ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 29 marca 2018 r.

Podobne dokumenty
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBICZ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/306/16 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZ DZENIE Nr IV/4/2016 PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA WI TOKRZYSKIEGO z dnia 7 stycznia 2016 roku.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 20 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

Budżet na rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2010 ROK - według jednostek organizacyjnych Gminy wyznaczonych do jego wykonywania

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

,22. Nazwa Plan na 2014 r. Dz. Rozdz Dochody ogółem , ,22. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 19 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 915/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE. z dnia 20 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 15 listopada 2017 roku. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 25 marca 2019 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r.

TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2013

Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR IV/11/2018 RADY GMINY PARYSÓW. z dnia 27 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA LIPNA. z dnia 14 listopada 2017 r.

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 312/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 09 listopada 2018 roku

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr 75/14 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 14 listopada 2014 roku. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2017 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE. z dnia 27 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Nazwa Plan ogółem

Transkrypt:

ZARZĄDZENIE NR 5.1.13.218 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 marca 218 r. w sprawie sprawozdań rocznych: z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 217 r., z wykonania planu finansowego za 217 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277) 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 217 r. 2. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 217 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu. 3. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz informację o stanie mienia Gminy Lubicz na dzień 31.12.217 r. 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie wymienione w 1 ust. 1 oraz informację o stanie mienia gminy wymienioną w 1 ust. 3. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Wójt Gminy Marek Olszewski Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 1

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBICZ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 217 R. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 1

Stosownie do art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Lubicz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 217 rok. Dane zaprezentowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 217 rok wynikają, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, z zamknięć rachunków budżetu Gminy Lubicz (organu i jednostek budżetowych) i są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi za rok 217, które zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, z uwzględnieniem korekt sprawozdań, jakie miały miejsce do dnia zakończenia prac nad niniejszym opracowaniem. Podstawę niniejszego opracowania stanowiły sprawozdania sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 214 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz z dnia 4 marca 21 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych - z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań - zleconych ustawami, Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie, Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych, Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań, Rb-N - sprawozdanie o stanie należności, Rb-5 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - gminie ustawami, Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, - o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie zawiera następujące informacje : I. ogólne o budżecie, II. o realizacji planu dochodów, III. o realizacji planu wydatków, w tym: - wydatków ogółem, - wydatków majątkowych, - wydatkach z Funduszu Sołeckiego, - dotacji z budżetu, IV. wyniku budżetu, przychodach i rozchodach budżetu, stanie zobowiązań stanowiących tytuły długu, V. o dotacjach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych, VI. o dochodach i wydatkach związanych z finansowaniem ochrony środowiska, VII. o dochodach i wydatkach związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, VIII. realizacji planu dochodów oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych, z wyodrębnieniem jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 2

IX. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. I. Informacje ogólne o budżecie Budżet Gminy Lubicz na 217 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIX/356/216 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 grudnia 216r. Uchwalony został plan dochodów w wysokości 81 117 853 zł i plan wydatków w wysokości 82 44 853 zł. Wynik budżetu stanowił planowany deficyt w wysokości 927 zł, przewidziany do sfinansowania przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Ustalony został plan przychodów budżetu w wysokości 3 768 zł, z czego 3 42 zł to przychody z tytułu kredytów oraz 348 zł stanowić miały przychody z tytułu pożyczek. Plan rozchodów w wysokości 2 841 zł dotyczy przypadających w 217r. spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów. Wójt Gminy zarządzeniem Nr 5.1.2.217 z dnia 11 stycznia 217r. ustalił układ wykonawczy budżetu poprzez uszczegółowienie planu wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz określenie jednostek organizacyjnych wykonujących poszczególne pozycje budżetu, plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Przekazał także podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki oraz o wysokości dotacji dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej. Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne : Jednostki budżetowe : a) Urząd Gminy Lubicz, b) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, c) Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, d) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym, e) Szkoła Podstawowa w Grębocinie, f) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym, g) Szkoła Podstawowa w Złotorii, h) Szkoła Podstawowa w Gronowie, i) Szkoła Podstawowa w Młyńcu, j) Przedszkole Publiczne w Lubiczu, k) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu. Jednostki te sporządziły plany finansowe, które stanowiły podstawę ich gospodarki finansowej. W ciągu roku budżetowego 217 przyjęto 24 zmiany budżetu gminy, z tego : 1) Wójt Gminy wydał w tym zakresie 13 zarządzeń na podstawie upoważnień ustawowych z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnień Rady Gminy wynikających z uchwały budżetowej. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 3

2) Rada Gminy podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy. Po zmianach przyjętych w trakcie roku (patrz załączone zestawienia zmian planu dochodów i wydatków z wyodrębnieniem zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - według stanu na 31 grudnia 217r.), budżet po stronie dochodów wynosi 81 32 879 zł, a po stronie wydatków 85 539 563 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 4 236 684 zł. Plan przychodów wynosi 8 637 684 zł, w tym 3 159 684 zł stanowią wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Plan rozchodów 4 41 zł Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 4

Historia zmian Rok bud etowy: 217 Przepływ: Dochody Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 11 11 115 94 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 11 115 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 11 115 15 115-4 97 - Wpływy z ró nych dochodów XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 15 115-15 115 195 314496 75 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek 5 3 samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 3 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 77 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 21 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 5.1.62.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 5 3 12 7 12 7 12 7 296 496 296 496 197 739 98 757 42 3378 75 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek 33 78 samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 33 78 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 41 549 616 535 359 47 - Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci 7 246 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217-7 769 69 - Wpływy z ró nych opłat 2 83 - Wpływy z usług 6 95 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów 1 1 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 62 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 7 246 7 246 2 2 6 6 1 1 1 1 478 213 478 213 495 987-17 744-3 48 48 4 617 18 8 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 5

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 75 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 62 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 18 18 18 25 452 986 48-1 11 5 74 15414 63 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 2 Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego 2 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 64 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie 1 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 75 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 1 1 12 12 12 83 - Wpływy z usług 17 17 17 92 - Wpływy z pozostałych odsetek 2 95 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów 12 14 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 2 2 12 14 97 - Wpływy z ró nych dochodów XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 75 449 95 55 - Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci 13 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 63 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 75 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 76 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 77 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 9 989 2 25 3-3 13 166-36 2 127 2 127 2 127 12 78 12 78 12 78 5 5 54 7-4 7 25 25 55-3 92 - Wpływy z pozostałych odsetek 5 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 6

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 94 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 7 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 95 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 7511 189914 21 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu 189 914 administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami 189 914 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 5.1.17.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 6.6.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 5 3 2 7 1 5-8 3 7-3 7 172 9-1 2 13 846 2 149 11 219 7523 93 75 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek 1 samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 94 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 3 3 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 97 - Wpływy z ró nych dochodów 5 62 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1 2-2 3 3 3 3 5 5 63 75-63 75 7585 144 97 - Wpływy z ró nych dochodów 144 7595 24 599 92 - Wpływy z pozostałych odsetek 12 95 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów 2 828 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 97 - Wpływy z ró nych dochodów 8 8 2 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 2 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 7 144 144 12 12 2 828 1 428 1 4 8 8 8 8 1 923 1 923 1 923 1 928 1 928

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 231 8 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 231 9 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 62 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1 928 1 477 446-1 923 1 849 79-1 928 55 25-55 25 7511 3689 21 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu 3 689 administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami 7561 23 35 - Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 23 karty podatkowej 23 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 3 689 3 689 6-37 75615 7 692 31 - Wpływy z podatku od nieruchomo ci 7 25 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 7 25 7 899-323 257-325 743 32 - Wpływy z podatku rolnego 47 47 47 33 - Wpływy z podatku le nego 4 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 4 42 3-2 3 34 - Wpływy z podatku od rodków transportowych 282 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 282 183 99 5 - Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych 35 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 35 4-5 91 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 38 25 13 75616 6 435 8 31 - Wpływy z podatku od nieruchomo ci 3 87 3 87 3 87 32 - Wpływy z podatku rolnego 583 583 583 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 8

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 33 - Wpływy z podatku le nego 7 2 34 - Wpływy z podatku od rodków transportowych 88 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 7 2 7 2 88 1 77-197 36 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn 28 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 28 6-32 5 - Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych 9 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 9 81 9 91 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 38 45-7 268 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 129 6 129 6 129 6 75618 647 766 41 - Wpływy z opłaty skarbowej 65 65 65 46 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 64 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 64 79-15 48 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych 243 356 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 49 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 243 356 23 13 356 243 55 243 55 196 18 9 37 38 64 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie 2 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 2 1 69 - Wpływy z ró nych opłat 8 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 8 2 8 15-1 91 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 92 - Wpływy z pozostałych odsetek 8 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 97 - Wpływy z ró nych dochodów 6 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 9 3 3 5 2 5 8 1 2-4 6 5-4 94

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 75621 18 837 983 1 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 137 983 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 18 137 983 18 145 567-7 584 2 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 7 66 7-3 7581 18 375 85 292 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 18 375 85 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 18 375 85 18 535 916-16 111 75814 141 21 92 - Wpływy z pozostałych odsetek 4 23 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 633 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 4 4 116 673 116 673 13 895-14 222 2 348 2 348 2 629 75831 59 445 292 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 59 445 2 2-2 481 59 445 59 445 811 773432 75 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek 132 84 samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 132 84 132 84 1.9.217 83 - Wpływy z usług 9 1.9.217 95 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów 15 569 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 9 9 15 569 15 569 96 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej 5 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 97 - Wpływy z ró nych dochodów 4 5 1.9.217 2 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 1 5 5 4 5 4 5 29 994 29 994 29 994

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 21 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 22 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.62.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 23 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.62.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 27 1 - rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 226 283 226 283 177 86 49 947-75 7-7 12 136 12 136 2 48 7 22 956 6 7 252 61 252 61 21 27 123 362 1 688 16 353 813 95 88 83 - Wpływy z usług 15 6 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 1.9.217 23 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 15 6 28 8-13 2 8 28 8 28 242 178-161 898 814 1 16 377 66 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 67 361 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 67 361 95 264-27 93 97 - Wpływy z ró nych dochodów 515 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 23 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 515 6-39 527-45 473 578 16 578 16 642 24-64 224 816 64 816 97 - Wpływy z ró nych dochodów 22 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 23 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) 22 3-3 446-4 554 42 816 42 816 46 83 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 11

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 811 56999 21 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu 56 999 administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami 56 999 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217-4 14 43 718 13 86 815 3425 21 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu 3 425 administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 425 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 8195 62 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217-525 3 35 39 2 346-1 98 25-437 75 8525 298 22 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez 29 8 gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej 29 8 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 29 8 85213 43372 21 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu 23 772 administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami 23 772 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 23 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 32-8 -228 19 6 19 6 19 85214 134 79 94 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 3 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 97 - Wpływy z ró nych dochodów XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 23 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 1-4 3 3 3-3 131 79 131 79 132-4 9 51 58-53 39 85215 1767 21 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu 1 767 administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 767 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 12 6 491 271

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 85216 272 937 94 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 6 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 97 - Wpływy z ró nych dochodów XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 23 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 339 421 69 127 6 6 6-6 266 937 266 937 115-1 3 7 956 3 724 77 688 46 75 17 119 85219 318 16 64 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie 5 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 94 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 3 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 97 - Wpływy z ró nych dochodów 25 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 21 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 23 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5 5 3 3 25 3-5 4 6 4 6 4 6 31 8 31 8 293 4-3 2 16 6 85228 138 69 83 - Wpływy z usług 2 21 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 4 2 2 118 69 118 69 28 2-7 2 27 624 556 34 852 21 73 2 8 11 55 8523 276 93 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 13

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 23 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 276 93 276 93 429 2-196 2 167-123 7 85295 57858 2 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich 7 858 oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany 7 858 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 22 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 7 858 5 5 5 85415 137 26 92 - Wpływy z pozostałych odsetek 2 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 23 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 24 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ci przez bud et pa stwa w ramach programów rz dowych XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 2 2 134 981 134 981 288-18 -2-25 19 8551 14 894 98 92 - Wpływy z pozostałych odsetek 7 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 94 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 1 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 2 25 2 25 2 25 7 2 5 1 1 97 - Wpływy z ró nych dochodów XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 26 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dziec XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 1-1 14 884 28 14 884 28 12 291 7 125 3 1 971 687 495 593 8552 6 14 223 92 - Wpływy z pozostałych odsetek 5 94 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 2 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 5 5 2 2 97 - Wpływy z ró nych dochodów 2 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 14

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 21 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 236 - Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-2 6 49 223 6 49 223 5 325 6 693 623 3 3 3 1 2 8553 617 21 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu 617 administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 5.1.17.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 6.6.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 8554 3517 23 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych 3 517 gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) 3 517 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 617 15 76 22 171 3 517 85595 1648 21 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu 16 48 administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 48 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 12 36 91 1457 63 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 1 Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego 1 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 64 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie 5 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 75 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 4 12 1 5 5 119 2 119 2 146 394-27 374 83 - Wpływy z usług 2 2 2 92 - Wpływy z pozostałych odsetek 5 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 92 2445211 49 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego 2 49 na podstawie odr bnych ustaw 2 49 63 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 5 1-95 2 49 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 15 5-5

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 64 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie 15 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 15 3 12 91 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 97 - Wpływy z ró nych dochodów XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 246 - rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 628 - rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 1 1 3 5-3 5 2 211 2 211 2 211 2 211-2 211 94 1 246 - rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 1 915 62 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 47-47 919 93 69 - Wpływy z ró nych opłat 93 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 93 7 15 92 251 4 - Wpływy z opłaty produktowej 251 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 978 633 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 8 251 251 6-6 995 59226 75 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek 2 samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 2 83 - Wpływy z usług 18 18 18 92 - Wpływy z pozostałych odsetek 5 95 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów 3 671 5 5 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 16

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 97 - Wpływy z ró nych dochodów XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 2 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 62 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany 3 671 3 671 3 671-3 671 17 55 17 55 17 685 9219 2 5 83 - Wpływy z usług 2 92 - Wpływy z pozostałych odsetek 5 62 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowany XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217-18 2 2 5 5 25 452-25 452 Razem: 81 32 879 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 17

Zmiany w planie wydatków na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Rok bud etowy: 217 Przepływ: Wydatki Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 613 663 9 - Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 29 14 57-28 446-57 694 616 84 284 65 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 478 213 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 478 213 495 987 3 73-3 73-17 744 65 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 326 71 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217-3 326 71 283 51 26 5-13 873 3 73 617 131 45 65 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217-13 25 452 986 48-1 11 5 65 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 131 45 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 131 45 14 548 163 952 18 811-65 861 7523 6 65 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 63 75-63 75 65 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 6 11 25-11 25 7595 22 383 29 9 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz 2 14 zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych 2 14 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 41 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 679 41 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 359 6 2 92 12 7 679 7 679 2 359 2 359 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 18

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1 313 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 412 8 - Składki na Fundusz Pracy 188 412 9 - Składki na Fundusz Pracy 61 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 441 8 - Podró e słu bowe krajowe 1 297 441 9 - Podró e słu bowe krajowe 399 47 8 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 446 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 47 9 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 137 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 65 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1 313 1 716-43 4 43-3 188 188 61 58 3 1 297 1 297 399 399 446 446 137 137 55 25-55 25 65 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 811 111 765 421 1 - Zakup materiałów i wyposa enia 3 647 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 6 9 75-9 75 6 3 647 1 5 4 2-42 3 83-3 942-1 521 426 9 - Zakup energii 5 43 1 - Zakup usług pozostałych 2 924 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 5 5 2 924 5 1 4 2 128 532-1 636 43 9 - Zakup usług pozostałych 1 386 1 386 1 386 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 19

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 441 1 - Podró e słu bowe krajowe 3 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 3 3 9-9 1 64-1 64 442 1 - Podró e słu bowe zagraniczne 82 358 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 82 358 37 517 23 34 1 224 2 66 8 511-8 894 442 7 - Podró e słu bowe zagraniczne 2 484 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 2 484 15-12 516 47 1 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 11 36 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 11 36 8 85 96 3 41-1 5 47 7 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 4 16 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 8195 12 8 65 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 4 16 4 16 2 346-1 98 25-437 75 65 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 12 8 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 12 8 414-336 75-77 25 12 78 85214 98 311 9 - wiadczenia społeczne 98 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 85295 7 858 41 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 845 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1 274 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 412 7 - Składki na Fundusz Pracy 179 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 443 7 - Ró ne opłaty i składki 56 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 2 98 98 5 845 5 845 1 274 1 274 179 179 56 56 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 2

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 915 65 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 47-47 65 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 11-11 995 1 43 8 - Zakup usług pozostałych 1 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 65 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 65 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 9219 65 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1 1 25 452-25 452 65 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 14 548-14 548 Razem: 1 98 52 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 21

Historia zmian Rok bud etowy: 217 Przepływ: Wydatki Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 18 27 421 - Zakup materiałów i wyposa enia XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 2-2 427 - Zakup usług remontowych 12 12 12 43 - Zakup usług pozostałych 15 15 15 11 74 213 43 - Zakup usług pozostałych 21 672 21 672 21 672 451 - Opłaty na rzecz bud etu pa stwa 51 5 51 5 51 5 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 41 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 122 3 8 43 - Zakup usług pozostałych 3 8 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 13 14 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku 14 rolnego 14 1 41 1 41 3 8 2 8 1 14 195 34 496 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 2 5 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 2 5 4-1 5 43 - Zakup usług pozostałych 11 314 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.62.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 11 314 443 - Ró ne opłaty i składki 29 682 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 5.1.62.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 3 3 877 1 5 1 937 1 29 682 193 862 96 82 21 9 4 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 1 5-5 -1 43 - Zakup usług pozostałych 9 4 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 22 9 4 5 5 8 5-4 6

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 42 539 991 43 - Zakup usług pozostałych 539 991 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 539 991 529 51 1 49 453 - Podatek od towarów i usług (VAT) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 64 2 585 43 - Zakup usług pozostałych 66 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 433 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 7 78-7 78 66 6 6 1 925 1 925 2 2-2 -6-15 613 663 9 - Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 29 14 57-28 446-57 694 614 73 263 271 - Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du 1 643 terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych 1 643 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 63 - Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 1 45 193 62 62 62 62 2 813 6 615 4 488 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 4 488 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-193 4 488 14 594-1 16 616 1 743 861 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 5 2 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 5 2 5-5 8-1 285 233 4 1 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 5 2 18 5 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 23

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 2-1 5 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 53 2 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 53 2 48 412 - Składki na Fundusz Pracy 6 9 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 4 5 7 6 9 1-3 1 414 - Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 2 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 598 6 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 7 2 6 6 6 1 1 598 6 28 2 3-1 7 5 51 1 4 427 - Zakup usług remontowych 766 2 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 766 2 75 7-12 5 6-1 -51 4-8 9-4 428 - Zakup usług zdrowotnych 2 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 43 - Zakup usług pozostałych 62 1 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 2 1-8 62 1 36 14 2 42 1 3 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 443 - Ró ne opłaty i składki 8 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 7 2 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 24 1 1 1 8 1-6 4 7 2 6 5 7

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 459 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 392 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 46 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 1 392 5 64 12 5 25 5 25 553 653 553 653 5-336 63 389 716 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 5 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 5 4-3 5 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 5 436 324 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 5 436 324 2 362 226 1 128 14 2 12 95 6 496 698 6 1 216 1-3 594-99 -67 594 65 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 478 213 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 478 213 495 987 3 73-3 73-17 744 65 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 326 71 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217-3 326 71 283 51 26 5-13 873 3 73 66 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 24 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217-13 24 34 235-235 -1 617 131 45 65 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 25 452 986 48-1 11 5 65 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 131 45 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 131 45 14 548 163 952 18 811-65 861 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 25

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 695 1 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 1 1 6395 5 421 - Zakup materiałów i wyposa enia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 2-1 -1 43 - Zakup usług pozostałych XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 2-1 -1 443 - Ró ne opłaty i składki 5 453 - Podatek od towarów i usług (VAT) XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 74 382 714 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 2 1 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5 5 5-5 2 1 3-1 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 1 19 1 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 6 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2 7 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 2 5 7-5 8 6 9 5-2 -7 2 7 2 412 - Składki na Fundusz Pracy 3 414 - Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 65 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 72 659 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 7 3 3 2 65 2 65 72 659 4 4-1 95-3 35 38 389 1 6-2 475 426 - Zakup energii 7 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 26 7 5 1

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 427 - Zakup usług remontowych 4 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 1 4 6 4-5 -1 8-8 428 - Zakup usług zdrowotnych 3 43 - Zakup usług pozostałych 41 9 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 3 3 41 9 4 3-1 1 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 439 - Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 45 25 2 4 5 4-5 443 - Ró ne opłaty i składki 2 255 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 2 255 1 95 3 35-3 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 2 6 452 - Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 53 2 6 2 6 53 53 459 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 7 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 461 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 5 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 2 7 3 6-9 5 2-1 5 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 3 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 35 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 3 3 35 5-2 66 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 1 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 5 1 1 75 454 43 - Zakup usług pozostałych 3 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 3 25 439 - Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 35 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 27 5

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 35 35 443 - Ró ne opłaty i składki 7 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 7 12-5 453 - Podatek od towarów i usług (VAT) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 66 8-66 8 461 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 12 12 12 66 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 37 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 37 15 22 714 16 1 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 67 1 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 67 1 89 1-22 43 - Zakup usług pozostałych 67 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 67 148 1-78 1-3 439 - Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 1 1 443 - Ró ne opłaty i składki 14 14 14 461 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 2 7135 87 4 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 87 4 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 2 2 87 4 7 12 7511 189 914 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 5 4 1-9 5 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 859 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 5.1.17.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 6.6.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217-5 158 859 136 261-8 532 11 582 1 798 17 33 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 27 164 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 5.1.17.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 6.6.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 28 42 27 164 23 31-1 459 1 981 37

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 412 - Składki na Fundusz Pracy 3 891 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 5.1.17.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 6.6.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 7514 27 451 - Opłaty na rzecz bud etu pa stwa 27 2 964 7 3 891 3 338-29 283 44 425 1 27 27 7522 162 2 33 - Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 142 1 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 142 1 142 4 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 4 4 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 422 - Zakup rodków ywno ci 1 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 4-7 4 4 2 5 1 2-6 6 7 1 2 5-1 2 43 - Zakup usług pozostałych 14 1 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217-8 5 14 1 1 7 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217-4 2 5 1 3 6 1 5-1 1 442 - Podró e słu bowe zagraniczne 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 7523 4 913 56 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 35 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 2 4-4 1 35 12-2 33 - Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 228 75 35 5 8-3 3 228 75 3 228 75 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 29

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 225 415 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 225 415 24-1 4-4 185 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 573 65 573 65 573 65 412 - Składki na Fundusz Pracy 7 31 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 7 31 82 81-12 5 414 - Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17 5 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 17 5 65-6 12 5 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 77 2 przesuni cie mi dzy ref. Korekta - zarz dzenie z dnia 2.2.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.35.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 77 2 11-3 -1-1 -2 3-1 7-4 5 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 178 857 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 5.1.35.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.7.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 178 857 22-12 1 167-5 31-6 -1 422 - Zakup rodków ywno ci 5 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5 8-3 426 - Zakup energii 41 65 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 41 65 4 427 - Zakup usług remontowych 11 2 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 1 65 11 2 23 2-4 -8 428 - Zakup usług zdrowotnych 1 1 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 43 - Zakup usług pozostałych 291 565 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 5.1.35.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1 1 1 8-7 291 565 23 815 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 3 37 5 2 55 2 5 1 6

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 1-8 -5-2 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 668 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 19 668 3-332 -1 438 - Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia 3 439 - Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11 3 3 11 11 441 - Podró e słu bowe krajowe 29 5 5.1.35.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.7.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 29 5 3-2 442 - Podró e słu bowe zagraniczne 1 2 5.1.35.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 1 5 1 2 2 2-2 443 - Ró ne opłaty i składki 262 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217-8 262 1 5 332-332 -238-1 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 69 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 przesuni cie mi dzy ref. Korekta - zarz dzenie z dnia 22.6.217 69 66 451 - Opłaty na rzecz bud etu pa stwa 8 453 - Podatek od towarów i usług (VAT) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 461 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 8 45 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 3 8 8 5-5 8 45 18-7 55-2 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 15 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 15 14 65 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1 63 75-63 75 65 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 6 11 25-11 25 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 31

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 66 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 19 333 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.35.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 6 19 333 14 5 7575 28 24 417 - Wynagrodzenia bezosobowe XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 4-1 167-4 6 1 18-1 18 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 81 197 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 81 197 13 62 78-1 1 43-9 4-59 -1 32 43 - Zakup usług pozostałych 111 843 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 4 526 111 843 7 8 3 8 2 5 9 8 725 59-1 41 66 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 15 2 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 15 2 7585 747 751 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 5 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 9 6 2 5 2 5-1 -1 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 524 31 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 524 31 5 631 33 4-1 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 36 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 35 36 43 76-8 4 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 88 71 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 88 71 15 71-15 -1-1 412 - Składki na Fundusz Pracy 3 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 3 16 3-1 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 32

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-2 5 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 5 1 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 2-8 5 1 3 3-9 2 2 427 - Zakup usług remontowych 1 9 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 1 9 3-1 1 428 - Zakup usług zdrowotnych 5 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 43 - Zakup usług pozostałych 4 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5 1-5 4 3 1 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 3 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 3 3 4 5-2 -1 441 - Podró e słu bowe krajowe 5 3 443 - Ró ne opłaty i składki XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5 3 5 3 1-1 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 11 55 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 11 55 12 1 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 8 5 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 7595 1 214 941 29 9 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz 2 14 zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych 2 14 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 5 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 2-75 8 5 6 5 2 2 92 12 5 1-5 -2-1 -1 5 33 - Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 8 4 8 4 8 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 9 77 9 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 33

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 745-41 13-6 -8 5 41 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 679 41 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 359 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 5 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 7 679 7 679 2 359 2 359 48 5 5-1 5 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 123 6 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 123 6 13-5 -1 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1 313 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 412 - Składki na Fundusz Pracy 7 8 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217-4 1 313 1 716-43 4 43-3 7 8 18-1 -8 412 8 - Składki na Fundusz Pracy 188 412 9 - Składki na Fundusz Pracy 61 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 414 - Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 8 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217-5 -5-2 188 188 61 58 3 15 8 16 8 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 3 5 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 42 7 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 34-6 -4 3 5 1-5 3 42 7 32 7-2 5 1 2

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 422 - Zakup rodków ywno ci 6 426 - Zakup energii 9 6 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 4 6 6 9 6 14-2 1-2 9 428 - Zakup usług zdrowotnych 2 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 43 - Zakup usług pozostałych 85 428 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 6 2 1-5 -3 85 428 69 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 3 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217-7 9 1 2 7 2 228 1 2 1 4 5 14 3 13 8 441 - Podró e słu bowe krajowe 8 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 5 8 4 5-1 441 8 - Podró e słu bowe krajowe 1 297 441 9 - Podró e słu bowe krajowe 399 442 - Podró e słu bowe zagraniczne XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 443 - Ró ne opłaty i składki 65 63 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 1 297 1 297 399 399 5-5 65 63 62 1-2 55 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 15 3 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217-7 332 5 548 15 3 16 5-1 2 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 2 4 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 35 2 4 5-2 -5-1

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 47 8 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 446 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 47 9 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 137 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 65 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 446 446 137 137 55 25-55 25 65 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 7511 3 689 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 16 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 6 9 75-9 75 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 529 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 412 - Składki na Fundusz Pracy 54 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 7544 17 5 617 - Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 17 5 zada inwestycyjnych 17 5 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 6 3 16 3 85 21 529 528 1 54 76-22 17 5 7545 23 - Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy 617 - Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 17 5-17 5 75412 336 89 282 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 112 73 realizacji stowarzyszeniom 112 73 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 14 73 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 47 96 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5 3 47 96 5-2 4 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1 5 412 - Składki na Fundusz Pracy 17 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 34 2 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 36 1 5 1 5 17 17 34 2 27 8 6 4

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 2-2 422 - Zakup rodków ywno ci 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 428 - Zakup usług zdrowotnych 5 43 - Zakup usług pozostałych 1 23 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 459 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 66 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 9 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 623 - Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 3-23 -7 5 5 1 23 2-77 8 8 9 9 4 6 4 6 5 21 2 19 4-9 75414 12 5 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 3-5 419 - Nagrody konkursowe 3 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 3 43 - Zakup usług pozostałych 3 2 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 44 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe 3 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 75421 3 14 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 84 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 3 3 3 3 3 3 3 2 3 7-5 3 2 5 5 84 1-5 2-4 36 43 - Zakup usług pozostałych 2 3 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 75478 3 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 37 2 3 8-4 -2-1 5

