UCHWAŁA NR XXIV / / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE. z dnia 26 października 2017 r.

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR XXIV / / 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmienionej uchwałą: - Nr 257 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr XVI / 141 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 3 lutego 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok, - Nr 275 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr XVII / 150 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 marca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok, - Nr 286 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr XVIII / 160 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 kwietnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok, - Nr 291 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, - Nr 301 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr XIX / 165 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 maja 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok, - Nr XX / 170 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 czerwca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok, - Nr 317 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, - Nr 323 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz i poz oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz i poz Projekt Strona 1

2 - Nr XXI / 173 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 sierpnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok, - Nr 336 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr XXII / 178 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 września 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok, - Nr 342 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, - Nr XXIII / 180 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 września 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok, - Nr 343 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr 348 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty ,62 zł na kwotę ,62 zł; 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 3) W 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty zł na kwotę zł; 4) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 5) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty ,62 zł na kwotę ,62 zł; 6) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 7) W 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty ,62 zł na kwotę ,62 zł; 8) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 9) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty ,62 zł na kwotę ,62 zł; 10) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 11) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 12) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. e zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 13) W 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie zł w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie zł ; 14) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; Projekt Strona 2

3 15) W 2 ust. 2 pkt 3 zmienia się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi z kwoty zł na kwotę zł; 16) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 17) 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości zł pokrywa się przychodem z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie zł oraz przychodem z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł ; 18) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 19) W 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł ; 20) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 21) W 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie zł ; 22) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 23) W 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł ; 24) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 25) W 6 zmienia się wysokość dochodów z kwoty zł na kwotę zł oraz wydatków z kwoty zł na kwotę zł; 26) W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały; 27) W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały; 28) Po 8 dodaje się 8b w brzmieniu: 8b. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały budżetowej stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV /... / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , ,00 0, , , , ,00 0, Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wpływy z różnych dochodów 4 443, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 9,00 9, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400, , , Wpływy z pozostałych odsetek 120,00 140,00 260, Licea ogólnokształcące , , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 182,00-52,00 130, Wpływy z różnych opłat 46,00 26,00 72, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z usług 4 500,00 250, , Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 40,00 140, Szkoły zawodowe , , ,00 Projekt Strona 1

5 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 910,00 260, , Wpływy z różnych opłat 156,00 14,00 170, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z pozostałych odsetek 360,00 88,00 448, Wpływy z różnych dochodów 3 420, , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 312, , ,00 52,00-26,00 26, , , , Wpływy z pozostałych odsetek 60,00 26,00 86, Wpływy z różnych dochodów 200, , , Inne formy kształcenia osobno niewymienione , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z pozostałych odsetek 3 150,00 50, , Wpływy z różnych dochodów , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 69, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 055,00 69, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 865,00 69, , Rodzina , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Razem: , , ,62 Projekt Strona 2

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV /... / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Razem: , , ,00 Projekt Strona 1

7 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV /... / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Informatyka ,00 171, , Pozostała działalność ,00 171, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 171,00 171, Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne ,27 540, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 966,78 540, , Gimnazja specjalne ,35 432, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 034,75 432, , Licea ogólnokształcące , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Projekt Strona 1

8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 456, , , Różne opłaty i składki 5 117,00 815, , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00-600, , Szkoły zawodowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 221, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 500, , Zakup usług remontowych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-900, , Podróże służbowe krajowe 5 848,00-700, , Różne opłaty i składki 6 657,00-412, , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00-400, , Szkoły zawodowe specjalne ,00 377, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 274,00 377, , Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4 150,00 700, , ,00-700, , ,00 19, , Różne opłaty i składki 244,00 19,00 263, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 320, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 608,00-580,00 28, Składki na Fundusz Pracy 242,00-242,00 0, Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Projekt Strona 2

9 4270 Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 580, , Składki na Fundusz Pracy ,00 242, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 729, , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych ,00 500, , Podróże służbowe krajowe 2 320,00 500, , Różne opłaty i składki 241,00 240,00 481, Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-10, , Zakup usług pozostałych ,00 10, ,00 Razem: ,62 655, ,62 Projekt Strona 3

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV /... / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin Ostrówce Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km do km , dł. 0,550 km Modernizacja drogi powiatowej nr 2310C Januszkowo-Murczyn od km do km , dł.3,286 km nakładka bitumiczna o średniej grubości 5 cm Modernizacja drogi powiatowej nr 2342C Wenecja Dąbrowa od km do km 9+585, dł. 9,585 km nakładka bitumiczna grubości 5 cm , , , , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 0, ,00 Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu Serwerowni Starostwa Powiatowego w Żninie 7 000, ,00 0,00 Zakup i montaż klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Żninie 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , ,00 Projekt Strona 1

11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup pralnicowirówki 0, , ,00 Razem , , ,00 Projekt Strona 2

