416,00 4 460,00 234 127,00 1 260,00 34 313,00 144,00 16 000,00 3 000,00 42 100,00 1 220,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 610,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 59 553,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 80110 Gimnazja 985 288,00 724 380,00 61 572,00 135 105,00 19 160,00 45 071,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 680,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 7 680,00 cywilnej Strona 1 z 3
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 257 085,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 101 232,00 8 605,00 18 900,00 2 691,00 1 500,00 4220 Zakup środków żywności 120 000,00 3 557,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 19 108,00 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 12 252,00 1 041,00 2 285,00 326,00 529,00 4260 Zakup energii 857,00 856,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 143,00 819,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 104 509,00 69 204,00 5 882,00 12 907,00 1 840,00 3 171,00 4260 Zakup energii 3 571,00 3 571,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 847,00 3 516,00 80195 Pozostała działalność 23 695,00 23 695,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 121 755,00 85401 Świetlice szkolne 121 755,00 91 805,00 7 803,00 17 123,00 2 440,00 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 1 584,00 Strona 2 z 3
Razem: 3 479 883,00 Dział Rozdział Paragraf 801 Oświata i wychowanie Treść 80101 Szkoły podstawowe 46 400,00 0690 0750 0920 0960 0970 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 120 000,00 0670 Plan dochodów na 2018 rok Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 166 400,00 3 1 400,00 6 000,00 3 000,00 120 000,00 Razem: 166 400,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 4 912 847,00 80101 Szkoły podstawowe 4 282 326,00 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 2 957 185,00 254 842,00 549 523,00 78 736,00 1 200,00 4 200,00 47 961,00 4 000,00 106 380,00 32 630,00 3 000,00 107 000,00 3 253,00 500,00 1 300,00 127 716,00 1 500,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 786,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 786,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 382 082,00 3020 4010 4040 4110 4120 4220 4440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 136 255,00 11 582,00 25 280,00 3 622,00 200 000,00 4 743,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 199 179,00 4010 4040 4110 4120 4210 4260 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii 137 937,00 9 670,00 24 974,00 3 575,00 3 239,00 6 000,00 Strona 1 z 2
4300 4360 4440 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 6 784,00 80195 Pozostała działalność 34 474,00 34 474,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 193 861,00 85401 Świetlice szkolne 193 861,00 4010 4040 4110 4120 4240 4440 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146 849,00 12 482,00 27 246,00 3 904,00 500,00 2 880,00 Razem: 5 106 708,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 80101 0690 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat 257 500,00 57 500,00 300,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000,00 0920 0960 0970 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 10 000,00 1 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Razem: 200 000,00 257 500,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach na 2018 rok Dział Plan wydatków na 2018 rok Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 1 302 194,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 76 716,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 531,00 159 475,00 22 824,00 26 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 4260 Zakup energii 82 890,00 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 2 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 850,00 39 001,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 71 722,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 909,00 45 032,00 3 772,00 9 539,00 1 360,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 110,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 750,00 3 750,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 3 000,00 cywilnej 80195 Pozostała działalność 3 158,00 3 158,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 383 824,00 795 307,00 66 214,00 85401 Świetlice szkolne 66 214,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 854,00 42 184,00 Strona 1 z 2
4040 4110 4120 4240 4440 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 520,00 9 035,00 1 288,00 2 333,00 Razem: 1 450 038,00 Dział Rozdział Paragraf 801 Oświata i wychowanie 80101 0750 0920 0960 0970 Plan dochodów na 2018 rok Szkoły podstawowe Treść Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Razem: 6 300,00 6 300,00 3 000,00 300,00 6 300,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 2 391 641,00 80101 Szkoły podstawowe 1 598 193,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 87 014,00 987 536,00 81 362,00 197 525,00 28 300,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 880,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 500,00 44 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 900,00 4260 Zakup energii 44 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 30 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 4430 Różne opłaty i składki 52 276,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 84 935,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 023,00 51 288,00 4 295,00 10 662,00 1 528,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 2 300,00 3 139,00 80104 Przedszkola 341 359,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 286,00 228 707,00 19 344,00 45 687,00 6 546,00 Strona 1 z 3
