Budżet Miasta Bydgoszczy. 15 listopada 2012 roku

Transkrypt

1 Budżet Miasta Bydgoszczy listopada 2012 roku

2 Ograniczenia Treść ustawy o finansach publicznych: Art Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące Art Łączna kwota długu jst na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

3 Przeciwdziałanie zagrożeniom Obniżenie wydatków bieżących o 1%, a części dysponentów o 2% w stosunku do wydatków roku 2012 Utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 13 mln PLN Wypracowywanie rozsądnej nadwyżki operacyjnej jako źródło finansowania deficytu Stworzenie warunków kontynuacji planu inwestycyjnego o wartości 1 mld PLN

4 Miliony PLN 40 Udział Miasta w podatku PIT porównanie rok 2012 rok 20 15

5 Budżet Miasta co się zmienia? Nadwyżka bieżąca za rok mln PLN Wzrost realny dochodów bieżących w 2013 roku 9 mln PLN Nadwyżka bieżąca 2013 wg prognozy WPF 83 mln PLN Aby utrzymać dotychczasową zdolność do rozwoju w latach należałoby: Obniżyć wydatki bieżące w roku 2013 o kwotę 16 mln PLN Lub: zwiększyć dochody bieżące w roku 2013 o kwotę 16 mln PLN Lub: sprzedać część majątku Miasta w celu pozyskania środków

6 Budżet Miasta co się zmienia? Wydatki bieżące realnie rosną w roku 2013 o kwotę 12 mln PLN W wyniku tego nadwyżka bieżąca 2013 ulega obniżeniu w stosunku do roku bieżącego o 3 mln PLN w stosunku do WPF o 27 mln PLN EFEKT: obniżenie zdolności Miasta do sfinansowania inwestycji w latach ponad Wieloletnią Prognozę Finansową z wartości powyżej 200 mln PLN do niespełna 100 mln PLN Podtrzymanie możliwości kontynuowania programu inwestycji o wartości 1 miliarda PLN - dzięki racjonalizacji gospodarki finansowej w Mieście

7 Dane ogólne budżetu miasta na 2013 rok Lp. Nazwa Przewidywane Budżet Dynamika wykonanie 2012 r. na 2013 r. (4:3) I DOCHODY OGÓŁEM ,4 1. Dochody bieżące ,3 - na gospodarkę odpadami komunalnymi Dochody majątkowe ,2 II WYDATKI OGÓŁEM ,5 1. Wydatki bieżące ,7 w tym: - na gospodarkę odpadami komunalnymi Wydatki majątkowe ,7 III WYNIK (I -II) ,9 NADWYŻKA OPERACYJNA ,5 IV FINANSOWANIE DEFICYTU (V-VI) : ,9 V PRZYCHODY ,0 - kredyty, pożyczki ,9 VI ROZCHODY ,0 - spłata kredytów, pożyczek ,0 VII Zadłużenie na koniec roku ogółem ,5 X Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu 58,40% 59,64% 102,1

8 Miliony PLN Bydgoszcz Wydatki i dochody bieżące , , , , , , , ,00 900, ,

9 Miliony PLN Przyrost wydatków i dochodów bieżących ,00 80,34 82,72 80,00 69,45 70,00 66,89 60,00 54,7 50,00 42,71 45,2 43,44 40,8 40,00 36,2 30,00 24,0 20,00 10,80 10,00 0,

10 Miliony PLN Miliony PLN Dział 750 Administracja publiczna (w tym promocja) Wydatki bieżące , ,00 95,00 95, ,73 93, ,00 90,00 89, ,00 86, ,00 80,00 78, ,00 75, ,00 70, ,00 65, ,00 60, ,00

11 Miliony PLN Dział 801,854 Edukacja Wydatki bieżące ,00 447,31 480,05 494,00 490,38 450,00 396,25 421,22 400,00 370,60 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,

12 Miliony PLN Dział 600 Transport i łączność Wydztki bieżące ,00 200,00 185,85 193,11 219,24 203,52 211,33 209,59 164,91 150,00 100,00 50,00 0,

13 Plan budżetowy wydatki bieżące Dz. mln PLN Budżet 2011 Budżet 2012 prognoza Budżet 2013 plan 600 Transport i łączność w tym komunikacja publiczna Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia 8 7 (29) Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostała polityka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka kom. i ochrona środowiska Kultura Kultura fizyczna RAZEM

14 Gospodarka kom. i ochrona środowiska 5% Kultura fizyczna 0% Kultura 2% Wydatki bieżące 2013 pozostałe 3% Transport i łączność 17% Ochrona zdrowia 2% Pomoc i polityka społeczna 15% Administracja publiczna 8% Bezpieczeństwo publiczne 2% Oświata i wychowanie 40% Obsługa długu publicznego 4% Różne rozliczenia 2%

15 Wydatki majątkowe 2013 Gospodarka kom. i ochrona środowiska 7% Kultura fizyczna 7% Oświata i wychowanie 11% Różne rozliczenia 5% Transport i łączność 55% Gospodarka mieszkaniowa 15%

16 Budżet 2013 wydatki majątkowe Począwszy od roku 2013 wraz z zapisaniem w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne wprowadzony zostaje program uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu kierunków inwestycji. Fundusz na inicjatywy lokalne Fundusz na budżet partycypacyjny 5 mln zł rocznie 5 mln zł rocznie

17 WPF 2013 PROGNOZA Wyszczególnienie Prognoza 2012 Plan Dochody ogółem Dochody bieżące Wydatki majątkowe Nadwyżka operacyjna Deficyt budżetu Kwota długu na koniec roku

18 Mln PLN Finansowanie inwestycji ,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, ,00-100,00 kredyt nadwyżka dochody majątkowe

19 WPF 2013 PROGNOZA Wyszczególnienie Prognoza 2012 Plan Wskażniki zadłużenia Relacja, z art. 169 ust. z r. o finansach publicznych (max 15%) 5,1% 4,9% 3,66% 4,49% 5,02% 5,89% 6,76% Relacja, z art. 170 ust. z r. o finansach publicznych (max 60%) Indywidualny limit zadłużenia, z art..243 ust. 1 ust. z r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) Relacja, z art..243 ust. 1 ust. z r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 56,7% 51,8% 58,40% 59,64% X x x x 7,9% 4,9% 5,52% 6,68% 6,99% 7,66% x 4,9% 4,1% 4,49% 5,02% 5,89% 6,76%

20 Budżet Miasta wyzwanie Bez zmiany trendu gospodarczego (obecny jest spowolnieniem), Silnego obniżania wydatków bieżących Lub: zbycia części majątku Miasta SKORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W LATACH BĘDZIE BARDZO UTRUDNIONE.

21 Ograniczenia i zagrożenia Zmniejszenie dochodów z PIT i CIT w wyniku pogłębienia się wpływu kryzysu na Polskę Wskaźnik zadłużenia bardzo bliski poziomowi 60% w 2013 roku Ambitne postawienie zadań wydatkowych dysponentom części budżetu Ograniczenie dochodów budżetu w wyniku dalszego spowolnienia

22 Plan budżetowy 2013 Dziękujemy za uwagę

23