12 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV /.. / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU ( EFTA ) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2017 ROK Projekt : Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 " - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. Projekt : Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie - Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie , , , Informatyka 0,00 171,00 171, Pozostała działalność 0,00 171,00 171, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 171,00 171,00 Projekt : Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 " 0,00 171,00 171,00 Razem: , , ,00 Projekt Strona 1

13 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV /... / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK - STAN PO ZMIANIE - Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 * ,00 2 Nadwyżki z lat ubiegłych ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 * ,00 * 952 oraz w 992 obejmują wyemitowane papiery wartościowe oraz wykup papierów wartościowych, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz.U. z 2014 r. poz. 119 z późn.zm.) w RB-NDS ujmuje się w wierszu kredyty i pożyczki oraz spłaty kredytów i pożyczek operacje dotyczące papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona. Projekt Strona 1

14 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV /... / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK DOTACJE CELOWE - Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 720 Informatyka 0,00 171,00 171, Pozostała działalność 0,00 171,00 171, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - Projekt : Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 " 0,00 171,00 171,00 0,00 171,00 171, Oświata i wychowanie ,00 0, , Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Województwo Kujawsko-Pomorskie - Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy 4 150,00 700, , ,00 700, , ,00-700, , , ,00 0,00 0, , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 POWIAT WĄGROWIECKI , , ,00 Razem: , , ,00 Projekt Strona 1

15 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV /... / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK DOTACJE CELOWE zł, DOTACJE PODMIOTOWE zł Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , Licea ogólnokształcące ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, ,00 JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE , , , , , , Szkoły zawodowe ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0, ,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO- WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W GĄSAWIE / NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP./ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W PIECHCINIE/ BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE , , , , , , , , , , , , , , , Rodzina , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , ,00 Projekt Strona 1

16 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , ,00 Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdrąbiu , , ,00 Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbiu ,00 0, ,00 Razem: , , ,00 Projekt Strona 2

17 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV /... / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK ( DOCHODY ) Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Razem: , , ,00 Projekt Strona 1

18 ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK ( WYDATKI ) Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 150,00 700, , ,00-700, , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , ,00 Razem: , , ,00 Projekt Strona 1

19 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIV/../ 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE NA 2017 ROK Dział: 801 Oświata i wychowanie Rozdział: Szkoły zawodowe Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan przed zmianą Plan po zmianie Zmiana 1. Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem X X X x 2. Dochody x Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.2. Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2.6. Wpływy z różnych opłat Wydatki x Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Stan środków pieniężnych na koniec roku x x x x Projekt Strona 1

20 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIV /.. / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2017 ROK Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział: Fundusz Pracy Lp. Wyszczególnienie 1. Stan środków obrotowych na początek roku PLAN PRZED ZMIANĄ PLAN PO ZMIANIE X Przychody x ZMIANA Przelewy redystrybucyjne Przelewy redystrybucyjne Przelewy redystrybucyjne Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych Wydatki x WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem: Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe wydatki razem: Projekt Strona 1

21 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Zakup usług remontowych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Grupa wydatków bieżących jednostki Grupa wydatków bieżących jednostki Grupa wydatków bieżących jednostki WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podatek dochodowy Stan środków obrotowych na koniec roku X Projekt Strona 2

22 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIII /.. / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 roku PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2017 ROKU NAZWA PROJEKTU NAZWA BENEFICJENTA ZAKRES RZECZOWY KWOTA DOFINANSOWANIA ZE SRODKÓW PFRON OBSZAR B PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III Budowa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka 2 GMINA ŁABISZYN Budowa dźwigu platformowego ,00 zł Projekt Strona 1

23 Uzasadnienie Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmiany w planie dochodów, w planie przychodów i rozchodów, w planie wydatków, planie rachunku dochodów oraz w planie Funduszu Pracy. Wprowadzono plan rzeczowy i finansowy projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW: 1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmiany w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Żninie: Dział, Rozdział Paragraf Zwiększenie 852 Pomoc społeczna, Domy pomocy społecznej 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Wprowadzono środki w 0970 Wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody: - stwierdzona w dniu roku - polegająca na zalaniu pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. Szpitalnej 32. Uszkodzeniu uległy pomieszczenia i mienie w wyniku nawałnicy z nocy z dnia 11 sierpnia 2017 roku na 12 sierpnia 2017 roku ( ,00 zł ) ; - stwierdzona w dniu roku - polegająca na zalaniu pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. Szpitalnej 32. Uszkodzeniu uległy pomieszczenia na dwóch kondygnacjach budynku tj. na tzw. niskim i wysokim parterze oraz piwnica ( ,00 zł ). Złożono odwołanie od decyzji odszkodowawczej i w odpowiedzi na złożone odwołanie otrzymano kolejne odszkodowanie w ww. kwocie. 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 5 264, Licea ogólnokształcące 5 264, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 52,00 Projekt Strona 1

24 0690 Wpływy z różnych opłat 26, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, Wpływy z usług 250, Wpływy z pozostałych odsetek 40,00 Razem: 5 264,00 Zwiększenie o łączną kwotę zł związane jest z większymi niż zakładano wpływami z najmu pomieszczeń szkolnych oraz sprzedaży usług. 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie wprowadzono zmiany w planie dochodów: DZIAŁ, ROZDZIAŁ 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Plan dochodów ZMIANA 0830 Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek + 50, ,00 Wzrost dochodów w 0830 spowodowany jest przyjęciem nowego mieszkańca finansowanego przez Gminę kierującą, gdyż w miesiącu wrześniu zmarł mieszkaniec ( dotowany ) oraz wpływem zasiłku pogrzebowego z ZUS za zorganizowanie pogrzebu mieszkańca. Zwiększenie planu dochodów w 0920 spowodowane jest przewidywaną wyższą realizacją odsetek. 4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zmiany w planie dochodów: DZIAŁ, ROZDZIAŁ 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Plan dochodów ZMIANA 0830 Wpływy z usług ,00 Wzrost dochodów w 0830 wynika ze zwiększonej odpłatności mieszkańców. Projekt Strona 2

25 5. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok plan dochodów w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Starostwa Powiatowe: Paragraf Zwiększenie 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wprowadzono środki w 0970 Wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w budynku Starostwa Powiatowego w Żninie polegającą na zalaniu pomieszczeń. Uszkodzeniu uległy pomieszczenia i mienie. 6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów na 2017 rok ( zł ): Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 1 000, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 000, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 26,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie - 26, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie , Wpływy z pozostałych odsetek 26,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie 26, Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie 3 000, Edukacyjna opieka wychowawcza 69, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 69, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 69,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie 69,00 Razem: 1 069,00 Zmiana planu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie została wprowadzona w celu pokrycia dochodów wykonanych w Zwiększenie planu dochodów w 0970 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie wprowadzono w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody obejmujące zalanie pomieszczeń. Projekt Strona 3

26 7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów na 2017 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne. Zwiększenie o łączną kwotę zł powstało m.in. w związku z większymi niż zakładano wpływami z najmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych i wpływów z opłat za duplikaty legitymacji. Paragraf Zwiększenie 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek + 9, , , ,00 8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów na 2017 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły zawodowe: Paragraf Zwiększenie 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 8, ,00 + 8, ,00 Zwiększenie w 0750 powstało w związku z przewidywanymi wpływami z najmu pomieszczeń szkolnych, natomiast w 0920 w związku z przewidywanymi dochodami z odsetek bankowych. 9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów na 2017 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 9 832,00 Projekt Strona 4

27 80130 Szkoły zawodowe 2 062, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 260, Wpływy z różnych opłat 22, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 700, Wpływy z pozostałych odsetek 80, Inne formy kształcenia osobno niewymienione 7 770, Wpływy z różnych dochodów 7 770,00 Razem: 9 832,00 W rozdziale dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z przewidywanymi wpływami z najmu, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji, w rozdziale w związku z przewidywanymi wpływami z opłat za prowadzone przez szkołę kursy teoretyczne dla młodocianych pracowników w okresie IX-XII 2017 roku. 10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów na 2017 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły zawodowe. Zmniejszono plan dochodów w 0750 o kwotę 700 zł, zwiększono natomiast środki w 0970 o kwotę zł ( w tym: zł dotyczy dokonania wypłat dla 2 nauczycieli w związku z pismem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zł dotyczy przyznanego odszkodowania za uszkodzenia w mieniu szkoły po nawałnicy ). 11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmianę planu dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: PARAGRAF ZMIANA 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Stan dochodów zależy od inwestorów zewnętrznych i zakresu prowadzonych prac. 12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmniejszenie planu dochodów w dziale 855 Rodzina, w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę zł: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 855 Rodzina ,00 Projekt Strona 5

28 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,00 PLAN PO ZMIANACH : ,00 Zmian dokonano w związku z poniższymi przesłankami: - umieszczeniem w Domu Dziecka Słoneczna Przystań Nr 1 w Kołdrąbiu wychowanki pochodzącej z terenu Powiatu Malborskiego ( zł ); - opuszczeniem przez dwójkę wychowanków Domu Dziecka Słoneczna Przystań Nr 1 w Kołdrabiu i przeniesieniem jednego wychowanka do Domu Dziecka Słoneczna Przystań Nr 2 w Kołdrabiu, pochodzących z terenu Miasta Bydgoszcz ( zł ); - umieszczeniem w Domu Dziecka Słoneczna Przystań Nr 2 w Kołdrabiu wychowanka pochodzącego z terenu Powiatu Nakielskiego ( zł ). 13. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów na 2017 rok w dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie , , ,00 Razem: ,00 W związku z realizacją w 2017 roku budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie wprowadzono powyższą zmianę w związku ze Projekt Strona 6