2 900,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 2 800,00 11 929,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 052,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 052,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 348 090,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 420,00 112 830,00 9 400,00 20 900,00 2 990,00 5 900,00 4220 Zakup środków żywności 181 610,00 4260 Zakup energii 5 900,00 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 2 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 4 150,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2 074,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63,00 617,00 126,00 18,00 266,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 166,00 4260 Zakup energii 406,00 358,00 54,00 80195 Pozostała działalność 10 938,00 10 938,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 90 650,00 85401 Świetlice szkolne 90 650,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 822,00 64 435,00 5 543,00 11 672,00 1 672,00 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 Strona 2 z 3
2 506,00 Razem: 2 482 291,00 Dział Rozdział Paragraf 801 Oświata i wychowanie Treść 80101 Szkoły podstawowe 10 400,00 0750 0920 0970 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 80104 Przedszkola 29 800,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 181 610,00 0670 Plan dochodów na 2018 rok Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Razem: 221 810,00 4 000,00 2 300,00 4 100,00 29 800,00 181 610,00 221 810,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Zespołu - Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 1 274 376,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74 662,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 344 950,00 805 768,00 68 535,00 160 182,00 23 001,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 700,00 16 850,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 4260 Zakup energii 27 890,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 050,00 30 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 977,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4430 Różne opłaty i składki 1 285,00 49 176,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80104 Przedszkola 649 553,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 150,00 414 168,00 37 265,00 85 532,00 12 255,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 100,00 8 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4260 Zakup energii 7 450,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 250,00 9 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 27 383,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Strona 1 z 3
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 012,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 012,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 367 898,00 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400,00 107 815,00 9 164,00 20 003,00 2 866,00 6 300,00 200 000,00 7 000,00 500,00 200,00 9 500,00 4 150,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 30 594,00 3020 4010 4040 4110 4120 4440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 438,00 21 724,00 801,00 3 982,00 519,00 1 130,00 80195 Pozostała działalność 17 517,00 17 517,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 76 976,00 85401 Świetlice szkolne 76 976,00 3020 4010 4040 4110 4120 4240 4280 4440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 345,00 49 835,00 2 400,00 8 932,00 1 553,00 800,00 50,00 4 061,00 Razem: 2 421 926,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 250 200,00 80101 0690 Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat 15 200,00 300,00 Strona 2 z 3
0750 0920 0960 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 9 000,00 900,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 80104 Przedszkola 3 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 4 000,00 3 200 000,00 Razem: 250 200,00 Strona 3 z 3
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Przedszkola Nr 1 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 1 468 346,00 80104 Przedszkola 1 160 469,00 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 787 840,00 66 965,00 146 939,00 20 943,00 1 49 404,00 22 225,00 2 900,00 400,00 41 453,00 600,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 545,00 4240 4700 Zakup środków dydaktycznych i książek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 045,00 1 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 303 113,00 3020 4010 4040 4110 4120 4220 4440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400,00 99 500,00 8 456,00 18 555,00 2 645,00 170 000,00 3 557,00 80195 Pozostała działalność 2 219,00 2 219,00 Razem: 1 468 346,00 Strona 1 z 2
Dział Rozdział Paragraf 801 Oświata i wychowanie Treść 80104 Przedszkola 38 500,00 0660 0750 0920 0960 Plan dochodów na 2018 rok Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 170 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 211 500,00 3 1 500,00 170 000,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 000,00 Razem: 211 500,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Przedszkola Nr 2 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 1 497 131,00 80104 Przedszkola 1 180 560,00 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 802 246,00 68 191,00 149 628,00 21 326,00 10 460,00 500,00 55 253,00 3 000,00 21 138,00 3 120,00 400,00 700,00 41 798,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 652,00 4240 4700 Zakup środków dydaktycznych i książek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 152,00 1 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 305 456,00 3020 4010 4040 4110 4120 4220 4440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400,00 100 532,00 8 545,00 18 750,00 3 672,00 170 000,00 3 557,00 80195 Pozostała działalność 8 463,00 8 463,00 Razem: 1 497 131,00 Strona 1 z 2