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 1 1 1 427 - Zakup usług remontowych 1 1 1 43 - Zakup usług pozostałych 1 1 1 75495 72 421 - Zakup materiałów i wyposa enia XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 6 5-6 5 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 72 7572 1 78 468 81 - Rozliczenia z bankami zwi zane z obsług długu publicznego 21 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 811 - Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 72 72 21 63-15 -7-2 1 57 468 1 57 468 1 128 15-4 737-24 928-41 17 75814 5 9 61 - Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 5 9 na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych 5 9 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 993-492 991 75818 232 269 481 - Rezerwy 232 269 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 5.1.62.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 232 269 45 1-4 -9 85-88 9-23 931-1 15 68 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 42 5-2 -22 5 811 13 156 123 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 66 91 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.62.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 66 91 6 31 7 85-6 29 1 1 15-17 -17 5 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 38

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 787 98 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 7 787 98 8 79 694-45 -13 79-4 -2 5-51 -171 5-1 1-129 924 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 15 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 68 15 619 165 15 3-6 3-1 25-12 4-5 5-1 1.9.217 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1 492 37 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 1 492 37 1 654 77-9 -5-37 973-2 27-114 -4 12 19 73-21 5 412 - Składki na Fundusz Pracy 156 683 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 156 683 238 583-4 -12-2 -3-1 -2-3 9 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 68 26 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 68 26 144 86-31 6-24 -15-6 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 481 112 481 112 37 65 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 39

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 5 5 1 75 495 26 69 4 992-13 22 956 16 7 421 1 - Zakup materiałów i wyposa enia 3 647 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 3 647 1 5 4 2-42 3 83-3 942-1 521 424 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 454 863 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 454 863 18 1 1 35 8 175 336 49 452 69 9 895 426 - Zakup energii 458 65 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 4 5 2 5 458 65 69 9-1 -4 5-13 5-51 5-2 5-23 75-6 45 426 9 - Zakup energii 5 427 - Zakup usług remontowych 141 463 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 5 5 141 463 151 3 8-21 137-2 9 3-4 428 - Zakup usług zdrowotnych 6 97 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 4 6 97 1 27

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 1.9.217 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 5-1 9-1 9 43 - Zakup usług pozostałych 171 6 1.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 171 6 179 6 1 1-1 43 1 - Zakup usług pozostałych 2 924 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 2 924 5 1 4 2 128 532-1 636 43 9 - Zakup usług pozostałych 1 386 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 5 1.9.217 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 1 386 1 386 18 5 25 3-5 -4-2 75 441 - Podró e słu bowe krajowe 15 95 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 15 95 26 5-5 -5 1 441 1 - Podró e słu bowe krajowe 3 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 3 3 9-9 1 64-1 64 442 1 - Podró e słu bowe zagraniczne 82 358 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 82 358 37 517 23 34 1 224 2 66 8 511-8 894 442 7 - Podró e słu bowe zagraniczne 2 484 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 2 484 15-12 516 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 41

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 443 - Ró ne opłaty i składki 2 3 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 2 3 8 5-6 2 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 443 31 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 1.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 443 31 47 74 4-15 3-2 13-14 448 - Podatek od nieruchomo ci 7 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 453 - Podatek od towarów i usług (VAT) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 7 9-2 41 1-38 463-2 637 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 17 2 1.9.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 17 2 2 5-1 -2 48 47 1 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 11 36 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 11 36 8 85 96 3 41-1 5 47 7 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 4 16 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 98 724 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 4 16 4 16 98 724 186 8 15-65 46-12 54 8 25-4 526 66 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 13 5 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 13 5 813 97 696 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 53 24 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 42 9 4 5 53 24 49 74 1 7 4 3

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-2 5 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 593 56 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 593 56 573 6 16 11 6 5-13 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 25 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 44 25 48 67 1 7-2 55-3 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 112 713 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-57 112 713 113 13 5 1 5-6 8 412 - Składki na Fundusz Pracy 13 583 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 13 583 16 23 1-72 -3-2 6 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 27 25 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 27 25 34 75-1 7 2 2-5 -3 424 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 1 1.9.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 1 426 - Zakup energii 47 4 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 6 4 47 4 49 4-2 427 - Zakup usług remontowych 3 8 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 43 3 8 14 2-5 8-3

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-1 6 428 - Zakup usług zdrowotnych 52 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 43 - Zakup usług pozostałych 9 65 1.9.217 433 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 52 1 92-5 -9 9 65 9 65 15 6 15 6 33 6-1 -8 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 85 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 2 85 4 85-1 5 441 - Podró e słu bowe krajowe XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 36 45 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-5 1 1-1 -5-5 36 45 32 35 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 1 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 814 4 444 861 254 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 2 558 617 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 35 1 1 1 1 9-25 1 3 6-2 -1-5 2 558 617 2 49 366 6 24 83 95-7 -14 93 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 46 54 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 46 54 47 2 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 755 724-66 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 44

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 755 724 745 724 1 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 71 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 55 71 62-6 29 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 143 895 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 143 895 138 145 412 - Składki na Fundusz Pracy 15 51 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 5 75 15 51 18 94-2 4-1 3 417 - Wynagrodzenia bezosobowe XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 19 8 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 5-5 19 8 12 75 424 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 4 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 426 - Zakup energii 55 89 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 2 4 1 5 4 2 2 55 89 49 427 - Zakup usług remontowych 4 65 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 6 29 6 4 65 1 15 3-8 5 428 - Zakup usług zdrowotnych 9 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 43 - Zakup usług pozostałych 2 32 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 433 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 9 8 3-2 2 32 16 42 4 5-6 52 52 6-3 -5 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 45 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 441 - Podró e słu bowe krajowe Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 45 1 45 2 1-65

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 48 898 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 2-2 48 898 49 38 453 - Podatek od towarów i usług (VAT) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217-41 1-1 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 1 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 191 957 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1 1 191 957 286-85 5 815 2 5 433 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du 2 5 terytorialnego 2 5 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 816 145 691 254 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 137 691 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 433 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-8 543 8-5 4 5-5 137 691 158-12 6-6 59-1 2 8 8 2-1 811 4 579 924 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 188 657 1.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-2 188 657 239 357-45 -5 7 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 735 357 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 2 735 357 3 39 412-4 -2-91 -32-13 55 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 238 15 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 238 15 281 675-17 -2 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 46

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-6 5 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 532 84 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-16 532 84 655 24-22 5-5 -86-8 9 412 - Składki na Fundusz Pracy 58 995 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 58 995 93 875-1 7-8 -23-2 18 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 17 5 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 17 5 25-3 -4 5 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 149 527 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 149 527 153 45 433 136-4 486 424 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 66 655 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217-6 66 655 1 43 285 13 67 426 - Zakup energii 283 837 1.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-3 283 837 38-8 511-15 652 427 - Zakup usług remontowych 58 281 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 58 281 58 5 428 - Zakup usług zdrowotnych 1 63 1.9.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 47-219 1 63 3 5

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-1 43 - Zakup usług pozostałych 75 8 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217-87 75 8 53 3 22 5 1.9.217 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 7 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 441 - Podró e słu bowe krajowe 9 32 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 6 7 7 2-5 9 32 11 12-1 8 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 147 31 1.9.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 147 31 184 2-9 92-26 97 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 9 5 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 9 5 1 5 8113 561 655 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-1 1 1 5-1 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 977 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-4 99 977 13 477-2 -6-4 5 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 73 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 7 73 9 73-2 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 17 28 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 17 28 19 428-1 -1 4 412 - Składki na Fundusz Pracy 7 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 7 2 77-3 -2 417 - Wynagrodzenia bezosobowe Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 48-4 3

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217-3 421 - Zakup materiałów i wyposa enia XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 2-1 -1 428 - Zakup usług zdrowotnych XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 43 - Zakup usług pozostałych 432 85 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 5-5 432 85 481 85-25 -1-14 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 3 6 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 3 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 8146 67 425 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 26 475 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.62.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 3 6 3 3 3 3 5-2 26 475 1-5 -2-3 525 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 2 6 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 2 6 7 45-4 85 43 - Zakup usług pozostałych 1 8 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 1 8 25 6 15-29 441 - Podró e słu bowe krajowe 3 55 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 1.9.217 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 24 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217-8 3 55 3 55 24 24 1.9.217 8148 339 762 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 62 1.9.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 49 1 62 2 67

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-1 5 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 262 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 185 262 176 662 24 2 2 2-19 6 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 1 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 14 1 14 47 1 7-48 -1 5 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 33 91 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-9 33 91 31 31 5 6-3 412 - Składki na Fundusz Pracy 2 87 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 16 3 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 2 87 4 47-78 -82 16 3 18 8-3 426 - Zakup energii 59 4 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 5 59 4 9 8-8 1-13 3-1 427 - Zakup usług remontowych 2 35 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 2 35 4-1 428 - Zakup usług zdrowotnych 85 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 43 - Zakup usług pozostałych 7 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 5-65 85 55 3 7 8 9

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-1 9 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 1.9.217 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 9 5 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 1.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 66 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 6 3 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 8149 9 822 254 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 29 17 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 3 3 9 5 7 2 8 4-7 85-8 -5 6 3 6 3 29 17 22 78-6 213-5 49 13 59 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 8 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 272 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 4 53 1 8 2 7-3 -1-5 43 272 63 175-13 6 3-2 -1 1 5-6 6 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 399 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 2 399 4 425-436 -1 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 7 925-6 -53 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 51

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 7 925 12 25-15 1 5-3 -3-2 15 412 - Składki na Fundusz Pracy 1 175 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 1 375 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 424 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 666 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 426 - Zakup energii 947 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 1.9.217 427 - Zakup usług remontowych 15 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 43 - Zakup usług pozostałych 365 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 81 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 1.9.217 441 - Podró e słu bowe krajowe 121 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 1.9.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 52 1 175 1 725 2 6-81 1 375 1 148 727-5 666 1-84 -25 947 628 319 15 427-28 -114 365 367 458-16 -3 81 67 14 121 13 6

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 1 455 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-15 1 455 4 9-27 -3 175 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 119 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 1.9.217 815 1 231 748 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 72 91 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 119 1 19 72 91 77 37-3 -1 23 4 1 1-7 13 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 873 686 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 873 686 914 659-697 -5-14 351 22 5 975-3 9 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 568 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 19 568 78 78-3 3-6 484-2 7-32 2-12 828-2 -1 45 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 162 621 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-5 162 621 172 164-243 -1-2 8 412 - Składki na Fundusz Pracy 2 425 2 5 1 5-5 2 425 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 53

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 24 665-2 -4 1 75-1 5-2 9 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 6 726 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 424 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 7 549 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 426 - Zakup energii 13 487 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 6 726 4 745 2 349 28-4 4 7 549 4 138 218 3 7-2 386 13 487 1 984 427 - Zakup usług remontowych 924 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 43 - Zakup usług pozostałych 3 365 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 352 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 441 - Podró e słu bowe krajowe 355 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 54 2 583-8 924 1 341 389-3 -3-26 3 365 1 7 1 815-15 352 319 73-4 355 61-155 -4 2

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 49 34 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-8 49 34 55 974 1 5 1 7-2 174 9 85-2 -9 39 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 44 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 8195 449 234 326 - Inne formy pomocy dla uczniów 6 12 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 44 3 19-5 6 12 3-15 23-5 -3 875 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 791 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 89 791 69 791 2 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 15 472 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 15 472 12 14 412 - Składki na Fundusz Pracy 2 29 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 4 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 3 438 2 2 29 1 716 493 4 2-1 52 419 - Nagrody konkursowe 9 5 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 93 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 134 532 1.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-8 9 5 5 5-5 93 1-7 134 532 144 742-3 7-6 51 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 177 498 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 55

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 177 498 5 127 498 65 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 2 346-1 98 25-437 75 65 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 12 8 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 12 8 414-336 75-77 25 12 78 85149 6 384 278 - Dotacja celowa przekazana z bud etu jednostki samorz du terytorialnego na 6 384 dofinansowanie realizacji zada w zakresie programów polityki zdrowotnej 6 384 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 85154 269 793 236 - Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 56 5 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego 56 5 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 29 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 2 6 384 5 15-8 5 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 144 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 949 949 1 2-251 2 144 22 56-16 92-2 916 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 5 273 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217-58 49 6-191 5 273 5 5-1 264 412 - Składki na Fundusz Pracy 243 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 414 - Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 411 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 97 443 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 56 1 37 243 6-537 18 411 1-589 97 443 5 2 15

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 9 421 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 8 851 8 6 7 592 9 421 15 1-5 -1 579 422 - Zakup rodków ywno ci 4 786 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 4 786 5 14 2 437-2 43 - Zakup usług pozostałych 83 158 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217-791 83 158 66 5 6-15 8 5 17 62 5 356-359 -5 459 44 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe 8 2 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 441 - Podró e słu bowe krajowe 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 356 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 8 2 8 4-2 5-5 356 1 5-1 461 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 5 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 85158 22 43 - Zakup usług pozostałych 22 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217-144 5 1 5-6 -4 22 1 2 1 85195 3 5 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 3 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 43 - Zakup usług pozostałych 2 2 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 57 1 1 3 3 2 2 11 5-2

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 8522 44 787 311 - wiadczenia społeczne 88 787 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 433 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 2-6 384-1 3-1 616 88 787 135-3 213-16 352 352 36 12-2 8525 4 55 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1 861 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 412 - Składki na Fundusz Pracy 262 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 857 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 1 1 1 861 889 1 59-87 262 123 151-12 1 857 7 988 4 37-1 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 77 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 422 - Zakup rodków ywno ci 7 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 43 - Zakup usług pozostałych 24 98 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217-51 77 77 7 7 24 98 1 23 5 443 - Ró ne opłaty i składki 12 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 85213 43 372 413 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 372 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 zmiana nazwy zadania GOPS Korekta - zarz dzenie z dnia 11.7.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217-12 6 12 12 43 372 51 85214 286 182 291 - Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 3 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 58-7 -628

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 311 - wiadczenia społeczne 282 22 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 3 3 282 22 212 6-4 9-13 68-98 51 58-28 39 311 9 - wiadczenia społeczne 98 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 85215 252 267 311 - wiadczenia społeczne 251 731 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 6 491 98 98 251 731 26 265 333 413 596-1 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 536 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 85216 272 937 291 - Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 6 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 311 - wiadczenia społeczne 266 937 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 124 536 5 6 6 8 13 3 6 266 937 115-1 3 7 956 3 724 77 688 46 75 17 119 85219 1 441 79 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 13 1 13 1 13 311 - wiadczenia społeczne 4 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 864 675 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 4 4 6-6 864 675 694 658 8 915 85 326 58 597 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 59

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 13 844 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 985 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 3 335 61 985 7 9-8 915 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 157 556 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 157 556 133 666 6 387 14 53 412 - Składki na Fundusz Pracy 2 392 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 2 417 583 2 392 18 756 414 - Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 1 215 339 82 1 636-1 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 5 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217-636 5 5 2-2 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 36 236 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 36 236 54-31 45 3 5 1 422 - Zakup rodków ywno ci 5 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 426 - Zakup energii 14 388 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 636 5 1-5 14 388 18 26-3 872 427 - Zakup usług remontowych 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 2 69-2 69 428 - Zakup usług zdrowotnych 1 121 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 43 - Zakup usług pozostałych 155 828 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 1 121 1 621-5 155 828 135-15 5 9 21 14 59 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 64 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 6 8 4 69 1 64

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 13-2 36 439 - Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 1-1 44 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe 56 5 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 56 5 58 5-2 441 - Podró e słu bowe krajowe 1 75 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 1 75 16 75-6 3-3 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 21 828 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 21 828 23 343-3 2 458 - Pozostałe odsetki 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 1 685 1-1 461 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 1 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 9 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 85228 279 743 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 75 1 1 9 6 3 2-2 129 75 129 75 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 22 654 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 22 654 23 154 412 - Składki na Fundusz Pracy 3 179 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 45 375 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217-2 -3 3 179 3 179 45 375 13-4 13 5 17 5 43 - Zakup usług pozostałych 73 315 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 61 25 2 8 3 9 73 315 14 7-3 14 124 556 17 352

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 21 168 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 5 47 8523 376 93 311 - wiadczenia społeczne 376 93 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 8 415 5 47 5 47 376 93 629 2-196 2 67-123 7 85295 85 466 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 2 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 311 - wiadczenia społeczne 13 68 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 2 2 13 68 13 68 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 3 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 41 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 845 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2 679 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 2 3 2 3 5 845 5 845 2 679 3 679-1 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1 274 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 412 - Składki na Fundusz Pracy 416 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 412 7 - Składki na Fundusz Pracy 179 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 15 945 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 1 274 1 274 416 516-1 179 179 15 945 16 875-2 3 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 3 2 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 422 - Zakup rodków ywno ci 6 75 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 428 - Zakup usług zdrowotnych 1 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 43 - Zakup usług pozostałych 29 56 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 62 1 1 3 2 1 2 2 6 75 3 2 1 1 65 1 1 29 56 6 22 41 2 8-1 65

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 443 - Ró ne opłaty i składki 42 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 443 7 - Ró ne opłaty i składki 56 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 85395 4 25 233 - Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na zadania bie ce 4 25 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 4 25 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 42 42 56 56 2 25 2 8541 821 543 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 49 663 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 49 663 51 553 1 5 2 16 2-3 95 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 393 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 57 393 573 293-33 5-4 -33 9 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 25 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 33 25 37 545 5-1 2-6 -31-2 -3 7 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1 83 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 1 83 111 68-7 1 5-5 35 412 - Składki na Fundusz Pracy 13 612 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 13 612 16 32-2 42 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 24 4 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 1.9.217 24 4 2 5-1 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 63

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 424 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 3 9 1.9.217 426 - Zakup energii 45 3 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 4 3 9 3 9 45 3 67 8-5 -14-2 -6 427 - Zakup usług remontowych 1 8 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 1 8 15-1 2-2 -1 428 - Zakup usług zdrowotnych 15 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 43 - Zakup usług pozostałych 4 95 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 15 1 2-5 -2-17 4 95 5 95-1 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 5 1.9.217 441 - Podró e słu bowe krajowe 1.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 34 69 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 1 5 1 5 4-4 34 69 37 14-1 -31 31-1 45 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 15 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 64 15 2 15-1 4-45

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 8544 11 98 254 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 4 788 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217-15 4 788 4 769 9-1 59 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 5 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 817 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 1 2 4 5 12 6-13 5 817 9 247 1 22-4 65 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1 65 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 412 - Składki na Fundusz Pracy 16 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 417 - Wynagrodzenia bezosobowe XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 433 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 1 31 1-12 -19 1 65 1 895-83 16 29-13 1 22-1 22 1 85415 177 26 324 - Stypendia dla uczniów 166 232 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217-5 -5 166 232 35-136 25-23 75-23 768 326 - Inne formy pomocy dla uczniów 1 954 1 954 1 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 65

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 1 25 955-1 251 458 - Pozostałe odsetki 2 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 85495 5 42 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 511 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 778 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 412 - Składki na Fundusz Pracy 113 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 8551 14 894 98 291 - Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 1 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 1 2 2 4 511 4 511 22-22 778 4 778-4 113 6 113-6 1 311 - wiadczenia społeczne 14 664 315 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 14 664 315 12 11 49 12 696 1 945 31 488 269 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 136 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 129 136 15 18 28 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 187 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 6 18 5 187 8 854-3 667 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 23 452 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 23 452 19 879 412 - Składki na Fundusz Pracy 3 291 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 5 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 18 57 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 2 57 1 66 3 291 2 79 351 15 5 5 18 57 6 299 3 667 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 66

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 43 - Zakup usług pozostałych 29 5 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 4 64 1 3 29 5 3-5 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 4 743 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 458 - Pozostałe odsetki 7 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 1 86 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 8552 6 74 223 291 - Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2 4 5 4 743 3 829 914 7 2 5 1 86 5-3 -914 2 311 - wiadczenia społeczne 5 662 539 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 5 662 539 5 196 699-234 673 421 29 126-2 77 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 785 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 118 785 93 845 16 62 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 139 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 73 7 59 11 139 1 915 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 25 223 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 224 25 223 18 292 234 2 91 127-5 97 412 - Składki na Fundusz Pracy 2 98 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 3 557 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 67 2 98 2 567-224 46 17 214 3 557 3 282 275

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 458 - Pozostałe odsetki 5 8553 617 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 514 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 5.1.17.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 6.6.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 9 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 5.1.17.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 6.6.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 412 - Składki na Fundusz Pracy 13 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 5.1.17.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 6.6.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 8554 127 49 282 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 1 realizacji stowarzyszeniom 1 5 5 514 125 64 183 142 9 22 11 32 25 13 3 1 5 4 1 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 85 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 74 85 74 599 2 62 25 45-27 864 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 858 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 2 858 6 5-3 642 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 13 56 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 13 56 13 8 91 4 443-4 864 412 - Składki na Fundusz Pracy 1 93 5.1.4.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 2 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 1 93 1 841 121 624-683 2 2 1-1 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 5 194 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 422 - Zakup rodków ywno ci 3 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 68 5 194 1 5 2 3 494 3 3

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 43 - Zakup usług pozostałych 961 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 441 - Podró e słu bowe krajowe 7 9 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 443 - Ró ne opłaty i składki 39 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 5 929 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 1 6 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 8555 74 2 283 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 74 2 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 74 2 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 961 1-39 7 9 7 9 39 39 5 929 3 282 2 647 1 6 1 6 136 8-52 -1 6 8558 84 723 433 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du 84 723 terytorialnego 84 723 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 9 8551 127 433 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du 127 terytorialnego 127 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-5 277 18-13 -2-2 85595 16 48 311 - wiadczenia społeczne 16 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 16 12 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 46 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 43 - Zakup usług pozostałych 2 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 91 591 2 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 7 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 43 - Zakup usług pozostałych 584 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 4 46 35 11 2 1 1 7 7 584 97 499 482 51 453 - Podatek od towarów i usług (VAT) Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 69 4 27 38

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217-27 38 461 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 2 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 92 2 777 546 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 8 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 2 1-8 1 8 3-1 2 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 596 37 596 37 596 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 2 2 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 56 56 56 412 - Składki na Fundusz Pracy 8 414 - Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 5 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 6 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 9 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 8 8 7 5 7 5 6 6 9 1-1 422 - Zakup rodków ywno ci 14 5.1.11.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.4.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 428 - Zakup usług zdrowotnych 2 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 43 - Zakup usług pozostałych 2 315 35 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 wydzielenie zad. bie. GO Korekta - zarz dzenie z dnia 13.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 14 1-86 2 15 5 2 315 35 2 342 3-3 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1 3-5 1 8 2 1 5-1 3 441 - Podró e słu bowe krajowe 3 442 - Podró e słu bowe zagraniczne 5 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 6 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 7 3 3 5 5 6 6

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 451 - Opłaty na rzecz bud etu pa stwa 3 461 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 5 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 2 76 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 623 - Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 3 3 5 5 2 76 2 5 26 3 3 3 93 661 3 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 7 8 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 7 8 1-2 5 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 418 8 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 6-3 418 8 47-3 13 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 21 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 3 1 5 2 21 25 5-5 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 73 2 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217-29 73 2 75-1 5 412 - Składki na Fundusz Pracy 7 65 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 2-5 7 65 11-3 5 414 - Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 2 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 3-15 12 2 13 2-1 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 27 37 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 27 37 2 5-5 428 - Zakup usług zdrowotnych 2 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 71 6 1 5 74-87 2 1-5

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 43 - Zakup usług pozostałych 81 37 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217-3 81 37 5 7 4 6 6 1 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 443 - Ró ne opłaty i składki 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 12 5 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5 1 5 87 3-3 5-5 12 5 13 47 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 94 166 681 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 9 5 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 76 496 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 5.1.62.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217-5 8-8 9 5 5 4 5 76 496 114 496 1-1 5-15 83-3 3 17-2 43 - Zakup usług pozostałych 8 685 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.55.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 12.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 8 685 77 685 95 15 417 - Wynagrodzenia bezosobowe XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5-83 1 33-2 5 5-5 43 - Zakup usług pozostałych 18 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 623 - Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 18 3 15 132 132 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 72 57

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 5.1.62.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 3 18 27 96 172 1 623 - Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 172 1 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 172 1 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.62.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 6 15 3 6 66 5 98 12 5 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 1 4-3 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 1 5 43 - Zakup usług pozostałych 5 5.1.62.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 1 5 1 5 5 3-15 -1 439 - Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5 15-1 913 23 43 - Zakup usług pozostałych 23 23 23 915 1 416 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 26 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 26 7 5-4 5-2 5 426 - Zakup energii 668 3 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-24 668 3 64-7 8 1 3 26 43 - Zakup usług pozostałych 391 51 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 391 51 4-8 443 - Ró ne opłaty i składki 7 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217-49 7 7 5-4 5-2 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 355 5 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217-3 355 5 21 5 1 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 73 9

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 3 15 65 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 47-47 65 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 11-11 92 251 43 - Zakup usług pozostałych 251 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 978 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 251 251 1-1 995 85 1 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 5 419 - Nagrody konkursowe 7 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 39 8 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 1 5 1 5 7 7 39 8 25 3 3 7 1 426 - Zakup energii 6 6 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 427 - Zakup usług remontowych 3 5 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 8 6 6 4 6 2 3 5 1 3-6 8 43 - Zakup usług pozostałych 25 7 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 25 7 1 6 8 11-3 43 8 - Zakup usług pozostałych 1 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 439 - Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.1.7.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 29.12.217 9 1 1 1 7-1 7 65 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 65 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 9215 441 243 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 74

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 236 - Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 25 25 3-3 -2 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 9 144 5.1.17.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 6.6.217 przesuni cie mi dzy ref. Korekta - zarz dzenie z dnia 22.6.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 412 - Składki na Fundusz Pracy 1 66 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 39 628 5.1.17.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 6.6.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 9 144 5 6 3 4 86 1 1 58-2 1 66 1 546 6 39 628 68 2-2 25-6 78 44-7 9-2 928-6 15-7 -4-5 419-23 -1 8 419 - Nagrody konkursowe XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 3-3 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 42 713 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5.1.17.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 6.6.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 42 713 58 31-1 43 2-1 56-1 1-3 -3 57-2 25 769-682 251-2 529-166 -1 884 422 - Zakup rodków ywno ci 98 153 5.1.17.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 6.6.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217-5 98 153 82 882-2 15 8 55 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 75

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217-74 2 9 1 5-1 85 426 - Zakup energii 6 1 5.1.17.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 6.6.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 43 - Zakup usług pozostałych 194 334 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 5.1.17.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 6.6.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 931 1 132-3 2 951 166 1 884 6 1 6 766 3 1-766 -3-7 -2 194 334 136 64 2 5 17-1 3-1 41 1 3 7 9 4 94 13 25 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 4 93-5 28 4 659 23 3 5 1 5 3-1 -1 44 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe 19 565 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-5 19 565 18 865 443 - Ró ne opłaty i składki 4 5 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 1-3 4 5 6 89-63 -1 6 453 - Podatek od towarów i usług (VAT) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 9219 311 461 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 5 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 76-2 -5 6-6 5

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 5 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 5 3 5 27 5 44 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 3 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 6 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 przesuni cie mi dzy ref. Korekta - zarz dzenie z dnia 22.6.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 412 - Składki na Fundusz Pracy 1 414 - Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 35 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 3 81 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 3 2 3 2 3 6 5 5 27 2 3 1 1 1 35 1 35 3 81 9 8 2-27 -1 2-5 -2 1-2 -2 3 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 79 131 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 5.1.17.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 6.6.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 79 131 75 569 982-1 2 5-3 -5 5-37 7 747-2 422 - Zakup rodków ywno ci 1 4 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 53 1 4 2 5-1 -1 426 - Zakup energii 56 1 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 56 1 57 1-1 43 - Zakup usług pozostałych 23 26 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 5.1.17.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 6.6.217 5.1.28.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 3.7.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 77 23 26 22 7 1-1 5 3 5 1 5

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 5.1.45.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 31.8.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 46-3 197 439 - Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 2-53 5 4 5-4 444 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 1 3 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 93 52 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 1 3 1 3 93 52 49 4 65 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 5-48 25 452-25 452 65 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 14 548-14 548 66 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 1 79 1 79 1 79 92116 53 248 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 53 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 53 5 3 9212 78 6 283 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 6 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 1 5 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 2 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 43 - Zakup usług pozostałych 16 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.32.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 25.7.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 2 2 16 3-2 15 443 - Ró ne opłaty i składki 6 453 - Podatek od towarów i usług (VAT) XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 92195 38 86 43 - Zakup usług pozostałych 38 86 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 6 6 6-6 38 86 5-11 14 9261 13 46 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2 13 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 78 2 13

