Projekt UCHWAŁA NR XXXI /... / 2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 21 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmienionej uchwałą: - Nr XXVII / 210 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 lutego 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok, - Nr 393 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr 397 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, - Nr 401 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr 406 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, - Nr XXVIII / 215 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok, - Nr XXIX / 222 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 maja 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok, - Nr XXX / 227 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok, - Nr 436 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, - Nr 452 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, - Nr 456 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 78.810.937,14 zł na kwotę 80.172.017,14 zł; 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366. Projekt Strona 1
2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 3) W 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 70.571.851,14 zł na kwotę 71.943.070,14 zł; 4) W 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 8.239.086 zł na kwotę 8.228.947 zł; 5) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 6) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 84.218.699,14 zł na kwotę 85.900.153,14 zł; 7) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) W 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 64.344.607,14 zł na kwotę 66.252.035,14 zł; 9) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 35.841.023 zł na kwotę 36.877.131 zł; 10) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.153.645,14 zł na kwotę 14.929.855,14 zł; 11) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 7.422.763 zł na kwotę 7.452.530 zł; 12) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.126.730 zł na kwotę 4.261.099 zł; 13) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. e zmienia się z kwoty 2.255.404 zł na kwotę 2.204.378 zł; 14) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. f zmienia się z kwoty 545.042 zł na kwotę 527.042 zł; 15) W 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie 19.648.118 zł w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 2.916.518 zł ; 16) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 17) W 2 ust. 2 pkt 3 zmienia się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi z kwoty 5.171.922 zł na kwotę 5.120.896 zł; 18) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 19) 3 otrzymuje brzmienie: 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.728.136 zł pokrywa się przychodem z wyemitowanych papierów wartościowych (5.000.000 zł) oraz przychodem z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (728.136 zł). 2. Ustala się plan przychodów w kwocie 7.228.136 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 933.245 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 1.294.891 zł oraz pochodzących z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000 zł oraz plan rozchodów w kwocie 1.500.000 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2018 roku ; 20) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 21) W 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Projekt Strona 2
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 819.636 zł ; 22) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 23) W 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.954.857 zł ; 24) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 25) W 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 1.077.891 zł i wydatki w kwocie 1.748.857 zł ; 26) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 27) W 5 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 3a. Plan finansowy opłat z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 82.050 zł ; 28) W załączniku nr 17 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały; 29) W 6 zmienia się wysokość przychodów z kwoty 21.585.500 zł na kwotę 21.677.900 zł oraz wydatków z kwoty 21.585.500 zł na kwotę 21.677.900 zł; 30) W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały; 31) W 7 zmienia się wysokość przychodów z kwoty 1.108.769 zł na kwotę 1.129.770 zł oraz wydatków z kwoty 1.108.769 zł na kwotę 1.129.770 zł; 32) W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały; 33) 9 skreśla się. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI /... / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 255 070,00 1 163 148,00 1 418 218,00 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 163 148,00 1 163 148,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 1 163 148,00 1 163 148,00 600 Transport i łączność 6 001 586,00-68 231,00 5 933 355,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 001 586,00-80 642,00 5 920 944,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 046 906,00-80 642,00 966 264,00 60095 Pozostała działalność 0,00 12 411,00 12 411,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 12 411,00 12 411,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 412 901,00 96 603,00 2 509 504,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 412 901,00 96 603,00 2 509 504,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 70 000,00 70 000,00 0830 Wpływy z usług 84,00 1 100,00 1 184,00 2360 6257 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 305 000,00 25 000,00 330 000,00 1 141 170,00 503,00 1 141 673,00 750 Administracja publiczna 110 445,00 2 000,00 112 445,00 75020 Starostwa powiatowe 32 135,00 2 000,00 34 135,00 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 600,00 2 000,00 5 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 699 198,00 100,00 3 699 298,00 756 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 699 198,00 100,00 3 699 298,00 75618 2360 0570 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 100,00 100,00 13 899 900,00 72 000,00 13 971 900,00 2 305 645,00 2 000,00 2 307 645,00 0,00 600,00 600,00 Projekt Strona 1