Dział Rozdział Paragraf 801 Oświata i wychowanie Treść 80104 Przedszkola 48 500,00 0660 0750 0920 0960 Plan dochodów na 2018 rok Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 170 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 218 500,00 4 1 500,00 170 000,00 Razem: 218 500,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Przedszkola Nr 3 w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 1 707 544,00 80104 Przedszkola 1 375 106,00 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 788,00 904 113,00 76 861,00 168 653,00 24 037,00 19 899,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 84 025,00 4270 Zakup usług remontowych 16 044,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 984,00 26 218,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 510,00 4410 Podróże służbowe krajowe 394,00 4430 Różne opłaty i składki 689,00 47 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 591,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 939,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 439,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 302 957,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 394,00 99 424,00 8 451,00 18 544,00 2 643,00 4220 Zakup środków żywności 170 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 3 501,00 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 25 342,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18,00 16 606,00 1 361,00 2 986,00 426,00 518,00 Strona 1 z 2
80195 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4700 4440 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94,00 1 311,00 727,00 16,00 402,00 40,00 6,00 11,00 810,00 10,00 1 200,00 1 200,00 Razem: 1 707 544,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 80104 0660 Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 211 500,00 38 500,00 3 0750 0920 0960 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 170 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 80195 Pozostała działalność 3 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Razem: 170 000,00 3 000,00 211 500,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Zespołu Szkół w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 2 066 370,00 80130 Szkoły zawodowe 2 052 565,00 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4530 4700 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 650,00 1 391 677,00 116 860,00 258 659,00 36 345,00 3 312,00 21 800,00 2 100,00 44 000,00 3 150,00 87 000,00 4 200,00 1 500,00 73 212,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 765,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 765,00 80195 Pozostała działalność 8 040,00 8 040,00 Razem: 2 066 370,00 Dział Rozdział Paragraf 801 Oświata i wychowanie Treść 80130 Szkoły zawodowe 8 500,00 0610 0690 0750 Plan dochodów na 2018 rok Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 500,00 400,00 100,00 Strona 1 z 2
0920 0960 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Razem: 8 500,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14 54 626,00 4 424,00 9 266,00 1 383,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 488,00 1 300,00 4260 Zakup energii 1 200,00 22 430,98 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 700,00 1 482,02 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 438 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 199 638,00 15 354,00 50 486,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 30 517,00 4220 4230 Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii 14 500,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 14 438 000,00 100,00 199 638,00 15 354,00 50 486,00 6 623,00 6 623,00 4 200,00 30 517,00 28 000,00 28 000,00 600,00 600,00 14 500,00 3 000,00 Strona 1 z 2
4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 33 391,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242,00 3 242,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 33 550,00 33 550,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00 4430 Różne opłaty i składki 750,00 5 237,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 012,00 400,00 33 391,00 2 400,00 750,00 5 237,00 6 012,00 Razem: 583 000,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 85154 0920 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 400,00 Razem: 400,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 6 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 103 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 6 000,00 90 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 44 000,00 społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 44 000,00 ze środków dotacji na zadania własne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 39 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 12 ze środków dotacji na zadania własne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 267 000,00 jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 73 700,00 3110 Świadczenia społeczne 73 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 85216 Zasiłki stałe 273 000,00 3110 Świadczenia społeczne 273 000,00 ze środków dotacji na zadania własne 109 000,00 6 000,00 4 500,00 6 000,00 90 000,00 2 500,00 1 971 220,00 10 000,00 34 000,00 7 50 000,00 267 000,00 73 300,00 400,00 273 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 897 884,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00
3 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00 800,00 ze środków dotacji na zadania własne 618 919,00 517 919,00 10 ze środków dotacji na zadania własne 53 815,00 45 230,00 8 585,00 ze środków dotacji na zadania własne 117 481,00 98 348,00 19 133,00 ze środków dotacji na zadania własne 16 564,00 14 653,00 1 911,00 11 500,00 11 500,00 4260 Zakup energii 9 240,00 9 240,00 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 43 603,00 43 603,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00 2 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 250,00 250,00 ze środków dotacji na zadania własne 15 512,00 13 141,00 2 371,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 158 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 3 126 500,00 126 500,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 83 400,00 3110 Świadczenia społeczne ze środków dotacji na zadania własne 83 400,00 33 400,00 50 000,00