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 9 93-7 8 412 - Składki na Fundusz Pracy 315 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 315 1 421-1 16 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 39 1 1.9.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 39 1 58-18 9 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 23 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 23 41-18 424 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 1 1.9.217 426 - Zakup energii 17 3 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 1 1 17 3 21 3-4 427 - Zakup usług remontowych 7 5 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 7 5 13 5-5 -1 43 - Zakup usług pozostałych 12 71 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXVI/478/217 Korekta - uchwała z dnia 25.8.217 1.9.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 61 - Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 12 71 62 351-15 -5-29 65 61 5-5 -11 5 9265 291 337 282 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 169 9 realizacji stowarzyszeniom 169 9 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 6 1 34 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze 41 9 9 41 16 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 79

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 14 11 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 417 - Wynagrodzenia bezosobowe 5 237 XXXV/462/217 Korekta - uchwała z dnia 29.6.217 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 2 2 5 237 2-2 1 4-12 5-63 -2 8 419 - Nagrody konkursowe 8 8 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 1 2 8 8 15-5 -1 2 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 4 6 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXIX/531/217 Korekta - uchwała z dnia 24.11.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217 4 6 13 982-982 -3 9-3 -1 422 - Zakup rodków ywno ci 5 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-5 5 7-4 -2 43 - Zakup usług pozostałych 54 2 XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXI/389/217 Korekta - uchwała z dnia 24.2.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 5.1.49.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 26.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.68.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 15.12.217 XL/533/217 Korekta - uchwała z dnia 29.12.217-5 54 2 37 5-3 15-1 6 6-4 44 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe 3 66 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 3 9 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 92695 87 787 417 - Wynagrodzenia bezosobowe XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217-2 3 3 3 9 3 9 2-2 421 - Zakup materiałów i wyposa enia 14 298 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 14 298 21 8-4 5-6 43 - Zakup usług pozostałych 11 2 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 8 2 998 11 2

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała Kwota XXX/378/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 XXXIV/44/217 Korekta - uchwała z dnia 26.5.217 65 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 38 667 XXXII/41/217 Korekta - uchwała z dnia 3.3.217 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 5.1.66.217 Korekta - zarz dzenie z dnia 28.11.217 2 39 63 8 38 667 5 2 13 124 66 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 23 82 XXXIII/424/217 Korekta - uchwała z dnia 28.4.217 XXXVII/496/217 Korekta - uchwała z dnia 22.9.217 XXXVIII/51/217 Korekta - uchwała z dnia 27.1.217 48 63 23 82 58-5 5-3 198-25 5 Razem: 85 539 563 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 81

Symbol Wyszczególnienie Plan 217 Wykonanie 217 r. % wykonania planu 1 Dochody ogółem 81 32 879, 82 247 636,53 11,16% 1.1 Dochody bieżące 8 443 618, 81 397 415,66 11,19% 1.1.1 1.1.2 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 217 ROK dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 18 137 983, 18 549 664, 12,27% 7, 766 513,49 19,5% 1.1.3 podatki i opłaty 17 317 841, 17 763,96 12,57% 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 11 12, 11 285 14,85 11,49% 1.1.4 z subwencji ogólnej 18 435 25, 18 435 25, 1,% 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 24 4 25, 24 274 718,2 99,49% 1.1.6 Inne 1 452 339, 1 68 269,1 11,74% 1.2 Dochody majątkowe, w tym 859 261, 85 22,87 98,95% 1.2.1 ze sprzedaży majątku 262 7, 253 92,47 96,65% 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 546 561, 546 561,56 1,% 1.2.3 Inne 5, 49 756,84 99,51% 2 Wydatki ogółem 85 539 563, 83 67 952,57 97,11% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 76 327 256, 74 67 33,7 97,4% 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji,,,% 2.1.2 wydatki na obsługę długu, w tym: 1 78 468, 1 47 466,78 97,13% 2.1.2.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 1 57 468, 1 28 624,14 97,27% 2.1.2.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy),,,% 2.1.2.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy 133 486,36 133 486,36 1,% 2.2 Wydatki majątkowe 9 212 37, 9 648,87 97,7% 3 Wynik budżetu -4 236 684, -82 316,4 x 4 Przychody budżetu 8 637 684, 8 637 684,24 1,% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,,,% 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu,,,% 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 3 159 684, 3 159 684,24 1,% 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 3 159 684, 82 316,4 25,96% 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 5 478, 5 478, 1,% 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 1 77,,,% 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu,,,% 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu,,,% 5 Rozchody budżetu 4 41, 4 41, 1,% 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 4 41, 4 41, 1,% 191, 191, 1,%,,,% 191, 191, 1,%,,,% 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu,,,% 6 Kwota długu 3 87 559, 3 87 559, x 7 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 82

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 4 116 362, 7 33 111,96 178,7% 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 7 276 46, 1 489 796,2 144,17% 8 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:,,,% 8.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,,,% 9 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x 9.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 422 44, 26 649 46,59 97,18% 9.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 5 75 76, 4 642 652,95 91,47% 9.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 5 299 218, 5 153 33,15 97,25% 9.3.1 bieżące 3 864 86, 3 72 722,68 96,27% 9.3.2 majątkowe 1 434 358, 1 432 58,47 99,88% 9.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 1 82 485, 1 82 48,13 1,% 9.5 Nowe wydatki inwestycyjne 6 472 493, 6 29 968,74 97,2% 9.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 437 32, 47 2, 93,11% 9.7 Inne 5 9, 5, 1,% 1 1.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x 32 818, 291 797,97 9,95% 1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 318 89, 288 767,44 9,55% 1.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 311 32, 288 767,44 92,84% 1.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 478 213, 478 213, 1,% 1.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 478 213, 478 213, 1,% 1.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 478 213, 478 213, 1,% 1.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 137 986, 14 45,3 75,66% 1.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15 15, 98 884,7 65,88% 1.4 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 149 593, 14 45,3 69,79% 1.5 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 96 534, 96 531,95 1,% 1.5.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 478 213, 478 213, 1,% 1.6 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 829 84, 829 81,95 1,% 1.7 1.7.1 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 49 647, 487 839,91 99,43% 358 217, 356 389,91 99,49% 1.8 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 416 891, 343 59,41 82,42% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 83

1.8.1 1.9 1.9.1 1.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 358 217, 343 59,41 95,92%,,,%,,,%,,,% 1.1.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania,,,% 11 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x 11.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 4 41, 4 41, 1,% 11.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu,,,% 11.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 566 543,33 566 289,79 99,96% 11.3.1 11.3.2 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 253,54,,% 566 289,79 566 289,79 1,% 11.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji,,,% 11.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe),,,% 12 Rozliczenie budżetu, 3 416 368,2 x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 84

Realizacja planu dochodów W 217 roku zgromadzono dochody budżetu Gminy Lubicz w wysokości 82 247 636,53 zł, co stanowi 11,16% planu. Stopień wykonania planu dochodów bieżących wynosi 11,19%, natomiast dochodów majątkowych 98,95%. Znaczące dla budżetu źródła dochodów ukształtowały się następująco: Poz. z tego: KWOTA Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1. DOCHODY WŁASNE 37 92 863, 38 991 16,77 12,82% 37 68 163, 38 687 447,46 12,87% 312 7, 33 659,31 97,11% 1.1. wpływy z podatków i opłat 17 317 841, 17 763,96 12,57% 17 317 841, 17 763,96 12,57% - - - 1.2. udziały we wpływach z podatku CIT 7, 766 513,49 19,5% 7, 766 513,49 19,5% - - - 1.3. udziały we wpływach z podatku PIT 18 137 983, 18 549 664, 12,27% 18 137 983, 18 549 664, 12,27% - - - 1.4. inne 1 765 39, 1 911 928,32 18,32% 1 452 339, 1 68 269,1 11,74% 312 7, 33 659,31 97,11% 2. SUBWENCJA OGÓLNA 18 435 25, 18 435 25, 1,% 18 435 25, 18 435 25, 1,% - - - 2.1. część oświatowa 18 375 85, 18 375 85, 1,% 18 375 85, 18 375 85, 1,% - - - 2.2. część równoważąca 59 445, 59 445, 1,% 59 445, 59 445, 1,% - - - 3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 24 69 524, 23 973 55,59 99,6% 24 49 176, 23 953 157,3 99,6% 2 348, 2 348,56 1,% 3.1. na zadania zlecone 21 875 695, 21 827 542,21 99,78% 21 875 695, 21 827 542,21 99,78% - - - 3.2. na zadania własne 2 114 29, 2 72 113,16 98,2% 2 93 681, 2 51 764,6 98,% 2 348, 2 348,56 1,% 3.3. na zadania realiz.na podst.porozumień 79 8, 73 85,22 92,54% 79 8, 73 85,22 92,54% - - - 4. 5. Grupy dochodów DOTACJE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZ. DO SEKT. FIN. PUBL. ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE 78 211, 77 763,2 99,43% 3 211, 29 763,2 98,52% 48, 48, 1,% 799 31, 77 1,97 96,37% 32 818, 291 797,97 9,95% 478 213, 478 213, 1,% DOCHODY OGÓŁEM 81 32 879, 82 247 636,53 11,16% 8 443 618, 81 397 415,66 11,19% 859 261, 85 22,87 98,95% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 85

Dochody majątkowe Dochody majątkowe wykonano w wysokości 85 22,87 zł, co stanowi 98,95% planu. W 1% i powyżej zostały zrealizowane dochody z następujących tytułów: wpływy ze zbycia działki nr 143/5 w Rogówku (12 7, zł), dotacja ze środków UE na zad.inw. przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie (192 977, zł), dotacja ze środków UE na zad.inw. przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie (285 236, zł), dotacja na dofinansowanie zad.inw. modernizacja drogi nr 1738C w Gronowie (48 zł), dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego zrealizowanych w 216r. (2 348,56 zł). Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 49 756,84 zł, co stanowi 99,51% planu. Dochody z tego tytułu uzależnione są od zainteresowania wieczystych użytkowników przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Część należności z tytułu opłat za przekształcenie została rozłożona na raty na wnioski zainteresowanych osób, którym prawo to przysługuje z mocy ustawy. Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych wykonano w wysokości 239 187,7% (95,67% planu). Ich poziom uzależniony jest przede wszystkim od czynników zewnętrznych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. Wykonano ponadplanowe dochody ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanych składników majątkowych (2 15,4 zł). Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 86

Dochody bieżące Dochody bieżące zaplanowane w budżecie w wysokości 8 443 618, zł zostały wykonane w wysokości 81 397 415,66 zł tj. na poziomie 11,19% planu. Na poziom wykonania wpływ miały przede wszystkim wyższe niż planowano wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych o 478 194,49 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych o 73 967,8 zł oraz dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyższe o 182 332,62 zł. Poniżej omówione zostały dochody nie w pełni zrealizowane w wysokości mniejszej niż 95% planu oraz o wartości przekraczającej 1 zł: zwrot podatku VAT naliczonego od nakładów na budowę sieci kanalizacyjnej (1 416,82 zł tj.93,72% planu) dochody z tytułu zwrotu podatku VAT zostały pomniejszone o VAT należny do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego, wpływy z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo (1 518,13 zł tj.87,9% planu). Dochody wykonane zostały pomniejszone o podatek VAT do odprowadzenia, dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. Stop przemocy realizowane w ramach programu osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 217 (28 235,7 zł tj.94,75% planu). Projekt w pełni zrealizowany (zwrot niewykorzystanej dotacji 1 564,93 zł), dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego edycja 217 (45 615,15 zł, co stanowi 91,23% planu). Projekt zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami (zwrot niewykorzystanej dotacji 4 384,85 zł), dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym (127 925,44 zł - 94,77% planu). Pomoc dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych została wypłacona w wysokości wynikającej z zapotrzebowania (zwrot niewykorzystanej dotacji 7 55,56 zł), wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zostały zrealizowane w wysokości 13 273,87 zł (66,37%). Zaległości na 31.12.217r. wynoszą 35 49,24 zł. Spłaty zaległości rozkładane są na raty, w związku z czym wpływy z tego tytułu są rozciągnięte w czasie. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne są potrącane w miarę możliwości z bieżących wypłat oraz dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej, dotacja z budżetu państwa na program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (19 799,6 zł, tj.64,88% planu). Dotacja przekazana na częściowe sfinansowanie kosztów pracowników GOPS udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Program zrealizowany w 1%. Środki dotacji w wysokości 1 717,4 zł niewykorzystane z uwagi na zbyt późny okres realizacji porozumienia w sprawie wspierania asystentury rodziny, zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 87

Wykonanie dochodów podatkowych za okres od 1.1.217r. do 31.12.217r. Wyszczególnienie Wykonanie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawcz y (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 1 2 3 4 5 6 A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A 9+A1+A11) z tego: A1 33 638 187,1 2 68 448,91 13 31,12 938 2,51 4 121, A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych A2 766 513,49 x x x x A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych A3 18 549 664, x x x x A4. podatek rolny A4 651 68,43 61 57,1, 4196,, A5. podatek od nieruchomości A5 11 285 14,85 1 44 85,6 13 31,12 932 923,51 4 121, A6. podatek leśny A6 5 581,68,,,, A7. podatek od środków transportowych A7 1 161 353,2 1 142 541,3, 1 81,, A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej A8 27 77,87 x,,, A9. podatek od czynności cywilnoprawnych A9 1 8 84,8 x,,, A1. wpływy z opłaty skarbowej A1 73 179,5 x,,, A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym: A11 63 534,19 x,,, A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2) A12, x,,, Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 88

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wpłynęło na zmniejszenie możliwych do uzyskania dochodów z tych tytułów o kwotę 2 68 448,91 zł z tego: - w podatku od nieruchomości 1 44 85,6 zł - w podatku rolnym 61 57,1 zł - w podatku od środków transportowych 1 142 541,3 zł. Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę 13 31,12 zł. Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności gminy wydał decyzje o umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności. Wartość decyzji mających wpływ na obniżenie realizacji dochodów wyniosła 982 798,51 zł - z tego: a) u m o r z e n i a - podatku od nieruchomości osoby fizyczne : 13 decyzje na kwotę 34 56,51 zł osoby prawne : 3 decyzje na kwotę 898 417, zł - podatku rolnego osoby fizyczne : 14 decyzje na kwotę 4 196, zł - podatku od środków transportowych osoby fizyczne : 2 decyzje na kwotę 1 81, zł - odsetek od nieterminowych wpłat podatków osoby fizyczne : 1 decyzja na kwotę 375, zł + pozostałe na kwotę 554, zł osoby prawne : decyzje na kwotę 12 29, zł razem : 123 decyzje na kwotę 951 419,51 zł b) r o z ł o ż e n i e n a r a t y i o d r o c z e n i e t e r m i n u p ł a t n o ś c i - podatku od nieruchomości osoby fizyczne : 9 decyzji na kwotę 4 121, zł Wójt Gminy wydał również 2 postanowienia o wyrażeniu zgody na zastosowanie ulgi w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy a pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 27 258, zł. Na podstawie tych postanowień Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu rozłożył na raty podatek od spadków i darowizn w kwocie 27 258, zł. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 89

Decyzje Wójta o zastosowaniu ulg podejmowane były zgodnie z Ordynacją podatkową w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Głównymi przesłankami do ich stosowania były następujące okoliczności: - wypadki losowe (choroba, inne zdarzenia uznane za wyjątkowe). - utrata źródeł dochodu. Należy nadmienić, że 62 decyzje w sprawie umorzenia zaległości: w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym na kwotę łączną 244,2 zł były wydane z urzędu. Umorzone kwoty, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej nie przekraczały pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, były to kwoty od,5 zł do 38,2 zł. Ogólna kwota skutków zastosowanych ulg w spłacie należności stanowi 7,34 % (965 458,51 : 13 148 684,16 x 1) zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy. Ustalone na dzień 31.12.217 r. zaległości w dochodach z tytułu należnych podatków i opłat pobieranych przez tut. organ podatkowy wyniosły 1 743 813,2 zł (co stanowi 11,24 % należnych dochodów z w/w tytułów). Największy udział w ogólnej kwocie zaległości stanowią zobowiązania podatników podatku od nieruchomości, które wynoszą 1 279 516,93 zł (tj. 73,38 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 925 168,5 zł dotyczy osób fizycznych. W roku 217 wysłano 2553 wezwania do zapłaty na kwotę 1 2 15, zł i wystawiono 483 tytuły wykonawcze na kwotę 245 346, zł. Na dzień 31.12.217r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za 217 rok i za lata ubiegłe na kwotę 434 971,19 zł. Urzędy skarbowe zwracają część tytułów wykonawczych wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania długu, ponieważ prowadzona egzekucja z ruchomości i z rachunku bankowego jest bezskuteczna. Ponadto Urzędy Skarbowe wstrzymują czynności egzekucyjne z powodu zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do czasu wyznaczenia przez Sądy Rejonowe organu do prowadzenia egzekucji łącznej. Z wymienionych wyżej przyczyn Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali w okresie 217 roku 35 postanowień na kwotę 28.629,65 zł. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzi postępowanie zmierzające do licytacji nieruchomości, stanowiących własność podatnika, który posiada największe zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości kwota ta wynosi 313 78, zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych na dzień 31.12.217 r. - wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 468 345,55 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 5,63 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Pozostałe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 354 348,23 zł dotyczą osób prawnych (w tym podmiotu w upadłości: KALTOM 167 488,88 zł). Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy pismem z dnia 7 marca 217 r. Sygn. akt V GUp 3/12 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 9

poinformował tut. organ o zakończeniu postępowania upadłościowego dla w/w podmiotu. Gmina Lubicz otrzymała jedynie kwotę 9 38,52 zł. W 217 roku wysłano 45 wezwań do zapłaty na kwotę 68 97,86 zł i wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 12 999,6 zł. Na dzień 31.12.217 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 17 572,4 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych na dzień 31.12.217 r. wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 19 53,4 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 3,91 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Drugą pod względem stanu zaległości grupę stanowią należności z tytułu podatku od środków transportowych, które wynoszą 382 97,99 zł (stanowią one 21,96 % ogólnej kwoty zaległości). W roku 217 wysłano 95 wezwań do zapłaty na kwotę 281 75,6 zł i wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 68 976, zł. Na dzień 31.12.217 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 149 852,57 zł. Mimo wszczętych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowalająca, gdyż Urzędy Skarbowe jak również Komornicy Sądowi często umarzają postępowanie egzekucyjne (lub dokonują zwrotów tytułów wykonawczych) z uzasadnieniem o bezskutecznej egzekucji z ruchomości i kont bankowych lub niemożliwości ustalenia adresu pobytu zobowiązanego. Na wniosek tut. organu podatkowego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu ustanowił zastawy skarbowe na ruchomościach (pojazdach ciężarowych), stanowiących własność trzech dłużników na kwotę łączną 44 161, zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych na dzień 31.12.217 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 145 737,18 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 38,6 % zadłużenia z tytułu tego podatku. Znaczne zaległości w kwocie 79 91,93 zł dotyczą należności z tytułu podatku rolnego (stanowią one 4,59 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 78 468,81 zł dotyczy osób fizycznych. W 217 roku wysłano 43 wezwania do zapłaty na kwotę 189 233, zł oraz wystawiono 76 tytułów wykonawczych na kwotę 38 686, zł. Na dzień 31.12.217 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 33 8,42 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu na dzień 31.12.217 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 4 226,85 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy na dzień 31.12.217 r. poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 41,75 % ogólnej kwoty zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy. Realizacja planu dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych za rok 217 wynosi 11,51% (rok ubiegły 94,51%). Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 91

Ściągalność podatków i opłat wynosi 88,92 %. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 217r. Należności wymagalne na 31.12.217r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 4 568 278, zł, z tego: 1. Należności budżetu z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe 17 592,81 zł, z tego: - karta podatkowa 97 328,17 zł, - podatek od spadków i darowizn,97 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 263,67 zł. 2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy 1 743 813,2 zł, z tego: - od osób prawnych 394 655,39 zł, w tym: pod. od nieruchomości 354 348,88 zł (w tym 167 488,88 zł dotyczy podmiotu w upadłości); pod. od środków transport. 38 467,39 zł ; pod. rolny 1 442,12 zł; pod. leśny 397, zł, - od osób fizycznych 1 349 157,81 zł, w tym: podatek od nieruchomości 925 168,5 zł (w tym 38 891,89 zł dotyczy podmiotu w upadłości); pod. od środków transport. 344 44,6 zł (w tym 4 676 zł dotyczy podmiotu w upadłości); podatek rolny 78 468,81 zł; podatek leśny 1 8,35 zł. 3. Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 288 348,95 zł, z tego: - opłaty planistyczne i adiacenckie 4 845,11 zł, - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6,9 zł, - kary za usunięcie drzew 44 541,23 zł, - wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości 8 693,5 zł, - opłaty za użytkowanie wieczyste 38 654,52 zł, - czynsze dzierżawne 72,5 zł, - naprawienie szkody w formie zapłaty kwoty 2, zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 188 95,64 zł. 4. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w części należnej Gminie 2 16 76,3 zł, z tego: - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 327 899,74 zł, - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 1 832 31,21 zł, - należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 145,8 zł. 5. Należności wymagalne jednostek budżetowych 268 447,1 zł, z tego: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38 28,52 zł, z tego: - nienależnie pobrane zasiłki celowe 2 69,54 zł, - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 35 49,24 zł, - należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 99,74 zł, 2) Zarząd Dróg Gospodarki Mieszk. i Komunalnej 227 173,8 zł, z tego: - opłaty za czynsz w budynkach komunalnych 128 948,18 zł, - opłaty za czynsz za lokale użytkowe 572,55 zł, - opłaty za obsługę komunalną w budynkach komunalnych 7 385,25 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego 3 86 zł, - opłaty za wywóz ścieków 6 269,59 zł, Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 92

- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w wynajętych świetlicach 379,31 zł, - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 839,39 zł - zwrot kosztów sądowych 16 692,81 zł. 3) Przedszkole Publiczne 1 46,98 zł (opłaty za pobyt dzieci czesne i żywienie). 4) Szkoła Podstawowa w Grębocinie 1 967,8 zł (z tytułu wynajmu sali gimnastycznej). 5) Szkoła Podstawowa w Złotorii 23,63 zł (z tytułu wynajmu sali gimnastycznej). Należności wymagalne są bieżąco monitorowane. Wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Po bezskutecznym upływie czasu określonego w/w działaniami wysyłane są tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej oraz pozwy sądowe w przypadku należności cywilnoprawnych. Na uzasadnione wnioski dłużników zastosowano przewidziane prawem ulgi w spłacie, a sporadycznie, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych, umorzenia należności. Realizację dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 93

Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz. Rozdz. Źródła dochodów plan w zł wykonanie plan w zł wykonanie (po zmianach) w zł % (po zmianach) w zł % 1 11 94 zwrot pod. VAT nalicz. od nakładów na bud. sieci kanalizacyjnej 11 115, 1 416,82 93,72% x x x 195 64 wpł.z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wysłanego w związku z nieuregulowaniem czynszu - 5,15 - x x x 75 wpł. z dzierżawy nieruchomości 3 881,28 gminnych użytkowanych rolniczo 5 3, 142,38% x x x wpł. za dzierżawę obwodów łowieckich 3 664,61 x x x 77 wpł. ze zbycia działki nr 143/5 w Rogówku o pow.,19 ha x x x 12 7, 12 7, 1,% 92 ods.od czynszu dzierżawnego -,9 - x x x 21 dotacja z budż. państwa na zadanie zlecone (dot.na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu) Razem dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Wykonanie dochodów budżetowych za 217 r. 296 496, 296 495,15 1,% x x x 312 911, 314 463,91 1,5% 12 7, 12 7, 1,% 4 42 75 wpł. za użytkowanie przez Sp. "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń wodociągowych 92 wpł. z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie faktury 33 78, 34 427,9 11,92% x x x - 6,64 - x x x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 94

Razem dział 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę 6 616 47 wpł. z opłat za ustanowienie służebności gruntowej 69 opłata roczna za dozór techn. wózka widłowego 83 wpływy za konserwację wózka widłowego 95 odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową 97 wpł.z tyt.kary umownej za opóźnienie wykonania robót drogowych 628 dotacja z EFRROW na zad. pn. "przebudowa drogi ul.mostowa w Grębocinie dotacja z EFRROW na zad. pn. "przebudowa drogi ul.spółdzielcza w Grębocinie 663 dotacja z samorządu województwa na dofin.zad.pn."modernizacja drogi nr 1738C w Gronowie" (środki z opłat za wyłączenie z prod.gruntów rolnych) 617 75 wpł. z dzierżawy działki gminnej położonej w Złotorii przy ul.piaskowej, w celu dojazdu do nieruchomości Razem dział 6 Transport i łączność 7 74 63 wpł.z tytułu zwrotu kosztów sądowych w sprawach o zapłatę za czysz i obsługę komunalną lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych 33 78, 34 434,54 11,94% x x x 7 246, 7 2, 99,37% x x x 2, 197,5 98,75% x x x 6, 59,4 98,4% x x x 1 1, 1 1, 1,% x x x - 2 686,78 - x x x - - - 192 977, 192 977, 1,% - - - 285 236, 285 236, 1,% - - - 48, 48, 1,% 18, 62,67 34,82% x x x 9 326, 11 837,35 126,93% 526 213, 526 213, - 2, 4 326,71 216,34% x x x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 95

64 wpł.z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień sądowych egzekwowanych przez komornika na podstawie wyroków sądu o zapłatę za czynsz i obsługę komunalną 75 czynsze z gminnych lokali mieszkalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych z lokali prywatnych usytuowanych w budynkach 83 zwrot kosztów obsługi komunalnej od najemców lokali 92 wpływy odsetek z tyt. nieterminowego regulowania opłat czynszowych oraz opłat za obsługę komunalną budynków 94 wpł. do ZDGMiK - zwrot kosztów sądowych i zwrot nadpłaty z lat ubiegłych za energię elektryczna wg f-ry 95 odszkod.za uszkodzenia w budynkach komunalnych 1, 9,8 9,1% x x x 12, 136 39,78 113,59% x x x 17, 3 192,37 177,6% x x x 2, 2 756,38 137,82% x x x - 138,49 - x x x 12 14, 12 14,57 1,% x x x 75 55 wpł. z opłat za użytkowanie wieczyste 13, 131 12,74 1,86% x x x 63 wpł. z tyt. zwrotu kosztów sądowych 2 127, 2, 94,3% x x x 64 wpł.z tyt.zwrotów kosztów upomnienia - 699,17 - x x x 75 wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo 12 78, 1 518,13 87,9% x x x 76 wpł. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo - - - 5, 49 756,84 99,51% własności 77 wpł. ze sprzedaży nieruchomości - - - 25, 239 187,7 95,67% 91 odsetki za zwłokę w regulowaniu - 38,48 - x x x 92 należności 5, 5 546,92 11,94% x x x 94 wpł.z tytułu zwrotu wpisu do sądu 7, 6, 85,71% x x x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 96

97 odliczony podatek VAT od ogłoszenia prasowego oraz od należności z tyt.postępowania rozgraniczeniowego Razem dział 7 Gospodarka mieszkaniowa 71 714 63 wpł.z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego Razem dział 71 Plany zagospodarowania przestrzennego - 1 25, - x x x 33 919, 337 826,82 111,16% 3, 288 943,91 96,31% - 1, - x x x - 1, - x x x 75 7511 21 dotacja z budż. państwa na zad. zlecone 189 914, 189 914, 1,% x x x z zakresu admin. rządowej 236 dochody zwiazane z realizacją zadań - 82,15 - x x x zleconych 7523 75 wpł. z najmu lokalu w budynku Urzędu 1, 994, 99,4% x x x Gminy 87 sprzedaż złomu - - - - 122,2-92 odsetki od nieterminowej wpłaty należności 94 zwrot kosztów opłat sądowych, zaliczek dla lomornika sądowego, zwrot z rozliczenia zakupionych materiałów do prac remontowych UG oraz nadpłaty skł.za 216r. -,63 - x x x 3 3, 6 286,74 19,51% x x x 97 wpł. z różnych dochodów 5, 5 723,6 114,46% x x x (prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. Chorobowego, zwrot kosztów delegacji Wójta przez ZGW RP podatek VAT-energia elektr.pod paczkomat, zwrot przez Starostwo Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 97