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 400,00 400,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 100,00 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 900,00 1 400,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 594 255,00 70 000,00 11 664 255,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 320 758,00 70 000,00 390 758,00 801 Oświata i wychowanie 969 065,14-87 870,00 881 195,14 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 285,00 5 335,00 8 620,00 0610 0750 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26,00 26,00 52,00 2 500,00-2 300,00 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 100,00 250,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 7 509,00 7 509,00 80115 Technika 44 607,00 1 830,00 46 437,00 0690 Wpływy z różnych opłat 121,00 64,00 185,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 244,00 600,00 29 844,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 350,00 50,00 400,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 116,00 116,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 300,00 1 000,00 3 300,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 142 870,00-47 665,00 95 205,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2 800,00 935,00 3 735,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 400,00 1 400,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 98 660,00-50 000,00 48 660,00 80120 Licea ogólnokształcące 23 328,00 3 385,00 26 713,00 0690 Wpływy z różnych opłat 46,00 100,00 146,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 052,00 3 000,00 21 052,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 200,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 185,00 185,00 80130 Szkoły zawodowe 1 370,00 272,00 1 642,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 025,00 270,00 1 295,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 2,00 52,00 Projekt Strona 2
80195 Pozostała działalność 692 954,00-51 027,00 641 927,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 601 429,00-51 027,00 550 402,00 851 Ochrona zdrowia 1 957 020,00 100,00 1 957 120,00 85111 Szpitale ogólne 200,00 100,00 300,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 200,00 100,00 300,00 852 Pomoc społeczna 10 046 495,00 128 000,00 10 174 495,00 85202 Domy pomocy społecznej 9 072 452,00 128 000,00 9 200 452,00 0830 Wpływy z usług 6 829 901,00 125 000,00 6 954 901,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 19 000,00 3 000,00 22 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 645 221,00 20 000,00 1 665 221,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 64 337,00 20 000,00 84 337,00 0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00 20 000,00 80 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 190,00 4 200,00 13 390,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9 000,00 4 200,00 13 200,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000,00 4 200,00 13 200,00 855 Rodzina 2 306 926,00 1 030,00 2 307 956,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 309 485,00 1 030,00 1 310 515,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 1 030,00 1 030,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 633 921,00 30 000,00 663 921,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 633 921,00 30 000,00 663 921,00 0690 Wpływy z różnych opłat 633 921,00 30 000,00 663 921,00 Razem: 78 810 937,14 1 361 080,00 80 172 017,14 Projekt Strona 3
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI /... / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 984 286,00-80 642,00 5 903 644,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 984 286,00-80 642,00 5 903 644,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 046 906,00-80 642,00 966 264,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 761 570,00 70 503,00 1 832 073,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 761 570,00 70 503,00 1 832 073,00 0770 6257 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 70 000,00 70 000,00 1 141 170,00 503,00 1 141 673,00 Razem: 8 239 086,00-10 139,00 8 228 947,00 Projekt Strona 1
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI /... / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 255 070,00 1 163 148,00 1 418 218,00 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 163 148,00 1 163 148,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 1 163 148,00 1 163 148,00 600 Transport i łączność 18 769 526,00-243 142,00 18 526 384,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 18 769 526,00-243 142,00 18 526 384,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 193 264,00-25 000,00 1 168 264,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 203,00-16 000,00 204 203,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 257,00-6 500,00 24 757,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 000,00-15 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 659 977,00-27 168,00 632 809,00 4430 Różne opłaty i składki 65 136,00-10 000,00 55 136,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 975 591,00-143 474,00 14 832 117,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 937 579,00 0,00 3 937 579,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 937 579,00 0,00 3 937 579,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 748 454,00 503,00 748 957,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 588 381,00-503,00 1 587 878,00 710 Działalność usługowa 1 036 687,00 0,00 1 036 687,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 692 287,00 0,00 692 287,00 4300 Zakup usług pozostałych 402 587,00-17 500,00 385 087,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 46 500,00 17 500,00 64 000,00 750 Administracja publiczna 8 821 995,00-562 649,00 8 259 346,00 75019 Rady powiatów 460 639,00-10 000,00 450 639,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 