UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok Na art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 2 i 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok i zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach RADA MIASTA KATOWICE uchwala: 1. Zatwierdzić sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok wykazujące: 1) dochody ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 1.659.394.025,37 zł a) dochody bieżące - 1.552.091.796,75 zł z czego: - i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-3.110.054,91 zł b) dochody majątkowe - 107.302.228,62 zł z czego: - i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-80.751.494,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 2) dochody zadań własnych w wysokości 1.575.920.581,73 zł z czego: a) dochody gminy - 1.176.384.506,77 zł - na wspólne (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.174.725,16 zł - i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-13.742.997,36 zł W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 679.266.306,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b b) dochody powiatu - 399.536.074,96 zł - na wspólne (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 901.247,99 zł - i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-70.118.552,21 zł 3) na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 83.473.443,64 zł z czego: Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 1

a) zlecone gminy - 56.531.392,51 zł b) zlecone powiatu - 26.901.451,83 zł c) zawartych z organami administracji rządowej - 40.599,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane w wysokości 53.108.643,02 zł w tym dochody przekazane: a) budżetowi państwa - 39.919.958,54 zł b) budżetowi miasta w części gminnej - 506.061,17 zł w części powiatu - 12.682.623,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1c 5) wydatki ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 1.616.213.883,04 zł w tym: a) wydatki bieżące - 1.326.250.795,33 zł w tym na: - wydatki jednostek budżetowych - 1.070.988.527,12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 532.988.268,90 zł wydatki związane z realizacją ich zadań - 538.000.258,22 zł - na bieżące - 138.949.010,86 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 101.263.144,08 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 4.738.269,29 zł, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.814.405,76 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych - 473.406,37 zł - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 0,00 zł - obsługę długu miasta Katowice - 10.311.843,98 zł b) wydatki majątkowe - 289.963.087,71 zł w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 276.763.087,71 zł, z tego na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 94.274.875,32 zł - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 13.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 6) wydatki zadań własnych - 1.532.851.300,16 zł z czego: a) gminy - 1.116.632.856,30 zł w tym wydatki na finansowanie zadań: - wykonywanych na (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 2.408.306,85zł - realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi- 9.791.962,66 zł Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 2

b) powiatu - 416.218.443,86 zł w tym wydatki na finansowanie zadań: - wykonywanych na (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 3.385.474,87zł - realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 89.221.181,95 zł 7) wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - 83.362.582,88 zł z czego: a) zlecone gminy - 56.531.392,51 zł b) zlecone powiatu - 26.790.591,07 zł c) zawartych z organami administracji rządowej - 40.599,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a 8) nadwyżka budżetu w wysokości 43.180.142,33 zł 9) przychody ogółem zrealizowane w wysokości 241.138.221,05 zł rozchody w wysokości 22.430.398,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 10) stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2015 r. kwotę 595.334.621,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 11) stan środków na rachunkach bankowych ogółem na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 268.829.848,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 12) stan zobowiązań według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2015 r. kwotę 669.281.487,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 13) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w 2015 roku na (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) dochody w kwocie 2.568.871,37 zł b) wydatki w kwocie 5.793.781,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 14) wydatki na programy i projekty realizowane przy współudziale środków funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej wysokości 99.013.144,61 zł w tym: a) w ramach wydatków bieżących - 4.738.269,29 zł b) w ramach wydatków majątkowych - 94.274.875,32 zł zgodnie z załącznikami nr 8a i 8b 15) wydatki majątkowe miasta Katowice w kwocie 289.963.087,71 zł a) inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) w kwocie 94.274.875,32 zł b) inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w kwocie 130.489.868,39 zł c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 65.198.344,00 zł Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 3

zgodnie z załącznikami nr 8b, 9a i 9b 16) udzielone z budżetu Miasta w 2015 roku w wysokości 148.217.150,22 zł w tym: a) na bieżące - 138.949.010,86 zł z czego: - przedmiotowe - 716.400,00 zł - podmiotowe - 116.300.802,93 zł - - 21.931.807,93 zł b) na inwestycyjne - 9.268.139,36 zł z czego: - - 9.268.139,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 17) zrealizowane przychody i koszty zakładów budżetowych obejmujące: a) przychody w kwocie 12.479.465,23 zł b) koszty i inne obciążenia w kwocie 12.518.083,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 18) dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzone na wydzielonym rachunku zrealizowane w wysokości 2.493.015,36 zł wydatki sfinansowane dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 2.417.453,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 19) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2015 roku w wysokości 7.629.605,74 zł wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono w 2015 roku w wysokości 7.346.822,06 zł 20) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami w wysokości 3.709.814,21 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.926.427,45 zł 21) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 46.987.970,88 zł oraz wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) w wysokości 43.984.452,74zł 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 4