Powiatowe kosztów użytkowania pomieszczenia w celu prowadzenia nieodpłatnego punktu doradztwa prawnego 7585 64 wpł. z tytułu zwrotu kosztów - 11,6 - x x x 92 odsetki od środków na r-nku bankowym - 77,41 - x x x 97 prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp.chorobowego 144, 16, 111,11% x x x 7595 92 odsetki od środków na r-nku bankowym 12, 19,16 15,97% x x x 94 zwrot z rozliczenia wkładu własnego za 215r.na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz. w ramach śr. Progr. Operac. Pomoc Techn. 95 odszkodowania za zniszczone mienie - 185, - x x x 2 828, 2 892,72 12,29% x x x Gminy 97 wpł. z różnych dochodów 8 8, 14 361,6 163,19% x x x z tego: - prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego (ZDGMiK) - refundacja z PUP za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 3-go roku życia -zwrot niewykorzystanej wpłaty Gminy Lub.w realiz. proj. pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" 28 środki z Funduszu Spójności na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach Progr.Operac.Pomoc Techniczna - 249,69 2,84% x x x - 1 169,39 115,56% x x x - 287, 3,26% x x x 1 923, 9 865,33 9,32% x x x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 98

29 wkład krajowy na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach Progr.Operac.Pomoc Techniczna Razem dział 75 Administracja publiczna 751 7511 21 dotacja z budż. państwa na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców Razem dział 751 Urzędy nacz. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 928, 3 3,53 157,19% x x x 223 957, 233 63,39 14,31% - 122,2-3 689, 3 688,3 99,97% x x x 3 689, 3 688,3 99,97% x x x 756 7561 35 wpł. z podatku od działaln. gospod. os. fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej 23, 27 77,87 12,74% x x x 91 odsetki za zwłokę - 828,41 - x x x 75615 75616 31 pod. od nieruchom. - os.prawne 7 25, 7 232 88,23 99,76% x x x 32 pod. rolny - os.prawne 47, 46 775, 99,52% x x x 33 pod. leśny - os.prawne 4, 42 989, 17,47% x x x 34 pod. od środ. transport. - os.prawne 282, 282 61,2 1,21% x x x 5 pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.prawne 35, 34 873, 99,64% x x x 91 odsetki za zwłokę - os.prawne 38, 37 81,67 99,48% x x x 31 pod. od nieruchom. - os.fiz. 3 87, 4 52 332,62 14,71% x x x 32 pod. rolny - os.fiz. 583, 64 833,43 13,75% x x x 33 pod. leśny - os.fiz. 7 2, 7 592,68 15,45% x x x 34 pod. od środ. transport. - os.fiz. 88, 878 752,18 99,86% x x x 36 pod. od spadków i darowizn - os.fiz. 28, 29 1,5 13,58% x x x 5 pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.fiz. 9, 973 967,8 18,22% x x x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 99

75618 91 odsetki za zwłokę z tyt.nieterm.wpłat podatków i opłat - os.fiz. 38, 45 18,75 118,71% x x x 268 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - os.fiz. 129 6, 128 191, 98,91% x x x 41 wpł. z opł. skarbowej 65, 73 179,5 112,58% x x x 75621 46 wpł. z opł. ekspoloatacyjnej 64, 63 534,19 99,27% x x x 48 wpł. z opł. za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol. 243 356, 269 792,75 11,86% x x x 49 wpł. z opłat adiacenckich i planistycznych 69 18, 73 95,88 16,9% x x x wpł. z opł. za zajęcie pasa drogowego 174 37, 217 26,89 124,46% x x x 61 wpłaty za duplikaty świadectw - 182, - x x x 64 wpł. z opł. za koszty upomnienia 2, 24 949,59 124,75% x x x 69 wpł.z tyt.niedopełn.obow.ubezp.upraw rolnych oraz opłaty za udzielenie ślubu 8, 11 658,15 145,73% x x x poza siedzibą USC 91 odsetki za zwłokę, do których stosuje się ustwę - Ordynacja podatkowa 3, 3 318,24 11,61% x x x 92 odsetki za zwłokę 8, 926,43 115,8% x x x 97 wpł.z opłat za udostępnienie informacji publicznej 6, 51,55 85,92% x x x 1 udziały w podatku dochod. od osób fizycznych 18 137 983, 18 549 664, 12,27% x x x 2 udziały w pod. dochod. od osób prawnych Razem dział 756 Dochody od osób prawn., od os. fizycznych i od innych jedn.nie posiad. osob. prawnej 7, 766 513,49 19,5% x x x 33 636 549, 34 48 974,82 12,51% x x x 758 7581 292 część oświatowa subwencji ogólnej 18 375 85, 18 375 85, 1,% x x x 75814 92 odsetki od środków na r-kach bank. 4, 3 391,71 84,79% x x x 97 wpł.z zaokrągleń VAT - -,79 - x x x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 1

23 dotacja z budż. państwa - zwrot części wydatków bież. z funduszu sołeckiego 116 673, 116 673,39 1,% x x x za 216r. 633 dotacja z budż. państwa - zwrot części wydatków majątk. z funduszu sołeckiego za 216r. - - - 2 348, 2 348,56 1,% 75831 292 część równoważąca subwencji ogólnej 59 445, 59 445, 1,% x x x Razem dział 758 Różne rozliczenia 18 555 923, 18 555 314,31 1,% 2 348, 2 348,56-81 811 75 wpł. z najmu lokali i powierzchni obiektów szkolnych 132 84, 166 763,16 125,54% x x x 83 wpł. z usług - za wodę, ścieki, c.o. 9, 8 77,86 97,45% x x x 87 wpł. ze sprzedaży złomu - - - - 611,98-92 odsetki od nieterminowego regulowania - 672,4 - x x x czynszu za wynajem lokalu 95 odszkodowania za zalane pomieszczenia szkolne 15 569, 15 569,91 1,1% x x x 96 darowizna pieniężna od NSZZ Solidarność na dofinansowanie elememntów wiaty edukacyjnej (5 zł), darowizna Fundacji ORANGE na program SUPERKODERZY (6 zł), 5, 6 5, 13,% x x x 97 wpływy z różnych dochodów: z tego: prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. społecznego (szkoły) zwrot za zniszczone podręczniki szkolne zakupione z dotacji z budżetu państwa refundacja części kosztów zatrudnienia prac.w ramach progr.5+ w ZS w Lub.G.-śr.z Fun.Pracy 4 5, 28 431,28 631,81% x x x - 4 117,94 91,51% x x x - 1 286,18 28,58% x x x - 23 27,16 511,71% x x x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 11

813 27 środki z EFS na proj."ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realiz.w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 21 dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukac. i ćwiczeniowe) 23 dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek 271 dotacja z budżetu państwa na progr. "Aktywna tablica" dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach środki z UE na realiz. Programu "ERASMUS+" 214-217 (SP Lubicz Górny) środki na realiz. Programu "ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 217-219 środki na realiz. Programu "ERASMUS+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 217-219 83 wpływy z opłat za dzieci spoza Gm.Lubicz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych 23 dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (oddz. przedszkolne w szkołach) 29 994, 29 993,91 1,% x x x 226 283, 219 446,35 96,98% x x x 2 48, 2 48, 1,% x x x 7, 7, 1,% x x x 29 656, 28 926, 97,54% x x x 21 27, - - x x x 125 5, 125 49,74 1,% x x x 16 353, 16 353,46 1,% x x x 15 6, 23 59,92 15,7% x x x 8 28, 8 28, 1,% x x x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 12

814 66 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 67 361, 76 476,16 113,53% x x x 87 wpływy ze sprzedaży złomu x x x - 1 281,22-92 odsetki za zwłokę - 18,9 - x x x 96 wpłata z tytułu darowizny (1% podatku) - 55,17 - x x x 97 refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w Gminie Lubicz prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego (Przedszkole Publ.) 23 dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego 816 97 refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w gm. Lubicz (niepubl. punkty przedszkolne) 23 dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego ( niepubl. punkty przedszkolne) 811 21 dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe) 8148 83 wpł. od pracowników za wyżywienie w stołówce SP Lub.G. 8148 24 zwrot niewykorzystanych dochodów oświatowych oraz odsetek od tych dochodów 515, 537 63,19 14,39% x x x - 234,97 - x x x 578 16, 578 16, 1,% x x x 22, 22 789,85 13,59% x x x 42 816, 42 816, 1,% x x x 56 999, 54 53,86 - x x x - 4 893, - x x x - 656,43 - x x x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 13

815 21 dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe) Razem dział 81 Oświata i wychowanie 851 85154 92 odsetki od środków na rachunku bankowym Razem dział 851 Ochrona zdrowia 852 8525 22 dotacja z budż. państwa na zad. pn. "Stop przemocy" realiz. w ramach programu "Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 85213 21 dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ) 23 dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe) 3 425, 3 114,83 9,94% x x x 2 154 929, 2 234 14,54 13,67% - 1 893,2 - -,44 - x x x -,44 - x x x 29 8, 28 235,7 94,75% x x x 23 772, 23 645,34 99,47% x x x 19 6, 19 489, 99,43% x x x 85214 94 wpł. z refund. zasiłków celowych wypłaconych osobom przebywającym na terenie gminy, a zameldowanych poza gminą 23 dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (na zasiłki okresowe) 3, 1 756, 58,53% x x x 131 79, 13 59,8 99,3% x x x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 14

85215 21 dotacja z budż. państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zryczałtowanych dodatków 1 767, 1 557,38 88,14% x x x energetycznych oraz na koszty obsługi zadania) 85216 94 wpł. z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych 6, 4 66, 77,67% x x x 23 dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (na zasiłki stałe) 266 937, 255 199,56 95,6% x x x 85219 64 wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5, - - x x x 92 odsetki za zwłokę - 572,85-94 wpł. z tyt. nadpłaty składek na PFRON 3, 2 247,91 74,93% x x x 97 prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego 21 dotacja cel. z budż. państwa na zad. z zakresu admin. rządowej zlecone gminie (wynagr.dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej) 25, 464,23 185,69% x x x 4 6, 4 6, 1,% x x x 85228 23 dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (na działalność ośrodka pomocy społecznej) 31 8, 31 6, 99,94% x x x 83 wpł. z opłat za usługi opiekuńcze 2, 2 29,16 1,15% x x x 21 dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze ) 118 69, 116 391, 98,6% x x x 236 prow 5% z tyt. real. zad. zleconych - 799,54 - x x x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 15

8523 23 dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania) 85295 27 środki z UE na proj."aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" 22 dotacja z budż. państwa na zad. pn. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym " Razem dział 852 Pomoc społeczna 276 93, 268 78, 97,6% x x x 7 858, - - x x x 5, 45 615,15 91,23% x x x 1 274 34, 1 234 611,99 96,89% x x x 854 85415 92 owpł.z tyt.odsetek od nienależnie pobranych stypendiów szkolnych 2, 3, - x x x 23 dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne) 23 dotacja z budż. państwa na sfinans.zakupu podręczników dla uczniów w ramach progr.rządowego "Wyprawka szkolna" Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 855 8551 92 wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 94 wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 134 981, 127 925,44 94,77% x x x 2 25, 269,81 12,24% x x x 137 26, 128 198,25 93,43% x x x 7, 513,23 73,32% x x x 1, 7 338,6 73,38% x x x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 16

8552 8553 26 dotacja celowa z budż. państwa na zadania bieżące z zak. admin. rządowej zlecone gminom (świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) 92 wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 94 wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 21 dotacja celowa z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zak.świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 236 wpł. z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 21 dot. z budż. państwa na zad. związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 236 wpł. z tyt. prowizji od wpłat za duplikaty Kart Dużej Rodziny 8554 23 dotacja z budżetu państwa na progr."asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" 85595 21 dot. z budż. państwa na wypłatę jednorazowych świadczeń- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Razem dział 855 Rodzina 9 91 63 wpł. z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych 64 wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 14 884 28, 14 849 968,74 99,77% x x x 5, 1 616,66 32,33% x x x 2, 13 273,87 66,37% x x x 6 49 223, 6 47 746,44 99,98% x x x 3, 35 285,85 117,62% x x x 617, 531,9 86,8% x x x -,46 - x x x 3 517, 19 799,6 64,88% x x x 16 48, 16 48, 1,% x x x 21 46 817, 2 992 554, 99,74% x x x 1, 54,56 5,46% x x x 5, - - x x x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 17

92 75 wpł.z tyt. użytkowania przez Spółkę"Lubickie Wodociągi" gminnych 119 2, 121 31,4 11,92% x x x urządzeń kanalizacji sanitarnej 83 wpł. za wywóz ścieków z budynków w Grabowcu (ul. Malinowa, Wiśniowa) 2, 21 644,87 18,22% x x x 92 wpł. z odsetek za zwłokę 5, 43,92 87,84% x x x 49 opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 49, 2 472 944,68 12,65% x x x 64 wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15, 21 337,8 142,25% x x x 91 wpł. z odsetek od nieterminowych opłat za gosp.odpadami 1, 2 144,57 214,46% x x x 94 zwrot nadpłaty wynagrodzenia i skł.zus za za 216r. 246 dotacja z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz 94 246 dotacja z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn."nasadzenia na działce nr geodez.6/1. 6/2-obręb Grabowiec gm.lubicz 915 94 zwrot nadpłaty odsetek za lata ubiegłe po rozliczeniu umowy przelewu wierzytelności z BOŚ Toruniu - 6 441,19 - x x x 2 211, 19 763,2 97,78% x x x 1, 1, 1,% x x x - 39,23 - x x x 919 69 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 93, 96 932,92 14,23% x x x 92 4 wpł. z opłaty produktowej 251, 482,61 192,27% x x x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 18

995 75 wpł. z najmu lokali użytkowych 83 wpł. za obsługę komunalną lokali użytkowych (ogrzewanie, zużucie energii elektrycznej, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych) 92 wpł. z odsetek za zwłokę w zapłacie za czynsz i obsługę komunalną w lokalach użytkowych 95 wpływy z tyt.odszkodowań za zniszczenia w bud.komunalnych (odszkod.za awarię instalacji c.o. w Ośrodku Zdrowia w Grębocinie) 28 dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz (Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 214-22) Razem dział 9 Gospod. komunalna i ochrona środowiska 2, 18 395,53 91,98% x x x 18, 19 954,6 11,86% x x x 5, 49,92 99,84% x x x 3 671, 3 67,54 99,99% x x x 17 55, 17 55, 1,% x x x 2 748 258, 2 833 156, 13,9% x x x 921 9215 291 wpł. z tyt. zwrotu rozliczonej dotacji 9219-4,5 - x x x 83 wpł. za zużycie energii elektrycznej podczas wynajmu świetlic wiejskich 2, 2 632,12 131,61% x x x 92 odsetki za nieterminowe wpłaty za energię elektryczną zużytą podczas wynajmu świetlic wiejskich Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,,65 1,3% x x x 2 5, 2 637,27 128,65% x x x Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 19

RAZEM DZIAŁY : Ogółem dochody bieżące i majątkowe: 8 443 618, 81 397 415,66 11,19% 859 261, 85 22,87 98,95% plan w zł wykonanie zł w % 81 32 879, 82 247 636,53 11,16% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 11

III. Realizacja planu wydatków Wydatki budżetowe za rok 217 zostały wykonane w wysokości 83 67 952,57 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego. Stopień wykonania wydatków bieżących wynosi 97,4%, natomiast wydatków majątkowych 97,7%. Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco: Poz. Grupy wydatków KWOTA Plan Wykonanie 217 % 1 2 3 4 5 1. WYDATKI MAJĄTKOWE 9 212 37, 9 648,87 97,7% 1.1. wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne, w tym: 8 274 978, 8 93 448,87 97,81% - na programy finansowane z udzałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 96 534, 96 531,95 1,% 1.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 437 32, 47 2, 93,11% 1.3. wydatki na objęcie udziałów w spółce z o.o. 5 9, 5, 1,% 2. WYDATKI BIEŻĄCE 76 327 256, 74 67 33,7 97,4% 2.1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 48 133 63, 46 173 489,8 95,93% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wynagrodzeniami UE) 27 422 44, 26 649 46,59 97,18% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 71 659, 19 524 442,49 94,27% 2.2. dotacje na zadania bieżące 3 825 72, 3 714 627,43 97,1% 2.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 171 317, 23 38 898,24 99,43% 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bez wynagrodzeń) 118 688, 92 822,17 78,21% 2.5. obsługa długu 1 78 468, 1 47 466,78 97,13% WYDATKI OGÓŁEM 85 539 563, 83 67 952,57 97,11% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 111

Dział Nazwa Wydatki Wykonanie Kwota % 1 2 3 4 81 Oświata i wychowanie 25 537 62,7 3,74% 855 Rodzina 21 294 475,11 25,64% 6 Transport i łączność 13 122 653,42 15,8% 75 Administracja publiczna 6 964 299,38 8,38% 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 836 21, 7,3% 852 Pomoc społeczna 3 347 338,84 4,3% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 342 738,55 1,62% 757 Obsługa długu publicznego 1 47 466,78 1,26% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 986 138,51 1,19% 7 Gospodarka mieszkaniowa 784 265,8,94% 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 539 991,,65% 758 Różne rozliczenia 5,,6% 926 Kultura fizyczna 463 87,44,56% 1 Rolnictwo i łowiectwo 412 653,38,5% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 352 436,89,42% 851 Ochrona zdrowia 294 768,55,35% 71 Działalność usługowa 19 127,46,23% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38 872,36,5% 2 Leśnictwo 9 148,,1% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 688,3,4% RAZEM 83 67 952,57 1,% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 112

Wydatki bieżące Wydatki gminy są związane z realizacją podstawowej funkcji samorządu tj. wykonywaniem zadań, poprzez które gmina zaspokaja zbiorowe potrzeby, czyli dostarcza dóbr i usług niezbędnych dla prawidłowego, codziennego funkcjonowania swoich mieszkańców. Do grupy wydatków bieżących zaliczyć można m.in. wydatki służące utrzymaniu szkół, zapewnieniu usług komunalnych, sprawnego działania istniejącej infrastruktury, pomocy społecznej itd. Poziom wykonania wydatków bieżących wyznacza przede wszystkim zakres obowiązkowych zadań gminy. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 74 67 33,7 zł. Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc społeczną, transport i łączność, administrację publiczną oraz gospodarkę komunalną i mieszkaniową. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe w wysokości 9 648,87 zł zostały poniesione na: - zadania inwestycyjne w kwocie 7 372 561,51 zł, - zakupy inwestycyjne w kwocie 73 387,36 zł, - objęcie udziałów w spółce z o.o. w kwocie 5, zł, - wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 17 5, zł, - dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 61 259,67 zł, - dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 345 94,33 zł. Źródło finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 217 r. stanowią: - środki własne w kwocie 8 474 435,87 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 87 285,68 zł, - środki z Unii Europejskiej 478 213, zł, - środki z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 48, zł. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały przez: - Urząd Gminy Lubicz 3 139 17,11 zł oraz gminne jednostki organizacyjne: - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 8 24,1 zł, - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym 13 758,43 zł, - Szkoła Podstawowa w Złotorii 4 169,7, zł, - Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu 5 835 346,53 zł. Szczegółowe dane o realizacji wydatków majątkowych omówiono w dalszej części informacji. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 113

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz w odniesieniu do planu - według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.217r. Dział Rozdział Paragraf P4 Objaśnienia Plan po zmianach Wydatki wykonane Wykonanie % planu 1 Rolnictwo i łowiectwo 423 59, 412 653,38 97,44% 18 Melioracje wodne 27, 2 4,81 75,56% 427 Zakup usług remontowych (prace melioracyjne rowów w Jedwabnie i Grębocinie) 12, 11 999,27 99,99% 43 Zakup usług pozostałych (konserwacja rowu melioracyjnego w Jedwabnie, Krobi, Rogówku) 15, 8 41,54 56,1% 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 74 213, 72 39,72 97,44% 43 451 Zakup usług pozostałych (dzierżawa gruntów pod kanaliz.sanit.i deszcz.lubicz G., opł.roczna z tyt.użytkow.gruntów pod wykonanie i eksploatację infrastruktury komunalnej - przejście rurociągiem kanaliz.sanit.pod dnem Strugi Toruńskiej) Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty roczne na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i krajowych) 21 672, 2 655,99 95,31% 51 5, 5 612,73 98,28% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:finansowanie wyd.majątkowych 1 41, 1 41, 1,% 122 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 3 8, 2 721,6 71,62% 43 Zakup usług pozostałych (utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy) 3 8, 2 721,6 71,62% 13 Izby rolnicze 14, 14, 1,% 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14, 14, 1,% 195 Pozostała działalność 34 496, 33 221,25 99,58% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paszy dla zwierząt dziko żyjących) 2 5, 1 99,1 79,6% 43 443 Zakup usług pozostałych (usł.weterynaryjna dla zwierząt dziko żyjących, koszty zw.z realiz.zwrotu rolnikom pod.akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (zad.zlecone)) Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (zad.zlecone)) 11 314, 1 549,62 93,24% 29 682, 29 681,53 1,% 2 Leśnictwo 9 4, 9 148, 97,32% 21 Gospodarka leśna 9 4, 9 148, 97,32% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 114

43 Zakup usług pozostałych (przygotow.gleby do zalesień w Gminie Lubicz, plan urządz.lasu w Lubiczu Dolnym) 9 4, 9 148, 97,32% 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 539 991, 539 991, 1,% 42 Dostarczanie wody 539 991, 539 991, 1,% 43 Zakup usług pozostałych (dopłaty do ceny wody) 539 991, 539 991, 1,% 6 Transport i łączność 13 548 62, 13 122 653,42 96,86% 64 Lokalny transport zbiorowy 2 585, 2 582 455,87 99,9% 43 433 Zakup usług pozostałych (przewóz osób w ramach regularnej komunik.zbiorowej świadczony przez prywatnych przewoźników) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (przewóz osób w ramach regularnej komunik.zbiorowej świadczony przez MZK Toruń) 66, 658 47,28 99,7% 1 925, 1 924 48,59 99,97% 614 Drogi publiczne powiatowe 73 263, 71 91,73 98,14% 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc fin.dla Pow.Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek) 1 643, 1 642,6 99,99% 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 62 62, 61 259,67 97,83% 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 4 488, 4 488, 1,% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:finansowanie wyd.majątkowych 4 488, 4 488, 1,% 616 Drogi publiczne gminne 1 743 861, 1 322 62,32 96,8% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob.i ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody do picia dla pracowników ZDGMiK) 5 2, 4 854,19 93,35% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285, 282 965,33 99,29% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 5, 18 478,1 99,88% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 2, 52 566,84 98,81% 412 Składki na Fundusz Pracy 6 9, 6 546,69 94,88% 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 2, 7 74, 98,25% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 115

417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, 1, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu dróg, chodników, paliwo do środków transport.i sprzętu, materiały do znaków drogowych i przepustów oraz mater. do bieżącego utrzymania dróg gminnych) 598 6, 598 59,7 99,98% 427 Zakup usług remontowych (remont nawierzchni dróg gminnych) 766 2, 759 993,19 99,19% 428 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 2, 74, 37,% 43 Zakup usług pozostałych (koszty zimowego utrzymania dróg i chodników, czynsz za dzierżawę gruntu części działki nr 93/1 o pow.13 m² pod składowanie kruszywa w Lubiczu Dolnym ul.kolejowa, czynsz za dzierżawę dz.nr 182/3 w Gronowie, usługi geodezyjne, usługa odwodnienia ul.słonecznej w Grębocinie, usługa podnośnika koszowego podczas wycinki drzew, naprawa samochodów i sprzętu, opłaty za przeglądy techn.pojazdów, leasing samochodu ciężarowego) 62 1, 62 26,28 99,99% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1, 799,62 79,96% 443 Różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny wózka widłowego, badanie techn.żurawia na pojeżdzie Scania) 8, 554,27 69,28% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 2, 7 121,86 98,91% 459 46 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os.fizyczne)) Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os.prawne)) 1 392, 1 376 42,25 98,88% 553 653, 325, 58,7% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5, 31, 62,% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:finansowanie wyd.majątkowych 5 436 324, 5 326 34,21 97,98% 65 8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:finansowanie wyd.majątkowych 478 213, 478 213, 1,% 65 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:finansowanie wyd.majątkowych 326 71, 326 69,45 1,% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 24, 147 739,97 72,42% 617 Drogi wewnetrzne 131 45, 131 45, 1,% 65 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:finansowanie wyd.majątkowych 131 45, 131 45, 1,% 695 Pozostała działalność 1, 9 755,5 97,56% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:finansowanie wyd.majątkowych 1, 9 755,5 97,56% 63 Turystyka 5,,,% 6395 Pozostała działalność 5,,,% 443 Różne opłaty i składki 5,,,% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 116

7 Gospodarka mieszkaniowa 836 714, 784 265,8 93,73% 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 382 714, 366 289,59 95,71% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob.i ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody do picia dla pracowników ZDGMiK) 2 1, 2 21,8 96,24% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19, 12 3,29 93,58% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 6, 8 55,39 98,9% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 7, 19 173,29 92,62% 412 Składki na Fundusz Pracy 3, 2 637,36 87,91% 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 65, 2 419, 91,28% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mater.do prac remont.budynków komun. wykonyw.przez ZDGMiK, zakup opału do bud. kom., wyrysu i wypisu z rejestru gruntów, mater.budowlanych do napraw instacji wod.-kan., mater.do utrzymania i eksploatacji samochodu Renault Kangoo, zakup pompy) 72 659, 72 621,54 99,95% 426 Zakup energii (oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych) 7, 6 78,43 86,83% 427 Zakup usług remontowych (naprawa pieców w budynkach komunalnych) 4, 4, 1,% 428 Zakup usług zdrowotnych 3,,,% 43 Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, deratyzacja, usługa podnośnikiem koszowym przy czyszczeniu komina w budynku komunalnym w Grębocinie, okresowe badanie techniczne samochodu Mercedes Sprinter) 41 9, 41 595,98 99,27% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45, 368,88 81,97% 439 443 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonano: ekspertyzy oraz opinie techniczne dla lokali komunalnych, okresowe przeglądy budynków komunalnych, kosztorys na przebudowę mieszkań komunalnych w Grabowcu) Różne opłaty i składki (opłata na rzecz funduszu remontowego oraz eksploatacji Wspólnoty Mieszkaniowej ul.lipnowska 51, Lubicz Górny) 4, 3 93,35 98,26% 2 255, 1 68,84 74,54% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 6, 2 371,32 91,2% 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 53, 5 23,8 94,78% 459 461 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla eksmitowanych os.fizycznych) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wniesione wpisy sądowe za pozwy o zapłatę zaległości z tyt.czynszu i obsługi komun.) 2 7, 2 7, 1,% 5, 218,61 43,72% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3,,,% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 117

65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:finansowanie wyd.majątkowych 35, 34 8,5 97,17% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 1, 9 725,38 97,25% 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 454, 417 976,21 92,7% 43 Zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, podziały nieruchomości, ustalenie granic nieruchomości) 3, 13 23,19 43,41% 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyk.operatów szacunkowych) 35, 32 639,1 93,25% 443 Różne opłaty i składki (opł.za sporządz.dokum.niezbędnych do ujawnienia prawa własn.gminy do działek zbywanych) 7, 2 126,3 3,38% 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) 12, 3 2, 26,67% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 37, 366 987,62 99,19% 71 Działalność usługowa 247 5, 19 127,46 76,82% 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 16 1, 12 797,46 64,21% 417 Wynagrodzenia bezosobowe (wynagr. bezosob.wykon.projeków decyzji o warunkach zabudowy, opracow.proj.zm.mpzp gminy, wynagrodzenia członków komisji urbanistycznych) 67 1, 46 91, 69,91% 43 Zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe o sporządz.i wyłożeniu do publ.wglądu miejsc.planu zagospod.przestrz., opracowanie proj.planu i zmiany MPZP) 67, 51 922,6 77,5% 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyk.operatów szacunkowych) 1, 885,6 8,86% 443 Różne opłaty i składki (za sporządz.kopii dokument., mapy zasadn., opł.za wypis z rej.gruntów, wykon.inwentaryzacji powykonawczej, geodezyjnej związanej z wykon.nasadzeń na dz.nr 17 w Lubiczu G.) 14, 3 79,8 22,% 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2,,,% 7135 Cmentarze 87 4, 87 33, 99,92% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 87 4, 87 33, 99,92% 75 Administracja publiczna 7 463 66, 6 964 299,38 93,31% 7511 Urzędy wojewódzkie 189 914, 189 914, 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 859, 158 859, 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 164, 27 164, 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 3 891, 3 891, 1,% 7514 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 27, 12 2,55 45,19% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 118