266,00-10 000,00 10 266,00 75020 Starostwa powiatowe 7 244 642,00-535 752,00 6 708 890,00 Projekt Strona 1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 095 249,00-271 838,00 3 823 411,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 718 552,00-75 247,00 643 305,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 042,00-6 138,00 69 904,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 62 000,00-10 000,00 52 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 064 045,00-72 529,00 991 516,00 4270 Zakup usług remontowych 130 000,00-100 000,00 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 792 129,00-16 897,00 775 232,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 548 538,00-1 919,00 546 619,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 840,00-11 080,00 92 760,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 968,00-3 898,00 10 070,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 776 498,00 0,00 3 776 498,00 75405 Komendy powiatowe Policji 30 000,00 0,00 30 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 25 000,00 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00-25 000,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 545 042,00-18 000,00 527 042,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 545 042,00-18 000,00 527 042,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 25 000,00-15 000,00 10 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 520 042,00-3 000,00 517 042,00 801 Oświata i wychowanie 20 669 895,14 1 390 533,00 22 060 428,14 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 114 563,00 402 589,00 2 517 152,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 511 452,00 351 888,00 1 863 340,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 273 662,00 48 232,00 321 894,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 207,00 2 469,00 42 676,00 80111 Gimnazja specjalne 897 152,00 28 026,00 925 178,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 632 163,00 28 026,00 660 189,00 80115 Technika 7 421 126,00 586 209,00 8 007 335,00 Projekt Strona 2
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 275 748,00-10 610,00 2 265 138,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 667 982,00 509 393,00 4 177 375,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 579 230,00 123 703,00 702 933,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13 000,00-10 000,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 185,00-5 277,00 77 908,00 4270 Zakup usług remontowych 35 044,00-21 000,00 14 044,00 80116 Szkoły policealne 440 424,00-1 310,00 439 114,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 864,00 2 345,00 8 209,00 4260 Zakup energii 23 908,00-3 655,00 20 253,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 862 770,00 200 711,00 1 063 481,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 305 184,00 89 530,00 394 714,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 358 339,00 110 157,00 468 496,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 513,00 16 024,00 75 537,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00-10 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 6 411,00-4 000,00 2 411,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00-1 000,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 046 261,00 55 176,00 4 101 437,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 645 746,00 14 396,00 660 142,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 199 448,00 55 971,00 2 255 419,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 403 297,00-2 052,00 401 245,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 996,00-294,00 53 702,00 4260 Zakup energii 250 567,00-12 845,00 237 722,00 80130 Szkoły zawodowe 1 794 594,00 43 723,00 1 838 317,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 599 342,00-85 821,00 513 521,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 552 174,00 134 544,00 686 718,00 4270 Zakup usług remontowych 8 320,00-5 000,00 3 320,00 Projekt Strona 3
80134 Szkoły zawodowe specjalne 870 639,00 113 269,00 983 908,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 606 772,00 96 898,00 703 670,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 737,00 16 371,00 125 108,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 60 472,00 0,00 60 472,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 842,00 0,00 5 842,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 658 916,00 13 166,00 672 082,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 440 488,00 13 166,00 453 654,00 80195 Pozostała działalność 1 320 494,00-51 026,00 1 269 468,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 834,00-6,00 828,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 122,00-3,00 119,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 268 323,00-5 191,00 263 132,00 4307 Zakup usług pozostałych 111 452,00-37 964,00 73 488,00 4427 Podróże służbowe zagraniczne 12 725,00-7 862,00 4 863,00 852 Pomoc społeczna 10 770 097,00 122 331,00 10 892 428,00 85202 Domy pomocy społecznej 9 060 662,00 128 000,00 9 188 662,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 060 542,00 26 300,00 5 086 842,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 893 903,00 6 750,00 900 653,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 105 319,00 650,00 105 969,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 515 838,00 43 850,00 559 688,00 4220 Zakup środków żywności 663 119,00 20 000,00 683 119,00 4270 Zakup usług remontowych 195 153,00 30 000,00 225 153,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 26 816,00 450,00 27 266,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 700 870,00-5 669,00 695 201,00 Projekt Strona 4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 407 142,00 840,00 407 982,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 240,00-2 914,00 73 326,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 846,00-4 089,00 6 757,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 000,00 494,00 14 