Podsumowanie roku 2014

Podsumowanie roku 2014 Szczecin 20.02.2015 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

Program spotkania PREZENTACJA Podsumowanie 2014 Najważniejsze wydarzenia; Wyniki finansowe. Inwestycje realizowane i planowane PYTANIA I ODPOWIEDZI ROZMOWY BEZPOŚREDNIE

Nowa Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 r. 2000 2008 2014 Szczecin i Świnoujście wiodącymi portami na południowym Bałtyku

Zmiana struktury organizacyjnej Nowy podział zadań. Wzmocnienie funkcji rozwojowej i marketingowej. Usprawnienie procedur. Wzrost obsady kadrowej.

Rozpoczęcie procesu wykupu akcji pracowniczych Planowany czas trwania 2014-2019. Ietap:X-XII2014. Kolejność wykupu: wg roczników urodzenia akcjonariuszy.

Oferta dzierżawy Elewatora Ewa Składanie ofert do 24.02.2015. Otwarcie: 25.02.2015. Czas trwania dzierżawy: 30 lat.

SKOzgodnezZMPSiŚS.A.ws.stawki0,3% Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek gruntu w granicach portów morskich obniżenie stawki procentowej Orzeczenie SKO: 21 listopada 2014. Prawomocne: od 12 grudnia 2014.

Autostrada morska ze Świnoujścia do Trelleborga Dotychczasowe połączenie ze Świnoujścia do Trelleborga uzyskało status autostrady morskiej. Unia Europejska dofinansuje działania mające na celu usprawnienie połączenia. Szacunkowe łączne koszty kwalifikowane działania wynoszą blisko 11 mln EUR.

ZMPSiŚ SA - lider w dziedzinie innowacyjności Wyróżnienie Ministra Gospodarki za innowacyjne zastosowanie technologii teleinformatycznych w gospodarce Finalista konkursu Lider Informatyki

Pozytywna ocena Najwyższej Izby Kontroli Obszar kontroli: Gospodarka finansowa i inwestycyjna w okresie 01.01.2012 31.07.2014 portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej Ocena: pozytywna

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu wg grup towarowych za 2014 rok (tys. ton) Lp. Grupa towarowa Wykonanie za 2013 rok Wykonanie za 2014 rok % wskaźnik dynamiki 1 2 3 4 5 1 Węgiel 4529,4 4601,8 101,6 2 Ruda 2654,7 1880,4 70,8 3 Inne masowe 2887,6 3250,0 112,6 4 Zboże 1648,5 1644,3 99,7 5 Drewno 16,8 17,4 103,6 6 Drobnica 9392,2 10337,2 110,1 w tym: drobnica promowa 6623,7 7367,7 111,2 7 Ropa i przetwory 1620,8 1670,3 103,1 8 Razem 22.750,0 23.401,4 102,9 9 Przeładunki kontenerów TEU 62307 78439 125,9

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu w latach 1990-2014 (tys. ton) 25000 22500 20000 17500 15000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zmiana struktury przeładunków na nab. ZMPSiŚ SA 1979 rok 2014 rok 9% 2% 10% 48% 23% 12% 50% 10% 19% 0% 6% 11% węgiel ruda inne masowe zboże drewno drobnica

Podstawowe kategorie finansowe w 2014 roku mln zł 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Przychody z dział.operacyjnej Koszty dział. operacyjnej Zysk ze sprzedaży Zysk netto

Podstawowe wielkości ekonomiczne w 2014 roku Przychody ogółem Koszty ogółem Zysk netto w tym: zysk ze sprzedaży 166538 tys. zł 120.893 tys. zł 45343 tys. zł 40293 tys. zł

Nakłady na budowę i modernizację infrastruktury portowej w latach 2002-2014 W latach 2002-2014nakłady na budowę i modernizację infrastruktury portowej wyniosły 918 mln zł

Finansowanie nakładów na modernizację infrastruktury portowej w latach 2008-2014 Nakłady netto Dotacje z funduszy UE Obligacje Środki własne 601719 tys. zł 226753 tys. zł 93293 tys. zł 281673 tys. zł

Finansowanie zadań inwestycyjnych w 2014 roku Wydatki inwestycyjne Dotacja 166 577 tys.zł 73 439 tys.zł - zaliczka 16 900 tys.zł - refundacja 56 539 tys.zł Środki własne 93 138 tys.zł

Finansowanie programu inwestycyjnego 2015-2022* Źródła finansowania 1. Fundusze UE(głównie dotacje bezzwrotne: FS, CEF) 2. Kredyty komercyjne 3. Środki własne Razem Wydatki inwestycyjne netto Dotacja UE Kredyty komercyjne Środki własne ok. 1,3 mld zł ok. 0,73 mld zł ok. 0,15 mld zł ok. 0,4 mld zł */ Finansowanie zadań z kończącej się perspektywy 2007-2013 oraz zadania z nowej perspektywy 2014-2020

25 Wskaźnik zadłużenia aktywów w % 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inwestycje realizowane 2007-2013 Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu EEPR 2010-2014 182mlnPLN Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu POIiŚ 2011-2014 57,6mlnPLN Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu POIiŚ 2011-2014 80,9mlnPLN Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu POIiŚ Rozbudowa infrastruktury w północnej części Płw. EWA POIiŚ 2012-2015 92,2mlnPLN 2011-2015 35,2mlnPLN Budowa infrastruktury terminali portowych miejsca postojowe POIiŚ 2014-2015 49mlnPLN

Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 57,6 mln zł 12 października 2010 r. została podpisana umowa na dofinansowanie POIS.07.02.00-00- 007/09-00. W umowie określono wartość całości zadania na 89 899 069,64 zł i max kwotę dofinansowania na 62 408 633,70 zł. W dniu 6 kwietnia 2011 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Budimex S.A. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 18.02.2014 r. Łącznie w obu portach przebudowano 8,76 km dróg.

Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 57,6 mln zł

Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 80,9 mln zł 12 października 2010 r. zostaje podpisana umowa na dofinansowanie POIS.07.02.00-00-009/09-00. W umowie określono wartość całości zadania na 104 192 980,47 zł i max kwotę dofinansowania na 72 169 999,99 zł. 9 sierpnia 2011 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Schweerbau. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 28.11.2014 r. Łącznie w obu portach przebudowano ca. 36 km torów.

Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 80,9 mln zł

Rozbudowa infrastruktury portowej w płn. części Płw. Ewa w porcie w Szczecinie 35,2 mln zł 12 października 2010r została podpisana umowa na dofinansowanie POIS.07.02.00-00- 006/09-00. W umowie określono wartość całości zadania na 60 810 287,56 zł i max kwotę dofinansowania na 35 108 645,62 zł. 22 czerwca 2012r została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Konsorcjum firm: Budimex S.A., Agroman S.A. Umowa zakłada 34 miesiące na wykonanie całości zadania. Zaawansowanie rzeczowe projektu- 93%

Rozbudowa infrastruktury portowej w płn. części Płw. Ewa w porcie w Szczecinie 35,2 mln zł Przebudowa istniejącego odcinka nab. Zbożowego 200m oraz przedłużenie o 35m, zabudowa od strony płn. i wsch. nab. Niemieckim, roboty czerpalne(10,5m).

Rozbudowa infrastruktury w południowej części portu w Świnoujściu 92,2 mln zł 16 lipca 2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie POIS.07.02.00-00- 016/11-00. W umowie określono wartość całości zadania na 152 725 342,70 zł i max kwotę dofinansowania na 70 880 000,00 zł. W dniu 29 listopada 2012 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Konsorcjum firm: Budimex S.A., Ferrovial Agroman S.A. Termin wykonania 14.04.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe projektu- 91%

Rozbudowa infrastruktury w południowej części portu w Świnoujściu 92,2 mln zł

Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu miejsca postojowe 49 mln zł 23 grudnia 2013 roku została podpisana umowa na dofinansowanie POIS.07.02.00-00- 026/13-00. W umowie określono wartość całości zadania na 72 211 404,51 zł i max kwotę dofinansowania na 51 001 718,52 zł. W dniu 22 stycznia 2014 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie miejsc postojowych z firmą Budimex S.A. w terminie do 30.06.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe projektu 75%

Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu miejsca postojowe 49 mln zł

Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu 182 mln zł W dniu 21 maja 2010 r. został podpisany akt umowy na wykonanie robót budowlanych z Konsorcjum firm: Möbius Bau, E.Pihl& Son, Johann Bunte. 05 listopada 2010 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie dofinansowania projektu budowy nabrzeża. W ramach inwestycji wykonane zostało stanowisko statkowe, platforma ujęcia wody technologicznej i p.poż, podpory pod estakadę oraz roboty pogłębiarskie.

Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu 182 mln zł

Pozostałe inwestycje: Inwestycje dla nowych inwestorów. Inwestycje odtworzeniowe na majątku ZMPSiŚ S.A.

Nagrodzeni za inwestycje Wyróżnienie Ministra Gospodarki w uznaniu kreatywności i budowy polskiej marki za granicą, w związku z rocznicą 25-lecia wolnej Polski oraz 10-lecia członkowska w UE, wraz z gratulacjami i podziękowaniem za wkład w rozwój polskiej gospodarki w sektorze związanym z transportem szynowym. Perła Biznesu 2014 nagroda główna w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2014, za wdrożenie ambitnego programu inwestycyjnego w latach 2007-2014 w portach w Szczecinie i Świnoujściu.

Najważniejsze inwestycje 2014-2020 Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego (rejon obsługi ładunków masowych) Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego (rejon obsługi ładunków drobnicowych) Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu 2019-2022 216,6 mln PLN 2018-2021 236,6 mln PLN 2017-2020 133,8 mln PLN 2019-2021 70mlnPLN Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 2017-2020 101mlnPLN

Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego Celem inwestycji jest przystosowanie istniejącej infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do 265 m, a także statków pasażerskich o podobnych parametrach.

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego (rejon obsługi ładunków drobnicowych) Celem inwestycji jest utrzymanie w eksploatacji nabrzeży: Czeskiego i Słowackiego, uzyskanie parametrów głębokościowych dostosowanych do głębokości technicznej 12,5m toru wodnego Świnoujście-Szczecin, zagwarantowanie bezpiecznej obsługi statków o zanurzeniu 11,10m oraz uzyskanie nośności nabrzeży 40 kn/m2.

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego (rejon obsługi ładunków masowych) Celem inwestycji jest podniesienie konkurencyjności portu w Szczecinie poprzez uzyskanie parametrów głębokościowych dostosowanych do głębokości technicznej 12,5m toru wodnego Świnoujście-Szczecin, a przez to stworzenie możliwości obsługi statków o większym zanurzeniu (do 11,1 m) oraz uzyskanie nośności nabrzeży 40 kn/m2 i poprawa stanu technicznego infrastruktury hydrotechnicznej na Półwyspie Katowickim.

Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu Inwestycja będzie polegała na budowie nabrzeża typu dalbowego jedno lub dwustanowiskowego do tankowania gazem LNG dużych jednostek pływających jak również mniejszych statków.

www.port.szczecin.pl Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin tel. +48 91 43 08 220 info@port.szczecin.pl Dziękuję za uwagę