451 Opłaty na rzecz budżetu państwa (ref.opłat komorniczych) 27, 12 2,55 45,19% 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 162 2, 16 245,81 98,8% 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) 142 1, 141 847,76 99,82% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, kalendarzy, telefonu, dyplomów, medali) 4 4, 3 583,71 81,45% 422 Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych na sesje RG ) 1, 62,4 62,% 43 Zakup usług pozostałych (prenumerata czasopism, opłata za odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, przewóz komisji objazd., opł.za udział w forum i zgromadz. ZGW RP, opłata noclegowa, obsł.progr.wspomag.pracę RG, ogłoszenia) 14 1, 13 825,3 98,5% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6, 369, 61,5% 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 913 56, 4 482 47,14 91,23% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp dla pracowników) 1 35, 1 173,18 98,29% 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów wyjazd. służbowych stażystów) 5, 125,78 25,16% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 228 75, 2 961 912,78 91,74% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 225 415, 225 414,62 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 573 65, 53 255,79 87,73% 412 Składki na Fundusz Pracy 7 31, 47 1,57 66,86% 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17 5, 1 964, 62,65% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 77 2, 63 143,76 81,79% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: mat.biur., akc.meblowych, art. przem., paliwa, mat.elektr., sanitarnych, budowlanych do remontu pomieszczeń UG i garażu, sprzętu komputerow., prenumerata czasopism, zakup śr.czystości, opału, kwiatów, książek fachowych, progr.komp., części do naprawy sam.służbow.) 178 857, 173 64,97 97,6% 422 Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych) 5, 2 93,46 58,7% 426 Zakup energii (woda, energia elektr., gaz) 41 65, 38 459,7 92,34% 427 Zakup usług remontowych (konserwacja, dozór i naprawy sprzętów elektronicznych.,naprawy samoch.służbowego) 11 2, 1 32,88 91,99% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 119

428 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 1 1, 948, 86,18% 43 Zakup usług pozostałych (m.in.prowizje bankowe, usł.pocztowe, opłaty leasingowe samochodu służbowego, abonament radiowy, opł.za przeglądy samoch.służb., za utrzymanie systemu inform.oraz monitoringu budynków UG, opł.za odbiór ścieków, druk biuletynu "Goniec" itd.) 291 565, 278 22,67 95,36% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 668, 17 94,94 91,22% 438 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3, 5, 16,67% 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11,,,% 441 Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych) 29 5, 28 25,7 95,% 442 Podróże służbowe zagraniczne 1 2, 1 143,38 95,28% 443 Różne opłaty i składki (opł.za pełnomocn.do odbioru poczty w placówce poczt.) 262, 26, 9,92% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69, 67 281,69 97,51% 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa (opł.za zapyt.o karalność, opł. za wyd.interpret.) 8, 2, 25,% 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) 8 45, 3 145,85 37,23% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15, 13 429,27 89,53% 65 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 6, 6, 1,% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 19 333, 18 922,15 97,87% 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 24, 23 986,6 97,96% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły do promocji gminy) 81 197, 78 923,69 97,2% 43 Zakup usług pozostałych (ogłoszenia, strona i film promujący Gminę Lubicz, przygot.i wyk.art.prom.gminę, ) 111 843, 11 449,28 98,75% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 15 2, 14 613,63 96,14% 7585 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 747 751, 739 112,24 98,84% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5,,,% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 12

41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 524 31, 519 512,46 99,14% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 36, 35 355, 99,99% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 71, 87 537,1 98,68% 412 Składki na Fundusz Pracy 3, 2 926,26 97,54% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 1, 5 88, 99,76% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2, 19 991,84 99,96% 427 Zakup usług remontowych 1 9, 1 39,35 54,7% 428 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 5, 229,5 45,9% 43 Zakup usług pozostałych (usługi pozostałe m.in.- informatyczne, serwisowe, prowizje bankowe, usł.pocztowe, transportu, bhp, przeglądy techn.) 4, 39 578,4 98,95% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 3, 2 749,19 83,31% 441 Podróże służbowe krajowe 5 3, 5 94,36 96,12% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 55, 11 51,78 99,66% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 5, 8 5, 1,% 7595 Pozostała działalność 1 214 941, 1 176 433,4 96,83% 29 9 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wkład Gminy Lubicz w realiz.proj.pn."wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" finans.ze śr.popt 214-22) 2 14, 2 14, 1,% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob., wody, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracown.zdgmik) 5, 282,1 56,4% 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) 4 8, 4 8, 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 9, 675 854,49 95,47% 41 8 Wynagrodzenia osobowe pracowników (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot.śr.POPT) 7 679, 7 673,1 99,92% 41 9 Wynagrodzenia osobowe pracowników (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne) 2 359, 2 357,1 99,92% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 121

44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 5, 48 421,92 99,84% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 6, 123 587,29 99,99% 411 8 Składki na ubezpieczenia społeczne (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot.- śr.popt) 1 313, 999,96 76,16% 411 9 Składki na ubezpieczenia społeczne (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne) 4, 37,18 76,8% 412 Składki na Fundusz Pracy 7 8, 7 762,93 99,52% 412 8 Składki na Fundusz Pracy (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot.śr.POPT) 188, 187,92 99,96% 412 9 Składki na Fundusz Pracy (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne) 61, 57,78 94,72% 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 8, 15 755, 99,72% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 5, 3 248,53 92,82% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (art.przem.na potrzeby sołect gminy, mat.biurowe do bieżącej obsługi ZDGMiK, środki czystości, opał, paliwo, mat.ekploatacyjne do sam.służbowych) 42 7, 42 389,67 99,27% 422 Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych) 6, 34,22 5,7% 426 Zakup energii (woda, energia elektr.) 9 6, 9 52,81 99,18% 428 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 2, 172, 86,% 43 Zakup usług pozostałych (wykon. tabl.wolnostojącej i gablot dla sołectw gminy, obsł.inform., prawna, bhp, naprawa sprzętu komputerowego, prenumerata miesięcznika, usługi kominiarskie, usł.pocztowe, przegl.techn.samoch., usł.kominiarskie, wywóz nieczyst.stałych, płynnych) 85 428, 84 14,2 98,49% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 3, 13 72,75 95,95% 441 Podróże służbowe krajowe 8, 7 611,29 95,14% 441 8 Podróże służbowe krajowe (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot.śr.POPT) 1 297, 56,4 39,4% 441 9 Podróże służbowe krajowe (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne) 399, 155,58 38,99% 443 Różne opłaty i składki (składki na rzecz zwiazków gmin i stowarzyszeń, ubezp.majątkowe i komunikacyjne, opłaty za korzystanie ze środowiska) 65 63, 64 255,66 97,91% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 122

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 3, 15 261,42 99,75% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 4, 2 344,99 97,71% 47 8 47 9 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot.śr.POPT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (działania koordynatora ZIT ze śr.progr.operac.pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne) 446, 498,4 111,67% 137, 152,98 111,66% 65 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 6, 6, 1,% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 689, 3 688,3 99,97% 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 689, 3 688,3 99,97% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 16, 3 15,66 99,99% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 529, 529, 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 54, 53,37 98,83% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 75, 352 436,89 87,94% 7544 Komendy wojewódzkie Policji 17 5, 17 5, 1,% 617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 17 5, 17 5, 1,% 75412 Ochotnicze straże pożarne 336 89, 329 856,65 97,91% 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje z budżetu na ochronę p.pożarową realizowaną przez jednostki OSP) 112 73, 112 73, 1,% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent dla członków OSP) 47 96, 47 96, 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 5, 79,65 47,31% 412 Składki na Fundusz Pracy 17,,,% 417 Wynagrodzenia bezosobowe (konserw.i obsł.sprzętu p.poż.) 34 2, 34 2, 1,% 428 Zakup usług zdrowotnych 5,,,% 43 Zakup usług pozostałych (seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej) 1 23, 1 23, 1,% 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (jednorazowe odszkodowanie z tyt.stałego uszczerbku na zdrowiu niewielkiego stopnia) 8, 2 427, 3,34% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 9, 9, 1,% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 123

623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 4 6, 4 6, 1,% 75414 Obrona cywilna 12 5, 3, 24,% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3,,,% 419 Nagrody konkursowe 3,,,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3,,,% 43 Zakup usług pozostałych 3 2,,,% 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opł.za wynajem sali na szkolenie) 3, 3, 1,% 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 14, 123,54 3,93% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup latarek dla kurierów do używania podczas przepr.akcji kurierskiej) 84, 123,54 14,71% 43 Zakup usług pozostałych 2 3,,,% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3, 1 366,3 4,55% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup plandeki do gminnego magazynu przeciwpowodziowego) 1, 1 366,3 13,66% 427 Zakup usług remontowych 1,,,% 43 Zakup usług pozostałych 1,,,% 75495 Pozostała działalność 72, 59,4 82,% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 72, 59,4 82,% 757 Obsługa długu publicznego 1 78 468, 1 47 466,78 97,13% 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 78 468, 1 47 466,78 97,13% 81 811 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizja od kredytu w r-nku bież.-bs Grębocin, odsetki od cesji wierzytelności stanowiących tytuły długu) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji) 21, 18 842,64 89,73% 1 57 468, 1 28 624,14 97,27% 758 Różne rozliczenia 732 278, 5, 68,28% 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 9, 5, 1,% 61 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 5 9, 5, 1,% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 232 269,,,% 481 Rezerwy 232 269,,,% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 124

81 Oświata i wychowanie 26 4 441, 25 537 62,7 98,7% 811 Szkoły podstawowe 13 156 123, 12 915 141, 98,17% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkan., wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 66 91, 6 339,49 98,92% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 787 98, 7 67 33,1 98,49% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 15, 67 579,46 99,93% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 492 37, 1 49 253,84 99,86% 412 Składki na Fundusz Pracy 156 683, 155 713,6 99,38% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 68 26, 66 673,5 97,68% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 481 112, 461 13,43 95,82% 421 1 Zakup materiałów i wyposażenia (progr."erasmus +" 214-217 SP Lubicz G., "Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 217-219 SP Lubicz G., "Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 217-219 SP Młyniec Pierwszy) 3 647, 2 146,5 58,86% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek (książki, ćwiczenia, podręczniki, pomoce dydaktyczne) 454 863, 447 528,52 98,39% 426 Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej, gazu) 458 65, 43 199,9 93,8% 426 9 Zakup energii (proj.pn."realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom." - z udziałem śr.z RPO) 5,,,% 427 Zakup usług remontowych 141 463, 125 64,61 88,41% 428 Zakup usług zdrowotnych 6 97, 6 98,5 87,5% 43 Zakup usług pozostałych 171 6, 162 3,95 94,41% 43 1 43 9 Zakup usług pozostałych (progr."erasmus +" 214-217 SP Lubicz G., "Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 217-219 SP Lubicz G., "Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 217-219 SP Młyniec Pierwszy) Zakup usług pozostałych (proj.pn."realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom." - z udziałem śr.z RPO) 2 924, 2 469,3 84,45% 1 386, 386,43 27,88% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 5, 16 776,67 92,95% 441 Podróże służbowe krajowe 15 95, 14 792,45 92,74% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 125

441 1 Podróże służbowe krajowe (progr."erasmus +" 214-217 SP Lubicz G.) 3, 1 73,4 57,68% 442 1 Podróże służbowe zagraniczne (pr."erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 217-219 SP Lubicz Dolny, SP Młyniec Pierwszy, SP Złotoria; pr."erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 217-219 SP Lubicz G.) 82 358, 63 723,13 77,37% 442 7 Podróże służbowe zagraniczne (proj.ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - pr.oper.wiedza Edukacja Rozwój 214-22 śr.z EFS - SP Lubicz G.) 2 484, 2 484, 1,% 443 Różne opłaty i składki (opł.za korzystanie za środowiska) 2 3, 2 164, 94,9% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 443 31, 442 74,95 99,86% 448 Podatek od nieruchomości 7, 52, 74,29% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 2, 16 24,3 95,42% 47 1 47 7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pr."erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 217-219 SP Lubicz Dolny, SP Młyniec Pierwszy, SP Złotoria) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pr.ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - pr.oper.wiedza Edukacja Rozwój 214-22 śr.z EFS - SP Lubicz G.) 11 36, 11 36, 1,% 4 16, 4 159,41 99,99% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 98 724, 98 677,13 99,95% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 13 5, 12 88,7 89,55% 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 97 696, 954 362,41 98,32% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkan., wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp) 53 24, 52 7,35 98,2% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 593 56, 591 881,3 99,73% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 25, 43 98,87 99,39% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 713, 111 68,57 99,2% 412 Składki na Fundusz Pracy 13 583, 13 173,6 96,98% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 27 25, 26 832,4 98,47% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 1, 9 942,55 99,43% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 126

426 Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej) 47 4, 43 29,6 9,78% 427 Zakup usług remontowych 3 8, 3 193,6 84,4% 428 Zakup usług zdrowotnych 52, 392, 75,38% 43 Zakup usług pozostałych 9 65, 8 926,86 92,51% 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w oddziałach przedszkolnych szkoły masowej w Toruniu) 15 6, 1 686,74 68,5% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 85, 2 373,12 83,27% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 45, 36 172,2 99,24% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1, 1, 1,% 814 Przedszkola 4 444 861, 4 34 438,41 97,65% 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podm. dla Przedszkoli Niepubl."Słoneczko"w Grębocinie, "Tęczowa Kraina" w Lubiczu D., "Akademia Malucha" w Złotorii, "Mały Miś" w Grębocinie, "Ślimaczek" w Krobi) 2 558 617, 2 467 313,32 96,43% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, wiejski, odzież ochronna i środki bhp) 46 54, 46 515,5 99,95% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 755 724, 755 67,88 99,99% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 71, 55 74,49 99,99% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 895, 143 853,42 99,97% 412 Składki na Fundusz Pracy 15 51, 15 444,59 99,58% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.środki czystości, materiały biurowe, mater.do remontów, pranumerata, wyposażenie do kuchni itd.) 19 8, 19 66,47 99,2% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 4, 3 995,6 99,88% 426 Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej) 55 89, 55 759,53 99,77% 427 Zakup usług remontowych (remont sprzętu i wyposażenia) 4 65, 4 518,66 97,18% 428 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 9, 89, 98,89% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 127

43 Zakup usług pozostałych (m.in.prowizje bankowe, wywóz nieczystości, aktualizacja licencji, usł.kominiarskie itd.) 2 32, 2 239,17 99,6% 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza Gminy Lubicz) 52, 57 731,16 97,64% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 45, 1 432,13 98,77% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 898, 48 888,63 99,98% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1, 919, 91,9% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 191 957, 191 956,4 1,% 815 Przedszkola specjalne 2 5,,,% 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 5,,,% 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 145 691, 136 458,88 93,66% 254 433 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podm. dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych "Arka Noego" w Lubiczu G., "Troskliwe Misie" w Lubicz Górnym, "Żyrafa" w Lubiczu Dolnym) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w niepublicznych punktach przedszkolnych spoza Gminy) 137 691, 13 786,84 94,99% 8, 5 672,4 7,9% 811 Gimnazja 4 579 924, 4 53 794,18 98,34% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkan., wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp) 188 657, 188 12,31 99,66% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 735 357, 2 713 57,1 99,2% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 238 15, 238 5,52 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 532 84, 532 14,63 99,87% 412 Składki na Fundusz Pracy 58 995, 58 869,54 99,79% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 17 5, 17,72 97,15% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 149 527, 132 816,29 88,82% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 66 655, 64 11,93 96,17% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 128

426 Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej, gazu) 283 837, 271 42,12 95,63% 427 Zakup usług remontowych 58 281, 44 42,84 76,22% 428 Zakup usług zdrowotnych 1 63, 1 562, 95,83% 43 Zakup usług pozostałych 75 8, 73 317,77 96,73% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 7, 5 761,41 85,99% 441 Podróże służbowe krajowe 9 32, 7 258,26 77,88% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 147 31, 147 274,65 99,98% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 5, 8 262,18 86,97% 8113 Dowożenie uczniów do szkół 561 655, 533 485,13 94,98% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadcz.rzeczowe bhp) 1, 99,3 99,3% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie opiekunek dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym) 99 977, 98 429,22 98,45% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 73, 7 698,99 99,6% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 28, 16 946,25 99,52% 412 Składki na Fundusz Pracy 7, 42,9 6,13% 43 Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów) 432 85, 46 452,57 93,9% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 6, 3 556,98 98,81% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3, 26, 86,67% 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 67 425, 56 131,54 83,25% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów dokształcania) 26 475, 26 475, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 6, 1 434,2 55,15% 43 Zakup usług pozostałych 1 8, 1 8, 1,% 441 Podróże służbowe krajowe 3 55, 652,2 18,37% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 129

47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24, 16 77,5 69,88% 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 339 762, 332 81,9 97,95% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadcz.rzeczowe bhp) 1 62, 1 19,75 73,5% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 262, 184 199,36 99,43% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 1, 13 94,3 98,87% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 91, 32 264,83 95,15% 412 Składki na Fundusz Pracy 2 87, 2 664,44 92,84% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 16 3, 15 954,84 97,88% 426 Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej) 59 4, 57 368,59 96,58% 427 Zakup usług remontowych 2 35, 2 259,9 96,13% 428 Zakup usług zdrowotnych 85, 52, 61,18% 43 Zakup usług pozostałych 7, 6 914,35 98,78% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3, 3, 1,% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 5, 9 394,38 98,89% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 6 3, 5 839,43 92,69% 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 9 822, 88 994,64 97,99% 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dot.na dziecko niepełnosprawne w Niepubl.Punkcie Przedszkolnym "Żyrafa" Lubicz D.) 29 17, 29 7,72 99,97% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 8, 1 525,1 84,72% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 272, 42 749,6 98,79% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 13

44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 399, 2 292,9 95,54% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 925, 7 63,19 96,28% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 175, 1 21,99 86,98% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 375, 1 337,2 97,24% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 666, 67,97 91,29% 426 Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej) 947, 96,69 95,74% 427 Zakup usług remontowych 15, 54,5 51,9% 43 Zakup usług pozostałych 365, 335,54 91,93% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 81, 48, 59,26% 441 Podróże służbowe krajowe 121, 64,27 53,12% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 455, 1 397,59 96,5% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 119, 17, 14,29% 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 231 748, 1 227 112,62 99,62% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72 91, 71 939,94 98,67% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 873 686, 872 43,27 99,86% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 568, 19 48,95 99,19% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 162 621, 161 987,18 99,61% 412 Składki na Fundusz Pracy 2 425, 19 829,64 97,9% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 726, 6 696,88 99,57% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 549, 7 119,75 94,31% 426 Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej) 13 487, 13 487, 1,% 427 Zakup usług remontowych 924, 773, 83,66% 43 Zakup usług pozostałych 3 365, 3 361, 99,88% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 131

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 352, 345,32 98,1% 441 Podróże służbowe krajowe 355, 329,51 92,82% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 34, 49 192,4 99,7% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 44, 212,14 48,21% 8195 Pozostała działalność 449 234, 448 333,17 99,8% 326 Inne formy pomocy dla uczniów (nagrody) 6 12, 6 88,9 99,79% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 791, 89 73, 99,93% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 472, 15 449,9 99,85% 412 Składki na Fundusz Pracy 2 29, 1 61,41 72,9% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4, 4, 1,% 419 Nagrody konkursowe 9 5, 9 474,18 99,73% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 93, 914,19 98,3% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 134 532, 134 369,9 99,88% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 177 498, 177 497, 1,% 65 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 12 8, 12 799,5 1,% 851 Ochrona zdrowia 31 677, 294 768,55 97,71% 85149 Programy polityki zdrowotnej 6 384, 5 976, 93,61% 278 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (dot.dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn."program Wykrywania Zakażeń WZW B i C " 6 384, 5 976, 93,61% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 269 793, 268 45,45 99,35% 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacje na zad.zlecone stowarzyszeniom: TPD - Oddział Okręgowy Toruń 34.913,45 zł, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,Okręg Kujawsko - Pomorski 8.5 zł, Oddział Rejonowy PCK 1.5 zł, Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko 2.5 zł, Pomorskie Towarzystwo Muzyczne 9. zł 56 5, 56 413,45 99,85% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 132

29 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) 949, 948,7 99,97% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 144, 1 92,52 88,74% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49, 48,38 99,85% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 273, 4 559,63 86,47% 412 Składki na Fundusz Pracy 243, 242,12 99,64% 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 411, 372, 9,51% 417 421 Wynagrodzenia bezosobowe (wyn. dla gminnej komisji rozw.pr.alkoholowych, prowadz. zajęć opiek.-wychow., sportowo-rekreacyjnych, artystyczno-plastycznych w świetl.środow., progr.terapeutycznych, punktu konsultacyjnego, org.imprez środow.o charakt.profilakt., sprzątanie pomieszczeń świetlicy) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mater.i wyposaż.do świetlic środowisk.- m.in. art.dekorac., sportow., przem., plastycznych, szkolnych, biurowych, śr.czyst.) 97 443, 97 168, 99,72% 9 421, 9 35,56 98,77% 422 Zakup środków żywności (art.spoż.) 4 786, 4 756,8 99,37% 43 Zakup usług pozostałych (m.in.przewóz dzieci i grupy AA na spotkania trzeźwości, do muzeum, na zawody sportowe, usł.gastronom., muzyczna, zaj.artyst., plastyczne, muzyczne, przygotow.aranż.świetl.środow.w Grębocinie, badania psychiatr.i psycholog.osób uzależn.) 83 158, 83 13,31 99,83% 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłata za czynsz) 8 2, 8 2, 1,% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 356, 355,7 99,92% 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opł.sąd.o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykow.) 5, 4, 8,% 85158 Izby wytrzeźwień 22, 18 347,1 83,4% 43 Zakup usług pozostałych (opłata za pobyt osób nietrzeźwych z terenu gminy) 22, 18 347,1 83,4% 85195 Pozostała działalność 3 5, 2 4, 68,57% 417 Wynagrodzenia bezosobowe (wykł.pn. "Opieka paliatywna" oraz "Najczęstsze schorzenia wieku starszego" w ramach realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego) 1, 1, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3,,,% 43 Zakup usług pozostałych (wykł.pn. "Poczujmy to sami", oraz "Perspektywa rodziny wobec osoby chorej przewlekle" w ramach realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego) 2 2, 1 4, 63,64% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 133

852 Pomoc społeczna 3 519 313, 3 347 338,84 95,11% 8522 Domy pomocy społecznej 44 787, 48 12,14 92,58% 311 433 Świadczenia społeczne (opłata za pobyt 1 mieszkanki gminy w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu, 3 mieszkańców ARS Medica w Brodnicy, 1 mieszkańca w Kujawsko-Pomorskiej Fundacji Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej) 88 787, 78 595,53 88,52% 352, 329 56,61 93,61% 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (realiz.projektu "Stop przemocy" współfin.z dot.ministerstwa Rodziny, Pracy i Polit.Społ.w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 217 4 55, 38 98,64 96,13% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1, 1, 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 861, 1 728,54 92,88% 412 Składki na Fundusz Pracy 262, 242,57 92,58% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 857, 9 9, 91,19% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 77, 751,75 97,63% 422 Zakup środków żywności (art.spoż.) 7, 693,68 99,1% 43 Zakup usług pozostałych (uslugi związane z organizacją szkoleń) 24 98, 24 544,1 98,26% 443 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników projektu) 12, 12, 1,% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 43 372, 43 134,34 99,45% 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 372, 43 134,34 99,45% 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 286 182, 28 671,31 98,7% 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3, 1 756, 58,53% 311 Świadczenia społeczne 282 22, 278 915,31 98,84% 311 9 Świadczenia społeczne (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą") 98,,,% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 134

85215 Dodatki mieszkaniowe (realiz. zad. zlec. gminie 1.557,38 zł) 252 267, 243 415,76 96,49% 311 Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i zryczałtowane dodatki energetyczne) 251 731, 242 885,22 96,49% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 536, 53,54 98,98% 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 272 937, 259 859,56 95,21% 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń wykorz.niezgodnie z przeznaczeniem) 6, 4 66, 77,67% 311 Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków stałych) 266 937, 255 199,56 95,6% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 441 79, 1 389 54,71 96,42% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 13, 1 8,97 99,52% 311 Świadczenia społeczne (świadczenia bhp) 4, 4, 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 864 675, 835 73,41 96,65% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 985, 61 984,85 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 556, 152 725,36 96,93% 412 Składki na Fundusz Pracy 2 392, 17 449,22 85,57% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, 3 725, 74,5% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 36 236, 35 784,1 98,75% 422 Zakup środków żywności 5, 33,75 6,75% 426 Zakup energii 14 388, 11 435,8 79,48% 428 Zakup usług zdrowotnych 1 121, 697,5 62,22% 43 Zakup usług pozostałych (usługi poczt., obsł.prawna, prowizje bankowe) 155 828, 155 319,7 99,67% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 64, 9 34,3 84,91% 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (najem lokalu użytkowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej) 56 5, 55 686,48 99,35% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 135

441 Podróże służbowe krajowe 1 75, 8 93,13 82,82% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 828, 18 652,71 85,45% 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1, 72,48 7,25% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9, 7 946,76 88,3% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 279 743, 276 44,76 98,81% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 75, 129 75, 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 654, 22 57,6 99,35% 412 Składki na Fundusz Pracy 3 179, 3 13,52 94,79% 417 43 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.na świadczenie specjalistycznych usług opiek.na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi) Zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi realiz.przez podmioty gospod.) 45 375, 44 66, 97,12% 73 315, 72 325, 98,65% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 47, 4 742,64 86,7% 8523 Pomoc w zakresie dożywiania (realizacja zadań własnych, dofin. z budżetu państwa 268.78 zł) 376 93, 338 394,9 89,78% 311 Świadczenia społeczne (posiłki i zasiłki celowe na dożywianie dla uczniow i rodzin objętych pomocą) 376 93, 338 394,9 89,78% 85295 Pozostała działalność (współfinansowanie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Osłonowego pod nazwą "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym-animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego" edycja 217 w kwocie 45.615,15 zł, realizacja ze śr.własnych w kwocie 15.465,68 zł) 85 466, 68 87,72 8,58% 32 311 41 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla uczestników programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji ") Świadczenia społeczne (wyd.poniesione na prace społecznie użyteczne w ramach programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji ") Wynagrodzenia osobowe pracowników (dod.specjalny w ramach programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji ") 2, 987,3 49,37% 13 68, 11 987,1 88,9% 2 3, 2 3, 1,% 41 7 Wynagrodzenia osobowe pracowników (Aktywizacja w w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą") 5 845,,,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 679, 2 673,5 99,79% 411 7 Składki na ubezpieczenia społeczne (Aktywizacja w w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą") 1 274,,,% 412 Składki na Fundusz Pracy 416, 375,17 9,19% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 136

412 7 Składki na Fundusz Pracy (Aktywizacja w w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą") 179,,,% 417 421 Wynagrodzenia bezosobowe (m.in.prow.poradnictwa psycholog., warsztatów doradz.zawodow., asystentura dla rodzin, job coauching w ram.programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji ") Zakup materiałów i wyposażenia (mater.biurowe, art.niezbędne do zorg. wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych) 15 945, 15 942, 99,98% 3 2, 2 187,47 68,36% 422 Zakup środków żywności (art.spoż.niezbędne do przeprowadz.zajęć gotowania i gospodarowania budżetem domowym w ramach programu oraz art.spoż.do wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych) 6 75, 4 783,16 7,86% 428 Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie uczestników programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji ") 1, 667, 66,7% 43 Zakup usług pozostałych (m.in. usł.transportowe, warsztaty integracyjne,interpersonalne, poradnictwo dla uczestników programu oraz usługa transportowa, catering na wieczerzę wigilijną dla osób bezdomnych, samotnych) 29 56, 26 834,2 9,78% 443 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji ") 42, 44, 96,19% 443 7 Różne opłaty i składki (Aktywizacja w w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą") 56,,,% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 25, 38 872,36 96,58% 85395 Pozostała działalność 4 25, 38 872,36 96,58% 233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dot.dla Woj.Kuj.-Pom. na zapewn. dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zrealiz.w ram."woj.progr.przeciwdział.wykl.cyfrowemu.." 4 25, 38 872,36 96,58% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 16 131, 986 138,51 97,5% 8541 Świetlice szkolne 821 543, 89 281,49 98,51% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dod. mieszkaniowe, wiejskie) 49 663, 49 521,42 99,71% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 393, 51 783,15 98,89% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 25, 33 2,82 99,45% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 83, 98 467,13 97,66% 412 Składki na Fundusz Pracy 13 612, 12 773,22 93,84% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 24 4, 23 62,16 96,73% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 9, 3 751,28 96,19% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 137