494,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 907 515,00-116 581,00 3 790 934,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 63 985,00 2 399,00 66 384,00 2320 2580 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 778,00 66,00 1 844,00 62 207,00 2 333,00 64 540,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 479 772,00-118 980,00 2 360 792,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 772 414,00-93 910,00 1 678 504,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 334 431,00-20 920,00 313 511,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 082,00-4 150,00 37 932,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 180 415,00 75 270,00 1 255 685,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 851 075,00 66 708,00 917 783,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 559 136,00 60 732,00 619 868,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105 067,00 5 976,00 111 043,00 85410 Internaty i bursy szkolne 263 123,00 4 362,00 267 485,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 263 123,00 4 362,00 267 485,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9 000,00 4 200,00 13 200,00 3240 Stypendia dla uczniów 9 000,00 4 200,00 13 200,00 855 Rodzina 5 757 826,00-29 456,00 5 728 370,00 85508 Rodziny zastępcze 2 650 160,00 6 024,00 2 656 184,00 3110 Świadczenia społeczne 1 841 978,00-12 619,00 1 829 359,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 852,00-1 352,00 58 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 931,00-1 348,00 69 583,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 530,00-1 030,00 8 500,00 Projekt Strona 5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 351 014,00 883,00 351 897,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 350,00-320,00 4 030,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 646,00 21 810,00 47 456,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 078 846,00-35 480,00 3 043 366,00 3110 Świadczenia społeczne 167 541,00-20 360,00 147 181,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 591,00-1 500,00 1 091,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 1 030,00 8 030,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 962,00-4 765,00 39 197,00 4220 Zakup środków żywności 39 826,00-4 100,00 35 726,00 4260 Zakup energii 7 826,00-1 500,00 6 326,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00-1 955,00 3 045,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00-1 520,00 1 480,00 4430 Różne opłaty i składki 2 423,00-268,00 2 155,00 4480 Podatek od nieruchomości 331,00-42,00 289,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00-500,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 189 000,00-100 000,00 89 000,00 92116 Biblioteki 69 000,00 0,00 69 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 69 000,00 0,00 69 000,00 92118 Muzea 100 000,00-100 000,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00-100 000,00 0,00 Razem: 84 218 699,14 1 681 454,00 85 900 153,14 Projekt Strona 6
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI /... / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 15 130 591,00-143 474,00 14 987 117,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 130 591,00-143 474,00 14 987 117,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 975 591,00-143 474,00 14 832 117,00 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice Barcin, w miejscowości Wolice dokumentacja techniczna Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1941 C Górki Zagajne Juncewo-Żerniki, w miejscowości Obiecanowo - opracowanie dokumentacji technicznej Modernizacja drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. Rzym od km 7+048 do km 12+808, dł. 5,760 km nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin Gąsawa Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, dł. 0,910 km Przebudowa chodnika na długości 70m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Mamlicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin Mamlicz i nr 2366C Kania Mamlicz - Złotowo Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Brzyskorzystew Słabomierz od km 2+181 do km 2+205 (strona lewa), od km 2+280 do km 2+300 (strona lewa), od km 2+188 do km 2+406 (strona prawa), w miejscowości Dochanowo Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice Włoszanowo od km 2+312 do km 2+479 strona lewa, od km 2+310 do km 2+329 i od km 2+431 do km 2+578 strona prawa, na łącznej długości 0,333 km w miejscowości Brudzyń Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin Gąsawa Ryszewo od km 9+510 do km 9+594, w miejscowości Gąsawa Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz Trzemeszno od km 6+154 do km 6+844, dł. 0,690 km, w miejscowości Gościeszyn Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,780 km opracowanie dokumentacji technicznej 30 000,00-3 000,00 27 000,00 30 000,00-10 320,00 19 680,00 964 401,00-2 967,00 961 434,00 340 000,00-45 936,00 294 064,00 86 100,00-6 149,00 79 951,00 126 000,00-8 269,00 117 731,00 156 000,00-30 732,00 125 268,00 40 000,00-1 391,00 38 609,00 365 770,00-34 230,00 331 540,00 30 000,00-480,00 29 520,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 504 315,00 0,00 3 504 315,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 504 315,00 0,00 3 504 315,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 748 454,00 503,00 748 957,00 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie 748 454,00 503,00 748 957,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 588 381,00-503,00 1 587 878,00 Projekt Strona 1
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie 1 588 381,00-503,00 1 587 878,00 710 Działalność usługowa 46 500,00 17 500,00 64 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 46 500,00 17 500,00 64 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 46 500,00 17 500,00 64 000,00 Zakup skanera wielkoformatowego 0,00 17 500,00 17 500,00 750 Administracja publiczna 47 000,00 0,00 47 000,00 75020 Starostwa powiatowe 47 000,00 0,00 47 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urzadzenia do back up z oprogramowaniem 30 000,00-30 000,00 0,00 Zakup urządzenia do back up z oprogramowaniem 0,00 30 000,00 30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00-100 000,00 0,00 92118 Muzea 100 000,00-100 000,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe etap II 100 000,00-100 000,00 0,00 100 000,00-100 000,00 0,00 Razem 19 874 092,00-225 974,00 19 648 118,00 Projekt Strona 2