SPRAWOZDANIE z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2015 rok załącznik nr 1 do projektu uchwały Nr. Rady Miasta Katowice z dnia. - według źródeł powstawania dochodów (w złotych) w tym: Dz. Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody własne, subwencja oraz na własne i (umów) - dochody własne, celowe na subwencja oraz Dochody na ogółem własne i realizowane na (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 389 105 105 x 3 284 3 575,78 326,23 326,23 x 3 249,55 105,5 310,7 310,7 x 99,0 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 000 2 000 x 2 000 x 2 160,00 2 160,00 x 2 160,00 x 108,0 108,0 x 108,0 x 100 Górnictwo i kopalnictwo 280 916 280 916 280 916 x x 123 450,60 123 450,60 123 450,60 x x 43,9 43,9 43,9 x x 500 Handel 150 000 150 000 150 000 x x 307 907,79 307 907,79 307 907,79 x x 205,3 205,3 205,3 x x 600 Transport i łączność 20 392 671 20 392 671 11 106 246 9 286 425 x 10 781 358,61 10 781 358,61 5 802 061,91 4 979 296,70 x 52,9 52,9 52,2 53,6 x 630 Turystyka x x x x x 9 727,06 9 727,06 9 727,06 x x x x x x x 700 Gospodarka mieszkaniowa 180 344 054 178 917 630 165 698 672 13 218 958 1 426 424 179 468 857,91 178 067 789,07 161 616 359,03 16 451 430,04 1 401 068,84 99,5 99,5 97,5 124,5 98,2 710 Działalność usługowa 60 305 359 59 143 588 50 000 59 093 588 1 161 771 98 632 694,31 97 475 856,23 27 551,52 97 448 304,71 1 156 838,08 163,6 164,8 55,1 164,9 99,6 750 Administracja publiczna 16 735 820 12 891 349 4 647 479 8 243 870 3 844 471 29 902 373,59 26 177 882,46 17 192 390,64 8 985 491,82 3 724 491,13 178,7 203,1 369,9 109,0 96,9 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 667 430 x x x 1 667 430 1 614 491,81 x x x 1 614 491,81 96,8 x x x 96,8 752 Obrona narodowa 35 070 34 000 34 000 x 1 070 19 414,27 18 934,27 18 934,27 x 480,00 55,4 55,7 55,7 x 44,9 754 756 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 671 772 969 511 964 300 5 211 16 702 261 17 535 731,27 833 485,99 827 665,20 5 820,79 16 702 245,28 99,2 86,0 85,8 111,7 100,0 803 795 688 803 795 688 698 615 511 105 180 177 x 811 419 822,49 811 419 822,49 705 330 963,04 106 088 859,45 x 100,9 100,9 101,0 100,9 x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 5

w tym: Dz. Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody własne, subwencja oraz na własne i (umów) - dochody własne, celowe na subwencja oraz Dochody na ogółem własne i realizowane na (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 758 Różne rozliczenia 296 974 314 296 863 453 164 263 124 132 600 329 110 861 294 130 201,71 294 019 340,95 161 404 794,75 132 614 546,20 110 860,76 99,0 99,0 98,3 100,0 100,0 801 Oświata i wychowanie 54 010 587 52 426 581 41 113 307 11 313 274 1 584 006 37 758 393,83 36 322 460,87 32 061 107,83 4 261 353,04 1 435 932,96 69,9 69,3 78,0 37,7 90,7 851 Ochrona zdrowia 6 545 712 583 105 583 105 x 5 962 607 6 629 712,52 704 276,51 703 022,51 1 254,00 5 925 436,01 101,3 120,8 120,6 x 99,4 852 Pomoc społeczna 82 030 349 31 207 167 26 830 427 4 376 740 50 823 182 78 594 492,21 27 807 886,10 23 170 306,07 4 637 580,03 50 786 606,11 95,8 89,1 86,4 106,0 99,9 853 Pozostałe w zakresie polityki społecznej 7 102 366 6 488 995 3 794 850 2 694 145 613 371 3 674 872,43 3 063 129,32 1 937 126,28 1 126 003,04 611 743,11 51,7 47,2 51,0 41,8 99,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 093 066 8 093 066 2 919 513 5 173 553 x 4 269 644,21 4 269 644,21 2 298 852,43 1 970 791,78 x 52,8 52,8 78,7 38,1 x 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55 243 007 55 243 007 54 243 007 1 000 000 x 57 140 574,10 57 140 574,10 56 119 534,21 1 021 039,89 x 103,4 103,4 103,5 102,1 x 19 983 621 19 983 621 170 000 19 813 621 x 19 974 341,08 19 974 341,08 32 197,61 19 942 143,47 x 100,0 100,0 18,9 100,6 x 926 Kultura fizyczna 7 241 400 7 241 400 7 241 400 x x 7 400 227,79 7 400 227,79 7 400 227,79 x x 102,2 102,2 102,2 x x OGÓŁEM 1 638 608 591 1 554 707 853 1 182 705 962 372 001 891 83 900 738 1 659 394 025,37 1 575 920 581,73 1 176 384 506,77 399 536 074,96 83 473 443,64 101,3 101,4 99,5 107,4 99,5 w tym: w tym: dochody bieżące 1 494 484 637 1 411 245 099 1 131 653 827 279 591 272 83 239 538 1 552 091 796,75 1 469 279 503,09 1 138 524 869,55 330 754 633,54 82 812 293,66 103,9 104,1 100,6 118,3 99,5 dochody majątkowe 144 123 954 143 462 754 51 052 135 92 410 619 661 200 107 302 228,62 106 641 078,64 37 859 637,22 68 781 441,42 661 149,98 74,5 74,3 74,2 74,4 x a/ w tym: na zawartych umów i - : 4 375 029 4 332 029 3 560 746 771 283 43 000 3 116 572,45 3 075 973,15 2 174 725,16 901 247,99 40 599,30 71,2 71,0 61,1 116,9 94,4 w tym: dochody bieżące 4 375 029 4 332 029 3 560 746 771 283 43 000 3 116 572,45 3 075 973,15 2 174 725,16 901 247,99 40 599,30 71,2 71,0 61,1 116,9 94,4 710 Działalność usługowa 35 000 x x x 35 000 35 000,00 x x x 35 000,00 100,0 x x x 100,0 801 Oświata i wychowanie 3 511 325 3 503 325 3 503 325 x 8 000 2 171 728,90 2 166 129,60 2 166 129,60 x 5 599,30 61,8 61,8 61,8 x 70,0 852 Pomoc społeczna 638 600 638 600 x 638 600 x 803 865,92 803 865,92 x 803 865,92 x 125,9 125,9 x 125,9 x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 6

w tym: Dz. Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody własne, subwencja oraz na własne i (umów) - dochody własne, celowe na subwencja oraz Dochody na ogółem własne i realizowane na (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 853 Pozostałe w zakresie polityki społecznej 52 608 52 608 x 52 608 x 42 506,05 42 506,05 x 42 506,05 x 80,8 80,8 x 80,8 x 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 137 496 137 496 57 421 80 075 x 63 471,58 63 471,58 8 595,56 54 876,02 x 46,2 46,2 15,0 68,5 x b/ środki pochodzące z funduszy strukturalnych oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi Środki z pomocy zagranicznej, w tym: 124 511 458 124 511 458 27 213 733 97 297 725 x 83 861 549,57 83 861 549,57 13 742 997,36 70 118 552,21 x 67,4 67,4 50,5 72,1 x 124 203 662 124 203 662 27 188 097 97 015 565 x 83 659 534,92 83 659 534,92 13 717 426,60 69 942 108,32 x 67,4 67,4 50,5 72,1 x dochody bieżące 9 931 977 9 931 977 4 667 065 5 264 912 x 2 908 040,26 2 908 040,26 1 104 076,90 1 803 963,36 x 29,3 29,3 23,7 34,3 x dochody majątkowe 114 271 685 114 271 685 22 521 032 91 750 653 x 80 751 494,66 80 751 494,66 12 613 349,70 68 138 144,96 x 70,7 70,7 56,0 74,3 x 630 Turystyka x x x x x 9 727,06 9 727,06 9 727,06 x x x x x x x 710 Działalność usługowa 51 896 679 51 896 679 x 51 896 679 x 41 527 644,68 41 527 644,68 x 41 527 644,68 x 80,0 80,0 x 80,0 x 750 Administracja publiczna 2 433 779 2 433 779 2 433 779 x x 12 689 856,17 12 689 856,17 12 689 856,17 x x 521,4 521,4 521,4 x x 801 Oświata i wychowanie 18 297 523 18 297 523 8 491 715 9 805 808 x 2 850 971,37 2 850 971,37 291 095,54 2 559 875,83 x 15,6 15,6 3,4 26,1 x 852 Pomoc społeczna 4 392 333 4 392 333 4 093 002 299 331 x 632 138,26 632 138,26 632 138,26 x x 14,4 14,4 15,4 x x 853 Pozostałe w zakresie polityki społecznej 3 483 281 3 483 281 1 988 587 1 494 694 x 9 324,44 9 324,44 x 9 324,44 x 0,3 0,3 x 0,6 x 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 583 807 4 583 807 x 4 583 807 x 1 298 062,24 1 298 062,24 x 1 298 062,24 x 28,3 28,3 x 28,3 x 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 597 385 597 385 597 385 x x 94 609,57 94 609,57 94 609,57 x x 15,8 15,8 15,8 x x 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dofinansowanie ze środków krajowych 19 983 621 19 983 621 170 000 19 813 621 x 19 942 143,47 19 942 143,47 x 19 942 143,47 x 99,8 99,8 x 100,6 x 307 796 307 796 25 636 282 160 x 202 014,65 202 014,65 25 570,76 176 443,89 x 65,6 65,6 99,7 62,5 x dochody bieżące 307 796 307 796 25 636 282 160 x 202 014,65 202 014,65 25 570,76 176 443,89 x 65,6 65,6 99,7 62,5 x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 7

w tym: Dz. Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody własne, subwencja oraz na własne i (umów) - dochody własne, celowe na subwencja oraz Dochody na ogółem własne i realizowane na (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 801 Oświata i wychowanie 122 479 122 479 x 122 479 x 74 154,55 74 154,55 x 74 154,55 x 60,5 60,5 x 60,5 x 852 Pomoc społeczna 25 636 25 636 25 636 x x 25 570,76 25 570,76 25 570,76 x x 99,7 99,7 99,7 x x 853 Pozostałe w zakresie polityki społecznej 159 681 159 681 x 159 681 x 102 289,34 102 289,34 x 102 289,34 x 64,1 64,1 x 64,1 x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 8

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 389 105 105 x 3 284 3 575,78 326,23 326,23 x 3 249,55 105,5 310,7 310,7 x 99,0 dochody bieżące 3 389 105 105 x 3 284 3 575,78 326,23 326,23 x 3 249,55 105,5 310,7 310,7 x 99,0 - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - w ramach zadań zleconych gminie - (działanie 21.7.2.5) - dopłaty do paliwa rolniczego 3 284 x x x 3 284 3 249,55 x x x 3 249,55 99,0 x x x 99,0 - wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej 105 105 105 x x 326,23 326,23 326,23 x x 310,7 310,7 310,7 x x 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 000 2 000 x 2 000 x 2 160,00 2 160,00 x 2 160,00 x 108,0 108,0 x 108,0 x dochody bieżące 2 000 2 000 x 2 000 x 2 160,00 2 160,00 x 2 160,00 x 108,0 108,0 x 108,0 x - wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej 2 000 2 000 x 2 000 x 2 160,00 2 160,00 x 2 160,00 x 108,0 108,0 x 108,0 x 100 Górnictwo i kopalnictwo 280 916 280 916 280 916 x x 123 450,60 123 450,60 123 450,60 x x 43,9 43,9 43,9 x x dochody bieżące 280 916 280 916 280 916 x x 123 450,60 123 450,60 123 450,60 x x 43,9 43,9 43,9 x x - wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górniczymi wraz z odsetkami za zwłokę 280 916 280 916 280 916 x x 123 450,60 123 450,60 123 450,60 x x 43,9 43,9 43,9 x x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 9

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 500 Handel 150 000 150 000 150 000 x x 307 907,79 307 907,79 307 907,79 x x 205,3 205,3 205,3 x x dochody bieżące 150 000 150 000 150 000 x x 307 907,79 307 907,79 307 907,79 x x 205,3 205,3 205,3 x x - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich 150 000 150 000 150 000 x x 307 907,79 307 907,79 307 907,79 x x 205,3 205,3 205,3 x x 600 Transport i łączność 20 392 671 20 392 671 11 106 246 9 286 425 x 10 781 358,61 10 781 358,61 5 802 061,91 4 979 296,70 x 52,9 52,9 52,2 53,6 x dochody bieżące 5 738 107 5 738 107 5 577 307 160 800 x 6 176 300,95 6 176 300,95 5 802 061,91 374 239,04 x 107,6 107,6 104,0 232,7 x - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym: 200 000 200 000 200 000 x x 243 480,65 243 480,65 243 480,65 x x 121,7 121,7 121,7 x x Miejski Zarząd Ulic i Mostów 200 000 200 000 200 000 x x 243 480,65 243 480,65 243 480,65 x x 121,7 121,7 121,7 x x - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę 114 800 114 800 10 000 104 800 x 123 776,04 123 776,04 2 985,56 120 790,48 x 107,8 107,8 29,9 115,3 x - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w ramach - "Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice - etap II - Strefa Rondo-Rynek" 5 303 307 5 303 307 5 303 307 x x 5 233 221,00 5 233 221,00 5 233 221,00 x x 98,7 98,7 98,7 x x - zwrot odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych w ramach pn.: "Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby NOSPR w Katowicach" x x x x x 188 729,00 188 729,00 188 729,00 x x x x x x x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 10

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - wpłata z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umów dotyczących robót podstawowych i dodatkowych przebudowy kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Pukowca - Janasa w Katowicach wraz z odsetkami za zwłokę x x x x x 169 448,56 169 448,56 x 169 448,56 x x x x x x - dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu pojazdów 120 000 120 000 64 000 56 000 x 136 000,00 136 000,00 52 000,00 84 000,00 x 113,3 113,3 81,3 150,0 x - wpływy nieplanowane x x x x x 81 645,70 81 645,70 81 645,70 x x x x x x x dochody majątkowe 14 654 564 14 654 564 5 528 939 9 125 625 x 4 605 057,66 4 605 057,66 x 4 605 057,66 x 31,4 31,4 x 50,5 x - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: 14 646 564 14 646 564 5 524 939 9 121 625 x 4 605 057,66 4 605 057,66 x 4 605 057,66 x 31,4 31,4 x 50,5 x "Budowa drogi powiatowej na terenach miasta Katowice i miasta Siemianowice Śląskie stanowiącej przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Casino i ulicy Mysłowickiej" 3 400 000 3 400 000 x 3 400 000 x x x x x x x x x x x "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu" 3 624 473 3 624 473 x 3 624 473 x 2 430 875,95 2 430 875,95 x 2 430 875,95 x 67,1 67,1 x 67,1 x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 11

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu" - refundacja poniesionych wydatków 2 097 152 2 097 152 x 2 097 152 x 2 174 181,71 2 174 181,71 x 2 174 181,71 x 103,7 103,7 x 103,7 x "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" 1 699 939 1 699 939 1 699 939 x x x x x x x x x x x x "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie" "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla" "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota" - wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego 935 000 935 000 935 000 x x x x x x x x x x x x 2 550 000 2 550 000 2 550 000 x x x x x x x x x x x x 340 000 340 000 340 000 x x x x x x x x x x x x 8 000 8 000 4 000 4 000 x x x x x x x x x x x 630 Turystyka x x x x x 9 727,06 9 727,06 9 727,06 x x x x x x x dochody bieżące x x x x x 9 727,06 9 727,06 9 727,06 x x x x x x x - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: x x x x x 9 727,06 9 727,06 9 727,06 x x x x x x x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 12

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic" - refundacja poniesionych wydatków x x x x x 9 727,06 9 727,06 9 727,06 x x x x x x x 700 Gospodarka mieszkaniowa 180 344 054 178 917 630 165 698 672 13 218 958 1 426 424 179 468 857,91 178 067 789,07 161 616 359,03 16 451 430,04 1 401 068,84 99,5 99,5 97,5 124,5 98,2 dochody bieżące 148 634 951 147 208 527 133 989 569 13 218 958 1 426 424 154 946 775,28 153 545 706,44 137 094 276,40 16 451 430,04 1 401 068,84 104,2 104,3 102,3 124,5 98,2 - wpływy z majątku gminy, w tym z: opłat pierwszych i opłat rocznych 22 633 578 22 633 578 22 633 578 x x 23 977 768,98 23 977 768,98 23 977 768,98 x x 105,9 105,9 105,9 x x 16 800 000 16 800 000 16 800 000 x x 17 889 415,25 17 889 415,25 17 889 415,25 x x 106,5 106,5 106,5 x x opłat za służebności gruntowe 100 000 100 000 100 000 x x 165 228,23 165 228,23 165 228,23 x x 165,2 165,2 165,2 x x najmu i dzierżawy 5 283 578 5 283 578 5 283 578 x x 5 317 722,94 5 317 722,94 5 317 722,94 x x 100,6 100,6 100,6 x x odsetek od nieterminowo przekazywanych należności 150 000 150 000 150 000 x x 149 443,96 149 443,96 149 443,96 x x 99,6 99,6 99,6 x x odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz rozliczenia i zwrot podatku VAT dotyczącego odszkodowania i darowizn nieruchomości 300 000 300 000 300 000 x x 455 958,60 455 958,60 455 958,60 x x 152,0 152,0 152,0 x x - wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 111 225 626 111 225 626 111 225 626 x x 112 475 331,32 112 475 331,32 112 475 331,32 x x 101,1 101,1 101,1 x x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 13

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich - wpłaty z tytułu zwrotu kaucji i partycypacji za lokale mieszkaalne od KTBS Sp z o o - wpłaty w związku z rozliczeniem udziału miasta we współwłasności nieruchomości 50 000 50 000 50 000 x x 21 221,62 21 221,62 21 221,62 x x 42,4 42,4 42,4 x x 80 365 80 365 80 365 x x 155 951,82 155 951,82 155 951,82 x x 194,1 194,1 194,1 x x x x x x x 207 515,66 207 515,66 207 515,66 x x x x x x x - wpływy nieplanowane x x x x x 256 922,81 256 922,81 256 487,00 435,81 x x x x x x - 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 446 300 9 446 300 x 9 446 300 x 12 678 252,69 12 678 252,69 x 12 678 252,69 x 134,2 134,2 x 134,2 x - wpływy z tytułu odszkodowania za poniesione w latach poprzednich przez Miasto Katowice koszty utrzymania zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami za zwłokę 3 713 116 3 713 116 x 3 713 116 x 3 713 115,54 3 713 115,54 x 3 713 115,54 x 100,0 100,0 x 100,0 x - wpływy z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości zapłaconego z dotacji celowej z budżetu państwa w latach ubiegłych wraz z odsetkami 59 542 59 542 x 59 542 x 59 626,00 59 626,00 x 59 626,00 x 100,1 100,1 x 100,1 x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 14

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - dotacja celowa z budżetu państwa na z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym: 1 426 424 x x x 1 426 424 1 401 068,84 x x x 1 401 068,84 98,2 x x x 98,2 ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.1), 322 359 x x x 322 359 308 795,09 x x x 308 795,09 95,8 x x x 95,8 rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.2), aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.4), 109 967 x x x 109 967 98 427,58 x x x 98 427,58 89,5 x x x 89,5 166 310 x x x 166 310 166 221,67 x x x 166 221,67 99,9 x x x 99,9 regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (działanie 5.1.3.8), 86 020 x x x 86 020 85 860,45 x x x 85 860,45 99,8 x x x 99,8 prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych (działanie 5.2.2.1) 31 836 x x x 31 836 31 832,25 x x x 31 832,25 100,0 x x x 100,0 Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 15

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod powiatowe drogi publiczne (działanie 5.2.2.2) - realizacja wypłat odszkodowań 709 932 x x x 709 932 709 931,80 x x x 709 931,80 100,0 x x x 100,0 dochody majątkowe 31 709 103 31 709 103 31 709 103 x x 24 522 082,63 24 522 082,63 24 522 082,63 x x 77,3 77,3 77,3 x x - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: 3 888 690 3 888 690 3 888 690 x x x x x x x x x x x x "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym: przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia dzielnicy Bogucice - rewitalizacja parku Boguckiego" - w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 281 690 281 690 281 690 x x x x x x x x x x x x "Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I" 380 000 380 000 380 000 x x x x x x x x x x x x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 16

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu" 3 227 000 3 227 000 3 227 000 x x x x x x x x x x x x - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 25 738 696 25 738 696 25 738 696 x x 22 820 189,76 22 820 189,76 22 820 189,76 x x 88,7 88,7 88,7 x x - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 000 000 2 000 000 2 000 000 x x 1 620 124,11 1 620 124,11 1 620 124,11 x x 81,0 81,0 81,0 x x - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 81 717 81 717 81 717 x x 81 768,76 81 768,76 81 768,76 x x 100,1 100,1 100,1 x x 710 Działalność usługowa 60 305 359 59 143 588 50 000 59 093 588 1 161 771 98 632 694,31 97 475 856,23 27 551,52 97 448 304,71 1 156 838,08 163,6 164,8 55,1 164,9 99,6 dochody bieżące 8 400 680 7 246 909 50 000 7 196 909 1 153 771 57 097 099,64 55 948 211,55 27 551,52 55 920 660,03 1 148 888,09 679,7 772,0 55,1 777,0 99,6 - wpłata za sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 50 000 50 000 50 000 x x 14 576,42 14 576,42 14 576,42 x x 29,2 29,2 29,2 x x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 17

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej i inne wpływy wraz z odsetkami za zwłokę 1 002 000 1 002 000 x 1 002 000 x 1 251 213,16 1 251 213,16 x 1 251 213,16 x 124,9 124,9 x 124,9 x - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie: 1 118 771 x x x 1 118 771 1 113 888,09 x x x 1 113 888,09 99,6 x x x 99,6 wydatków merytorycznych oraz na płace Referatu Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego realizującego zlecone powiatu - w ramach gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (działanie 7.3.2.1) 253 711 x x x 253 711 253 711,00 x x x 253 711,00 100,0 x x x 100,0 opracowań geodezyjnych i kartograficznych w ramach zadań zleconych powiatu, w tym: 11 500 x x x 11 500 9 733,00 x x x 9 733,00 84,6 x x x 84,6 * rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 5.1.3.2) 8 900 x x x 8 900 7 278,00 x x x 7 278,00 81,8 x x x 81,8 * regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (działanie 5.1.3.8) 2 600 x x x 2 600 2 455,00 x x x 2 455,00 94,4 x x x 94,4 Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 18

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym: 853 560 x x x 853 560 850 444,09 x x x 850 444,09 99,6 x x x 99,6 * kontroli działalności organów administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych (działanie 7.4.1.1), 405 980 x x x 405 980 403 974,64 x x x 403 974,64 99,5 x x x 99,5 * prowadzenie postępowań w sprawach administracyjnych dla których wojewoda jest organem II instancji (działanie 7.4.3.4) 447 580 x x x 447 580 446 469,45 x x x 446 469,45 99,8 x x x 99,8 - środki z budżetu państwa na realizowane przez gminę na z organami administracji rządowej, w tym: sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7) 35 000 x x x 35 000 35 000,00 x x x 35 000,00 100,0 x x x 100,0 35 000 x x x 35 000 35 000,00 x x x 35 000,00 100,0 x x x 100,0-5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych 1 368 1 368 x 1 368 x 216,91 216,91 x 216,91 x 15,9 15,9 x 15,9 x - zwrot odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych w ramach pn.: "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach" 4 670 691 4 670 691 x 4 670 691 x 52 226 534,00 52 226 534,00 x 52 226 534,00 x 1 118,2 1 118,2 x 1 118,2 x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 19

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dotyczące Międzynarodowego Centrum Kongresowego) 1 522 850 1 522 850 x 1 522 850 x 2 442 145,96 2 442 145,96 x 2 442 145,96 x 160,4 160,4 x 160,4 x - wpływy nieplanowane x x x x x 13 525,10 13 525,10 12 975,10 550,00 x x x x x x dochody majątkowe 51 904 679 51 896 679 x 51 896 679 8 000 41 535 594,67 41 527 644,68 x 41 527 644,68 7 949,99 80,0 80,0 x 80,0 99,4 - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie: zadań majątkowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym: * kontroli działalności organów administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych (działanie 7.4.1.1) - zakup urządzenia wielofunkcyjnego 8 000 x x x 8 000 7 949,99 x x x 7 949,99 99,4 x x x 99,4 8 000 x x x 8 000 7 949,99 x x x 7 949,99 99,4 x x x 99,4 3 570 x x x 3 570 3 545,00 x x x 3 545,00 99,3 x x x 99,3 * prowadzenie postępowań w sprawach administracyjnych dla których wojewoda jest organem II instancji (działanie 7.4.3.4) - zakup urządzenia wielofunkcyjnego 4 430 x x x 4 430 4 404,99 x x x 4 404,99 99,4 x x x 99,4 Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 20

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach" 20 943 236 20 943 236 x 20 943 236 x 10 574 201,38 10 574 201,38 x 10 574 201,38 x 50,5 50,5 x 50,5 x - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków 30 953 443 30 953 443 x 30 953 443 x 30 953 443,30 30 953 443,30 x 30 953 443,30 x 100,0 100,0 x 100,0 x 750 Administracja publiczna 16 735 820 12 891 349 4 647 479 8 243 870 3 844 471 29 902 373,59 26 177 882,46 17 192 390,64 8 985 491,82 3 724 491,13 178,7 203,1 369,9 109,0 96,9 dochody bieżące 14 403 249 10 558 778 2 314 908 8 243 870 3 844 471 17 292 876,60 13 568 385,47 4 582 893,65 8 985 491,82 3 724 491,13 120,1 128,5 198,0 109,0 96,9 - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie: 3 844 471 x x x 3 844 471 3 724 491,13 x x x 3 724 491,13 96,9 x x x 96,9 zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) - akcja kurierska 14 637 x x x 14 637 14 629,61 x x x 14 629,61 99,9 x x x 99,9 Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 21

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela (działanie 16.1.1.7) 3 052 185 x x x 3 052 185 2 940 586,41 x x x 2 940 586,41 96,3 x x x 96,3 prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz sprawowaniem nadzoru (działanie 16.1.2.1) 722 649 x x x 722 649 722 649,00 x x x 722 649,00 100,0 x x x 100,0 organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) - wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Transportu ( do m-ca marca 2015r. Wydział Spraw Obywatelskich) 55 000 x x x 55 000 46 626,11 x x x 46 626,11 84,8 x x x 84,8 79 400 79 400 16 200 63 200 x 151 757,61 151 757,61 64 924,38 86 833,23 x 191,1 191,1 400,8 137,4 x - wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez Urząd Miasta - Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 8 157 470 8 157 470 x 8 157 470 x 8 722 937,26 8 722 937,26 x 8 722 937,26 x 106,9 106,9 x 106,9 x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 22

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców 200 200 x 200 x 500,00 500,00 x 500,00 x 250,0 250,0 x 250,0 x - wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia 3 000 3 000 x 3 000 x 2 000,00 2 000,00 x 2 000,00 x 66,7 66,7 x 66,7 x - wpływy z tytułu kar umownych za niezgłoszenie w terminie zmian w licencji, niezwrócenie w terminie licencji po jej cofnięciu wraz z odsetkami za zwłokę realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Transportu 2 000 2 000 2 000 x x 66,80 66,80 66,80 x x 3,3 3,3 3,3 x x - dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta oraz wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Administracyjny 1 700 000 1 700 000 1 700 000 x x 1 574 485,74 1 574 485,74 1 574 485,74 x x 92,6 92,6 92,6 x x - wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny, w tym zwrot kosztów procesowych 90 000 90 000 70 000 20 000 x 354 586,25 354 586,25 181 364,92 173 221,33 x 394,0 394,0 259,1 866,1 x - wpływy z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie umów dotyczących projektu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" x x x x x 2 210 267,87 2 210 267,87 2 210 267,87 x x x x x x x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 23

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - wpływy z egzekucji należności 400 000 400 000 400 000 x x 404 867,03 404 867,03 404 867,03 x x 101,2 101,2 101,2 x x - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000 3 000 3 000 x x 2 342,40 2 342,40 2 342,40 x x 78,1 78,1 78,1 x x - wpływy realizowane przez Wydział Informatyki 1 000 1 000 1 000 x x x x x x x x x x x x - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Zarządzania 14 000 14 000 14 000 x x 16 230,00 16 230,00 16 230,00 x x 115,9 115,9 115,9 x x - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: 108 708 108 708 108 708 x x 86 787,98 86 787,98 86 787,98 x x 79,8 79,8 79,8 x x "Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice" 10 309 10 309 10 309 x x x x x x x x x x x x "Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" 98 399 98 399 98 399 x x 86 787,98 86 787,98 86 787,98 x x 88,2 88,2 88,2 x x - wpływy nieplanowane x x x x x 41 556,53 41 556,53 41 556,53 x x x x x x x dochody majątkowe 2 332 571 2 332 571 2 332 571 x x 12 609 496,99 12 609 496,99 12 609 496,99 x x 540,6 540,6 540,6 x x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 24

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.: 2 325 071 2 325 071 2 325 071 x x 12 603 068,19 12 603 068,19 12 603 068,19 x x 542,1 542,1 542,1 x x "Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice" - refundacja poniesionych wydatków x x x x x 272 352,75 272 352,75 272 352,75 x x x x x x x "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice" - refundacja poniesionych wydatków "Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach" x x x x x 10 059 021,64 10 059 021,64 10 059 021,64 x x x x x x x 392 616 392 616 392 616 x x x x x x x x x x x x "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" 1 078 419 1 078 419 1 078 419 x x 710 009,84 710 009,84 710 009,84 x x 65,8 65,8 65,8 x x "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" - refundacja poniesionych wydatków x x x x x 591 094,46 591 094,46 591 094,46 x x x x x x x "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III" - refundacja poniesionych wydatków x x x x x 116 553,47 116 553,47 116 553,47 x x x x x x x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 25