426 Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej) 45 3, 44 714,64 98,71% 427 Zakup usług remontowych 1 8, 969,12 53,84% 428 Zakup usług zdrowotnych 15, 129, 86,% 43 Zakup usług pozostałych 4 95, 4 946,47 99,93% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 5, 1 74,36 71,62% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 69, 34 443,72 99,29% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15, 85, 56,67% 8544 Przedszkola 11 98, 11 281,31 94,17% 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dot.na dziecko niepełnosprawne w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Żyrafa" w Lubiczu Dolnym) 4 788, 4 777,68 99,78% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dod. mieszkaniowy, wiejski) 5, 45,51 91,2% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 817, 5 421,88 93,21% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1, 15,99 15,99% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 65, 888,94 83,47% 412 Składki na Fundusz Pracy 16, 131,31 82,7% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 177 26, 16 179,1 9,39% 324 Stypendia dla uczniów (stypendia dla uczniów) 166 232, 151 97,8 91,42% 326 Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne, wyprawka szkolna) 1 954, 8 25,81 74,91% 458 Pozostałe odsetki (ods.od nienależnie pobranego stypendium) 2, 2,4 12,% 85495 Pozostała działalność 5 42, 5 396,7 99,9% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody dla nauczycieli świetlic szkolnych) 4 511, 4 511, 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 778, 775,17 99,64% 412 Składki na Fundusz Pracy 113, 11,53 97,81% 855 Rodzina 21 399 272, 21 294 475,11 99,51% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 138

8551 Świadczenie wychowawcze 14 894 98, 14 857 82,3 99,75% 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń wykorz.niezgodnie z przeznaczeniem i nienależnie pobranych) 1, 7 338,6 73,38% 311 Świadczenia społeczne (wypł. 3.322 świadczenia wychowawcze) 14 664 315, 14 636 651,79 99,81% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 136, 129 17,72 99,98% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 187, 5 186,1 99,98% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 452, 23 452, 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 3 291, 3 181,59 96,68% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, 4 452, 89,4% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (art.wyposaż., biurowe, drukarki) 18 57, 14 719,57 79,27% 43 Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypł.św.wychowawczych, obsł.informatyczna, usługi pocztowe) 29 5, 28 125,42 95,34% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 743, 4 742,64 99,99% 458 Pozostałe odsetki (ods.od dot.wyk.niezg.z przezn.) 7, 513,23 73,32% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 86, 35, 32,23% 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 74 223, 6 62 654,49 99,81% 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń wykorz.niezgodnie z przeznaczeniem) 2, 13 285,52 66,43% 311 Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 5 662 539, 5 662 538,74 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 785, 118 275,36 99,57% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 139, 11 138,6 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 223, 249 541,36 99,73% 412 Składki na Fundusz Pracy 2 98, 2 97,38 99,68% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 139

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, 3 282, 92,27% 458 Pozostałe odsetki (ods.od dot.wyk.niezg.z przezn.) 5, 1 622,53 32,45% 8553 Karta Dużej Rodziny 617, 531,9 86,8% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 514, 444,2 86,42% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9, 76,64 85,16% 412 Składki na Fundusz Pracy 13, 1,25 78,85% 8554 Wspieranie rodziny 127 49, 111 234,67 87,55% 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dot.celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Toruniu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubicz) 1, 1, 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 85, 69 154,6 92,45% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 858, 2 857,39 99,98% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 56, 9 117, 67,23% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 93, 1 279, 67,21% 417 Wynagrodzenia bezosobowe (prelekcja nt."emocje towarzyszące rodzicom, opiekunom w życiu codziennym" podczas konferencji pn."pomóż dziecku rozwinąc skrzydła" 2, 46, 23,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 5 194, 4 299,49 82,78% 422 Zakup środków żywności (art..spoż.) 3, 251,76 83,92% 43 Zakup usług pozostałych 961, 54,1 56,19% 441 Podróże służbowe krajowe 7 9, 6 78,12 84,91% 443 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników wyjazdu dla seniorów) 39, 39, 1,% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 929, 5 928,3 99,99% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 6, 6, 37,5% 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 74 2, 63 4, 85,44% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 14

283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dot.na działalność Niepublicznego Żłobka "Akademia Malucha" w Złotorii, Żłobka "Ślimaczek" w Krobi, Żłobka "Mały Miś" w Grębocinie) 74 2, 63 4, 85,44% 8558 Rodziny zastępcze 84 723, 82 138,45 96,95% 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za utrzymanie dzieci w rodzinnych domach dziecka -17 dzieci z 14 rodzin) 84 723, 82 138,45 96,95% 8551 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 127, 1 216,38 78,91% 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (utrzymanie 7 dzieci z 6 rodzin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) 127, 1 216,38 78,91% 85595 Pozostała działalność 16 48, 16 48, 1,% 311 Świadczenia społeczne (jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu) 16, 16, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (mater.biurowe) 46, 46, 1,% 43 Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) 2, 2, 1,% 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 55 678, 5 836 21, 96,37% 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 591 2, 59 456,2 99,87% 417 Wynagrodzenia bezosobowe (wykon.operatów wodno-prawnych dla ul.lipnowskiej, Widokowej, Polnej w Lubiczu Górnym; ul.sosnowej, Konwaliowej, Różanej, Narcyzowej, Tulipanowej, Dworcowej, Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym) 7, 6 5, 92,86% 43 Zakup usług pozostałych (dopłaty dla odprowadzających ścieki do sieci kanaliz.,wywóz nieczystości płynnych) 584, 583 956,2 99,99% 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2,,,% 92 Gospodarka odpadami 2 777 546, 2 615 447,29 94,16% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp) 1 8, 1 784,74 99,15% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 596, 253 147,58 82,3% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2, 19 826,7 99,13% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 56, 44 85,9 78,72% 412 Składki na Fundusz Pracy 8, 5 16,83 62,71% 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 5, 6 54, 8,72% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6,,,% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 141

421 Zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe, śr.czystości, akc.meblowe) 9, 6 982,85 77,59% 422 Zakup środków żywności (art.spoż.) 14, 12,72 86,23% 428 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 2, 174, 87,% 43 Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usł.pocztowe, prowizje bankowe, aktualiz.oprogramow.komput., demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, wykon.tablic inform., usł.dezynsekcji, deratyzacji) 2 315 35, 2 264 37,43 97,8% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2, 61,5 3,75% 441 Podróże służbowe krajowe 3, 1 974,41 65,81% 442 Podróże służbowe zagraniczne 5,,,% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6, 6, 1,% 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty komornicze) 3, 1 55,27 5,18% 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5,,,% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 76, 2 617,2 94,83% 623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 3, 1 726,6 5,76% 93 Oczyszczanie miast i wsi 661 3, 66 938,26 99,95% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob. i ekwiwalenty za pranie odzieży rob., zakup wody ZDGMiK) 7 8, 7 629,26 97,81% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 418 8, 418 765,3 99,99% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 21, 2 22,62 99,96% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 2, 73 187,93 99,98% 412 Składki na Fundusz Pracy 7 65, 7 64,64 99,88% 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 2, 12 15, 99,59% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów służących do prac porządkowych na ter.gm.lubicz ) 27 37, 27 355,5 99,95% 428 Zakup usług zdrowotnych 2, 194, 97,% 43 Zakup usług pozostałych 81 37, 81 363,58 99,99% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 5, 12 449,43 99,6% 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 166 681, 158 293,25 94,97% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 142

417 Wynagrodzenia bezosobowe (opracow.dokum.dendrologicznej) 9 5, 9, 94,74% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (krzewy, drzewka, kwiaty do nasadzeń, sprzęt i mat.eksploat., paliwa do użytkowanych urządzeń, mater.do poprawy estetyki wsi, ławki i kosze na śmieci) 76 496, 73 219,5 95,72% 43 Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenów zielonych, porządkowanie sołectw, prace pielęgnacyjne i nasadzenia roślin, naprawy pilarek i kos spalinowych, transport materiałów) 8 685, 76 74,2 94,29% 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15, 132 984, 88,66% 43 Zakup usług pozostałych (seminarium z zakresu ochrony środowiska "Eko-Logika" z cyklu "Zielona Polska") 18, 984, 5,47% 623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 132, 132, 1,% 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 172 1, 171 613,73 99,72% 623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 172 1, 171 613,73 99,72% 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 12 5, 6 768,33 54,15% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1,,,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (budki lęgowe dla ptaków) 1 5, 1 83,93 72,26% 43 439 Zakup usług pozostałych (opł.za usł.szczepienia drzew kasztanowca, prace pielegnacyjne na dębie szypułkowym w Grębocinie) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinia dendrologiczna dotycząca stanu dębu szypułkowego w Rogowie) 5, 4 946,4 98,93% 5, 738, 14,76% 913 Schroniska dla zwierząt 23, 22 14, 96,26% 43 Zakup usług pozostałych (opł. za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Lubicz do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu) 23, 22 14, 96,26% 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 416, 1 41 5,35 98,94% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (kopie map dla ustalenia lokalizacji oświetlenia drogowego) 26, 258,13 99,28% 426 Zakup energii (oświetlenie ulic na terenie gm. Lubicz) 668 3, 657 144,58 98,37% 43 Zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia drogowego) 391 51, 391 53, 1,% 443 Różne opłaty i składki (opłata za warunki techniczne zasilania energetycznego) 7, 692,12 98,87% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 355 5, 351 47,52 98,85% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 143

92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 251, 251, 1,% 43 Zakup usług pozostałych (opł.do MPO związana z usuwaniem i recyklingiem odpadów komunalnych z pojemnika ZW28) 251, 251, 1,% 995 Pozostała działalność 85 1, 76 123,59 89,45% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 5,,,% 419 Nagrody konkursowe (nagrody na konkurs "Piękna zagroda" oraz olimpidę wiedzy rolniczej) 7, 6 668,21 95,26% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału do ogrzew.budynku użytkowego w Lubiczu Dolnym oraz pom.użytkow.przez Radę Sołecką i Klub Seniora w Lubiczu Górnym, zakup materiałów do naprawy instalacji c.o. oraz kanaliz.sanit.w lokalach użytkowychw Lubiczu Górnym) 39 8, 39 389,41 98,97% 426 Zakup energii (energii elektr. i wody) 6 6, 3 536,63 53,59% 427 Zakup usług remontowych 3 5,,,% 43 Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych z lokali użytkowych, usługa deratyzacji w lokalach użytkowych, przewóz i szkolenie mieszkańców gminy w zakresie estetyki i ochrony środow.w gospodarstwach rolnych) 25 7, 25 529,34 99,34% 43 8 Zakup usług pozostałych (sporządz.protokołu z kontroli sprawozdania i dokumentów księgowych przez biegłego rewidenta w projekcie "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 216-223") 1, 1, 1,% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 4 164, 1 342 738,55 95,9% 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 441 243, 426 371,24 96,63% 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dot.dla Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych w Lubiczu Górnym) 25, 24 818, 99,27% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 144, 5 172,4 56,56% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 66, 26,22 1,63% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 39 628, 38 33, 96,72% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.materiałów na imprezy kulturalne, art.biurowych, plastycznych, dekoracyjnych, środków czystości) 42 713, 42 116,64 98,6% 422 Zakup środków żywności (art.spoż.na imprezy kuluralne) 98 153, 97 356,94 99,19% 426 Zakup energii (koszty zużycia energii elektr.i gazu) 6 1, 4 465,3 73,2% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 144

43 Zakup usług pozostałych (m.in.usługi przewozu osób oraz wpisowe związane z realizacją imprez kulturalnych, obsługa muzyczna imprez, usługa przewodnika, ochrony, cateringowa, estradowa, medyczna, animacyjna, florystyczna, fotograficzna, szkoleniowa w zakresie bhp, wypoż.sprzętu rekreacyjnego, namiotu) 194 334, 19 542,99 98,5% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5,,,% 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń) 19 565, 19 212,35 98,2% 443 Różne opłaty i składki (wynagrodz.autorskie - ZAIKS) 4 5, 4 33,76 96,24% 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 311 461, 285 728,21 91,74% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży rob.) 5, 184, 36,8% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 5, 27 892,41 91,45% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 3, 1 968,85 85,6% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6, 5 55,76 92,51% 412 Składki na Fundusz Pracy 1, 553,8 55,31% 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 35, 1 233, 91,33% 417 Wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia i warsztaty w świetlicach) 3 81, 2 81, 73,75% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.materiałów do doposażenia świetlic, do prac porządkowych, mat.budowlane do remontów, śr.czystości, art.elektr., sprzęt do monitoringu świetlicy w Krobi, mater.na potrzeby organiz.zajęć w świetlicach, zakup opału) 79 131, 73 596,84 93,1% 422 Zakup środków żywności (art.spoż.) 1 4, 1 331,38 95,1% 426 Zakup energii (koszty energii elektrycznej świetlic wiejskich) 56 1, 48 21,63 85,92% 43 Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników sanitarnych, zabiegi pielęgnac.wokół świetlicy i boiska w Rogowie, abonament za monitoring świetlicy wiejskiej w Kopaninie i Krobi, usługa deratyzacji, kominiarskie w obiektach świetlic wiejskich, wyjazdy dla dzieci, zaj.opiekuńczo-wychowawcze, usł.gastronomiczna, sprzątania) 23 26, 19 531,49 83,97% 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5,,,% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 3, 1 185,66 91,2% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 93 52, 9 899,55 97,2% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 1 79, 1 789,56 1,% 92116 Biblioteki 53, 53, 1,% 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) 53, 53, 1,% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 145

9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 78 6, 61 78, 78,6% 283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dot.na prace konserwacyjne element.kościoła: w Młyńcu Drugim - 3. zł i Złotorii - 3. zł) 6, 6, 1,% 417 Wynagrodzenia bezosobowe (wyk.prac usunięcia graffiti na murach zamku w Złotorii) 2, 1 78, 89,% 43 Zakup usług pozostałych 16,,,% 443 Różne opłaty i składki 6,,,% 92195 Pozostała działalność 38 86, 38 859,1 1,% 43 Zakup usług pozostałych (obsługa techniczna imprezy gminnej "Lubickie Lato", usł.przyg.książek promuj.gminę) 38 86, 38 859,1 1,% 926 Kultura fizyczna i sport 482 17, 463 87,44 96,19% 9261 Obiekty sportowe (eksploatacja boiska Orlik) 13 46, 9 543,61 87,87% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 13, 2 128,5 99,91% 412 Składki na Fundusz Pracy 315, 35,2 96,83% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 39 1, 38 17,81 97,46% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do napraw i remontu, nasadzeń, środki czystości, wyposażenie, lampy) 23, 19 47,93 82,82% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 1, 985,5 98,55% 426 Zakup energii (zakup wody, energii elektrycznej) 17 3, 16 75,66 96,82% 427 Zakup usług remontowych (konserwacja boiska sportowego) 7 5, 4 658,65 62,12% 43 Zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd instalacji elektr., usługi związane z utrzymaniem boiska, pielęgnacja zieleni) 12 71, 8 559,99 67,4% 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 291 337, 287 247,61 98,6% 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Klub Sportowy "Flisak" Złotoria 62., zł, Klub Sportowy "Gwiazda" w Toruniu 12. zł, UKS "Sprint" Grębocin 13. zł, Klub Sportowy "Orlik Lubicz" 5. zł, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej w Złotorii 5.621 zł, Klub Sportowy Krobia 8.13 zł, UKS "Drwęca Novar" Lubicz Górny 64.166 zł) 169 9, 169 89, 99,99% 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody za osiągnięcia sportowe) 41, 41, 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2, 174,42 87,21% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 237, 5 112, 97,61% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 146

419 Nagrody konkursowe 8 8, 8 757, 99,51% 421 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup medali, dyplomów, kwiatów, art.do organiz.imprez sport.) 4 6, 4 171,2 9,68% 422 Zakup środków żywności (art.spoż.) 5, 429,85 85,97% 43 Zakup usług pozostałych (usługa przewozu, medyczna, gastronomiczna, prow.zaj.gimnast.dla mieszk.gminy) 54 2, 5 813,14 93,75% 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (za wynajem pomieszczeń do korzystania z urządzeń relaksujących) 3, 3, 1,% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 3 9, 3 9, 1,% 92695 Pozostała działalność 87 787, 86 16,22 97,98% 421 43 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych, elem.do placów zabaw, stojaków na rowery, stołów i ławek) Zakup usług pozostałych (dzierżawa gruntu pod miejsca rekreacji w Złotorii, urządzenie terenu rekreacji w Nowej Wsi) 14 298, 14 249,58 99,66% 11 2, 1 32,52 93,65% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 38 667, 38 665,2 1,% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych 23 82, 22 78,92 95,71% Ogółem 85 539 563, 83 67 952,57 97,11% Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 147

Finansowanie wydatków majątkowych Gminy Lubicz w okresie od 1.1.217 r. do 31.12.217 r. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 WYDATKI INWESTYCYJNE I NA ZAKUPY I. INWESTYCYJNE x 8 774 987, 8 593 448,87 97,93% 7 979 95,19 478 213, 48, 87 285,68 z tego: 1 Kanalizacja aglomeracji Lubicz 1-11-65 1 41, 1 41, 1,% 1 41, - - - 2 3 Razem rozdz. 11 x 1 41, 1 41, 1,% 1 41, - - - - Razem dział 1 x 1 41, 1 41, 1,% 1 41, - - - - Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym 6-615-65 4 488, 4 488, 1,% 4 488, - - - Razem rozdz. 615 x 4 488, 4 488, 1,% 4 488, - - - - Spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz 6-616-65 563 726, 563 725,25 1,% 563 725,25 - - - 4 Budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a) 6-616-65 3 867 136, 3 867 131,7 1,% 3 867 131,7 - - - 5 6 Nazwa zadania Wyk.dokum.na przebud.ul.słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz. Modernizacja drogi nr 1738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.) Klasyfi. budżet. Plan wydatków majątkowych realizowanych z budżetu Gminy Lubicz na 217 r. Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.217 r. środki własne Źródła finansowania Nakłady niesfinansowane na 31.12.217 r. 6-616-65 18, 17 65,5 98,6% 17 65,5 - - - - 6-616-65 376 1, 375 84,32 99,92% 327 84,32-48, - - 7 Urządzenie ul.bankowej w Lubiczu Górnym 6-616-65 24, 239 999,22 1,% 239 999,22 - - - - % wykon. środki z Unii Europejskiej środki z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej środki z Funduszu Sołeckiego - 8 9 1 Wyk. proj. budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobi Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno 6-616-65 42, 37 768,55 89,93% 37 768,55 - - - 6-616-65 245, 162 387, 66,28% 162 387, - - - - 6-616-65 1, 26,3 2,63% 26,3 - Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 148

Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej 11 i Flisackiej w Złotorii Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej 12 nr dz. 47 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin Oprac. dok. proj. budowy kanalizacji 13 deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym 14 15 16 Oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec) Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym Przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) 6-616-65 3, 29 2, 97,33% 29 2, - 6-616-65 14 6, 12 3, 84,25% 12 3, - - - - 6-616-65 12 5, 12 5, 1,% 12 5, - - - - 6-616-65 18 45, -,% - - - - - 6-616-65 7 812, 7 812, 1,% 7 812, - - - - 6-616-658 192 977, 192 977, 1,% - 192 977, - - - 6-616-659 157 566, 157 565,2 1,% 157 565,2 - - - - 17 Przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) 6-616-658 285 236, 285 236, 1,% - 285 236, - - - 6-616-659 168 55, 168 54,25 1,% 168 54,25 - - - - 18 Wykupy nieruchomości 6-616-66 2, 143 91,65 71,95% 143 91,65 - - - 19 Grabowiec - zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.) 6-616-66 4, 3 838,32 95,96% - - - 3 838,32-2 Razem rozdz. 616 x 6 444 68, 6 278 326,63 97,42% 5 748 275,31 478 213, 48, 3 838,32 - Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym 6-617-659 131 45, 131 45, 1,% 131 45, - - - - 6 Razem rozdz. 617 x 131 45, 131 45, 1,% 131 45, - - - - 21 Bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inwentaryzacja dendrologiczna) 6-695-65 1, 9 755,5 97,56% 9 755,5 - - - - Razem rozdz. 695 x 1, 9 755,5 97,56% 9 755,5 - - - - Razem dział 6 x 6 59 546, 6 424 2,13 97,47% 5 889 48,81 478 213, 48, 3 838,32-22 23 Przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu Zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym 7-74-65 3, 29 41,79 96,81% 29 41,79 - - - 7-74-65 5, 4 966,26 99,33% 4 966,26 - - - - Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 149

24 Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym 7-74-66 1, 9 725,38 97,25% 9 725,38 - Razem rozdz. 74 x 45, 43 733,43 97,19% 43 733,43 - - - - 25 Wykupy nieruchomości 7-75-66 37, 366 987,62 99,19% 366 987,62 - - - - Razem rozdz. 75 x 37, 366 987,62 99,19% 366 987,62 - - - - Razem dział 7 x 415, 41 721,5 98,97% 41 721,5 - - - - 26 Urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt) 71-7135-65 87 4, 87 33, 99,92% 87 33, - - - - Razem rozdz. 7135 x 87 4, 87 33, 99,92% 87 33, - - - - 27 Razem dział 71 x 87 4, 87 33, 99,92% 87 33, - - - - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym 75-7523-659 6, 6, 1,% 6, - - - - 28 Zakup kserokopiarki 75-7523-66 6, 5 59,1 93,17% 5 59,1-29 Zakup urządzeń bezpieczeństwa informatycznego 75-7523-66 13 333, 13 332,14 99,99% 13 332,14 - - - - Razem rozdz. 7523 x 25 333, 24 922,15 98,38% 24 922,15 - - - - 3 31 32 Brzezinko - zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Młyniec Pierwszy - zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki 75-7575-66 4 5, 4 244,11 94,31% - - 4 244,11-75-7575-66 4 5, 4 244,12 94,31% - - 4 244,12-75-7575-66 6 2, 6 125,4 98,8% 6 125,4 - - - 33 Razem rozdz. 7575 x 15 2, 14 613,63 96,14% 6 125,4 - - 8 488,23 - Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD 75-7595-659 6, 6, 1,% 6, - - - Razem rozdz. 7595 x 6, 6, 1,% 6, - - - - Razem dział 75 x 46 533, 45 535,78 97,86% 37 47,55 - - 8 488,23-34 Wpłata na dofin. zakupu samochodu dla Policji 754-7545-617 17 5, 17 5, 1,% 17 5, - - - Razem rozdz. 7545 x 17 5, 17 5, 1,% 17 5, - - - - Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 15

35 Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu 754-75412-66 9, 9, 1,% 9, - - - Razem rozdz. 75412 x 9, 9, 1,% 9, - - - - 36 Razem dział 754 x 17 5, 17 5, 1,% 17 5, - - - - Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" 758-75814-61 5 9, 5, 1,% 5, - - - Razem rozdz. 75814 x 5 9, 5, 1,% 5, - - - - Razem dział 758 x 5 9, 5, 1,% 5, - - - - 37 38 39 4 Zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie Lubicz Górny - zakup urządzeń do placu zabaw na terenie szkoły w Lubiczu Górnym (Fun.Soł.) Zakup rzutnika do tablicy interaktywnej (Szkoła Podstawowa w Złotorii) Zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym) 81-811-65 9 474, 9 473,3 1,% 9 473,3 - - - 81-811-65 8 25, 8 24,1 99,44% - 8 24,1-81-811-66 4 5, 4 169,7 92,66% 4 169,7 - - - 81-811-66 9, 7 919, 87,99% 7 919, - - - Razem rozdz. 811 x 112 224, 11 765,83 98,7% 12 561,73 - - 8 24,1-41 Zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym 81-814-65 191 957, 191 956,4 1,% 191 956,4 - - - Razem rozdz. 814 x 191 957, 191 956,4 1,% 191 956,4 - - - - 42 Zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym) 81-8148-66 6 3, 5 839,43 92,69% 5 839,43 - - - Razem rozdz. 8148 x 6 3, 5 839,43 92,69% 5 839,43 - - - - 43 44 45 46 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym 81-8195-65 127 244, 127 243,5 1,% 127 243,5 - - - 81-8195-65 5 254, 5 253,5 1,% 5 253,5 - - - 81-8195-659 6, 6, 1,% 6, - - - 81-8195-659 6 8, 6 799,5 99,99% 6 799,5 - - - Razem rozdz. 8195 x 19 298, 19 296,5 1,% 19 296,5 - - - - Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 151

Razem dział 81 x 5 779, 498 858,16 99,62% 49 654,6 - - 8 24,1-47 Budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b) 9-915-65 355 5, 351 47,52 98,85% 351 47,52 - - - Razem rozdz. 915 x 355 5, 351 47,52 98,85% 351 47,52 - - - - Razem dział 9 x 355 5, 351 47,52 98,85% 351 47,52 - - - - 48 Świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt 921-9219-65 29 52, 29 52, 1,% 29 52, - - 49 5 51 52 Modernizacja budynku świetlicy w Mierzynku Wyk. instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP) Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.) Krobia - doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.) 921-9219-65 14, 14, 1,% - - 14, - 4, 38 89, 97,23% 38 89, - - - 921-9219-65 5, 4 35, 86,1% 4 35, - - - 921-9219-65 5, 4 184,55 83,69% - - 4 184,55 921-9219-66 1 79, 1 789,56 1,% - - 1 789,56 - Razem rozdz. 9219 x 14 31, 11 689,11 97,49% 72 715, - - 28 974,11 - Razem dział 921 x 14 31, 11 689,11 97,49% 72 715, - - 28 974,11-53 Zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie 926-9265-66 3 9, 3 9, 1,% 3 9, - - - Razem rozdz. 9265 x 3 9, 3 9, 1,% 3 9, - - - - 54 55 56 57 58 59 Lubicz Dolny - budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.) Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) Przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnejzakup elememtów siłowni (Fun.Soł.) Lubicz Górny - wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.) Gronowo - zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.) 926-92695-65 1, 1, 1,% - - 1, - 926-92695-65 5, 5, 1,% - - 5, - 926-92695-65 23 667, 23 665,2 99,99% 23 665,2 - - - 926-92695-66 12, 11 999,97 1,% - - 11 999,97-926-92695-66 6 82, 5 781, 84,99% - - 5 781, - 926-92695-66 5, 4 999,95 1,% - - 4 999,95 - Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 152

Razem rozdz. 92695 x 62 469, 61 446,12 98,36% 23 665,2 - - 37 78,92 - Razem dział 926 x 66 369, 65 346,12 98,46% 27 565,2 - - 37 78,92 - II. DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE z tego: x 437 32, 47 2, 93,11% 47 2, - - - - Pomoc finans.dla Powiatu Tor.na 1 sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złoria-Osiek 6-614-63 2 813, 2 812,33 99,98% 2 812,33 - - - - 2 Pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 236 Krobia-Mierzynek 6-614-63 59 87, 58 447,34 97,73% 58 447,34 - - - - Razem rozdz. 614 x 62 62, 61 259,67 97,83% 61 259,67 - - - - Razem dział 6 x 62 62, 61 259,67 97,83% 61 259,67 - - - - 3 4 5 Dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego Dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu Dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym 754-75412-623 5, 5, 1,% 5, - - - - 754-75412-623 7, 7, 1,% 7, - - - - 754-75412-623 3 2, 3 2, 1,% 3 2, - - - - 6 7 Dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo Dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym 754-75412-623 15, 15, 1,% 15, - - - - 754-75412-623 1 4, 1 4, 1,% 1 4, - - - - Razem rozdz. 75412 x 4 6, 4 6, 1,% 4 6, - - - - Razem dział 754 x 4 6, 4 6, 1,% 4 6, - - - - 8 9 1 "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 213-232" 9-92-623 3, 1 726,6 5,76% 1 726,6 - - - - Razem rozdz. 92 x 3, 1 726,6 5,76% 1 726,6 - - - - Dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 9-95-623 132, 132, 1,% 132, - - - - Razem rozdz. 95 x 132, 132, 1,% 132, - - - - Dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 9-96-623 172 1, 171 613,73 99,72% 171 613,73 - - - - Razem rozdz. 96 x 172 1, 171 613,73 99,72% 171 613,73 - - - - Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 153