85295 Pozostała działalność 48 736,00 855 Rodzina 3119 Świadczenia społeczne 28 000,00 wkład własny - Dajemy szansę Aktywizacja społeczno zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 736,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 756 000,00 3110 Świadczenia społeczne 9 609 660,00 9 7 293,00 17 162,00 2 408,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4 600,00 18 202,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 2 075,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 998 000,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 758 060,00 74 200,00 5 542,00 133 902,00 1 948,00 28 000,00 20 736,00 13 829 509,00 9 609 660,00 9 7 293,00 17 162,00 2 408,00 500,00 4 600,00 18 202,00 900,00 200,00 2 075,00 3 758 060,00 74 200,00 5 542,00 133 902,00 1 948,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4 600,00 14 666,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 1 482,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 4 600,00 14 666,00 900,00 200,00 1 482,00 85504 Wspieranie rodziny 48 509,00 33 600,00 33 600,00 2 856,00 2 856,00 6 365,00 6 365,00 893,00 893,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 009,00 3 009,00 1 186,00 1 186,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 85508 Rodziny zastępcze 27 000,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie 27 000,00 zadań bieżących 27 000,00 Razem: 15 909 729,00 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 852 85214 0830 0940 Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 40 285,00 22 610,00 22 410,00 200,00 85216 Zasiłki stałe
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 420,00 0920 0970 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 220,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 255,00 0830 Wpływy z usług 14 255,00 855 Rodzina 23 850,00 85501 Świadczenie wychowawcze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18 850,00 0690 0920 0940 Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Razem: 50,00 800,00 18 000,00 64 135,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek
Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność 579 800,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 62 100,00 1 800,00 Pomoc rzeczowa - zakup dwóch luster celem zamontowania ich na drodze wojewódzkiej 734 w Otwocku Wielkim 1 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 300,00 Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego Pomoc rzeczowa - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 734 w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w Otwocku Wielkim 60016 Drogi publiczne gminne 517 700,00 172 800,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup tłucznia na drogi Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup tłucznia na drogi gminne Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup asfaltu frezowanego wraz z usługą polegającą na uwałowaniu 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 230 000,00 Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 900,00 710 Działalność usługowa Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim 71035 Cmentarze 4 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 000,00 17 300,00 150 000,00 9 000,00 1 800,00 6 000,00 6 000,00 200 000,00 30 000,00 1 3 900,00 4 000,00 1 882 423,48 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 150 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000,00 30 000,00 90095 Pozostała działalność 1 697 423,48 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 Strona 1 z 2
4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 982 404,00 78 460,00 172 369,00 17 100,00 20 000,00 20 000,00 150 000,00 50 740,00 3 2 500,00 94 718,48 20 000,00 Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew 74 718,48 4360 4410 4430 4440 4480 4500 4700 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 000,00 16 000,00 22 332,00 5 700,00 600,00 4 500,00 Razem: 2 466 223,48 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 900 90095 0920 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wpływy z pozostałych odsetek 1 800,00 1 800,00 1 800,00 Razem: 1 800,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2
Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 156/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie na 2018 rok Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01009 Spółki wodne 6 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 6 000,00 finansów publicznych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 14 4430 Różne opłaty i składki 110 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew 01030 Izby rolnicze 14 000,00 020 Leśnictwo Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 14 000,00 wpływów z podatku rolnego 02095 Pozostała działalność 1 771,20 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 771,20 Dzierżawa gruntu leśnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 670 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 640 000,00 600 Transport i łączność Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej dotbs Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w Karczewie Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i ul. Bema w Karczewie Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew 60004 Lokalny transport zbiorowy 16 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 16 terytorialnego Dofinansowanie linii L-42 (Karczew - Otwock) SKM 16 6 000,00 110 000,00 30 000,00 14 000,00 1 771,20 1 771,20 670 000,00 30 000,00 100 000,00 40 000,00 300 000,00 200 000,00 2 518 545,36 9 70 000,00 Strona 1 z 22
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 25 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 200,00 Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodnika w Piotrowicach oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wiekim oraz projektu zmiany organizacji ruchu 60014 Drogi publiczne powiatowe 280 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 000,00 Pomoc rzeczowa na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Karczew Pomoc rzeczowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników na drogach powiatowych 60016 Drogi publiczne gminne 2 048 345,36 1 370,00 Zakup tablicy informacyjnej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 4270 Zakup usług remontowych 436 353,92 Naprawa jezdni ul. Dojazd w Karczewie- w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 Remont ul. Bema w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 Remont ul. Ciepłowniczej w Karczewie Rewitalizacja chodnika - od ul. Stare Miasto do ul. Żaboklickiego w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 28 320,96 Poprawa estetyki w ul. Kolejkowej w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 Tyczenie geodezyjne i utwardzenie tłuczniem zamkniętej części ulicy Miziołka w Karczewie tzw. część ślepa - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9 Wykonanie okresowego (rocznego) przeglądu dróg gminnych 11 300,00 8 900,00 200 000,00 80 000,00 1 370,00 8 000,00 30 000,00 75 353,92 310 000,00 13 000,00 5 700,00 10 620,96 1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 582 300,48 Budowa chodnika w ul. Ochotników w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w Karczewie Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie -w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 Odwodnienie - róg ul. Armii Krajowej i ul. Wschodniej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 Opracowanie dokumentacji budowy drog gminnych (tereny wiejskie) Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo- rowerowego w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagodne (na odcinku od firmy Baks do firmy Rezaw Plast) Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 Projekt i budowa (utwardzenie) ul.baczyńskiego w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5 Przebudowa drogi gminnej ul.bednarskiej w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 20 000,00 1 000 000,00 6 1 86 700,00 10 000,00 1 18 600,00 80 572,80 30 240,00 Strona 2 z 22
630 Turystyka Przebudowa ul. Przemysłowej w Karczewie Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok - w ramach Budżetu Parycypacyjnego Osiedla Nr 2 63001 Ośrodki informacji turystycznej 17 819,99 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 255,99 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 564,00 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 63095 Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej " 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 778 230,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 227 790,00 Zagospodarowanie skweru między ulicą Leśną a ulicą Otwocką i zagospodarowanie terenu przy kapliczce na ulicy Gołębiej w Karczewie - w ramach Budżetu Parycypacyjnego Osiedla Nr 6 Zwrot firmie Artek Opakowania Sp Z o. o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Zwrot firmie Baks poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Baks Zwrot firmie Bunge poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Bunge Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Marflex 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 27 000,00 garażowe 4480 Podatek od nieruchomości 126 400,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodziankaw miejscowości Janów 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 350 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 710 Działalność usługowa 20 39 187,68 22 819,99 14 255,99 3 564,00 778 230,00 40 000,00 158 377,95 19 700,00 11 636,17 12 584,13 17 097,00 8 394,75 27 000,00 126 400,00 350 000,00 193 231,90 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 153 231,90 40,00 Strona 3 z 22
6 156,00 882,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 96 093,90 WPF - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie WPF - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, Gmina Karczew WPF - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej części miasta Karczewa WPF- Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ul. Wyszyńskiego pomiędzy Osiedlem Warszawska a zabudową usługowo - produkcyjną na działce nr ewid. 41 obr.3 w Karczewie 4308 Zakup usług pozostałych 7 565,00 Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach 4309 Zakup usług pozostałych 1 335,00 Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 40 000,00 40 000,00 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 466 200,00 344 065,00 z dotacji - działalność gospodarcza z dotacji - USC, dowody osobiste 23 666,00 z dotacji - działalność gospodarcza z dotacji - USC, dowody osobiste 51 041,00 z dotacji - działalność gospodarcza z dotacji - USC, dowody osobiste 6 156,00 882,00 36 000,00 1 22 386,00 17 133,90 24 354,00 17 220,00 7 565,00 1 335,00 200,00 40 000,00 6 818 122,87 274 731,00 26 972,00 42 362,00 17 772,00 2 293,00 3 601,00 38 793,00 5 004,00 7 244,00 7 313,00 5 558,00 Strona 4 z 22
z dotacji - działalność gospodarcza z dotacji - USC, dowody osobiste 7 000,00 2 7 115,00 z dotacji - USC, dowody osobiste 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 75020 Starostwa powiatowe 29 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 29 000,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 186 760,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 152 160,00 17 300,00 17 300,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 511 648,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 195 658,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 674,48 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,52 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 262 401,00 580 058,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 317,48 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 717,00 1 038,00 7 000,00 2 5 929,00 1 186,00 3 000,00 29 000,00 152 160,00 17 300,00 17 300,00 3 195 658,00 7 674,48 1 354,32 1 003,20 262 401,00 580 058,00 1 317,48 Strona 5 z 22