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III" 854 036 854 036 854 036 x x 854 036,03 854 036,03 854 036,03 x x 100,0 100,0 100,0 x x - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 500 7 500 7 500 x x 6 428,80 6 428,80 6 428,80 x x 85,7 85,7 85,7 x x 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 667 430 x x x 1 667 430 1 614 491,81 x x x 1 614 491,81 96,8 x x x 96,8 dochody bieżące 1 667 430 x x x 1 667 430 1 614 491,81 x x x 1 614 491,81 96,8 x x x 96,8 - dotacja celowa z budżetu państwa na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (działanie 11.4.2.7) 1 667 430 x x x 1 667 430 1 614 491,81 x x x 1 614 491,81 96,8 x x x 96,8 43 988 x x x 43 988 43 712,59 x x x 43 712,59 99,4 x x x 99,4 związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 481 048 x x x 481 048 456 746,13 x x x 456 746,13 94,9 x x x 94,9 związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego 374 152 x x x 374 152 345 792,58 x x x 345 792,58 92,4 x x x 92,4 Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 26

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 768 242 x x x 768 242 768 240,51 x x x 768 240,51 100,0 x x x 100,0 752 Obrona narodowa 35 070 34 000 34 000 x 1 070 19 414,27 18 934,27 18 934,27 x 480,00 55,4 55,7 55,7 x 44,9 dochody bieżące 35 070 34 000 34 000 x 1 070 19 414,27 18 934,27 18 934,27 x 480,00 55,4 55,7 55,7 x 44,9 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej 4 000 4 000 4 000 x x 3 660,31 3 660,31 3 660,31 x x 91,5 91,5 91,5 x x - wpływy z tytułu refundacji wypłaconych świadczeń pieniężnych i rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe 30 000 30 000 30 000 x x 15 273,96 15 273,96 15 273,96 x x 50,9 50,9 50,9 x x - dotacja celowa z budżetu państwa na: 1 070 x x x 1 070 480,00 x x x 480,00 44,9 x x x 44,9 pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego (działanie 11.4.2.4) 1 070 x x x 1 070 480,00 x x x 480,00 44,9 x x x 44,9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 671 772 969 511 964 300 5 211 16 702 261 17 535 731,27 833 485,99 827 665,20 5 820,79 16 702 245,28 99,2 86,0 85,8 111,7 100,0 Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 27

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dochody bieżące 17 013 572 964 511 964 300 211 16 049 061 16 877 531,28 828 485,99 827 665,20 820,79 16 049 045,29 99,2 85,9 85,8 389,0 100,0 - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie: 16 049 061 x x x 16 049 061 16 049 045,29 x x x 16 049 045,29 100,0 x x x 100,0 działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu, w tym: 16 040 861 x x x 16 040 861 16 040 845,29 x x x 16 040 845,29 100,0 x x x 100,0 * udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.3.1.2) 14 491 543 x x x 14 491 543 14 491 540,03 x x x 14 491 540,03 100,0 x x x 100,0 * budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek - Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy (działanie 2.3.1.4) 1 211 622 x x x 1 211 622 1 211 614,13 x x x 1 211 614,13 100,0 x x x 100,0 * podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń (działanie 2.3.2.1) 337 696 x x x 337 696 337 691,13 x x x 337 691,13 100,0 x x x 100,0 w zakresie obrony cywilnej, w tym realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej (działanie 2.3.3.1) - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym: 8 200 x x x 8 200 8 200,00 x x x 8 200,00 100,0 x x x 100,0 964 300 964 300 964 300 x x 812 422,60 812 422,60 812 422,60 x x 84,2 84,2 84,2 x x wpływy z dochodów realizowanych przez Straż Miejską 1 700 1 700 1 700 x x 2 633,27 2 633,27 2 633,27 x x 154,9 154,9 154,9 x x Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 28

Dz dochody własne, dochody własne, subwencja subwencja oraz na oraz Dochody celowe na Dochody na ogółem własne ogółem własne i Wyszczególnienie i realizowane na (umów) - - (umów) - celowe na realizowane na 8:3 9:4 10:5 11:6 12:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego 962 600 962 600 962 600 x x 809 789,33 809 789,33 809 789,33 x x 84,1 84,1 84,1 x x - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 211 211 x 211 x 811,50 811,50 x 811,50 x 384,6 384,6 x 384,6 x - wpływy nieplanowane x x x x x 15 251,89 15 251,89 15 242,60 9,29 x x x x x x dochody majątkowe 658 200 5 000 x 5 000 653 200 658 199,99 5 000,00 x 5 000,00 653 199,99 100,0 100,0 x 100,0 100,0 - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na budowę boiska sportowego na terenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr II w Katowicach przy ul. Kościuszki 189 5 000 5 000 x 5 000 x 5 000,00 5 000,00 x 5 000,00 x 100,0 100,0 x 100,0 x - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie: 653 200 x x x 653 200 653 199,99 x x x 653 199,99 100,0 x x x 100,0 działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu, w tym: 653 200 x x x 653 200 653 199,99 x x x 653 199,99 100,0 x x x 100,0 * udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.3.1.4) zakup sprężarki do ładowania butli do aparatów powietrznych (działanie 2.3.1.2) 600 000 x x x 600 000 599 999,99 x x x 599 999,99 100,0 x x x 100,0 53 200 x x x 53 200 53 200,00 x x x 53 200,00 100,0 x x x 100,0 Id: BDA19AA5-AAFB-4F0F-9510-F362F212B92E. Podpisany Strona 29