Razem dział 9 x 334 1, 35 34,33 91,39% 35 34,33 - - - - OGÓŁEM x 9 212 37, 9 648,87 97,7% 8 387 15,19 478 213, 48, 87 285,68 - Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 154

I. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Kanalizacja aglomeracji Lubicz Plan wydatków: 1 41, zł. W 217 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 1 41, zł (1%) na wypis z rejestru gruntów. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 217-22 z udziałem środków europejskich. Ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Planowany koszt zadania 11 221 881 zł, z tego ca 6 zł zostanie sfinansowane ze środków UE. Dział 6 Transport i łączność Rozdz. 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2. Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym Plan wydatków: 4 488, zł. Pomoc rzeczowa dla Gminy Miasta Toruń ma na celu wykonanie dokumentacji wykonawczej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym. Wysokość pomocy rzeczowej ustalono w wysokości ogółem 72 194 zł - proporcjonalnie na tę część dokumentacji, która dotyczy terenu Gminy Miasta Toruń. W 217 r. wykonana została koncepcja drogi dojazdowej za 4 488, zł. Sfinansowana ze środków własnych Gminy. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowych zostaną opracowane w 218r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Inwestycja przewidziana do wykonania w latach 217-218. Ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Rozdz. 616 Drogi publiczne gminne 3. Spłata rat zobowiązań budowa dróg na terenie Gminy Lubicz Plan wydatków: 563 726, zł. W 217 r. ze środków własnych Gminy spłacono raty w wysokości 563 725,25 zł na podstawie umowy przelewu wierzytelności zawartej pomiędzy NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni a wykonawcą robót drogowych SKANSKA S.A. w Warszawie. Zadanie zakończone. 4. Budowa dróg gminnych (zakres wg załącznika nr 3a do uchwały budżetowej) Plan wydatków: 3 867 136, zł. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 155

W 217 r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w wysokości 3 867 131,7 zł na budowę n/w dróg gminnych: a) Lubicz Dolny, ul. Akacjowa - 53 336,44 zł, z tego: - 352,98 zł za przygotowanie inwestycji do realizacji, - 73,19 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, - 51 711,44 zł za wykonanie robót budowalnych, - 568,83 zł za nadzór inwestorski. Inwestycja obejmowała przebudowę drogi gminnej nr 1783C ul. Akacjowa wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą, o szerokości 4,5 m i powierzchni 52,7 m 2, z poboczami o szerokości,5 m o powierzchni 83,3 m 2 w technologii nawierzchni mineralno-bitumicznej, w jednej warstwie o grubości 5 cm. Zadanie zakończone i odebrane protokołem 3.11.217 r. b) Lubicz Dolny, ul. Topolowa - 88 54,97 zł. Wydatki obejmują: - 352,98 zł przygotowanie inwestycji do realizacji, - 1 21,9 zł opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, - 85 558,94 zł wykonanie robót budowalnych, - 941,15 zł nadzór inwestorki. W ramach zadania przebudowano drogę gminną ul. Topolowa wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość 4,5 m na odcinku 96,65 m, szerokość 3,5 m na odcinku 8,5 m. Powierzchnia drogi 878,1 m 2, z poboczami szerokości,5 m o powierzchni 135,3 m 2, w technologii nawierzchni mineralno-bitumicznej, w jednej warstwie grubości 5 cm. Zadanie zakończone i odebrane protokołem 3.11.217 r. c) Lubicz Dolny, ul. Liliowa - 152 327,85 zł, z tego: - 15 67,48 zł wykonanie robót budowalnych, - 1 657,37 zł nadzór inwestorski. Dokonano przebudowy drogi gminnej ul. Liliowej wraz z chodnikami, zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz kanalizacją deszczową, w nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zadanie zakończone i odebrane protokołem 2.1.217 r. d) Lubicz Dolny, ul. Konwaliowa - 438 763,99 zł,z tego: - 433 99,1 zł wykonanie robót budowalnych, - 4 773,89 zł nadzór inwestorki. Przebudowana została droga gminna ul. Konwaliowa wraz z chodnikami, zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz kanalizacją deszczową o długości 34,3 m, w nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zadnie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z dnia 2.1.217 r. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 156

e) Lubicz Dolny, ul. Ogrodowa - 34 112,8 zł, z tego: - 352,98 zł przygotowanie inwestycji do realizacji, - 3 273,95 zł opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, - 297 215,78 zł wykonanie robót budowalnych, - 3 269,37 zł nadzór inwestorski. Zgodnie z opracowanym projektem budowalnym przebudowano drogę gminną nr 179C ul.ogrodowa w Lubiczu Dolnym w technologii nawierzchni mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 4, m, powierzchnia 2 557,3 m 2, pobocza dwustronne o szerokości,75 m i powierzchni 873,5 m 2, zjazdy o powierzchni 437,1 m 2. Zadanie rozliczone i zakończone protokołem odbioru 3.11.217 r. f) Lubicz Dolny, ul. Motocyklowa - 69 248,43 zł, z tego: - 352,98 zł za przygotowanie inwestycji do realizacji, - 626,5 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, - 67 526,61 zł za wykonanie robót budowalnych, - 742,79 zł za nadzór inwestorski. Przebudowano drogę gminną nr 184C ul. Motocyklowa w technologii nawierzchni mineralno-bitumicznej, w jednej warstwie o grubości 5 cm wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 4, m, powierzchnia 488, m 2, pobocza dwustronne o szerokości,75 m i powierzchni 183, m 2. Zjazdy o powierzchni 81,5 m 2. Zadanie zakończone i odebrane protokołem 3.11.217 r. g) Lubicz Dolny, ul. Sosnowa - 385 52,34 zł, z tego: - 352,98 zł przygotowanie inwestycji do realizacji, - 2 399,91 opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, - 378 139,91 zł wykonanie robót budowalnych, - 4 159,54 zł nadzór inwestorki. Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej nr 1781C ul. Sosnowa w technologii nawierzchni mineralno-asfaltowej, w dwóch warstwach wraz ze zjazdami indywidualnymi, budową chodników dwustronnych z kostki betonowej i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 4,5 m, powierzchnia 1 655,75 m 2, chodniki dwustronne, szerokość zmiennej 1,8 do 2,2 m o powierzchni 1 155,4 m 2 oraz zjazdy publiczne o powierzchni 22,4 m 2. Zadanie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z dnia 3.11.217 r. h) Lubicz Dolny, ul. Brzozowa - 84 245,41 zł, z tego: - 1 845, zł opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, - 81 53,87 zł wykonanie robót budowalnych, - 896,54 zł nadzór inwestorski. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 157

Zgodnie z opracowanym projektem budowalnym przebudowano drogę gminną nr 1782C ul.brzozowa w Lubiczu Dolnym w technologii nawierzchni mineralno-bitumicznej, w jednej warstwie grubości 5 cm wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 4,5 m, powierzchnia 842,3 m 2. Szerokość poboczy,5 m, powierzchnia 125, m 2. Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 3.11.217 r. i) Złotoria, ul. Piaskowa - 319 592,21 zł, z tego: - 352,98 zł za przygotowanie inwestycji do realizacji, - 2 346,26 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, - 313 445,7 zł za wykonanie robót budowalnych, - 3 447,9 zł za nadzór inwestorski. Przebudowano drogę gminną nr 1834C ul. Piaskowa w technologii nawierzchni mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 5, m, powierzchnia 2 32,8 m 2, pobocza dwustronne o szerokości,75 m i powierzchni 713,5 m 2, zjazdy o powierzchni 517,4 m 2. Zadanie zakończone i odebrane protokołem 3.11.217 r. j) Złotoria, ul. Kazimierza Wielkiego wraz z mostem na Jordanie - 18 45, zł. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy drogi ul. Kazimierza Wielkiego wraz z mostem na Jordanie. Komplet dokumentacji odebrany protokolarnie w dniu 23.5.217 r. (dla części I) oraz 18.12.217 r. (dla części II). Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, roboty budowalne prowadzone będą w 218 r. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 217-218. Ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF. k) Złotoria, ul. Piastów - 143 7,55 zł. Wydatki poniesiono na: - 352,98 zł przygotowanie inwestycji do realizacji, - 1 353,74 zł opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kazimierza Wielkiego, - 5 535, zł opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla ul. Piastów w Złotorii na odcinku na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów, - 134 35,97 zł wykonanie robót budowalnych w ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kazimierza Wielkiego, - 1 477,86 zł nadzór inwestorki. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej została przebudowana droga gminna nr 1837C ul. Piastów w technologii nawierzchni Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 158

mineralno-bitumicznej, w jednej warstwie o grubości 5 cm na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kazimierza Wielkiego wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 5, m, powierzchnia 1 259, m 2. Pobocza o szerokości,75 m i powierzchni 367,2 m 2. Zjazdy o powierzchni 18,2 m 2. Odcinek drogi od ul. Piaskowej do ul. Kazimierza Wielkiego zakończony i odebrany protokołem z dnia 3.11.217 r. Roboty budowalne w ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów realizowane będą w 218 r. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 217-218. Ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF. l) Złotoria od ul. Bajkowej do działek budowlanych - 59 958,5 zł poniesiono na wykonanie robót budowalnych. W ramach w/w zadania wykonana została nawierzchnia gruntowa z pospółki drogowej na odcinku 3 m, o szerokości 5 m. Zadanie zakończone i odebrane protokołem 28.9.217 r. m) Krobia, ul. Orszta - 252 89,4 zł, z tego: - 352,98 zł przygotowanie inwestycji do realizacji, - 2 488,1 zł opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, - 247 328,44 zł wykonanie robót budowalnych, - 2 72,61 zł nadzór inwestorski. Przebudowano drogę gminną nr 1771C ul. Orszta w Krobi. Technologia nawierzchni mineralno-asfaltowa, w dwóch warstwach wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 3,5 m, powierzchnia 2 41,1 m 2. Pobocza o szerokości do,75 m i powierzchni 634,1 m 2. Zjazdy o powierzchni 127,2 m 2. Zadanie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z dnia 3.11.217 r. n) Krobia, ul. Wiejska - 524 533,15 zł, z tego: - 2 911,99 zł opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, - 517 481,31 zł wykonanie robót budowalnych, - 4 139,85 zł nadzór inwestorski. Dokonano przebudowy drogi nr 1763C ul. Wiejska na odcinku od ul. Poligraficznej do ul. Granicznej wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 4, m, szerokość poboczy,75 m, na odcinku +65,29 +893 szerokość jezdni 3,5 m, szerokość poboczy,5 m. Powierzchnia jezdni 3 594,3m 2, zjazdów - 393,2 m 2. Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 15.12.217 r. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 159

o) Rogowo, tzw. ul. Piertuszkowa - 384 859,7 zł, z tego: - 352,98 zł za przygotowanie inwestycji do realizacji, - 3 7, zł za opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, - 376 663,42 zł za wykonanie robót budowlanych, - 4 143,3 zł za nadzór inwestorski. Przebudowano drogę gminną nr 1732C (tzw. ul. Pietruszkowa ) w Rogowie w technologii nawierzchni mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą, Szerokość jezdni 4,5 m, powierzchnia 3 35,3 m 2, pobocza dwustronne o szerokości,5 m i powierzchni 612,5 m 2, zjazdy o powierzchni 343,9 m 2. Zadanie zakończone i odebrane protokołem 3.11.217 r. p) Młyniec Drugi droga nr 178C ul. Świerkowa -588 635,41 zł, z tego: - 4 92, zł opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla potrzeb przebudowy ul. Świerkowej w Młyńcu Drugim, - 579 82,75 zł wykonanie robót budowalnych, - 4 632,66 zł nadzór inwestorski. Przebudowano drogę gminną nr 176C ul. Świerkowa w Młyńcu Drugim na odcinku od drogi powiatowej nr 236C do wysokości posesji nr 34, w technologii nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, w dwóch warstwach o grubości 4 cm. Szerokość drogi 3, m Zadanie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z dnia 15.12.217 r. 5. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odcinku od ul. Owocowej do Strugi Toruńskiej) w Grębocinie wraz z budową kanalizacji deszczowej Plan wydatków: 18, zł. W 217 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 17 65,5 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończone. Komplet opracowań odebrany protokołem 3.11.217 r. 6. Modernizacja drogi nr 1738C w Gronowie (dofin. z opłat za wył. z prod. grun. roln.) Plan wydatków: 376 1, zł. W 217 r. poniesiono wydatki w wysokości 375 84,32 zł, które obejmują: - 371 568,24 zł roboty budowalne, - 4 87,25 zł nadzór inwestorski, - 148,83 zł wykonanie tablicy informacyjnej. Źródła finansowania inwestycji: - 327 84,32 zł środki własne Gminy, - 48, zł środki z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W ramach modernizacji utwardzono jezdnię spryskiem asfaltowym na odcinku 1 km. Zadanie zakończone i odebrane protokołem 26.9.217 r. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 16

7. Urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym Plan wydatków: 24, zł. W 217 r. poniesiono wydatki w wysokości 239 999,22 zł, z tego na: - 78,72 zł uzgodnienia branżowe, - 37 33,5 zł opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowowykonawczej dla ul. Bankowej w Lubicz Górnym, - kwota 22 59, zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 217 r., na podstawie uchwały Rady Gminy Lubicz z dn.29 grudnia 217r. Zgodnie z planem finansowym wydatki te zostaną wykonane do 3.6.218 r. Protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji 16.8.217 r. i 25.9.217 r. W dniu 15 listopada 217 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót. Roboty budowalne przewidziane do realizacji w 218 r. Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 217-218. Ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. 8. Wykonanie projektu budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobi Plan wydatków: 42, zł. Ze środków własnych Gminy w 217 r. sfinansowano wydatki w wysokości 37 768,55 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię w jednej warstwie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa. Zadanie zakończone i odebrane protokołem końcowym z dnia 31.12.217 r. 9. Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie Plan wydatków: 245, zł. W 217 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 162 387 zł z tytułu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod planowaną przebudowę drogi. 1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 646 w miejscowości Brzeźno Plan wydatków: 1, zł. W 217 r. za kwotę 26,3 zł została zakupiona mapa sytuacyjna w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Roboty drogowe planowane do realizacji w 218r. Inwestycja ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF. 11. Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii Plan wydatków: 3, zł. Wykonanie wydatków wynosi 29 2, zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji. Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne Gminy. Dokumentacja została odebrana protokołem z dnia 22.12.217 r. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 161

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, roboty budowalne planowane do wykonania w 218 r. Ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. 12. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 47 na drogę krajową nr 15 w miejscowości Grębocin Plan wydatków: 14 6, zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 47 na drogę krajową nr 15 w Grębocinie została opracowania za wynagrodzeniem w wysokości 12 3, zł (środki własne Gminy) i odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 3.11.217 r. 13. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym Plan wydatków: 12 5, zł. Dokumentacja projektowa została wykonana za cenę 12 5, zł. Wydatek został pokryty środkami własnymi Gminy. Komplet dokumentacji odebrany protokolarnie 31.8.217 r. 14. Opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec) Plan wydatków: 18 45, zł. W 217 r. wydatków nie poniesiono. Zakres prac przygotowawczych przewidziany pierwotnie na 217 r. został przesunięty na rok następny. 15. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym Plan wydatków: 7 812, zł. Wydatkowane w 217 r. środki własne Gminy w wysokości 7 812, zł przeznaczono na wykonanie koncepcji budowy drogi dojazdowej dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym. Dokumentacja projektowa łącznie z dokumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji środowiskowych zostanie zrealizowana w 218r. Protokół zdawczo-odbiorczy koncepcji budowy drogi z dnia 16.8.217 r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 217-218. Ujęta w Wykazie przedsięwzięć do WPF. 16. Przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej (realiz. w ramach PROW) Plan wydatków: 35 543, zł. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 162

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 214-22, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych podpisano 25 maja 216 r. Na podstawie umowy z Samorządem Województwa Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 192 977, zł.. Plan wydatków finansowanych ze środków europejskich: 192 977, zł. Wykonanie wydatków 192 977, zł. Plan wydatków finansowanych ze środków własnych Gminy: 157 566, zł. Wykonanie - 157 565,2 zł. Zadanie zrealizowane w latach 216-217. Całkowity koszt inwestycji: 35 542,2 zł. Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 29.5.217 r. W wyniku inwestycji dokonano przebudowy drogi ul. Mostowej z fragmentem ul. Jesiennej w Grębocinie zlokalizowanej na dz. Nr 599/2, 614, 622, 618/19, 615, 962, 613/28 w miejscowości Grębocin. Przebudowa nawierzchni jezdni obejmowała: - ułożenie jednej warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z masy mineralnobitumicznej grysowo-żwirowej, - trzykrotne powierzchniowe utrwalenie podbudowy z tłucznia kamiennego emulsjami kationowymi. 17. Przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie (realiz. w ramach PROW) Plan wydatków: 453 741, zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 214-22. W dniu 25 maja 216 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Na podstawie tej umowy Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 285 236, zł.. Pomoc finansowa została przekazana jednorazowo po zakończeniu przedsięwzięcia. Plan wydatków finansowanych ze środków europejskich: 285 236, zł. W 217 r. wykonano wydatki w kwocie 285 236, zł. Plan wydatków finansowanych ze środków własnych: 168 55, zł. Wydatki wykonano w kwocie 168 54,25 zł. Zadanie zrealizowane w latach 216-217. Całkowity koszt inwestycji: 453 74,25 zł. Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 29.5.217 r. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi ul. Spółdzielczej w Grębocinie zlokalizowanej na dz. Nr 379, 382/1, 383/4 i 462. Wykonano podbudowę jezdni poprzez ułożenie warstwy wiążącej grubości 4 cm i ścieralnej grubości 4 cm z masy mineralno-bitumicznej grysowej na powierzchni jezdni i zjazdów (756 mb). 18. Wykupy nieruchomości Plan wydatków: 2, zł. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 163

Ze środków własnych Gminy w wysokości 143 91,65 zł sfinansowano zakup n/w nieruchomości gruntowych: - działka nr 97/3 o pow.,765 ha położona w Kopaninie 19 125, zł, - działka nr 98/3 o pow.,58 ha położona w Kopaninie 12 7, zł, - działka nr 98/4 o pow.,1116 ha położona w Kopaninie 27 9, zł, - działka nr 129/27 o pow.,685 ha położona w Złotorii 34 25, zł, - działka nr 129/29 o pow.,618 ha położona w Złotorii 3 9, zł, - działka nr 175/27 o pow.,77 ha położona w Krobi 3 8, zł, - działka nr 175/6 o pow.,74 ha położona w Krobi 2 96, zł, - działka nr 175/29 o pow.,4 ha położona w Krobi 1 6, zł, - działka nr 583/12 o pow.,5 ha położona w Grębocinie 2 5, zł oraz koszty usług notarialnych w wysokości 7 566,65 zł i pozostałe koszty związane z zakupem działek w wysokości 1 32, zł. Wykupione nieruchomości przeznaczone są pod drogi. 19. Grabowiec zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.) Plan wydatków: 4, zł. W 217 r. ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono wiatę autobusową dla Grabowca. Wydatki z tego tytułu wyniosły 3 838,32 zł. Wiata została zainstalowana na przystanku autobusowym w w/w miejscowości. Rozdz. 617 Drogi wewnętrzne 2. Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym Plan wydatków: 131 45, zł. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 214-22. W 217 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 131 45, zł, z tego: - 2 3, zł za wykonanie mapy do celów projektowych. W ramach wydatków zakupiono kopię mapy zasadniczej oraz kopię mapy ewidencyjnej, - 129 15, zł za opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym wraz z parkingiem. W ramach wydatków zakupiono architektoniczną koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, wykonawcze i budowlane projekty branżowe, przedmiary robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Dokumentacja odebrana protokołami do faktur z dnia 1.8.217 r., 16.11.217 r. i 29.11.217 r. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę uprawomocniła się 4.12.217 r. Przebieg inwestycji zgodny z planem. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 164

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 217-218. Ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Rozdz. 695 Pozostała działalność 21. Budowa ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inwentaryzacja dendrologiczna) Plan wydatków: 1, zł. Ze środków własnych Gminy za kwotę 9 755,5 zł została opracowana inwentaryzacja dendrologiczna oraz wykonano wycinkę drzew zlokalizowanych na terenie ruin zamku w Złotorii. Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 19.4.217 r. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 22. Przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu Plan wydatków: 3, zł. W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 29 41,79 zł. Wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną, wymieniono instalację elektryczną, położono nowe podłogi na strychu. Wymieniona została stolarka okienna oraz kuchnia węglowa. Inwestycja zrealizowana w pełnym zakresie rzeczowym, siłami własnymi ZDGMiK. Sfinansowana ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone i odebrane protokołem 29.12.217 r. 23. Zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym Plan wydatków: 5, zł. Wydatki w wysokości 4 966,26 zł poniesione zostały na zakup i montaż wkładu kominowego oraz odbiór kominiarski. Zadanie finansowane środkami własnymi, zakończone i odebrane protokołem z dnia 5.1.217 r. 24. Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym Plan wydatków: 1, zł. W 217 r. ze środków własnych Gminy za kwotę 9 725,38 zł zakupiono piec grzewczy do budynku ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym oraz materiały niezbędne do jego podłączenia. Zadanie rozliczone i zakończone. Protokół odbioru z dnia 29.12.217 r. Rozdz. 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25. Wykupy nieruchomości Plan wydatków: 37, zł. Ze środków własnych Gminy w wysokości 366 987,62 zł sfinansowano zakup n/w nieruchomości gruntowych: Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 165

- działka nr 114/1 o pow.,1412 ha położona w Kopaninie 169 44, zł, - działka nr 114/2 o pow.,1627 ha położona w Kopaninie 195 24, zł oraz koszty usług notarialnych w wysokości 2 157,62 zł i pozostałe koszty związane z zakupem działek w wysokości 15, zł. Wykupione nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dział 71 Działalność usługowa Rozdz. 7135 Cmentarze 26. Urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt) Plan wydatków: 87 4, zł. Wydatki w wysokości 87 33, zł zostały poniesione na wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu dla cmentarza komunalnego w Lubiczu Dolnym. Zadanie zakończone. Dokumentacja odebrana protokołem odbioru 3.11.217 r. Źródło finansowania wydatku środki własne Gminy. Dział 75 Administracja publiczna Rozdz. 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym Plan wydatków: 6, zł W 217 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 6, zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. W dniu 13 lipca 217 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Zgodnie z umową inwestycja przewidziana do realizacji w latach 216-218 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 214-22. Gmina Lubicz wystąpi do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o rozwiązanie umowy o dofinansowanie, ponieważ nie zapewnia środków na inwestycję w wysokości wynikającej z oferty wykonawcy. Najkorzystniejsza oferta zawierała cenę trzykrotnie wyższą niż wartość z kosztorysu inwestorskiego. 28. Zakup kserokopiarki Plan wydatków: 6, zł. Za cenę 5 59,1 zł dokonano zakupu kserokopiarki na potrzeby Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy (środki własne Gminy). Zadanie zakończone i rozliczone. 29. Zakup urządzeń bezpieczeństwa informatycznego Plan wydatków: 13 333, zł Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 166

W 217 r. dokonano zakupu urządzenia NAS (sieciowa pamięć masowa) w celu zabezpieczenia i kopiowania danych oraz urządzenia UTM (wielofunkcyjna zapora sieciowa) w celu zabezpieczenia i monitorowania sieci komputerowej Urzędu Gminy Lubicz. Wydatki poniesione z tego tytułu wynoszą 13 332,14 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone i rozliczone. Rozdz. 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3. Brzezinko zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Plan wydatków: 4 5, zł. Za 4 244,11 zł zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego namiot w celach promocyjnych. Zadanie zakończone i rozliczone. Przyjęcie środka trwałego: 7.2.217 r. 31. Młyniec Pierwszy zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Plan wydatków: 4 5, zł. Ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 4 244,12 zł zakupiono namiot w celach promocyjnych. Zadanie zakończone i rozliczone. Przyjęcie środka trwałego: 7.2.217r. 32. Zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki Plan wydatków: 6 2, zł. W dniu 19 kwietnia 217 r. za kwotę 6 125,4 zł dokonano zakupu ścianki reklamowej z kompletem grafiki do celów promocyjnych Gminy. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone i rozliczone. Rozdz.7595 Pozostała Działalność 33. Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym Plan wydatków: 6, zł. Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 6, zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. W dniu 13 lipca 217 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Zgodnie z umową inwestycja przewidziana do realizacji w latach 216-218 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 214-22. Gmina Lubicz wystąpi do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o rozwiązanie umowy o dofinansowanie, ponieważ nie zapewnia środków na inwestycję w wysokości Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 167

wynikającej z oferty wykonawcy. Najkorzystniejsza oferta zawierała cenę trzykrotnie wyższą niż wartość z kosztorysu inwestorskiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 7545 Komendy powiatowe Policji 34. Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Plan wydatków: 17 5, zł. W 217 r. dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 17 5, zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 35. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu Plan wydatków: 9, zł. W 217 r. dokonano zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu Dolnym. Źródła finansowania zakupu inwestycyjnego: - 9, zł środki własne Gminy, - 9, zł środki OSP w Lubiczu Dolnym. Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 2.7.217 r. Zadanie zakończone. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 36. Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. "Lubickie Wodociągi" Plan wydatków: 5 9, zł. Poniesiono wydatki na objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej 5, zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. Lubickie Wodociągi. Źródło finansowania wydatków środki własne Gminy. Zadanie zakończone. Dział 81 Oświata i wychowanie Rozdz. 811 Szkoły Podstawowe 37. Zmiana systemu grzewczego w Zespole Szkół w Grębocinie (Zespół Szkół w Grębocinie z dniem 1.9.217 r. został przekształcony w Szkołę Podstawową w Grębocinie) Plan wydatków: 9 474, zł. W 217 r. poniesiono wydatki w wysokości 9 473,3 zł, z tego: - 9 65,69 zł na wykonanie przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej w Grębocinie. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 168

- 79 867,34 zł na wykonanie robót budowalnych dotyczących zmiany sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynku Szkoły Podstawowej w Grębocinie. - 1, zł na nadzór autorski dla w/w zadania. Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne Gminy. Inwestycja zakończona i odebrana protokołem 28.8.217 r. 38. Lubicz Górny zakup urządzeń do placu zabaw na terenie szkoły w Lubiczu Górnym (Fun.Soł.) Plan wydatków: 8 25, zł. Za kwotę 8 24,1 zł zakupiono huśtawkę wagową, karuzelę tarczową z siedziskiem oraz dwa pojedyncze sprężynowce. Źródło finansowania wydatków stanowią środki z Funduszu Sołeckiego. Zadanie zakończone i odebrane protokołem 13.11.217 r. 39. Zakup rzutnika do tablicy interaktywnej (Szkoła Podstawowa w Złotorii) Plan wydatków: 4 5, zł. Wydatki w wysokości 4 169,7 zł poniesiono na zakup projektora Hitachi wraz z uchwytem do tablicy interaktywnej. Zadanie zakończone i rozliczone. 4. Zakup sztandaru (Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym) Plan wydatków: 9, zł. W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym zakupiono sztandar z drzewcem i akcesoriami. Wydatki w kwocie 7 919, zł opłacono ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone i rozliczone. Rozdz. 814 Przedszkola 41. Zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym Plan wydatków: 191 957, zł. Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 191 956,4 zł, z tego: - 5 756,4 zł za wykonanie przyłącza gazowego do budynku przedszkola, - 64 144,61zł za zakup kotła do kotłowni gazowej, - 12 355,39 zł za wykonanie robót budowalnych dotyczących zmiany sposobu ogrzewania z sieciowego Spółdzielni Mieszkaniowej, na gazowe własna kotłownia, - 1 7, zł za nadzór inwestorki nad wykonaniem w/w zadania. Inwestycja zakończona i odebrana protokołem 1.8.217 r. Rozdz. 8148 Stołówki szkolne 42. Zakup zmywarki (Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym) Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 169