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI /.. / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU ( EFTA ) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 ROK ZMIENIONE PROJEKTY : DZIAŁ 700, ROZDZIAŁ 70005 PROJEKT: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 2020. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym- schemat : Modernizacja energetyczna budynków publicznych DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: Praktyka czyni mistrza Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 336 835,00 0,00 2 336 835,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 336 835,00 0,00 2 336 835,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 748 454,00 503,00 748 957,00 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie 748 454,00 503,00 748 957,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 588 381,00-503,00 1 587 878,00 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie 1 588 381,00-503,00 1 587 878,00 801 Oświata i wychowanie 818 127,00-51 026,00 767 101,00 80195 Pozostała działalność 818 127,00-51 026,00 767 101,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 834,00-6,00 828,00 Projekt Strona 1
Projekt : Praktyka czyni mistrza - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 834,00-6,00 828,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 122,00-3,00 119,00 Projekt : Praktyka czyni mistrza - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 122,00-3,00 119,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 268 323,00-5 191,00 263 132,00 Projekt : Praktyka czyni mistrza - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 5 191,00-5 191,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 111 452,00-37 964,00 73 488,00 Projekt : Praktyka czyni mistrza - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 111 452,00-37 964,00 73 488,00 4427 Podróże służbowe zagraniczne 12 725,00-7 862,00 4 863,00 Projekt : Praktyka czyni mistrza - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 12 725,00-7 862,00 4 863,00 Razem: 5 171 922,00-51 026,00 5 120 896,00 Projekt Strona 2
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI /... / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2018 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 7 228 136,00 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 1 294 891,00 952 5 000 000,00 3 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 933 245,00 Rozchody ogółem: 1 500 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 500 000,00 Projekt Strona 1
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI /. / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK DOTACJE CELOWE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 60 472,00 0,00 60 472,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 60 472,00 0,00 60 472,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Drawski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim 5 842,00 0,00 5 842,00 750,00 0,00 750,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 189 411,00 66,00 189 477,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 778,00 66,00 1 844,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika WTZ Kłecko pochodzącego z terenu Powiatu Żnińskiego 1 778,00 66,00 1 844,00 1 778,00 66,00 1 844,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 169 000,00-100 000,00 69 000,00 92116 Biblioteki 69 000,00 0,00 69 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 69 000,00 0,00 69 000,00 Porozumienie z Gminą Żnin 69 000,00 0,00 69 000,00 92118 Muzea 100 000,00-100 000,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe etap II 100 000,00-100 000,00 0,00 100 000,00-100 000,00 0,00 Razem: 919 570,00-99 934,00 819 636,00 Projekt Strona 1
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI /. / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK DOTACJE PODMIOTOWE 4.627.403 zł DOTACJE CELOWE 2.327.454 zł Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 4 287 287,00 23 006,00 4 310 293,00 80115 Technika 2 275 748,00-10 610,00 2 265 138,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 275 748,00-10 610,00 2 265 138,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE 1 355 814,00-60 092,00 1 295 722,00 591 882,00 52 024,00 643 906,00 328 052,00-2 542,00 325 510,00 80116 Szkoły policealne 5 864,00 2 345,00 8 209,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 864,00 2 345,00 8 209,00 PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE 5 864,00 2 345,00 8 209,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 305 184,00 89 530,00 394 714,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 305 184,00 89 530,00 394 714,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE 155 408,00 26 464,00 181 872,00 82 771,00 38 290,00 121 061,00 67 005,00 24 776,00 91 781,00 80120 Licea ogólnokształcące 645 746,00 14 396,00 660 142,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 645 746,00 14 396,00 660 142,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE 298 496,00 26 051,00 324 547,00 329 431,00-21 708,00 307 723,00 17 819,00 10 053,00 27 872,00 Projekt Strona 1
80130 Szkoły zawodowe 599 342,00-85 821,00 513 521,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 599 342,00-85 821,00 513 521,00 80152 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 302 041,00-38 524,00 263 517,00 195 948,00-31 531,00 164 417,00 101 353,00-15 766,00 85 587,00 440 488,00 13 166,00 453 654,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 440 488,00 13 166,00 453 654,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE 29 795,00 15 701,00 45 496,00 215 802,00-4 264,00 211 538,00 23 376,00-7 792,00 15 584,00 141 720,00 9 521,00 151 241,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 63 917,00 2 333,00 66 250,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 62 207,00 2 333,00 64 540,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 62 207,00 2 333,00 64 540,00 Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Promyk w Żninie 62 207,00 2 333,00 64 540,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 263 123,00 4 362,00 267 485,00 85410 Internaty i bursy szkolne 263 123,00 4 362,00 267 485,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 263 123,00 4 362,00 267 485,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE 263 123,00 4 362,00 267 485,00 Razem: 6 925 156,00 29 701,00 6 954 857,00 Projekt Strona 2
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY NR XXXI / / 2018 RADY POWIATU W ŻNINIE Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2018 ROKU PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN PO ZMIANACH 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 200,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 13 200,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 200,00 855 Rodzina 1 064 691,00 85508 Rodziny zastępcze 173 044,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 173 044,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 891 647,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 891 647,00 Razem: 1 077 891,00 Projekt Strona 1
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN PO ZMIANACH 801 Oświata i wychowanie 60 472,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 60 472,00 2320 2330 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 842,00 54 630,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 42 447,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 844,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 844,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 40 603,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 603,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 200,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 13 200,00 3240 Stypendia dla uczniów 13 200,00 855 Rodzina 1 563 738,00 85508 Rodziny zastępcze 444 647,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 271 603,00 3110 Świadczenia społeczne 173 044,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 119 091,00 Projekt Strona 1
2320 2360 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 227 444,00 856 277,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 328,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 425,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 283,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 334,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69 000,00 92116 Biblioteki 69 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 69 000,00 Razem: 1 748 857,00 Projekt Strona 2
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXI / / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI ( art. 90a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2018 poz.1265 z późn.zm. i 1149 ) NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN PRZED ZMIANĄ PLAN PO ZMIANIE ZMIANA 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 Powiatowe urzędy pracy 62.050,00 82.050,00 + 20.000,00 62.050,00 82.050,00 + 20.000,00 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 2.000,00 2.000,00-0690 Wpływy z różnych opłat 60.000,00 80.000,00 + 20.000,00 0920 Pozostałe odsetki 50,00 50,00 - Projekt Strona 1
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXI /. / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2018 ROK Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział: 85322 Fundusz Pracy Lp. Wyszczególnienie PLAN PRZED ZMIANĄ PLAN PO ZMIANIE ZMIANA 1. Stan środków obrotowych na początek roku X 734.295 734.295-2. Przychody x 21.585.500 21.677.900 + 92.400 2.1. Przelewy redystrybucyjne 2960 17.339.785 17.432.185 + 92.400 2.1. Przelewy redystrybucyjne 2967 3.544.011 3.544.011-2.1. Przelewy redystrybucyjne 2969 453.704 453.704-2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych 0640 5.000 5.000-0940 200.000 200.000-0950 3.000 3.000-1080 40.000 40.000-3. Wydatki x 21.585.500 21.677.900 + 92.400 3.1. WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM - 20.118.242 20.210.642 + 92.400 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem: 401-411 7.641.219 7.733.619 + 92.400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 3.896.931 3.975.236 + 78.305 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 3.199.936 3.214.031 + 14.095 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 481.780 481.780 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 62.572 62.572-2. Pozostałe wydatki razem: 400-470 12.477.023 12.477.023 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 74.000 74.000 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3037 135.997 135.997 - Projekt Strona 1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3039 12.003 12.003 - Świadczenia społeczne 3110 9.473.318 9.473.318 - Świadczenia społeczne 3117 1.693.427 1.693.427 - Świadczenia społeczne 3119 219.936 219.936 - Zakup usług remontowych 4270 25.000 25.000 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 5.800 5.800 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 140.000 140.000 - Grupa wydatków bieżących jednostki 4000 442.742 442.742 - Grupa wydatków bieżących jednostki 4007 224.159 224.159 - Grupa wydatków bieżących jednostki 4009 30.641 30.641-3.2. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH 6120 162.058 162.058-3.2. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH 6127 261.577 261.577-3.2. WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH 6129 35.623 35.623-3.3 DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1.008.000 1.008.000-4. Podatek dochodowy - - - - 5. Stan środków obrotowych na koniec roku X 734.295 734.295 - Projekt Strona 2