Plan wydatków: 6 3, zł. W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym za kwotę 5 839,43 zł zakupiono zmywarkę do stołówki szkolnej. Wydatek opłacono ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone i rozliczone. Rozdz. 8195 Pozostała działalność 43. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym (Zespół Szkół w Lubiczu Górnym z dniem 1.9.217 r. został przekształcony w Szkołę Podstawową w Lubiczu Górnym) Plan wydatków: 127 244, zł. W 217r. poniesiono wydatki w wysokości 127 243,5 zł, z tego: - 12 54, zł na opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym. W zakres opracowania wchodziło również sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej oraz audytu energetycznego. - 6, zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. Wydatki pokryte zostały środkami własnymi Gminy. Komplet opracowań odebrany protokolarnie 19.5.217 r. oraz 1.8.217 r. W dniu 29 grudnia 217 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Na podstawie w/w umowy Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 7,% kosztów kwalifikowalnych zadania. Inwestycja wykonywana zgodnie z harmonogramem. Roboty budowalne rozpoczną się w 218 r. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 216-22 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 214-22. Ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. 44. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Plan wydatków: 5 254, zł. W 217 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 253,5 zł, z tego: - 5, zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej. - 43 5, zł na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wszystkich branż wraz z audytem i studium wykonalności oraz sporządzenie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego. - 6 73,5 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. Komplet opracowań odebrany protokolarnie 25.7.217 r. i 11.8.217 r. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 17

Opracowana dokumentacja posłuży uzyskaniu dofinansowania z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inwestycja wykonywana zgodnie z harmonogramem. Roboty budowalne prowadzone będą w 218 r. Zadanie realizowane w latach 217-218 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 214-22. Ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. 45. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym Plan wydatków: 6, zł. W 217 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 6, zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. W dniu 13 lipca 217 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Na podstawie w/w umowy Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 77,41% kosztów kwalifikowalnych zadania. Roboty budowlane będą prowadzone w 218r. Przebieg inwestycji zgodny z planem. Zadanie realizowane w latach 216-218, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 214-22. Ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. 46. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym Plan wydatków: 6 8, zł. W 217 r. wykonano wydatki w wysokości 6 799,5 zł, z tego: - 799,5 zł na badanie termowizyjne, - 6, zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. W dniu 13 lipca 217 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Na podstawie w/w umowy Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 77,44% kosztów kwalifikowalnych zadania. Inwestycja wykonywana zgodnie z harmonogramem. Zadanie realizowane w latach 216-218, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 214-22. Ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 47. Budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz Plan wydatków: 355 5, zł. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 171

W 217 r. sfinansowano wydatki w wysokości 351 47,52 zł w ramach których zostały wybudowane n/w oświetlenia drogowe: 1) Grębocin, ul. Okrężna od ul. Kolejowej 9 lamp (na odcinku circa 56 m); 2) Gronowo od drogi krajowej na 15 7 lamp (na odcinku circa 3 m); 3) Młyniec Drugi przystanek autobusowy (oświetlenie przystanku przy DP nr 236); 4) Złotoria, ul. Aleja Flisaka od drogi wojewódzkiej nr 657 ul. Toruńska 4 lampy (na odcinku circa 3 m); 5) Lubicz Dolny, ul. Szmaragdowa, ul. Miodowa od ul. Źródlanej 1 lamp (na odcinku circa 5 m rozbudowa istniejącego oświetlenia); 6) Lubicz Dolny, ul. Lampusz 8 lamp (na odcinku circa 44 m rozbudowa istniejącego oświetlenia); 7) Krobia, ul. Dolina Drwęcy od STS w stronę Młyńca Drugiego 12 lamp (na odcinku circa 7 m); 8) Jedwabno, ul. Poganki 17 lamp (na odcinku circa 1 6 m); 9) Grębocin, ul. Kasztanowa 3 lampy (na odcinku 2 m); 1) Lubicz Górny, ul. Komunalna (odcinek wzdłuż torów PKP) 1 lampa (na odcinku 35 m); 11) Krobia, ul. Poprzeczna 1 lampa (na odcinku 4 m). Zadanie zakończone. Protokoły odbioru: 8.6.217 r., 14.7.217 r., 22.12.217 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 48. Świetlica wiejska w Młyńcu Drugim projekt Plan wydatków: 29 52, zł. Ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 29 52, zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla świetlicy wiejskiej w Młyńcu Drugim. W zakres opracowania wchodziło również sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej. Zadanie zakończone. Komplet opracowań odebrany protokolarnie 23.6.217 r. 49. Modernizacja budynku świetlicy w Mierzynku Plan wydatków: 54, zł, z tego: - finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego 14, zł. Wykonanie wydatków 14, zł. - finansowanych ze środków własnych Gminy 4, zł. W 217 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 38 89, zł. W ramach modernizacji budynku świetlicy w Mierzynku wykonano komin ceramiczny Brata fi 25 8 mb, przygotowano pomieszczenia kotłowni, zamontowano grzejniki i bojler. Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 27.3.217 r. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 172

5. Wykonanie instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP) Plan wydatków: 5, zł. Za kwotę 4 35, zł wykonano instalację odgromową na budynku świetlicy OSP. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone i odebrane protokołem 21.8.217 r. 51. Brzeźno wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.) Plan wydatków: 5, zł. W 217 r. zakupiono materiały na podbudowę pod kostkę oraz kostkę i beton. Wydatki w wysokości 4 184,55 zł zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym, siłami własnymi ZDGMiK. Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 31.8.217 r. 52. Krobia doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.) Plan wydatków: 1 79, zł. W 217 r. za kwotę 1 789,56 zł zakupiono i zamontowano wiatę magazynową. Źródło finansowania wydatków stanowią środki z Funduszu Sołeckiego. Zadanie zakończone i rozliczone. Przyjęcie środka trwałego: 27.7.217 r. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz. 9265 Obiekty sportowe 53. Zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie Plan wydatków: 3 9, zł. W 217 r. zakupiono stół do ping ponga za cenę 3 9, zł.. Wydatek sfinansowano ze środków własnych Gminy. Zadanie zakończone i rozliczone. Rozdz. 92695 Pozostała działalność 54. Lubicz Dolny budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.) Plan wydatków: 1, zł. Ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 1, zł zakupiono i zamontowano zjazd linowy. Zadanie zakończone. Protokół odbioru 14.7.217 r. 55. Młyniec Pierwszy ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) Plan wydatków: 5, zł. Wydatki w kwocie 5, zł na ogrodzenie placu zabaw w Młyńcu Pierwszym zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 19.5.217 r. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 173

W wyniku inwestycji uzyskano ogrodzenie systemowe na słupach, o wysokości 6 m z siatki z propylenu o długości 24 mb. 56. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla opracowania koncepcji zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości (Lubicz Górny, Złotoria Grębocin, Krobia) Plan wydatków: 23 667, zł. Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 23 665,2 zł na wykonanie projektów wykonawczych do opracowanych koncepcji zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości (Lubicz Górny, Złotoria Grębocin, Krobia) oraz opłaty za uzgodnienia branżowe. Zadanie zakończone. Komplet opracowań odebrany protokołem 25.9.217 r. 57. Złotoria rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej zakup elementów siłowni (Fun.Soł.) Plan wydatków: 12, zł. Za cenę 11 999,97 zł zakupiono elementy siłowni drążek + słup oraz motyl + słup. Źródło finansowania wydatków stanowią środki z Funduszu Sołeckiego. Zadanie zakończone odebrane protokołem dnia 28.4.217 r. 58. Lubicz Górny wyposażenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.) Plan wydatków: 6 88, zł. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego w 217 r. za kwotę 5 781, zł sfinansowano zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku biegacz + pylon + orbitrek. Zadanie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z dnia 8.12.217 r. 59. Gronowo zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.) Plan wydatków: 5, zł. W 217 r. za kwotę 4 999,95 zł ze środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono elementy siłowni jeździec + pylon + narty. Zadanie zakończone odebrane protokołem dnia 28.4.217 r. II. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 6 Transport i łączność Rozdz. 614 Drogi publiczne powiatowe 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych budowy ścieżki rowerowej Toruń-Złoria-Osiek Plan wydatków: 2 813, zł. W oparciu o postanowienia umowy z 213 r. dotyczące sfinansowania przez Gminę 1/3 kosztów niekwalifikowalnych z tytułu wykupu gruntów pod budowę dróg rowerowych Gmina Lubicz w dniu 28.3.217 r. przekazała pomoc finansową w formie dotacji Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 174

celowej w wysokości 2 812,33 zł. Dotacja została rozliczona na podstawie dostarczonych do Urzędu Gminy Lubicz dokumentów (pismo z dnia 29.12.216 r., znak: FN.341.33.216.DJ) oraz uwierzytelnionych kserokopii not księgowych obciążających Powiat Toruński kosztami wykupu gruntów (8 437, zł). 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 236 Krobia-Mierzynek Plan wydatków: 59 87, zł. Na podstawie Porozumienia z dnia 17.5.217 r. Gmina Lubicz w dniu 9.1.217 r. przekazała środki w wysokości 58 447,34 zł w celu współfinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Udział Gminy ustalono w wysokości 4% wartości inwestycji. Łączna wartość 146 118,34 zł. Dotacja została rozliczona na podstawie dostarczonych do Urzędu Gminy Lubicz dokumentów (pismo z dnia 25.9.217 r., znak FN.341.6.217.DJ) oraz uwierzytelnionych kserokopii faktury za budowę chodnika i protokołu końcowego odbioru robót drogowych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 3. Dotacja dla OSP Grębocin na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego Plan wydatków: 5, zł. Na podstawie Porozumienia z dnia 29.8.217 r. w dniu 31.8.217 r. przekazano dotację w wysokości 5, zł dla OSP w Grębocinie na sfinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb ratownictwa gaśniczego. Dotacja została rozliczona na podstawie przedłożonej faktury oraz potwierdzenia zapłaty. 4. Dotacja na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu Plan wydatków: 7, zł. Na podstawie Porozumienia z dnia 15.3.217r. w dniu 17.3.217r. przekazano dotację dla OSP w Lubiczu Dolnym w wysokości 7, zł na sfinansowanie zakupu węży wysokiego ciśnienia z oprzyrządowaniem, do zestawu hydraulicznego LUKAS dla potrzeb ratownictwa technicznego. Dotacja została rozliczona w oparciu o przedłożoną fakturę oraz potwierdzenie zapłaty. 5. Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca c.o. dla OSP w Młyńcu Pierwszym Plan wydatków: 3 2, zł. W oparciu o porozumienie z dnia 15.3.217 r., w dniu 17.3.217 r. przekazano dotację w wysokości 3 2, zł dla OSP w Młyńcu Pierwszym. Została ona przeznaczona na dofinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do remizy strażackiej. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 175

Dotacja została rozliczona na podstawie przedłożonej faktury oraz dokumentu potwierdzającego zapłatę. 6. Dotacja na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem dla OSP Gronowo Plan wydatków: 15, zł. W oparciu o porozumienie z dnia 4.4.217r. zawarte z OSP Gronowo, Gmina Lubicz w dniu 7.4.217r. przekazała dotację w wysokości 15, zł na dofinansowanie zakupu używanego samochodu specjalnego marki Mercedes, wyposażonego w drabinę wraz z podczepianym koszem. Dotacja została rozliczona na podstawie przedłożonych dokumentów (umowa kupna-sprzedaży). 7. Dotacja na sfinansowanie zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym Plan wydatków: 1 4, zł. Na podstawie Porozumienia z OSP w Młyńcu Pierwszym z dnia 4.4.217r., w dniu 7.4.217 r. przekazano dotację celową w wysokości 1 4, zł na dofinansowanie zakupu i montażu nowego zbiornika wody o pojemności 2 5 l do samochodu pożarniczego GBA 2,5/16 dla OSP w Młyńcu Pierwszym. Dotacja została rozliczona w oparciu o przedłożoną fakturę oraz potwierdzenie zapłaty. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 92 Gospodarka odpadami 8. Dotacja na "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 213-232" Plan wydatków: 3, zł. W 217 r. udzielono 5 osobom fizycznym dotacji na ogólną kwotę 1 726,6 zł. W związku z realizacją Gminnego Programu Usuwania Azbestu, Gmina Lubicz dofinansowuje osobom fizycznym do 5% kosztów usunięcia i wywozu materiałów zawierających azbest. Przekazanie dotacji nastąpiło po przedłożeniu dokumentów potwierdzających usunięcie i wywóz azbestu z terenu posesji. Rozdz. 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9. Dotacja na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła Plan wydatków: 132, zł. W 217 r. udzielono 44 osobom fizycznym dotacji na ogólną kwotę 132, zł, z tego: - na powietrzne pompy ciepła w wysokości 96, zł, - na kolektory słoneczne 36, zł. Dotacja przewidziana na dofinansowanie części wydatków na zakup oraz instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Kwota dotacji dla jednego wnioskodawcy wynosi 3, zł. Dofinansowanie przekazywane było na rachunek wnioskodawcy po potwierdzeniu przez wykonawcę (kierownika budowy) bądź inspektora nadzoru wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 176

Rozdz. 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 1. Dotacja na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych Plan wydatków: 172 1, zł. W 217 r. udzielono 33 osobom fizycznym dotacji w łącznej kwocie 171 613,73 zł na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczania ścieków, a także części kosztów wykonania dokumentacji technicznej. Zgodnie z warunkami umowy, dofinansowanie wynosi do 5% kosztów kwalifikowanych budowy oczyszczalni, jednak nie więcej niż 6, zł. Dotacja przekazywana była na rachunek wnioskodawcy po potwierdzeniu przez wykonawcę (kierownika budowy) bądź inspektora nadzoru wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 177

Zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego za okres od 1.1.217 r. do 31.12.217 r. dla Gminy Lubicz SOŁECTWO ZADANIE PLAN WYKONANIE niewyk.śr. Zakup namiotu promocyjnego 4 5, zł 4 244,11 zł 255,89 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- Brzezinko imprezy integracyjne 7, zł 6 467,87 zł 532,13 zł Zakup miału do świetlicy 7, zł 69,15 zł 9,85 zł Zakup rozkładanych stołów i ław 2 393, zł 2 148,2 zł 244,98 zł razem sołectwo Brzezinko 14 593, zł 13 55,15 zł 1 42,85 zł Wspieranie i powszechnianie sdei samorządowej- cykl imprez okolicznościowych 7 55, zł 7 153,84 zł 351,16 zł Brzeźno Wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską- ułożenie placu z kostki przed świetlicą 5, zł 4 184,55 zł 815,45 zł Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 5, zł 5, zł - zł razem sołectwo Brzeżno 17 55, zł 16 338,39 zł 1 166,61 zł Zakup wiaty przystankowej 4, zł 3 838,32 zł 161,68 zł Promocja sołectwa 2, zł 19,6 zł 9,4 zł Wspieranie i upowszechniane idei samorządowejimprezy środowiskowe 7 5, zł 7 289,45 zł 21,55 zł Zajęcia dla dzieci 5, zł 4 791,75 zł 28,25 zł Grabowiec Warsztaty edukacyjne 2, zł 2, zł - zł Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy 615, zł 568,96 zł 46,4 zł Zakup opłau do świtlicy 1 5, zł 1 499,26 zł,74 zł Utrzymanie boiska 3, zł 3, zł - zł Utrzymanie porządku na terenie kompleksu sportoworekreacyjnego 2 15, zł 2 15, zł - zł Zakup ław i stołów 4 8, zł 4 76,1 zł 39,9 zł razem sołectwo Grabowiec 3 765, zł 3 88,44 zł 676,56 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejświęto rodziny, dożynki, dzień dziecka, mikołajki, 19, zł 18 869,17 zł 13,83 zł Zakup sprzętu sportowego 982, zł 951,85 zł 3,15 zł Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 178

Grębocin Gronowo Jedwabno Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych 3, zł 2 94,7 zł 59,3 zł Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla dorosłych i młodzieży 4, zł 3 927,37 zł 72,63 zł Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych 4, zł 3 954,42 zł 45,58 zł razem sołectwo Grębocin 3 982, zł 3 643,51 zł 338,49 zł Zakup książek do biblioteki szkolnej 7, zł 7, zł - zł Zakup wykaszarki żyłowej 2 782, zł 2 329, zł 453, zł Zakup ławek i koszy na śmieci 1 67, zł 1 661, zł 9, zł Poprawa estetyki wsi/usługi Spóldzielni Socjalnej Lubiczanka 5 83, zł 5 83, zł - zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejimprezy środowiskowe,warsztaty edukacyjne 12, zł 11 54,39 zł 495,61 zł Doposażenie placu zabaw 3, zł 3, zł - zł Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 5, zł 4 999,95 zł,5 zł razem sołectwo Gronowo 3 982, zł 3 24,34 zł 957,66 zł Poprawa estetyki wsi 2, zł 19,7 zł 9,3 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejimprezy okolicznościowe dla mieszkańców 5 7, zł 5 681,87 zł 18,13 zł Podwyższenie ogrodzenia na placu rekreacji 4 715, zł 2 47,21 zł 2 37,79 zł Zakup grilla i parasola 697, zł 697, zł - zł Doposażenie świetlicy wiejskiej 8 73, zł 8 72,97 zł,3 zł razem sołectwo Jedwabno 2 15, zł 17 679,75 zł 2 335,25 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-dzień dziecka 3, zł 2 496,19 zł 53,81 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejpiknik rodzinny dla mieszkańców 5 881, zł 5 855,95 zł 25,5 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejmikołajki 2, zł 1 999,9 zł,91 zł Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 179

Kopanino Krobia Lubicz Dolny Lubicz Górny Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejspotkanie z okazji 8 marca 1 5, zł 1 494,13 zł 5,87 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejwyjazdy dla dzieci 7, zł 699,2 zł,8 zł Aparat fotograficzny-zakup 1 5, zł 1 498,98 zł 1,2 zł Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 2 8, zł 2 799,48 zł,52 zł razem sołectwo Kopanino 17 381, zł 16 843,2 zł 537,98 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejfestyn, imprezy integracyjne 1, zł 9 794,24 zł 25,76 zł Doposażenie świetlicy-monitoring 6 7, zł 6 7, zł - zł Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy 14 282, zł 14 279,84 zł 2,16 zł razem sołectow Krobia 3 982, zł 3 774,8 zł 27,92 zł Promocja Sołectwa 2 4, zł 2 399, zł 1, zł Poprawa estetyki wsi, zagospodarowanie terenów zielonych 1 9, zł 1 899,76 zł,24 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejimprezy integracyjne dla mieszkańców 13 182, zł 12 697,84 zł 484,16 zł Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywanie sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych 3, zł 3, zł - zł Budowa miejsc rekreacji 1, zł 1, zł - zł Zakup stojaków na rowery 5, zł 492, zł 8, zł razem sołectwo Lubicz Dolny 3 982, zł 3 488,6 zł 493,4 zł Zakup urządzeń do placu zabaw na terenie szkoły w Lubiczu Górnym 8 25, zł 8 24,1 zł 45,9 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny 9 232, zł 8 871,78 zł 36,22 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejorganizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci 3, zł 3, zł - zł Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul.bocznej 5, zł 478,69 zł 21,31 zł Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 18

Mierzynek Wyposażenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku ) 1, zł 8 979, zł 1 21, zł razem sołectwo Lubicz Górny 3 982, zł 29 533,57 zł 1 448,43 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowejimprezy integracyjne 2 426, zł 2 422,97 zł 3,3 zł Modernizacja budynku świetlicy 14, zł 14, zł - zł Zakup opału do ogrzewania świetlicy dla zabezpieczenia imprez ogólnodostępnych organizowanych w świetlicy 7, zł 699,72 zł,28 zł Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy 751, zł 61, zł 141, zł razem sołectwo Mierzynek 17 877, zł 17 732,69 zł 144,31 zł Zakup namiotu promocyjnego 4 5, zł 4 244,12 zł 255,88 zł Młyniec Pierwszy Młyniec Drugi Wykaszanie terenów zielonych 5, zł 5, zł - zł Poprawa estetyki wsi/porządkowanie przdrożnych rowów, wycinanie krzewów, przycinanie gałęzi, 6 653, zł 6 644,71 zł 8,29 zł naprawa poboczy Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe 6, zł 5 851,73 zł 148,27 zł Remont budynku świetlicy 1 5, zł 1 497,41 zł 2,59 zł Remont budynku świetlicy 1 5, zł 1 494,47 zł 5,53 zł Ogrodzenie placu zabaw 5, zł 5, zł - zł razem sołectwo Młyniec Pierwszy 25 653, zł 25 232,44 zł 42,56 zł Zakup kostki brukowej i materiałów do budowy chodnika 6, zł 6, zł - zł Porządkowanie sołectwa, poporawa estetyki wsi 12 831, zł 12 819,5 zł 11,5 zł Porządkowanie sołectwa, poprawa estetyki wsi 4, zł 4, zł - zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne 4, zł 3 8, zł 2, zł razem sołectwo Młyniec Drugi 26 831, zł 26 619,5 zł 211,5 zł Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 181

Nowa Wieś Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne 9 54, zł 8 449,92 zł 64,8 zł Urządzanie terenu rekreacji 1, zł 1, zł - zł razen sołectwo Nowa Wieś 19 54, zł 18 449,92 zł 64,8 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 8, zł 7 581,1 zł 418,9 zł Doposażenie świetlicy wiejskiej 5 32, zł 5 31,54 zł,46 zł Rogowo Ogrzewanie świetlicy- zakup opału 2, zł 1 999,2 zł,8 zł Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy 3, zł 2 997,92 zł 2,8 zł razem sołectwo Rogowo 18 32, zł 17 69,76 zł 422,24 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, integracyjne 12 2, zł 12 179,5 zł 2,95 zł Zakup elementów do siłowni wewnętrznej 2 5, zł 2 336, zł 164, zł Rogówko Zakup opsłu do świetlicy 1 5, zł 1 499,4 zł,6 zł Poprawa estetyki wsi/zakup materiałów na podbudowę pod kostkę w ramach zagospodarowania terenu za 9 887, zł 9 852,79 zł 34,21 zł świetlicą razem sołectwo Rogówko 26 87, zł 25 867,24 zł 219,76 zł Promocja sołectwa 5, zł 343,3 zł 156,7 zł Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - Złotoria imprezy integracyjne 18 482, zł 18 257,95 zł 224,5 zł Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej- zakup elementów siłowni 12, zł 11 999,97 zł,3 zł razem sołectwo Złotoria 3 982, zł 3 61,22 zł 38,78 zł OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI 419 685, zł 48 76,62 zł 11 68,38 zł * wydatki majątkowe w kwocie 87 285,68 zł * wydatki bieżące w kwocie 32 79,94 zł Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 182

Dotacje z budżetu gminy Lubicz na 217 r. dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych (według stanu na dzień 31.12.217 r.) Lp. Dział Rozdział podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 I. Jednostki sektora finansów publicznych 1 6 614 271 2 6 614 63 3 6 614 63 4 851 85149 278 5 853 85395 233 6 921 92116 248 II. Jednostki nie należące do sektora finansów 1 754 75412 282 2 754 75412 623 3 81 814 254 Nazwa zadania, jednostka Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. kosztów niekwalifikowanych bud. ścieżki rowerowej Toruń- Złotoria-Osiek X 649 897, 53, - 119 897, 646 75,9 Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bud. chodnika przy dr. pow. nr 236 Krobia- Mierzynek Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C " Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj..progr. przeciwdział. wykl. cyfrowemu " Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dotacje na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie oraz dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Ogółem 1 643, - - 1 643, 1 642,6 2 813, - - 2 813, 2 812,33 59 87, - - 59 87, 58 447,34 6 384, - - 6 384, 5 976, 4 25, - - 4 25, 38 872,36 53, 53, - - 53, X 3 613 143, 2 73 113, - 883 3, 3 465 77,34 z tego: Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie Plan Kwota dotacji (w zł) z tego: Wykonanie na 31.12.217 r. 112 73, - - 112 73, 112 73, 4 6, - - 4 6, 4 6, 2 558 617, 2 558 617, - - 2 467 313,32 637 843,81 Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Malucha" w Złotorii 396 648,8 57 527,17 391 32,84 4 81 816 254 5 81 8149 254 6 851 85154 236 Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ślimaczek" w Krobi Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- punkty przedszkolne z tego: Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Arka Noego" Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Troskliwe Misie" Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa" Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - punkt przedszkolny Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym TPD Oddział Okręgowy w Toruniu Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski 534 261,42 137 691, 137 691, - - 13 786,84 28 824,6 53 184,48 48 777,76 29 17, 29 17, - - 29 7,72 56 5, - - 56 5, 56 413,45 34 913,45 8 5, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 1 5, Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 183

Stowarzeszenie Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko 2 5, 7 854 8544 254 8 855 8554 282 Pomorskie Towarzystwo Muzyczne 9, Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi 4 788, 4 788, - - 4 777,68 1, - - 1, - 9 855 8555 283 Dotacje na dofin. działalności żłobków 74 2, - - 74 2, 63 4, 1 9 92 623 Dotacje na dofin. usunięcia azbestu 3, - - 3, 1 726,6 11 9 95 623 12 9 96 623 13 921 9215 236 14 921 9212 283 15 926 9265 282 Dotacja na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacja na dofin. zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, z tego: Klub Sportowy "Flisak" w Złotorii UKS "Drwęca Novar" przy ZS nr 1 w Lubiczu Górnym Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotorii 132, - - 132, 132, 172 1, - - 172 1, 171 613,73 25, - - 25, 24 818, 6, - - 6, 6, 169 9, - - 169 9, 169 89, 62, 64 166, 5 621, Uczniowski Klub Sportowy "Sprint" 13, Klub Sportowy "Orlik" 5, Klub Sportowy "Gwiazda" 12, Klub Sportowy Krobia 8 13, O g ó ł e m ( I + II ) 4 263 4, 3 26 113, - 1 2 927, 4 111 827,43 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 184

IV. Wynik budżetu za 217 r, przychody i rozchody budżetu za okres 1.1.217r. 31.12.217r. oraz stan długu na dzień 31.12.217 r. 1. Wynik budżetu Uchwała budżetowa na 217r. po zmianach przyjętych w ciągu roku określała deficyt budżetu w wysokości 4 236 684, zł. Dochody Gminy wyniosły 82 247 636,53 zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 83 67 952,57 zł, co oznacza, że rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 82 316,4 zł. Saldo operacyjne budżetu obliczone zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (dochody bieżące wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 33 111,96 zł i było wyższe od planowanego o 3 213 749,96 zł. Nadwyżka operacyjna łącznie z dochodami majątkowymi w wysokości 85 22,87 zł stanowiła źródło finansowania większości wydatków majątkowych. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 82 316,4 zł zrealizowane zostały w ramach deficytu budżetu i sfinansowane z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Saldo operacyjne budżetu obliczone zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych, stanowiące podstawę do ustalenia indywidualnego limitu zadłużenia (dochody bieżące + sprzedaż majątku wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 584 14,43 zł i było wyższe od planowanego o 3 24 952,43 zł. 2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Tytuł przychodów / rozchodów Plan po zmianach w zł Wykonanie na 31.12.217r. w zł I. PRZYCHODY 8 637 684 8 637 684,24 1. Zaciągnięty kredyt na rynku krajowym w tym: - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2. wolne środki w tym: - środki na pokrycie planowanego deficytu 5 478 1 77 3 159 684 3 159 684 5 478. - 3 159 684,24 82 316,4 Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 185

II. ROZCHODY z tego: - spłaty kredytów i pożyczek 4 41 4 41 4 41, 4 41, W zakresie przychodów wymienionych w poz.1 zrealizowany został kredyt w wysokości 5 478, zł. Ze środków pozyskanych z kredytu dokonano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 41, zł. Z uwagi na osiągnięcie deficytu niższego niż planowano - z zaciągniętego kredytu pozostała kwota 1 77, zł, która stanowi wolne środki na 31 grudnia 217r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody w wysokości 3 159 684,24 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wg stanu na 31.12.216r. Wolnymi środkami w wysokości 82 316,4 zł sfinansowano w 217r. deficyt budżetu. W wyniku rozliczenia budżetu, na koniec 217 roku pozostały wolne środki w wysokości 3 416 368,2 zł (1 77, zł + 2 339 368,2 zł) z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które stanowić będą przychody 218 roku. Na dzień 31.12.217r. nie występuje saldo Ma konta 133 Rachunek budżetu wskazujące na zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 186

Rozchody budżetu w wysokości 4 41, zł obejmowały: spłatę rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów - 2 81, zł, wcześniejszą spłatę części rat kapitałowych z 218r. 1 6, zł. 3. Stan długu na 31.12.217r. Zadłużenie Gminy z tytułów stanowiących dług na dzień 31.12.217 r. wynosi 3 87 812,54 zł, z tego: - kredyty długoterminowe 23 248 559, zł - pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW) 4 839, zł - obligacje zaliczane do kat. kredyty i pożyczki 2, zł - wymagalne zobowiązania z tyt. nadpłat należności budżetowych 253,54 zł Łączna kwota długu na dzień 31.12.217r. stanowi 36,58% zrealizowanych w 217 r. dochodów budżetowych. Id: 41ABE1E3-124-411-AD8A-66E48CEBF1. Podpisany Strona 187

2025 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres